Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 16 819.30 |
| СЧА | 13 660 618 075.15 |
| Пай | 16 819.30 |
| СЧА | 13 660 618 075.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% |
-1.73% |
-10.98% |
-5.29% |
0.46% |
24.66% |
-2.26% |
-0.46% |
-3.71% |
-3.29% |
0.61% |
2.24% |
-41.16% |
-26.77% |
-0.39% |
-1.73% |
-10.98% |
-5.29% |
0.46% |
24.66% |
-2.26% |
-0.46% |
-3.71% |
-3.29% |
0.61% |
2.24% |
-41.16% |
-26.77% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 16 819.30 | 13 660 618 075.15 | 16819.3 | 13 660 618 075.15 |
| 09.06.2026 | 16 884.49 | 13 723 923 946.22 | 16884.49 | 13 723 923 946.22 |
| 08.06.2026 | 16 811.39 | 13 671 928 518.93 | 16811.39 | 13 671 928 518.93 |
| 05.06.2026 | 17 147.75 | 13 950 096 999.74 | 17147.75 | 13 950 096 999.74 |
| 04.06.2026 | 17 275.96 | 14 055 567 685.36 | 17275.96 | 14 055 567 685.36 |
| 03.06.2026 | 17 426.46 | 14 200 863 533.58 | 17426.46 | 14 200 863 533.58 |
| 02.06.2026 | 17 491.57 | 14 264 094 792.36 | 17491.57 | 14 264 094 792.36 |
| 01.06.2026 | 17 132.71 | 13 975 969 517.84 | 17132.71 | 13 975 969 517.84 |
| 29.05.2026 | 17 181.48 | 14 018 377 253.47 | 17181.48 | 14 018 377 253.47 |
| 28.05.2026 | 17 267.85 | 14 108 512 984.61 | 17267.85 | 14 108 512 984.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 17 295.39 | 14 140 870 846.50 | 17295.39 | 14 140 870 846.50 |
| 26.05.2026 | 17 235.03 | 14 100 624 960.37 | 17235.03 | 14 100 624 960.37 |
| 25.05.2026 | 17 340.13 | 14 201 536 859.61 | 17340.13 | 14 201 536 859.61 |
| 22.05.2026 | 17 477.98 | 14 330 761 048.98 | 17477.98 | 14 330 761 048.98 |
| 21.05.2026 | 17 738.81 | 14 559 358 319.46 | 17738.81 | 14 559 358 319.46 |
| 20.05.2026 | 17 555.73 | 14 430 401 665.36 | 17555.73 | 14 430 401 665.36 |
| 19.05.2026 | 17 657.59 | 14 531 298 007.44 | 17657.59 | 14 531 298 007.44 |
| 18.05.2026 | 17 675.71 | 14 555 391 569.25 | 17675.71 | 14 555 391 569.25 |
| 15.05.2026 | 17 422.18 | 14 368 208 692.19 | 17422.18 | 14 368 208 692.19 |
| 14.05.2026 | 17 563.76 | 14 496 385 212.60 | 17563.76 | 14 496 385 212.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 17 776.44 | 14 679 526 626.77 | 17776.44 | 14 679 526 626.77 |
| 12.05.2026 | 17 729.87 | 14 693 040 385.16 | 17729.87 | 14 693 040 385.16 |
| 08.05.2026 | 17 115.88 | 14 187 536 944.89 | 17115.88 | 14 187 536 944.89 |
| 07.05.2026 | 17 250.27 | 14 309 638 989.46 | 17250.27 | 14 309 638 989.46 |
| 06.05.2026 | 17 380.18 | 14 457 845 947.32 | 17380.18 | 14 457 845 947.32 |
| 05.05.2026 | 17 386.78 | 14 486 186 204.77 | 17386.78 | 14 486 186 204.77 |
| 04.05.2026 | 17 221.95 | 14 359 571 922.70 | 17221.95 | 14 359 571 922.70 |
| 30.04.2026 | 17 306.39 | 14 435 395 915.41 | 17306.39 | 14 435 395 915.41 |
| 29.04.2026 | 17 200.11 | 14 442 264 167.01 | 17200.11 | 14 442 264 167.01 |
| 28.04.2026 | 17 591.54 | 14 779 949 734.27 | 17591.54 | 14 779 949 734.27 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.83 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.11 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 7.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.68 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.91 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |