к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	2.04%	9.42%	23.82%	56.91%	82.37%
0.24%	7.93%	63.25%	141.31%	2 121.67%	3 804.44%
-0.13%	2.04%	9.42%	23.82%	56.91%	82.37%
0.24%	7.93%	63.25%	141.31%	2 121.67%	3 804.44%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.09.2021	120133.83	43 431 156 818.24	120133.83	43 431 156 818.24
23.09.2021	120288.51	43 326 812 819.40	120288.51	43 326 812 819.40
22.09.2021	119941.86	43 023 827 908.55	119941.86	43 023 827 908.55
21.09.2021	118879.32	42 543 144 429.82	118879.32	42 543 144 429.82
20.09.2021	118841.33	42 385 332 168.45	118841.33	42 385 332 168.45
17.09.2021	119961.43	42 665 230 616.99	119961.43	42 665 230 616.99
16.09.2021	120223	42 678 837 392.99	120223	42 678 837 392.99
15.09.2021	120572.03	42 739 325 419.36	120572.03	42 739 325 419.36
14.09.2021	120369.59	42 577 131 973.22	120369.59	42 577 131 973.22
13.09.2021	120106.16	42 324 484 708.63	120106.16	42 324 484 708.63

Дата	Пай	СЧА
10.09.2021	119375.19	41 965 724 769.59	119375.19	41 965 724 769.59
09.09.2021	119306.85	41 850 424 664.14	119306.85	41 850 424 664.14
08.09.2021	119691.43	41 903 971 777.05	119691.43	41 903 971 777.05
07.09.2021	119516.73	41 775 680 246.19	119516.73	41 775 680 246.19
06.09.2021	119848.2	41 751 816 264.17	119848.2	41 751 816 264.17
03.09.2021	119398.67	41 521 598 403.69	119398.67	41 521 598 403.69
02.09.2021	119229.56	41 368 298 925.62	119229.56	41 368 298 925.62
01.09.2021	118886.7	41 118 967 318.70	118886.7	41 118 967 318.70
31.08.2021	117991.11	40 750 907 866.58	117991.11	40 750 907 866.58
30.08.2021	118198.32	40 719 727 019.53	118198.32	40 719 727 019.53

Дата	Пай	СЧА
27.08.2021	117507.74	40 372 800 765.31	117507.74	40 372 800 765.31
26.08.2021	116953.94	40 073 273 124.36	116953.94	40 073 273 124.36
25.08.2021	117640.99	40 255 516 391.89	117640.99	40 255 516 391.89
24.08.2021	117733.12	40 240 307 044.58	117733.12	40 240 307 044.58
23.08.2021	117671.71	40 230 320 364.20	117671.71	40 230 320 364.20
20.08.2021	116744.59	39 828 057 541.73	116744.59	39 828 057 541.73
19.08.2021	117090.06	39 838 350 313.27	117090.06	39 838 350 313.27
18.08.2021	118388.96	40 213 498 709.43	118388.96	40 213 498 709.43
17.08.2021	118692.35	40 232 053 294.79	118692.35	40 232 053 294.79
16.08.2021	117916.59	39 879 069 479.24	117916.59	39 879 069 479.24

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.06.2021
64 956
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.94
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.06
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.72
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	4.14
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий Сергеевич

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.324	28
Коэффициент Сортино	0.316	37
Волатильность	2.72%	60
VaR	-3.19%	55
α-коэффициент	-1.557
β-коэффициент	0.558
R2	96.01%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—

24.09.2021	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021	Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
03.09.2021	Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления
25.08.2021	Складской комплекс в Екатеринбурге вошёл в состав фонда «Сбер — Арендный бизнес 3»
24.08.2021	Стратегии доверительного управления теперь можно пополнять в СберБанк Онлайн
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
10.08.2021	В июле инвесторы отдавали предпочтение фондам облигаций
03.08.2021	Число пайщиков закрытых ПИФов недвижимости Сбера превысило 10 тысяч
29.07.2021	Доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0%

21.09.2021	Еженедельный обзор
14.09.2021	Еженедельный обзор
07.09.2021	Еженедельный обзор
31.08.2021	Еженедельный обзор
24.08.2021	Еженедельный обзор
17.08.2021	Еженедельный обзор
10.08.2021	Еженедельный обзор
04.08.2021	Еженедельный обзор
27.07.2021	Еженедельный обзор
13.07.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Долларовые облигации	29 041 303 659.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы	22 361 678 647.73
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	21 410 567 636.27
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	16 112 769 393.32
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	13 077 113 266.91
Сбер - Глобальный Интернет	11 550 375 216.71
Рублевые облигации	9 638 185 700.76
Сбер - Фонд перспективных облигаций	7 541 292 137.41
Сбер - Глобальные акции	6 431 304 482.01
Еврооблигации	5 231 162 615.28
Сбер - Потребительский сектор	4 976 613 363.15
Сбер - Эс энд Пи 500	3 874 403 381.65
Сбер - Золото	3 640 774 869.57
Сбер - Биотехнологии	3 281 736 796.34
Сбер - Валютные облигации	3 126 834 360.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	2 688 632 282.07
Сбер - Арендный бизнес 6	2 163 354 627.82
Сбер - Денежный	2 105 387 706.07
Сбер - Электроэнергетика	1 797 751 779.08
Сбер - Ответственные инвестиции	1 393 548 540.63
Сбер - Финансовый сектор	1 168 597 676.42
Коммерческая недвижимость	1 102 269 218.28
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	768 646 581.50
Сбер - динамичный смарт фонд	106 596 585.61
Сбер - прогрессивный смарт фонд	106 409 752.12
Сбер - взвешенный смарт фонд	103 748 968.72
Сбер - осторожный смарт фонд	101 730 510.13
Сбер - консервативный смарт фонд	101 431 256.17
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер – Сберегательный	—

Показать все

Сбер - Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий Сергеевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании