×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
1125.57
СЧА
357 525 302.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.22%
1.92%
7.36%
12.72%
11.72%
—
—
1.66%
7.88%
30.71%
-37.15%
-33.71%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4860
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.03.2022 до 07.04.2022
  • Пайщики на 31.03.2023
    15 533
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A105QR3
Фонд инвестирует денежные средства в диверсифицированный портфель акций и облигаций исключительно российских эмитентов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] 7.18
КАМАЗ, облигация, [4B02-10-55010-D-001P] 7.08
Россия, облигация, [24021RMFS] 6.05
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-02-00054-L-001P] 5.74
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] 5.16
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] 5.13
МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] 5.07
Сегежа Групп, облигация, [4B02-04-87154-H-002P] 4.72
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-06-55234-E-001P] 4.60
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 447 065 325.60
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 27 885 068 723.52
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 601 448 192.11
Первая - Фонд российских акций 22 491 389 982.53
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть