Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Американские акции (Первая), 3692, SBSP

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.02.2022
Пай	2016.74816
СЧА	7 324 246 890.68
Пай	23.2
СЧА	84 255 699.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.52%	13.04%	9.03%	14.59%	34.84%	—	—
10.51%	21.67%	47.99%	91.04%	257.94%	—	—
2.25%	0.61%	-6.71%	-2.52%	14.40%	—	—
2.24%	8.28%	26.61%	62.51%	203.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	2016.74816	7 324 246 890.68	23.2	84 255 699.96
24.02.2022	1824.716186	6 627 450 864.71	22.69	82 411 095.64
22.02.2022	1748.754538	6 350 216 804.53	22.78	82 720 550.92
21.02.2022	1744.038938	6 333 880 620.30	23.02	83 602 452.16
18.02.2022	1744.584681	6 334 289 037.55	23.03	83 617 996.95
17.02.2022	1766.28954	6 414 791 249.70	23.19	84 221 191.21
16.02.2022	1804.37254	6 552 808 786.08	23.69	86 033 253.50
15.02.2022	1812.558654	6 582 227 604.37	23.67	85 956 571.42
14.02.2022	1747.19011	6 345 325 769.90	23.3	84 619 349.43
11.02.2022	1747.796699	6 347 987 311.55	23.39	84 952 342.17

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1784.015775	6 477 172 452.09	23.85	86 591 478.14
09.02.2022	1828.385976	6 640 194 948.74	24.28	88 178 281.54
08.02.2022	1811.793564	6 395 571 590.12	23.94	84 507 411.28
07.02.2022	1805.448366	6 373 603 376.69	23.74	83 807 073.64
04.02.2022	1826.571883	6 448 035 194.92	23.83	84 122 984.77
03.02.2022	1812.69213	6 400 331 430.03	23.7	83 680 980.56
02.02.2022	1873.492558	6 615 796 167.96	24.29	85 774 394.05
01.02.2022	1864.707714	6 582 815 963.98	24.07	84 972 234.02
31.01.2022	1859.83586	6 567 353 343.62	23.9	84 394 407.21
28.01.2022	1852.09662	6 539 314 681.74	23.46	82 831 705.85

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1808.600167	6 100 957 696.97	22.91	77 282 388.55
26.01.2022	1811.129866	6 111 031 397.24	23.03	77 706 770.63
25.01.2022	1784.034594	6 019 865 437.84	23.06	77 811 325.78
24.01.2022	1790.718505	6 040 717 064.72	23.35	78 767 680.72
21.01.2022	1780.306232	5 727 489 434.03	23.29	74 927 125.75
20.01.2022	1824.886678	5 683 995 539.84	23.74	73 943 251.24
19.01.2022	1832.0328	5 707 138 784.82	24	74 764 671.70
18.01.2022	1842.458892	5 689 802 422.63	24.23	74 826 045.40
17.01.2022	1870.682292	5 775 546 414.61	24.69	76 227 931.16
14.01.2022	1841.098734	5 628 144 554.25	24.69	75 476 065.72

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3692
Валюта фонда
USD
Формирование
с 27.03.2019 до 03.04.2019
Пайщики на 31.03.2023
101 057
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBSP
ISIN
RU000A1006W1

Целью инвестиционной политики фонда является соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса S&P 500 Net Total Return Index.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Пай Prologis УК Prologis Inc, US74340W1036	0.00
Пай Equity Residential УК Equity Residential, US29476L1070	0.00
MasterBrand, US57638P1049	0.00
GE HealthCare Technologies Inc., US36266G1076	0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	0.00
Abbott Laboratories, акция, [US0028241000]	0.00
IBM, акция, [US4592001014]	0.00
Schlumberger, акция, [AN8068571086]	0.00
Caterpillar, акция, [US1491231015]	0.00
Boeing, акция, [US0970231058]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.07%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 686.00	1 720.40	1 720.40	111 465 223.60

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	39 110 098 786.02
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	28 641 207 356.13
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 632 016 102.15
Первая - Фонд российских акций	22 451 067 997.48
Первая - Фонд Топ Российских акций	22 204 564 882.57
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	20 354 477 929.38
Первая - Природные ресурсы	16 417 355 217.73
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 924 016 977.73
Первая - Фонд российских облигаций	11 331 743 128.31
Первая - Фонд Государственные облигации	9 921 411 890.80
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 585 588 855.54
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 624 699 003.85
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 372 115 402.48
Рублевые облигации	2 208 703 164.67
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 146 024 369.64
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Фонд Сберегательный	1 043 865 172.54
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	832 623 845.30
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	495 645 045.62
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	391 602 245.34
Первая - Локальный	361 840 086.92
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	222 850 287.47
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	186 234 640.19
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	138 217 123.97
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 665 938.47
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	30 323 271.97
Первая - Венчурные инвестиции	—
Международные облигации	—
Первая -Товарные рынки	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Второй Хедж Фонд	—
Инвестиции в Китай	—

Показать все

Первая - Фонд Американские акции (Первая), 3692, SBSP

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Первая - Фонд Американские акции (Первая), 3692, SBSP

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

США

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB