×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
17.53
СЧА
87 245 753 337.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.27%
3.81%
8.14%
18.23%
51.22%
—
-0.38%
-1.69%
132.48%
3 931.86%
8 319.89%
75 149.19%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    235 739
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 6.53
Россия, облигация, [29027RMFS] 5.38
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] 4.49
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 4.20
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] 4.11
СФО СБ Секьюритизация 4, облигация, [4-02-00972-R] 3.53
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] 3.46
Эконива, облигация, [4B02-02-00261-L-001P] 3.39
Россия, облигация, [29029RMFS] 2.34
Россия, облигация, [29028RMFS] 1.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.54
17.55
17.55
1 005 682 013.86

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Еженедельный обзор
04.05.2026 Еженедельный обзор
27.04.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 437 903 078 616.90
Первая - Фонд Сберегательный 325 946 161 813.79
Первая – Фонд Рублевые сбережения 308 265 139 605.52
Первая - Фонд Корпоративные облигации 64 280 578 030.53
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 59 736 642 369.48
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds