Показано 0 из 0
12.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 367.96 | 0.91% | 1.17% | 13.21% | 33.35% | — | — | 1 367.96 | 0.91% | 1.17% | 13.21% | 33.35% | — | — |
СЧА | 2 670 915 062.53 | 0.91% | 16.73% | 157.81% | 1 201.85% | — | — | 2 670 915 062.53 | 0.91% | 16.73% | 157.81% | 1 201.85% | — | — |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.12.2019 | 1 367.96 | 2 670 915 062.53 | 1 367.96 | 2 670 915 062.53 |
11.12.2019 | 1 355.60 | 2 646 791 433.20 | 1 355.60 | 2 646 791 433.20 |
10.12.2019 | 1 343.94 | 2 624 009 323.83 | 1 343.94 | 2 624 009 323.83 |
09.12.2019 | 1 349.53 | 2 554 107 842.74 | 1 349.53 | 2 554 107 842.74 |
06.12.2019 | 1 342.74 | 2 541 262 285.78 | 1 342.74 | 2 541 262 285.78 |
05.12.2019 | 1 328.93 | 2 515 124 379.94 | 1 328.93 | 2 515 124 379.94 |
04.12.2019 | 1 328.85 | 2 448 171 772.07 | 1 328.85 | 2 448 171 772.07 |
03.12.2019 | 1 322.25 | 2 436 005 661.27 | 1 322.25 | 2 436 005 661.27 |
02.12.2019 | 1 339.67 | 2 468 105 746.43 | 1 339.67 | 2 468 105 746.43 |
29.11.2019 | 1 345.14 | 2 424 548 356.35 | 1 345.14 | 2 424 548 356.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.11.2019 | 1 342.95 | 2 420 600 421.03 | 1 342.95 | 2 420 600 421.03 |
27.11.2019 | 1 342.42 | 2 352 501 048.70 | 1 342.42 | 2 352 501 048.70 |
26.11.2019 | 1 344.02 | 2 355 299 118.88 | 1 344.02 | 2 355 299 118.88 |
25.11.2019 | 1 354.58 | 2 373 808 052.20 | 1 354.58 | 2 373 808 052.20 |
22.11.2019 | 1 351.05 | 2 367 613 774.48 | 1 351.05 | 2 367 613 774.48 |
21.11.2019 | 1 349.06 | 2 364 126 223.13 | 1 349.06 | 2 364 126 223.13 |
20.11.2019 | 1 347.50 | 2 361 388 902.70 | 1 347.50 | 2 361 388 902.70 |
19.11.2019 | 1 348.91 | 2 282 634 980.90 | 1 348.91 | 2 282 634 980.90 |
18.11.2019 | 1 342.05 | 2 271 017 489.19 | 1 342.05 | 2 271 017 489.19 |
15.11.2019 | 1 346.20 | 2 278 039 056.37 | 1 346.20 | 2 278 039 056.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.11.2019 | 1 340.50 | 2 268 394 214.82 | 1 340.50 | 2 268 394 214.82 |
13.11.2019 | 1 345.00 | 2 276 006 083.35 | 1 345.00 | 2 276 006 083.35 |
12.11.2019 | 1 352.18 | 2 288 165 708.21 | 1 352.18 | 2 288 165 708.21 |
11.11.2019 | 1 357.29 | 2 296 817 042.77 | 1 357.29 | 2 296 817 042.77 |
08.11.2019 | 1 362.73 | 2 306 020 839.24 | 1 362.73 | 2 306 020 839.24 |
07.11.2019 | 1 378.25 | 2 190 851 358.93 | 1 378.25 | 2 190 851 358.93 |
06.11.2019 | 1 366.05 | 2 171 453 596.29 | 1 366.05 | 2 171 453 596.29 |
05.11.2019 | 1 352.66 | 2 150 172 962.89 | 1 352.66 | 2 150 172 962.89 |
01.11.2019 | 1 344.06 | 2 069 605 832.15 | 1 344.06 | 2 069 605 832.15 |
31.10.2019 | 1 327.00 | 2 043 335 661.00 | 1 327.00 | 2 043 335 661.00 |
Биржевой фонд
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 14.56 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 13.62 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 13.42 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.47 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.40 |
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
1.5% | мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая |
Дата | Bid | Ask | Цена закр. | Объем сделок |
13.12.2019 | 1 379.00 | 1 379.50 | 1 379.00 | 33 049 087.00 RUB |