ПИФ Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 785.15	0.72%	4.47%	5.56%	8.10%	54.99%	57.22%
СЧА	2 800 523 890.58	0.99%	5.33%	13.39%	10.14%	44.13%	-8.03%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	10 785.15	2 800 523 890.58
16.01.2019	10 708.42	2 772 938 168.35
15.01.2019	10 720.44	2 776 948 893.85
14.01.2019	10 718.73	2 772 713 331.00
11.01.2019	10 754.33	2 865 302 888.46
10.01.2019	10 727.76	2 861 821 181.67
09.01.2019	10 662.95	2 839 613 762.27
29.12.2018	10 364.49	2 877 816 943.28
28.12.2018	10 311.83	2 876 169 441.39
27.12.2018	10 176.26	2 633 697 010.78

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	10 126.80	2 610 962 208.83
25.12.2018	10 013.90	2 581 695 457.11
24.12.2018	10 139.46	2 603 883 435.98
21.12.2018	10 233.70	2 623 670 816.09
20.12.2018	10 314.37	2 649 471 378.89
19.12.2018	10 305.80	2 650 258 245.54
18.12.2018	10 285.11	2 646 543 642.97
17.12.2018	10 323.60	2 658 915 507.26
14.12.2018	10 375.28	2 673 005 230.51
13.12.2018	10 404.92	2 672 988 398.14

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	10 388.57	2 675 019 876.07
11.12.2018	10 450.58	2 707 286 291.66
10.12.2018	10 488.19	2 716 407 092.46
07.12.2018	10 637.12	2 751 042 047.46
06.12.2018	10 580.63	2 738 979 259.63
05.12.2018	10 739.85	2 932 390 543.36
04.12.2018	10 722.31	2 916 760 238.81
03.12.2018	10 756.22	2 915 968 175.83
30.11.2018	10 527.01	2 743 747 803.62
29.11.2018	10 534.52	2 625 888 617.36

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 28.09.2018
9 347
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.08
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.07
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.11
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.94
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.57

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.2%		КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Агент	Комментарий
1%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%	Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.115	113
Коэффициент Сортино	0.135	107
Волатильность	3.10%	108
VaR	-4.18%	96
α-коэффициент	-0.812
β-коэффициент	0.840
R2	80.20%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 152 772 610.10
Сбербанк – Природные ресурсы	5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк - Еврооблигации	2 546 843 426.82
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 201 359 228.26
Сбербанк — Биотехнологии	1 442 075 758.93
Сбербанк – Потребительский сектор	1 409 087 050.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 661 892.76
Сбербанк — Золото	1 021 583 088.47
Сбербанк – Фонд активного управления	901 647 993.43
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	833 789 871.24
Сбербанк – Америка	805 386 252.08
Сбербанк – Электроэнергетика	663 221 570.75
Сбербанк – Финансовый сектор	630 991 249.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	513 290 787.96
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	492 386 628.36
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	418 399 433.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	248 005 720.18
Сбербанк-Денежный	185 120 169.98
Сбербанк – Европа	89 236 881.15
Сбербанк – Глобальное машиностроение	79 052 393.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА