Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 49953.65 |
СЧА | 544 474 672.07 |
Пай | 49953.65 |
СЧА | 544 474 672.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
-0.81% |
1.39% |
3.06% |
— |
— |
— |
-12.86% |
41.59% |
44.14% |
254.74% |
— |
— |
— |
0.05% |
-0.81% |
1.39% |
3.06% |
— |
— |
— |
-12.86% |
41.59% |
44.14% |
254.74% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 49953.65 | 544 474 672.07 | 49953.65 | 544 474 672.07 |
23.04.2024 | 49926.6 | 624 844 773.39 | 49926.6 | 624 844 773.39 |
22.04.2024 | 49903.54 | 694 099 228.87 | 49903.54 | 694 099 228.87 |
19.04.2024 | 49843.74 | 673 491 049.19 | 49843.74 | 673 491 049.19 |
18.04.2024 | 49828.27 | 604 940 812.36 | 49828.27 | 604 940 812.36 |
17.04.2024 | 49832.03 | 568 861 536.63 | 49832.03 | 568 861 536.63 |
16.04.2024 | 49808.78 | 562 151 349.64 | 49808.78 | 562 151 349.64 |
15.04.2024 | 49797.98 | 535 504 037.08 | 49797.98 | 535 504 037.08 |
12.04.2024 | 49692.63 | 582 168 917.44 | 49692.63 | 582 168 917.44 |
11.04.2024 | 49671.59 | 557 991 306.55 | 49671.59 | 557 991 306.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 49655.49 | 546 549 071.65 | 49655.49 | 546 549 071.65 |
09.04.2024 | 49646.32 | 541 186 037.13 | 49646.32 | 541 186 037.13 |
08.04.2024 | 49631.51 | 507 888 909.06 | 49631.51 | 507 888 909.06 |
05.04.2024 | 49577.7 | 463 396 862.89 | 49577.7 | 463 396 862.89 |
04.04.2024 | 49551.23 | 455 686 424.69 | 49551.23 | 455 686 424.69 |
03.04.2024 | 49538.33 | 458 247 354.47 | 49538.33 | 458 247 354.47 |
02.04.2024 | 49534.32 | 378 792 236.38 | 49534.32 | 378 792 236.38 |
01.04.2024 | 49520.43 | 379 221 547.19 | 49520.43 | 379 221 547.19 |
29.03.2024 | 49464.28 | 383 509 670.48 | 49464.28 | 383 509 670.48 |
28.03.2024 | 50540.04 | 397 434 047.00 | 50540.04 | 397 434 047.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 50513.25 | 393 822 816.10 | 50513.25 | 393 822 816.10 |
26.03.2024 | 50493.52 | 366 824 748.27 | 50493.52 | 366 824 748.27 |
25.03.2024 | 50454.32 | 355 051 037.83 | 50454.32 | 355 051 037.83 |
22.03.2024 | 50362.53 | 384 540 473.01 | 50362.53 | 384 540 473.01 |
21.03.2024 | 50374.96 | 395 398 858.00 | 50374.96 | 395 398 858.00 |
20.03.2024 | 50333.25 | 406 383 580.81 | 50333.25 | 406 383 580.81 |
19.03.2024 | 50325.46 | 417 776 631.64 | 50325.46 | 417 776 631.64 |
18.03.2024 | 50295.65 | 439 476 305.41 | 50295.65 | 439 476 305.41 |
15.03.2024 | 50286.85 | 410 101 000.68 | 50286.85 | 410 101 000.68 |
14.03.2024 | 50261.32 | 431 330 565.19 | 50261.32 | 431 330 565.19 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 119.55 | 2.2634 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 066 | 2.1864 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 2 414.36 | 5.0010 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |