ПИФ Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 888.42	0.29%	0.16%	6.23%	10.27%	34.86%	93.78%
СЧА	2 855 154 987.02	0.31%	2.29%	18.45%	26.56%	28.57%	23.10%

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	10 888.42	2 855 154 987.02
15.03.2019	10 856.81	2 846 449 148.94
14.03.2019	10 786.18	2 828 163 015.79
13.03.2019	10 828.30	2 835 541 627.09
12.03.2019	10 833.90	2 835 296 494.34
11.03.2019	10 840.84	2 833 332 914.64
07.03.2019	10 875.39	2 835 202 014.95
06.03.2019	10 953.67	2 846 167 209.77
05.03.2019	10 827.55	2 809 840 176.64
04.03.2019	10 856.70	2 819 193 991.66

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	10 867.36	2 818 813 879.18
28.02.2019	10 896.06	2 816 521 029.66
27.02.2019	10 916.00	2 815 318 882.58
26.02.2019	10 934.03	2 813 261 659.66
25.02.2019	10 940.30	2 811 064 489.07
22.02.2019	10 919.87	2 794 886 719.81
21.02.2019	10 833.94	2 774 519 904.09
20.02.2019	10 934.67	2 801 772 872.72
19.02.2019	10 846.72	2 773 928 237.70
18.02.2019	10 871.44	2 791 167 703.91

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	10 932.31	2 806 127 389.68
14.02.2019	10 871.55	2 784 338 903.45
13.02.2019	10 939.55	2 785 922 665.47
12.02.2019	11 168.59	2 840 930 177.25
11.02.2019	11 079.14	2 821 171 296.28
08.02.2019	11 049.85	2 811 219 751.80
07.02.2019	11 065.90	2 812 779 715.22
06.02.2019	11 201.29	2 843 700 459.36
05.02.2019	11 246.56	2 861 135 067.17
04.02.2019	11 152.82	2 834 391 794.39

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 28.09.2018
9 347
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.96
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.88
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.19
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.05
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.140	100
Коэффициент Сортино	0.167	94
Волатильность	3.30%	115
VaR	-4.40%	104
α-коэффициент	-0.519
β-коэффициент	0.876
R2	83.26%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы	5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес	4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 428 700 122.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 818 989 571.01
Коммерческая недвижимость	2 534 496 974.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 348 095 178.06
Сбербанк - Еврооблигации	2 318 179 354.04
Сбербанк — Биотехнологии	1 341 691 940.90
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 547 051.60
Сбербанк – Фонд активного управления	917 459 547.37
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	848 132 810.09
Сбербанк — Золото	842 487 632.75
Сбербанк – Америка	835 766 197.88
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	813 137 169.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	811 762 615.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	804 631 721.93
Сбербанк – Электроэнергетика	679 769 415.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	677 793 775.94
Сбербанк – Финансовый сектор	616 929 163.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	567 675 641.62
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	439 181 256.16
Сбербанк - Развивающиеся рынки	243 861 275.80
Сбербанк-Денежный	187 458 925.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	123 885 548.05
Сбербанк – Европа	114 120 753.85
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА