×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
51 723.13
СЧА
3 559 764 003.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.08%
0.17%
0.80%
1.39%
1.46%
—
0.19%
6.25%
27.07%
61.52%
164.75%
3 859.58%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5324
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.04.2023 до 15.05.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    3 411
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1061G9
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 06.07.2026 30.06.2026 1 689.0459 3.300700
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 1 818.0912 3.570427
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 846.9482 3.649974
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 191.4544 4.349128
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 2 419.3324 4.871300
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P] 7.25
Россия, облигация, [29015RMFS] 6.62
Россия, облигация, [29028RMFS] 5.61
Ростовская область, облигация, [RU34001RST0] 4.36
Магнит, облигация, [4B02-06-60525-P-005P] 4.19
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 4.18
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 3.93
Банк ПСБ, облигация, [4B02-04-03251-B-004P] 3.78
РЖД, облигация, [4B02-53-65045-D-001P] 3.46
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] 3.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный 337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения 291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный 106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 472 602 490.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds