Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1276.16	-0.11%	7.72%	-5.05%	11.99%	—	—	1276.16	-0.11%	7.72%	-5.05%	11.99%	—	—
СЧА	4 863 547 106.42	-0.11%	11.52%	106.49%	478.57%	—	—	4 863 547 106.42	-0.11%	11.52%	106.49%	478.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.05.2020	1276.16	4 863 547 106.42	1276.16	4 863 547 106.42
25.05.2020	1277.51	4 868 693 587.68	1277.51	4 868 693 587.68
22.05.2020	1256.59	4 712 744 393.13	1256.59	4 712 744 393.13
21.05.2020	1257.82	4 717 379 998.72	1257.82	4 717 379 998.72
20.05.2020	1282.6	4 810 295 803.50	1282.6	4 810 295 803.50
19.05.2020	1254.96	4 706 646 133.77	1254.96	4 706 646 133.77
18.05.2020	1248.12	4 680 986 878.99	1248.12	4 680 986 878.99
15.05.2020	1202.04	4 508 181 207.44	1202.04	4 508 181 207.44
14.05.2020	1200.84	4 503 658 312.89	1200.84	4 503 658 312.89
13.05.2020	1203.96	4 515 379 595.39	1203.96	4 515 379 595.39

Дата	Пай	СЧА
12.05.2020	1221.14	4 579 811 509.12	1221.14	4 579 811 509.12
08.05.2020	1222.32	4 584 224 763.50	1222.32	4 584 224 763.50
07.05.2020	1220.16	4 576 145 563.88	1220.16	4 576 145 563.88
06.05.2020	1216.01	4 560 568 042.59	1216.01	4 560 568 042.59
30.04.2020	1222.17	4 583 655 844.32	1222.17	4 583 655 844.32
29.04.2020	1231.37	4 618 169 583.87	1231.37	4 618 169 583.87
28.04.2020	1207.11	4 443 525 012.82	1207.11	4 443 525 012.82
27.04.2020	1187.68	4 372 019 789.45	1187.68	4 372 019 789.45
24.04.2020	1184.74	4 361 191 694.53	1184.74	4 361 191 694.53
23.04.2020	1201.57	4 423 164 238.41	1201.57	4 423 164 238.41

Дата	Пай	СЧА
22.04.2020	1189.38	4 378 258 914.60	1189.38	4 378 258 914.60
21.04.2020	1148.81	4 228 945 249.80	1148.81	4 228 945 249.80
20.04.2020	1165.38	4 289 918 577.48	1165.38	4 289 918 577.48
17.04.2020	1173.75	4 320 721 992.77	1173.75	4 320 721 992.77
16.04.2020	1161.47	4 275 549 264.79	1161.47	4 275 549 264.79
15.04.2020	1154.55	4 250 063 430.14	1154.55	4 250 063 430.14
14.04.2020	1214.38	4 470 322 380.55	1214.38	4 470 322 380.55
13.04.2020	1216.36	4 477 601 233.96	1216.36	4 477 601 233.96
10.04.2020	1236.9	4 553 203 608.52	1236.9	4 553 203 608.52
09.04.2020	1247.25	4 591 309 815.81	1247.25	4 591 309 815.81

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 31.12.2019
14 114
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
27.05.2020	1 272.00	1 273.00	1 273.00	34 316 628.00 RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 074 977 278.63
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 635 226 279.31
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 423 255 252.10
Сбербанк-Денежный	15 371 461 062.85
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 057 172 108.23
Сбербанк – Природные ресурсы	12 143 707 763.23
Российские долларовые облигации	11 865 214 332.82
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 969 134 838.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 431 268 175.00
Еврооблигации	7 522 413 202.90
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 812 370 234.94
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 101 930 112.31
Сбербанк - Еврооблигации	1 837 517 012.07
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 328 069 601.14
Сбербанк – Электроэнергетика	1 125 638 116.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	967 617 473.75
Сбербанк – Потребительский сектор	825 660 584.74
Сбербанк – Америка	740 182 112.68
Сбербанк - Эс энд Пи 500	709 152 256.31
Глобальные облигации	676 463 755.40
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	608 294 254.28
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	492 042 018.99
Сбербанк – Финансовый сектор	346 127 082.72
Долларовые облигации	256 472 239.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	155 113 362.87
Сбербанк – Глобальное машиностроение	72 503 347.73
Сбербанк – Европа	63 419 216.71
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании