Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Топ Российских акций (Первая), 3555, SBMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	18.59
СЧА	20 507 746 042.33
Пай	18.59
СЧА	20 507 746 042.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	-3.88%	0.22%	6.90%	3.45%	32.98%	6.51%
0.02%	-3.88%	2.03%	17.48%	14.95%	0.11%	79.12%
0.05%	-3.88%	0.22%	6.90%	3.45%	32.98%	6.51%
0.02%	-3.88%	2.03%	17.48%	14.95%	0.11%	79.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	18.59	20 507 746 042.33	18.59	20 507 746 042.33
15.04.2026	18.58	20 503 025 904.98	18.58	20 503 025 904.98
14.04.2026	18.48	20 390 204 197.19	18.48	20 390 204 197.19
13.04.2026	18.46	20 369 338 026.48	18.46	20 369 338 026.48
10.04.2026	18.45	20 360 585 475.96	18.45	20 360 585 475.96
09.04.2026	18.51	20 421 144 350.01	18.51	20 421 144 350.01
08.04.2026	18.72	20 658 507 601.59	18.72	20 658 507 601.59
07.04.2026	18.94	20 899 649 821.56	18.94	20 899 649 821.56
06.04.2026	18.86	20 809 853 182.88	18.86	20 809 853 182.88
03.04.2026	18.70	20 629 895 912.40	18.7	20 629 895 912.40

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	18.79	20 733 116 702.38	18.79	20 733 116 702.38
01.04.2026	18.80	20 739 985 632.06	18.8	20 739 985 632.06
31.03.2026	18.80	20 749 155 534.15	18.8	20 749 155 534.15
30.03.2026	18.97	20 931 682 342.85	18.97	20 931 682 342.85
27.03.2026	18.90	20 849 587 223.64	18.9	20 849 587 223.64
26.03.2026	19.12	21 098 687 031.18	19.12	21 098 687 031.18
25.03.2026	19.24	21 228 743 526.02	19.24	21 228 743 526.02
24.03.2026	19.22	21 212 702 275.43	19.22	21 212 702 275.43
23.03.2026	19.20	21 180 000 839.22	19.2	21 180 000 839.22
20.03.2026	19.41	21 415 920 932.58	19.41	21 415 920 932.58

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	19.44	21 447 325 200.79	19.44	21 447 325 200.79
18.03.2026	19.46	21 468 228 583.80	19.46	21 468 228 583.80
17.03.2026	19.33	21 332 957 185.77	19.33	21 332 957 185.77
16.03.2026	19.34	21 335 138 810.31	19.34	21 335 138 810.31
13.03.2026	19.46	21 471 536 157.34	19.46	21 471 536 157.34
12.03.2026	19.46	21 473 894 177.23	19.46	21 473 894 177.23
11.03.2026	19.34	21 339 837 700.46	19.34	21 339 837 700.46
10.03.2026	19.34	21 339 224 774.91	19.34	21 339 224 774.91
06.03.2026	19.34	21 341 818 967.41	19.34	21 341 818 967.41
05.03.2026	19.15	21 124 834 784.76	19.15	21 124 834 784.76

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 30.01.2026
163 654
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.48
Сбербанк России, акция, [10301481B]	12.45
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.64
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.73
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.97
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.54
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	4.15
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.15
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.09
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	3.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более
Прочие расходы
0.1%
при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
17.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
18.45	18.49	18.50	59 824 830.47

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	407 233 505 244.71
Первая - Фонд Сберегательный	329 737 138 907.78
Первая – Фонд Рублевые сбережения	277 934 157 341.70
Первая - Фонд Консервативный	91 209 827 725.55
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 043 744 889.07
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	46 056 826 527.05
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	44 466 435 826.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	38 501 861 096.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 460 134 912.94
Первая - Сбалансированный	13 901 605 095.69
Первая - Валютные сбережения	13 077 336 627.05
Первая - Фонд российских акций	12 685 178 319.42
Первая – Фонд Вечный портфель	11 196 074 052.88
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 748 509 816.02
Первая - Фонд Доступное золото	8 636 305 440.99
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 562 160 170.51
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 921 763 805.81
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 858 944 969.49
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 529 321 155.94
Первая - Природные ресурсы	5 055 497 121.55
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 997 482 768.50
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 942 495 787.14
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 288 014 978.80
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 758 046 191.57
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Первая – Новые возможности	2 436 070 074.37
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 168 409 143.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 016 183 280.92
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 662 736 580.88
Первая - Локальный	1 628 447 776.35
Первая – Прямые инвестиции	1 614 938 349.87
Валютные облигации	1 165 076 182.04
Первая – Фонд Инструменты в юанях	957 937 957.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	493 499 313.51
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	444 856 385.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	414 020 731.90
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	337 672 645.49
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	286 177 269.64
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	277 392 447.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	235 260 067.56
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 411 680.92
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	119 747 221.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 166 112.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 475 479.64
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 968 268.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 118 241.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—