Показано 0 из 0
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 598.91 |
| СЧА | 1 626 594 745.01 |
| Пай | 1 598.91 |
| СЧА | 1 626 594 745.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% |
-0.84% |
2.58% |
8.30% |
17.49% |
44.63% |
— |
0.16% |
10.04% |
66.97% |
112.27% |
376.12% |
390.53% |
— |
0.26% |
-0.84% |
2.58% |
8.30% |
17.49% |
44.63% |
— |
0.16% |
10.04% |
66.97% |
112.27% |
376.12% |
390.53% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 1 598.91 | 1 626 594 745.01 | 1598.91 | 1 626 594 745.01 |
| 21.04.2026 | 1 594.81 | 1 624 068 672.18 | 1594.81 | 1 624 068 672.18 |
| 20.04.2026 | 1 591.68 | 1 626 365 667.95 | 1591.68 | 1 626 365 667.95 |
| 17.04.2026 | 1 581.72 | 1 613 163 263.17 | 1581.72 | 1 613 163 263.17 |
| 16.04.2026 | 1 584.98 | 1 628 447 776.35 | 1584.98 | 1 628 447 776.35 |
| 15.04.2026 | 1 580.31 | 1 633 685 874.20 | 1580.31 | 1 633 685 874.20 |
| 14.04.2026 | 1 576.82 | 1 637 900 165.51 | 1576.82 | 1 637 900 165.51 |
| 13.04.2026 | 1 575.62 | 1 628 584 050.55 | 1575.62 | 1 628 584 050.55 |
| 10.04.2026 | 1 574.86 | 1 622 831 160.67 | 1574.86 | 1 622 831 160.67 |
| 09.04.2026 | 1 577.00 | 1 603 123 637.65 | 1577 | 1 603 123 637.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 1 584.51 | 1 610 520 294.75 | 1584.51 | 1 610 520 294.75 |
| 07.04.2026 | 1 590.91 | 1 632 353 745.36 | 1590.91 | 1 632 353 745.36 |
| 06.04.2026 | 1 587.05 | 1 616 151 531.30 | 1587.05 | 1 616 151 531.30 |
| 03.04.2026 | 1 580.46 | 1 615 559 111.86 | 1580.46 | 1 615 559 111.86 |
| 02.04.2026 | 1 583.00 | 1 600 061 589.17 | 1583 | 1 600 061 589.17 |
| 01.04.2026 | 1 585.58 | 1 560 062 275.46 | 1585.58 | 1 560 062 275.46 |
| 31.03.2026 | 1 587.00 | 1 541 135 581.86 | 1587 | 1 541 135 581.86 |
| 30.03.2026 | 1 592.23 | 1 534 505 273.14 | 1592.23 | 1 534 505 273.14 |
| 27.03.2026 | 1 589.91 | 1 529 915 622.87 | 1589.91 | 1 529 915 622.87 |
| 26.03.2026 | 1 596.20 | 1 502 242 030.57 | 1596.2 | 1 502 242 030.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 603.62 | 1 502 519 308.04 | 1603.62 | 1 502 519 308.04 |
| 24.03.2026 | 1 602.85 | 1 486 528 587.71 | 1602.85 | 1 486 528 587.71 |
| 23.03.2026 | 1 604.42 | 1 480 745 780.90 | 1604.42 | 1 480 745 780.90 |
| 20.03.2026 | 1 612.38 | 1 478 139 941.91 | 1612.38 | 1 478 139 941.91 |
| 19.03.2026 | 1 611.81 | 1 459 479 696.97 | 1611.81 | 1 459 479 696.97 |
| 18.03.2026 | 1 612.09 | 1 450 166 289.25 | 1612.09 | 1 450 166 289.25 |
| 17.03.2026 | 1 608.79 | 1 409 198 568.83 | 1608.79 | 1 409 198 568.83 |
| 16.03.2026 | 1 608.22 | 1 407 208 488.48 | 1608.22 | 1 407 208 488.48 |
| 13.03.2026 | 1 609.65 | 1 379 318 916.57 | 1609.65 | 1 379 318 916.57 |
| 12.03.2026 | 1 605.44 | 1 375 831 177.22 | 1605.44 | 1 375 831 177.22 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 9.25 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 4.51 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.25 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.21 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.18 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 4.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 4.02 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.86 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 3.68 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] | 3.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |