telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбер Управление Активами), 3555, SBMX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
1 655.84
СЧА
10 265 248 499.33
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.67%
0.28%
14.83%
19.32%
—
—
0.67%
7.22%
64.64%
147.35%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.08.2018 до 30.08.2018
  • Пайщики на 30.09.2020
    35 104
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBMX
  • ISIN
    RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.21
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 10.33
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 8.41
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.15% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
    0.1% без учета НДС
  • Прочие расходы
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.11% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
    0.1% без учета НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 627.00
1 630.00
1 630.00
56 094 676.50

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации 22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds