Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	93 200.93	-0.23%	4.80%	13.96%	20.83%	40.33%	96.35%	93 200.93	-0.23%	4.80%	13.96%	20.83%	40.33%	96.35%
СЧА	7 315 095 231.41	1.59%	27.44%	198.45%	268.77%	504.42%	1 249.54%	7 315 095 231.41	1.59%	27.44%	198.45%	268.77%	504.42%	1 249.54%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	93 200.93	7 315 095 231.41	93 200.93	7 315 095 231.41
11.11.2019	93 419.96	7 200 576 956.29	93 419.96	7 200 576 956.29
08.11.2019	93 689.62	7 118 936 025.61	93 689.62	7 118 936 025.61
07.11.2019	94 262.98	7 105 607 985.75	94 262.98	7 105 607 985.75
06.11.2019	93 812.01	6 998 410 502.72	93 812.01	6 998 410 502.72
05.11.2019	93 298.33	6 817 682 257.99	93 298.33	6 817 682 257.99
01.11.2019	92 950.86	6 582 820 154.22	92 950.86	6 582 820 154.22
31.10.2019	92 370.75	6 486 789 991.38	92 370.75	6 486 789 991.38
30.10.2019	92 628.72	6 460 679 357.34	92 628.72	6 460 679 357.34
29.10.2019	92 257.25	6 387 780 373.83	92 257.25	6 387 780 373.83

Дата	Пай	СЧА
28.10.2019	91 810.85	6 327 163 108.89	91 810.85	6 327 163 108.89
25.10.2019	91 979.35	6 274 710 312.80	91 979.35	6 274 710 312.80
24.10.2019	91 919.56	6 234 909 576.99	91 919.56	6 234 909 576.99
23.10.2019	91 098.00	6 150 949 342.11	91 098.00	6 150 949 342.11
22.10.2019	90 624.95	6 106 654 274.96	90 624.95	6 106 654 274.96
21.10.2019	89 929.90	6 006 458 107.74	89 929.90	6 006 458 107.74
18.10.2019	89 680.04	5 960 679 121.53	89 680.04	5 960 679 121.53
17.10.2019	89 582.56	5 929 664 299.99	89 582.56	5 929 664 299.99
16.10.2019	89 459.07	5 895 077 596.68	89 459.07	5 895 077 596.68
15.10.2019	88 971.92	5 826 062 932.53	88 971.92	5 826 062 932.53

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	88 676.79	5 775 696 595.66	88 676.79	5 775 696 595.66
11.10.2019	88 935.69	5 739 954 939.11	88 935.69	5 739 954 939.11
10.10.2019	88 932.17	5 643 611 302.16	88 932.17	5 643 611 302.16
09.10.2019	88 669.28	5 545 990 087.44	88 669.28	5 545 990 087.44
08.10.2019	88 495.67	5 454 665 045.63	88 495.67	5 454 665 045.63
07.10.2019	88 688.90	5 437 769 626.53	88 688.90	5 437 769 626.53
04.10.2019	88 180.15	5 371 666 903.86	88 180.15	5 371 666 903.86
03.10.2019	88 272.36	5 362 031 805.21	88 272.36	5 362 031 805.21
02.10.2019	88 404.86	5 314 388 764.25	88 404.86	5 314 388 764.25
01.10.2019	89 140.01	5 324 066 167.22	89 140.01	5 324 066 167.22

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.06.2019
8 063
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.50
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	6.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.31
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.47

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.267	46
Коэффициент Сортино	0.284	43
Волатильность	1.75%	43
VaR	-1.92%	40
α-коэффициент	-2.688
β-коэффициент	0.458
R2	82.91%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 391 645 424.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 537 785 264.25
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 841 126 285.91
Сбербанк – Природные ресурсы	9 562 785 401.85
Сбербанк-Денежный	7 722 140 830.64
Еврооблигации	7 492 360 017.98
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 260 605 885.23
Российские долларовые облигации	4 803 157 992.60
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 734 474 695.84
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 718 005 183.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 630 543 073.76
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 288 165 708.21
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 202 852.41
Сбербанк — Золото	1 065 526 517.47
Сбербанк — Биотехнологии	1 009 627 223.19
Сбербанк – Потребительский сектор	980 546 619.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 184 350.69
Сбербанк – Электроэнергетика	676 071 022.56
Сбербанк – Америка	602 662 424.69
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	513 729 578.96
Сбербанк – Финансовый сектор	435 078 714.53
Сбербанк - Эс энд Пи 500	316 637 119.57
Глобальные облигации	290 499 814.14
Долларовые облигации	259 770 415.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 012 812.92
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 392 578.20
Сбербанк – Европа	60 928 235.11
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 380 498.29
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании