×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.10.2026
Пай
152.72
СЧА
48 947 454.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.33%
2.51%
4.93%
1.97%
7.52%
17.30%
—
0.33%
2.51%
4.94%
1.97%
-12.88%
-59.70%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5268
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.02.2023 до 10.02.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A105TH8
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 5.45
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 1.94
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.57
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 1.35
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 1.30
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 0.92
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 0.74
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 0.72
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 0.71
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 0.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.10.2026 Еженедельный обзор
19.10.2026 Еженедельный обзор
12.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 551 656 868 500.55
Первая - Фонд Сберегательный 392 030 676 565.67
Первая - Фонд Рублевые сбережения 186 104 925 838.44
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 185 547 116 869.39
Первая - Фонд Консервативный 114 437 515 605.66
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты