×

Первая – Фонд Инструменты в юанях (Первая), 5472, SBBY

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025
Пай
0.93
СЧА
64 532 522.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
0.75%
1.13%
2.06%
10.42%
—
—
0.19%
17.85%
48.36%
75.88%
246.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    15 108
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY Индикатор RUSFAR китайские юани. Предыдущее название Фонд Облигации в юанях.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 5.52
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 5.49
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] 5.45
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 5.43
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 5.40
Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] 5.19
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 5.15
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 2.86
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 2.84
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] 2.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
06.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.62
10.62
10.62
866 470.97
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds