Показано 0 из 0
24.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 9724.41 |
СЧА | 19 035 464 240.43 |
Пай | 9724.41 |
СЧА | 19 035 464 240.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.60% |
-0.19% |
4.54% |
-45.34% |
-40.49% |
-15.85% |
12.36% |
-0.65% |
-0.82% |
3.05% |
-40.23% |
12.85% |
492.31% |
775.48% |
-0.60% |
-0.19% |
4.54% |
-45.34% |
-40.49% |
-15.85% |
12.36% |
-0.65% |
-0.82% |
3.05% |
-40.23% |
12.85% |
492.31% |
775.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 9724.41 | 19 035 464 240.43 | 9724.41 | 19 035 464 240.43 |
23.05.2022 | 9783.28 | 19 160 519 000.13 | 9783.28 | 19 160 519 000.13 |
20.05.2022 | 10121.34 | 19 816 168 198.85 | 10121.34 | 19 816 168 198.85 |
19.05.2022 | 10392.65 | 20 344 174 878.00 | 10392.65 | 20 344 174 878.00 |
18.05.2022 | 10474.73 | 20 508 877 360.44 | 10474.73 | 20 508 877 360.44 |
17.05.2022 | 10376.87 | 20 322 981 708.70 | 10376.87 | 20 322 981 708.70 |
16.05.2022 | 10108.66 | 19 797 072 545.49 | 10108.66 | 19 797 072 545.49 |
13.05.2022 | 9887.75 | 19 489 220 402.89 | 9887.75 | 19 489 220 402.89 |
12.05.2022 | 9844.42 | 19 418 931 430.59 | 9844.42 | 19 418 931 430.59 |
11.05.2022 | 10247.89 | 20 206 646 939.89 | 10247.89 | 20 206 646 939.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.05.2022 | 10298.72 | 20 306 253 357.10 | 10298.72 | 20 306 253 357.10 |
05.05.2022 | 10399.52 | 20 373 777 036.90 | 10399.52 | 20 373 777 036.90 |
04.05.2022 | 10286.63 | 20 148 459 737.45 | 10286.63 | 20 148 459 737.45 |
29.04.2022 | 10633.67 | 20 824 055 791.53 | 10633.67 | 20 824 055 791.53 |
28.04.2022 | 10380.97 | 20 334 741 736.16 | 10380.97 | 20 334 741 736.16 |
27.04.2022 | 10522.34 | 20 637 808 825.76 | 10522.34 | 20 637 808 825.76 |
26.04.2022 | 10039.24 | 19 739 044 228.52 | 10039.24 | 19 739 044 228.52 |
25.04.2022 | 9472.51 | 18 648 183 499.86 | 9472.51 | 18 648 183 499.86 |
22.04.2022 | 9742.53 | 19 192 630 559.61 | 9742.53 | 19 192 630 559.61 |
21.04.2022 | 9893.84 | 19 535 545 610.55 | 9893.84 | 19 535 545 610.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.04.2022 | 10167.9 | 20 100 440 794.02 | 10167.9 | 20 100 440 794.02 |
19.04.2022 | 10092.45 | 19 967 127 526.63 | 10092.45 | 19 967 127 526.63 |
18.04.2022 | 10242.95 | 20 279 999 575.64 | 10242.95 | 20 279 999 575.64 |
15.04.2022 | 10660.34 | 21 131 160 042.80 | 10660.34 | 21 131 160 042.80 |
14.04.2022 | 10547.89 | 20 916 751 818.22 | 10547.89 | 20 916 751 818.22 |
13.04.2022 | 11101.95 | 22 048 152 913.14 | 11101.95 | 22 048 152 913.14 |
12.04.2022 | 11162.06 | 22 180 230 849.73 | 11162.06 | 22 180 230 849.73 |
11.04.2022 | 11269.92 | 22 446 160 587.33 | 11269.92 | 22 446 160 587.33 |
08.04.2022 | 11439.92 | 22 765 064 064.25 | 11439.92 | 22 765 064 064.25 |
07.04.2022 | 11751.3 | 23 414 960 428.75 | 11751.3 | 23 414 960 428.75 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 11.36 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11.10 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.25 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.71 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.26 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 7.06 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.69 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.20 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.83 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.132 | 114 |
Коэффициент Сортино | 0.119 | 133 |
Волатильность | 5.11% | 178 |
VaR | -7.24% | 178 |
α-коэффициент | 0.114 | |
β-коэффициент | 1.002 | |
R2 | 94.57% |
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |