Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	26.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1134.083808	0.81%	0.50%	5.99%	16.61%	—	—	15.84	1.21%	5.46%	-5.60%	5.04%	—	—
СЧА	709 152 256.31	0.82%	11.22%	120.91%	143.08%	—	—	9 904 886.80	1.22%	16.70%	96.74%	118.96%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.05.2020	1134.083808	709 152 256.31	15.84	9 904 886.80
25.05.2020	1124.92826	703 355 425.62	15.65	9 785 079.46
22.05.2020	1109.9606	694 018 637.94	15.65	9 785 384.89
21.05.2020	1129.197741	706 159 015.70	15.61	9 761 923.74
20.05.2020	1138.723014	712 196 733.10	15.73	9 838 085.71
19.05.2020	1128.997506	706 200 591.78	15.47	9 676 658.36
18.05.2020	1144.203528	715 808 285.74	15.63	9 778 053.67
15.05.2020	1120.775768	700 839 185.01	15.16	9 479 792.79
14.05.2020	1111.08669	694 786 467.00	15.1	9 442 355.62
13.05.2020	1095.614392	685 469 026.56	14.92	9 334 669.16

Дата	Пай	СЧА
12.05.2020	1122.123275	701 796 001.32	15.19	9 500 098.16
08.05.2020	1148.81195	718 681 092.05	15.5	9 696 588.66
07.05.2020	1128.071475	705 389 338.03	15.25	9 535 909.42
06.05.2020	1095.985341	685 491 822.70	15.07	9 425 638.63
30.04.2020	1135.553654	710 169 445.54	15.41	9 637 335.16
29.04.2020	1159.57283	725 313 110.16	15.55	9 726 529.09
28.04.2020	1128.6144	637 823 056.13	15.15	8 561 843.00
27.04.2020	1138.676412	643 379 875.34	15.24	8 610 970.77
24.04.2020	1128.43758	637 634 190.67	15.02	8 487 191.24
23.04.2020	1140.986096	644 962 695.85	14.81	8 371 616.06

Дата	Пай	СЧА
22.04.2020	1130.116884	638 719 820.43	14.82	8 375 972.32
21.04.2020	1081.905993	611 376 265.35	14.49	8 188 180.99
20.04.2020	1105.464295	624 587 890.13	14.95	8 446 757.62
17.04.2020	1137.115118	642 539 993.67	15.22	8 600 236.29
16.04.2020	1093.186035	617 554 648.76	14.83	8 377 654.99
15.04.2020	1080.6631	610 697 616.15	14.74	8 329 777.21
14.04.2020	1108.014215	626 165 022.32	15.07	8 516 413.20
13.04.2020	1078.24693	609 472 956.55	14.62	8 263 872.01
10.04.2020	1101.91585	622 797 719.02	14.77	8 347 935.38
09.04.2020	1118.826023	632 372 536.67	14.77	8 348 163.32

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3692
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 03.04.2019
Пайщики на 31.12.2019
5 480
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBSP
ISIN
RU000A1006W1

Биржевой фонд.
Паи фонда можно приобрести на Московской бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
27.05.2020	1 126.00	1 127.80	1 127.80	9 635 124.20 RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 074 977 278.63
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 635 226 279.31
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 423 255 252.10
Сбербанк-Денежный	15 371 461 062.85
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 057 172 108.23
Сбербанк – Природные ресурсы	12 143 707 763.23
Российские долларовые облигации	11 865 214 332.82
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 969 134 838.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 431 268 175.00
Еврооблигации	7 522 413 202.90
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 863 547 106.42
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 812 370 234.94
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 101 930 112.31
Сбербанк - Еврооблигации	1 837 517 012.07
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 328 069 601.14
Сбербанк – Электроэнергетика	1 125 638 116.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	967 617 473.75
Сбербанк – Потребительский сектор	825 660 584.74
Сбербанк – Америка	740 182 112.68
Глобальные облигации	676 463 755.40
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	608 294 254.28
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	492 042 018.99
Сбербанк – Финансовый сектор	346 127 082.72
Долларовые облигации	256 472 239.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	155 113 362.87
Сбербанк – Глобальное машиностроение	72 503 347.73
Сбербанк – Европа	63 419 216.71
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—

Показать все

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB