Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Глобальный Интернет (Первая), 2161-94175705, RU000A0JV8N9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	4872.45
СЧА	9 847 296 377.16
Пай	4872.45
СЧА	9 847 296 377.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.58%	4.64%	-9.00%	-8.07%	-6.89%	61.84%	117.48%
-5.39%	1.15%	-15.75%	-19.73%	-1.75%	125.83%	486.29%
-1.58%	4.64%	-9.00%	-8.07%	-6.89%	61.84%	117.48%
-5.39%	1.15%	-15.75%	-19.73%	-1.75%	125.83%	486.29%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	4872.45	9 847 296 377.16	4872.45	9 847 296 377.16
24.02.2022	4950.89	10 408 639 152.75	4950.89	10 408 639 152.75
22.02.2022	4575.1	9 675 670 225.22	4575.1	9 675 670 225.22
21.02.2022	4427.9	9 106 894 387.04	4427.9	9 106 894 387.04
18.02.2022	4482.21	9 224 682 451.82	4482.21	9 224 682 451.82
17.02.2022	4505.99	9 285 997 004.93	4505.99	9 285 997 004.93
16.02.2022	4590	9 460 459 122.94	4590	9 460 459 122.94
15.02.2022	4621.39	9 530 031 348.50	4621.39	9 530 031 348.50
14.02.2022	4554.02	9 404 037 321.18	4554.02	9 404 037 321.18
11.02.2022	4494.31	9 310 315 694.91	4494.31	9 310 315 694.91

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	4578.26	9 488 022 211.93	4578.26	9 488 022 211.93
09.02.2022	4699.06	9 747 678 431.13	4699.06	9 747 678 431.13
08.02.2022	4631.12	9 633 053 408.54	4631.12	9 633 053 408.54
07.02.2022	4593.35	9 594 663 129.19	4593.35	9 594 663 129.19
04.02.2022	4678.99	9 819 847 246.64	4678.99	9 819 847 246.64
03.02.2022	4611.64	9 681 773 440.73	4611.64	9 681 773 440.73
02.02.2022	4841.92	10 115 747 268.85	4841.92	10 115 747 268.85
01.02.2022	4802.98	10 036 092 264.53	4802.98	10 036 092 264.53
31.01.2022	4830.59	10 097 241 742.25	4830.59	10 097 241 742.25
28.01.2022	4692.5	9 824 248 146.72	4692.5	9 824 248 146.72

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	4557.29	9 526 021 609.39	4557.29	9 526 021 609.39
26.01.2022	4676.69	9 790 514 402.57	4676.69	9 790 514 402.57
25.01.2022	4656.23	9 735 764 719.96	4656.23	9 735 764 719.96
24.01.2022	4773.26	10 026 475 204.07	4773.26	10 026 475 204.07
21.01.2022	4647.73	9 774 428 558.20	4647.73	9 774 428 558.20
20.01.2022	4765.14	10 160 315 889.93	4765.14	10 160 315 889.93
19.01.2022	4812.04	10 379 918 958.73	4812.04	10 379 918 958.73
18.01.2022	4884.55	10 542 497 449.32	4884.55	10 542 497 449.32
17.01.2022	4954.82	10 564 696 832.81	4954.82	10 564 696 832.81
14.01.2022	4973.33	10 604 107 241.76	4973.33	10 604 107 241.76

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2161-94175705
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.07.2011 до 27.07.2011
Пайщики на 30.06.2023
39 425
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JV8N9
ISIN
RU000A0JV8N9

В портфель фонда включаются акции и АДР/ГДР ликвидных и крупных интернет-компаний, а также паи глобальных биржевых индексных фондов (ETF) на интернет-сектор. В портфель могут входить как глобальные интернет-компании, так и локальные компании, являющиеся лидерами рынка в своих сегментах и оперирующие на быстрорастущих рынках, таких как Россия или Китай.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]
Tencent Holdings, акция, [KYG875721634]
Apple, акция, [US0378331005]
Microsoft, акция, [US5949181045]
Alphabet, акция, [US02079K3059]
QUALCOMM, акция, [US7475251036]
Amazon.com, акция, [US0231351067]
Amgen, акция, [US0311621009]
Booking Holdings, акция, [US09857L1089]
Costco Wholesale, акция, [US22160K1051]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.235	39
Коэффициент Сортино ?	0.213	44
Волатильность ?	4.12%	118
VaR ?	-5.36%	117
α-коэффициент ?	-2.611
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	1.46%

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 329 000 210.25
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 588 556 303.27
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	25 084 854 681.46
Первая - Фонд российских акций	25 066 414 700.75
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 007 564 090.48
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 349 061 251.46
Первая - Природные ресурсы	16 751 972 631.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 088 994 197.77
Первая - Фонд российских облигаций	10 336 922 883.23
Первая - Фонд Государственные облигации	8 518 146 851.91
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 501 550 016.22
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 113 599 795.40
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 765 461 904.13
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 970 108 992.09
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 296 457 245.78
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 986 942.35
Первая - Фонд Доступное золото	822 449 915.76
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	543 234 036.09
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 304 573.30
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 598 225.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	196 704 767.35
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 901 192.79
Первая - Устойчивый портфель	135 346 515.33
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 722 164.31
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 442 340.88
Второй Хедж Фонд	—
Первый Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—