Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец (Сбербанк Управление Активами), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.03.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 32 105.42 0.04% 0.09% -0.48% 3.23% 28.06% 37.33%
СЧА 16 729 697 278.38 0.56% -2.04% -5.95% 44.30% 333.28% 74.32%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0007-45141428
  • Дата регистрации
    18.12.1996
  • Формирование
    с 28.12.1996 до 26.03.1997
  • Пайщики на 29.06.2018
    23 225
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3Q5

Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.255 45
Коэффициент Сортино 0.163 100
Волатильность 0.67% 21
VaR -0.40% 17
α-коэффициент -5.674
β-коэффициент 0.001
R2 0.00%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
23.01.2012 17 000.00 19 000.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 23 012 152 418.91
Сбербанк – Природные ресурсы 5 621 621 648.08
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 420 503 166.40
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 703 984 264.30