ПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 011.32	-1.47%	-0.39%	—	—	—	—
СЧА	202 264 152.46	-1.47%	-0.39%	—	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	1 011.32	202 264 152.46
19.11.2018	1 026.46	205 291 552.03
16.11.2018	1 025.38	205 076 882.35
15.11.2018	1 030.57	206 114 609.66
14.11.2018	1 028.55	205 709 094.78
13.11.2018	1 026.72	205 344 827.91
12.11.2018	1 034.18	206 836 724.49
09.11.2018	1 039.04	207 807 963.50
08.11.2018	1 054.02	210 803 067.03
07.11.2018	1 056.77	211 354 445.01

Дата	Пай	СЧА
06.11.2018	1 042.96	208 591 998.34
02.11.2018	1 028.51	205 701 501.61
01.11.2018	1 020.89	204 178 881.59
31.10.2018	1 018.95	203 789 250.71
30.10.2018	994.78	198 956 317.73
29.10.2018	1 001.55	200 310 789.69
26.10.2018	992.75	198 550 253.92
25.10.2018	1 008.52	201 703 524.38
24.10.2018	1 009.99	201 998 834.70
23.10.2018	997.85	199 570 543.91

Дата	Пай	СЧА
22.10.2018	999.98	199 995 206.72
19.10.2018	1 015.25	203 050 843.44
18.10.2018	1 025.41	205 082 219.74
17.10.2018	1 044.57	208 914 589.98
16.10.2018	1 046.50	209 300 360.51
15.10.2018	1 033.93	206 786 684.83
12.10.2018	1 040.18	208 036 750.76
11.10.2018	1 023.09	204 617 356.34
10.10.2018	1 041.75	208 349 277.25
09.10.2018	1 053.47	210 693 952.46

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	15.14
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.33
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.09
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.08
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.64

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
1.5%			мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.11.2018	1 016.40	1 024.60	1 017.20	428 883.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	22 858 734 803.12
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	16 639 345 452.22
Сбербанк – Природные ресурсы	5 528 535 490.07
Сбербанк – Арендный бизнес	4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 328 701 283.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 703 984 264.30
Коммерческая недвижимость	2 602 388 987.73
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 507 962 368.27
Сбербанк - Еврооблигации	2 448 231 753.72
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	1 979 285 456.67
Сбербанк — Биотехнологии	1 453 694 580.71
Сбербанк – Потребительский сектор	1 339 281 021.86
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 072 456 552.31
Сбербанк — Золото	930 700 645.43
Сбербанк – Фонд активного управления	854 267 249.27
Сбербанк – Америка	831 116 508.19
Сбербанк – Финансовый сектор	683 036 298.02
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	682 101 323.05
Сбербанк – Электроэнергетика	642 655 337.31
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	490 648 770.44
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	406 993 245.03
Сбербанк - Развивающиеся рынки	262 291 407.46
Сбербанк-Денежный	258 606 808.88
Сбербанк – Европа	105 252 984.71
Сбербанк – Глобальное машиностроение	89 381 014.31
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Другие фонды этой УК