Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.09.2020
Пай	13295.92
СЧА	11 297 908 353.53
Пай	13295.92
СЧА	11 297 908 353.53

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.46%	-5.89%	21.38%	5.27%	41.23%	99.11%
-0.57%	-7.78%	43.58%	131.54%	366.27%	455.41%
-0.46%	-5.89%	21.38%	5.27%	41.23%	99.11%
-0.57%	-7.78%	43.58%	131.54%	366.27%	455.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.09.2020	13295.92	11 297 908 353.53	13295.92	11 297 908 353.53
24.09.2020	13356.87	11 363 243 527.62	13356.87	11 363 243 527.62
23.09.2020	13397.92	11 401 780 865.02	13397.92	11 401 780 865.02
22.09.2020	13266.73	11 295 057 440.96	13266.73	11 295 057 440.96
21.09.2020	13171.83	11 209 150 151.68	13171.83	11 209 150 151.68
18.09.2020	13531.13	11 498 020 676.05	13531.13	11 498 020 676.05
17.09.2020	13663.17	11 605 568 630.98	13663.17	11 605 568 630.98
16.09.2020	13717.43	11 636 262 441.33	13717.43	11 636 262 441.33
15.09.2020	13774.15	11 705 665 549.56	13774.15	11 705 665 549.56
14.09.2020	13557.61	11 518 834 133.13	13557.61	11 518 834 133.13

Дата	Пай	СЧА
11.09.2020	13501.72	11 499 069 211.34	13501.72	11 499 069 211.34
10.09.2020	13500.43	11 496 783 693.64	13500.43	11 496 783 693.64
09.09.2020	13412.39	11 456 707 660.26	13412.39	11 456 707 660.26
08.09.2020	13476.15	11 514 549 170.39	13476.15	11 514 549 170.39
07.09.2020	13637.93	11 684 067 656.48	13637.93	11 684 067 656.48
04.09.2020	13595.16	11 851 235 158.21	13595.16	11 851 235 158.21
03.09.2020	13598.6	11 857 334 464.17	13598.6	11 857 334 464.17
02.09.2020	13726.36	11 966 197 838.38	13726.36	11 966 197 838.38
01.09.2020	13814.39	11 999 050 467.12	13814.39	11 999 050 467.12
31.08.2020	13784.53	11 980 081 271.66	13784.53	11 980 081 271.66

Дата	Пай	СЧА
28.08.2020	13905.1	12 044 738 762.18	13905.1	12 044 738 762.18
27.08.2020	14080.05	12 234 218 296.44	14080.05	12 234 218 296.44
26.08.2020	14245.83	12 350 246 778.49	14245.83	12 350 246 778.49
25.08.2020	14128.68	12 251 321 513.34	14128.68	12 251 321 513.34
24.08.2020	14094.77	12 234 285 553.32	14094.77	12 234 285 553.32
21.08.2020	13926.16	12 097 387 443.14	13926.16	12 097 387 443.14
20.08.2020	13923.14	12 139 462 069.15	13923.14	12 139 462 069.15
19.08.2020	14223.67	12 435 207 485.87	14223.67	12 435 207 485.87
18.08.2020	14212.06	12 533 845 179.10	14212.06	12 533 845 179.10
17.08.2020	14218.01	12 495 233 575.15	14218.01	12 495 233 575.15

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.06.2020
28 249
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	8.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.99
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.37
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.28

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.163	123
Коэффициент Сортино	0.150	129
Волатильность	4.29%	157
VaR	-5.83%	151
α-коэффициент	0.464
β-коэффициент	1.094
R2	92.84%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

24.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций
18.09.2020	Банки поставят на склад
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
10.09.2020	В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке
08.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» — выбор #1 у российских инвесторов, открывающих ИИС
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
03.09.2020	Банки вернулись к пайщикам Чистый приток средств в ПИФы превысил 19 млрд руб.
20.08.2020	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds Awards
14.08.2020	ПИФы Сбербанка — в лидерах по итогам июля
13.08.2020	«Сбербанк Управление Активами» — лидер по количеству ИИС среди управляющих компаний России

22.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 22/09/2020
15.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/09/2020
08.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/09/2020
01.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/09/2020
25.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/08/2020
11.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/08/2020
04.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 04/08/2020
28.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/07/2020
21.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 21/07/2020
14.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/07/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	21 140 384 611.64
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	17 920 609 887.43
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 870 072 476.03
Сбербанк - Долларовые облигации	16 704 876 201.27
Сбербанк - Денежный	16 174 830 774.21
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	13 610 374 841.91
Сбербанк - Природные ресурсы	11 057 396 674.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	10 245 862 417.77
Еврооблигации	7 915 180 826.96
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 433 628 061.91
Сбербанк - Глобальный Интернет	5 956 360 355.65
Сбербанк - Арендный бизнес	4 837 960 661.90
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	3 378 307 573.66
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 340 864 976.19
Сбербанк - Золото	3 093 935 140.37
Сбербанк - Еврооблигации	2 346 722 432.69
Сбербанк - Америка	1 559 381 028.40
Сбербанк - Потребительский сектор	1 501 279 828.74
Сбербанк - Электроэнергетика	1 359 222 284.85
Сбербанк - Биотехнологии	1 334 278 450.49
Коммерческая недвижимость	1 214 577 859.17
Сбербанк - Эс энд Пи 500	1 084 423 697.38
Глобальные облигации	1 076 604 883.72
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 052 188 945.03
Сбербанк - Глобальное машиностроение	612 074 016.32
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	520 706 862.74
Сбер - Ответственные инвестиции	447 170 121.74
Сбербанк - Финансовый сектор	418 636 664.78
Долларовые облигации	234 901 048.19
Сбербанк - Развивающиеся рынки	199 958 542.30
Сбербанк - Европа	116 396 674.86
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—

Показать все

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании