Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец (Сбербанк Управление Активами), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.03.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 32 807.97 0.01% 1.72% 1.15% 3.69% 30.75% 36.92%
СЧА 15 152 772 610.1 -0.10% -1.03% -21.89% 16.92% 255.28% 64.32%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0007-45141428
  • Дата регистрации
    18.12.1996
  • Формирование
    с 28.12.1996 до 26.03.1997
  • Пайщики на 28.09.2018
    22 132
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3Q5

Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.333 25
Коэффициент Сортино 0.231 61
Волатильность 0.63% 19
VaR -0.31% 13
α-коэффициент -5.508
β-коэффициент -0.005
R2 0.06%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
23.01.2012 17 000.00 19 000.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 20 891 092 024.73
Сбербанк – Природные ресурсы 5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес 4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 743 282 070.79

Задать вопрос управляющей компании