Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 14 918.40 |
| СЧА | 11 803 559 921.64 |
| Пай | 14 918.40 |
| СЧА | 11 803 559 921.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
-2.16% |
-12.92% |
-19.97% |
-19.50% |
-10.03% |
-17.15% |
0.35% |
-2.55% |
-15.54% |
-16.08% |
-15.84% |
-57.31% |
-51.10% |
0.37% |
-2.16% |
-12.92% |
-19.97% |
-19.50% |
-10.03% |
-17.15% |
0.35% |
-2.55% |
-15.54% |
-16.08% |
-15.84% |
-57.31% |
-51.10% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 14 918.40 | 11 803 559 921.64 | 14918.4 | 11 803 559 921.64 |
| 31.08.2026 | 14 863.47 | 11 761 925 888.93 | 14863.47 | 11 761 925 888.93 |
| 28.08.2026 | 14 438.62 | 11 428 105 635.08 | 14438.62 | 11 428 105 635.08 |
| 27.08.2026 | 14 382.69 | 11 388 405 643.18 | 14382.69 | 11 388 405 643.18 |
| 26.08.2026 | 14 280.71 | 11 316 400 608.94 | 14280.71 | 11 316 400 608.94 |
| 25.08.2026 | 14 592.66 | 11 591 707 466.88 | 14592.66 | 11 591 707 466.88 |
| 24.08.2026 | 14 282.77 | 11 341 680 295.28 | 14282.77 | 11 341 680 295.28 |
| 21.08.2026 | 14 858.49 | 11 800 612 848.93 | 14858.49 | 11 800 612 848.93 |
| 20.08.2026 | 14 763.57 | 11 726 719 549.35 | 14763.57 | 11 726 719 549.35 |
| 19.08.2026 | 15 043.49 | 11 963 914 501.04 | 15043.49 | 11 963 914 501.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 14 790.38 | 11 832 529 218.68 | 14790.38 | 11 832 529 218.68 |
| 17.08.2026 | 14 418.12 | 11 568 942 392.94 | 14418.12 | 11 568 942 392.94 |
| 14.08.2026 | 14 746.43 | 11 845 417 788.89 | 14746.43 | 11 845 417 788.89 |
| 13.08.2026 | 15 347.27 | 12 321 292 580.58 | 15347.27 | 12 321 292 580.58 |
| 12.08.2026 | 15 871.13 | 12 734 610 504.92 | 15871.13 | 12 734 610 504.92 |
| 11.08.2026 | 16 008.82 | 12 845 764 655.41 | 16008.82 | 12 845 764 655.41 |
| 10.08.2026 | 15 818.82 | 12 695 025 704.28 | 15818.82 | 12 695 025 704.28 |
| 07.08.2026 | 15 672.85 | 12 587 279 513.90 | 15672.85 | 12 587 279 513.90 |
| 06.08.2026 | 15 701.57 | 12 577 815 818.31 | 15701.57 | 12 577 815 818.31 |
| 05.08.2026 | 15 813.97 | 12 671 364 402.05 | 15813.97 | 12 671 364 402.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 15 561.60 | 12 461 928 927.04 | 15561.6 | 12 461 928 927.04 |
| 03.08.2026 | 15 516.18 | 12 332 678 171.95 | 15516.18 | 12 332 678 171.95 |
| 31.07.2026 | 15 248.08 | 12 112 373 044.12 | 15248.08 | 12 112 373 044.12 |
| 30.07.2026 | 15 134.26 | 11 939 603 463.38 | 15134.26 | 11 939 603 463.38 |
| 29.07.2026 | 15 256.21 | 12 029 499 044.50 | 15256.21 | 12 029 499 044.50 |
| 28.07.2026 | 14 927.90 | 11 771 109 598.61 | 14927.9 | 11 771 109 598.61 |
| 27.07.2026 | 15 057.10 | 11 976 022 683.16 | 15057.1 | 11 976 022 683.16 |
| 24.07.2026 | 14 651.17 | 11 784 599 494.74 | 14651.17 | 11 784 599 494.74 |
| 23.07.2026 | 14 526.27 | 11 634 451 861.09 | 14526.27 | 11 634 451 861.09 |
| 22.07.2026 | 14 457.57 | 11 470 513 872.59 | 14457.57 | 11 470 513 872.59 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.39 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 7.97 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.71 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.44 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |