Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1260.47 |
СЧА | 484 319 593.27 |
Пай | 1260.47 |
СЧА | 484 319 593.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
1.41% |
3.70% |
6.18% |
16.91% |
— |
— |
0.48% |
4.38% |
-8.62% |
-9.35% |
60.09% |
— |
— |
0.33% |
1.41% |
3.70% |
6.18% |
16.91% |
— |
— |
0.48% |
4.38% |
-8.62% |
-9.35% |
60.09% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 1260.47 | 484 319 593.27 | 1260.47 | 484 319 593.27 |
26.03.2024 | 1256.37 | 482 020 370.75 | 1256.37 | 482 020 370.75 |
25.03.2024 | 1253.89 | 480 886 629.50 | 1253.89 | 480 886 629.50 |
22.03.2024 | 1250.96 | 480 304 283.03 | 1250.96 | 480 304 283.03 |
21.03.2024 | 1251.79 | 482 042 970.40 | 1251.79 | 482 042 970.40 |
20.03.2024 | 1247.29 | 480 250 074.28 | 1247.29 | 480 250 074.28 |
19.03.2024 | 1245.69 | 478 769 072.16 | 1245.69 | 478 769 072.16 |
18.03.2024 | 1249.9 | 479 941 870.07 | 1249.9 | 479 941 870.07 |
15.03.2024 | 1251.33 | 478 082 745.29 | 1251.33 | 478 082 745.29 |
14.03.2024 | 1251.06 | 478 450 885.07 | 1251.06 | 478 450 885.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 1255.96 | 479 621 870.52 | 1255.96 | 479 621 870.52 |
12.03.2024 | 1258.85 | 480 481 374.35 | 1258.85 | 480 481 374.35 |
11.03.2024 | 1257.51 | 478 128 267.81 | 1257.51 | 478 128 267.81 |
07.03.2024 | 1255.96 | 477 814 994.67 | 1255.96 | 477 814 994.67 |
06.03.2024 | 1254.02 | 477 012 854.96 | 1254.02 | 477 012 854.96 |
05.03.2024 | 1254.99 | 467 578 557.62 | 1254.99 | 467 578 557.62 |
04.03.2024 | 1254.87 | 467 064 855.59 | 1254.87 | 467 064 855.59 |
01.03.2024 | 1251.75 | 465 657 878.40 | 1251.75 | 465 657 878.40 |
29.02.2024 | 1250.36 | 465 238 253.66 | 1250.36 | 465 238 253.66 |
28.02.2024 | 1244.87 | 465 752 335.41 | 1244.87 | 465 752 335.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 1242.99 | 464 015 976.20 | 1242.99 | 464 015 976.20 |
26.02.2024 | 1243.01 | 471 502 818.99 | 1243.01 | 471 502 818.99 |
22.02.2024 | 1232.21 | 467 608 090.45 | 1232.21 | 467 608 090.45 |
21.02.2024 | 1231.52 | 467 952 803.44 | 1231.52 | 467 952 803.44 |
20.02.2024 | 1239.71 | 470 808 676.66 | 1239.71 | 470 808 676.66 |
19.02.2024 | 1245.37 | 471 663 319.50 | 1245.37 | 471 663 319.50 |
16.02.2024 | 1243.92 | 471 390 206.32 | 1243.92 | 471 390 206.32 |
15.02.2024 | 1247.08 | 474 924 865.70 | 1247.08 | 474 924 865.70 |
14.02.2024 | 1246.07 | 518 245 703.13 | 1246.07 | 518 245 703.13 |
13.02.2024 | 1245.7 | 516 105 974.20 | 1245.7 | 516 105 974.20 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29024RMFS] | 13.41 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 8.35 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 6.36 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 6.16 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.88 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.00 |
КАМАЗ, облигация, [4B02-10-55010-D-001P] | 3.79 |
ОКЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 3.66 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.15 |
ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 3.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |