×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
43559.55
СЧА
11 420 066 986.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.51%
5.18%
3.70%
17.29%
12.37%
34.79%
-0.12%
2.37%
-1.24%
-13.64%
22.81%
-24.86%
-37.68%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0007-45141428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.1996 до 26.03.1997
  • Пайщики на 31.03.2023
    121 399
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3Q5
  • ISIN
    RU000A0EQ3Q5
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 7.06
ХКФ Банк, облигация, [4B020700316B] 0.00
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-04-55234-E-001P] 0.00
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P] 0.00
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] 0.00
ЛК Европлан, облигация, [4B02-01-16419-A-001P] 0.00
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-06-55234-E-001P] 0.00
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 0.00
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 0.00
Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

портфельный менеджер

Резюме

Антон Пустовойтов пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office. Антон окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности «Международные экономические отношения». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.065 169
Коэффициент Сортино ? 0.065 168
Волатильность ? 1.11% 20
VaR ? -1.38% 19
α-коэффициент ? -3.583
β-коэффициент ? 0.100
R2 ? 19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17 000.00
19 000.00
—
—

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 447 065 325.60
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 27 885 068 723.52
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 601 448 192.11
Первая - Фонд российских акций 22 491 389 982.53
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть