Сбербанк-Денежный (Сбербанк Управление Активами), 3428, RU000A1002D0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 104.98	0.01%	0.56%	2.84%	6.34%	—	—	1 104.98	0.01%	0.56%	2.84%	6.34%	—	—
СЧА	5 793 204 858.96	-0.05%	12.03%	2 998.34%	1 938.80%	—	—	5 793 204 858.96	-0.05%	12.03%	2 998.34%	1 938.80%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 104.98	5 793 204 858.96	1 104.98	5 793 204 858.96
18.09.2019	1 104.86	5 796 390 863.09	1 104.86	5 796 390 863.09
17.09.2019	1 104.47	5 644 708 493.82	1 104.47	5 644 708 493.82
16.09.2019	1 104.43	5 644 989 140.32	1 104.43	5 644 989 140.32
13.09.2019	1 103.82	5 541 519 084.15	1 103.82	5 541 519 084.15
12.09.2019	1 103.72	5 541 479 523.56	1 103.72	5 541 479 523.56
11.09.2019	1 103.61	5 541 334 754.77	1 103.61	5 541 334 754.77
10.09.2019	1 103.84	5 542 137 250.59	1 103.84	5 542 137 250.59
09.09.2019	1 103.02	5 538 179 283.38	1 103.02	5 538 179 283.38
06.09.2019	1 102.95	5 387 824 496.79	1 102.95	5 387 824 496.79

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	1 102.55	5 386 083 989.64	1 102.55	5 386 083 989.64
04.09.2019	1 101.98	5 383 576 923.53	1 101.98	5 383 576 923.53
03.09.2019	1 101.68	5 183 121 249.72	1 101.68	5 183 121 249.72
02.09.2019	1 101.81	5 183 768 020.33	1 101.81	5 183 768 020.33
30.08.2019	1 100.78	5 177 403 938.08	1 100.78	5 177 403 938.08
29.08.2019	1 100.85	5 177 727 809.39	1 100.85	5 177 727 809.39
28.08.2019	1 100.59	5 176 048 187.28	1 100.59	5 176 048 187.28
27.08.2019	1 100.36	5 177 310 684.92	1 100.36	5 177 310 684.92
26.08.2019	1 099.88	5 175 468 916.89	1 099.88	5 175 468 916.89
23.08.2019	1 099.57	5 173 957 793.07	1 099.57	5 173 957 793.07

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 099.28	5 172 617 145.80	1 099.28	5 172 617 145.80
21.08.2019	1 099.78	5 174 959 216.88	1 099.78	5 174 959 216.88
20.08.2019	1 099.03	5 171 401 086.35	1 099.03	5 171 401 086.35
19.08.2019	1 098.86	5 171 078 922.32	1 098.86	5 171 078 922.32
16.08.2019	1 098.42	5 169 000 990.27	1 098.42	5 169 000 990.27
15.08.2019	1 097.59	5 165 150 007.71	1 097.59	5 165 150 007.71
14.08.2019	1 097.96	5 166 877 063.10	1 097.96	5 166 877 063.10
13.08.2019	1 097.81	5 169 650 221.75	1 097.81	5 169 650 221.75
12.08.2019	1 097.78	5 170 579 368.13	1 097.78	5 170 579 368.13
09.08.2019	1 097.29	5 168 295 213.41	1 097.29	5 168 295 213.41

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3428
Дата регистрации
23.11.2017
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 29.03.2019
917
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	11.66
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	9.37
ВТБ, БО-26 - Облигации [4B022601000B]	6.31
МОЭСК, БО-09 - Облигации [4B02-09-65116-D]	6.22
Башнефть, 07 - Облигации [4-07-00013-A]	6.17

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.09.2019	1 104.00	1 106.00	1 106.00	152 224 310.00 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 891 047 873.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 040 312 499.81
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 923 612 720.92
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Европа	64 338 100.64
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—