Сбербанк-Денежный (Сбербанк Управление Активами), 3428, RU000A1002D0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

15.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 128.97	0.00%	0.55%	3.32%	6.06%	—	—	1 128.97	0.00%	0.55%	3.32%	6.06%	—	—
СЧА	10 708 126 214.11	1.91%	18.62%	588.26%	5 455.04%	—	—	10 708 126 214.11	1.91%	18.62%	588.26%	5 455.04%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
15.01.2020	1 128.97	10 708 126 214.11	1 128.97	10 708 126 214.11
14.01.2020	1 128.95	10 506 965 603.79	1 128.95	10 506 965 603.79
13.01.2020	1 129.01	10 355 093 499.15	1 129.01	10 355 093 499.15
10.01.2020	1 128.39	10 345 219 032.36	1 128.39	10 345 219 032.36
09.01.2020	1 128.77	10 348 713 059.09	1 128.77	10 348 713 059.09
31.12.2019	1 127.58	10 337 575 350.75	1 127.58	10 337 575 350.75
30.12.2019	1 127.39	10 334 093 825.24	1 127.39	10 334 093 825.24
27.12.2019	1 126.91	10 324 383 666.73	1 126.91	10 324 383 666.73
26.12.2019	1 126.54	10 321 848 439.56	1 126.54	10 321 848 439.56
25.12.2019	1 125.43	10 311 300 210.14	1 125.43	10 311 300 210.14

Дата	Пай	СЧА
24.12.2019	1 124.11	9 939 606 749.49	1 124.11	9 939 606 749.49
23.12.2019	1 124.23	9 639 358 609.66	1 124.23	9 639 358 609.66
20.12.2019	1 123.55	9 633 214 840.78	1 123.55	9 633 214 840.78
19.12.2019	1 123.39	9 631 685 158.91	1 123.39	9 631 685 158.91
18.12.2019	1 124.15	9 336 537 961.16	1 124.15	9 336 537 961.16
17.12.2019	1 122.79	9 325 299 586.78	1 122.79	9 325 299 586.78
16.12.2019	1 122.88	9 025 890 318.94	1 122.88	9 025 890 318.94
13.12.2019	1 122.76	9 026 927 670.06	1 122.76	9 026 927 670.06
12.12.2019	1 122.06	9 021 551 295.64	1 122.06	9 021 551 295.64
11.12.2019	1 121.87	9 019 458 340.31	1 121.87	9 019 458 340.31

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	1 121.32	8 812 068 416.58	1 121.32	8 812 068 416.58
09.12.2019	1 121.04	8 609 575 014.32	1 121.04	8 609 575 014.32
06.12.2019	1 121.31	8 611 605 779.35	1 121.31	8 611 605 779.35
05.12.2019	1 120.81	8 607 929 198.27	1 120.81	8 607 929 198.27
04.12.2019	1 120.44	8 604 940 092.38	1 120.44	8 604 940 092.38
03.12.2019	1 119.88	8 400 515 370.64	1 119.88	8 400 515 370.64
02.12.2019	1 119.94	8 400 909 192.73	1 119.94	8 400 909 192.73
29.11.2019	1 119.33	8 395 746 715.96	1 119.33	8 395 746 715.96
28.11.2019	1 119.24	8 393 985 447.30	1 119.24	8 393 985 447.30
27.11.2019	1 118.70	8 387 780 326.15	1 118.70	8 387 780 326.15

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3428
Дата регистрации
23.11.2017
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 30.09.2019
1 105
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A1002D0

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	15.46
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	10.86
МОЭСК, БО-09 - Облигации [4B02-09-65116-D]	6.17
РусГидро, БО-П05 - Облигации [4B02-05-55038-E-001P]	6.16
Русфинанс Банк, БО-001P-02 - Облигации [4B020201792B001P]	5.00

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
16.01.2020	—	1 136.00	1 128.00	339 610 152.00 RUB

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 294 359 595.97
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 037 710 231.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 300 858 772.42
Сбербанк – Природные ресурсы	12 350 537 352.05
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	11 928 200 117.97
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 937 319 914.84
Еврооблигации	7 094 469 373.38
Российские долларовые облигации	6 989 695 069.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 014 001 966.52
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 562 625 762.65
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 528 134 006.79
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 798 100 958.02
Сбербанк — Золото	1 135 501 476.19
Сбербанк — Биотехнологии	909 788 123.59
Сбербанк – Электроэнергетика	872 821 748.98
Сбербанк – Потребительский сектор	864 242 511.90
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	819 826 167.12
Сбербанк – Америка	596 092 075.99
Глобальные облигации	490 593 561.22
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	441 830 813.41
Сбербанк – Финансовый сектор	410 779 203.11
Сбербанк - Эс энд Пи 500	324 073 920.18
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	266 770 753.03
Долларовые облигации	257 700 888.84
Сбербанк - Развивающиеся рынки	175 142 124.68
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 401 627.20
Сбербанк – Европа	56 668 036.99
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—