×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
18.40
СЧА
109 088 351 295.64
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.23%
3.49%
7.60%
16.42%
58.20%
81.81%
0.36%
1.92%
35.52%
51.93%
6 777.80%
78 063.44%
107 673.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    292 161
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] 6.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 5.36
Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] 4.83
Россия, облигация, [29027RMFS] 4.22
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] 3.52
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 3.30
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] 3.27
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] 2.71
МКПАО Озон, облигация, [4B02-02-17182-A-001P] 2.69
Эконива, облигация, [4B02-02-00261-L-001P] 2.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.85
17.86
17.85
892 382 663.68

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.09.2026 Еженедельный обзор
31.08.2026 Еженедельный обзор
24.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 492 801 718 280.12
Первая - Фонд Сберегательный 363 027 666 974.70
Первая - Фонд Рублевые сбережения 267 084 813 161.27
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 123 921 487 640.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 50 405 461 990.09
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds