×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 222.60
СЧА
1 965 179 818.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.25%
1.16%
6.34%
13.43%
—
—
0.03%
-4.51%
-9.27%
-31.39%
165.39%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    6992
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 22.05.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 902
  • ISIN
    RU000A10BG39
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS] 17.38
Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] 8.49
Россия, облигация, [26254RMFS] 7.08
Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] 6.69
Россия, облигация, [26250RMFS] 6.10
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] 5.84
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] 5.73
Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] 5.34
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 4.90
Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] 4.49

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный 337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения 291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный 106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 472 602 490.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds