Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 12.43 |
СЧА | 1 259 106 502.01 |
Пай | 12.43 |
СЧА | 1 259 106 502.01 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
1.14% |
1.14% |
— |
— |
— |
— |
1.17% |
1.15% |
— |
— |
— |
— |
1.14% |
1.14% |
— |
— |
— |
— |
1.17% |
1.15% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 12.43 | 1 259 106 502.01 | 12.43 | 1 259 106 502.01 |
24.02.2021 | 12.29 | 1 244 510 342.89 | 12.29 | 1 244 510 342.89 |
20.02.2021 | 12.39 | 1 255 372 867.66 | 12.39 | 1 255 372 867.66 |
19.02.2021 | 12.38 | 1 254 116 606.26 | 12.38 | 1 254 116 606.26 |
18.02.2021 | 12.2 | 1 235 906 910.32 | 12.2 | 1 235 906 910.32 |
17.02.2021 | 12.29 | 1 244 759 322.83 | 12.29 | 1 244 759 322.83 |
16.02.2021 | 12.47 | 1 263 249 005.27 | 12.47 | 1 263 249 005.27 |
15.02.2021 | 12.39 | 1 254 552 693.61 | 12.39 | 1 254 552 693.61 |
12.02.2021 | 12.25 | 1 241 002 494.57 | 12.25 | 1 241 002 494.57 |
11.02.2021 | 12.23 | 1 238 678 976.14 | 12.23 | 1 238 678 976.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 12.19 | 1 234 343 609.22 | 12.19 | 1 234 343 609.22 |
09.02.2021 | 12.3 | 1 245 572 353.64 | 12.3 | 1 245 572 353.64 |
08.02.2021 | 12.36 | 1 251 861 761.56 | 12.36 | 1 251 861 761.56 |
05.02.2021 | 12.22 | 1 237 356 268.42 | 12.22 | 1 237 356 268.42 |
04.02.2021 | 12.18 | 1 233 655 314.71 | 12.18 | 1 233 655 314.71 |
03.02.2021 | 12.11 | 1 226 552 175.13 | 12.11 | 1 226 552 175.13 |
02.02.2021 | 12.16 | 1 232 032 380.32 | 12.16 | 1 232 032 380.32 |
01.02.2021 | 11.95 | 1 210 458 109.32 | 11.95 | 1 210 458 109.32 |
29.01.2021 | 11.92 | 1 207 505 502.86 | 11.92 | 1 207 505 502.86 |
28.01.2021 | 12.11 | 1 226 954 717.09 | 12.11 | 1 226 954 717.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 12.15 | 1 231 180 022.03 | 12.15 | 1 231 180 022.03 |
26.01.2021 | 12.31 | 1 246 857 294.17 | 12.31 | 1 246 857 294.17 |
25.01.2021 | 12.29 | 1 244 810 004.06 | 12.29 | 1 244 810 004.06 |
22.01.2021 | 12.17 | 1 232 947 289.10 | 12.17 | 1 232 947 289.10 |
21.01.2021 | 12.26 | 1 242 129 270.27 | 12.26 | 1 242 129 270.27 |
20.01.2021 | 12.42 | 1 258 430 291.15 | 12.42 | 1 258 430 291.15 |
19.01.2021 | 12.36 | 1 251 733 479.51 | 12.36 | 1 251 733 479.51 |
18.01.2021 | 12.41 | 1 257 225 748.55 | 12.41 | 1 257 225 748.55 |
15.01.2021 | 12.38 | 1 253 656 621.77 | 12.38 | 1 253 656 621.77 |
14.01.2021 | 12.47 | 1 262 891 958.80 | 12.47 | 1 262 891 958.80 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса "Индекс МосБиржи - РСПП "Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто", рассчитываемого Московской биржей.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 7.92 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 7.91 |
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 6.89 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 6.57 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 6.56 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая
|
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |