Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14 316.65	0.24%	-3.12%	16.48%	30.93%	54.81%	99.79%	14 316.65	0.24%	-3.12%	16.48%	30.93%	54.81%	99.79%
СЧА	9 987 497 872.35	0.43%	6.30%	137.53%	256.47%	328.70%	284.34%	9 987 497 872.35	0.43%	6.30%	137.53%	256.47%	328.70%	284.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	14 316.65	9 987 497 872.35	14 316.65	9 987 497 872.35
19.02.2020	14 282.26	9 944 667 867.59	14 282.26	9 944 667 867.59
18.02.2020	14 074.42	9 742 498 636.68	14 074.42	9 742 498 636.68
17.02.2020	14 283.48	9 892 552 806.23	14 283.48	9 892 552 806.23
14.02.2020	14 206.71	9 763 536 452.05	14 206.71	9 763 536 452.05
13.02.2020	14 296.78	9 753 964 476.38	14 296.78	9 753 964 476.38
12.02.2020	14 386.56	9 801 743 411.43	14 386.56	9 801 743 411.43
11.02.2020	14 246.29	9 652 002 515.21	14 246.29	9 652 002 515.21
10.02.2020	14 084.66	9 497 651 496.22	14 084.66	9 497 651 496.22
07.02.2020	14 233.39	9 596 660 821.11	14 233.39	9 596 660 821.11

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	14 279.22	9 488 347 745.98	14 279.22	9 488 347 745.98
05.02.2020	14 349.23	9 614 890 535.05	14 349.23	9 614 890 535.05
04.02.2020	14 272.65	9 503 431 050.23	14 272.65	9 503 431 050.23
03.02.2020	14 154.55	9 374 154 798.93	14 154.55	9 374 154 798.93
31.01.2020	14 164.27	9 347 545 770.27	14 164.27	9 347 545 770.27
30.01.2020	14 348.80	9 384 536 032.38	14 348.80	9 384 536 032.38
29.01.2020	14 392.50	9 352 317 333.26	14 392.50	9 352 317 333.26
28.01.2020	14 361.90	9 355 532 938.85	14 361.90	9 355 532 938.85
27.01.2020	14 245.71	9 276 317 462.55	14 245.71	9 276 317 462.55
24.01.2020	14 470.72	9 398 946 117.95	14 470.72	9 398 946 117.95

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	14 405.15	9 348 173 090.41	14 405.15	9 348 173 090.41
22.01.2020	14 572.63	9 423 733 575.58	14 572.63	9 423 733 575.58
21.01.2020	14 707.91	9 455 236 632.69	14 707.91	9 455 236 632.69
20.01.2020	14 777.03	9 395 871 524.37	14 777.03	9 395 871 524.37
17.01.2020	14 696.73	9 300 355 537.02	14 696.73	9 300 355 537.02
16.01.2020	14 532.46	9 201 558 252.68	14 532.46	9 201 558 252.68
15.01.2020	14 418.09	8 937 319 914.84	14 418.09	8 937 319 914.84
14.01.2020	14 464.54	8 984 713 240.10	14 464.54	8 984 713 240.10
13.01.2020	14 566.35	9 009 564 966.79	14 566.35	9 009 564 966.79
10.01.2020	14 421.30	8 886 328 106.87	14 421.30	8 886 328 106.87

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.09.2019
17 444
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.96
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.82
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.11
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.75
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	6.23

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.192	78
Коэффициент Сортино	0.213	73
Волатильность	3.19%	111
VaR	-4.12%	97
α-коэффициент	-0.316
β-коэффициент	0.897
R2	86.22%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
14.02.2020	ПИФ «Электроэнергетика» показал самую высокую доходность на рынке по итогам января
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.02.2020	ПИФ «Природные ресурсы» стал самым крупным фондом акций в России
11.02.2020	Фонд «Сбалансированный» - в лидерах по итогам 2019 года
11.02.2020	Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
04.02.2020	Сбербанк Управление Активами приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 937 134 278.60
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 904 304 810.29
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 926 280 094.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 303 096 673.64
Сбербанк-Денежный	13 316 831 990.60
Сбербанк – Природные ресурсы	12 482 477 051.61
Российские долларовые облигации	9 752 304 578.05
Еврооблигации	7 276 101 079.61
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 513 534 334.07
Сбербанк – Арендный бизнес	4 663 539 730.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 323 181 872.05
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 621 274 302.52
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 604 781 844.32
Коммерческая недвижимость	1 816 391 801.59
Сбербанк - Еврооблигации	1 761 054 111.90
Сбербанк – Электроэнергетика	1 424 092 677.18
Сбербанк — Золото	1 283 050 002.84
Сбербанк — Биотехнологии	895 177 397.32
Сбербанк – Потребительский сектор	869 846 564.66
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	854 193 896.00
Сбербанк – Америка	723 222 958.03
Глобальные облигации	528 550 070.49
Сбербанк – Финансовый сектор	426 754 036.66
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	422 487 947.37
Сбербанк - Эс энд Пи 500	414 583 127.87
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	350 176 118.68
Долларовые облигации	261 191 652.11
Сбербанк - Развивающиеся рынки	160 577 174.81
Сбербанк – Европа	53 033 921.99
Сбербанк – Глобальное машиностроение	49 998 093.32
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании