Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
26.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 995.38 |
| СЧА | 3 958 975 945.80 |
| Пай | 995.38 |
| СЧА | 3 958 975 945.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
-12.52% |
-0.25% |
-14.52% |
-0.37% |
— |
— |
0.12% |
-11.91% |
2.28% |
-17.70% |
705.22% |
— |
— |
0.25% |
-12.52% |
-0.25% |
-14.52% |
-0.37% |
— |
— |
0.12% |
-11.91% |
2.28% |
-17.70% |
705.22% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 995.38 | 3 958 975 945.80 | 995.38 | 3 958 975 945.80 |
| 23.10.2026 | 992.88 | 3 954 248 917.52 | 992.88 | 3 954 248 917.52 |
| 22.10.2026 | 1 012.59 | 4 011 583 884.32 | 1012.59 | 4 011 583 884.32 |
| 21.10.2026 | 1 042.97 | 4 130 670 995.28 | 1042.97 | 4 130 670 995.28 |
| 20.10.2026 | 1 054.53 | 4 175 503 538.80 | 1054.53 | 4 175 503 538.80 |
| 19.10.2026 | 1 065.12 | 4 218 605 108.47 | 1065.12 | 4 218 605 108.47 |
| 16.10.2026 | 1 073.50 | 4 250 364 249.57 | 1073.5 | 4 250 364 249.57 |
| 15.10.2026 | 1 076.71 | 4 264 622 812.48 | 1076.71 | 4 264 622 812.48 |
| 14.10.2026 | 1 054.66 | 4 172 855 621.94 | 1054.66 | 4 172 855 621.94 |
| 13.10.2026 | 1 090.76 | 4 288 739 031.93 | 1090.76 | 4 288 739 031.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 1 095.74 | 4 309 966 585.76 | 1095.74 | 4 309 966 585.76 |
| 09.10.2026 | 1 110.09 | 4 369 263 307.49 | 1110.09 | 4 369 263 307.49 |
| 08.10.2026 | 1 086.03 | 4 269 042 174.15 | 1086.03 | 4 269 042 174.15 |
| 07.10.2026 | 1 097.35 | 4 299 168 314.51 | 1097.35 | 4 299 168 314.51 |
| 06.10.2026 | 1 115.97 | 4 369 421 972.17 | 1115.97 | 4 369 421 972.17 |
| 05.10.2026 | 1 115.34 | 4 367 385 582.13 | 1115.34 | 4 367 385 582.13 |
| 02.10.2026 | 1 084.15 | 4 237 674 065.32 | 1084.15 | 4 237 674 065.32 |
| 01.10.2026 | 1 089.78 | 4 261 761 755.10 | 1089.78 | 4 261 761 755.10 |
| 30.09.2026 | 1 081.95 | 4 257 204 852.77 | 1081.95 | 4 257 204 852.77 |
| 29.09.2026 | 1 095.80 | 4 311 539 215.32 | 1095.8 | 4 311 539 215.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 1 103.73 | 4 356 118 191.22 | 1103.73 | 4 356 118 191.22 |
| 25.09.2026 | 1 137.90 | 4 494 225 793.68 | 1137.9 | 4 494 225 793.68 |
| 24.09.2026 | 1 137.12 | 4 496 146 125.50 | 1137.12 | 4 496 146 125.50 |
| 23.09.2026 | 1 152.97 | 4 560 117 437.19 | 1152.97 | 4 560 117 437.19 |
| 22.09.2026 | 1 162.81 | 4 610 334 477.50 | 1162.81 | 4 610 334 477.50 |
| 21.09.2026 | 1 155.64 | 4 567 769 906.60 | 1155.64 | 4 567 769 906.60 |
| 18.09.2026 | 1 168.73 | 4 621 152 445.76 | 1168.73 | 4 621 152 445.76 |
| 17.09.2026 | 1 165.36 | 4 603 616 146.33 | 1165.36 | 4 603 616 146.33 |
| 16.09.2026 | 1 159.97 | 4 575 178 766.94 | 1159.97 | 4 575 178 766.94 |
| 15.09.2026 | 1 144.27 | 4 532 172 431.98 | 1144.27 | 4 532 172 431.98 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 31.08.2026
9 174
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 56.96 |
| Серебро | 17.63 |
| Палладий | 9.84 |
| Платина | 9.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
