Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 187.86	-0.35%	-3.52%	9.94%	—	—	—	1 187.86	-0.35%	-3.52%	9.94%	—	—	—
СЧА	1 425 007 037.64	-0.35%	15.00%	128.06%	—	—	—	1 425 007 037.64	-0.35%	15.00%	128.06%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.08.2019	1 187.86	1 425 007 037.64	1 187.86	1 425 007 037.64
15.08.2019	1 192.08	1 430 059 747.72	1 192.08	1 430 059 747.72
14.08.2019	1 197.12	1 386 095 383.93	1 197.12	1 386 095 383.93
13.08.2019	1 217.44	1 409 624 070.60	1 217.44	1 409 624 070.60
12.08.2019	1 220.74	1 413 442 997.25	1 220.74	1 413 442 997.25
09.08.2019	1 216.99	1 409 101 884.92	1 216.99	1 409 101 884.92
08.08.2019	1 225.08	1 418 476 912.63	1 225.08	1 418 476 912.63
07.08.2019	1 213.99	1 405 637 216.68	1 213.99	1 405 637 216.68
06.08.2019	1 218.86	1 411 275 898.51	1 218.86	1 411 275 898.51
05.08.2019	1 203.64	1 393 643 763.68	1 203.64	1 393 643 763.68

Дата	Пай	СЧА
02.08.2019	1 214.45	1 344 310 159.71	1 214.45	1 344 310 159.71
01.08.2019	1 237.04	1 369 305 449.17	1 237.04	1 369 305 449.17
31.07.2019	1 243.54	1 376 501 732.91	1 243.54	1 376 501 732.91
30.07.2019	1 240.37	1 372 997 161.84	1 240.37	1 372 997 161.84
29.07.2019	1 239.39	1 371 907 948.43	1 239.39	1 371 907 948.43
26.07.2019	1 229.77	1 361 258 611.36	1 229.77	1 361 258 611.36
25.07.2019	1 226.51	1 296 311 062.51	1 226.51	1 296 311 062.51
24.07.2019	1 220.03	1 289 454 281.54	1 220.03	1 289 454 281.54
23.07.2019	1 228.42	1 298 323 575.96	1 228.42	1 298 323 575.96
22.07.2019	1 220.49	1 289 940 932.61	1 220.49	1 289 940 932.61

Дата	Пай	СЧА
19.07.2019	1 226.73	1 296 536 857.86	1 226.73	1 296 536 857.86
18.07.2019	1 228.84	1 298 763 394.75	1 228.84	1 298 763 394.75
17.07.2019	1 232.34	1 302 462 556.79	1 232.34	1 302 462 556.79
16.07.2019	1 231.26	1 239 128 495.35	1 231.26	1 239 128 495.35
15.07.2019	1 231.73	1 239 595 581.59	1 231.73	1 239 595 581.59
12.07.2019	1 240.40	1 248 321 030.24	1 240.40	1 248 321 030.24
11.07.2019	1 244.89	1 252 845 619.72	1 244.89	1 252 845 619.72
10.07.2019	1 259.63	1 267 675 454.68	1 259.63	1 267 675 454.68
09.07.2019	1 260.04	1 268 092 449.49	1 260.04	1 268 092 449.49
08.07.2019	1 258.84	1 266 882 104.07	1 258.84	1 266 882 104.07

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 29.03.2019
5 602
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.70
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.76
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.40
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.08.2019	1 203.00	1 208.50	1 208.00	16 295 738.50 RUB

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 036 274 460.59
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 353 756 014.36
Сбербанк – Природные ресурсы	7 181 796 881.08
Сбербанк-Денежный	5 169 000 990.27
Сбербанк – Арендный бизнес	4 682 214 742.93
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	4 107 330 333.05
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 088 918 535.40
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 848 461 114.07
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 775 976 840.42
Коммерческая недвижимость	2 475 885 560.38
Сбербанк - Еврооблигации	2 215 771 947.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 880 927 555.29
Российские долларовые облигации	1 587 515 896.48
Сбербанк – Фонд активного управления	1 195 891 416.31
Сбербанк — Биотехнологии	1 174 533 155.43
Сбербанк — Золото	1 144 676 076.08
Сбербанк – Потребительский сектор	1 125 169 412.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	852 882 992.81
Сбербанк – Электроэнергетика	676 934 772.13
Сбербанк – Америка	664 872 467.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	560 807 383.31
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	537 640 068.23
Сбербанк – Финансовый сектор	493 656 890.82
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	403 922 207.87
Сбербанк - Эс энд Пи 500	304 833 362.19
Сбербанк - Развивающиеся рынки	200 503 613.52
Глобальные облигации	112 439 966.48
Сбербанк – Европа	89 263 930.82
Сбербанк – Глобальное машиностроение	68 964 400.75
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании