×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 220.06
СЧА
50 579 145.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.31%
-1.51%
-4.19%
0.85%
6.46%
—
—
-0.31%
-1.51%
-4.19%
-1.18%
-74.45%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5471
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106J79
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] 7.58
МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] 6.88
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.52
АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] 5.48
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] 5.46
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.61
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 2.36
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 1.88
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 1.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор
08.06.2026 Еженедельный обзор
01.06.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 479 553 646 891.99
Первая - Фонд Рублевые сбережения 337 945 450 172.41
Первая - Фонд Сберегательный 321 569 650 365.32
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 546 032 261.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации 85 948 187 617.73
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds