Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	83 650.27	0.55%	1.79%	8.62%	11.24%	35.02%	88.43%
СЧА	2 572 712 355.91	0.60%	5.59%	29.77%	38.90%	172.12%	538.65%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	83 650.27	2 572 712 355.91
21.05.2019	83 193.62	2 557 363 471.97
20.05.2019	82 370.52	2 529 767 188.03
17.05.2019	82 438.03	2 520 673 890.74
16.05.2019	82 469.50	2 482 976 788.04
15.05.2019	82 048.90	2 474 437 729.12
14.05.2019	82 127.97	2 471 967 660.42
13.05.2019	81 236.93	2 446 735 683.97
08.05.2019	81 785.47	2 451 069 190.12
07.05.2019	82 087.52	2 456 836 853.19

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	82 346.43	2 456 481 878.46
30.04.2019	81 890.06	2 432 746 495.32
29.04.2019	82 033.87	2 429 695 330.72
26.04.2019	81 849.44	2 421 056 067.08
25.04.2019	81 741.45	2 415 040 077.61
24.04.2019	82 034.44	2 425 125 900.07
23.04.2019	82 199.90	2 434 882 657.02
22.04.2019	82 177.12	2 436 574 226.52
19.04.2019	81 807.12	2 429 363 018.69
18.04.2019	81 724.88	2 426 935 300.11

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	81 842.52	2 428 031 806.30
16.04.2019	81 768.50	2 430 646 212.52
15.04.2019	81 550.67	2 421 509 559.03
12.04.2019	81 742.95	2 426 268 939.92
11.04.2019	81 542.08	2 428 529 021.39
10.04.2019	81 970.53	2 435 385 149.07
09.04.2019	81 812.61	2 428 319 069.13
08.04.2019	81 693.08	2 419 918 095.70
05.04.2019	81 279.04	2 407 337 321.28
04.04.2019	81 088.41	2 392 879 292.20

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 28.09.2018
6 593
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.34
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.44
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	9.16
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.05
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.29

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.162	72
Коэффициент Сортино	0.191	61
Волатильность	1.69%	42
VaR	-1.98%	41
α-коэффициент	-2.933
β-коэффициент	0.443
R2	79.62%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 325 451 870.95
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 026 783 199.17
Сбербанк – Природные ресурсы	5 985 160 170.58
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 389 213 348.57
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 212 804 110.94
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк - Еврооблигации	2 251 717 995.32
Сбербанк – Потребительский сектор	1 300 420 859.58
Сбербанк — Биотехнологии	1 296 452 110.26
Сбербанк – Фонд активного управления	985 147 416.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	845 837 222.55
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	835 877 842.42
Сбербанк — Золото	822 134 854.97
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	813 131 258.74
Сбербанк – Америка	731 559 901.52
Сбербанк – Электроэнергетика	676 018 532.50
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	625 050 628.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	608 644 696.87
Сбербанк – Финансовый сектор	547 865 133.27
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 981 272.69
Сбербанк-Денежный	304 259 897.61
Сбербанк - Эс энд Пи 500	295 662 266.97
Сбербанк - Развивающиеся рынки	206 703 787.55
Сбербанк – Европа	114 922 877.23
Сбербанк – Глобальное машиностроение	83 351 298.22
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—