×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.09.2026
Пай
149.33
СЧА
47 861 222.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.19%
2.13%
0.93%
-2.96%
3.96%
17.79%
—
-0.20%
2.13%
0.93%
-2.96%
-31.77%
-65.35%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5268
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.02.2023 до 10.02.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A105TH8
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 5.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 2.31
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 1.68
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.51
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 1.21
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 0.95
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 0.84
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] 0.81
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 0.74
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 0.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.09.2026 Еженедельный обзор
31.08.2026 Еженедельный обзор
24.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 491 966 897 122.72
Первая - Фонд Сберегательный 366 369 841 513.82
Первая - Фонд Рублевые сбережения 263 251 337 946.75
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 127 706 455 891.31
Первая - Фонд Консервативный 111 554 948 850.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds