Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 159.97 |
| СЧА | 4 575 178 766.94 |
| Пай | 1 159.97 |
| СЧА | 4 575 178 766.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% |
-0.23% |
13.48% |
-12.46% |
— |
— |
— |
0.95% |
1.46% |
13.06% |
-14.97% |
— |
— |
— |
1.37% |
-0.23% |
13.48% |
-12.46% |
— |
— |
— |
0.95% |
1.46% |
13.06% |
-14.97% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 1 159.97 | 4 575 178 766.94 | 1159.97 | 4 575 178 766.94 |
| 15.09.2026 | 1 144.27 | 4 532 172 431.98 | 1144.27 | 4 532 172 431.98 |
| 14.09.2026 | 1 143.44 | 4 554 343 240.66 | 1143.44 | 4 554 343 240.66 |
| 11.09.2026 | 1 154.85 | 4 605 249 525.52 | 1154.85 | 4 605 249 525.52 |
| 10.09.2026 | 1 157.70 | 4 621 772 437.21 | 1157.7 | 4 621 772 437.21 |
| 09.09.2026 | 1 190.89 | 4 755 489 476.48 | 1190.89 | 4 755 489 476.48 |
| 08.09.2026 | 1 193.23 | 4 731 534 465.02 | 1193.23 | 4 731 534 465.02 |
| 07.09.2026 | 1 204.94 | 4 780 571 664.47 | 1204.94 | 4 780 571 664.47 |
| 04.09.2026 | 1 200.70 | 4 751 064 674.45 | 1200.7 | 4 751 064 674.45 |
| 03.09.2026 | 1 224.62 | 4 854 064 058.18 | 1224.62 | 4 854 064 058.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 1 196.71 | 4 753 372 994.33 | 1196.71 | 4 753 372 994.33 |
| 01.09.2026 | 1 192.11 | 4 727 396 872.74 | 1192.11 | 4 727 396 872.74 |
| 31.08.2026 | 1 190.27 | 4 717 543 926.42 | 1190.27 | 4 717 543 926.42 |
| 28.08.2026 | 1 239.11 | 4 904 655 575.80 | 1239.11 | 4 904 655 575.80 |
| 27.08.2026 | 1 232.89 | 4 854 798 738.98 | 1232.89 | 4 854 798 738.98 |
| 26.08.2026 | 1 210.13 | 4 769 929 617.24 | 1210.13 | 4 769 929 617.24 |
| 25.08.2026 | 1 214.62 | 4 761 308 837.86 | 1214.62 | 4 761 308 837.86 |
| 24.08.2026 | 1 217.92 | 4 758 174 899.96 | 1217.92 | 4 758 174 899.96 |
| 21.08.2026 | 1 201.53 | 4 680 666 150.26 | 1201.53 | 4 680 666 150.26 |
| 20.08.2026 | 1 177.91 | 4 581 135 963.15 | 1177.91 | 4 581 135 963.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 1 176.31 | 4 574 945 755.03 | 1176.31 | 4 574 945 755.03 |
| 18.08.2026 | 1 160.23 | 4 506 783 962.28 | 1160.23 | 4 506 783 962.28 |
| 17.08.2026 | 1 187.91 | 4 600 124 879.49 | 1187.91 | 4 600 124 879.49 |
| 14.08.2026 | 1 162.68 | 4 509 375 969.24 | 1162.68 | 4 509 375 969.24 |
| 13.08.2026 | 1 152.81 | 4 469 120 261.96 | 1152.81 | 4 469 120 261.96 |
| 12.08.2026 | 1 159.48 | 4 494 685 568.06 | 1159.48 | 4 494 685 568.06 |
| 11.08.2026 | 1 142.46 | 4 421 976 402.77 | 1142.46 | 4 421 976 402.77 |
| 10.08.2026 | 1 136.32 | 4 397 772 131.55 | 1136.32 | 4 397 772 131.55 |
| 07.08.2026 | 1 128.68 | 4 367 191 286.04 | 1128.68 | 4 367 191 286.04 |
| 06.08.2026 | 1 091.75 | 4 222 679 382.31 | 1091.75 | 4 222 679 382.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 31.07.2026
9 240
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 60.81 |
| Серебро | 17.24 |
| Палладий | 10.26 |
| Платина | 10.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
