Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 588.51 |
| СЧА | 1 596 594 322.05 |
| Пай | 1 588.51 |
| СЧА | 1 596 594 322.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.27% |
0.87% |
1.81% |
7.64% |
16.68% |
43.92% |
— |
1.03% |
-1.62% |
33.51% |
111.45% |
354.45% |
369.74% |
— |
1.27% |
0.87% |
1.81% |
7.64% |
16.68% |
43.92% |
— |
1.03% |
-1.62% |
33.51% |
111.45% |
354.45% |
369.74% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 1 588.51 | 1 596 594 322.05 | 1588.51 | 1 596 594 322.05 |
| 08.05.2026 | 1 568.66 | 1 580 365 771.52 | 1568.66 | 1 580 365 771.52 |
| 07.05.2026 | 1 573.51 | 1 588 428 007.63 | 1573.51 | 1 588 428 007.63 |
| 06.05.2026 | 1 577.43 | 1 604 063 921.12 | 1577.43 | 1 604 063 921.12 |
| 05.05.2026 | 1 578.29 | 1 600 535 353.52 | 1578.29 | 1 600 535 353.52 |
| 04.05.2026 | 1 574.33 | 1 603 568 269.46 | 1574.33 | 1 603 568 269.46 |
| 30.04.2026 | 1 573.85 | 1 598 321 435.55 | 1573.85 | 1 598 321 435.55 |
| 29.04.2026 | 1 569.96 | 1 593 571 042.99 | 1569.96 | 1 593 571 042.99 |
| 28.04.2026 | 1 581.77 | 1 607 730 335.40 | 1581.77 | 1 607 730 335.40 |
| 27.04.2026 | 1 588.75 | 1 623 611 719.04 | 1588.75 | 1 623 611 719.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 1 591.24 | 1 628 436 145.63 | 1591.24 | 1 628 436 145.63 |
| 23.04.2026 | 1 602.66 | 1 632 384 099.02 | 1602.66 | 1 632 384 099.02 |
| 22.04.2026 | 1 598.91 | 1 626 594 745.01 | 1598.91 | 1 626 594 745.01 |
| 21.04.2026 | 1 594.81 | 1 624 068 672.18 | 1594.81 | 1 624 068 672.18 |
| 20.04.2026 | 1 591.68 | 1 626 365 667.95 | 1591.68 | 1 626 365 667.95 |
| 17.04.2026 | 1 581.72 | 1 613 163 263.17 | 1581.72 | 1 613 163 263.17 |
| 16.04.2026 | 1 584.98 | 1 628 447 776.35 | 1584.98 | 1 628 447 776.35 |
| 15.04.2026 | 1 580.31 | 1 633 685 874.20 | 1580.31 | 1 633 685 874.20 |
| 14.04.2026 | 1 576.82 | 1 637 900 165.51 | 1576.82 | 1 637 900 165.51 |
| 13.04.2026 | 1 575.62 | 1 628 584 050.55 | 1575.62 | 1 628 584 050.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 1 574.86 | 1 622 831 160.67 | 1574.86 | 1 622 831 160.67 |
| 09.04.2026 | 1 577.00 | 1 603 123 637.65 | 1577 | 1 603 123 637.65 |
| 08.04.2026 | 1 584.51 | 1 610 520 294.75 | 1584.51 | 1 610 520 294.75 |
| 07.04.2026 | 1 590.91 | 1 632 353 745.36 | 1590.91 | 1 632 353 745.36 |
| 06.04.2026 | 1 587.05 | 1 616 151 531.30 | 1587.05 | 1 616 151 531.30 |
| 03.04.2026 | 1 580.46 | 1 615 559 111.86 | 1580.46 | 1 615 559 111.86 |
| 02.04.2026 | 1 583.00 | 1 600 061 589.17 | 1583 | 1 600 061 589.17 |
| 01.04.2026 | 1 585.58 | 1 560 062 275.46 | 1585.58 | 1 560 062 275.46 |
| 31.03.2026 | 1 587.00 | 1 541 135 581.86 | 1587 | 1 541 135 581.86 |
| 30.03.2026 | 1 592.23 | 1 534 505 273.14 | 1592.23 | 1 534 505 273.14 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 10.89 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 7.32 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 6.76 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.73 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 3.68 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.56 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 3.39 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 3.31 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P] | 3.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] | 2.99 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |