Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2026
Пай	148.63
СЧА	47 638 224.83
Пай	148.63
СЧА	47 638 224.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	0.54%	-2.52%	2.50%	7.30%	32.84%	—
-0.24%	0.54%	-2.51%	-13.03%	-46.42%	-65.53%	—
-0.23%	0.54%	-2.52%	2.50%	7.30%	32.84%	—
-0.24%	0.54%	-2.51%	-13.03%	-46.42%	-65.53%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.06.2026	148.63	47 638 224.83	148.63	47 638 224.83
03.06.2026	148.98	47 750 833.33	148.98	47 750 833.33
02.06.2026	149.10	47 787 901.11	149.1	47 787 901.11
01.06.2026	147.86	47 390 665.77	147.86	47 390 665.77
29.05.2026	147.58	47 299 332.15	147.58	47 299 332.15
28.05.2026	147.74	47 352 042.76	147.74	47 352 042.76
27.05.2026	147.88	47 396 390.40	147.88	47 396 390.40
26.05.2026	147.63	47 316 560.02	147.63	47 316 560.02
25.05.2026	147.83	47 381 072.73	147.83	47 381 072.73
22.05.2026	148.33	47 541 067.96	148.33	47 541 067.96

Дата	Пай	СЧА
21.05.2026	149.02	47 761 046.42	149.02	47 761 046.42
20.05.2026	148.60	47 627 380.98	148.6	47 627 380.98
19.05.2026	149.08	47 782 436.53	149.08	47 782 436.53
18.05.2026	149.18	47 813 135.70	149.18	47 813 135.70
15.05.2026	148.58	47 621 020.93	148.58	47 621 020.93
14.05.2026	149.14	47 800 164.66	149.14	47 800 164.66
13.05.2026	149.69	47 976 597.47	149.69	47 976 597.47
12.05.2026	149.59	47 943 819.86	149.59	47 943 819.86
08.05.2026	147.68	47 331 945.35	147.68	47 331 945.35
07.05.2026	148.00	47 435 593.12	148	47 435 593.12

Дата	Пай	СЧА
06.05.2026	148.44	47 574 870.07	148.44	47 574 870.07
05.05.2026	148.56	47 615 908.40	148.56	47 615 908.40
04.05.2026	147.83	47 382 373.16	147.83	47 382 373.16
30.04.2026	148.07	47 457 091.50	148.07	47 457 091.50
29.04.2026	147.79	47 367 201.39	147.79	47 367 201.39
28.04.2026	149.04	47 767 111.08	149.04	47 767 111.08
27.04.2026	149.79	48 009 213.50	149.79	48 009 213.50
24.04.2026	149.76	48 000 520.92	149.76	48 000 520.92
23.04.2026	150.80	48 332 617.99	150.8	48 332 617.99
22.04.2026	150.47	48 225 463.27	150.47	48 225 463.27

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.74
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.77
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.67
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.51
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	1.96
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	1.84
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	1.74
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	1.74
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	1.56
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	1.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	465 049 605 544.57
Первая – Фонд Рублевые сбережения	332 808 588 582.10
Первая - Фонд Сберегательный	320 394 037 517.35
Первая - Фонд Корпоративные облигации	90 714 315 165.00
Первая - Фонд Консервативный	80 089 295 000.62
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	75 538 275 924.53
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	51 159 713 684.93
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	50 837 236 761.96
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	29 470 153 270.29
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 898 976 688.80
Первая - Фонд российских акций	14 055 567 685.36
Первая - Сбалансированный	13 254 269 279.30
Первая - Валютные сбережения	12 995 074 217.30
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 694 123 291.14
Первая – Фонд Вечный портфель	8 185 024 814.52
Первая - Фонд Доступное золото	7 828 082 698.77
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 104 914 919.53
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	6 014 513 932.01
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 982 397 383.60
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 843 546 795.69
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Природные ресурсы	4 535 063 403.94
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 286 513 612.81
Первая - Фонд Государственные облигации	4 020 119 299.34
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 240 081 495.07
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 274 704 852.16
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 153 800 499.71
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 977 707 907.32
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Рублевые облигации	1 689 321 104.33
Первая – Прямые инвестиции	1 613 676 522.84
Первая - Локальный	1 424 964 529.83
Валютные облигации	1 168 222 548.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 117 103 218.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	525 538 910.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	465 215 383.07
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	410 592 068.76
Первая – Индия	390 439 750.10
Первая – Фонд Голубые фишки	321 402 012.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	263 723 612.68
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	171 256 544.69
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	163 214 832.13
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 826 971.33
Первая – Фонд АйПиО	96 691 781.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 508 326.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 187 242.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 799 701.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.04.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК