Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2026
Пай	150.80
СЧА	48 332 617.99
Пай	150.80
СЧА	48 332 617.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.22%	-0.97%	0.95%	5.99%	8.17%	40.67%	—
0.22%	-0.96%	-14.34%	-14.12%	-46.87%	-63.50%	—
0.22%	-0.97%	0.95%	5.99%	8.17%	40.67%	—
0.22%	-0.96%	-14.34%	-14.12%	-46.87%	-63.50%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	150.80	48 332 617.99	150.8	48 332 617.99
22.04.2026	150.47	48 225 463.27	150.47	48 225 463.27
21.04.2026	150.33	48 182 774.91	150.33	48 182 774.91
20.04.2026	150.11	48 110 531.11	150.11	48 110 531.11
17.04.2026	149.23	47 830 914.58	149.23	47 830 914.58
16.04.2026	149.66	47 968 268.06	149.66	47 968 268.06
15.04.2026	149.47	47 906 825.22	149.47	47 906 825.22
14.04.2026	149.23	47 829 488.99	149.23	47 829 488.99
13.04.2026	149.34	47 863 625.11	149.34	47 863 625.11
10.04.2026	148.99	47 753 063.24	148.99	47 753 063.24

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	149.11	47 790 207.06	149.11	47 790 207.06
08.04.2026	149.66	47 968 151.70	149.66	47 968 151.70
07.04.2026	150.53	48 245 603.07	150.53	48 245 603.07
06.04.2026	150.40	48 203 775.09	150.4	48 203 775.09
03.04.2026	149.70	47 981 111.46	149.7	47 981 111.46
02.04.2026	149.94	48 056 498.12	149.94	48 056 498.12
01.04.2026	150.06	48 096 263.97	150.06	48 096 263.97
31.03.2026	150.35	48 189 872.24	150.35	48 189 872.24
30.03.2026	151.07	48 418 912.90	151.07	48 418 912.90
27.03.2026	150.60	48 267 281.06	150.6	48 267 281.06

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	151.44	48 536 347.31	151.44	48 536 347.31
25.03.2026	152.37	48 835 723.76	152.37	48 835 723.76
24.03.2026	152.33	48 824 778.58	152.33	48 824 778.58
23.03.2026	152.27	48 802 933.34	152.27	48 802 933.34
20.03.2026	153.31	49 135 877.15	153.31	49 135 877.15
19.03.2026	153.56	49 217 385.57	153.56	49 217 385.57
18.03.2026	153.58	49 224 012.80	153.58	49 224 012.80
17.03.2026	153.04	49 052 169.38	153.04	49 052 169.38
16.03.2026	153.25	49 118 276.42	153.25	49 118 276.42
13.03.2026	153.89	49 323 186.53	153.89	49 323 186.53

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.26
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.02
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.92
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.88
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.59
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.93
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.59
Сбербанк России, акция, [10301481B]	2.55
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.33
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	2.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	417 055 730 506.47
Первая - Фонд Сберегательный	326 424 862 453.89
Первая – Фонд Рублевые сбережения	289 752 445 309.28
Первая - Фонд Консервативный	91 463 492 920.00
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 170 466 788.12
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	50 542 942 266.63
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	47 176 521 979.68
Первая - Фонд Корпоративные облигации	45 667 553 164.00
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 616 502 712.76
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 431 940 467.75
Первая - Фонд российских акций	15 320 845 581.43
Первая - Сбалансированный	14 069 930 620.65
Первая - Валютные сбережения	13 053 336 930.97
Первая – Фонд Вечный портфель	10 642 045 296.67
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 955 221 845.95
Первая - Фонд Доступное золото	8 493 541 163.09
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 554 020 206.75
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 926 398 759.74
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 914 816 388.60
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 711 921 975.81
Первая - Природные ресурсы	5 040 434 380.03
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 966 280 000.47
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 877 165 221.04
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 377 089 152.86
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 858 330 505.53
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 189 146 718.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 008 816 407.28
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 671 119 516.63
Первая - Локальный	1 632 384 099.02
Первая – Прямые инвестиции	1 614 770 759.64
Валютные облигации	1 163 080 377.33
Первая – Фонд Инструменты в юанях	954 975 989.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	494 895 578.81
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	450 061 528.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	405 219 777.96
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	341 682 062.45
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	327 979 284.35
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	287 600 153.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 785 538.88
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 734 986.55
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	121 144 609.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 605 329.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях	63 772 513.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 849 101.88
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 311 607.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—