ПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 078.53	0.36%	0.45%	4.85%	—	—	—
СЧА	677 793 775.94	0.36%	9.16%	229.45%	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	1 078.53	677 793 775.94
15.03.2019	1 074.63	675 342 749.40
14.03.2019	1 067.20	617 177 700.43
13.03.2019	1 072.14	620 034 871.90
12.03.2019	1 071.13	619 450 886.14
11.03.2019	1 070.99	619 366 231.88
07.03.2019	1 074.87	621 610 468.88
06.03.2019	1 082.34	625 933 500.61
05.03.2019	1 071.30	619 548 065.09
04.03.2019	1 074.07	621 151 102.77

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	1 076.33	622 458 408.40
28.02.2019	1 079.63	624 365 815.45
27.02.2019	1 081.69	625 557 760.65
26.02.2019	1 083.09	626 364 845.97
25.02.2019	1 083.54	626 625 635.64
22.02.2019	1 082.14	625 817 232.29
21.02.2019	1 072.68	620 342 514.32
20.02.2019	1 080.80	625 038 783.85
19.02.2019	1 069.09	618 270 993.60
18.02.2019	1 073.65	620 906 001.50

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	1 080.45	624 835 565.82
14.02.2019	1 069.92	618 751 495.36
13.02.2019	1 079.34	624 195 516.56
12.02.2019	1 100.67	636 531 075.92
11.02.2019	1 091.03	630 955 781.58
08.02.2019	1 088.41	629 441 098.06
07.02.2019	1 090.29	630 528 973.26
06.02.2019	1 103.39	582 756 669.56
05.02.2019	1 106.83	584 572 849.32
04.02.2019	1 097.30	579 536 816.81

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 28.09.2018
290
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.54
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.40
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.52
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.22

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.03.2019	1 080.50	1 084.50	1 084.50	13 313 217.00 RUB

01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы	5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес	4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 428 700 122.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 818 989 571.01
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 855 154 987.02
Коммерческая недвижимость	2 534 496 974.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 348 095 178.06
Сбербанк - Еврооблигации	2 318 179 354.04
Сбербанк — Биотехнологии	1 341 691 940.90
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 547 051.60
Сбербанк – Фонд активного управления	917 459 547.37
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	848 132 810.09
Сбербанк — Золото	842 487 632.75
Сбербанк – Америка	835 766 197.88
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	813 137 169.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	811 762 615.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	804 631 721.93
Сбербанк – Электроэнергетика	679 769 415.77
Сбербанк – Финансовый сектор	616 929 163.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	567 675 641.62
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	439 181 256.16
Сбербанк - Развивающиеся рынки	243 861 275.80
Сбербанк-Денежный	187 458 925.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	123 885 548.05
Сбербанк – Европа	114 120 753.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании