×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
0.90
СЧА
27 147 188.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
2.33%
6.65%
11.88%
12.03%
—
—
0.23%
9.58%
45.86%
53.01%
255.40%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    13 583
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53


Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы.

Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR – Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY – Индикатор RUSFAR китайские юани.

Предыдущее название – Фонд Облигации в юанях. 

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 8.59
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 8.46
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] 8.43
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] 8.31
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 7.61
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 7.54
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] 7.22
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 6.30
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] 5.49
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P] 4.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.03
10.06
10.03
4 008 045.50

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Накопительный 110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds