ПИФ Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 371.39	0.29%	1.00%	3.07%	9.71%	32.84%	49.86%
СЧА	2 528 654 226.83	0.31%	5.76%	7.06%	7.99%	10.51%	-22.34%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	10 371.39	2 528 654 226.83
16.11.2018	10 341.58	2 520 752 841.18
15.11.2018	10 429.98	2 543 017 717.24
14.11.2018	10 403.40	2 548 868 705.67
13.11.2018	10 384.71	2 551 325 013.80
12.11.2018	10 444.75	2 553 522 485.68
09.11.2018	10 508.15	2 563 566 974.28
08.11.2018	10 678.99	2 599 984 387.43
07.11.2018	10 709.53	2 603 283 982.77
06.11.2018	10 586.16	2 568 020 127.61

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	10 424.27	2 528 938 582.57
01.11.2018	10 357.83	2 516 185 899.28
31.10.2018	10 291.83	2 478 358 112.38
30.10.2018	10 082.29	2 426 114 932.24
29.10.2018	10 150.33	2 442 188 270.13
26.10.2018	10 034.46	2 414 090 203.91
25.10.2018	10 195.98	2 437 553 127.90
24.10.2018	10 200.20	2 425 339 804.61
23.10.2018	10 104.06	2 350 614 469.07
22.10.2018	10 118.34	2 355 577 273.74

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	10 268.40	2 391 043 622.53
18.10.2018	10 356.07	2 410 282 399.62
17.10.2018	10 505.85	2 447 464 849.57
16.10.2018	10 528.21	2 449 841 439.78
15.10.2018	10 422.99	2 416 019 037.37
12.10.2018	10 472.56	2 427 973 515.61
11.10.2018	10 323.67	2 399 955 484.03
10.10.2018	10 487.57	2 438 058 406.75
09.10.2018	10 586.35	2 455 009 252.69
08.10.2018	10 644.18	2 463 814 041.92

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 29.06.2018
9 165
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.12
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.62
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	7.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.50

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
1.2%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.2%		КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

через УК	Срок владения		Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Агент	Комментарий
1%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%	Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.134	112
Коэффициент Сортино	0.163	101
Волатильность	3.30%	118
VaR	-4.40%	115
α-коэффициент	-0.623
β-коэффициент	0.870
R2	77.05%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	23 012 152 418.91
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	16 729 697 278.38
Сбербанк – Природные ресурсы	5 621 621 648.08
Сбербанк – Арендный бизнес	4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 420 503 166.40
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 703 984 264.30
Коммерческая недвижимость	2 602 388 987.73
Сбербанк - Еврооблигации	2 455 724 839.70
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	1 996 325 351.02
Сбербанк — Биотехнологии	1 466 892 856.01
Сбербанк – Потребительский сектор	1 336 406 696.99
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 072 456 552.31
Сбербанк — Золото	933 170 698.84
Сбербанк – Фонд активного управления	867 282 145.16
Сбербанк – Америка	848 903 119.56
Сбербанк – Финансовый сектор	692 143 137.64
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	688 683 125.58
Сбербанк – Электроэнергетика	649 927 339.98
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	501 235 766.21
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	415 633 811.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	268 198 133.68
Сбербанк-Денежный	264 197 333.97
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	205 291 552.03
Сбербанк – Европа	107 486 201.78
Сбербанк – Глобальное машиностроение	91 301 828.29
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА