×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.08.2025
Пай
0.92
СЧА
37 197 941.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.32%
0.65%
1.93%
5.87%
14.70%
—
—
-0.32%
11.80%
7.32%
59.53%
237.12%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    14 508
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
 

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы.

Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR – Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY – Индикатор RUSFAR китайские юани.

Предыдущее название – Фонд Облигации в юанях. 

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 8.93
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 8.87
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] 8.74
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 8.70
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 8.64
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 8.22
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] 5.41
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] 4.75
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 4.32
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 4.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.35
10.38
10.38
3 255 729.96

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.08.2025 Еженедельный обзор
18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 284 438 136 072.75
Первая - Накопительный 246 418 806 938.17
Первая - Фонд российских облигаций 187 608 407 801.65
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 695 944 857.36
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 45 251 500 406.28
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds