Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	12607.82
СЧА	10 849 767 927.47
Пай	12607.82
СЧА	10 849 767 927.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.19%	0.61%	-10.35%	-0.42%	48.27%	87.46%
1.09%	5.24%	24.19%	175.26%	358.03%	397.85%
1.19%	0.61%	-10.35%	-0.42%	48.27%	87.46%
1.09%	5.24%	24.19%	175.26%	358.03%	397.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	12607.82	10 849 767 927.47	12607.82	10 849 767 927.47
30.06.2020	12459.15	10 732 985 996.89	12459.15	10 732 985 996.89
29.06.2020	12540.38	10 759 978 076.08	12540.38	10 759 978 076.08
26.06.2020	12540.35	10 747 760 126.30	12540.35	10 747 760 126.30
25.06.2020	12543.97	10 720 453 162.44	12543.97	10 720 453 162.44
23.06.2020	12637.2	10 611 679 729.40	12637.2	10 611 679 729.40
22.06.2020	12529.56	10 467 663 648.32	12529.56	10 467 663 648.32
19.06.2020	12459.3	10 397 993 052.28	12459.3	10 397 993 052.28
18.06.2020	12328.4	10 271 708 276.57	12328.4	10 271 708 276.57
17.06.2020	12377.1	10 300 001 492.30	12377.1	10 300 001 492.30

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	12398.34	10 279 819 093.39	12398.34	10 279 819 093.39
15.06.2020	12316.54	10 240 062 622.58	12316.54	10 240 062 622.58
11.06.2020	12369.79	10 304 410 375.33	12369.79	10 304 410 375.33
10.06.2020	12534.44	10 407 078 535.48	12534.44	10 407 078 535.48
09.06.2020	12543.4	10 423 477 249.13	12543.4	10 423 477 249.13
08.06.2020	12558.45	10 534 017 680.42	12558.45	10 534 017 680.42
05.06.2020	12529.52	10 440 807 182.95	12529.52	10 440 807 182.95
04.06.2020	12433.6	10 322 420 931.89	12433.6	10 322 420 931.89
03.06.2020	12629.22	10 457 151 211.45	12629.22	10 457 151 211.45
02.06.2020	12531.11	10 309 383 686.84	12531.11	10 309 383 686.84

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	12365.59	10 065 776 946.16	12365.59	10 065 776 946.16
29.05.2020	12293.21	9 815 972 394.52	12293.21	9 815 972 394.52
28.05.2020	12482.3	10 011 909 476.79	12482.3	10 011 909 476.79
27.05.2020	12338.31	9 945 064 203.75	12338.31	9 945 064 203.75
26.05.2020	12368.12	9 969 134 838.81	12368.12	9 969 134 838.81
25.05.2020	12382.2	9 923 843 067.58	12382.2	9 923 843 067.58
22.05.2020	12179.32	9 720 629 893.75	12179.32	9 720 629 893.75
21.05.2020	12178.54	9 630 617 127.32	12178.54	9 630 617 127.32
20.05.2020	12454.99	9 828 971 529.47	12454.99	9 828 971 529.47
19.05.2020	12174.53	9 449 007 045.81	12174.53	9 449 007 045.81

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 31.12.2019
20 669
Тикер
RU000A0EQ3R3
ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.29
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.21
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.11
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.81
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	6.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.149	111
Коэффициент Сортино	0.134	127
Волатильность	4.15%	152
VaR	-5.68%	151
α-коэффициент	0.256
β-коэффициент	1.054
R2	90.74%

Биржевые котировки

Дата
06.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	«Зумеры» откладывают деньги чаще, чем «милениалы»
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
18.06.2020	Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой
11.06.2020	ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
08.06.2020	Отмечен повышенный спрос на ПИФы «Сбербанк Управление Активами»
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
02.06.2020	Сбербанк Управление Активами запускает «Первый Хедж Фонд»

29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020
26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 676 509 242.07
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	16 609 599 728.90
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 216 044 877.64
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	15 142 941 069.06
Сбербанк - Денежный	14 247 809 954.74
Российские долларовые облигации	12 604 709 170.89
Сбербанк - Природные ресурсы	11 877 269 761.89
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 517 973 776.10
Еврооблигации	7 412 184 249.30
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 265 237 403.34
Сбербанк - Арендный бизнес	4 724 489 412.33
Сбербанк - Глобальный Интернет	4 185 243 939.30
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 314 071 475.53
Сбербанк - Золото	2 062 275 379.70
Сбербанк - Еврооблигации	1 781 132 192.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	1 746 391 563.32
Коммерческая недвижимость	1 500 427 635.64
Сбербанк - Биотехнологии	1 245 588 455.60
Сбербанк - Электроэнергетика	1 235 907 110.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	956 210 990.30
Сбербанк - Потребительский сектор	934 838 649.65
Глобальные облигации	873 587 880.41
Сбербанк - Америка	804 509 080.54
Сбербанк - Эс энд Пи 500	730 121 536.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	472 375 325.43
Сбербанк - Финансовый сектор	440 052 141.22
Долларовые облигации	250 124 824.51
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 166 754.40
Сбербанк - Европа	85 689 527.60
Сбербанк - Глобальное машиностроение	84 470 696.61
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—

Показать все

Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании