×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
11.67
СЧА
116 671 193.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.95%
2.10%
3.55%
7.66%
—
—
-0.01%
0.91%
2.06%
3.50%
7.59%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    11 945
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCS
  • ISIN
    RU000A1035N9
Фонд стремится соответствовать показателям индекса "Сбер Консервативный смарт индекс", рассчитываемого "Сбербанк КИБ".
Средства фонда могут инвестироваться в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса — «Сбер Консервативный Смарт Индекс» (Sber Conservative Smart Index).

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 3.65
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] 2.39
ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P] 2.35
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P] 2.19
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 2.13
РЖД, облигация, [4B02-03-65045-D-001P] 2.08
Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-002P] 2.08
Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P] 2.08
МОЭК, облигация, [4B02-03-55039-E-001P] 2.08
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] 2.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.85%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.71
11.72
11.71
13 341 890.49

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 447 065 325.60
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 27 885 068 723.52
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 601 448 192.11
Первая - Фонд российских акций 22 491 389 982.53
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть