Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд Сбалансированный

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	97 581.92	-0.09%	3.60%	11.98%	23.42%	40.33%	116.46%	97 581.92	-0.09%	3.60%	11.98%	23.42%	40.33%	116.46%
СЧА	11 928 200 117.97	1.31%	29.61%	243.33%	446.53%	738.37%	2 378.65%	11 928 200 117.97	1.31%	29.61%	243.33%	446.53%	738.37%	2 378.65%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
15.01.2020	97 581.92	11 928 200 117.97	97 581.92	11 928 200 117.97
14.01.2020	97 668.19	11 773 657 341.84	97 668.19	11 773 657 341.84
13.01.2020	97 919.57	11 631 159 867.16	97 919.57	11 631 159 867.16
10.01.2020	97 248.74	11 466 374 016.96	97 248.74	11 466 374 016.96
09.01.2020	97 101.33	11 369 726 998.65	97 101.33	11 369 726 998.65
31.12.2019	95 632.50	11 127 242 678.24	95 632.50	11 127 242 678.24
30.12.2019	95 640.18	10 855 567 154.59	95 640.18	10 855 567 154.59
27.12.2019	95 726.78	10 715 306 108.99	95 726.78	10 715 306 108.99
26.12.2019	95 319.59	10 496 806 967.88	95 319.59	10 496 806 967.88
25.12.2019	95 135.05	10 349 378 045.44	95 135.05	10 349 378 045.44

Дата	Пай	СЧА
24.12.2019	95 174.37	10 121 418 631.38	95 174.37	10 121 418 631.38
23.12.2019	95 241.63	9 978 525 658.88	95 241.63	9 978 525 658.88
20.12.2019	94 856.67	9 817 331 600.17	94 856.67	9 817 331 600.17
19.12.2019	94 725.34	9 669 629 816.68	94 725.34	9 669 629 816.68
18.12.2019	94 656.41	9 543 719 010.83	94 656.41	9 543 719 010.83
17.12.2019	94 467.53	9 414 809 474.58	94 467.53	9 414 809 474.58
16.12.2019	94 392.00	9 324 044 163.48	94 392.00	9 324 044 163.48
13.12.2019	94 194.41	9 203 226 659.34	94 194.41	9 203 226 659.34
12.12.2019	93 898.09	9 044 063 569.99	93 898.09	9 044 063 569.99
11.12.2019	93 447.29	8 911 256 002.41	93 447.29	8 911 256 002.41

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	93 039.12	8 796 348 560.82	93 039.12	8 796 348 560.82
09.12.2019	93 264.70	8 771 034 416.51	93 264.70	8 771 034 416.51
06.12.2019	93 005.86	8 631 232 155.75	93 005.86	8 631 232 155.75
05.12.2019	92 520.00	8 521 300 975.74	92 520.00	8 521 300 975.74
04.12.2019	92 482.48	8 437 661 737.99	92 482.48	8 437 661 737.99
03.12.2019	92 213.26	8 291 330 454.17	92 213.26	8 291 330 454.17
02.12.2019	92 922.32	8 283 367 595.14	92 922.32	8 283 367 595.14
29.11.2019	93 030.49	8 225 942 043.57	93 030.49	8 225 942 043.57
28.11.2019	92 913.16	8 122 171 012.09	92 913.16	8 122 171 012.09
27.11.2019	92 970.07	8 049 908 335.75	92 970.07	8 049 908 335.75

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0051-56540197
Дата регистрации
21.03.2000
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 30.09.2019
10 700
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3P7

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.01
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.03
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS]	5.15
ЕвразХолдинг Финанс, 002P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-002P]	3.84

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.237	52
Коэффициент Сортино	0.259	43
Волатильность	1.70%	42
VaR	-1.90%	41
α-коэффициент	-2.588
β-коэффициент	0.463
R2	81.89%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2011	35 000.00	45 000.00	—	— RUB

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 294 359 595.97
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 037 710 231.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 300 858 772.42
Сбербанк – Природные ресурсы	12 350 537 352.05
Сбербанк-Денежный	10 708 126 214.11
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 937 319 914.84
Еврооблигации	7 094 469 373.38
Российские долларовые облигации	6 989 695 069.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 014 001 966.52
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 562 625 762.65
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 528 134 006.79
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 798 100 958.02
Сбербанк — Золото	1 135 501 476.19
Сбербанк — Биотехнологии	909 788 123.59
Сбербанк – Электроэнергетика	872 821 748.98
Сбербанк – Потребительский сектор	864 242 511.90
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	819 826 167.12
Сбербанк – Америка	596 092 075.99
Глобальные облигации	490 593 561.22
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	441 830 813.41
Сбербанк – Финансовый сектор	410 779 203.11
Сбербанк - Эс энд Пи 500	324 073 920.18
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	266 770 753.03
Долларовые облигации	257 700 888.84
Сбербанк - Развивающиеся рынки	175 142 124.68
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 401 627.20
Сбербанк – Европа	56 668 036.99
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (Сбербанк Управление Активами), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

30.03.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании