Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 469.65	-0.27%	8.03%	19.47%	29.47%	53.90%	107.37%	13 469.65	-0.27%	8.03%	19.47%	29.47%	53.90%	107.37%
СЧА	7 247 098 919.16	0.29%	11.65%	138.65%	184.33%	231.90%	177.82%	7 247 098 919.16	0.29%	11.65%	138.65%	184.33%	231.90%	177.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	13 469.65	7 247 098 919.16	13 469.65	7 247 098 919.16
13.11.2019	13 505.62	7 225 919 650.39	13 505.62	7 225 919 650.39
12.11.2019	13 570.36	7 260 605 885.23	13 570.36	7 260 605 885.23
11.11.2019	13 630.83	7 289 082 900.21	13 630.83	7 289 082 900.21
08.11.2019	13 671.64	7 285 465 818.59	13 671.64	7 285 465 818.59
07.11.2019	13 826.54	7 356 782 390.48	13 826.54	7 356 782 390.48
06.11.2019	13 737.48	7 290 440 601.81	13 737.48	7 290 440 601.81
05.11.2019	13 602.44	7 216 626 940.88	13 602.44	7 216 626 940.88
01.11.2019	13 506.45	7 149 500 562.18	13 506.45	7 149 500 562.18
31.10.2019	13 327.90	7 085 567 283.86	13 327.90	7 085 567 283.86

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	13 401.51	7 132 910 682.20	13 401.51	7 132 910 682.20
29.10.2019	13 295.33	7 082 159 606.70	13 295.33	7 082 159 606.70
28.10.2019	13 166.30	6 985 943 353.85	13 166.30	6 985 943 353.85
25.10.2019	13 242.39	7 025 464 441.46	13 242.39	7 025 464 441.46
24.10.2019	13 263.60	7 024 035 409.27	13 263.60	7 024 035 409.27
23.10.2019	13 005.95	6 873 619 286.99	13 005.95	6 873 619 286.99
22.10.2019	12 907.34	6 818 242 751.21	12 907.34	6 818 242 751.21
21.10.2019	12 700.25	6 676 211 919.21	12 700.25	6 676 211 919.21
18.10.2019	12 645.55	6 632 869 326.31	12 645.55	6 632 869 326.31
17.10.2019	12 676.15	6 656 991 751.11	12 676.15	6 656 991 751.11

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	12 652.97	6 635 550 986.64	12 652.97	6 635 550 986.64
15.10.2019	12 531.40	6 544 769 337.40	12 531.40	6 544 769 337.40
14.10.2019	12 468.38	6 490 870 419.41	12 468.38	6 490 870 419.41
11.10.2019	12 535.60	6 490 207 506.44	12 535.60	6 490 207 506.44
10.10.2019	12 557.01	6 488 898 026.97	12 557.01	6 488 898 026.97
09.10.2019	12 492.67	6 444 741 783.04	12 492.67	6 444 741 783.04
08.10.2019	12 461.63	6 441 968 789.26	12 461.63	6 441 968 789.26
07.10.2019	12 509.36	6 454 356 363.74	12 509.36	6 454 356 363.74
04.10.2019	12 390.22	6 383 649 515.10	12 390.22	6 383 649 515.10
03.10.2019	12 427.82	6 394 288 904.70	12 427.82	6 394 288 904.70

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0011-46360962
Дата регистрации
14.04.1997
Формирование
с 30.05.1997 до 10.06.1997
Пайщики на 30.06.2019
11 250
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3R3

Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.08
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.25
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.59
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.05
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.67

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	при подаче заявки номинальным держателем
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.219	74
Коэффициент Сортино	0.246	65
Волатильность	3.35%	125
VaR	-4.24%	103
α-коэффициент	-0.312
β-коэффициент	0.898
R2	87.19%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.09.2013	5 350.00	5 400.00	5 399.00	21 300.00 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 384 736 424.46
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 493 377 029.82
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 900 901 282.18
Сбербанк – Природные ресурсы	9 577 316 293.11
Сбербанк-Денежный	7 915 282 814.20
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 493 485 372.69
Еврооблигации	7 493 014 010.94
Российские долларовые облигации	4 832 737 217.74
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 714 900 572.92
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 687 562 485.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 628 723 919.15
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 268 394 214.82
Сбербанк - Еврооблигации	2 078 263 551.86
Сбербанк — Золото	1 063 135 639.73
Сбербанк — Биотехнологии	991 078 855.94
Сбербанк – Потребительский сектор	975 996 455.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	847 395 216.93
Сбербанк – Электроэнергетика	704 917 614.09
Сбербанк – Америка	597 022 375.23
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	514 262 428.32
Сбербанк – Финансовый сектор	439 506 963.66
Сбербанк - Эс энд Пи 500	318 665 927.00
Глобальные облигации	292 279 398.19
Долларовые облигации	260 698 192.12
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	204 962 020.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	184 869 581.94
Сбербанк – Европа	60 661 752.10
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 215 287.00
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (Сбербанк Управление Активами), 0011-46360962, RU000A0EQ3R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.06.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании