Показано 0 из 0
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 14 457.57 |
| СЧА | 11 470 513 872.59 |
| Пай | 14 457.57 |
| СЧА | 11 470 513 872.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.38% |
-6.90% |
-20.16% |
-22.18% |
-20.70% |
-0.98% |
-16.23% |
2.48% |
-8.42% |
-24.94% |
-17.96% |
-19.34% |
-53.39% |
-45.37% |
2.38% |
-6.90% |
-20.16% |
-22.18% |
-20.70% |
-0.98% |
-16.23% |
2.48% |
-8.42% |
-24.94% |
-17.96% |
-19.34% |
-53.39% |
-45.37% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14 457.57 | 11 470 513 872.59 | 14457.57 | 11 470 513 872.59 |
| 21.07.2026 | 14 121.09 | 11 193 265 286.87 | 14121.09 | 11 193 265 286.87 |
| 20.07.2026 | 13 553.16 | 10 758 218 018.03 | 13553.16 | 10 758 218 018.03 |
| 17.07.2026 | 13 049.69 | 10 363 665 374.51 | 13049.69 | 10 363 665 374.51 |
| 16.07.2026 | 13 413.34 | 10 662 236 032.03 | 13413.34 | 10 662 236 032.03 |
| 15.07.2026 | 13 995.28 | 11 147 629 441.36 | 13995.28 | 11 147 629 441.36 |
| 14.07.2026 | 14 318.02 | 11 426 220 521.96 | 14318.02 | 11 426 220 521.96 |
| 13.07.2026 | 14 239.22 | 11 370 797 955.61 | 14239.22 | 11 370 797 955.61 |
| 10.07.2026 | 14 119.36 | 11 287 944 887.69 | 14119.36 | 11 287 944 887.69 |
| 09.07.2026 | 14 452.31 | 11 557 464 676.82 | 14452.31 | 11 557 464 676.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 14 576.11 | 11 671 796 047.21 | 14576.11 | 11 671 796 047.21 |
| 07.07.2026 | 14 518.28 | 11 620 103 743.23 | 14518.28 | 11 620 103 743.23 |
| 06.07.2026 | 14 505.60 | 11 623 378 951.43 | 14505.6 | 11 623 378 951.43 |
| 03.07.2026 | 14 776.15 | 11 848 130 014.83 | 14776.15 | 11 848 130 014.83 |
| 02.07.2026 | 14 911.81 | 11 956 229 295.08 | 14911.81 | 11 956 229 295.08 |
| 01.07.2026 | 15 471.01 | 12 402 287 771.10 | 15471.01 | 12 402 287 771.10 |
| 30.06.2026 | 15 486.90 | 12 418 548 644.94 | 15486.9 | 12 418 548 644.94 |
| 29.06.2026 | 15 511.53 | 12 434 159 013.91 | 15511.53 | 12 434 159 013.91 |
| 26.06.2026 | 15 138.80 | 12 164 596 454.71 | 15138.8 | 12 164 596 454.71 |
| 25.06.2026 | 14 994.93 | 12 063 941 947.87 | 14994.93 | 12 063 941 947.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 14 901.23 | 11 975 238 369.42 | 14901.23 | 11 975 238 369.42 |
| 23.06.2026 | 15 541.69 | 12 495 946 501.62 | 15541.69 | 12 495 946 501.62 |
| 22.06.2026 | 15 528.60 | 12 524 449 707.15 | 15528.6 | 12 524 449 707.15 |
| 19.06.2026 | 16 168.89 | 13 041 902 714.29 | 16168.89 | 13 041 902 714.29 |
| 18.06.2026 | 16 315.57 | 13 204 175 331.58 | 16315.57 | 13 204 175 331.58 |
| 17.06.2026 | 16 576.17 | 13 423 181 516.46 | 16576.17 | 13 423 181 516.46 |
| 16.06.2026 | 16 543.68 | 13 402 603 661.67 | 16543.68 | 13 402 603 661.67 |
| 15.06.2026 | 16 974.25 | 13 778 026 593.53 | 16974.25 | 13 778 026 593.53 |
| 11.06.2026 | 16 806.33 | 13 646 310 872.38 | 16806.33 | 13 646 310 872.38 |
| 10.06.2026 | 16 819.30 | 13 660 618 075.15 | 16819.3 | 13 660 618 075.15 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.31 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.49 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.69 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 7.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.70 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 181 до 365 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 366 до 547 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 548 до 731 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
от 732 дн
|
В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026 года
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
|
|
|
|
СК «Сбербанк страхование жизни»
|
если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
| Волатильность ? | 5.11% | 178 |
| VaR ? | -7.24% | 178 |
| α-коэффициент ? | 0.114 | |
| β-коэффициент ? | 1.002 | |
| R2 ? | 94.57% |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |