Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

23.09.2021
Пай
20.37
СЧА
21 467 184 954.43
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.54%
4.52%
21.04%
46.62%
96.06%
—
0.54%
10.86%
97.51%
236.66%
10 230.85%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.08.2018 до 30.08.2018
  • Пайщики на 30.06.2021
    59 022
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBMX
  • ISIN
    RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 15.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.10
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.72
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 7.36
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.15% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
    0.1% без учета НДС
  • Прочие расходы
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.11% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
    0.1% без учета НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
20.40
20.42
20.42
59 722 256.45

Новости

24.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021 Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2021 Еженедельный обзор
14.09.2021 Еженедельный обзор
07.09.2021 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 43 326 812 819.40
Сбер - Долларовые облигации 29 143 163 240.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 28 680 110 395.37
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 26 793 298 459.57
Сбер - Природные ресурсы 22 209 761 241.78
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds