×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.05.2026
Пай
2 113.04
СЧА
451 088 039 566.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.11%
1.26%
3.85%
8.21%
18.93%
54.30%
77.26%
0.34%
8.14%
16.95%
51.82%
209.03%
52 844.40%
8 412.51%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 27.02.2026
    314 893
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0
Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является: 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS] 22.78
Россия, облигация, [29027RMFS] 4.96
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 4.41
Россия, облигация, [29020RMFS] 4.15
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 3.31
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] 2.55
МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] 2.46
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] 2.44
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] 2.44
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] 2.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.215 49
Коэффициент Сортино ? 0.267 33
Волатильность ? 0.23% 1
VaR ? 0.03% 1
α-коэффициент ? -3.933
β-коэффициент ? 0.002
R2 ? 0.17%

Биржевые котировки

Дата
08.08.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 371.00
1 422.50
1 424.50
23 548.00

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.05.2026 Еженедельный обзор
18.05.2026 Еженедельный обзор
12.05.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая – Фонд Рублевые сбережения 324 332 997 786.84
Первая - Фонд Сберегательный 319 467 119 894.16
Первая - Фонд Корпоративные облигации 85 338 968 606.98
Первая - Фонд Консервативный 81 229 096 264.46
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 67 143 459 657.38
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds