Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 067.29	0.24%	2.17%	8.83%	—	—	—	16.64	0.67%	1.59%	11.23%	—	—	—
СЧА	320 103 106.81	0.21%	2.15%	8.81%	—	—	—	4 990 686.12	0.64%	1.57%	11.21%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	1 067.29	320 103 106.81	16.64	4 990 686.12
03.12.2019	1 064.69	319 419 711.49	16.53	4 959 186.45
02.12.2019	1 066.32	319 923 508.55	16.64	4 992 431.67
29.11.2019	1 076.25	322 802 189.41	16.79	5 035 876.31
28.11.2019	1 077.93	323 411 158.99	16.85	5 055 495.34
27.11.2019	1 078.80	323 685 140.81	16.85	5 055 692.34
26.11.2019	1 069.95	321 019 247.99	16.78	5 034 514.12
25.11.2019	1 067.14	320 059 517.68	16.75	5 023 685.69
22.11.2019	1 061.07	318 318 674.29	16.62	4 985 960.47
21.11.2019	1 061.47	318 520 592.53	16.58	4 975 228.44

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	1 059.27	317 786 334.55	16.61	4 983 085.86
19.11.2019	1 062.78	318 860 112.43	16.67	5 001 397.75
18.11.2019	1 065.65	319 733 706.77	16.68	5 004 589.38
15.11.2019	1 070.38	321 194 437.85	16.67	5 002 241.67
14.11.2019	1 062.52	318 665 927.00	16.55	4 963 574.14
13.11.2019	1 055.49	316 637 119.57	16.53	4 958 844.84
12.11.2019	1 055.83	316 720 633.58	16.52	4 955 566.06
11.11.2019	1 050.90	315 320 970.50	16.49	4 947 802.36
08.11.2019	1 053.45	315 954 316.05	16.53	4 957 717.05
07.11.2019	1 047.93	314 419 146.43	16.48	4 944 630.22

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	1 039.16	311 786 823.43	16.43	4 929 591.82
05.11.2019	1 051.40	315 428 766.25	16.42	4 926 142.19
01.11.2019	1 044.63	313 364 148.73	16.38	4 913 604.57
31.10.2019	1 036.03	310 823 603.80	16.22	4 866 244.85
30.10.2019	1 038.55	311 563 144.31	16.27	4 880 986.72
29.10.2019	1 035.97	310 734 160.55	16.22	4 865 103.50
28.10.2019	1 038.66	311 629 942.98	16.23	4 869 476.55
25.10.2019	1 030.70	309 202 143.89	16.14	4 841 875.10
24.10.2019	1 025.26	307 647 041.10	16.07	4 822 076.61
23.10.2019	1 020.68	306 258 771.31	16.04	4 812 846.85

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3692
Дата регистрации
19.03.2019
Формирование
с 27.03.2019 до 03.04.2019
Пайщики на 30.06.2019
1 740
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBSP

Биржевой фонд.
Паи фонда можно приобрести на Московской бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	4.29
Apple, акция об. [US0378331005]	3.85
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.91
Facebook, акция об. [US30303M1027]	1.73
Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026]	1.65

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
05.12.2019	1 064.00	1 072.00	1 066.20	1 089 582.20 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 483 222 203.14
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 452 698 072.90
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Долларовые облигации	259 608 066.36
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—

Показать все

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Эс энд Пи 500 (Сбербанк Управление Активами), 3692, SBSP

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

03.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD