Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	89 409.78	-0.34%	3.59%	11.40%	17.68%	36.78%	93.05%	89 409.78	-0.34%	3.59%	11.40%	17.68%	36.78%	93.05%
СЧА	5 040 312 499.81	0.27%	21.84%	114.08%	156.88%	359.98%	810.66%	5 040 312 499.81	0.27%	21.84%	114.08%	156.88%	359.98%	810.66%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	89 409.78	5 040 312 499.81	89 409.78	5 040 312 499.81
18.09.2019	89 717.52	5 026 959 342.44	89 717.52	5 026 959 342.44
17.09.2019	89 785.80	5 004 734 617.02	89 785.80	5 004 734 617.02
16.09.2019	90 131.62	4 952 901 762.79	90 131.62	4 952 901 762.79
13.09.2019	89 328.96	4 853 650 114.77	89 328.96	4 853 650 114.77
12.09.2019	89 486.96	4 824 808 396.61	89 486.96	4 824 808 396.61
11.09.2019	89 749.51	4 797 984 446.65	89 749.51	4 797 984 446.65
10.09.2019	89 273.86	4 718 043 523.93	89 273.86	4 718 043 523.93
09.09.2019	89 298.26	4 676 169 230.29	89 298.26	4 676 169 230.29
06.09.2019	89 267.02	4 614 742 579.49	89 267.02	4 614 742 579.49

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	89 385.89	4 591 902 894.81	89 385.89	4 591 902 894.81
04.09.2019	88 970.44	4 549 942 230.06	88 970.44	4 549 942 230.06
03.09.2019	88 497.36	4 483 754 787.86	88 497.36	4 483 754 787.86
02.09.2019	88 571.62	4 460 606 346.47	88 571.62	4 460 606 346.47
30.08.2019	87 968.88	4 388 659 982.80	87 968.88	4 388 659 982.80
29.08.2019	87 459.47	4 335 137 468.95	87 459.47	4 335 137 468.95
28.08.2019	86 944.61	4 283 643 358.28	86 944.61	4 283 643 358.28
27.08.2019	86 602.76	4 233 358 637.93	86 602.76	4 233 358 637.93
26.08.2019	86 596.62	4 228 117 911.66	86 596.62	4 228 117 911.66
23.08.2019	86 639.35	4 200 822 681.72	86 639.35	4 200 822 681.72

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	86 899.70	4 193 379 301.73	86 899.70	4 193 379 301.73
21.08.2019	86 848.73	4 173 611 573.41	86 848.73	4 173 611 573.41
20.08.2019	86 402.05	4 144 896 563.66	86 402.05	4 144 896 563.66
19.08.2019	86 307.94	4 136 879 949.87	86 307.94	4 136 879 949.87
16.08.2019	85 757.97	4 107 330 333.05	85 757.97	4 107 330 333.05
15.08.2019	85 779.56	4 108 128 150.41	85 779.56	4 108 128 150.41
14.08.2019	86 044.24	4 111 068 885.69	86 044.24	4 111 068 885.69
13.08.2019	86 731.52	4 116 650 283.25	86 731.52	4 116 650 283.25
12.08.2019	86 624.35	4 105 390 552.26	86 624.35	4 105 390 552.26
09.08.2019	86 620.47	4 071 077 514.53	86 620.47	4 071 077 514.53

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 29.03.2019
7 137
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.50
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	6.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.31
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.47

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.205	64
Коэффициент Сортино	0.231	56
Волатильность	1.69%	43
VaR	-1.92%	41
α-коэффициент	-2.830
β-коэффициент	0.449
R2	82.48%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 891 047 873.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк-Денежный	5 793 204 858.96
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 923 612 720.92
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Европа	64 338 100.64
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании