Показано 0 из 0
31.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 60286.28 |
СЧА | 19 453 307 757.63 |
Пай | 60286.28 |
СЧА | 19 453 307 757.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.60% |
5.76% |
20.89% |
25.20% |
— |
— |
— |
-0.36% |
35.04% |
145.76% |
341.14% |
— |
— |
— |
0.60% |
5.76% |
20.89% |
25.20% |
— |
— |
— |
-0.36% |
35.04% |
145.76% |
341.14% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2023 | 60286.28 | 19 453 307 757.63 | 60286.28 | 19 453 307 757.63 |
30.05.2023 | 59924.41 | 19 524 224 313.04 | 59924.41 | 19 524 224 313.04 |
29.05.2023 | 60386.45 | 19 533 259 995.16 | 60386.45 | 19 533 259 995.16 |
26.05.2023 | 59431.94 | 19 196 248 576.35 | 59431.94 | 19 196 248 576.35 |
25.05.2023 | 58925.6 | 18 968 463 869.03 | 58925.6 | 18 968 463 869.03 |
24.05.2023 | 59072.9 | 18 900 709 824.50 | 59072.9 | 18 900 709 824.50 |
23.05.2023 | 58751.81 | 18 605 595 439.93 | 58751.81 | 18 605 595 439.93 |
22.05.2023 | 58495.73 | 18 443 625 071.28 | 58495.73 | 18 443 625 071.28 |
19.05.2023 | 58152.46 | 18 153 826 482.95 | 58152.46 | 18 153 826 482.95 |
18.05.2023 | 58115.47 | 17 944 466 728.11 | 58115.47 | 17 944 466 728.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2023 | 58055.67 | 17 798 692 484.58 | 58055.67 | 17 798 692 484.58 |
16.05.2023 | 57990.77 | 17 650 107 229.46 | 57990.77 | 17 650 107 229.46 |
15.05.2023 | 57483.55 | 17 346 312 677.31 | 57483.55 | 17 346 312 677.31 |
12.05.2023 | 56379.1 | 16 749 779 443.58 | 56379.1 | 16 749 779 443.58 |
11.05.2023 | 56860.75 | 16 508 663 389.32 | 56860.75 | 16 508 663 389.32 |
10.05.2023 | 56091.39 | 15 603 477 858.79 | 56091.39 | 15 603 477 858.79 |
05.05.2023 | 54827.91 | 14 976 587 676.64 | 54827.91 | 14 976 587 676.64 |
04.05.2023 | 54544.3 | 14 731 546 434.92 | 54544.3 | 14 731 546 434.92 |
03.05.2023 | 54804.15 | 14 538 200 963.14 | 54804.15 | 14 538 200 963.14 |
02.05.2023 | 55836.38 | 14 491 166 601.38 | 55836.38 | 14 491 166 601.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 57002.58 | 14 405 649 378.89 | 57002.58 | 14 405 649 378.89 |
27.04.2023 | 57350.07 | 14 322 387 237.63 | 57350.07 | 14 322 387 237.63 |
26.04.2023 | 56973.97 | 14 183 185 361.81 | 56973.97 | 14 183 185 361.81 |
25.04.2023 | 57102.55 | 14 079 575 451.30 | 57102.55 | 14 079 575 451.30 |
24.04.2023 | 57297.18 | 14 079 135 628.57 | 57297.18 | 14 079 135 628.57 |
21.04.2023 | 57313.69 | 13 970 367 117.57 | 57313.69 | 13 970 367 117.57 |
20.04.2023 | 57242.85 | 13 873 093 699.34 | 57242.85 | 13 873 093 699.34 |
19.04.2023 | 56763.33 | 13 545 896 096.34 | 56763.33 | 13 545 896 096.34 |
18.04.2023 | 56913.12 | 13 480 576 740.53 | 56913.12 | 13 480 576 740.53 |
17.04.2023 | 56460.19 | 13 098 535 366.43 | 56460.19 | 13 098 535 366.43 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 226.7900 | 0.4257 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 483.2200 | 3.0810 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 319.7900 | 0.7765 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.75 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.68 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.67 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.98 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.90 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.31 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.60 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.26 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.17 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.36 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |