Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	11 060.88	0.97%	-19.53%	-13.01%	0.65%	22.87%	68.98%	11 060.88	0.97%	-19.53%	-13.01%	0.65%	22.87%	68.98%
СЧА	8 068 353 237.99	2.54%	-17.39%	24.09%	176.89%	249.07%	254.25%	8 068 353 237.99	2.54%	-17.39%	24.09%	176.89%	249.07%	254.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	11 060.88	8 068 353 237.99	11060.88	8 068 353 237.99
25.03.2020	10 954.10	7 868 753 095.91	10954.1	7 868 753 095.91
24.03.2020	10 760.65	7 711 228 436.76	10760.65	7 711 228 436.76
23.03.2020	10 029.66	7 137 496 527.80	10029.66	7 137 496 527.80
20.03.2020	10 335.28	7 358 870 528.11	10335.28	7 358 870 528.11
19.03.2020	10 096.09	7 186 273 855.49	10096.09	7 186 273 855.49
18.03.2020	9 365.25	6 657 857 331.65	9365.25	6 657 857 331.65
17.03.2020	9 848.44	7 041 338 925.06	9848.44	7 041 338 925.06
16.03.2020	10 036.60	7 085 639 216.51	10036.6	7 085 639 216.51
13.03.2020	10 303.43	7 360 597 509.65	10303.43	7 360 597 509.65

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	10 199.53	7 208 699 384.00	10199.53	7 208 699 384.00
11.03.2020	11 154.27	7 863 926 721.92	11154.27	7 863 926 721.92
10.03.2020	11 238.15	7 942 744 187.55	11238.15	7 942 744 187.55
06.03.2020	12 307.94	8 675 159 393.45	12307.94	8 675 159 393.45
05.03.2020	12 747.46	8 947 176 864.00	12747.46	8 947 176 864.00
04.03.2020	12 827.25	8 991 454 231.21	12827.25	8 991 454 231.21
03.03.2020	12 783.32	8 976 100 747.44	12783.32	8 976 100 747.44
02.03.2020	12 565.23	8 881 169 528.44	12565.23	8 881 169 528.44
28.02.2020	12 731.70	9 042 581 815.97	12731.7	9 042 581 815.97
27.02.2020	13 274.73	9 422 826 269.32	13274.73	9 422 826 269.32

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	13 745.91	9 766 425 494.87	13745.91	9 766 425 494.87
25.02.2020	13 703.09	9 707 544 282.20	13703.09	9 707 544 282.20
21.02.2020	14 181.24	10 014 863 079.96	14181.24	10 014 863 079.96
20.02.2020	14 316.65	9 987 497 872.35	14316.65	9 987 497 872.35
19.02.2020	14 282.26	9 944 667 867.59	14282.26	9 944 667 867.59
18.02.2020	14 074.42	9 742 498 636.68	14074.42	9 742 498 636.68
17.02.2020	14 283.48	9 892 552 806.23	14283.48	9 892 552 806.23
14.02.2020	14 206.71	9 763 536 452.05	14206.71	9 763 536 452.05
13.02.2020	14 296.78	9 753 964 476.38	14296.78	9 753 964 476.38
12.02.2020	14 386.56	9 801 743 411.43	14386.56	9 801 743 411.43

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.09.2019
17 444
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.96
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.82
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.11
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.75
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	6.23

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.150	94
Коэффициент Сортино	0.155	93
Волатильность	3.45%	122
VaR	-4.64%	121
α-коэффициент	-0.133
β-коэффициент	0.948
R2	87.67%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы
21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 118 249 259.65
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 158 015 279.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 235 522 278.31
Сбербанк-Денежный	14 011 808 068.09
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	13 388 015 705.17
Российские долларовые облигации	12 009 356 491.96
Сбербанк – Природные ресурсы	9 427 407 901.70
Еврооблигации	7 896 820 804.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 665 360 961.36
Сбербанк – Арендный бизнес	4 722 053 628.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 001 641 900.54
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 629 670 725.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 363 170 801.44
Сбербанк — Золото	2 610 717 870.40
Сбербанк - Еврооблигации	2 186 938 268.18
Коммерческая недвижимость	1 838 926 922.74
Сбербанк — Биотехнологии	1 020 536 428.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	989 396 539.42
Сбербанк – Электроэнергетика	951 312 457.26
Сбербанк – Потребительский сектор	829 901 593.77
Сбербанк – Америка	680 881 249.38
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	579 399 551.39
Глобальные облигации	557 895 249.67
Сбербанк - Эс энд Пи 500	528 351 755.11
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	439 438 707.66
Сбербанк – Финансовый сектор	347 845 135.40
Долларовые облигации	285 758 668.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	151 642 517.54
Сбербанк – Европа	68 890 375.01
Сбербанк – Глобальное машиностроение	62 942 681.17
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020
17.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/03/2020
11.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/03/2020
03.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 03/03/2020
18.02.2020	Еженедельный обзор рынка от 18/02/2020