Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2026
Пай	143.49
СЧА	45 990 722.05
Пай	143.49
СЧА	45 990 722.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.46%	-2.48%	-4.12%	-3.41%	2.06%	21.31%	—
-0.46%	-2.48%	-4.12%	-18.04%	-41.57%	-68.53%	—
-0.46%	-2.48%	-4.12%	-3.41%	2.06%	21.31%	—
-0.46%	-2.48%	-4.12%	-18.04%	-41.57%	-68.53%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	143.49	45 990 722.05	143.49	45 990 722.05
15.07.2026	144.15	46 202 156.89	144.15	46 202 156.89
14.07.2026	144.60	46 346 196.19	144.6	46 346 196.19
13.07.2026	144.39	46 279 157.90	144.39	46 279 157.90
10.07.2026	144.10	46 185 625.47	144.1	46 185 625.47
09.07.2026	144.44	46 294 189.88	144.44	46 294 189.88
08.07.2026	144.55	46 328 065.53	144.55	46 328 065.53
07.07.2026	144.17	46 209 129.00	144.17	46 209 129.00
06.07.2026	144.08	46 178 041.16	144.08	46 178 041.16
03.07.2026	144.35	46 265 078.22	144.35	46 265 078.22

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	144.39	46 279 199.25	144.39	46 279 199.25
01.07.2026	144.98	46 466 389.98	144.98	46 466 389.98
30.06.2026	144.98	46 468 373.25	144.98	46 468 373.25
29.06.2026	144.96	46 462 006.05	144.96	46 462 006.05
26.06.2026	144.33	46 259 985.41	144.33	46 259 985.41
25.06.2026	144.24	46 230 298.76	144.24	46 230 298.76
24.06.2026	143.98	46 145 892.47	143.98	46 145 892.47
23.06.2026	144.84	46 422 248.04	144.84	46 422 248.04
22.06.2026	144.81	46 412 322.14	144.81	46 412 322.14
19.06.2026	146.15	46 840 840.22	146.15	46 840 840.22

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	146.73	47 027 450.84	146.73	47 027 450.84
17.06.2026	147.23	47 188 057.20	147.23	47 188 057.20
16.06.2026	147.14	47 160 747.27	147.14	47 160 747.27
15.06.2026	147.95	47 420 518.54	147.95	47 420 518.54
11.06.2026	147.29	47 209 043.51	147.29	47 209 043.51
10.06.2026	147.45	47 258 725.87	147.45	47 258 725.87
09.06.2026	147.54	47 288 820.01	147.54	47 288 820.01
08.06.2026	147.45	47 260 141.08	147.45	47 260 141.08
05.06.2026	148.32	47 537 053.86	148.32	47 537 053.86
04.06.2026	148.63	47 638 224.83	148.63	47 638 224.83

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.46
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.05
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.89
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	1.93
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	1.76
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	1.67
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	1.31
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	1.21
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	1.20
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	1.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

13.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	488 069 057 057.61
Первая - Фонд Сберегательный	330 990 778 981.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения	290 472 871 240.82
Первая - Фонд Консервативный	92 354 545 264.62
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	90 235 882 718.36
Первая - Фонд Корпоративные облигации	54 616 045 350.98
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	48 640 256 209.71
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 842 820 538.75
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	21 197 641 908.69
Первая - Фонд Топ Российских акций	16 006 915 017.21
Первая - Валютные сбережения	14 175 949 697.33
Первая - Фонд российских акций	10 662 236 032.03
Первая - Сбалансированный	9 731 867 811.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 189 022 612.92
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 117 306 395.19
Первая - Фонд Доступное золото	7 702 786 133.27
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 645 582 521.88
Первая – Фонд Вечный портфель	6 226 248 494.36
Первая - Глобальный Интернет	5 440 806 537.19
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 347 940 054.04
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	4 977 845 748.67
Первая - Фонд Государственные облигации	4 607 140 229.57
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 909 221 573.86
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 432 255 977.62
Первая - Природные ресурсы	3 314 030 068.92
Первая - Глобальный	3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции	3 007 919 531.45
Современный 6	2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2	2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 104 851 821.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 037 978 757.46
Первая - Левитан	1 972 507 810.24
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 047 123.28
Рублевые облигации	1 676 220 648.70
Первая – Прямые инвестиции	1 672 216 998.42
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 259 896 956.33
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 225 588 902.34
Валютные облигации	1 190 383 963.51
Первая - Локальный	1 129 822 201.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	775 879 057.31
Первая - Биотехнологии	694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	607 747 047.55
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	466 406 237.02
Первая – Индия	422 112 282.42
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	353 238 244.54
Первая - Финансовый сектор	286 033 306.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 742 058.12
Первая – Фонд Голубые фишки	253 545 034.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	234 201 076.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	206 380 552.61
Первый Хедж Фонд	190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035	144 360 209.88
Инвестиции в Китай	136 025 188.21
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	128 473 253.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	103 428 266.51
Первая - Фонд Моя цель 2045	95 884 698.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	89 779 486.45
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 324 496.75
Первая – Фонд АйПиО	75 249 455.52
Первая – Инструменты в рублях	62 477 098.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето	49 603 864.21
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень	20 842 895.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 495 432.23
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.05.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК