Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Фонд Сбалансированный

Сбербанк - Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2020
Пай	93480.76
СЧА	16 531 974 465.72
Пай	93480.76
СЧА	16 531 974 465.72

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	0.80%	-2.35%	7.70%	39.23%	80.41%
0.28%	6.52%	54.28%	414.34%	894.60%	3 107.64%
0.04%	0.80%	-2.35%	7.70%	39.23%	80.41%
0.28%	6.52%	54.28%	414.34%	894.60%	3 107.64%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.06.2020	93480.76	16 531 974 465.72	93480.76	16 531 974 465.72
26.06.2020	93447.23	16 486 480 039.99	93447.23	16 486 480 039.99
25.06.2020	93451.19	16 452 350 506.02	93451.19	16 452 350 506.02
23.06.2020	93989.07	16 503 885 217.21	93989.07	16 503 885 217.21
22.06.2020	93565.75	16 401 404 718.46	93565.75	16 401 404 718.46
19.06.2020	93497.48	16 348 083 150.08	93497.48	16 348 083 150.08
18.06.2020	92854.21	16 190 439 123.79	92854.21	16 190 439 123.79
17.06.2020	93112.76	16 201 340 382.25	93112.76	16 201 340 382.25
16.06.2020	93165.22	16 191 774 272.00	93165.22	16 191 774 272.00
15.06.2020	92676.18	16 080 218 536.93	92676.18	16 080 218 536.93

Дата	Пай	СЧА
11.06.2020	93058.64	16 114 177 807.69	93058.64	16 114 177 807.69
10.06.2020	93722.46	16 208 899 423.05	93722.46	16 208 899 423.05
09.06.2020	93748.11	16 172 794 778.78	93748.11	16 172 794 778.78
08.06.2020	93867.78	16 129 580 130.51	93867.78	16 129 580 130.51
05.06.2020	93885.44	16 099 055 983.11	93885.44	16 099 055 983.11
04.06.2020	93294.04	15 903 128 802.45	93294.04	15 903 128 802.45
03.06.2020	94382.58	16 001 255 930.28	94382.58	16 001 255 930.28
02.06.2020	93786.78	15 862 671 362.85	93786.78	15 862 671 362.85
01.06.2020	93026.1	15 667 310 095.48	93026.1	15 667 310 095.48
29.05.2020	92737.35	15 519 977 560.01	92737.35	15 519 977 560.01

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	93448.34	15 618 793 447.78	93448.34	15 618 793 447.78
27.05.2020	92846.91	15 449 159 385.32	92846.91	15 449 159 385.32
26.05.2020	92938.42	15 423 255 252.10	92938.42	15 423 255 252.10
25.05.2020	93005.17	15 362 716 213.66	93005.17	15 362 716 213.66
22.05.2020	92092.69	15 140 458 885.96	92092.69	15 140 458 885.96
21.05.2020	92059.41	15 042 193 613.88	92059.41	15 042 193 613.88
20.05.2020	93331.83	15 191 359 223.67	93331.83	15 191 359 223.67
19.05.2020	91985.3	14 951 899 289.88	91985.3	14 951 899 289.88
18.05.2020	91644.95	14 871 279 973.76	91644.95	14 871 279 973.76
15.05.2020	89479.16	14 489 200 283.27	89479.16	14 489 200 283.27

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 31.12.2019
16 754
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	11.93
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.52
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	6.85
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.05
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.221	57
Коэффициент Сортино	0.200	81
Волатильность	2.14%	44
VaR	-2.58%	42
α-коэффициент	-2.159
β-коэффициент	0.530
R2	87.16%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—

29.06.2020	«Зумеры» откладывают деньги чаще, чем «милениалы»
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
18.06.2020	Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой
11.06.2020	ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
08.06.2020	Отмечен повышенный спрос на ПИФы «Сбербанк Управление Активами»
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
02.06.2020	Сбербанк Управление Активами запускает «Первый Хедж Фонд»
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд

29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 703 205 305.94
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	15 779 044 955.17
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	15 155 501 749.45
Сбербанк - Денежный	14 249 366 820.40
Российские долларовые облигации	12 371 630 087.68
Сбербанк - Природные ресурсы	12 229 780 798.87
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 759 978 076.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 563 362 843.15
Еврооблигации	7 425 379 906.13
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 149 420 363.30
Сбербанк - Арендный бизнес	4 793 223 656.63
Сбербанк - Глобальный Интернет	4 012 364 168.97
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 373 174 800.99
Сбербанк - Золото	2 011 474 018.58
Сбербанк - Еврооблигации	1 774 653 489.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	1 720 751 504.45
Коммерческая недвижимость	1 493 968 096.81
Сбербанк - Электроэнергетика	1 205 448 789.37
Сбербанк - Биотехнологии	1 202 331 221.60
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	938 103 555.92
Сбербанк - Потребительский сектор	906 047 161.02
Глобальные облигации	855 213 530.99
Сбербанк - Америка	769 969 919.85
Сбербанк - Эс энд Пи 500	698 967 723.97
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	468 690 167.92
Сбербанк - Финансовый сектор	424 307 583.61
Долларовые облигации	250 508 640.72
Сбербанк - Развивающиеся рынки	187 579 896.58
Сбербанк - Европа	88 772 828.79
Сбербанк - Глобальное машиностроение	83 554 666.42
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—

Показать все

Сбербанк - Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании