Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12 794.57	-0.84%	4.92%	16.90%	24.54%	47.74%	94.05%	12 794.57	-0.84%	4.92%	16.90%	24.54%	47.74%	94.05%
СЧА	4 923 612 720.92	-0.66%	17.98%	70.60%	99.80%	122.47%	83.05%	4 923 612 720.92	-0.66%	17.98%	70.60%	99.80%	122.47%	83.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	12 794.57	4 923 612 720.92	12 794.57	4 923 612 720.92
18.09.2019	12 902.79	4 956 275 235.13	12 902.79	4 956 275 235.13
17.09.2019	12 906.83	4 954 886 379.16	12 906.83	4 954 886 379.16
16.09.2019	12 966.47	4 973 827 964.01	12 966.47	4 973 827 964.01
13.09.2019	12 756.45	4 810 759 955.69	12 756.45	4 810 759 955.69
12.09.2019	12 776.72	4 803 105 213.62	12 776.72	4 803 105 213.62
11.09.2019	12 835.40	4 810 676 928.75	12 835.40	4 810 676 928.75
10.09.2019	12 734.99	4 688 198 257.54	12 734.99	4 688 198 257.54
09.09.2019	12 724.81	4 674 395 892.76	12 724.81	4 674 395 892.76
06.09.2019	12 785.99	4 624 459 181.28	12 785.99	4 624 459 181.28

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	12 814.54	4 551 735 158.63	12 814.54	4 551 735 158.63
04.09.2019	12 737.36	4 587 343 289.18	12 737.36	4 587 343 289.18
03.09.2019	12 643.50	4 498 983 773.34	12 643.50	4 498 983 773.34
02.09.2019	12 697.42	4 498 230 943.57	12 697.42	4 498 230 943.57
30.08.2019	12 577.31	4 400 290 658.00	12 577.31	4 400 290 658.00
29.08.2019	12 488.93	4 362 836 880.19	12 488.93	4 362 836 880.19
28.08.2019	12 317.24	4 298 223 830.28	12 317.24	4 298 223 830.28
27.08.2019	12 246.54	4 262 679 405.35	12 246.54	4 262 679 405.35
26.08.2019	12 251.90	4 261 734 984.94	12 251.90	4 261 734 984.94
23.08.2019	12 268.17	4 254 503 999.43	12 268.17	4 254 503 999.43

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	12 323.03	4 357 515 749.19	12 323.03	4 357 515 749.19
21.08.2019	12 309.86	4 337 982 899.72	12 309.86	4 337 982 899.72
20.08.2019	12 290.89	4 204 656 976.27	12 290.89	4 204 656 976.27
19.08.2019	12 194.39	4 173 084 965.46	12 194.39	4 173 084 965.46
16.08.2019	12 046.75	4 088 918 535.40	12 046.75	4 088 918 535.40
15.08.2019	12 128.88	4 113 565 356.28	12 128.88	4 113 565 356.28
14.08.2019	12 157.57	4 118 010 429.11	12 157.57	4 118 010 429.11
13.08.2019	12 342.19	4 167 919 632.86	12 342.19	4 167 919 632.86
12.08.2019	12 384.26	4 163 576 983.88	12 384.26	4 163 576 983.88
09.08.2019	12 348.75	4 142 101 197.18	12 348.75	4 142 101 197.18

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 29.03.2019
10 230
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.34
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.29
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.27
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.47
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.47

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.168	83
Коэффициент Сортино	0.196	74
Волатильность	3.28%	125
VaR	-4.30%	111
α-коэффициент	-0.408
β-коэффициент	0.893
R2	86.19%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 891 047 873.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк-Денежный	5 793 204 858.96
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 040 312 499.81
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Европа	64 338 100.64
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании