Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	87 876.50	0.60%	-4.19%	-0.45%	8.44%	28.97%	73.28%	87876.5	0.60%	-4.19%	-0.45%	8.44%	28.97%	73.28%
СЧА	13 613 403 728.85	0.63%	-7.41%	153.89%	467.82%	765.16%	2 589.63%	13 613 403 728.85	0.63%	-7.41%	153.89%	467.82%	765.16%	2 589.63%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
03.04.2020	87 876.50	13 613 403 728.85	87876.5	13 613 403 728.85
02.04.2020	87 352.56	13 528 570 032.59	87352.56	13 528 570 032.59
01.04.2020	86 094.70	13 344 238 788.11	86094.7	13 344 238 788.11
31.03.2020	86 762.24	13 446 117 835.57	86762.24	13 446 117 835.57
30.03.2020	85 370.59	13 229 279 031.75	85370.59	13 229 279 031.75
27.03.2020	84 756.68	13 148 586 693.96	84756.68	13 148 586 693.96
26.03.2020	86 309.89	13 388 015 705.17	86309.89	13 388 015 705.17
25.03.2020	85 713.20	13 278 009 675.52	85713.2	13 278 009 675.52
24.03.2020	84 911.03	13 139 244 171.22	84911.03	13 139 244 171.22
23.03.2020	81 697.14	12 681 089 721.78	81697.14	12 681 089 721.78

Дата	Пай	СЧА
20.03.2020	83 324.92	12 985 234 168.13	83324.92	12 985 234 168.13
19.03.2020	81 573.26	12 740 558 302.58	81573.26	12 740 558 302.58
18.03.2020	78 592.58	12 296 903 539.96	78592.58	12 296 903 539.96
17.03.2020	80 924.64	12 800 903 357.60	80924.64	12 800 903 357.60
16.03.2020	81 546.07	13 002 865 715.80	81546.07	13 002 865 715.80
13.03.2020	82 538.19	13 282 717 087.59	82538.19	13 282 717 087.59
12.03.2020	81 969.66	13 205 168 523.79	81969.66	13 205 168 523.79
11.03.2020	85 602.82	13 780 578 436.95	85602.82	13 780 578 436.95
10.03.2020	85 996.36	13 829 425 250.55	85996.36	13 829 425 250.55
06.03.2020	89 783.87	14 408 337 855.91	89783.87	14 408 337 855.91

Дата	Пай	СЧА
05.03.2020	91 653.77	14 677 120 318.36	91653.77	14 677 120 318.36
04.03.2020	91 897.13	14 723 977 860.50	91897.13	14 723 977 860.50
03.03.2020	91 718.56	14 703 330 817.25	91718.56	14 703 330 817.25
02.03.2020	90 864.84	14 692 330 491.85	90864.84	14 692 330 491.85
28.02.2020	91 192.56	14 721 589 754.70	91192.56	14 721 589 754.70
27.02.2020	93 286.50	15 040 648 766.56	93286.5	15 040 648 766.56
26.02.2020	95 106.19	15 268 109 922.31	95106.19	15 268 109 922.31
25.02.2020	94 783.46	15 201 503 169.28	94783.46	15 201 503 169.28
21.02.2020	96 727.22	15 374 490 908.16	96727.22	15 374 490 908.16
20.02.2020	97 110.95	15 303 096 673.64	97110.95	15 303 096 673.64

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.09.2019
10 700
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.05
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	8.04
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.08
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	6.34

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.195	63
Коэффициент Сортино	0.193	69
Волатильность	1.89%	46
VaR	-2.27%	45
α-коэффициент	-2.360
β-коэффициент	0.508
R2	83.56%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

07.04.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — в лидерах по итогам марта
06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
01.04.2020	Сбербанк Управление Активами: 24 года на рынке
30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 077 415 879.34
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 097 919 512.88
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 220 418 467.50
Сбербанк-Денежный	14 044 141 411.52
Российские долларовые облигации	12 260 846 643.31
Сбербанк – Природные ресурсы	10 350 795 022.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 440 958 511.17
Еврооблигации	7 912 112 588.72
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 749 443 327.88
Сбербанк – Арендный бизнес	4 649 422 094.98
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 378 066 723.36
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 589 413 244.49
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 442 566 471.13
Сбербанк — Золото	2 601 008 767.98
Сбербанк - Еврооблигации	2 420 632 186.13
Коммерческая недвижимость	1 852 451 792.31
Сбербанк — Биотехнологии	1 075 008 662.18
Сбербанк – Электроэнергетика	1 048 560 156.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 007 188 406.16
Сбербанк – Потребительский сектор	834 377 635.14
Сбербанк – Америка	719 754 894.62
Сбербанк - Эс энд Пи 500	579 420 886.02
Глобальные облигации	555 405 383.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	554 499 661.56
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	443 904 936.80
Сбербанк – Финансовый сектор	323 655 451.74
Долларовые облигации	281 091 172.75
Сбербанк - Развивающиеся рынки	145 715 869.79
Сбербанк – Европа	62 276 079.16
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 486 246.68
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020
17.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/03/2020
11.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/03/2020