Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Сбалансированный (Первая), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	101210.02
СЧА	27 885 068 723.52
Пай	101210.02
СЧА	27 885 068 723.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.98%	5.71%	17.14%	23.29%	23.86%	9.14%	35.02%
-1.10%	-0.21%	4.48%	2.51%	-11.18%	79.67%	1 404.80%
-0.98%	5.71%	17.14%	23.29%	23.86%	9.14%	35.02%
-1.10%	-0.21%	4.48%	2.51%	-11.18%	79.67%	1 404.80%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	101210.02	27 885 068 723.52	101210.02	27 885 068 723.52
29.05.2023	102213.7	28 195 598 577.58	102213.7	28 195 598 577.58
26.05.2023	100634.51	27 846 636 302.63	100634.51	27 846 636 302.63
25.05.2023	99948.25	27 736 254 050.37	99948.25	27 736 254 050.37
24.05.2023	99919.58	27 792 271 195.78	99919.58	27 792 271 195.78
23.05.2023	99125.03	27 610 816 581.49	99125.03	27 610 816 581.49
22.05.2023	98750.73	27 569 416 006.46	98750.73	27 569 416 006.46
19.05.2023	97967.34	27 400 406 271.23	97967.34	27 400 406 271.23
18.05.2023	97774.7	27 461 957 835.32	97774.7	27 461 957 835.32
17.05.2023	97514.31	27 430 754 657.14	97514.31	27 430 754 657.14

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	97322.7	27 505 090 071.10	97322.7	27 505 090 071.10
15.05.2023	96768.38	27 419 560 581.75	96768.38	27 419 560 581.75
12.05.2023	95633.45	27 128 292 285.96	95633.45	27 128 292 285.96
11.05.2023	96262.93	27 345 987 388.00	96262.93	27 345 987 388.00
10.05.2023	95220.32	27 083 480 820.71	95220.32	27 083 480 820.71
05.05.2023	93616.28	26 694 359 448.02	93616.28	26 694 359 448.02
04.05.2023	93337.61	26 653 274 790.38	93337.61	26 653 274 790.38
03.05.2023	93721.73	27 257 581 004.25	93721.73	27 257 581 004.25
02.05.2023	94728.14	27 617 568 171.55	94728.14	27 617 568 171.55
28.04.2023	95740.98	27 944 644 292.22	95740.98	27 944 644 292.22

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	96043.11	27 629 539 564.20	96043.11	27 629 539 564.20
26.04.2023	95558.3	27 564 227 215.44	95558.3	27 564 227 215.44
25.04.2023	95518.14	27 557 352 075.40	95518.14	27 557 352 075.40
24.04.2023	95703.02	27 659 410 697.39	95703.02	27 659 410 697.39
21.04.2023	95836.57	27 756 341 622.25	95836.57	27 756 341 622.25
20.04.2023	95639.1	27 747 427 000.05	95639.1	27 747 427 000.05
19.04.2023	94696.2	27 581 516 877.60	94696.2	27 581 516 877.60
18.04.2023	94934.41	27 710 338 468.47	94934.41	27 710 338 468.47
17.04.2023	94707.01	27 668 855 891.99	94707.01	27 668 855 891.99
14.04.2023	93542.14	27 336 250 836.40	93542.14	27 336 250 836.40

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 31.03.2023
91 273
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Через Ситибанк:
- при первоначальном инвестировании — 50 000 рублей
- при последующем инвестировании — 5 000 рублей

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.63
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.34
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	6.49
Яндекс, акция, [NL0009805522]	6.10
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.79
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.69
TCS Group, акция, [US87238U2033]	4.64
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	4.04
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.03
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.35

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кравченко Антон

Старший портфельный управляющий

Резюме

Антон Кравченко обладает семнадцатилетним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года.

До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.Рейтинг.

Получил степень бакалавра финансов в Унивеститете Штата Аляска, а также степень магистра экономики в Финансовой Академии при Правительстве РФ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.181	70
Коэффициент Сортино ?	0.171	75
Волатильность ?	2.93%	73
VaR ?	-3.89%	73
α-коэффициент ?	-1.509
β-коэффициент ?	0.579
R2 ?	95.94%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 447 065 325.60
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 601 448 192.11
Первая - Фонд российских акций	22 491 389 982.53
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 753 417 163.88
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	19 524 224 313.04
Первая - Природные ресурсы	16 221 253 134.48
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 868 507 479.23
Первая - Фонд российских облигаций	11 420 066 986.85
Первая - Фонд Государственные облигации	9 922 882 960.89
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 524 220 514.66
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 603 845 509.44
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 352 468 111.76
Рублевые облигации	2 220 391 841.49
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 126 500 363.56
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Фонд Сберегательный	1 008 706 447.11
Первая - Накопительный	855 931 190.67
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	491 832 765.03
Первая - Локальный	357 525 302.36
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	296 994 846.09
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	218 570 708.09
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	184 950 833.14
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	136 460 733.39
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 671 193.45
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	28 064 844.39
Первый Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Второй Хедж Фонд	—
Инвестиции в Китай	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Долгосрочный рентный бизнес	—