Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.05.2026
Пай	148.58
СЧА	47 621 020.93
Пай	148.58
СЧА	47 621 020.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.38%	-0.60%	-1.45%	4.00%	8.52%	38.14%	—
-0.37%	-0.60%	-1.45%	-15.73%	-45.81%	-64.16%	—
-0.38%	-0.60%	-1.45%	4.00%	8.52%	38.14%	—
-0.37%	-0.60%	-1.45%	-15.73%	-45.81%	-64.16%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	148.58	47 621 020.93	148.58	47 621 020.93
14.05.2026	149.14	47 800 164.66	149.14	47 800 164.66
13.05.2026	149.69	47 976 597.47	149.69	47 976 597.47
12.05.2026	149.59	47 943 819.86	149.59	47 943 819.86
08.05.2026	147.68	47 331 945.35	147.68	47 331 945.35
07.05.2026	148.00	47 435 593.12	148	47 435 593.12
06.05.2026	148.44	47 574 870.07	148.44	47 574 870.07
05.05.2026	148.56	47 615 908.40	148.56	47 615 908.40
04.05.2026	147.83	47 382 373.16	147.83	47 382 373.16
30.04.2026	148.07	47 457 091.50	148.07	47 457 091.50

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	147.79	47 367 201.39	147.79	47 367 201.39
28.04.2026	149.04	47 767 111.08	149.04	47 767 111.08
27.04.2026	149.79	48 009 213.50	149.79	48 009 213.50
24.04.2026	149.76	48 000 520.92	149.76	48 000 520.92
23.04.2026	150.80	48 332 617.99	150.8	48 332 617.99
22.04.2026	150.47	48 225 463.27	150.47	48 225 463.27
21.04.2026	150.33	48 182 774.91	150.33	48 182 774.91
20.04.2026	150.11	48 110 531.11	150.11	48 110 531.11
17.04.2026	149.23	47 830 914.58	149.23	47 830 914.58
16.04.2026	149.66	47 968 268.06	149.66	47 968 268.06

Дата	Пай	СЧА
15.04.2026	149.47	47 906 825.22	149.47	47 906 825.22
14.04.2026	149.23	47 829 488.99	149.23	47 829 488.99
13.04.2026	149.34	47 863 625.11	149.34	47 863 625.11
10.04.2026	148.99	47 753 063.24	148.99	47 753 063.24
09.04.2026	149.11	47 790 207.06	149.11	47 790 207.06
08.04.2026	149.66	47 968 151.70	149.66	47 968 151.70
07.04.2026	150.53	48 245 603.07	150.53	48 245 603.07
06.04.2026	150.40	48 203 775.09	150.4	48 203 775.09
03.04.2026	149.70	47 981 111.46	149.7	47 981 111.46
02.04.2026	149.94	48 056 498.12	149.94	48 056 498.12

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.17
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.88
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.72
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.23
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.45
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.32
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.13
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	2.04
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	1.99
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	1.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	441 585 377 964.49
Первая - Фонд Сберегательный	321 811 186 471.96
Первая – Фонд Рублевые сбережения	314 249 291 984.26
Первая - Фонд Консервативный	84 903 595 549.03
Первая - Фонд Корпоративные облигации	71 805 361 161.80
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	61 187 918 813.11
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	52 185 110 857.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	49 317 508 378.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	30 473 083 239.53
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 263 699 676.32
Первая - Фонд российских акций	14 368 208 692.19
Первая - Сбалансированный	13 586 987 188.70
Первая - Валютные сбережения	12 719 803 610.35
Первая – Фонд Вечный портфель	9 079 986 998.51
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 152 528 082.44
Первая - Фонд Доступное золото	7 839 870 052.06
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 556 077 529.02
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 991 878 146.65
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 958 903 714.44
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 854 236 512.97
Первая - Глобальный Интернет	5 290 169 045.82
Первая - Природные ресурсы	4 653 256 965.97
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 492 427 211.75
Первая - Фонд Государственные облигации	4 007 011 337.49
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 389 663 592.67
Первая - Глобальный	3 193 237 907.08
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 981 941 161.93
Современный 6	2 931 818 029.80
Первая - Фонд Американские акции	2 911 125 694.70
Современный Арендный бизнес 2	2 397 470 812.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 326 962 078.86
Первая - Левитан	2 158 507 071.02
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 970 419 043.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 962 901 747.92
Первая - Венчурные инвестиции	1 913 951 672.81
Рублевые облигации	1 679 200 172.92
Первая – Прямые инвестиции	1 614 228 123.77
Первая - Локальный	1 559 202 315.54
Валютные облигации	1 145 188 899.78
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 101 900 809.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	715 354 259.31
Первая - Биотехнологии	668 579 069.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	634 543 545.17
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	490 489 457.24
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	480 554 558.10
Первая – Индия	389 780 114.17
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	384 730 340.50
Первая – Фонд Голубые фишки	328 126 732.79
Первая - Финансовый сектор	273 646 180.68
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	270 800 942.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	247 098 664.65
Первая – Фонд Моя цель 2035	231 013 627.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	225 687 925.85
Первый Хедж Фонд	183 424 404.61
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	165 275 618.15
Инвестиции в Китай	131 247 277.64
Первая - Фонд Моя цель 2045	117 034 800.79
Первая – Фонд АйПиО	97 728 024.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	96 789 109.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	86 483 089.28
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	79 337 856.89
Первая – Инструменты в рублях	64 137 626.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	58 680 684.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	52 918 973.00
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 162 452.89
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 672 841.21
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 845 481.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 229 653.94
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК