Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 17 738.81 |
| СЧА | 14 559 358 319.46 |
| Пай | 17 738.81 |
| СЧА | 14 559 358 319.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% |
-1.79% |
-4.02% |
1.42% |
5.97% |
41.27% |
8.58% |
0.89% |
-4.55% |
3.96% |
11.04% |
8.82% |
-32.17% |
-13.23% |
1.04% |
-1.79% |
-4.02% |
1.42% |
5.97% |
41.27% |
8.58% |
0.89% |
-4.55% |
3.96% |
11.04% |
8.82% |
-32.17% |
-13.23% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 17 738.81 | 14 559 358 319.46 | 17738.81 | 14 559 358 319.46 |
| 20.05.2026 | 17 555.73 | 14 430 401 665.36 | 17555.73 | 14 430 401 665.36 |
| 19.05.2026 | 17 657.59 | 14 531 298 007.44 | 17657.59 | 14 531 298 007.44 |
| 18.05.2026 | 17 675.71 | 14 555 391 569.25 | 17675.71 | 14 555 391 569.25 |
| 15.05.2026 | 17 422.18 | 14 368 208 692.19 | 17422.18 | 14 368 208 692.19 |
| 14.05.2026 | 17 563.76 | 14 496 385 212.60 | 17563.76 | 14 496 385 212.60 |
| 13.05.2026 | 17 776.44 | 14 679 526 626.77 | 17776.44 | 14 679 526 626.77 |
| 12.05.2026 | 17 729.87 | 14 693 040 385.16 | 17729.87 | 14 693 040 385.16 |
| 08.05.2026 | 17 115.88 | 14 187 536 944.89 | 17115.88 | 14 187 536 944.89 |
| 07.05.2026 | 17 250.27 | 14 309 638 989.46 | 17250.27 | 14 309 638 989.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 17 380.18 | 14 457 845 947.32 | 17380.18 | 14 457 845 947.32 |
| 05.05.2026 | 17 386.78 | 14 486 186 204.77 | 17386.78 | 14 486 186 204.77 |
| 04.05.2026 | 17 221.95 | 14 359 571 922.70 | 17221.95 | 14 359 571 922.70 |
| 30.04.2026 | 17 306.39 | 14 435 395 915.41 | 17306.39 | 14 435 395 915.41 |
| 29.04.2026 | 17 200.11 | 14 442 264 167.01 | 17200.11 | 14 442 264 167.01 |
| 28.04.2026 | 17 591.54 | 14 779 949 734.27 | 17591.54 | 14 779 949 734.27 |
| 27.04.2026 | 17 900.36 | 15 051 159 118.18 | 17900.36 | 15 051 159 118.18 |
| 24.04.2026 | 17 914.53 | 15 080 520 269.17 | 17914.53 | 15 080 520 269.17 |
| 23.04.2026 | 18 176.64 | 15 320 845 581.43 | 18176.64 | 15 320 845 581.43 |
| 22.04.2026 | 18 108.28 | 15 282 445 549.23 | 18108.28 | 15 282 445 549.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 18 062.19 | 15 253 777 609.15 | 18062.19 | 15 253 777 609.15 |
| 20.04.2026 | 18 004.97 | 15 226 415 632.20 | 18004.97 | 15 226 415 632.20 |
| 17.04.2026 | 17 783.03 | 15 044 918 093.27 | 17783.03 | 15 044 918 093.27 |
| 16.04.2026 | 17 880.72 | 12 685 178 319.42 | 17880.72 | 12 685 178 319.42 |
| 15.04.2026 | 17 860.18 | 12 670 294 087.84 | 17860.18 | 12 670 294 087.84 |
| 14.04.2026 | 17 805.27 | 12 657 171 582.55 | 17805.27 | 12 657 171 582.55 |
| 13.04.2026 | 17 769.62 | 12 628 826 925.26 | 17769.62 | 12 628 826 925.26 |
| 10.04.2026 | 17 849.19 | 12 734 894 922.35 | 17849.19 | 12 734 894 922.35 |
| 09.04.2026 | 17 961.14 | 12 842 315 535.18 | 17961.14 | 12 842 315 535.18 |
| 08.04.2026 | 18 179.46 | 13 023 029 922.00 | 18179.46 | 13 023 029 922.00 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.51 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.98 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.93 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.83 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.75 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 6.68 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.68 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 5.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |