Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 091.75 |
| СЧА | 4 222 679 382.31 |
| Пай | 1 091.75 |
| СЧА | 4 222 679 382.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
8.60% |
-5.58% |
-16.59% |
— |
— |
— |
0.44% |
7.60% |
-10.21% |
-16.38% |
— |
— |
— |
0.40% |
8.60% |
-5.58% |
-16.59% |
— |
— |
— |
0.44% |
7.60% |
-10.21% |
-16.38% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 1 091.75 | 4 222 679 382.31 | 1091.75 | 4 222 679 382.31 |
| 05.08.2026 | 1 087.42 | 4 204 367 784.88 | 1087.42 | 4 204 367 784.88 |
| 04.08.2026 | 1 053.89 | 4 075 993 408.58 | 1053.89 | 4 075 993 408.58 |
| 03.08.2026 | 1 024.52 | 3 963 294 698.38 | 1024.52 | 3 963 294 698.38 |
| 31.07.2026 | 1 014.93 | 3 915 408 115.60 | 1014.93 | 3 915 408 115.60 |
| 30.07.2026 | 1 026.66 | 3 961 766 201.28 | 1026.66 | 3 961 766 201.28 |
| 29.07.2026 | 1 008.61 | 3 895 261 198.47 | 1008.61 | 3 895 261 198.47 |
| 28.07.2026 | 1 005.21 | 3 884 694 541.05 | 1005.21 | 3 884 694 541.05 |
| 27.07.2026 | 1 005.51 | 3 886 315 348.36 | 1005.51 | 3 886 315 348.36 |
| 24.07.2026 | 997.90 | 3 870 780 648.76 | 997.9 | 3 870 780 648.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 999.46 | 3 902 738 390.58 | 999.46 | 3 902 738 390.58 |
| 22.07.2026 | 1 027.36 | 4 011 759 606.28 | 1027.36 | 4 011 759 606.28 |
| 21.07.2026 | 1 010.23 | 3 949 416 092.58 | 1010.23 | 3 949 416 092.58 |
| 20.07.2026 | 997.96 | 3 904 854 150.06 | 997.96 | 3 904 854 150.06 |
| 17.07.2026 | 989.17 | 3 874 805 077.53 | 989.17 | 3 874 805 077.53 |
| 16.07.2026 | 997.05 | 3 909 221 573.86 | 997.05 | 3 909 221 573.86 |
| 15.07.2026 | 999.31 | 3 917 619 863.49 | 999.31 | 3 917 619 863.49 |
| 14.07.2026 | 1 007.82 | 3 947 732 961.78 | 1007.82 | 3 947 732 961.78 |
| 13.07.2026 | 984.06 | 3 856 703 981.00 | 984.06 | 3 856 703 981.00 |
| 10.07.2026 | 1 004.20 | 3 935 638 319.57 | 1004.2 | 3 935 638 319.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 000.55 | 3 921 160 377.95 | 1000.55 | 3 921 160 377.95 |
| 08.07.2026 | 974.99 | 3 823 120 321.60 | 974.99 | 3 823 120 321.60 |
| 07.07.2026 | 1 005.69 | 3 920 099 204.33 | 1005.69 | 3 920 099 204.33 |
| 06.07.2026 | 1 005.32 | 3 924 527 458.23 | 1005.32 | 3 924 527 458.23 |
| 03.07.2026 | 1 029.09 | 4 021 265 576.94 | 1029.09 | 4 021 265 576.94 |
| 02.07.2026 | 1 015.11 | 3 968 340 392.50 | 1015.11 | 3 968 340 392.50 |
| 01.07.2026 | 1 004.00 | 3 937 297 854.98 | 1004 | 3 937 297 854.98 |
| 30.06.2026 | 1 006.63 | 3 950 515 126.13 | 1006.63 | 3 950 515 126.13 |
| 29.06.2026 | 982.97 | 3 854 163 720.51 | 982.97 | 3 854 163 720.51 |
| 26.06.2026 | 1 010.95 | 3 964 173 195.27 | 1010.95 | 3 964 173 195.27 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 29.05.2026
9 677
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 61.04 |
| Серебро | 17.89 |
| Палладий | 9.65 |
| Платина | 9.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
