Сбербанк-Денежный (Сбербанк Управление Активами), 3428, RU000A1002D0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 117.04	0.02%	0.61%	3.39%	6.56%	—	—	1 117.04	0.02%	0.61%	3.39%	6.56%	—	—
СЧА	7 722 140 830.64	0.02%	16.59%	3 569.92%	2 748.77%	—	—	7 722 140 830.64	0.02%	16.59%	3 569.92%	2 748.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	1 117.04	7 722 140 830.64	1 117.04	7 722 140 830.64
11.11.2019	1 116.78	7 720 390 065.23	1 116.78	7 720 390 065.23
08.11.2019	1 116.24	7 714 343 682.20	1 116.24	7 714 343 682.20
07.11.2019	1 116.33	7 714 856 127.42	1 116.33	7 714 856 127.42
06.11.2019	1 116.28	7 464 325 563.94	1 116.28	7 464 325 563.94
05.11.2019	1 115.85	7 468 389 403.19	1 115.85	7 468 389 403.19
01.11.2019	1 114.87	7 362 233 500.88	1 114.87	7 362 233 500.88
31.10.2019	1 114.64	7 240 368 906.10	1 114.64	7 240 368 906.10
30.10.2019	1 114.28	7 238 146 392.28	1 114.28	7 238 146 392.28
29.10.2019	1 114.06	7 037 866 530.07	1 114.06	7 037 866 530.07

Дата	Пай	СЧА
28.10.2019	1 113.95	7 037 476 566.50	1 113.95	7 037 476 566.50
25.10.2019	1 113.26	7 033 190 156.70	1 113.26	7 033 190 156.70
24.10.2019	1 112.66	6 834 844 130.55	1 112.66	6 834 844 130.55
23.10.2019	1 112.67	6 635 533 214.84	1 112.67	6 635 533 214.84
22.10.2019	1 112.73	6 636 044 670.14	1 112.73	6 636 044 670.14
21.10.2019	1 112.43	6 634 835 258.66	1 112.43	6 634 835 258.66
18.10.2019	1 111.80	6 631 980 149.79	1 111.80	6 631 980 149.79
17.10.2019	1 111.84	6 632 302 316.18	1 111.84	6 632 302 316.18
16.10.2019	1 111.54	6 631 233 548.42	1 111.54	6 631 233 548.42
15.10.2019	1 110.95	6 627 678 090.68	1 110.95	6 627 678 090.68

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	1 110.60	6 625 674 225.66	1 110.60	6 625 674 225.66
11.10.2019	1 110.30	6 623 269 838.74	1 110.30	6 623 269 838.74
10.10.2019	1 109.99	6 421 701 131.41	1 109.99	6 421 701 131.41
09.10.2019	1 109.43	6 268 525 986.77	1 109.43	6 268 525 986.77
08.10.2019	1 108.94	6 265 235 250.51	1 108.94	6 265 235 250.51
07.10.2019	1 109.25	6 267 177 951.24	1 109.25	6 267 177 951.24
04.10.2019	1 108.40	6 262 053 099.49	1 108.40	6 262 053 099.49
03.10.2019	1 108.35	6 261 529 680.06	1 108.35	6 261 529 680.06
02.10.2019	1 107.59	6 107 041 535.98	1 107.59	6 107 041 535.98
01.10.2019	1 107.77	5 957 685 666.95	1 107.77	5 957 685 666.95

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3428
Дата регистрации
23.11.2017
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 30.06.2019
934
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	11.66
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	9.37
ВТБ, БО-26 - Облигации [4B022601000B]	6.31
МОЭСК, БО-09 - Облигации [4B02-09-65116-D]	6.22
Башнефть, 07 - Облигации [4-07-00013-A]	6.17

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.11.2019	—	—	1 118.00	5 590 000.00 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 391 645 424.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 537 785 264.25
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 841 126 285.91
Сбербанк – Природные ресурсы	9 562 785 401.85
Еврооблигации	7 492 360 017.98
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 315 095 231.41
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 260 605 885.23
Российские долларовые облигации	4 803 157 992.60
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 734 474 695.84
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 718 005 183.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 630 543 073.76
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 288 165 708.21
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 202 852.41
Сбербанк — Золото	1 065 526 517.47
Сбербанк — Биотехнологии	1 009 627 223.19
Сбербанк – Потребительский сектор	980 546 619.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 184 350.69
Сбербанк – Электроэнергетика	676 071 022.56
Сбербанк – Америка	602 662 424.69
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	513 729 578.96
Сбербанк – Финансовый сектор	435 078 714.53
Сбербанк - Эс энд Пи 500	316 637 119.57
Глобальные облигации	290 499 814.14
Долларовые облигации	259 770 415.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 012 812.92
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 392 578.20
Сбербанк – Европа	60 928 235.11
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 380 498.29
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—