Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 517.98 |
| СЧА | 1 169 728 473.56 |
| Пай | 1 517.98 |
| СЧА | 1 169 728 473.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% |
0.21% |
-3.55% |
-2.53% |
4.68% |
28.60% |
— |
-0.02% |
-5.35% |
-26.82% |
5.57% |
192.10% |
135.97% |
— |
-0.21% |
0.21% |
-3.55% |
-2.53% |
4.68% |
28.60% |
— |
-0.02% |
-5.35% |
-26.82% |
5.57% |
192.10% |
135.97% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1 517.98 | 1 169 728 473.56 | 1517.98 | 1 169 728 473.56 |
| 29.07.2026 | 1 521.19 | 1 169 960 231.81 | 1521.19 | 1 169 960 231.81 |
| 28.07.2026 | 1 505.76 | 1 156 573 454.63 | 1505.76 | 1 156 573 454.63 |
| 27.07.2026 | 1 511.22 | 1 161 529 874.60 | 1511.22 | 1 161 529 874.60 |
| 24.07.2026 | 1 498.11 | 1 153 156 754.40 | 1498.11 | 1 153 156 754.40 |
| 23.07.2026 | 1 488.06 | 1 145 520 240.23 | 1488.06 | 1 145 520 240.23 |
| 22.07.2026 | 1 481.50 | 1 140 257 689.17 | 1481.5 | 1 140 257 689.17 |
| 21.07.2026 | 1 460.74 | 1 136 488 767.47 | 1460.74 | 1 136 488 767.47 |
| 20.07.2026 | 1 435.30 | 1 120 231 070.58 | 1435.3 | 1 120 231 070.58 |
| 17.07.2026 | 1 412.51 | 1 105 636 846.86 | 1412.51 | 1 105 636 846.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 1 426.44 | 1 129 822 201.84 | 1426.44 | 1 129 822 201.84 |
| 15.07.2026 | 1 451.11 | 1 152 454 182.93 | 1451.11 | 1 152 454 182.93 |
| 14.07.2026 | 1 465.07 | 1 164 078 509.83 | 1465.07 | 1 164 078 509.83 |
| 13.07.2026 | 1 461.23 | 1 170 920 929.76 | 1461.23 | 1 170 920 929.76 |
| 10.07.2026 | 1 456.16 | 1 168 201 608.56 | 1456.16 | 1 168 201 608.56 |
| 09.07.2026 | 1 467.92 | 1 177 396 931.74 | 1467.92 | 1 177 396 931.74 |
| 08.07.2026 | 1 472.52 | 1 248 293 601.96 | 1472.52 | 1 248 293 601.96 |
| 07.07.2026 | 1 469.03 | 1 229 488 336.10 | 1469.03 | 1 229 488 336.10 |
| 06.07.2026 | 1 475.08 | 1 240 738 666.63 | 1475.08 | 1 240 738 666.63 |
| 03.07.2026 | 1 483.89 | 1 248 508 445.00 | 1483.89 | 1 248 508 445.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1 490.23 | 1 204 268 120.48 | 1490.23 | 1 204 268 120.48 |
| 01.07.2026 | 1 509.07 | 1 246 824 565.12 | 1509.07 | 1 246 824 565.12 |
| 30.06.2026 | 1 514.80 | 1 235 824 967.90 | 1514.8 | 1 235 824 967.90 |
| 29.06.2026 | 1 513.20 | 1 248 400 153.41 | 1513.2 | 1 248 400 153.41 |
| 26.06.2026 | 1 494.22 | 1 255 819 987.76 | 1494.22 | 1 255 819 987.76 |
| 25.06.2026 | 1 494.03 | 1 251 885 838.09 | 1494.03 | 1 251 885 838.09 |
| 24.06.2026 | 1 496.78 | 1 279 155 658.91 | 1496.78 | 1 279 155 658.91 |
| 23.06.2026 | 1 514.12 | 1 304 473 669.88 | 1514.12 | 1 304 473 669.88 |
| 22.06.2026 | 1 516.15 | 1 309 152 439.14 | 1516.15 | 1 309 152 439.14 |
| 19.06.2026 | 1 541.49 | 1 333 978 006.12 | 1541.49 | 1 333 978 006.12 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 12.29 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 6.66 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 6.49 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] | 5.46 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.17 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.73 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.32 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.31 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 4.08 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P] | 3.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |