Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	87 527.04	-0.19%	1.80%	10.44%	14.94%	37.92%	90.95%
СЧА	3 474 650 698.68	0.06%	22.31%	59.03%	77.24%	257.98%	497.95%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	87 527.04	3 474 650 698.68
11.07.2019	87 690.88	3 472 646 408.19
10.07.2019	88 302.56	3 488 909 694.60
09.07.2019	88 217.87	3 457 147 335.53
08.07.2019	88 147.90	3 423 941 051.45
05.07.2019	88 210.06	3 409 616 947.95
04.07.2019	88 293.37	3 392 928 429.71
03.07.2019	87 884.76	3 358 751 386.08
02.07.2019	87 628.17	3 290 590 496.95
01.07.2019	87 424.59	3 260 786 497.35

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	86 795.76	3 214 200 983.79
27.06.2019	87 012.94	3 150 659 105.70
26.06.2019	86 924.68	3 125 621 456.08
25.06.2019	86 628.59	3 060 776 802.78
24.06.2019	86 820.11	3 050 274 617.53
21.06.2019	86 775.24	3 026 552 744.40
20.06.2019	87 031.58	3 015 878 944.63
19.06.2019	86 489.98	2 976 803 245.36
18.06.2019	86 462.84	2 940 045 866.62
17.06.2019	86 008.19	2 873 474 168.89

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	85 799.02	2 843 437 929.94
13.06.2019	86 160.40	2 862 170 516.51
11.06.2019	85 979.18	2 840 822 821.34
10.06.2019	85 401.41	2 802 129 411.70
07.06.2019	85 145.97	2 780 959 436.79
06.06.2019	85 131.51	2 769 113 730.27
05.06.2019	84 714.30	2 742 619 422.38
04.06.2019	84 814.61	2 743 336 022.03
03.06.2019	85 041.18	2 656 872 780.88
31.05.2019	84 127.03	2 605 290 794.29

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 29.03.2019
7 137
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.43
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.30
Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P]	4.49
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.32

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.199	66
Коэффициент Сортино	0.227	60
Волатильность	1.71%	44
VaR	-1.96%	41
α-коэффициент	-2.861
β-коэффициент	0.458
R2	81.51%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 844 255 885.49
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 439 703 602.65
Сбербанк – Природные ресурсы	6 985 704 221.56
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 077 049 193.25
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 060 740 084.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 216 546 424.88
Сбербанк-Денежный	1 452 260 648.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 663 050.60
Сбербанк – Фонд активного управления	1 274 936 145.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 248 321 030.24
Сбербанк – Потребительский сектор	1 235 750 747.82
Сбербанк — Биотехнологии	1 175 600 684.73
Сбербанк — Золото	867 487 215.07
Сбербанк – Электроэнергетика	827 154 507.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 122 289.45
Сбербанк – Америка	686 035 802.90
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	566 257 035.99
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	547 434 337.88
Сбербанк – Финансовый сектор	544 910 978.66
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 549 352.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	304 019 415.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 308 775.85
Сбербанк – Европа	98 785 658.07
Сбербанк – Глобальное машиностроение	73 531 875.24
Глобальные облигации	39 796 508.54
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании