Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.06.2026
Пай	144.24
СЧА	46 230 298.76
Пай	144.24
СЧА	46 230 298.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	-2.43%	-5.34%	-1.48%	4.09%	26.73%	—
0.18%	-2.43%	-5.34%	-16.40%	-40.40%	-67.12%	—
0.18%	-2.43%	-5.34%	-1.48%	4.09%	26.73%	—
0.18%	-2.43%	-5.34%	-16.40%	-40.40%	-67.12%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	144.24	46 230 298.76	144.24	46 230 298.76
24.06.2026	143.98	46 145 892.47	143.98	46 145 892.47
23.06.2026	144.84	46 422 248.04	144.84	46 422 248.04
22.06.2026	144.81	46 412 322.14	144.81	46 412 322.14
19.06.2026	146.15	46 840 840.22	146.15	46 840 840.22
18.06.2026	146.73	47 027 450.84	146.73	47 027 450.84
17.06.2026	147.23	47 188 057.20	147.23	47 188 057.20
16.06.2026	147.14	47 160 747.27	147.14	47 160 747.27
15.06.2026	147.95	47 420 518.54	147.95	47 420 518.54
11.06.2026	147.29	47 209 043.51	147.29	47 209 043.51

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	147.45	47 258 725.87	147.45	47 258 725.87
09.06.2026	147.54	47 288 820.01	147.54	47 288 820.01
08.06.2026	147.45	47 260 141.08	147.45	47 260 141.08
05.06.2026	148.32	47 537 053.86	148.32	47 537 053.86
04.06.2026	148.63	47 638 224.83	148.63	47 638 224.83
03.06.2026	148.98	47 750 833.33	148.98	47 750 833.33
02.06.2026	149.10	47 787 901.11	149.1	47 787 901.11
01.06.2026	147.86	47 390 665.77	147.86	47 390 665.77
29.05.2026	147.58	47 299 332.15	147.58	47 299 332.15
28.05.2026	147.74	47 352 042.76	147.74	47 352 042.76

Дата	Пай	СЧА
27.05.2026	147.88	47 396 390.40	147.88	47 396 390.40
26.05.2026	147.63	47 316 560.02	147.63	47 316 560.02
25.05.2026	147.83	47 381 072.73	147.83	47 381 072.73
22.05.2026	148.33	47 541 067.96	148.33	47 541 067.96
21.05.2026	149.02	47 761 046.42	149.02	47 761 046.42
20.05.2026	148.60	47 627 380.98	148.6	47 627 380.98
19.05.2026	149.08	47 782 436.53	149.08	47 782 436.53
18.05.2026	149.18	47 813 135.70	149.18	47 813 135.70
15.05.2026	148.58	47 621 020.93	148.58	47 621 020.93
14.05.2026	149.14	47 800 164.66	149.14	47 800 164.66

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.74
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.77
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.67
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.51
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	1.96
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	1.84
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	1.74
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	1.74
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	1.56
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	1.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	481 270 178 709.23
Первая - Фонд Рублевые сбережения	326 375 144 377.57
Первая - Фонд Сберегательный	322 306 974 113.48
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	93 008 649 756.21
Первая - Фонд Консервативный	82 980 707 038.47
Первая - Фонд Корпоративные облигации	79 211 871 071.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	52 016 596 246.36
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	45 379 861 226.20
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	25 108 426 550.38
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 114 003 812.93
Первая - Валютные сбережения	13 137 608 519.72
Первая - Фонд российских акций	12 063 941 947.87
Первая - Сбалансированный	11 117 789 509.29
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 062 947 307.05
Первая - Фонд Доступное золото	7 554 960 512.31
Первая – Фонд Вечный портфель	7 023 747 719.24
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 636 115 067.80
Первая – Прямые инвестиции - 2	6 009 063 066.43
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 720 640 039.57
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 475 744 874.09
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Фонд Государственные облигации	4 552 817 421.13
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 839 189 636.86
Первая - Природные ресурсы	3 809 697 908.73
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 432 291 563.82
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 094 950 727.52
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 005 364 488.21
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Рублевые облигации	1 684 204 446.54
Первая – Прямые инвестиции	1 613 181 532.01
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 599 242 886.32
Первая - Локальный	1 251 885 838.09
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 201 606 708.34
Валютные облигации	1 178 828 698.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	599 634 553.25
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	422 161 939.08
Первая – Индия	415 209 563.47
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	391 600 507.33
Первая – Фонд Голубые фишки	280 963 020.13
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	228 386 223.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	155 752 850.01
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	143 992 907.37
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	104 171 363.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Первая – Фонд АйПиО	84 969 315.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	63 515 398.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Лето	49 828 697.09
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 006 600.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.04.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК