Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 655.84 |
СЧА | 10 265 248 499.33 |
Пай | 1 655.84 |
СЧА | 10 265 248 499.33 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.67% |
0.28% |
14.83% |
19.32% |
— |
— |
0.67% |
7.22% |
64.64% |
147.35% |
— |
— |
0.67% |
0.28% |
14.83% |
19.32% |
— |
— |
0.67% |
7.22% |
64.64% |
147.35% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1655.84 | 10 265 248 499.33 | 1655.84 | 10 265 248 499.33 |
24.02.2021 | 1644.76 | 10 196 599 668.16 | 1644.76 | 10 196 599 668.16 |
20.02.2021 | 1674.48 | 10 380 790 477.22 | 1674.48 | 10 380 790 477.22 |
19.02.2021 | 1680.52 | 10 250 750 552.74 | 1680.52 | 10 250 750 552.74 |
18.02.2021 | 1652.13 | 10 077 565 268.85 | 1652.13 | 10 077 565 268.85 |
17.02.2021 | 1669.63 | 10 184 330 393.44 | 1669.63 | 10 184 330 393.44 |
16.02.2021 | 1698.66 | 10 361 406 905.05 | 1698.66 | 10 361 406 905.05 |
15.02.2021 | 1692.25 | 10 322 302 582.48 | 1692.25 | 10 322 302 582.48 |
12.02.2021 | 1665.4 | 10 158 516 166.75 | 1665.4 | 10 158 516 166.75 |
11.02.2021 | 1658.74 | 10 117 905 620.27 | 1658.74 | 10 117 905 620.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 1652.57 | 9 912 768 933.94 | 1652.57 | 9 912 768 933.94 |
09.02.2021 | 1664.74 | 9 985 772 258.10 | 1664.74 | 9 985 772 258.10 |
08.02.2021 | 1674.67 | 10 045 312 740.57 | 1674.67 | 10 045 312 740.57 |
05.02.2021 | 1650.02 | 9 897 496 601.87 | 1650.02 | 9 897 496 601.87 |
04.02.2021 | 1639.33 | 9 670 049 025.18 | 1639.33 | 9 670 049 025.18 |
03.02.2021 | 1625.38 | 9 423 785 118.79 | 1625.38 | 9 423 785 118.79 |
02.02.2021 | 1633.61 | 9 471 460 583.70 | 1633.61 | 9 471 460 583.70 |
01.02.2021 | 1600.02 | 9 276 718 743.56 | 1600.02 | 9 276 718 743.56 |
29.01.2021 | 1592.94 | 9 235 658 692.55 | 1592.94 | 9 235 658 692.55 |
28.01.2021 | 1625.1 | 9 422 119 801.31 | 1625.1 | 9 422 119 801.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 1624.89 | 9 420 901 879.89 | 1624.89 | 9 420 901 879.89 |
26.01.2021 | 1648.24 | 9 556 323 730.09 | 1648.24 | 9 556 323 730.09 |
25.01.2021 | 1651.29 | 9 574 018 035.72 | 1651.29 | 9 574 018 035.72 |
22.01.2021 | 1644.6 | 9 535 213 783.67 | 1644.6 | 9 535 213 783.67 |
21.01.2021 | 1664.28 | 9 649 287 297.15 | 1664.28 | 9 649 287 297.15 |
20.01.2021 | 1685.44 | 9 771 992 073.56 | 1685.44 | 9 771 992 073.56 |
19.01.2021 | 1674.54 | 9 539 279 075.83 | 1674.54 | 9 539 279 075.83 |
18.01.2021 | 1688.3 | 9 617 704 232.73 | 1688.3 | 9 617 704 232.73 |
15.01.2021 | 1679.29 | 9 481 334 983.02 | 1679.29 | 9 481 334 983.02 |
14.01.2021 | 1698.55 | 9 420 594 313.50 | 1698.55 | 9 420 594 313.50 |
Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 13.81 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 13.21 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 10.33 |
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] | 8.41 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 7.48 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |