Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	17 257.87
СЧА	20 997 331 799.28
Пай	17 257.87
СЧА	20 997 331 799.28

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.77%	0.19%	11.31%	30.51%	71.91%	102.41%
1.63%	9.58%	62.62%	85.44%	760.88%	844.78%
0.77%	0.19%	11.31%	30.51%	71.91%	102.41%
1.63%	9.58%	62.62%	85.44%	760.88%	844.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	17257.87	20 997 331 799.28	17257.87	20 997 331 799.28
21.07.2021	17125.51	20 660 485 352.91	17125.51	20 660 485 352.91
20.07.2021	17038.24	20 563 641 845.18	17038.24	20 563 641 845.18
19.07.2021	16954.75	20 393 353 958.42	16954.75	20 393 353 958.42
16.07.2021	17291.67	20 704 519 527.01	17291.67	20 704 519 527.01
15.07.2021	17396.18	20 753 301 931.65	17396.18	20 753 301 931.65
14.07.2021	17563.83	20 783 716 453.08	17563.83	20 783 716 453.08
13.07.2021	17628.45	20 766 628 556.32	17628.45	20 766 628 556.32
12.07.2021	17667.92	20 626 790 159.60	17667.92	20 626 790 159.60
09.07.2021	17614.74	20 487 826 978.75	17614.74	20 487 826 978.75

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	17681.21	20 292 819 806.88	17681.21	20 292 819 806.88
07.07.2021	17827.7	20 448 391 944.75	17827.7	20 448 391 944.75
06.07.2021	17817.44	20 354 962 681.52	17817.44	20 354 962 681.52
05.07.2021	17795.77	20 231 534 193.55	17795.77	20 231 534 193.55
02.07.2021	17689.92	20 042 295 017.81	17689.92	20 042 295 017.81
01.07.2021	17612.17	19 862 089 738.40	17612.17	19 862 089 738.40
30.06.2021	17478.05	19 649 359 373.27	17478.05	19 649 359 373.27
29.06.2021	17218.76	19 422 714 059.91	17218.76	19 422 714 059.91
28.06.2021	17353.47	19 530 464 986.01	17353.47	19 530 464 986.01
25.06.2021	17371.12	19 574 958 086.93	17371.12	19 574 958 086.93

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	17331.64	19 407 704 110.19	17331.64	19 407 704 110.19
23.06.2021	17305.47	19 326 311 429.82	17305.47	19 326 311 429.82
22.06.2021	17225.65	19 161 077 439.21	17225.65	19 161 077 439.21
21.06.2021	17162.49	19 028 654 311.22	17162.49	19 028 654 311.22
18.06.2021	17111.29	18 783 547 209.14	17111.29	18 783 547 209.14
17.06.2021	17204.39	18 819 357 530.85	17204.39	18 819 357 530.85
16.06.2021	17231.48	18 764 200 162.80	17231.48	18 764 200 162.80
15.06.2021	17155.76	18 567 968 446.30	17155.76	18 567 968 446.30
11.06.2021	17225.32	18 573 341 837.68	17225.32	18 573 341 837.68
10.06.2021	17208.78	18 655 514 709.14	17208.78	18 655 514 709.14

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 31.03.2021
41 530
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.93
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.20
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.80
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	6.82
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.59

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.241	81
Коэффициент Сортино	0.230	83
Волатильность	4.95%	162
VaR	-6.45%	161
α-коэффициент	0.184
β-коэффициент	1.012
R2	93.25%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

23.07.2021	«Эксперт РА»: Сбер Управление Активами удерживает статус крупнейшей управляющей компании по итогам двух кварталов 2021 года
20.07.2021	В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды
15.07.2021	В июне инвесторы отдавали предпочтение фондам акций инновационных и сырьевых компаний
08.07.2021	Сбер запустил паспорта инвестиционных продуктов
07.07.2021	Виртуальные ассистенты Сбера помогут вложиться в готовые инвестиционные решения
06.07.2021	Клиенты Сбера вложили в рентные фонды недвижимости 50 млрд рублей
06.07.2021	Виртуальные ассистенты Сбера помогут вложиться в готовые инвестиционные решения
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
24.06.2021	Сбер Управление Активами стал победителем премии НАУФОР в номинации «Управляющий для розничных инвесторов»
22.06.2021	Клиенты продлили срок фонда «Арендный бизнес» ещё на 10 лет

13.07.2021	Еженедельный обзор
06.07.2021	Еженедельный обзор
29.06.2021	Еженедельный обзор
16.06.2021	Еженедельный обзор
08.06.2021	Еженедельный обзор
01.06.2021	Еженедельный обзор
25.05.2021	Еженедельный обзор
18.05.2021	Еженедельный обзор
12.05.2021	Еженедельный обзор
11.05.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/05/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	37 489 902 288.80
Сбер - Долларовые облигации	26 660 844 826.00
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	25 086 823 593.16
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	18 362 146 214.34
Сбер - Природные ресурсы	18 358 781 442.81
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	14 986 001 958.15
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	14 430 372 444.07
Сбер - Глобальный Интернет	12 392 854 525.75
Рублевые облигации	11 547 335 328.06
Сбер - Фонд перспективных облигаций	8 489 850 905.89
Сбер - Глобальные акции	6 608 978 536.12
Еврооблигации	5 652 991 171.12
Сбер - Денежный	5 235 692 006.22
Сбер - Потребительский сектор	4 407 055 773.38
Сбер - Золото	3 882 639 087.89
Сбер - Эс энд Пи 500	3 546 490 074.19
Сбер - Биотехнологии	3 269 532 368.61
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 241 255 707.71
Сбер - Валютные облигации	3 146 176 486.54
Сбер - Арендный бизнес 6	2 109 722 974.31
Сбер - Электроэнергетика	1 858 108 308.84
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 679 306 300.39
Сбер - Ответственные инвестиции	1 342 991 946.78
Сбер - Финансовый сектор	1 164 251 199.34
Коммерческая недвижимость	1 102 993 033.09
Сбер - динамичный смарт фонд	101 862 213.54
Сбер - прогрессивный смарт фонд	101 612 529.50
Сбер - консервативный смарт фонд	100 524 425.01
Сбер - взвешенный смарт фонд	100 275 220.71
Сбер - осторожный смарт фонд	100 264 756.21
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбербанк – Долгосрочные инвестиции	—
Международные облигации	—

Показать все

Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании