Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Сберегательный (Первая), 4607, SBMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.09.2023
Пай	11.84
СЧА	5 257 926 614.94
Пай	11.84
СЧА	5 257 926 614.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	0.94%	2.25%	3.95%	7.44%	—	—
7.27%	118.24%	370.71%	511.86%	1 286.77%	—	—
0.08%	0.94%	2.25%	3.95%	7.44%	—	—
7.27%	118.24%	370.71%	511.86%	1 286.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
21.09.2023	11.84	5 257 926 614.94	11.84	5 257 926 614.94
20.09.2023	11.83	4 901 447 834.23	11.83	4 901 447 834.23
19.09.2023	11.83	4 899 885 345.80	11.83	4 899 885 345.80
18.09.2023	11.83	4 673 619 931.66	11.83	4 673 619 931.66
15.09.2023	11.81	4 669 003 505.17	11.81	4 669 003 505.17
14.09.2023	11.81	4 667 544 033.01	11.81	4 667 544 033.01
13.09.2023	11.81	4 666 113 293.29	11.81	4 666 113 293.29
12.09.2023	11.8	4 546 710 498.89	11.8	4 546 710 498.89
11.09.2023	11.8	4 368 408 979.11	11.8	4 368 408 979.11
08.09.2023	11.79	4 187 608 701.86	11.79	4 187 608 701.86

Дата	Пай	СЧА
07.09.2023	11.79	3 962 503 084.28	11.79	3 962 503 084.28
06.09.2023	11.78	3 878 873 440.97	11.78	3 878 873 440.97
05.09.2023	11.78	3 583 283 333.42	11.78	3 583 283 333.42
04.09.2023	11.78	3 582 209 898.62	11.78	3 582 209 898.62
01.09.2023	11.76	3 519 925 423.73	11.76	3 519 925 423.73
31.08.2023	11.76	3 401 290 472.15	11.76	3 401 290 472.15
30.08.2023	11.76	3 400 257 990.00	11.76	3 400 257 990.00
29.08.2023	11.75	3 175 975 779.55	11.75	3 175 975 779.55
28.08.2023	11.75	3 055 055 635.90	11.75	3 055 055 635.90
25.08.2023	11.74	2 911 397 636.96	11.74	2 911 397 636.96

Дата	Пай	СЧА
24.08.2023	11.74	2 910 512 223.51	11.74	2 910 512 223.51
23.08.2023	11.73	2 580 689 743.34	11.73	2 580 689 743.34
22.08.2023	11.73	2 479 952 326.84	11.73	2 479 952 326.84
21.08.2023	11.73	2 409 229 274.99	11.73	2 409 229 274.99
18.08.2023	11.72	2 337 076 950.90	11.72	2 337 076 950.90
17.08.2023	11.71	2 176 526 024.13	11.71	2 176 526 024.13
16.08.2023	11.71	2 035 474 204.91	11.71	2 035 474 204.91
15.08.2023	11.71	2 005 005 391.54	11.71	2 005 005 391.54
14.08.2023	11.71	1 971 588 713.97	11.71	1 971 588 713.97
11.08.2023	11.7	1 970 267 332.54	11.7	1 970 267 332.54

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4607
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.09.2021 до 01.10.2021
Пайщики на 30.06.2023
11 473
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMM
ISIN
RU000A103RF1

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей стоимости обеспеченных денег индикатора RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого Московской биржей на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.25%

Биржевые котировки

Дата
22.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.85	11.85	11.85	141 533 136.36

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	52 623 301 053.58
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 029 300 734.89
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	24 990 250 181.56
Первая - Фонд российских акций	24 936 451 428.76
Первая - Фонд Топ Российских акций	22 811 456 560.11
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 365 470 403.14
Первая - Природные ресурсы	16 646 515 393.35
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 029 040 858.74
Первая - Фонд российских облигаций	10 301 073 699.66
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 528 109 646.61
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 063 699 373.41
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 682 787 131.25
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 976 655 706.00
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 281 962 202.55
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	829 384 407.56
Первая - Фонд Доступное золото	823 247 855.89
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	539 871 634.10
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	282 756 591.83
Первая - Устойчивый портфель Лето	251 963 855.60
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	194 385 923.36
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 925 641.65
Первая - Устойчивый портфель	134 822 571.54
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 457 519.70
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 653 309.23
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—

Показать все