Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
*
Общая информация
Структура фонда на 29.09.2023
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.99 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.43 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.79 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.50 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Биржевые котировки
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода | 65 018 072 160.55 |
| Первая - Фонд акций с выплатой дохода | 40 750 619 955.23 |
| Первая - Долларовые облигации | 30 281 985 433.10 |
| Первая - Фонд Сберегательный | 28 686 553 831.10 |
| Первая - Фонд российских акций | 23 974 266 559.57 |
Задать вопрос управляющей компании
* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
