Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
денежный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

24.09.2021
Пай
1 206.76
СЧА
2 105 387 706.07
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.22%
1.83%
3.44%
15.98%
—
-3.32%
-4.30%
-61.99%
-86.98%
638.30%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 30.06.2021
    4 107
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS] 35.70
Московский кредитный банк, 001P-02 - Облигации [4B020901978B001P] 12.86
Россия, 25083 (ОФЗ-ПД) - Облигации [25083RMFS] 8.64
МегаФон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-001P] 8.27
Детский мир, БО-07 - Облигации [4B02-07-00844-A] 4.89

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

портфельный менеджер

Резюме

Антон Пустовойтов пришел в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.191 128
Коэффициент Сортино 0.219 109
Волатильность 0.24% 1
VaR 0.03% 1
α-коэффициент -4.037
β-коэффициент 0.013
R2 6.89%

Биржевые котировки

Дата
27.09.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
1 208.00
1 203.00
55 555.00

Новости

24.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021 Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2021 Еженедельный обзор
14.09.2021 Еженедельный обзор
07.09.2021 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации 29 041 303 659.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы 22 361 678 647.73
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds