Мой портфель
×

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 065.87 0.60% 4.38%
СЧА 513 290 787.96 0.60% 119.26%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3555
  • Дата регистрации
    15.08.2018
  • Формирование
    с 23.08.2018 до 30.08.2018
  • Пайщики на 28.09.2018
    290
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    SBMX

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.19% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
    0.1% без учета НДС
  • Прочие расходы
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.11% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.01.2019 1 070.00 1 075.00 1 075.00 1 981 725.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 152 772 610.10
Сбербанк – Природные ресурсы 5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес 4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 442 863 470.61

Задать вопрос управляющей компании