Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
денежный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
1269.2
СЧА
294 816 187.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.14%
2.43%
4.47%
6.55%
17.22%
—
0.18%
4.77%
-24.76%
-86.21%
-94.60%
-3.52%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 30.12.2021
    10 364
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0

Фонд инвестирует денежные средства в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26209 (ОФЗ-ПД, SU26209RMFS5) - Облигации [26209RMFS] 0.00
Россия, 24020 (ОФЗ-ПК, SU24020RMFS8) - Облигации [24020RMFS] 0.00
Детский мир, БО-07 - Облигации [4B02-07-00844-A] 0.00
МОЭК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55039-E-001P] 0.00
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36155-R-001P] 0.00
ТМК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-29031-H-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

портфельный менеджер

Резюме

Антон Пустовойтов пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office. Антон окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности «Международные экономические отношения».

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.215 49
Коэффициент Сортино 0.267 33
Волатильность 0.23% 1
VaR 0.03% 1
α-коэффициент -3.933
β-коэффициент 0.002
R2 0.17%

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
763.00
—
1 272.00
92 531.00

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 756 937 709.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds