Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

10.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 10 488.19 -1.40% -0.19% 6.83% 12.69% 38.73% 55.79%
СЧА 2 716 407 092.46 -1.26% 5.96% 16.13% 18.71% 19.59% -12.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0011-46360962
  • Дата регистрации
    14.04.1997
  • Формирование
    с 30.05.1997 до 10.06.1997
  • Пайщики на 29.06.2018
    9 165
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.101 120
Коэффициент Сортино 0.118 116
Волатильность 3.13% 111
VaR -4.26% 105
α-коэффициент -0.845
β-коэффициент 0.845
R2 79.17%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.09.2013 5 350.00 5 400.00 5 399.00 21 300.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 864 424 162.30
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 637 607 746.48
Сбербанк – Природные ресурсы 5 584 268 052.65
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 378 561 923.69