Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Первая - Сбалансированный (Первая), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.05.2022
Пай	81896.21
СЧА	31 756 937 709.89
Пай	81896.21
СЧА	31 756 937 709.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.46%	2.47%	-23.37%	-31.06%	-27.16%	-0.66%	21.11%
-0.50%	0.09%	-27.19%	-33.62%	-0.25%	1 159.86%	1 955.03%
-0.46%	2.47%	-23.37%	-31.06%	-27.16%	-0.66%	21.11%
-0.50%	0.09%	-27.19%	-33.62%	-0.25%	1 159.86%	1 955.03%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.05.2022	81896.21	31 756 937 709.89	81896.21	31 756 937 709.89
18.05.2022	82272.24	31 916 051 780.90	82272.24	31 916 051 780.90
17.05.2022	81923.88	31 808 003 549.30	81923.88	31 808 003 549.30
16.05.2022	80482.37	31 281 321 209.60	80482.37	31 281 321 209.60
13.05.2022	79314.49	30 859 141 285.71	79314.49	30 859 141 285.71
12.05.2022	79054.58	30 769 378 255.58	79054.58	30 769 378 255.58
11.05.2022	81172.44	31 611 190 996.37	81172.44	31 611 190 996.37
06.05.2022	81409.06	31 713 260 301.43	81409.06	31 713 260 301.43
05.05.2022	82017.36	31 939 321 374.95	82017.36	31 939 321 374.95
04.05.2022	81392.48	31 732 457 075.36	81392.48	31 732 457 075.36

Дата	Пай	СЧА
29.04.2022	82998.56	32 379 264 153.59	82998.56	32 379 264 153.59
28.04.2022	81667.89	31 871 540 525.41	81667.89	31 871 540 525.41
27.04.2022	82292.13	32 191 174 811.52	82292.13	32 191 174 811.52
26.04.2022	79410.5	31 133 634 130.01	79410.5	31 133 634 130.01
25.04.2022	76350.24	29 966 817 105.63	76350.24	29 966 817 105.63
22.04.2022	77886.62	30 601 361 051.98	77886.62	30 601 361 051.98
21.04.2022	78727.23	30 940 588 833.56	78727.23	30 940 588 833.56
20.04.2022	80112.78	31 581 541 260.18	80112.78	31 581 541 260.18
19.04.2022	79920.41	31 728 628 461.62	79920.41	31 728 628 461.62
18.04.2022	80304.29	31 918 596 940.72	80304.29	31 918 596 940.72

Дата	Пай	СЧА
15.04.2022	81450.08	32 444 007 091.69	81450.08	32 444 007 091.69
14.04.2022	81033.96	32 296 721 976.93	81033.96	32 296 721 976.93
13.04.2022	83451.67	33 322 786 350.48	83451.67	33 322 786 350.48
12.04.2022	83795.82	33 475 913 217.38	83795.82	33 475 913 217.38
11.04.2022	84323.48	33 784 045 459.38	84323.48	33 784 045 459.38
08.04.2022	84488.3	33 928 927 205.05	84488.3	33 928 927 205.05
07.04.2022	85413.65	34 365 960 342.18	85413.65	34 365 960 342.18
06.04.2022	84782.93	34 180 350 776.03	84782.93	34 180 350 776.03
05.04.2022	86290.74	34 775 901 161.47	86290.74	34 775 901 161.47
04.04.2022	89006.16	35 881 143 995.22	89006.16	35 881 143 995.22

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.12.2021
105 579
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Показать все

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054]	0.00
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.00
Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0]	0.00
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	0.00
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-02-36442-R-001P]	0.00
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P]	0.00
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P]	0.00
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	0.00
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	0.00
TCS Group, акция, [US87238U2033]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.181	70
Коэффициент Сортино	0.171	75
Волатильность	2.93%	73
VaR	-3.89%	73
α-коэффициент	-1.509
β-коэффициент	0.579
R2	95.94%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—

18.02.2022	БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022	Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022	В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022	Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022	В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022	Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022	Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022	Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022	Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Корпоративные облигации	30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы	20 233 677 185.12
Первая - Фонд Топ Российских акций	16 251 985 570.95
Первая - Фонд Государственные облигации	15 776 958 363.51
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций	9 117 934 200.19
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций	4 659 579 995.95
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Рублевые облигации	4 017 434 065.91
Еврооблигации	3 827 504 815.74
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2	2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Сбер - Арендный бизнес 6	2 270 355 421.67
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Коммерческая недвижимость	1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 011 064 205.90
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Локальный	483 989 972.46
Первая - Фонд Сберегательный	421 600 036.05
Первая - Накопительный	294 816 187.34
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	107 482 997.27
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	92 121 884.66
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Инвестиции в Китай	—
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Первая - Фонд Акции Индии и Китая	—

Показать все

Первая - Сбалансированный (Первая), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2022

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании