telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбер - Эс энд Пи 500 (Сбер Управление Активами), 3692, SBSP

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
20.28
СЧА
27 744 414.45
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.45%
-0.64%
11.18%
21.22%
—
—
-2.44%
4.77%
104.37%
359.35%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3692
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.03.2019 до 03.04.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    31 888
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBSP
  • ISIN
    RU000A1006W1

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса S&P 500 Net Total Return Index.

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005] 6.69
Microsoft, акция об. [US5949181045] 5.31
Amazon.com, акция об. [US0231351067] 4.38
Facebook, акция об. [US30303M1027] 2.07
Tesla, акция об. [US88160R1014] 1.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
26.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 523.40
1 525.00
1 519.80
18 803 856.00

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации 22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds