×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
денежный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
1371.55
СЧА
831 975 026.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
0.68%
1.82%
3.47%
7.46%
18.90%
33.91%
-2.90%
-2.83%
39.48%
118.35%
178.17%
-94.57%
148.14%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 31.03.2023
    104 138
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0
Фонд инвестирует денежные средства в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS] 17.33
ЧТПЗ, облигация, [4B02-03-00182-A-001P] 5.75
Селектел, облигация, [4B02-01-00575-R-001P] 5.72
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] 5.05
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-01-53015-K-002P] 4.66
РН Банк, облигация, [4B02-07-00170-B-001P] 4.60
Хэдхантер, облигация, [4B02-01-00565-R-001P] 4.50
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-03-36419-R-001P] 3.58
КАМАЗ, облигация, [4B02-08-55010-D-001P] 3.58
ЕвроХим, облигация, [4B02-05-31153-H-001P] 3.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

портфельный менеджер

Резюме

Антон Пустовойтов пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office. Антон окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности «Международные экономические отношения». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.215 49
Коэффициент Сортино ? 0.267 33
Волатильность ? 0.23% 1
VaR ? 0.03% 1
α-коэффициент ? -3.933
β-коэффициент ? 0.002
R2 ? 0.17%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 300.00
1 374.50
1 367.50
10 028.50

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций 22 144 049 211.27
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть