Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
04.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 072.03 |
| СЧА | 4 286 513 612.81 |
| Пай | 1 072.03 |
| СЧА | 4 286 513 612.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
-5.04% |
-19.13% |
5.69% |
— |
— |
— |
0.20% |
-6.94% |
-19.91% |
212.51% |
— |
— |
— |
0.30% |
-5.04% |
-19.13% |
5.69% |
— |
— |
— |
0.20% |
-6.94% |
-19.91% |
212.51% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 1 072.03 | 4 286 513 612.81 | 1072.03 | 4 286 513 612.81 |
| 03.06.2026 | 1 068.81 | 4 277 988 029.78 | 1068.81 | 4 277 988 029.78 |
| 02.06.2026 | 1 084.41 | 4 342 806 920.69 | 1084.41 | 4 342 806 920.69 |
| 01.06.2026 | 1 060.22 | 4 257 528 932.01 | 1060.22 | 4 257 528 932.01 |
| 29.05.2026 | 1 060.59 | 4 246 325 607.37 | 1060.59 | 4 246 325 607.37 |
| 28.05.2026 | 1 049.45 | 4 205 604 847.97 | 1049.45 | 4 205 604 847.97 |
| 27.05.2026 | 1 045.97 | 4 192 399 056.60 | 1045.97 | 4 192 399 056.60 |
| 26.05.2026 | 1 058.93 | 4 250 379 300.34 | 1058.93 | 4 250 379 300.34 |
| 25.05.2026 | 1 089.84 | 4 375 602 877.18 | 1089.84 | 4 375 602 877.18 |
| 22.05.2026 | 1 068.50 | 4 302 376 617.28 | 1068.5 | 4 302 376 617.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 1 059.89 | 4 275 486 248.09 | 1059.89 | 4 275 486 248.09 |
| 20.05.2026 | 1 070.22 | 4 327 674 192.54 | 1070.22 | 4 327 674 192.54 |
| 19.05.2026 | 1 054.54 | 4 267 393 143.10 | 1054.54 | 4 267 393 143.10 |
| 18.05.2026 | 1 093.88 | 4 445 235 103.56 | 1093.88 | 4 445 235 103.56 |
| 15.05.2026 | 1 102.19 | 4 492 427 211.75 | 1102.19 | 4 492 427 211.75 |
| 14.05.2026 | 1 152.09 | 4 697 257 830.13 | 1152.09 | 4 697 257 830.13 |
| 13.05.2026 | 1 176.29 | 4 803 044 062.08 | 1176.29 | 4 803 044 062.08 |
| 12.05.2026 | 1 161.14 | 4 752 717 975.22 | 1161.14 | 4 752 717 975.22 |
| 08.05.2026 | 1 162.25 | 4 756 396 478.38 | 1162.25 | 4 756 396 478.38 |
| 07.05.2026 | 1 172.67 | 4 777 086 014.68 | 1172.67 | 4 777 086 014.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 1 156.21 | 4 702 812 634.29 | 1156.21 | 4 702 812 634.29 |
| 05.05.2026 | 1 141.30 | 4 641 639 333.23 | 1141.3 | 4 641 639 333.23 |
| 04.05.2026 | 1 128.94 | 4 606 083 791.93 | 1128.94 | 4 606 083 791.93 |
| 30.04.2026 | 1 134.04 | 4 641 200 932.23 | 1134.04 | 4 641 200 932.23 |
| 29.04.2026 | 1 107.30 | 4 537 759 249.05 | 1107.3 | 4 537 759 249.05 |
| 28.04.2026 | 1 128.88 | 4 637 815 235.02 | 1128.88 | 4 637 815 235.02 |
| 27.04.2026 | 1 143.75 | 4 714 424 801.46 | 1143.75 | 4 714 424 801.46 |
| 24.04.2026 | 1 164.44 | 4 810 258 459.02 | 1164.44 | 4 810 258 459.02 |
| 23.04.2026 | 1 177.30 | 4 877 165 221.04 | 1177.3 | 4 877 165 221.04 |
| 22.04.2026 | 1 177.92 | 4 891 064 925.58 | 1177.92 | 4 891 064 925.58 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 27.02.2026
9 846
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 58.99 |
| Серебро | 19.32 |
| Платина | 9.48 |
| Палладий | 9.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
