×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.08.2026
Пай
1 008.67
СЧА
68 797 924.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
1.31%
0.24%
—
—
—
—
0.15%
8.36%
7.15%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7594
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 20.04.2026
  • Пайщики на 30.06.2026
    33
  • ISIN
    RU000A10ECS8
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 12.76
Россия, облигация, [26254RMFS] 10.06
МТС, облигация, [4B02-18-04715-A-002P] 8.59
Банк ПСБ, облигация, [4B02-02-03251-B-004P] 8.57
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 8.50
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] 8.49
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 8.46
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 8.40
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] 8.39
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 8.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.08.2026 Еженедельный обзор
17.08.2026 Еженедельный обзор
10.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 484 177 414 754.13
Первая - Фонд Сберегательный 355 026 639 219.94
Первая - Фонд Рублевые сбережения 273 524 468 933.09
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 108 167 939 391.33
Первая - Фонд Консервативный 105 943 191 763.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds