×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
0.1301
СЧА
650 726.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.70%
0.08%
—
—
—
—
—
0.76%
-0.17%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4778
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.12.2021 до 12.01.2022
  • Пайщики на 31.03.2023
    1 192
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBOG
  • ISIN
    RU000A104B95
Фонд следует за изменением индекса «Сбер Оптимальный Глобальный Индекс», рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Инвестиционные цели- активы клиента инвестируются в портфель иностранных биржевых фондов (ETF), отслеживающих индексы акций, облигаций и курса золота, для получения долгосрочного прироста капитала в долларах США при сохранении минимальной волатильности портфеля.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 0.00
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030] 0.00
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709] 0.00
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] 0.00
ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD) [US74348A4673] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.59%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.29
12.30
12.30
441 415.43

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций 22 144 049 211.27
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть