Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	66 089.65
СЧА	284 404 384 750.80
Пай	66 089.65
СЧА	284 404 384 750.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.52%	5.12%	8.86%	24.51%	54.37%	66.94%
0.83%	10.84%	23.70%	47.00%	1 323.14%	2 439.00%	1 650.81%
0.03%	1.52%	5.12%	8.86%	24.51%	54.37%	66.94%
0.83%	10.84%	23.70%	47.00%	1 323.14%	2 439.00%	1 650.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	66 089.65	284 404 384 750.80	66089.65	284 404 384 750.80
20.04.2026	66 069.81	282 055 054 592.90	66069.81	282 055 054 592.90
17.04.2026	65 925.99	279 152 309 477.41	65925.99	279 152 309 477.41
16.04.2026	65 904.75	277 934 157 341.70	65904.75	277 934 157 341.70
15.04.2026	65 529.97	275 132 808 118.25	65529.97	275 132 808 118.25
14.04.2026	65 389.36	273 339 706 233.27	65389.36	273 339 706 233.27
13.04.2026	65 448.32	272 683 245 709.25	65448.32	272 683 245 709.25
10.04.2026	65 340.51	270 860 321 934.32	65340.51	270 860 321 934.32
09.04.2026	65 169.22	269 168 893 602.74	65169.22	269 168 893 602.74
08.04.2026	65 216.34	268 152 086 838.64	65216.34	268 152 086 838.64

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	65 221.83	267 447 548 809.27	65221.83	267 447 548 809.27
06.04.2026	65 269.78	266 754 234 191.66	65269.78	266 754 234 191.66
03.04.2026	65 215.14	265 037 333 042.30	65215.14	265 037 333 042.30
02.04.2026	65 276.10	264 738 536 603.86	65276.1	264 738 536 603.86
01.04.2026	65 279.14	263 845 308 282.86	65279.14	263 845 308 282.86
31.03.2026	65 255.42	263 083 878 156.28	65255.42	263 083 878 156.28
30.03.2026	65 235.99	262 556 400 861.76	65235.99	262 556 400 861.76
27.03.2026	65 111.62	260 954 366 693.22	65111.62	260 954 366 693.22
26.03.2026	65 113.34	259 671 517 642.61	65113.34	259 671 517 642.61
25.03.2026	65 154.06	259 259 945 520.31	65154.06	259 259 945 520.31

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	65 110.02	258 689 211 635.62	65110.02	258 689 211 635.62
23.03.2026	65 087.58	257 878 592 947.93	65087.58	257 878 592 947.93
20.03.2026	65 099.72	256 598 199 698.75	65099.72	256 598 199 698.75
19.03.2026	64 986.55	254 710 669 712.87	64986.55	254 710 669 712.87
18.03.2026	65 054.13	253 607 323 112.06	65054.13	253 607 323 112.06
17.03.2026	65 061.87	252 675 799 032.30	65061.87	252 675 799 032.30
16.03.2026	65 153.29	251 999 997 457.29	65153.29	251 999 997 457.29
13.03.2026	64 954.58	250 255 071 295.46	64954.58	250 255 071 295.46
12.03.2026	64 676.18	248 212 223 204.91	64676.18	248 212 223 204.91
11.03.2026	64 441.98	246 907 056 985.76	64441.98	246 907 056 985.76

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 30.01.2026
242 155
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	19.63
Россия, облигация, [26254RMFS]	16.45
Россия, облигация, [26247RMFS]	7.59
Россия, облигация, [26252RMFS]	7.25
Россия, облигация, [26245RMFS]	6.80
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.47
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	4.22
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P]	3.84
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.05
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	2.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 181 до 365 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 366 до 547 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 548 до 731 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 732 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 732 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026
	СК «Сбербанк страхование жизни»	если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	412 806 526 157.34
Первая - Фонд Сберегательный	328 003 819 583.85
Первая - Фонд Консервативный	91 404 105 921.26
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 054 653 347.33
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	47 711 621 864.68
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	46 623 794 914.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	42 442 710 222.87
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 504 115 950.04
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 556 455 984.30
Первая - Фонд российских акций	15 253 777 609.15
Первая - Сбалансированный	14 033 875 360.17
Первая - Валютные сбережения	12 913 632 080.82
Первая – Фонд Вечный портфель	10 801 018 599.72
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 153 434 987.27
Первая - Фонд Доступное золото	8 412 177 853.84
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 481 777 539.44
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 922 681 928.38
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 873 555 663.66
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 658 813 403.13
Первая - Природные ресурсы	5 047 685 058.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 954 271 758.44
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 875 088 024.06
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 361 270 193.77
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 774 623 836.03
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 180 224 272.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 017 752 927.50
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 667 032 857.73
Первая - Локальный	1 624 068 672.18
Первая – Прямые инвестиции	1 614 818 671.85
Валютные облигации	1 153 368 084.35
Первая – Фонд Инструменты в юанях	953 866 243.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	489 376 019.91
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	447 155 713.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	411 292 769.79
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	340 502 933.29
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	305 934 327.39
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 632 533.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	236 949 688.21
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 735 294.70
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 647 265.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 109 698.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях	63 781 932.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 701 511.66
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 182 774.91
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 229 014.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—