Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	66 226.60
СЧА	308 265 139 605.52
Пай	66 226.60
СЧА	308 265 139 605.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	1.55%	5.04%	8.02%	23.44%	53.87%	66.44%
0.33%	14.96%	32.23%	57.76%	1 181.01%	2 545.35%	1 801.04%
-0.04%	1.55%	5.04%	8.02%	23.44%	53.87%	66.44%
0.33%	14.96%	32.23%	57.76%	1 181.01%	2 545.35%	1 801.04%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.05.2026	66 378.61	310 163 894 173.66	66378.61	310 163 894 173.66
08.05.2026	66 226.60	308 265 139 605.52	66226.6	308 265 139 605.52
07.05.2026	66 253.36	307 259 485 958.87	66253.36	307 259 485 958.87
06.05.2026	66 244.72	305 973 241 914.23	66244.72	305 973 241 914.23
05.05.2026	66 268.66	304 581 074 158.66	66268.66	304 581 074 158.66
04.05.2026	66 313.73	303 325 151 724.54	66313.73	303 325 151 724.54
30.04.2026	66 223.48	300 986 586 256.67	66223.48	300 986 586 256.67
29.04.2026	66 107.90	298 816 377 991.34	66107.9	298 816 377 991.34
28.04.2026	66 014.09	295 716 036 859.06	66014.09	295 716 036 859.06
27.04.2026	66 085.64	293 201 606 677.78	66085.64	293 201 606 677.78

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	66 161.88	290 978 992 044.19	66161.88	290 978 992 044.19
23.04.2026	66 414.85	289 752 445 309.28	66414.85	289 752 445 309.28
22.04.2026	66 302.62	287 227 801 037.32	66302.62	287 227 801 037.32
21.04.2026	66 089.65	284 404 384 750.80	66089.65	284 404 384 750.80
20.04.2026	66 069.81	282 055 054 592.90	66069.81	282 055 054 592.90
17.04.2026	65 925.99	279 152 309 477.41	65925.99	279 152 309 477.41
16.04.2026	65 904.75	277 934 157 341.70	65904.75	277 934 157 341.70
15.04.2026	65 529.97	275 132 808 118.25	65529.97	275 132 808 118.25
14.04.2026	65 389.36	273 339 706 233.27	65389.36	273 339 706 233.27
13.04.2026	65 448.32	272 683 245 709.25	65448.32	272 683 245 709.25

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	65 340.51	270 860 321 934.32	65340.51	270 860 321 934.32
09.04.2026	65 169.22	269 168 893 602.74	65169.22	269 168 893 602.74
08.04.2026	65 216.34	268 152 086 838.64	65216.34	268 152 086 838.64
07.04.2026	65 221.83	267 447 548 809.27	65221.83	267 447 548 809.27
06.04.2026	65 269.78	266 754 234 191.66	65269.78	266 754 234 191.66
03.04.2026	65 215.14	265 037 333 042.30	65215.14	265 037 333 042.30
02.04.2026	65 276.10	264 738 536 603.86	65276.1	264 738 536 603.86
01.04.2026	65 279.14	263 845 308 282.86	65279.14	263 845 308 282.86
31.03.2026	65 255.42	263 083 878 156.28	65255.42	263 083 878 156.28
30.03.2026	65 235.99	262 556 400 861.76	65235.99	262 556 400 861.76

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 27.02.2026
243 681
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	18.33
Россия, облигация, [26254RMFS]	15.35
Россия, облигация, [26247RMFS]	7.05
Россия, облигация, [26252RMFS]	6.79
Россия, облигация, [26245RMFS]	6.33
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.14
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	2.86
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P]	2.61
ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P]	2.43
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	1.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 181 до 365 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 366 до 547 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 548 до 731 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
от 732 дн	В том числе при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем с 01.07.2026
	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
от 732 дн	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»
	Сбербанк (ПАО), СК «Сбербанк страхование жизни»	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем до 30.06.2026
	СК «Сбербанк страхование жизни»	если погашение Инвестиционных паев осуществляется в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	437 903 078 616.90
Первая - Фонд Сберегательный	325 946 161 813.79
Первая - Фонд Консервативный	87 245 753 337.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации	64 280 578 030.53
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	59 736 642 369.48
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	52 123 581 562.93
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	48 794 297 778.07
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	30 286 758 960.08
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 985 838 593.33
Первая - Фонд российских акций	14 187 536 944.89
Первая - Сбалансированный	13 571 216 689.48
Первая - Валютные сбережения	12 970 760 133.44
Первая – Фонд Вечный портфель	9 241 688 700.86
Первая - Фонд Доступное золото	8 310 837 523.62
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 132 733 897.40
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 690 114 260.90
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 976 131 164.81
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 949 503 847.16
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 833 734 510.65
Первая - Глобальный Интернет	5 290 169 045.82
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 756 396 478.38
Первая - Природные ресурсы	4 586 051 332.38
Первая - Фонд Государственные облигации	3 822 929 033.95
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 808 369 580.99
Первая - Глобальный	3 193 237 907.08
Современный 6	2 931 818 029.80
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 922 356 943.01
Первая - Фонд Американские акции	2 911 125 694.70
Современный Арендный бизнес 2	2 397 470 812.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 326 962 078.86
Первая - Левитан	2 149 527 323.56
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 004 514 492.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 962 901 747.92
Первая - Венчурные инвестиции	1 913 951 672.81
Рублевые облигации	1 679 311 061.45
Первая – Прямые инвестиции	1 614 406 738.89
Первая - Локальный	1 580 365 771.52
Валютные облигации	1 164 271 441.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	995 072 009.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	715 354 259.31
Первая - Биотехнологии	668 579 069.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	634 543 545.17
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	497 139 499.56
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	423 048 186.90
Первая – Индия	406 350 347.39
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	389 835 870.95
Первая – Фонд Голубые фишки	323 669 096.99
Первая - Финансовый сектор	273 646 180.68
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	267 046 989.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	247 098 664.65
Первая – Фонд Моя цель 2035	228 677 319.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	225 687 925.85
Первый Хедж Фонд	183 424 404.61
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	162 546 929.57
Инвестиции в Китай	131 247 277.64
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 767 860.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	96 789 109.42
Первая – Фонд АйПиО	96 441 227.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	86 483 089.28
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	79 337 856.89
Первая – Инструменты в рублях	63 970 111.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	58 680 684.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	52 918 973.00
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 808 687.83
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 331 945.35
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 672 841.21
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 701 013.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 229 653.94
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК