×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
18.83
СЧА
114 566 785 729.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.32%
3.71%
7.43%
16.17%
60.66%
84.24%
0.13%
0.50%
7.16%
31.32%
5 194.43%
81 350.52%
112 014.46%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    321 013
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29031RMFS] 31.62
Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] 6.54
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 5.34
Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] 4.69
Россия, облигация, [29027RMFS] 4.03
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] 3.39
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 3.19
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] 3.17
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] 2.62
МКПАО Озон, облигация, [4B02-02-17182-A-001P] 2.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
09.11.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
18.79
17 602 396.84

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Еженедельный обзор
02.11.2026 Еженедельный обзор
26.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 557 900 180 536.11
Первая - Фонд Сберегательный 402 123 039 813.68
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 195 334 108 156.65
Первая - Фонд Рублевые сбережения 174 783 672 754.39
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 48 909 224 286.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты