Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 033.7	-0.84%	3.22%	—	—	—	—	15.6	-0.06%	-2.07%	—	—	—	—
СЧА	310 183 559.00	-0.83%	3.24%	—	—	—	—	4 681 097.43	-0.05%	-2.05%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 033.70	310 183 559.00	15.60	4 681 097.43
21.08.2019	1 042.50	312 778 006.80	15.61	4 683 427.27
20.08.2019	1 031.09	309 406 590.24	15.48	4 645 172.67
19.08.2019	1 030.20	309 004 347.09	15.61	4 682 160.72
16.08.2019	1 016.03	304 833 362.19	15.42	4 626 348.82
15.08.2019	991.09	297 358 797.82	15.20	4 560 493.93
14.08.2019	994.52	298 443 640.16	15.16	4 549 327.84
13.08.2019	1 022.00	306 568 961.77	15.62	4 685 542.61
12.08.2019	1 004.26	301 310 333.16	15.39	4 617 478.59
09.08.2019	1 014.72	304 344 514.53	15.58	4 672 884.72

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 020.66	306 180 095.57	15.68	4 703 718.60
07.08.2019	1 003.47	301 012 854.23	15.39	4 616 549.15
06.08.2019	1 000.54	300 122 985.97	15.38	4 613 401.45
05.08.2019	981.27	294 404 582.10	15.18	4 554 364.28
02.08.2019	999.00	299 643 219.62	15.65	4 694 100.63
01.08.2019	999.46	299 863 612.16	15.76	4 728 427.18
31.07.2019	1 008.36	302 417 878.74	15.91	4 771 571.05
30.07.2019	1 021.42	306 427 860.72	16.08	4 824 040.25
29.07.2019	1 017.61	305 290 023.80	16.12	4 836 116.72
26.07.2019	1 019.99	305 942 838.59	16.15	4 844 148.23

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 011.75	303 513 157.31	16.03	4 808 799.60
24.07.2019	1 017.01	305 187 333.94	16.11	4 834 344.50
23.07.2019	1 010.16	303 029 833.08	16.04	4 811 708.18
22.07.2019	1 001.46	300 451 153.84	15.93	4 779 185.67
19.07.2019	998.35	299 434 552.06	15.89	4 765 895.66
18.07.2019	1 005.86	301 851 687.41	15.98	4 795 475.54
17.07.2019	1 000.61	300 136 362.53	15.93	4 778 259.92
16.07.2019	1 007.13	302 210 802.40	16.03	4 810 129.28
15.07.2019	1 014.00	304 183 508.99	16.09	4 826 746.72
12.07.2019	1 013.58	304 019 415.02	16.09	4 826 133.99

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3692
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 03.04.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBSP

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	1 014.00	1 014.60	1 015.00	2 902 090.20 RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 694 593 442.33
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 607 969 221.21
Сбербанк – Природные ресурсы	7 406 003 953.72
Сбербанк-Денежный	5 172 617 145.80
Сбербанк – Арендный бизнес	4 682 214 742.93
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 357 515 749.19
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	4 193 379 301.73
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 848 461 114.07
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 752 154 936.89
Коммерческая недвижимость	2 475 885 560.38
Сбербанк - Еврооблигации	2 175 298 806.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 092 750 909.98
Российские долларовые облигации	1 736 643 552.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 456 269 793.20
Сбербанк – Фонд активного управления	1 198 105 617.22
Сбербанк — Золото	1 142 939 035.59
Сбербанк — Биотехнологии	1 141 694 032.39
Сбербанк – Потребительский сектор	1 108 170 351.07
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	859 346 452.39
Сбербанк – Америка	678 184 132.05
Сбербанк – Электроэнергетика	668 674 200.67
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	555 041 371.81
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	530 632 103.33
Сбербанк – Финансовый сектор	504 537 032.82
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	406 497 570.65
Сбербанк - Развивающиеся рынки	196 441 691.88
Глобальные облигации	113 079 758.96
Сбербанк – Европа	89 272 546.55
Сбербанк – Глобальное машиностроение	65 279 279.18
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	—

Показать все

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD