Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Лето (Первая), 5471

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	1 243.24
СЧА	49 960 194.90
Пай	1 243.24
СЧА	49 960 194.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.57%	2.91%	1.13%	0.10%	7.22%	24.11%	—
-0.57%	-0.25%	-1.97%	-4.92%	-73.89%	-80.30%	—
-0.57%	2.91%	1.13%	0.10%	7.22%	24.11%	—
-0.57%	-0.25%	-1.97%	-4.92%	-73.89%	-80.30%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	1 243.24	49 960 194.90	1243.24	49 960 194.90
29.07.2026	1 250.31	50 244 100.07	1250.31	50 244 100.07
28.07.2026	1 235.74	49 658 930.56	1235.74	49 658 930.56
27.07.2026	1 240.09	49 833 629.27	1240.09	49 833 629.27
24.07.2026	1 220.33	50 590 518.33	1220.33	50 590 518.33
23.07.2026	1 214.72	50 357 921.43	1214.72	50 357 921.43
22.07.2026	1 215.74	50 400 411.27	1215.74	50 400 411.27
21.07.2026	1 206.11	50 000 947.62	1206.11	50 000 947.62
20.07.2026	1 200.60	49 772 510.29	1200.6	49 772 510.29
17.07.2026	1 192.94	49 455 054.54	1192.94	49 455 054.54

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	1 196.53	49 603 864.21	1196.53	49 603 864.21
15.07.2026	1 201.42	49 806 463.90	1201.42	49 806 463.90
14.07.2026	1 204.82	49 947 629.20	1204.82	49 947 629.20
13.07.2026	1 203.24	49 882 012.66	1203.24	49 882 012.66
10.07.2026	1 200.81	49 781 271.01	1200.81	49 781 271.01
09.07.2026	1 203.45	49 890 693.12	1203.45	49 890 693.12
08.07.2026	1 204.32	49 926 998.24	1204.32	49 926 998.24
07.07.2026	1 201.43	49 807 081.00	1201.43	49 807 081.00
06.07.2026	1 200.59	49 772 150.65	1200.59	49 772 150.65
03.07.2026	1 202.66	49 857 840.50	1202.66	49 857 840.50

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	1 203.28	49 883 842.73	1203.28	49 883 842.73
01.07.2026	1 208.04	50 081 086.66	1208.04	50 081 086.66
30.06.2026	1 208.12	50 084 514.23	1208.12	50 084 514.23
29.06.2026	1 207.95	50 077 237.86	1207.95	50 077 237.86
26.06.2026	1 202.80	49 863 772.22	1202.8	49 863 772.22
25.06.2026	1 201.95	49 828 697.09	1201.95	49 828 697.09
24.06.2026	1 197.56	49 646 721.35	1197.56	49 646 721.35
23.06.2026	1 204.29	49 925 685.07	1204.29	49 925 685.07
22.06.2026	1 205.13	49 960 593.89	1205.13	49 960 593.89
19.06.2026	1 215.60	50 394 274.54	1215.6	50 394 274.54

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5471
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.07.2023 до 25.07.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106J79

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.76
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.39
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	1.15
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	0.83
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	0.65
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.63
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	0.55
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	0.52
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	0.51
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	0.49

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%
до 27.06.2025 - 0.5%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

27.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный	337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения	291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный	106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	86 472 602 490.74
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	49 745 465 237.17
Первая - Фонд Корпоративные облигации	46 252 139 116.15
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	41 238 728 614.65
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 333 888 264.37
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 541 532 852.51
Первая - Валютные сбережения	13 722 551 547.28
Первая - Фонд российских акций	11 939 603 463.38
Первая - Сбалансированный	10 557 288 805.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 194 321 231.30
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 118 936 659.30
Первая - Фонд Доступное золото	8 004 977 741.69
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 791 740 553.60
Первая – Фонд Вечный портфель	6 360 361 469.41
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 460 024 896.10
Первая - Глобальный Интернет	5 440 806 537.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 014 504 908.21
Первая - Фонд Государственные облигации	4 809 978 210.05
Первая - Природные ресурсы	4 175 109 511.77
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 961 766 201.28
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 559 764 003.19
Первая - Глобальный	3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции	3 007 919 531.45
Современный 6	2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2	2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 145 428 510.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 037 978 757.46
Первая - Левитан	1 965 179 818.38
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 047 123.28
Рублевые облигации	1 685 880 433.03
Первая – Прямые инвестиции	1 672 005 349.73
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 286 217 969.01
Валютные облигации	1 217 029 699.32
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 205 843 297.10
Первая - Локальный	1 169 728 473.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	775 879 057.31
Первая - Биотехнологии	694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	619 623 919.55
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	538 457 250.84
Первая – Индия	435 884 587.37
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	421 205 071.59
Первая - Финансовый сектор	286 033 306.10
Первая – Фонд Голубые фишки	282 360 627.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 742 058.12
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 385 972.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	234 201 076.37
Первый Хедж Фонд	190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035	156 392 327.15
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	148 178 639.55
Инвестиции в Китай	136 025 188.21
Первая - Фонд Моя цель 2045	104 611 281.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	103 428 266.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	89 779 486.45
Первая – Фонд АйПиО	88 534 897.40
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 324 496.75
Первая – Инструменты в рублях	64 444 537.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 954 383.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 311 643.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 495 432.23
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Лето (Первая), 5471

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК