Сбербанк-Денежный (Сбербанк Управление Активами), 3428, RU000A1002D0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 092.29	0.03%	0.70%	2.76%	5.98%	—	—
СЧА	1 452 260 648.79	7.42%	82.02%	647.01%	358.66%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	1 092.29	1 452 260 648.79
11.07.2019	1 092.00	1 351 923 069.87
10.07.2019	1 091.67	1 351 298 740.62
09.07.2019	1 091.56	1 271 552 023.56
08.07.2019	1 091.39	1 268 083 916.08
05.07.2019	1 090.59	1 266 853 327.86
04.07.2019	1 090.71	1 185 437 406.70
03.07.2019	1 090.33	1 184 800 041.34
02.07.2019	1 090.33	1 184 904 958.33
01.07.2019	1 089.49	1 184 080 594.42

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	1 088.95	1 103 342 108.59
27.06.2019	1 088.42	1 102 358 739.05
26.06.2019	1 088.42	1 022 346 960.75
25.06.2019	1 088.34	1 022 236 143.32
24.06.2019	1 089.22	1 023 378 161.02
21.06.2019	1 087.65	939 573 297.90
20.06.2019	1 087.62	859 727 442.93
19.06.2019	1 087.02	859 557 495.76
18.06.2019	1 087.40	799 736 077.73
17.06.2019	1 086.69	799 324 160.13

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	1 086.09	799 170 261.13
13.06.2019	1 085.16	798 530 463.19
11.06.2019	1 084.70	797 870 850.13
10.06.2019	1 084.61	727 363 532.48
07.06.2019	1 084.01	681 654 126.11
06.06.2019	1 083.97	638 600 700.80
05.06.2019	1 083.72	654 603 083.76
04.06.2019	1 083.47	654 340 349.27
03.06.2019	1 083.76	604 708 950.21
31.05.2019	1 083.03	504 300 687.96

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3428
Дата регистрации
23.11.2017
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 29.03.2019
917
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
РОСБАНК, БО-20 - Облигации [4B022003338B]	13.61
Международный инвестиционный банк (МИБ), 02 - Облигации	13.54
РЕСО Гарантия, 03 - Облигации [4-03-00074-Z]	12.60
ДОМ.РФ, БО-09 - Облигации [4B02-09-00739-A]	9.27
РЖД, 19 - Облигации [4-19-65045-D]	9.25

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
15.07.2019	—	—	1 094.00	518 556.00 RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 844 255 885.49
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 439 703 602.65
Сбербанк – Природные ресурсы	6 985 704 221.56
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 077 049 193.25
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 060 740 084.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 474 650 698.68
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 216 546 424.88
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 663 050.60
Сбербанк – Фонд активного управления	1 274 936 145.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 248 321 030.24
Сбербанк – Потребительский сектор	1 235 750 747.82
Сбербанк — Биотехнологии	1 175 600 684.73
Сбербанк — Золото	867 487 215.07
Сбербанк – Электроэнергетика	827 154 507.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 122 289.45
Сбербанк – Америка	686 035 802.90
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	566 257 035.99
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	547 434 337.88
Сбербанк – Финансовый сектор	544 910 978.66
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 549 352.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	304 019 415.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 308 775.85
Сбербанк – Европа	98 785 658.07
Сбербанк – Глобальное машиностроение	73 531 875.24
Глобальные облигации	39 796 508.54
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—