Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	11 338.96	0.87%	0.96%	9.64%	11.69%	40.67%	85.71%
СЧА	3 087 221 209.64	1.42%	2.37%	22.47%	29.28%	43.06%	18.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	11 338.96	3 087 221 209.64
15.05.2019	11 241.25	3 044 035 305.40
14.05.2019	11 274.66	3 036 747 856.15
13.05.2019	11 102.77	2 987 980 087.15
08.05.2019	11 253.28	3 020 759 532.56
07.05.2019	11 314.86	3 034 431 331.44
06.05.2019	11 381.22	3 051 130 845.56
30.04.2019	11 302.23	3 025 641 339.51
29.04.2019	11 349.57	3 039 899 775.10
26.04.2019	11 340.62	3 031 146 120.08

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	11 283.66	3 021 908 957.90
24.04.2019	11 304.06	3 009 076 079.68
23.04.2019	11 340.72	3 010 148 024.17
22.04.2019	11 353.76	3 010 969 405.67
19.04.2019	11 248.60	2 982 331 840.23
18.04.2019	11 229.73	2 974 781 100.53
17.04.2019	11 262.64	2 986 063 488.63
16.04.2019	11 230.98	3 015 730 433.08
15.04.2019	11 155.96	2 995 238 580.27
12.04.2019	11 227.74	3 011 247 634.12

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	11 183.06	2 990 790 390.73
10.04.2019	11 285.13	3 020 740 507.22
09.04.2019	11 257.50	3 018 800 416.63
08.04.2019	11 232.98	3 011 264 704.34
05.04.2019	11 145.78	2 984 665 863.54
04.04.2019	11 108.10	2 968 790 350.89
03.04.2019	11 089.62	2 954 132 862.49
02.04.2019	11 070.26	2 946 258 209.80
01.04.2019	11 037.48	2 930 522 439.99
29.03.2019	10 947.91	2 902 552 977.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 28.09.2018
9 347
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.96
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.88
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.19
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.05
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.133	94
Коэффициент Сортино	0.163	83
Волатильность	3.30%	117
VaR	-4.43%	113
α-коэффициент	-0.506
β-коэффициент	0.877
R2	83.30%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Российские долларовые облигации	—