×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
1 226.39
СЧА
50 841 862.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.11%
-0.01%
-3.04%
2.84%
8.10%
—
—
-0.11%
-0.01%
-3.04%
-8.44%
-74.06%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5471
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106J79
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] 7.58
МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] 6.88
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.52
АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] 5.48
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] 5.46
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.61
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 2.36
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 1.88
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 1.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.06.2026 Еженедельный обзор
25.05.2026 Еженедельный обзор
18.05.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 457 075 568 029.69
Первая – Фонд Рублевые сбережения 328 166 676 475.39
Первая - Фонд Сберегательный 320 765 676 055.18
Первая - Фонд Корпоративные облигации 89 684 743 028.24
Первая - Фонд Консервативный 80 985 036 391.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds