×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
16.17
СЧА
19 035 420 155.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.37%
7.23%
0.19%
-14.44%
-9.16%
-9.21%
-20.74%
-0.05%
6.13%
6.34%
-8.70%
6.49%
-19.57%
-11.50%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.08.2018 до 30.08.2018
  • Пайщики на 31.07.2026
    174 692
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBMX
  • ISIN
    RU000A0ZZH92
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 16.99
Сбербанк России, акция, [10301481B] 12.68
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.76
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.48
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.75
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.96
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.57
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.36
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 2.62
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более
  • Прочие расходы
    0.1%
  • при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
16.67
16.67
16.67
76 311 787.79

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 518 457 496 015.58
Первая - Фонд Сберегательный 367 609 017 139.88
Первая - Фонд Рублевые сбережения 220 027 435 447.50
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 141 979 601 961.42
Первая - Фонд Консервативный 110 809 242 943.84
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты