×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
18.52
СЧА
111 227 821 939.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.36%
3.42%
7.42%
16.23%
59.15%
82.51%
0.38%
4.95%
33.31%
32.79%
6 612.74%
79 537.62%
109 459.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    308 309
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] 6.84
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 5.51
Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] 4.91
Россия, облигация, [29027RMFS] 4.33
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] 3.57
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 3.35
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] 3.32
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] 2.75
Эконива, облигация, [4B02-02-00261-L-001P] 2.71
МКПАО Озон, облигация, [4B02-02-17182-A-001P] 2.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.85
17.86
17.85
892 382 663.68

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 520 352 935 442.21
Первая - Фонд Сберегательный 367 749 992 019.45
Первая - Фонд Рублевые сбережения 217 841 236 908.60
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 145 184 066 473.87
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 49 128 950 738.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты