Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 541.49 |
| СЧА | 1 333 978 006.12 |
| Пай | 1 541.49 |
| СЧА | 1 333 978 006.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40% |
-2.59% |
-4.36% |
0.64% |
10.88% |
33.57% |
— |
-0.87% |
-14.27% |
-8.60% |
64.68% |
278.58% |
269.98% |
— |
-0.40% |
-2.59% |
-4.36% |
0.64% |
10.88% |
33.57% |
— |
-0.87% |
-14.27% |
-8.60% |
64.68% |
278.58% |
269.98% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 1 541.49 | 1 333 978 006.12 | 1541.49 | 1 333 978 006.12 |
| 18.06.2026 | 1 547.71 | 1 345 700 387.83 | 1547.71 | 1 345 700 387.83 |
| 17.06.2026 | 1 555.88 | 1 358 454 732.72 | 1555.88 | 1 358 454 732.72 |
| 16.06.2026 | 1 556.04 | 1 359 111 000.50 | 1556.04 | 1 359 111 000.50 |
| 15.06.2026 | 1 570.58 | 1 377 370 804.00 | 1570.58 | 1 377 370 804.00 |
| 11.06.2026 | 1 562.27 | 1 369 675 482.57 | 1562.27 | 1 369 675 482.57 |
| 10.06.2026 | 1 563.04 | 1 373 639 077.30 | 1563.04 | 1 373 639 077.30 |
| 09.06.2026 | 1 564.10 | 1 406 952 830.68 | 1564.1 | 1 406 952 830.68 |
| 08.06.2026 | 1 565.34 | 1 410 063 417.13 | 1565.34 | 1 410 063 417.13 |
| 05.06.2026 | 1 577.31 | 1 427 161 980.85 | 1577.31 | 1 427 161 980.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 1 579.32 | 1 424 964 529.83 | 1579.32 | 1 424 964 529.83 |
| 03.06.2026 | 1 583.20 | 1 447 895 203.84 | 1583.2 | 1 447 895 203.84 |
| 02.06.2026 | 1 585.35 | 1 455 524 747.24 | 1585.35 | 1 455 524 747.24 |
| 01.06.2026 | 1 571.59 | 1 452 327 797.20 | 1571.59 | 1 452 327 797.20 |
| 29.05.2026 | 1 571.53 | 1 460 163 815.37 | 1571.53 | 1 460 163 815.37 |
| 28.05.2026 | 1 574.57 | 1 463 227 244.25 | 1574.57 | 1 463 227 244.25 |
| 27.05.2026 | 1 575.66 | 1 467 140 602.87 | 1575.66 | 1 467 140 602.87 |
| 26.05.2026 | 1 573.62 | 1 543 397 003.32 | 1573.62 | 1 543 397 003.32 |
| 25.05.2026 | 1 576.85 | 1 547 572 032.04 | 1576.85 | 1 547 572 032.04 |
| 22.05.2026 | 1 581.26 | 1 551 876 348.98 | 1581.26 | 1 551 876 348.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 1 587.94 | 1 564 603 211.91 | 1587.94 | 1 564 603 211.91 |
| 20.05.2026 | 1 580.07 | 1 550 444 953.35 | 1580.07 | 1 550 444 953.35 |
| 19.05.2026 | 1 582.55 | 1 556 046 737.54 | 1582.55 | 1 556 046 737.54 |
| 18.05.2026 | 1 586.28 | 1 563 256 603.60 | 1586.28 | 1 563 256 603.60 |
| 15.05.2026 | 1 578.55 | 1 559 202 315.54 | 1578.55 | 1 559 202 315.54 |
| 14.05.2026 | 1 583.07 | 1 567 898 845.03 | 1583.07 | 1 567 898 845.03 |
| 13.05.2026 | 1 589.37 | 1 585 721 399.29 | 1589.37 | 1 585 721 399.29 |
| 12.05.2026 | 1 588.51 | 1 596 594 322.05 | 1588.51 | 1 596 594 322.05 |
| 08.05.2026 | 1 568.66 | 1 580 365 771.52 | 1568.66 | 1 580 365 771.52 |
| 07.05.2026 | 1 573.51 | 1 588 428 007.63 | 1573.51 | 1 588 428 007.63 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 10.64 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 7.16 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 6.19 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.44 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] | 4.26 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.16 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.05 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 3.70 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 3.35 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 3.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |