Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 467.92 |
| СЧА | 1 177 396 931.74 |
| Пай | 1 467.92 |
| СЧА | 1 177 396 931.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% |
-6.15% |
-6.92% |
-4.65% |
4.60% |
27.36% |
— |
-5.68% |
-16.32% |
-26.56% |
35.31% |
234.83% |
162.10% |
— |
-0.31% |
-6.15% |
-6.92% |
-4.65% |
4.60% |
27.36% |
— |
-5.68% |
-16.32% |
-26.56% |
35.31% |
234.83% |
162.10% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 467.92 | 1 177 396 931.74 | 1467.92 | 1 177 396 931.74 |
| 08.07.2026 | 1 472.52 | 1 248 293 601.96 | 1472.52 | 1 248 293 601.96 |
| 07.07.2026 | 1 469.03 | 1 229 488 336.10 | 1469.03 | 1 229 488 336.10 |
| 06.07.2026 | 1 475.08 | 1 240 738 666.63 | 1475.08 | 1 240 738 666.63 |
| 03.07.2026 | 1 483.89 | 1 248 508 445.00 | 1483.89 | 1 248 508 445.00 |
| 02.07.2026 | 1 490.23 | 1 204 268 120.48 | 1490.23 | 1 204 268 120.48 |
| 01.07.2026 | 1 509.07 | 1 246 824 565.12 | 1509.07 | 1 246 824 565.12 |
| 30.06.2026 | 1 514.80 | 1 235 824 967.90 | 1514.8 | 1 235 824 967.90 |
| 29.06.2026 | 1 513.20 | 1 248 400 153.41 | 1513.2 | 1 248 400 153.41 |
| 26.06.2026 | 1 494.22 | 1 255 819 987.76 | 1494.22 | 1 255 819 987.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 494.03 | 1 251 885 838.09 | 1494.03 | 1 251 885 838.09 |
| 24.06.2026 | 1 496.78 | 1 279 155 658.91 | 1496.78 | 1 279 155 658.91 |
| 23.06.2026 | 1 514.12 | 1 304 473 669.88 | 1514.12 | 1 304 473 669.88 |
| 22.06.2026 | 1 516.15 | 1 309 152 439.14 | 1516.15 | 1 309 152 439.14 |
| 19.06.2026 | 1 541.49 | 1 333 978 006.12 | 1541.49 | 1 333 978 006.12 |
| 18.06.2026 | 1 547.71 | 1 345 700 387.83 | 1547.71 | 1 345 700 387.83 |
| 17.06.2026 | 1 555.88 | 1 358 454 732.72 | 1555.88 | 1 358 454 732.72 |
| 16.06.2026 | 1 556.04 | 1 359 111 000.50 | 1556.04 | 1 359 111 000.50 |
| 15.06.2026 | 1 570.58 | 1 377 370 804.00 | 1570.58 | 1 377 370 804.00 |
| 11.06.2026 | 1 562.27 | 1 369 675 482.57 | 1562.27 | 1 369 675 482.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 1 563.04 | 1 373 639 077.30 | 1563.04 | 1 373 639 077.30 |
| 09.06.2026 | 1 564.10 | 1 406 952 830.68 | 1564.1 | 1 406 952 830.68 |
| 08.06.2026 | 1 565.34 | 1 410 063 417.13 | 1565.34 | 1 410 063 417.13 |
| 05.06.2026 | 1 577.31 | 1 427 161 980.85 | 1577.31 | 1 427 161 980.85 |
| 04.06.2026 | 1 579.32 | 1 424 964 529.83 | 1579.32 | 1 424 964 529.83 |
| 03.06.2026 | 1 583.20 | 1 447 895 203.84 | 1583.2 | 1 447 895 203.84 |
| 02.06.2026 | 1 585.35 | 1 455 524 747.24 | 1585.35 | 1 455 524 747.24 |
| 01.06.2026 | 1 571.59 | 1 452 327 797.20 | 1571.59 | 1 452 327 797.20 |
| 29.05.2026 | 1 571.53 | 1 460 163 815.37 | 1571.53 | 1 460 163 815.37 |
| 28.05.2026 | 1 574.57 | 1 463 227 244.25 | 1574.57 | 1 463 227 244.25 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 11.68 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 7.85 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 6.30 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.85 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] | 4.67 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 3.48 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |