Сбербанк-Денежный (Сбербанк Управление Активами), 3428, RU000A1002D0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 082.31	0.04%	0.41%	3.15%	5.96%	—	—
СЧА	305 098 852.8	-0.01%	62.70%	15.57%	10.71%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 082.31	305 098 852.80
15.05.2019	1 081.91	305 120 087.28
14.05.2019	1 081.59	309 965 452.41
13.05.2019	1 081.37	310 595 632.18
08.05.2019	1 080.44	210 417 194.04
07.05.2019	1 080.06	211 964 345.76
06.05.2019	1 080.36	212 122 117.11
30.04.2019	1 081.48	212 338 119.02
29.04.2019	1 078.66	211 787 132.36
26.04.2019	1 052.65	207 988 466.48

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 052.20	189 672 188.85
24.04.2019	1 052.46	189 695 800.89
23.04.2019	1 078.86	193 928 370.75
22.04.2019	1 078.31	194 151 355.74
19.04.2019	1 078.39	194 032 978.53
18.04.2019	1 078.25	193 387 640.75
17.04.2019	1 077.92	193 349 906.70
16.04.2019	1 077.94	187 516 781.75
15.04.2019	1 077.87	187 353 762.71
12.04.2019	1 077.47	188 873 561.21

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 078.27	190 954 292.18
10.04.2019	1 077.31	190 691 072.55
09.04.2019	1 077.34	190 693 910.10
08.04.2019	1 076.85	190 425 904.97
05.04.2019	1 076.30	190 496 480.64
04.04.2019	1 076.23	190 452 883.80
03.04.2019	1 075.97	190 159 156.97
02.04.2019	1 076.38	190 011 261.15
01.04.2019	1 076.66	190 012 450.03
29.03.2019	1 072.14	189 770 679.77

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3428
Дата регистрации
23.11.2017
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 28.09.2018
889
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, 21 - Облигации [4-26-00004-T]	14.60
Международный инвестиционный банк (МИБ), 02 - Облигации	14.35
РЕСО Гарантия, 03 - Облигации [4-03-00074-Z]	13.30
ДельтаКредит, БО-20 - Облигации [4B022003338B]	13.08
РЖД, 19 - Облигации [4-19-65045-D]	9.25

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
16.05.2019	—	—	1 084.00	54 201 084.00 RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Глобальные облигации	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—