×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.02.2026
Пай
0.93
СЧА
66 550 341.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
0.23%
1.13%
0.73%
8.24%
—
—
-0.01%
3.14%
40.74%
78.57%
189.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 28.11.2025
    15 160
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY Индикатор RUSFAR китайские юани. Предыдущее название Фонд Облигации в юанях.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] 30.86
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 7.58
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 7.03
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.99
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] 6.29
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 6.25
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 5.66
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 4.60
Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] 4.42
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 4.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
17.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.26
10.28
10.26
2 305 662.27

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 376 144 503 342.70
Первая - Фонд Сберегательный 342 958 706 411.22
Первая – Фонд Рублевые сбережения 236 916 800 095.63
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 468 210 819.47
Первая - Фонд Консервативный 48 896 986 342.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds