Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
26.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 210.13 |
| СЧА | 4 769 929 617.24 |
| Пай | 1 210.13 |
| СЧА | 4 769 929 617.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% |
21.27% |
14.28% |
-9.42% |
— |
— |
— |
0.18% |
23.23% |
12.22% |
-11.57% |
— |
— |
— |
-0.37% |
21.27% |
14.28% |
-9.42% |
— |
— |
— |
0.18% |
23.23% |
12.22% |
-11.57% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 210.13 | 4 769 929 617.24 | 1210.13 | 4 769 929 617.24 |
| 25.08.2026 | 1 214.62 | 4 761 308 837.86 | 1214.62 | 4 761 308 837.86 |
| 24.08.2026 | 1 217.92 | 4 758 174 899.96 | 1217.92 | 4 758 174 899.96 |
| 21.08.2026 | 1 201.53 | 4 680 666 150.26 | 1201.53 | 4 680 666 150.26 |
| 20.08.2026 | 1 177.91 | 4 581 135 963.15 | 1177.91 | 4 581 135 963.15 |
| 19.08.2026 | 1 176.31 | 4 574 945 755.03 | 1176.31 | 4 574 945 755.03 |
| 18.08.2026 | 1 160.23 | 4 506 783 962.28 | 1160.23 | 4 506 783 962.28 |
| 17.08.2026 | 1 187.91 | 4 600 124 879.49 | 1187.91 | 4 600 124 879.49 |
| 14.08.2026 | 1 162.68 | 4 509 375 969.24 | 1162.68 | 4 509 375 969.24 |
| 13.08.2026 | 1 152.81 | 4 469 120 261.96 | 1152.81 | 4 469 120 261.96 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 159.48 | 4 494 685 568.06 | 1159.48 | 4 494 685 568.06 |
| 11.08.2026 | 1 142.46 | 4 421 976 402.77 | 1142.46 | 4 421 976 402.77 |
| 10.08.2026 | 1 136.32 | 4 397 772 131.55 | 1136.32 | 4 397 772 131.55 |
| 07.08.2026 | 1 128.68 | 4 367 191 286.04 | 1128.68 | 4 367 191 286.04 |
| 06.08.2026 | 1 091.75 | 4 222 679 382.31 | 1091.75 | 4 222 679 382.31 |
| 05.08.2026 | 1 087.42 | 4 204 367 784.88 | 1087.42 | 4 204 367 784.88 |
| 04.08.2026 | 1 053.89 | 4 075 993 408.58 | 1053.89 | 4 075 993 408.58 |
| 03.08.2026 | 1 024.52 | 3 963 294 698.38 | 1024.52 | 3 963 294 698.38 |
| 31.07.2026 | 1 014.93 | 3 915 408 115.60 | 1014.93 | 3 915 408 115.60 |
| 30.07.2026 | 1 026.66 | 3 961 766 201.28 | 1026.66 | 3 961 766 201.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 1 008.61 | 3 895 261 198.47 | 1008.61 | 3 895 261 198.47 |
| 28.07.2026 | 1 005.21 | 3 884 694 541.05 | 1005.21 | 3 884 694 541.05 |
| 27.07.2026 | 1 005.51 | 3 886 315 348.36 | 1005.51 | 3 886 315 348.36 |
| 24.07.2026 | 997.90 | 3 870 780 648.76 | 997.9 | 3 870 780 648.76 |
| 23.07.2026 | 999.46 | 3 902 738 390.58 | 999.46 | 3 902 738 390.58 |
| 22.07.2026 | 1 027.36 | 4 011 759 606.28 | 1027.36 | 4 011 759 606.28 |
| 21.07.2026 | 1 010.23 | 3 949 416 092.58 | 1010.23 | 3 949 416 092.58 |
| 20.07.2026 | 997.96 | 3 904 854 150.06 | 997.96 | 3 904 854 150.06 |
| 17.07.2026 | 989.17 | 3 874 805 077.53 | 989.17 | 3 874 805 077.53 |
| 16.07.2026 | 997.05 | 3 909 221 573.86 | 997.05 | 3 909 221 573.86 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 30.06.2026
9 394
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 61.04 |
| Серебро | 17.89 |
| Палладий | 9.65 |
| Платина | 9.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
