Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Первая - Фонд Топ Российских акций (Первая), 3555, SBMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2022
Пай	11.99
СЧА	15 829 922 880.20
Пай	11.99
СЧА	15 829 922 880.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.60%	2.13%	-30.85%	-40.82%	-32.84%	7.25%	—
-2.60%	2.15%	-30.87%	-32.59%	-5.01%	1 819.53%	—
-2.60%	2.13%	-30.85%	-40.82%	-32.84%	7.25%	—
-2.60%	2.15%	-30.87%	-32.59%	-5.01%	1 819.53%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.05.2022	11.99	15 829 922 880.20	11.99	15 829 922 880.20
19.05.2022	12.31	16 251 985 570.95	12.31	16 251 985 570.95
18.05.2022	12.35	16 307 482 647.27	12.35	16 307 482 647.27
17.05.2022	12.24	16 167 242 830.29	12.24	16 167 242 830.29
16.05.2022	11.95	15 773 106 180.61	11.95	15 773 106 180.61
13.05.2022	11.66	15 393 750 996.25	11.66	15 393 750 996.25
12.05.2022	11.61	15 331 776 102.71	11.61	15 331 776 102.71
11.05.2022	12.06	15 923 552 865.76	12.06	15 923 552 865.76
06.05.2022	12.09	15 962 801 832.76	12.09	15 962 801 832.76
05.05.2022	12.16	16 048 864 687.00	12.16	16 048 864 687.00

Дата	Пай	СЧА
04.05.2022	11.99	15 827 278 289.66	11.99	15 827 278 289.66
29.04.2022	12.32	16 268 291 754.76	12.32	16 268 291 754.76
28.04.2022	12.01	15 855 863 064.43	12.01	15 855 863 064.43
27.04.2022	12.21	16 126 579 379.07	12.21	16 126 579 379.07
26.04.2022	11.69	15 428 652 071.33	11.69	15 428 652 071.33
25.04.2022	11.02	14 544 682 896.48	11.02	14 544 682 896.48
22.04.2022	11.24	14 842 872 631.33	11.24	14 842 872 631.33
21.04.2022	11.43	15 096 533 721.79	11.43	15 096 533 721.79
20.04.2022	11.74	15 497 347 170.62	11.74	15 497 347 170.62
19.04.2022	11.67	15 412 898 612.24	11.67	15 412 898 612.24

Дата	Пай	СЧА
18.04.2022	11.8	15 574 215 987.04	11.8	15 574 215 987.04
15.04.2022	12.06	15 921 043 564.51	12.06	15 921 043 564.51
14.04.2022	11.95	15 782 725 742.33	11.95	15 782 725 742.33
13.04.2022	12.55	16 564 332 380.71	12.55	16 564 332 380.71
12.04.2022	12.61	16 643 491 295.22	12.61	16 643 491 295.22
11.04.2022	12.69	16 754 998 550.54	12.69	16 754 998 550.54
08.04.2022	12.88	17 011 715 627.88	12.88	17 011 715 627.88
07.04.2022	13.1	17 289 958 733.85	13.1	17 289 958 733.85
06.04.2022	12.96	17 117 233 886.70	12.96	17 117 233 886.70
05.04.2022	13.25	17 495 265 935.51	13.25	17 495 265 935.51

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 30.12.2021
104 508
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса.
В данный индекс входят наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	15.72
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	14.36
Сбербанк России, акция, [10301481B]	10.20
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.03
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.88
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.76
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.18
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	2.16
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	1.98

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.15% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.02	12.05	12.05	17 754 896.76

18.02.2022	БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022	Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022	В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022	Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022	В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022	Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022	Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022	Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022	Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный	31 246 431 850.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации	30 762 070 907.61
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	19 816 168 198.85
Первая - Природные ресурсы	19 723 301 312.35
Первая - Фонд Государственные облигации	15 819 214 336.28
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций	9 137 018 568.78
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций	4 643 793 584.53
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Рублевые облигации	4 022 296 285.11
Еврооблигации	3 827 504 815.74
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2	2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Сбер - Арендный бизнес 6	2 270 355 421.67
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Коммерческая недвижимость	1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	987 098 974.55
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Локальный	481 097 827.62
Первая - Фонд Сберегательный	421 751 236.47
Первая - Накопительный	294 705 121.45
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	108 055 212.66
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	91 669 525.00
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Инвестиции в Китай	—
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Первая - Фонд Акции Индии и Китая	—