Показано 0 из 0
|
|
29.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 17 036.74 |
| СЧА | 12 909 795 297.37 |
| Пай | 17 036.74 |
| СЧА | 12 909 795 297.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.56% |
9.74% |
11.67% |
-0.95% |
1.60% |
2.49% |
-9.15% |
-1.50% |
8.58% |
7.32% |
-10.61% |
0.64% |
-49.42% |
-58.56% |
-1.56% |
9.74% |
11.67% |
-0.95% |
1.60% |
2.49% |
-9.15% |
-1.50% |
8.58% |
7.32% |
-10.61% |
0.64% |
-49.42% |
-58.56% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 17 036.74 | 12 909 795 297.37 | 17036.74 | 12 909 795 297.37 |
| 28.10.2026 | 17 307.21 | 13 106 230 428.33 | 17307.21 | 13 106 230 428.33 |
| 27.10.2026 | 17 143.98 | 12 979 350 698.64 | 17143.98 | 12 979 350 698.64 |
| 26.10.2026 | 17 043.55 | 12 916 021 335.55 | 17043.55 | 12 916 021 335.55 |
| 23.10.2026 | 16 850.59 | 12 786 317 427.90 | 16850.59 | 12 786 317 427.90 |
| 22.10.2026 | 16 623.31 | 12 650 223 754.48 | 16623.31 | 12 650 223 754.48 |
| 21.10.2026 | 16 735.15 | 12 739 608 883.18 | 16735.15 | 12 739 608 883.18 |
| 20.10.2026 | 16 884.63 | 12 848 569 574.66 | 16884.63 | 12 848 569 574.66 |
| 19.10.2026 | 16 732.13 | 12 728 674 334.00 | 16732.13 | 12 728 674 334.00 |
| 16.10.2026 | 16 679.42 | 12 739 696 354.93 | 16679.42 | 12 739 696 354.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 16 430.78 | 12 543 205 373.68 | 16430.78 | 12 543 205 373.68 |
| 14.10.2026 | 16 620.75 | 12 677 213 209.42 | 16620.75 | 12 677 213 209.42 |
| 13.10.2026 | 16 630.55 | 12 687 365 722.06 | 16630.55 | 12 687 365 722.06 |
| 12.10.2026 | 16 408.40 | 12 518 404 815.29 | 16408.4 | 12 518 404 815.29 |
| 09.10.2026 | 15 910.01 | 12 140 070 642.79 | 15910.01 | 12 140 070 642.79 |
| 08.10.2026 | 15 831.72 | 12 110 595 802.33 | 15831.72 | 12 110 595 802.33 |
| 07.10.2026 | 15 993.56 | 12 241 101 958.39 | 15993.56 | 12 241 101 958.39 |
| 06.10.2026 | 15 928.31 | 12 184 173 974.05 | 15928.31 | 12 184 173 974.05 |
| 05.10.2026 | 15 897.22 | 12 172 261 031.54 | 15897.22 | 12 172 261 031.54 |
| 02.10.2026 | 15 679.96 | 12 007 540 034.92 | 15679.96 | 12 007 540 034.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 15 656.43 | 11 987 566 837.45 | 15656.43 | 11 987 566 837.45 |
| 30.09.2026 | 15 577.43 | 11 924 828 726.36 | 15577.43 | 11 924 828 726.36 |
| 29.09.2026 | 15 524.45 | 11 889 884 679.16 | 15524.45 | 11 889 884 679.16 |
| 28.09.2026 | 15 465.99 | 11 853 218 345.59 | 15465.99 | 11 853 218 345.59 |
| 25.09.2026 | 15 559.25 | 11 916 691 894.64 | 15559.25 | 11 916 691 894.64 |
| 24.09.2026 | 15 743.37 | 12 061 970 634.44 | 15743.37 | 12 061 970 634.44 |
| 23.09.2026 | 15 703.96 | 12 039 522 960.29 | 15703.96 | 12 039 522 960.29 |
| 22.09.2026 | 15 642.70 | 12 004 825 078.42 | 15642.7 | 12 004 825 078.42 |
| 21.09.2026 | 15 342.54 | 11 790 285 033.30 | 15342.54 | 11 790 285 033.30 |
| 18.09.2026 | 15 452.51 | 11 883 309 020.65 | 15452.51 | 11 883 309 020.65 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.74 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.89 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 8.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.97 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.89 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 26.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |