25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 5 232.78 |
СЧА | 10 022 604 157.01 |
Пай | 5 232.78 |
СЧА | 10 022 604 157.01 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.73% |
-5.24% |
8.82% |
55.27% |
65.87% |
125.20% |
-2.56% |
10.75% |
76.99% |
194.22% |
274.60% |
310.55% |
-2.73% |
-5.24% |
8.82% |
55.27% |
65.87% |
125.20% |
-2.56% |
10.75% |
76.99% |
194.22% |
274.60% |
310.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 5232.78 | 10 022 604 157.01 | 5232.78 | 10 022 604 157.01 |
24.02.2021 | 5379.5 | 10 285 542 165.58 | 5379.5 | 10 285 542 165.58 |
20.02.2021 | 5532.84 | 10 496 783 268.14 | 5532.84 | 10 496 783 268.14 |
19.02.2021 | 5530.65 | 10 418 783 846.90 | 5530.65 | 10 418 783 846.90 |
18.02.2021 | 5524.35 | 10 411 504 965.99 | 5524.35 | 10 411 504 965.99 |
17.02.2021 | 5593.53 | 10 396 078 057.73 | 5593.53 | 10 396 078 057.73 |
16.02.2021 | 5611.33 | 10 334 653 505.13 | 5611.33 | 10 334 653 505.13 |
15.02.2021 | 5613.94 | 10 210 877 084.28 | 5613.94 | 10 210 877 084.28 |
12.02.2021 | 5626.77 | 10 182 426 502.97 | 5626.77 | 10 182 426 502.97 |
11.02.2021 | 5568.92 | 10 016 935 402.42 | 5568.92 | 10 016 935 402.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 5524.09 | 9 759 242 411.70 | 5524.09 | 9 759 242 411.70 |
09.02.2021 | 5524.49 | 9 741 219 888.53 | 5524.49 | 9 741 219 888.53 |
08.02.2021 | 5527.71 | 9 665 079 588.35 | 5527.71 | 9 665 079 588.35 |
05.02.2021 | 5515.98 | 9 612 305 561.47 | 5515.98 | 9 612 305 561.47 |
04.02.2021 | 5569.18 | 9 511 024 459.70 | 5569.18 | 9 511 024 459.70 |
03.02.2021 | 5562.52 | 9 443 409 400.87 | 5562.52 | 9 443 409 400.87 |
02.02.2021 | 5501.55 | 9 251 296 954.37 | 5501.55 | 9 251 296 954.37 |
01.02.2021 | 5456.6 | 9 099 735 084.41 | 5456.6 | 9 099 735 084.41 |
29.01.2021 | 5271.78 | 8 860 659 942.22 | 5271.78 | 8 860 659 942.22 |
28.01.2021 | 5408.38 | 9 039 534 153.80 | 5408.38 | 9 039 534 153.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 5390.44 | 8 978 320 402.12 | 5390.44 | 8 978 320 402.12 |
26.01.2021 | 5474.02 | 9 103 332 617.08 | 5474.02 | 9 103 332 617.08 |
25.01.2021 | 5521.88 | 9 049 627 592.49 | 5521.88 | 9 049 627 592.49 |
22.01.2021 | 5396.44 | 8 758 211 531.93 | 5396.44 | 8 758 211 531.93 |
21.01.2021 | 5323.04 | 8 599 818 976.73 | 5323.04 | 8 599 818 976.73 |
20.01.2021 | 5263.78 | 8 487 394 734.53 | 5263.78 | 8 487 394 734.53 |
19.01.2021 | 5117.27 | 8 203 789 740.95 | 5117.27 | 8 203 789 740.95 |
18.01.2021 | 4974.89 | 7 942 124 181.19 | 4974.89 | 7 942 124 181.19 |
15.01.2021 | 4983.34 | 7 904 509 063.19 | 4983.34 | 7 904 509 063.19 |
14.01.2021 | 4999.42 | 7 917 982 425.58 | 4999.42 | 7 917 982 425.58 |
В портфель фонда включаются акции и АДР/ГДР ликвидных и крупных интернет-компаний, а также паи глобальных биржевых индексных фондов (ETF) на интернет-сектор. В портфель могут входить как глобальные интернет-компании, так и локальные компании, являющиеся лидерами рынка в своих сегментах и оперирующие на быстрорастущих рынках, таких как Россия или Китай.
До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065] | 12.38 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 8.80 |
Facebook, акция об. [US30303M1027] | 8.79 |
Technology Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8030] | 8.05 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 7.44 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Руководитель отдела управления акциями, Старший Управляющий директор
Евгений Линчик работает в компании с 2010 года, управляет портфелями акций. Ранее, с 2007 по 2010 год, работал аналитиком и портфельным менеджером в «Ренессанс Капитале», а также был соуправляющим фондами Renaissance Infrastructure Fund и Renaissance Small Cap Fund совокупным объемом $300 млн. До этого, с 2004 по 2007 год, занимал должность старшего аналитика по акциям в компании Rye, Man and Gor Securities.
В период с 2000 по2004 год работал в телекоммуникационной компании Ericsson и аудиторско-консалтинговой компании Deloitte. Евгений окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, получил MBA Американского института бизнеса и экономики (AIBEc). Имеет сертификат портфельного менеджера, выданный Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA) Великобритании и Министерством финансов Кипра, а также квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Показать все Скрыть30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.246 | 45 |
Коэффициент Сортино | 0.211 | 100 |
Волатильность | 4.44% | 134 |
VaR | -5.71% | 125 |
α-коэффициент | -2.354 | |
β-коэффициент | 0.244 | |
R2 | 6.50% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |