Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Халяльные инвестиции (Первая), 4678, SBHI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	6.73
СЧА	214 454 442.00
Пай	6.73
СЧА	214 454 442.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	1.51%	14.07%	19.33%	18.07%	—	—
0.46%	20.56%	142.77%	153.98%	151.32%	—	—
0.45%	1.51%	14.07%	19.33%	18.07%	—	—
0.46%	20.56%	142.77%	153.98%	151.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	6.73	214 454 442.00	6.73	214 454 442.00
24.05.2023	6.7	213 467 343.23	6.7	213 467 343.23
23.05.2023	6.66	212 276 928.90	6.66	212 276 928.90
22.05.2023	6.61	210 827 488.35	6.61	210 827 488.35
19.05.2023	6.6	210 326 910.72	6.6	210 326 910.72
18.05.2023	6.58	209 558 388.96	6.58	209 558 388.96
17.05.2023	6.57	209 354 547.69	6.57	209 354 547.69
16.05.2023	6.57	209 361 867.76	6.57	209 361 867.76
15.05.2023	6.52	207 890 498.23	6.52	207 890 498.23
12.05.2023	6.42	185 259 337.13	6.42	185 259 337.13

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	6.48	186 765 410.53	6.48	186 765 410.53
10.05.2023	6.42	185 037 143.65	6.42	185 037 143.65
05.05.2023	6.28	168 422 725.89	6.28	168 422 725.89
04.05.2023	6.26	167 945 039.46	6.26	167 945 039.46
03.05.2023	6.3	169 107 836.42	6.3	169 107 836.42
02.05.2023	6.41	171 966 538.39	6.41	171 966 538.39
28.04.2023	6.57	176 246 780.92	6.57	176 246 780.92
27.04.2023	6.62	177 705 814.67	6.62	177 705 814.67
26.04.2023	6.6	177 192 700.54	6.6	177 192 700.54
25.04.2023	6.63	177 880 644.70	6.63	177 880 644.70

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	6.64	178 300 389.38	6.64	178 300 389.38
21.04.2023	6.67	165 775 221.81	6.67	165 775 221.81
20.04.2023	6.63	99 268 134.33	6.63	99 268 134.33
19.04.2023	6.54	97 831 111.85	6.54	97 831 111.85
18.04.2023	6.57	98 264 537.95	6.57	98 264 537.95
17.04.2023	6.52	97 641 139.55	6.52	97 641 139.55
14.04.2023	6.44	96 412 873.61	6.44	96 412 873.61
13.04.2023	6.41	95 976 824.22	6.41	95 976 824.22
12.04.2023	6.42	96 066 314.54	6.42	96 066 314.54
11.04.2023	6.42	96 095 429.03	6.42	96 095 429.03

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.11.2021 до 15.11.2021
Пайщики на 31.03.2023
13 536
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBHI
ISIN
RU000A103ZQ1

Фонд вкладывает денежные средства преимущественно в акции компаний, следуя за биржевым индексом "Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности", рассчитываемого Московской биржей.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.79
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.45
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	9.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.20
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.18
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.93
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.89
ММК, акция, [1-03-00078-A]	8.65
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.49
Яндекс, акция, [NL0009805522]	8.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.78	6.79	6.78	1 012 899.15

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 055 887 781.94
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	27 736 254 050.37
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 546 967 969.85
Первая - Фонд российских акций	22 238 798 186.05
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 354 760 700.80
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	18 968 463 869.03
Первая - Природные ресурсы	16 047 201 997.69
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 749 333 752.73
Первая - Фонд российских облигаций	11 107 395 100.18
Первая - Фонд Государственные облигации	9 919 311 788.05
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 406 284 962.61
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 603 845 509.44
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 352 468 111.76
Рублевые облигации	2 226 015 472.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 108 405 340.31
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Фонд Сберегательный	1 007 764 989.78
Первая - Накопительный	849 545 627.40
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	486 839 856.66
Первая - Локальный	346 168 208.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	270 388 559.28
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	185 493 229.05
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	135 008 110.22
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 449 391.38
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	19 131 400.50
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Инвестиции в Китай	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая -Товарные рынки	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все