Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
12.01.2022

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
0.1301
СЧА
650 726.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.70%
0.08%
—
—
—
—
—
0.76%
-0.17%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4778
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.12.2021 до 12.01.2022
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBOG
  • ISIN
    RU000A104B95

Фонд следует за изменением индекса «Сбер Оптимальный Глобальный Индекс», рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Инвестиционные цели- активы клиента инвестируются в портфель иностранных биржевых фондов (ETF), отслеживающих индексы акций, облигаций и курса золота, для получения долгосрочного прироста капитала в долларах США при сохранении минимальной волатильности портфеля.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] 32.39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] 29.59
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] 27.79
ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD) [US74348A4673 ] 4.77
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] 4.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.59%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.29
12.30
12.30
441 415.43

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 808 003 549.30
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 776 815 791.97
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 322 981 708.70
Первая - Природные ресурсы 19 940 459 215.65
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds