×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.03.2026
Пай
0.92
СЧА
76 064 510.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.47%
-0.74%
-0.39%
0.37%
4.65%
—
—
-0.48%
14.58%
18.34%
74.91%
205.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    15 359
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY Индикатор RUSFAR китайские юани. Предыдущее название Фонд Облигации в юанях.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156120V] 29.96
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 7.27
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 6.86
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.61
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 6.12
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] 6.05
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 5.55
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 4.40
Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] 4.26
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 4.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
27.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.90
10.93
10.93
73 876 213.34

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.03.2026 Еженедельный обзор
23.03.2026 Еженедельный обзор
16.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 395 924 152 315.64
Первая - Фонд Сберегательный 335 570 224 824.29
Первая – Фонд Рублевые сбережения 260 954 366 693.22
Первая - Фонд Консервативный 82 872 166 780.25
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 58 354 344 019.51
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds