Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Первая - Фонд российских акций (Первая), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.05.2022
Пай	9724.41
СЧА	19 035 464 240.43
Пай	9724.41
СЧА	19 035 464 240.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.60%	-0.19%	4.54%	-45.34%	-40.49%	-15.85%	12.36%
-0.65%	-0.82%	3.05%	-40.23%	12.85%	492.31%	775.48%
-0.60%	-0.19%	4.54%	-45.34%	-40.49%	-15.85%	12.36%
-0.65%	-0.82%	3.05%	-40.23%	12.85%	492.31%	775.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.05.2022	9724.41	19 035 464 240.43	9724.41	19 035 464 240.43
23.05.2022	9783.28	19 160 519 000.13	9783.28	19 160 519 000.13
20.05.2022	10121.34	19 816 168 198.85	10121.34	19 816 168 198.85
19.05.2022	10392.65	20 344 174 878.00	10392.65	20 344 174 878.00
18.05.2022	10474.73	20 508 877 360.44	10474.73	20 508 877 360.44
17.05.2022	10376.87	20 322 981 708.70	10376.87	20 322 981 708.70
16.05.2022	10108.66	19 797 072 545.49	10108.66	19 797 072 545.49
13.05.2022	9887.75	19 489 220 402.89	9887.75	19 489 220 402.89
12.05.2022	9844.42	19 418 931 430.59	9844.42	19 418 931 430.59
11.05.2022	10247.89	20 206 646 939.89	10247.89	20 206 646 939.89

Дата	Пай	СЧА
06.05.2022	10298.72	20 306 253 357.10	10298.72	20 306 253 357.10
05.05.2022	10399.52	20 373 777 036.90	10399.52	20 373 777 036.90
04.05.2022	10286.63	20 148 459 737.45	10286.63	20 148 459 737.45
29.04.2022	10633.67	20 824 055 791.53	10633.67	20 824 055 791.53
28.04.2022	10380.97	20 334 741 736.16	10380.97	20 334 741 736.16
27.04.2022	10522.34	20 637 808 825.76	10522.34	20 637 808 825.76
26.04.2022	10039.24	19 739 044 228.52	10039.24	19 739 044 228.52
25.04.2022	9472.51	18 648 183 499.86	9472.51	18 648 183 499.86
22.04.2022	9742.53	19 192 630 559.61	9742.53	19 192 630 559.61
21.04.2022	9893.84	19 535 545 610.55	9893.84	19 535 545 610.55

Дата	Пай	СЧА
20.04.2022	10167.9	20 100 440 794.02	10167.9	20 100 440 794.02
19.04.2022	10092.45	19 967 127 526.63	10092.45	19 967 127 526.63
18.04.2022	10242.95	20 279 999 575.64	10242.95	20 279 999 575.64
15.04.2022	10660.34	21 131 160 042.80	10660.34	21 131 160 042.80
14.04.2022	10547.89	20 916 751 818.22	10547.89	20 916 751 818.22
13.04.2022	11101.95	22 048 152 913.14	11101.95	22 048 152 913.14
12.04.2022	11162.06	22 180 230 849.73	11162.06	22 180 230 849.73
11.04.2022	11269.92	22 446 160 587.33	11269.92	22 446 160 587.33
08.04.2022	11439.92	22 765 064 064.25	11439.92	22 765 064 064.25
07.04.2022	11751.3	23 414 960 428.75	11751.3	23 414 960 428.75

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.12.2021
103 803
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	11.51
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	11.36
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	11.10
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	10.25
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.71
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.26
TCS Group, акция, [US87238U2033]	7.06
Яндекс, акция, [NL0009805522]	5.69
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	4.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	3.83

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.132	114
Коэффициент Сортино	0.119	133
Волатильность	5.11%	178
VaR	-7.24%	178
α-коэффициент	0.114
β-коэффициент	1.002
R2	94.57%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

18.02.2022	БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022	Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022	В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022	Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022	В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022	Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022	Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022	Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022	Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Корпоративные облигации	30 788 976 799.31
Первая - Сбалансированный	30 612 528 011.13
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Природные ресурсы	19 007 251 197.28
Первая - Фонд Государственные облигации	15 820 993 438.39
Первая - Фонд Топ Российских акций	15 352 975 623.88
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций	9 128 064 633.22
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций	4 612 215 747.38
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Еврооблигации	3 827 504 815.74
Рублевые облигации	3 818 169 004.90
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2	2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Сбер - Арендный бизнес 6	2 270 355 421.67
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Коммерческая недвижимость	1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	951 322 892.89
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Локальный	480 761 330.51
Первая - Фонд Сберегательный	422 368 279.46
Первая - Накопительный	296 446 261.15
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	108 207 553.57
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	85 311 843.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Инвестиции в Китай	—
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Первая - Фонд Акции Индии и Китая	—