Показано 0 из 0
20.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 11.99 |
СЧА | 15 829 922 880.20 |
Пай | 11.99 |
СЧА | 15 829 922 880.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.60% |
2.13% |
-30.85% |
-40.82% |
-32.84% |
7.25% |
— |
-2.60% |
2.15% |
-30.87% |
-32.59% |
-5.01% |
1 819.53% |
— |
-2.60% |
2.13% |
-30.85% |
-40.82% |
-32.84% |
7.25% |
— |
-2.60% |
2.15% |
-30.87% |
-32.59% |
-5.01% |
1 819.53% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 11.99 | 15 829 922 880.20 | 11.99 | 15 829 922 880.20 |
19.05.2022 | 12.31 | 16 251 985 570.95 | 12.31 | 16 251 985 570.95 |
18.05.2022 | 12.35 | 16 307 482 647.27 | 12.35 | 16 307 482 647.27 |
17.05.2022 | 12.24 | 16 167 242 830.29 | 12.24 | 16 167 242 830.29 |
16.05.2022 | 11.95 | 15 773 106 180.61 | 11.95 | 15 773 106 180.61 |
13.05.2022 | 11.66 | 15 393 750 996.25 | 11.66 | 15 393 750 996.25 |
12.05.2022 | 11.61 | 15 331 776 102.71 | 11.61 | 15 331 776 102.71 |
11.05.2022 | 12.06 | 15 923 552 865.76 | 12.06 | 15 923 552 865.76 |
06.05.2022 | 12.09 | 15 962 801 832.76 | 12.09 | 15 962 801 832.76 |
05.05.2022 | 12.16 | 16 048 864 687.00 | 12.16 | 16 048 864 687.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 11.99 | 15 827 278 289.66 | 11.99 | 15 827 278 289.66 |
29.04.2022 | 12.32 | 16 268 291 754.76 | 12.32 | 16 268 291 754.76 |
28.04.2022 | 12.01 | 15 855 863 064.43 | 12.01 | 15 855 863 064.43 |
27.04.2022 | 12.21 | 16 126 579 379.07 | 12.21 | 16 126 579 379.07 |
26.04.2022 | 11.69 | 15 428 652 071.33 | 11.69 | 15 428 652 071.33 |
25.04.2022 | 11.02 | 14 544 682 896.48 | 11.02 | 14 544 682 896.48 |
22.04.2022 | 11.24 | 14 842 872 631.33 | 11.24 | 14 842 872 631.33 |
21.04.2022 | 11.43 | 15 096 533 721.79 | 11.43 | 15 096 533 721.79 |
20.04.2022 | 11.74 | 15 497 347 170.62 | 11.74 | 15 497 347 170.62 |
19.04.2022 | 11.67 | 15 412 898 612.24 | 11.67 | 15 412 898 612.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | 11.8 | 15 574 215 987.04 | 11.8 | 15 574 215 987.04 |
15.04.2022 | 12.06 | 15 921 043 564.51 | 12.06 | 15 921 043 564.51 |
14.04.2022 | 11.95 | 15 782 725 742.33 | 11.95 | 15 782 725 742.33 |
13.04.2022 | 12.55 | 16 564 332 380.71 | 12.55 | 16 564 332 380.71 |
12.04.2022 | 12.61 | 16 643 491 295.22 | 12.61 | 16 643 491 295.22 |
11.04.2022 | 12.69 | 16 754 998 550.54 | 12.69 | 16 754 998 550.54 |
08.04.2022 | 12.88 | 17 011 715 627.88 | 12.88 | 17 011 715 627.88 |
07.04.2022 | 13.1 | 17 289 958 733.85 | 13.1 | 17 289 958 733.85 |
06.04.2022 | 12.96 | 17 117 233 886.70 | 12.96 | 17 117 233 886.70 |
05.04.2022 | 13.25 | 17 495 265 935.51 | 13.25 | 17 495 265 935.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 15.72 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.36 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.20 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.37 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.03 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.88 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.76 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.18 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2.16 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1.98 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |