Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.04.2021
Пай	16 027.87
СЧА	15 611 416 544.47
Пай	16 027.87
СЧА	15 611 416 544.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.54%	-0.91%	19.99%	44.93%	70.61%	99.05%
-0.26%	8.55%	39.31%	89.47%	630.30%	594.85%
-0.54%	-0.91%	19.99%	44.93%	70.61%	99.05%
-0.26%	8.55%	39.31%	89.47%	630.30%	594.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	16027.87	15 611 416 544.47	16027.87	15 611 416 544.47
14.04.2021	16114.14	15 651 755 820.83	16114.14	15 651 755 820.83
13.04.2021	15868.74	15 385 982 161.60	15868.74	15 385 982 161.60
12.04.2021	15862.5	15 352 611 354.38	15862.5	15 352 611 354.38
09.04.2021	15708.88	15 142 291 133.33	15708.88	15 142 291 133.33
08.04.2021	15805.82	15 187 116 397.33	15805.82	15 187 116 397.33
07.04.2021	15788.61	15 132 087 040.16	15788.61	15 132 087 040.16
06.04.2021	15747.73	15 022 145 321.24	15747.73	15 022 145 321.24
05.04.2021	15945.35	15 189 873 703.46	15945.35	15 189 873 703.46
02.04.2021	16080.73	15 197 034 346.84	16080.73	15 197 034 346.84

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	15943.23	14 977 473 567.45	15943.23	14 977 473 567.45
31.03.2021	16020.24	14 921 528 821.75	16020.24	14 921 528 821.75
30.03.2021	15928.21	14 734 447 773.19	15928.21	14 734 447 773.19
29.03.2021	15917.31	14 711 881 752.13	15917.31	14 711 881 752.13
26.03.2021	15761.71	14 465 352 762.42	15761.71	14 465 352 762.42
25.03.2021	15523.68	14 181 905 796.07	15523.68	14 181 905 796.07
24.03.2021	15726.62	14 347 062 459.61	15726.62	14 347 062 459.61
23.03.2021	15626.14	14 160 936 228.67	15626.14	14 160 936 228.67
22.03.2021	15749.65	14 172 953 415.93	15749.65	14 172 953 415.93
19.03.2021	15690.86	14 048 831 384.27	15690.86	14 048 831 384.27

Дата	Пай	СЧА
18.03.2021	15825.32	14 192 600 206.10	15825.32	14 192 600 206.10
17.03.2021	15846.04	14 168 437 932.82	15846.04	14 168 437 932.82
16.03.2021	16190.3	14 400 845 855.33	16190.3	14 400 845 855.33
15.03.2021	16175.82	14 382 149 762.42	16175.82	14 382 149 762.42
12.03.2021	16011.53	14 186 345 139.57	16011.53	14 186 345 139.57
11.03.2021	15903.63	14 074 587 550.27	15903.63	14 074 587 550.27
10.03.2021	15706.86	13 988 341 506.11	15706.86	13 988 341 506.11
09.03.2021	15769.17	13 870 682 808.23	15769.17	13 870 682 808.23
05.03.2021	15530.51	13 612 558 699.79	15530.51	13 612 558 699.79
04.03.2021	15468.93	13 532 161 982.07	15468.93	13 532 161 982.07

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.09.2020
33 429
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.85
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.02
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	8.23
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.202	105
Коэффициент Сортино	0.194	117
Волатильность	4.88%	163
VaR	-6.53%	170
α-коэффициент	0.171
β-коэффициент	1.007
R2	93.53%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

16.04.2021	Клиенты вложили в хедж-фонды «Сбер Управление Активами» $110 млн
15.04.2021	«Сбер Управление Активами» удерживает первое место в рейтинге ИИС по итогам первого квартала
12.04.2021	Итоги ПИФов в марте: клиенты наращивают вложения в акции
31.03.2021	Сбер Управление Активами победил в премии «Финансовая Элита»
31.03.2021	«Не бывает двух одинаковых инвесторов и инвестиционных портфелей»
30.03.2021	«Сбер Управление Активами» расширил линейку хедж-фондов
25.03.2021	«Сбер Управление Активами» расширил линейку хедж-фондов
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"
18.03.2021	В январе-феврале 2021 года инвесторы открыли в «Сбер Управление Активами» почти втрое больше ИИС, чем за первые два месяца 2020-го
16.03.2021	ПИФы Сбера продолжают оставаться самыми популярными у россиян в 2021 году

13.04.2021	Еженедельный обзор
09.04.2021	Еженедельный обзор
31.03.2021	Еженедельный обзор
30.03.2021	Еженедельный обзор рынка от 30/03/2021
23.03.2021	Еженедельный обзор рынка от 23/03/2021
18.03.2021	Еженедельный обзор рынка от 18/03/2021
11.03.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/03/2021
25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	29 158 119 372.40
Сбер - Долларовые облигации	24 278 056 359.78
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	23 346 863 341.23
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 758 602 415.07
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	16 344 780 167.85
Рублевые облигации	16 069 031 102.34
Сбер - Природные ресурсы	15 063 981 672.42
Сбер - Глобальный Интернет	11 903 126 629.56
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	11 355 254 397.05
Сбер - Фонд перспективных облигаций	10 371 195 940.47
Еврооблигации	6 318 508 918.57
Сбер - Глобальные акции	6 015 430 961.82
Сбер - Денежный	5 513 026 777.19
Сбер - Потребительский сектор	4 005 294 131.15
Сбер - Золото	3 592 920 194.50
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 306 713 316.73
Сбер - Биотехнологии	3 198 396 889.98
Сбер - Эс энд Пи 500	2 834 651 460.07
Сбер - Еврооблигации	2 432 509 997.85
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 106 800 463.14
Сбер - Электроэнергетика	1 894 825 454.12
Сбер - Ответственные инвестиции	1 317 918 556.41
Сбер - Финансовый сектор	1 280 851 289.16
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 200 562 689.44
Коммерческая недвижимость	1 073 382 028.39
Сбер - Глобальный долговой рынок	790 233 829.38
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—

Показать все

Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании