Мой портфель
×

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (Сбербанк Управление Активами), 3555, SBMX

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.08.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 011.32 -1.47% -0.39%
СЧА 202 264 152.46 -1.47% -0.39%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3555
  • Дата регистрации
    15.08.2018
  • Формирование
    с 23.08.2018 до 30.08.2018
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    SBMX

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.19% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб
    0.1% без учета НДС
  • Прочие расходы
  • при СЧА менее 2.5 млрд руб.
    0.11% без учета НДС
  • при СЧА равном и более 2.5 млрд руб.
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
21.11.2018 1 016.40 1 024.60 1 017.20 428 883.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 22 858 734 803.12
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 16 639 345 452.22
Сбербанк – Природные ресурсы 5 528 535 490.07
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 328 701 283.25