Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	15 599.69
СЧА	12 886 660 540.17
Пай	15 599.69
СЧА	12 886 660 540.17

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.61%	5.12%	17.02%	7.80%	54.79%	111.92%
-0.20%	2.61%	12.54%	37.11%	429.05%	525.65%
0.61%	5.12%	17.02%	7.80%	54.79%	111.92%
-0.20%	2.61%	12.54%	37.11%	429.05%	525.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	15599.69	12 886 660 540.17	15599.69	12 886 660 540.17
22.01.2021	15504.42	12 912 256 064.78	15504.42	12 912 256 064.78
21.01.2021	15686.49	12 901 022 550.07	15686.49	12 901 022 550.07
20.01.2021	15871.09	13 088 413 919.74	15871.09	13 088 413 919.74
19.01.2021	15775.21	12 952 691 439.88	15775.21	12 952 691 439.88
18.01.2021	15893.89	13 093 862 160.68	15893.89	13 093 862 160.68
15.01.2021	15840.15	13 057 760 769.93	15840.15	13 057 760 769.93
14.01.2021	16005.47	13 378 882 789.84	16005.47	13 378 882 789.84
13.01.2021	15912.79	13 365 303 428.60	15912.79	13 365 303 428.60
12.01.2021	15927.9	13 451 106 836.70	15927.9	13 451 106 836.70

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	15970.32	13 477 245 478.80	15970.32	13 477 245 478.80
31.12.2020	15022.85	12 670 873 810.13	15022.85	12 670 873 810.13
30.12.2020	15011.46	12 633 387 094.99	15011.46	12 633 387 094.99
29.12.2020	14945.65	12 749 988 054.21	14945.65	12 749 988 054.21
28.12.2020	14871.44	12 675 988 371.77	14871.44	12 675 988 371.77
25.12.2020	14839.63	12 558 691 161.25	14839.63	12 558 691 161.25
24.12.2020	14787.87	12 432 366 985.99	14787.87	12 432 366 985.99
23.12.2020	14836.28	12 586 938 553.48	14836.28	12 586 938 553.48
22.12.2020	14734.46	12 586 515 322.38	14734.46	12 586 515 322.38
21.12.2020	14538	12 418 445 517.07	14538	12 418 445 517.07

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	14940.5	12 473 150 422.43	14940.5	12 473 150 422.43
17.12.2020	14999.66	12 499 449 906.16	14999.66	12 499 449 906.16
16.12.2020	14928.22	12 477 050 061.76	14928.22	12 477 050 061.76
15.12.2020	14855.16	12 758 735 938.18	14855.16	12 758 735 938.18
14.12.2020	14871.71	12 840 188 619.09	14871.71	12 840 188 619.09
11.12.2020	14955.68	12 790 293 839.37	14955.68	12 790 293 839.37
10.12.2020	14906.17	12 697 273 546.88	14906.17	12 697 273 546.88
09.12.2020	14761.02	12 595 128 694.82	14761.02	12 595 128 694.82
08.12.2020	14575.23	12 314 978 886.93	14575.23	12 314 978 886.93
07.12.2020	14672.88	12 424 570 139.32	14672.88	12 424 570 139.32

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.09.2020
33 429
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.05
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.95
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.06
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	8.98
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.187	115
Коэффициент Сортино	0.177	134
Волатильность	4.96%	161
VaR	-6.70%	171
α-коэффициент	0.110
β-коэффициент	1.001
R2	93.55%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
25.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
17.12.2020	Вложите деньги в инструменты Сбер Управление Активами и получите подписку на СберПрайм
16.12.2020	Ноябрь стал удачным месяцем для ПИФов Сбера
11.12.2020	ИИС от «Сбер Управление Активами» пользуется повышенным спросом среди россиян в 2020 году
08.12.2020	В СберБанк Онлайн можно открыть свой «Инвестиционный план»

20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020
17.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/11/2020
10.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 10/11/2020
03.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 03/11/2020
27.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	21 123 691 114.82
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	20 840 079 469.44
Сбербанк - Долларовые облигации	19 565 819 836.26
Рублевые облигации	19 204 059 034.95
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	17 745 547 381.94
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 180 217 790.64
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	12 543 092 520.17
Сбербанк - Природные ресурсы	12 441 812 587.51
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	9 574 018 035.72
Сбербанк - Глобальный Интернет	9 049 627 592.49
Еврооблигации	7 121 931 311.87
Сбер - Денежный	5 800 048 699.03
Сбербанк - Арендный бизнес	4 724 888 611.87
Сбербанк - Золото	3 386 292 408.12
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 293 920 550.66
Сбербанк - Глобальные акции	2 776 621 257.11
Сбербанк - Потребительский сектор	2 748 265 827.58
Сбербанк - Биотехнологии	2 443 909 437.09
Сбербанк - Еврооблигации	2 345 715 027.45
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 050 495 069.75
Сбер - Эс энд Пи 500	1 969 095 736.88
Глобальные облигации	1 706 516 623.21
Сбербанк - Электроэнергетика	1 685 436 409.41
Сбер - Ответственные инвестиции	1 244 810 004.06
Коммерческая недвижимость	1 143 020 369.59
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 076 473 580.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	781 786 022.26
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	773 264 509.78
Сбербанк - Финансовый сектор	756 944 432.94
Сбербанк - Глобальное машиностроение	425 750 995.44
Долларовые облигации	179 160 266.37
Сбербанк - Европа	140 421 914.28
Зарубежный арендный бизнес	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Зарубежный рентный бизнес	—

Показать все

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании