25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 108 045.06 |
СЧА | 23 602 109 280.09 |
Пай | 108 045.06 |
СЧА | 23 602 109 280.09 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.50% |
-0.19% |
8.64% |
13.99% |
43.43% |
84.74% |
0.88% |
11.73% |
28.88% |
55.26% |
1 219.95% |
3 384.78% |
0.50% |
-0.19% |
8.64% |
13.99% |
43.43% |
84.74% |
0.88% |
11.73% |
28.88% |
55.26% |
1 219.95% |
3 384.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 108045.06 | 23 602 109 280.09 | 108045.06 | 23 602 109 280.09 |
24.02.2021 | 107503.32 | 23 395 741 375.41 | 107503.32 | 23 395 741 375.41 |
20.02.2021 | 108517.86 | 23 540 660 928.19 | 108517.86 | 23 540 660 928.19 |
19.02.2021 | 108665.37 | 23 382 150 399.13 | 108665.37 | 23 382 150 399.13 |
18.02.2021 | 107675.34 | 23 040 577 261.68 | 107675.34 | 23 040 577 261.68 |
17.02.2021 | 108363.5 | 23 133 537 662.96 | 108363.5 | 23 133 537 662.96 |
16.02.2021 | 109582.37 | 23 270 759 938.67 | 109582.37 | 23 270 759 938.67 |
15.02.2021 | 109348.29 | 23 073 753 929.13 | 109348.29 | 23 073 753 929.13 |
12.02.2021 | 108279.7 | 22 688 396 579.39 | 108279.7 | 22 688 396 579.39 |
11.02.2021 | 108033.22 | 22 448 112 688.41 | 108033.22 | 22 448 112 688.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 107845.25 | 22 247 337 754.46 | 107845.25 | 22 247 337 754.46 |
09.02.2021 | 108438.84 | 22 388 007 773.76 | 108438.84 | 22 388 007 773.76 |
08.02.2021 | 108767.87 | 22 323 322 594.40 | 108767.87 | 22 323 322 594.40 |
05.02.2021 | 107900.55 | 21 984 805 056.00 | 107900.55 | 21 984 805 056.00 |
04.02.2021 | 107584.68 | 21 715 702 550.76 | 107584.68 | 21 715 702 550.76 |
03.02.2021 | 107104.05 | 21 533 922 925.48 | 107104.05 | 21 533 922 925.48 |
02.02.2021 | 107364.86 | 21 421 457 150.29 | 107364.86 | 21 421 457 150.29 |
01.02.2021 | 106100.24 | 21 047 004 523.46 | 106100.24 | 21 047 004 523.46 |
29.01.2021 | 105854.13 | 20 881 818 814.45 | 105854.13 | 20 881 818 814.45 |
28.01.2021 | 107186.8 | 21 026 394 034.27 | 107186.8 | 21 026 394 034.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 107310.07 | 20 969 987 734.78 | 107310.07 | 20 969 987 734.78 |
26.01.2021 | 108163.35 | 21 133 285 977.77 | 108163.35 | 21 133 285 977.77 |
25.01.2021 | 108251.57 | 21 123 691 114.82 | 108251.57 | 21 123 691 114.82 |
22.01.2021 | 107938.58 | 20 909 035 317.62 | 107938.58 | 20 909 035 317.62 |
21.01.2021 | 108717.08 | 21 064 765 294.95 | 108717.08 | 21 064 765 294.95 |
20.01.2021 | 109587.11 | 21 117 798 560.52 | 109587.11 | 21 117 798 560.52 |
19.01.2021 | 109161.56 | 20 997 830 114.08 | 109161.56 | 20 997 830 114.08 |
18.01.2021 | 109802.9 | 21 014 206 786.05 | 109802.9 | 21 014 206 786.05 |
15.01.2021 | 109450.38 | 20 938 856 689.18 | 109450.38 | 20 938 856 689.18 |
14.01.2021 | 110439.85 | 21 091 067 525.00 | 110439.85 | 21 091 067 525.00 |
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.93 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.34 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.69 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.05 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5.21 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
портфельный менеджер
В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
Имеет степень магистра в сфере «Инвестиционного анализа» в University of Stirling, Великобритания (диплом с отличием).
Показать все Скрыть30.09.2020
Посмотреть сертификат рейтинга
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.213 | 75 |
Коэффициент Сортино | 0.221 | 89 |
Волатильность | 2.69% | 54 |
VaR | -3.41% | 56 |
α-коэффициент | -1.738 | |
β-коэффициент | 0.563 | |
R2 | 94.52% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |