Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 232.34	0.09%	2.23%	15.62%	—	—	—
СЧА	1 302 462 556.79	5.11%	26.02%	153.75%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	1 232.34	1 302 462 556.79
16.07.2019	1 231.26	1 239 128 495.35
15.07.2019	1 231.73	1 239 595 581.59
12.07.2019	1 240.40	1 248 321 030.24
11.07.2019	1 244.89	1 252 845 619.72
10.07.2019	1 259.63	1 267 675 454.68
09.07.2019	1 260.04	1 268 092 449.49
08.07.2019	1 258.84	1 266 882 104.07
05.07.2019	1 257.16	1 202 594 573.66
04.07.2019	1 260.30	1 205 599 600.70

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	1 248.91	1 194 701 062.34
02.07.2019	1 243.26	1 189 293 029.32
01.07.2019	1 239.18	1 185 395 756.56
28.06.2019	1 223.92	1 170 799 647.93
27.06.2019	1 231.17	1 177 728 879.37
26.06.2019	1 228.21	1 113 900 270.53
25.06.2019	1 218.74	1 105 316 088.60
24.06.2019	1 223.36	1 109 503 488.25
21.06.2019	1 222.86	1 109 050 802.79
20.06.2019	1 229.76	1 115 302 574.01

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	1 216.73	1 103 485 767.99
18.06.2019	1 217.41	1 043 802 582.03
17.06.2019	1 205.43	1 033 537 438.28
14.06.2019	1 206.24	1 034 225 568.57
13.06.2019	1 212.98	1 040 009 426.56
11.06.2019	1 208.32	1 036 008 940.59
10.06.2019	1 192.47	1 022 419 017.24
07.06.2019	1 186.71	1 017 480 008.37
06.06.2019	1 186.45	946 551 254.33
05.06.2019	1 174.80	937 260 846.05

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 29.03.2019
5 602
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.82
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.82
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.54
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.46

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.07.2019	1 229.00	1 235.00	1 235.00	17 283 681.50 RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 774 531 382.54
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 403 063 018.16
Сбербанк – Природные ресурсы	7 068 622 128.29
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 059 495 090.95
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 981 176 291.10
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 547 854 072.00
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 184 748 747.51
Сбербанк-Денежный	1 758 859 827.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк – Фонд активного управления	1 244 646 875.43
Сбербанк – Потребительский сектор	1 225 598 342.55
Сбербанк — Биотехнологии	1 186 245 524.67
Сбербанк — Золото	880 555 607.31
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 027 154.77
Сбербанк – Электроэнергетика	794 012 324.37
Сбербанк – Америка	673 284 578.11
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	550 570 661.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	549 821 401.67
Сбербанк – Финансовый сектор	533 173 880.76
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 936 547.68
Сбербанк - Эс энд Пи 500	302 210 802.40
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 310 614.92
Сбербанк – Европа	97 160 831.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	64 967 891.50
Глобальные облигации	39 796 508.54
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании