Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Фонд Сбалансированный

Сбер - Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	108 045.06
СЧА	23 602 109 280.09
Пай	108 045.06
СЧА	23 602 109 280.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.50%	-0.19%	8.64%	13.99%	43.43%	84.74%
0.88%	11.73%	28.88%	55.26%	1 219.95%	3 384.78%
0.50%	-0.19%	8.64%	13.99%	43.43%	84.74%
0.88%	11.73%	28.88%	55.26%	1 219.95%	3 384.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	108045.06	23 602 109 280.09	108045.06	23 602 109 280.09
24.02.2021	107503.32	23 395 741 375.41	107503.32	23 395 741 375.41
20.02.2021	108517.86	23 540 660 928.19	108517.86	23 540 660 928.19
19.02.2021	108665.37	23 382 150 399.13	108665.37	23 382 150 399.13
18.02.2021	107675.34	23 040 577 261.68	107675.34	23 040 577 261.68
17.02.2021	108363.5	23 133 537 662.96	108363.5	23 133 537 662.96
16.02.2021	109582.37	23 270 759 938.67	109582.37	23 270 759 938.67
15.02.2021	109348.29	23 073 753 929.13	109348.29	23 073 753 929.13
12.02.2021	108279.7	22 688 396 579.39	108279.7	22 688 396 579.39
11.02.2021	108033.22	22 448 112 688.41	108033.22	22 448 112 688.41

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	107845.25	22 247 337 754.46	107845.25	22 247 337 754.46
09.02.2021	108438.84	22 388 007 773.76	108438.84	22 388 007 773.76
08.02.2021	108767.87	22 323 322 594.40	108767.87	22 323 322 594.40
05.02.2021	107900.55	21 984 805 056.00	107900.55	21 984 805 056.00
04.02.2021	107584.68	21 715 702 550.76	107584.68	21 715 702 550.76
03.02.2021	107104.05	21 533 922 925.48	107104.05	21 533 922 925.48
02.02.2021	107364.86	21 421 457 150.29	107364.86	21 421 457 150.29
01.02.2021	106100.24	21 047 004 523.46	106100.24	21 047 004 523.46
29.01.2021	105854.13	20 881 818 814.45	105854.13	20 881 818 814.45
28.01.2021	107186.8	21 026 394 034.27	107186.8	21 026 394 034.27

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	107310.07	20 969 987 734.78	107310.07	20 969 987 734.78
26.01.2021	108163.35	21 133 285 977.77	108163.35	21 133 285 977.77
25.01.2021	108251.57	21 123 691 114.82	108251.57	21 123 691 114.82
22.01.2021	107938.58	20 909 035 317.62	107938.58	20 909 035 317.62
21.01.2021	108717.08	21 064 765 294.95	108717.08	21 064 765 294.95
20.01.2021	109587.11	21 117 798 560.52	109587.11	21 117 798 560.52
19.01.2021	109161.56	20 997 830 114.08	109161.56	20 997 830 114.08
18.01.2021	109802.9	21 014 206 786.05	109802.9	21 014 206 786.05
15.01.2021	109450.38	20 938 856 689.18	109450.38	20 938 856 689.18
14.01.2021	110439.85	21 091 067 525.00	110439.85	21 091 067 525.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.09.2020
34 324
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.93
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.34
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.69
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.05
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий Сергеевич

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.213	75
Коэффициент Сортино	0.221	89
Волатильность	2.69%	54
VaR	-3.41%	56
α-коэффициент	-1.738
β-коэффициент	0.563
R2	94.52%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—

25.02.2021	«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021	Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021	В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Долларовые облигации	22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	21 659 169 449.75
Рублевые облигации	18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы	13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций	11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет	10 022 604 157.01
Еврооблигации	6 617 620 075.96
Сбер - Денежный	5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес	4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор	3 331 907 665.78
Сбер - Золото	3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции	3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии	2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации	2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500	2 103 962 381.03
Сбер - Электроэнергетика	1 802 468 701.85
Сбер - Ответственные инвестиции	1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость	1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки	1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор	915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок	772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение	362 761 855.78
Сбер - Европа	149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Зарубежный рентный бизнес	—

Показать все

Сбер - Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий Сергеевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании