Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 495.71 |
СЧА | 2 046 239 347.81 |
Пай | 20.28 |
СЧА | 27 744 414.45 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.76% |
-1.45% |
10.19% |
39.04% |
— |
— |
-2.74% |
3.92% |
102.54% |
426.87% |
— |
— |
-2.45% |
-0.64% |
11.18% |
21.22% |
— |
— |
-2.44% |
4.77% |
104.37% |
359.35% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1495.714896 | 2 046 239 347.81 | 20.28 | 27 744 414.45 |
24.02.2021 | 1538.112807 | 2 103 962 381.03 | 20.79 | 28 438 341.91 |
20.02.2021 | 1529.734756 | 2 093 309 786.95 | 20.68 | 28 298 792.47 |
19.02.2021 | 1525.67734 | 2 087 837 849.32 | 20.68 | 28 299 880.71 |
18.02.2021 | 1528.450168 | 2 091 479 854.85 | 20.72 | 28 352 551.82 |
17.02.2021 | 1525.88739 | 2 087 209 306.18 | 20.82 | 28 478 967.74 |
16.02.2021 | 1526.297544 | 2 088 271 290.73 | 20.82 | 28 485 801.11 |
15.02.2021 | 1540.124374 | 2 107 281 308.61 | 20.83 | 28 500 730.46 |
12.02.2021 | 1536.377057 | 2 102 233 573.62 | 20.83 | 28 501 808.94 |
11.02.2021 | 1530.964398 | 2 095 100 308.34 | 20.73 | 28 368 673.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 1534.26744 | 1 990 746 526.64 | 20.7 | 26 858 715.78 |
09.02.2021 | 1537.928742 | 1 995 194 392.13 | 20.71 | 26 867 614.04 |
08.02.2021 | 1557.044811 | 2 020 126 885.02 | 20.73 | 26 895 327.63 |
05.02.2021 | 1557.751701 | 2 021 839 480.81 | 20.57 | 26 698 246.00 |
04.02.2021 | 1558.881249 | 2 023 229 855.89 | 20.49 | 26 593 417.41 |
03.02.2021 | 1538.596377 | 1 996 804 245.17 | 20.27 | 26 306 588.69 |
02.02.2021 | 1528.982325 | 1 984 415 278.86 | 20.25 | 26 281 801.13 |
01.02.2021 | 1523.528946 | 1 976 605 715.33 | 19.98 | 25 921 780.02 |
29.01.2021 | 1497.804964 | 1 943 516 429.16 | 19.66 | 25 510 352.76 |
28.01.2021 | 1503.8016 | 1 951 820 869.24 | 20.04 | 26 010 406.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 1501.36269 | 1 948 304 815.76 | 19.85 | 25 759 165.89 |
26.01.2021 | 1524.835053 | 1 979 050 568.83 | 20.37 | 26 437 784.21 |
25.01.2021 | 1517.718215 | 1 969 095 736.88 | 20.41 | 26 480 043.26 |
22.01.2021 | 1491.599902 | 1 935 953 162.25 | 20.33 | 26 386 384.00 |
21.01.2021 | 1496.442 | 1 941 555 203.21 | 20.4 | 26 467 932.70 |
20.01.2021 | 1503.238477 | 1 950 682 728.15 | 20.39 | 26 459 155.64 |
19.01.2021 | 1487.607085 | 1 930 443 792.65 | 20.11 | 26 096 423.62 |
18.01.2021 | 1467.228735 | 1 903 842 290.43 | 19.95 | 25 886 661.56 |
15.01.2021 | 1472.970156 | 1 910 979 827.55 | 19.96 | 25 895 404.06 |
14.01.2021 | 1477.88064 | 1 917 881 841.08 | 20.1 | 26 084 261.45 |
Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса S&P 500 Net Total Return Index.
Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Apple, акция об. [US0378331005] | 6.69 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 5.31 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 4.38 |
Facebook, акция об. [US30303M1027] | 2.07 |
Tesla, акция об. [US88160R1014] | 1.69 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |