Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Первая

Первая - Сбалансированный (Первая), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
81896.21
СЧА
31 756 937 709.89
Пай
81896.21
СЧА
31 756 937 709.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.46%
2.47%
-23.37%
-31.06%
-27.16%
-0.66%
21.11%
-0.50%
0.09%
-27.19%
-33.62%
-0.25%
1 159.86%
1 955.03%
-0.46%
2.47%
-23.37%
-31.06%
-27.16%
-0.66%
21.11%
-0.50%
0.09%
-27.19%
-33.62%
-0.25%
1 159.86%
1 955.03%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.05.2022 81896.21 31 756 937 709.89 81896.21 31 756 937 709.89
18.05.2022 82272.24 31 916 051 780.90 82272.24 31 916 051 780.90
17.05.2022 81923.88 31 808 003 549.30 81923.88 31 808 003 549.30
16.05.2022 80482.37 31 281 321 209.60 80482.37 31 281 321 209.60
13.05.2022 79314.49 30 859 141 285.71 79314.49 30 859 141 285.71
12.05.2022 79054.58 30 769 378 255.58 79054.58 30 769 378 255.58
11.05.2022 81172.44 31 611 190 996.37 81172.44 31 611 190 996.37
06.05.2022 81409.06 31 713 260 301.43 81409.06 31 713 260 301.43
05.05.2022 82017.36 31 939 321 374.95 82017.36 31 939 321 374.95
04.05.2022 81392.48 31 732 457 075.36 81392.48 31 732 457 075.36
Дата Пай СЧА
29.04.2022 82998.56 32 379 264 153.59 82998.56 32 379 264 153.59
28.04.2022 81667.89 31 871 540 525.41 81667.89 31 871 540 525.41
27.04.2022 82292.13 32 191 174 811.52 82292.13 32 191 174 811.52
26.04.2022 79410.5 31 133 634 130.01 79410.5 31 133 634 130.01
25.04.2022 76350.24 29 966 817 105.63 76350.24 29 966 817 105.63
22.04.2022 77886.62 30 601 361 051.98 77886.62 30 601 361 051.98
21.04.2022 78727.23 30 940 588 833.56 78727.23 30 940 588 833.56
20.04.2022 80112.78 31 581 541 260.18 80112.78 31 581 541 260.18
19.04.2022 79920.41 31 728 628 461.62 79920.41 31 728 628 461.62
18.04.2022 80304.29 31 918 596 940.72 80304.29 31 918 596 940.72
Дата Пай СЧА
15.04.2022 81450.08 32 444 007 091.69 81450.08 32 444 007 091.69
14.04.2022 81033.96 32 296 721 976.93 81033.96 32 296 721 976.93
13.04.2022 83451.67 33 322 786 350.48 83451.67 33 322 786 350.48
12.04.2022 83795.82 33 475 913 217.38 83795.82 33 475 913 217.38
11.04.2022 84323.48 33 784 045 459.38 84323.48 33 784 045 459.38
08.04.2022 84488.3 33 928 927 205.05 84488.3 33 928 927 205.05
07.04.2022 85413.65 34 365 960 342.18 85413.65 34 365 960 342.18
06.04.2022 84782.93 34 180 350 776.03 84782.93 34 180 350 776.03
05.04.2022 86290.74 34 775 901 161.47 86290.74 34 775 901 161.47
04.04.2022 89006.16 35 881 143 995.22 89006.16 35 881 143 995.22
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0051-56540197
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.03.2001 до 30.03.2001
  • Пайщики на 30.12.2021
    105 579
  • Тикер
    RU000A0EQ3P7
  • ISIN
    RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.



До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Через Ситибанк:
- при первоначальном инвестировании — 50 000 рублей
- при последующем инвестировании — 5 000 рублей

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Показать все Скрыть

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] 0.00
Россия, облигация, [26220RMFS] 0.00
Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] 0.00
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] 0.00
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-02-36442-R-001P] 0.00
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] 0.00
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] 0.00
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 0.00
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 0.00
TCS Group, акция, [US87238U2033] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB
Сбербанк (ПАО)
Сбербанк (ПАО)
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн
Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн
Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн
Сбербанк (ПАО)
от 732 дн
Сбербанк (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.181 70
Коэффициент Сортино 0.171 75
Волатильность 2.93% 73
VaR -3.89% 73
α-коэффициент -1.509
β-коэффициент 0.579
R2 95.94%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
35 000.00
45 000.00
—
—

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022 Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022 В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022 Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022 Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022 Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022 Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
01.02.2022 Еженедельный обзор
26.01.2022 Еженедельный обзор
18.01.2022 Еженедельный обзор
11.01.2022 Еженедельный обзор
28.12.2021 Еженедельный обзор
21.12.2021 Еженедельный обзор
17.12.2021 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Первая - Фонд Топ Российских акций 16 251 985 570.95
Первая - Фонд Государственные облигации 15 776 958 363.51
Первая - Глобальный Интернет 9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций 9 117 934 200.19
Первая - Фонд Американские акции 7 324 246 890.68
Первая - Глобальный 6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций 4 659 579 995.95
Первая - Золото 4 314 251 935.84
Рублевые облигации 4 017 434 065.91
Еврооблигации 3 827 504 815.74
Первая - Потребительский сектор 3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2 2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии 2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения 2 474 607 168.74
Сбер - Арендный бизнес 6 2 270 355 421.67
Первая - Электроэнергетика 1 052 980 266.52
Коммерческая недвижимость 1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор 1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 1 011 064 205.90
Первая - Фонд Российские еврооблигации 645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт 518 800 768.15
Первая - Локальный 483 989 972.46
Первая - Фонд Сберегательный 421 600 036.05
Первая - Накопительный 294 816 187.34
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт 112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт 107 482 997.27
Первая - Фонд Динамичный смарт 103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт 101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 92 121 884.66
Первая - Фонд Глобальный портфель 56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3 —
Сбер - Венчурные инвестиции —
Инвестиции в Китай —
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Зарубежный рентный бизнес —
Сбер – Второй Хедж Фонд —
Международные облигации —
Первая - Фонд Акции Индии и Китая —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера