Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 15 910.01 |
| СЧА | 12 140 070 642.79 |
| Пай | 15 910.01 |
| СЧА | 12 140 070 642.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
3.55% |
10.09% |
-11.42% |
-8.32% |
-1.92% |
-17.06% |
0.24% |
1.84% |
5.04% |
-5.47% |
-8.99% |
-53.36% |
-59.31% |
0.49% |
3.55% |
10.09% |
-11.42% |
-8.32% |
-1.92% |
-17.06% |
0.24% |
1.84% |
5.04% |
-5.47% |
-8.99% |
-53.36% |
-59.31% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 15 910.01 | 12 140 070 642.79 | 15910.01 | 12 140 070 642.79 |
| 08.10.2026 | 15 831.72 | 12 110 595 802.33 | 15831.72 | 12 110 595 802.33 |
| 07.10.2026 | 15 993.56 | 12 241 101 958.39 | 15993.56 | 12 241 101 958.39 |
| 06.10.2026 | 15 928.31 | 12 184 173 974.05 | 15928.31 | 12 184 173 974.05 |
| 05.10.2026 | 15 897.22 | 12 172 261 031.54 | 15897.22 | 12 172 261 031.54 |
| 02.10.2026 | 15 679.96 | 12 007 540 034.92 | 15679.96 | 12 007 540 034.92 |
| 01.10.2026 | 15 656.43 | 11 987 566 837.45 | 15656.43 | 11 987 566 837.45 |
| 30.09.2026 | 15 577.43 | 11 924 828 726.36 | 15577.43 | 11 924 828 726.36 |
| 29.09.2026 | 15 524.45 | 11 889 884 679.16 | 15524.45 | 11 889 884 679.16 |
| 28.09.2026 | 15 465.99 | 11 853 218 345.59 | 15465.99 | 11 853 218 345.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 15 559.25 | 11 916 691 894.64 | 15559.25 | 11 916 691 894.64 |
| 24.09.2026 | 15 743.37 | 12 061 970 634.44 | 15743.37 | 12 061 970 634.44 |
| 23.09.2026 | 15 703.96 | 12 039 522 960.29 | 15703.96 | 12 039 522 960.29 |
| 22.09.2026 | 15 642.70 | 12 004 825 078.42 | 15642.7 | 12 004 825 078.42 |
| 21.09.2026 | 15 342.54 | 11 790 285 033.30 | 15342.54 | 11 790 285 033.30 |
| 18.09.2026 | 15 452.51 | 11 883 309 020.65 | 15452.51 | 11 883 309 020.65 |
| 17.09.2026 | 15 346.39 | 12 082 958 037.79 | 15346.39 | 12 082 958 037.79 |
| 16.09.2026 | 15 487.62 | 12 224 396 502.23 | 15487.62 | 12 224 396 502.23 |
| 15.09.2026 | 15 738.84 | 12 178 736 744.83 | 15738.84 | 12 178 736 744.83 |
| 14.09.2026 | 15 903.01 | 12 317 465 035.31 | 15903.01 | 12 317 465 035.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 15 433.01 | 11 962 266 327.96 | 15433.01 | 11 962 266 327.96 |
| 10.09.2026 | 15 609.36 | 12 100 122 681.39 | 15609.36 | 12 100 122 681.39 |
| 09.09.2026 | 15 364.97 | 11 920 687 981.57 | 15364.97 | 11 920 687 981.57 |
| 08.09.2026 | 15 445.49 | 11 981 590 350.38 | 15445.49 | 11 981 590 350.38 |
| 07.09.2026 | 15 418.19 | 12 182 751 189.32 | 15418.19 | 12 182 751 189.32 |
| 04.09.2026 | 15 361.18 | 12 157 846 302.95 | 15361.18 | 12 157 846 302.95 |
| 03.09.2026 | 15 101.36 | 11 950 190 847.10 | 15101.36 | 11 950 190 847.10 |
| 02.09.2026 | 14 902.59 | 11 803 466 065.93 | 14902.59 | 11 803 466 065.93 |
| 01.09.2026 | 14 918.40 | 11 803 559 921.64 | 14918.4 | 11 803 559 921.64 |
| 31.08.2026 | 14 863.47 | 11 761 925 888.93 | 14863.47 | 11 761 925 888.93 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.84 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.78 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.92 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 6.58 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.21 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.71 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |