Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 10 888.42 0.29% 0.16% 6.23% 10.27% 34.86% 93.78%
СЧА 2 855 154 987.02 0.31% 2.29% 18.45% 26.56% 28.57% 23.10%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0011-46360962
  • Дата регистрации
    14.04.1997
  • Формирование
    с 30.05.1997 до 10.06.1997
  • Пайщики на 28.09.2018
    9 347
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.140 100
Коэффициент Сортино 0.167 94
Волатильность 3.30% 115
VaR -4.40% 104
α-коэффициент -0.519
β-коэффициент 0.876
R2 83.26%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.09.2013 5 350.00 5 400.00 5 399.00 21 300.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы 5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес 4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 428 700 122.25

Задать вопрос управляющей компании