«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Сбер Управление Активами
Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.06.1997

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты
  • Аналитика

Динамика стоимости пая и СЧА

25.01.2021
Пай
15 599.69
СЧА
12 886 660 540.17
Пай
15 599.69
СЧА
12 886 660 540.17
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
5.12%
17.02%
7.80%
54.79%
111.92%
-0.20%
2.61%
12.54%
37.11%
429.05%
525.65%
0.61%
5.12%
17.02%
7.80%
54.79%
111.92%
-0.20%
2.61%
12.54%
37.11%
429.05%
525.65%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.01.2021 15599.69 12 886 660 540.17 15599.69 12 886 660 540.17
22.01.2021 15504.42 12 912 256 064.78 15504.42 12 912 256 064.78
21.01.2021 15686.49 12 901 022 550.07 15686.49 12 901 022 550.07
20.01.2021 15871.09 13 088 413 919.74 15871.09 13 088 413 919.74
19.01.2021 15775.21 12 952 691 439.88 15775.21 12 952 691 439.88
18.01.2021 15893.89 13 093 862 160.68 15893.89 13 093 862 160.68
15.01.2021 15840.15 13 057 760 769.93 15840.15 13 057 760 769.93
14.01.2021 16005.47 13 378 882 789.84 16005.47 13 378 882 789.84
13.01.2021 15912.79 13 365 303 428.60 15912.79 13 365 303 428.60
12.01.2021 15927.9 13 451 106 836.70 15927.9 13 451 106 836.70
Дата Пай СЧА
11.01.2021 15970.32 13 477 245 478.80 15970.32 13 477 245 478.80
31.12.2020 15022.85 12 670 873 810.13 15022.85 12 670 873 810.13
30.12.2020 15011.46 12 633 387 094.99 15011.46 12 633 387 094.99
29.12.2020 14945.65 12 749 988 054.21 14945.65 12 749 988 054.21
28.12.2020 14871.44 12 675 988 371.77 14871.44 12 675 988 371.77
25.12.2020 14839.63 12 558 691 161.25 14839.63 12 558 691 161.25
24.12.2020 14787.87 12 432 366 985.99 14787.87 12 432 366 985.99
23.12.2020 14836.28 12 586 938 553.48 14836.28 12 586 938 553.48
22.12.2020 14734.46 12 586 515 322.38 14734.46 12 586 515 322.38
21.12.2020 14538 12 418 445 517.07 14538 12 418 445 517.07
Дата Пай СЧА
18.12.2020 14940.5 12 473 150 422.43 14940.5 12 473 150 422.43
17.12.2020 14999.66 12 499 449 906.16 14999.66 12 499 449 906.16
16.12.2020 14928.22 12 477 050 061.76 14928.22 12 477 050 061.76
15.12.2020 14855.16 12 758 735 938.18 14855.16 12 758 735 938.18
14.12.2020 14871.71 12 840 188 619.09 14871.71 12 840 188 619.09
11.12.2020 14955.68 12 790 293 839.37 14955.68 12 790 293 839.37
10.12.2020 14906.17 12 697 273 546.88 14906.17 12 697 273 546.88
09.12.2020 14761.02 12 595 128 694.82 14761.02 12 595 128 694.82
08.12.2020 14575.23 12 314 978 886.93 14575.23 12 314 978 886.93
07.12.2020 14672.88 12 424 570 139.32 14672.88 12 424 570 139.32
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    0011-46360962
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.05.1997 до 10.06.1997
  • Пайщики на 30.09.2020
    33 429
  • Тикер
    RU000A0EQ3R3
  • ISIN
    RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.



До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»


Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Через Ситибанк:
- при первоначальном инвестировании — 50 000 рублей
- при последующем инвестировании — 5 000 рублей

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.05
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.95
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 9.06
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 8.98
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB
Сбербанк (ПАО)
Сбербанк (ПАО)
при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн
Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн
Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн
Сбербанк (ПАО)
от 732 дн
Сбербанк (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.187 115
Коэффициент Сортино 0.177 134
Волатильность 4.96% 161
VaR -6.70% 171
α-коэффициент 0.110
β-коэффициент 1.001
R2 93.55%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
5 350.00
5 400.00
5 399.00
21 300.00

Новости

25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
25.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
18.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
17.12.2020 Вложите деньги в инструменты Сбер Управление Активами и получите подписку на СберПрайм
16.12.2020 Ноябрь стал удачным месяцем для ПИФов Сбера
11.12.2020 ИИС от «Сбер Управление Активами» пользуется повышенным спросом среди россиян в 2020 году
08.12.2020 В СберБанк Онлайн можно открыть свой «Инвестиционный план»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

20.01.2021 Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020
17.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 17/11/2020
10.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 10/11/2020
03.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 03/11/2020
27.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк - Фонд Сбалансированный 21 123 691 114.82
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 20 840 079 469.44
Сбербанк - Долларовые облигации 19 565 819 836.26
Рублевые облигации 19 204 059 034.95
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец 17 745 547 381.94
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций 17 180 217 790.64
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций 12 543 092 520.17
Сбербанк - Природные ресурсы 12 441 812 587.51
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто 9 574 018 035.72
Сбербанк - Глобальный Интернет 9 049 627 592.49
Еврооблигации 7 121 931 311.87
Сбер - Денежный 5 800 048 699.03
Сбербанк - Арендный бизнес 4 724 888 611.87
Сбербанк - Золото 3 386 292 408.12
Сбербанк - Арендный бизнес 2 3 293 920 550.66
Сбербанк - Глобальные акции 2 776 621 257.11
Сбербанк - Потребительский сектор 2 748 265 827.58
Сбербанк - Биотехнологии 2 443 909 437.09
Сбербанк - Еврооблигации 2 345 715 027.45
Сбербанк - Арендный бизнес 6 2 050 495 069.75
Сбер - Эс энд Пи 500 1 969 095 736.88
Глобальные облигации 1 706 516 623.21
Сбербанк - Электроэнергетика 1 685 436 409.41
Сбер - Ответственные инвестиции 1 244 810 004.06
Коммерческая недвижимость 1 143 020 369.59
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций 1 076 473 580.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки 781 786 022.26
Сбербанк - Глобальный долговой рынок 773 264 509.78
Сбербанк - Финансовый сектор 756 944 432.94
Сбербанк - Глобальное машиностроение 425 750 995.44
Долларовые облигации 179 160 266.37
Сбербанк - Европа 140 421 914.28
Зарубежный арендный бизнес —
Сбербанк - Арендный бизнес 3 —
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Сбербанк - Венчурные инвестиции —
Зарубежный рентный бизнес —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть