Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 236.73	-0.49%	-2.31%	11.38%	18.90%	—	—	1 236.73	-0.49%	-2.31%	11.38%	18.90%	—	—
СЧА	1 843 615 678.46	-0.49%	12.96%	144.95%	786.20%	—	—	1 843 615 678.46	-0.49%	12.96%	144.95%	786.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	1 236.73	1 843 615 678.46	1 236.73	1 843 615 678.46
11.10.2019	1 242.80	1 852 662 130.52	1 242.80	1 852 662 130.52
10.10.2019	1 245.63	1 794 725 689.22	1 245.63	1 794 725 689.22
09.10.2019	1 240.61	1 787 504 908.91	1 240.61	1 787 504 908.91
08.10.2019	1 236.94	1 782 218 331.91	1 236.94	1 782 218 331.91
07.10.2019	1 242.03	1 789 550 221.80	1 242.03	1 789 550 221.80
04.10.2019	1 230.18	1 772 466 648.98	1 230.18	1 772 466 648.98
03.10.2019	1 232.87	1 776 352 651.11	1 232.87	1 776 352 651.11
02.10.2019	1 237.02	1 719 029 774.32	1 237.02	1 719 029 774.32
01.10.2019	1 255.43	1 744 613 285.19	1 255.43	1 744 613 285.19

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	1 250.84	1 738 232 904.38	1 250.84	1 738 232 904.38
27.09.2019	1 254.46	1 743 260 630.37	1 254.46	1 743 260 630.37
26.09.2019	1 262.49	1 754 417 584.46	1 262.49	1 754 417 584.46
25.09.2019	1 253.75	1 742 273 152.68	1 253.75	1 742 273 152.68
24.09.2019	1 250.17	1 737 296 933.71	1 250.17	1 737 296 933.71
23.09.2019	1 264.71	1 757 511 598.91	1 264.71	1 757 511 598.91
20.09.2019	1 267.62	1 761 544 383.28	1 267.62	1 761 544 383.28
19.09.2019	1 268.10	1 762 217 438.51	1 268.10	1 762 217 438.51
18.09.2019	1 278.77	1 777 042 954.86	1 278.77	1 777 042 954.86
17.09.2019	1 280.13	1 650 438 155.00	1 280.13	1 650 438 155.00

Дата	Пай	СЧА
16.09.2019	1 286.26	1 658 334 117.87	1 286.26	1 658 334 117.87
13.09.2019	1 265.95	1 632 151 244.73	1 265.95	1 632 151 244.73
12.09.2019	1 270.30	1 637 756 328.42	1 270.30	1 637 756 328.42
11.09.2019	1 278.10	1 647 813 127.15	1 278.10	1 647 813 127.15
10.09.2019	1 264.95	1 630 868 229.36	1 264.95	1 630 868 229.36
09.09.2019	1 264.38	1 630 130 930.93	1 264.38	1 630 130 930.93
06.09.2019	1 269.50	1 636 735 414.37	1 269.50	1 636 735 414.37
05.09.2019	1 274.01	1 642 550 470.99	1 274.01	1 642 550 470.99
04.09.2019	1 268.70	1 585 504 234.02	1 268.70	1 585 504 234.02
03.09.2019	1 259.30	1 573 754 008.73	1 259.30	1 573 754 008.73

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 30.06.2019
7 883
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.70
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.76
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.40
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
15.10.2019	1 248.00	1 250.00	1 249.50	4 055 474.50 RUB

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 625 016 086.65
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 547 949 084.85
Сбербанк – Природные ресурсы	8 128 205 138.62
Сбербанк-Денежный	6 625 674 225.66
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	6 490 870 419.41
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 775 696 595.66
Сбербанк – Арендный бизнес	4 622 813 032.03
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 870 257 239.76
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 689 899 742.59
Российские долларовые облигации	3 065 530 180.67
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 029 603 200.90
Коммерческая недвижимость	2 522 635 999.85
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 575 827.70
Сбербанк — Золото	1 145 900 791.77
Сбербанк — Биотехнологии	1 043 541 426.82
Сбербанк – Потребительский сектор	902 483 760.57
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 679 255.69
Сбербанк – Электроэнергетика	672 932 074.14
Сбербанк – Америка	594 356 014.31
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	505 998 209.42
Сбербанк – Финансовый сектор	443 549 662.86
Сбербанк - Эс энд Пи 500	305 188 728.97
Глобальные облигации	204 560 828.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	203 079 717.60
Сбербанк - Развивающиеся рынки	184 737 851.13
Сбербанк – Европа	64 700 998.47
Сбербанк – Глобальное машиностроение	56 126 384.09
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Развитие территорий	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании