Показано 0 из 0
28.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 18.22 |
СЧА | 23 123 481 065.46 |
Пай | 18.22 |
СЧА | 23 123 481 065.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
-0.92% |
0.28% |
21.87% |
57.20% |
19.79% |
76.73% |
0.16% |
-3.19% |
-7.48% |
7.01% |
36.09% |
206.11% |
11 114.52% |
0.16% |
-0.92% |
0.28% |
21.87% |
57.20% |
19.79% |
76.73% |
0.16% |
-3.19% |
-7.48% |
7.01% |
36.09% |
206.11% |
11 114.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 18.22 | 23 123 481 065.46 | 18.22 | 23 123 481 065.46 |
27.11.2023 | 18.19 | 23 085 851 599.45 | 18.19 | 23 085 851 599.45 |
24.11.2023 | 18.34 | 23 279 976 033.22 | 18.34 | 23 279 976 033.22 |
23.11.2023 | 18.36 | 23 304 674 362.81 | 18.36 | 23 304 674 362.81 |
22.11.2023 | 18.42 | 23 374 929 153.74 | 18.42 | 23 374 929 153.74 |
21.11.2023 | 18.35 | 23 287 753 899.85 | 18.35 | 23 287 753 899.85 |
20.11.2023 | 18.28 | 23 208 112 931.94 | 18.28 | 23 208 112 931.94 |
17.11.2023 | 18.28 | 23 201 594 455.18 | 18.28 | 23 201 594 455.18 |
16.11.2023 | 18.18 | 23 213 916 967.91 | 18.18 | 23 213 916 967.91 |
15.11.2023 | 18.33 | 23 404 255 408.04 | 18.33 | 23 404 255 408.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.11.2023 | 18.32 | 23 531 867 795.87 | 18.32 | 23 531 867 795.87 |
13.11.2023 | 18.52 | 23 943 783 843.10 | 18.52 | 23 943 783 843.10 |
10.11.2023 | 18.49 | 23 899 037 115.70 | 18.49 | 23 899 037 115.70 |
09.11.2023 | 18.47 | 23 884 130 961.67 | 18.47 | 23 884 130 961.67 |
08.11.2023 | 18.51 | 24 036 723 764.40 | 18.51 | 24 036 723 764.40 |
07.11.2023 | 18.51 | 24 044 344 093.37 | 18.51 | 24 044 344 093.37 |
03.11.2023 | 18.3 | 23 765 882 842.88 | 18.3 | 23 765 882 842.88 |
02.11.2023 | 18.23 | 23 682 280 834.66 | 18.23 | 23 682 280 834.66 |
01.11.2023 | 18.29 | 23 752 035 407.83 | 18.29 | 23 752 035 407.83 |
31.10.2023 | 18.26 | 23 711 762 332.46 | 18.26 | 23 711 762 332.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.10.2023 | 18.41 | 23 905 997 648.70 | 18.41 | 23 905 997 648.70 |
27.10.2023 | 18.39 | 23 885 741 207.15 | 18.39 | 23 885 741 207.15 |
26.10.2023 | 18.39 | 24 068 362 031.80 | 18.39 | 24 068 362 031.80 |
25.10.2023 | 18.63 | 24 377 426 142.06 | 18.63 | 24 377 426 142.06 |
24.10.2023 | 18.62 | 24 376 306 025.16 | 18.62 | 24 376 306 025.16 |
23.10.2023 | 18.62 | 24 367 282 201.19 | 18.62 | 24 367 282 201.19 |
20.10.2023 | 18.65 | 24 409 732 346.13 | 18.65 | 24 409 732 346.13 |
19.10.2023 | 18.57 | 24 303 978 519.31 | 18.57 | 24 303 978 519.31 |
18.10.2023 | 18.54 | 24 260 620 230.34 | 18.54 | 24 260 620 230.34 |
17.10.2023 | 18.51 | 24 230 059 325.39 | 18.51 | 24 230 059 325.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.39 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.09 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.99 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.28 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.89 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.43 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.79 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.50 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
27.11.2023 | Еженедельный обзор |
20.11.2023 | Еженедельный обзор |
13.11.2023 | Еженедельный обзор |
07.11.2023 | Еженедельный обзор |
30.10.2023 | Еженедельный обзор |
23.10.2023 | Еженедельный обзор |
16.10.2023 | Еженедельный обзор |
09.10.2023 | Еженедельный обзор |
02.10.2023 | Еженедельный обзор |
27.09.2023 | Еженедельный обзор |