Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 367.96	0.91%	1.17%	13.21%	33.35%	—	—	1 367.96	0.91%	1.17%	13.21%	33.35%	—	—
СЧА	2 670 915 062.53	0.91%	16.73%	157.81%	1 201.85%	—	—	2 670 915 062.53	0.91%	16.73%	157.81%	1 201.85%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 367.96	2 670 915 062.53	1 367.96	2 670 915 062.53
11.12.2019	1 355.60	2 646 791 433.20	1 355.60	2 646 791 433.20
10.12.2019	1 343.94	2 624 009 323.83	1 343.94	2 624 009 323.83
09.12.2019	1 349.53	2 554 107 842.74	1 349.53	2 554 107 842.74
06.12.2019	1 342.74	2 541 262 285.78	1 342.74	2 541 262 285.78
05.12.2019	1 328.93	2 515 124 379.94	1 328.93	2 515 124 379.94
04.12.2019	1 328.85	2 448 171 772.07	1 328.85	2 448 171 772.07
03.12.2019	1 322.25	2 436 005 661.27	1 322.25	2 436 005 661.27
02.12.2019	1 339.67	2 468 105 746.43	1 339.67	2 468 105 746.43
29.11.2019	1 345.14	2 424 548 356.35	1 345.14	2 424 548 356.35

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	1 342.95	2 420 600 421.03	1 342.95	2 420 600 421.03
27.11.2019	1 342.42	2 352 501 048.70	1 342.42	2 352 501 048.70
26.11.2019	1 344.02	2 355 299 118.88	1 344.02	2 355 299 118.88
25.11.2019	1 354.58	2 373 808 052.20	1 354.58	2 373 808 052.20
22.11.2019	1 351.05	2 367 613 774.48	1 351.05	2 367 613 774.48
21.11.2019	1 349.06	2 364 126 223.13	1 349.06	2 364 126 223.13
20.11.2019	1 347.50	2 361 388 902.70	1 347.50	2 361 388 902.70
19.11.2019	1 348.91	2 282 634 980.90	1 348.91	2 282 634 980.90
18.11.2019	1 342.05	2 271 017 489.19	1 342.05	2 271 017 489.19
15.11.2019	1 346.20	2 278 039 056.37	1 346.20	2 278 039 056.37

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 340.50	2 268 394 214.82	1 340.50	2 268 394 214.82
13.11.2019	1 345.00	2 276 006 083.35	1 345.00	2 276 006 083.35
12.11.2019	1 352.18	2 288 165 708.21	1 352.18	2 288 165 708.21
11.11.2019	1 357.29	2 296 817 042.77	1 357.29	2 296 817 042.77
08.11.2019	1 362.73	2 306 020 839.24	1 362.73	2 306 020 839.24
07.11.2019	1 378.25	2 190 851 358.93	1 378.25	2 190 851 358.93
06.11.2019	1 366.05	2 171 453 596.29	1 366.05	2 171 453 596.29
05.11.2019	1 352.66	2 150 172 962.89	1 352.66	2 150 172 962.89
01.11.2019	1 344.06	2 069 605 832.15	1 344.06	2 069 605 832.15
31.10.2019	1 327.00	2 043 335 661.00	1 327.00	2 043 335 661.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3555
Дата регистрации
15.08.2018
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 30.09.2019
10 481
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBMX

Биржевой фонд

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.56
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.62
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.42
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.47
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.19% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
0.1% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА менее 2.5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
0.1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.12.2019	1 379.00	1 379.50	1 379.00	33 049 087.00 RUB

10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 577 649 705.76
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 968 895 448.84
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 691 072 680.53
Сбербанк – Природные ресурсы	10 398 070 208.41
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	9 044 063 569.99
Сбербанк-Денежный	9 021 551 295.64
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 728 741 429.93
Еврооблигации	7 289 606 658.40
Российские долларовые облигации	6 451 810 673.12
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 415 018 933.19
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 465 588 768.30
Коммерческая недвижимость	2 603 786 401.20
Сбербанк - Еврооблигации	2 026 418 760.17
Сбербанк — Золото	1 092 745 183.30
Сбербанк — Биотехнологии	990 888 199.37
Сбербанк – Потребительский сектор	890 246 344.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 250 587.82
Сбербанк – Электроэнергетика	713 942 593.31
Сбербанк – Америка	603 316 994.65
Глобальные облигации	476 124 360.98
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	454 555 896.83
Сбербанк – Финансовый сектор	439 571 658.76
Сбербанк - Эс энд Пи 500	323 009 374.29
Долларовые облигации	257 264 269.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	227 003 454.34
Сбербанк - Развивающиеся рынки	184 827 545.34
Сбербанк – Европа	59 807 902.84
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 270 439.62
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании