19.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 81896.21 |
СЧА | 31 756 937 709.89 |
Пай | 81896.21 |
СЧА | 31 756 937 709.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% |
2.47% |
-23.37% |
-31.06% |
-27.16% |
-0.66% |
21.11% |
-0.50% |
0.09% |
-27.19% |
-33.62% |
-0.25% |
1 159.86% |
1 955.03% |
-0.46% |
2.47% |
-23.37% |
-31.06% |
-27.16% |
-0.66% |
21.11% |
-0.50% |
0.09% |
-27.19% |
-33.62% |
-0.25% |
1 159.86% |
1 955.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 81896.21 | 31 756 937 709.89 | 81896.21 | 31 756 937 709.89 |
18.05.2022 | 82272.24 | 31 916 051 780.90 | 82272.24 | 31 916 051 780.90 |
17.05.2022 | 81923.88 | 31 808 003 549.30 | 81923.88 | 31 808 003 549.30 |
16.05.2022 | 80482.37 | 31 281 321 209.60 | 80482.37 | 31 281 321 209.60 |
13.05.2022 | 79314.49 | 30 859 141 285.71 | 79314.49 | 30 859 141 285.71 |
12.05.2022 | 79054.58 | 30 769 378 255.58 | 79054.58 | 30 769 378 255.58 |
11.05.2022 | 81172.44 | 31 611 190 996.37 | 81172.44 | 31 611 190 996.37 |
06.05.2022 | 81409.06 | 31 713 260 301.43 | 81409.06 | 31 713 260 301.43 |
05.05.2022 | 82017.36 | 31 939 321 374.95 | 82017.36 | 31 939 321 374.95 |
04.05.2022 | 81392.48 | 31 732 457 075.36 | 81392.48 | 31 732 457 075.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 82998.56 | 32 379 264 153.59 | 82998.56 | 32 379 264 153.59 |
28.04.2022 | 81667.89 | 31 871 540 525.41 | 81667.89 | 31 871 540 525.41 |
27.04.2022 | 82292.13 | 32 191 174 811.52 | 82292.13 | 32 191 174 811.52 |
26.04.2022 | 79410.5 | 31 133 634 130.01 | 79410.5 | 31 133 634 130.01 |
25.04.2022 | 76350.24 | 29 966 817 105.63 | 76350.24 | 29 966 817 105.63 |
22.04.2022 | 77886.62 | 30 601 361 051.98 | 77886.62 | 30 601 361 051.98 |
21.04.2022 | 78727.23 | 30 940 588 833.56 | 78727.23 | 30 940 588 833.56 |
20.04.2022 | 80112.78 | 31 581 541 260.18 | 80112.78 | 31 581 541 260.18 |
19.04.2022 | 79920.41 | 31 728 628 461.62 | 79920.41 | 31 728 628 461.62 |
18.04.2022 | 80304.29 | 31 918 596 940.72 | 80304.29 | 31 918 596 940.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 81450.08 | 32 444 007 091.69 | 81450.08 | 32 444 007 091.69 |
14.04.2022 | 81033.96 | 32 296 721 976.93 | 81033.96 | 32 296 721 976.93 |
13.04.2022 | 83451.67 | 33 322 786 350.48 | 83451.67 | 33 322 786 350.48 |
12.04.2022 | 83795.82 | 33 475 913 217.38 | 83795.82 | 33 475 913 217.38 |
11.04.2022 | 84323.48 | 33 784 045 459.38 | 84323.48 | 33 784 045 459.38 |
08.04.2022 | 84488.3 | 33 928 927 205.05 | 84488.3 | 33 928 927 205.05 |
07.04.2022 | 85413.65 | 34 365 960 342.18 | 85413.65 | 34 365 960 342.18 |
06.04.2022 | 84782.93 | 34 180 350 776.03 | 84782.93 | 34 180 350 776.03 |
05.04.2022 | 86290.74 | 34 775 901 161.47 | 86290.74 | 34 775 901 161.47 |
04.04.2022 | 89006.16 | 35 881 143 995.22 | 89006.16 | 35 881 143 995.22 |
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Правила доверительного управления
Ключевой информационный документ 29.04.2022
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.181 | 70 |
Коэффициент Сортино | 0.171 | 75 |
Волатильность | 2.93% | 73 |
VaR | -3.89% | 73 |
α-коэффициент | -1.509 | |
β-коэффициент | 0.579 | |
R2 | 95.94% |
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |