Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2026
Пай	66 495.78
СЧА	328 900 588 204.66
Пай	66 495.78
СЧА	328 900 588 204.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.41%	3.52%	6.99%	21.01%	53.91%	67.19%
0.22%	9.27%	36.17%	56.57%	733.09%	2 803.43%	1 999.11%
-0.01%	0.41%	3.52%	6.99%	21.01%	53.91%	67.19%
0.22%	9.27%	36.17%	56.57%	733.09%	2 803.43%	1 999.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2026	66 495.78	328 900 588 204.66	66495.78	328 900 588 204.66
29.05.2026	66 503.29	328 166 676 475.39	66503.29	328 166 676 475.39
28.05.2026	66 528.45	327 113 534 772.02	66528.45	327 113 534 772.02
27.05.2026	66 461.74	325 369 647 066.02	66461.74	325 369 647 066.02
26.05.2026	66 428.12	324 332 997 786.84	66428.12	324 332 997 786.84
25.05.2026	66 522.67	323 389 732 240.97	66522.67	323 389 732 240.97
22.05.2026	66 498.16	321 894 104 727.79	66498.16	321 894 104 727.79
21.05.2026	66 473.37	321 010 230 891.09	66473.37	321 010 230 891.09
20.05.2026	66 415.39	318 843 912 951.80	66415.39	318 843 912 951.80
19.05.2026	66 411.64	317 428 021 980.18	66411.64	317 428 021 980.18

Дата	Пай	СЧА
18.05.2026	66 419.46	316 091 327 324.25	66419.46	316 091 327 324.25
15.05.2026	66 404.29	314 249 291 984.26	66404.29	314 249 291 984.26
14.05.2026	66 367.76	312 890 189 871.47	66367.76	312 890 189 871.47
13.05.2026	66 393.68	311 745 431 166.05	66393.68	311 745 431 166.05
12.05.2026	66 378.61	310 163 894 173.66	66378.61	310 163 894 173.66
08.05.2026	66 226.60	308 265 139 605.52	66226.6	308 265 139 605.52
07.05.2026	66 253.36	307 259 485 958.87	66253.36	307 259 485 958.87
06.05.2026	66 244.72	305 973 241 914.23	66244.72	305 973 241 914.23
05.05.2026	66 268.66	304 581 074 158.66	66268.66	304 581 074 158.66
04.05.2026	66 313.73	303 325 151 724.54	66313.73	303 325 151 724.54

Дата	Пай	СЧА
30.04.2026	66 223.48	300 986 586 256.67	66223.48	300 986 586 256.67
29.04.2026	66 107.90	298 816 377 991.34	66107.9	298 816 377 991.34
28.04.2026	66 014.09	295 716 036 859.06	66014.09	295 716 036 859.06
27.04.2026	66 085.64	293 201 606 677.78	66085.64	293 201 606 677.78
24.04.2026	66 161.88	290 978 992 044.19	66161.88	290 978 992 044.19
23.04.2026	66 414.85	289 752 445 309.28	66414.85	289 752 445 309.28
22.04.2026	66 302.62	287 227 801 037.32	66302.62	287 227 801 037.32
21.04.2026	66 089.65	284 404 384 750.80	66089.65	284 404 384 750.80
20.04.2026	66 069.81	282 055 054 592.90	66069.81	282 055 054 592.90
17.04.2026	65 925.99	279 152 309 477.41	65925.99	279 152 309 477.41

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 27.02.2026
243 681
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	16.71
Россия, облигация, [26254RMFS]	14.92
Россия, облигация, [26253RMFS]	7.14
Россия, облигация, [26247RMFS]	6.24
Россия, облигация, [26249RMFS]	6.11
Россия, облигация, [26252RMFS]	5.65
Россия, облигация, [26245RMFS]	5.26
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	2.93
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	2.47
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P]	2.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 181 до 365 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 366 до 547 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 548 до 731 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 732 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 732 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026
	СК «Сбербанк страхование жизни»	если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	457 075 568 029.69
Первая - Фонд Сберегательный	321 142 147 155.17
Первая - Фонд Корпоративные облигации	90 901 235 154.56
Первая - Фонд Консервативный	80 985 036 391.94
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	70 192 418 135.44
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	50 863 996 053.55
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	50 728 371 052.09
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	29 435 076 057.26
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 828 748 961.92
Первая - Фонд российских акций	13 975 969 517.84
Первая - Сбалансированный	13 175 444 228.58
Первая - Валютные сбережения	12 594 749 621.34
Первая – Фонд Вечный портфель	8 246 147 802.28
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 196 630 021.15
Первая - Фонд Доступное золото	7 702 334 093.33
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 503 081 914.39
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 980 482 732.70
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 976 800 396.87
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 856 205 140.00
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Природные ресурсы	4 475 289 882.90
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 257 528 932.01
Первая - Фонд Государственные облигации	3 998 246 515.68
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 212 420 408.68
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 524 646 736.44
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 182 494 894.13
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 915 532 021.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Рублевые облигации	1 687 801 508.66
Первая – Прямые инвестиции	1 613 729 481.92
Первая - Локальный	1 452 327 797.20
Валютные облигации	1 123 182 993.46
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 081 704 961.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	491 880 880.78
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	462 648 723.85
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	379 279 205.30
Первая – Индия	379 241 023.42
Первая – Фонд Голубые фишки	320 346 097.14
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	261 797 100.95
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	169 787 953.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	162 323 299.97
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 266 484.13
Первая – Фонд АйПиО	96 342 752.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 321 663.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 938 516.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 390 665.77
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 672 836.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.04.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК