Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 10 371.39 0.29% 1.00% 3.07% 9.71% 32.84% 49.86%
СЧА 2 528 654 226.83 0.31% 5.76% 7.06% 7.99% 10.51% -22.34%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0011-46360962
  • Дата регистрации
    14.04.1997
  • Формирование
    с 30.05.1997 до 10.06.1997
  • Пайщики на 29.06.2018
    9 165
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.134 112
Коэффициент Сортино 0.163 101
Волатильность 3.30% 118
VaR -4.40% 115
α-коэффициент -0.623
β-коэффициент 0.870
R2 77.05%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.09.2013 5 350.00 5 400.00 5 399.00 21 300.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 23 012 152 418.91
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 16 729 697 278.38
Сбербанк – Природные ресурсы 5 621 621 648.08
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 420 503 166.40