Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 14.52 |
СЧА | 1 384 003 056.75 |
Пай | 14.52 |
СЧА | 1 384 003 056.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
6.22% |
8.44% |
8.52% |
32.36% |
10.67% |
— |
-0.06% |
3.51% |
5.70% |
2.10% |
24.53% |
4.18% |
— |
-0.07% |
6.22% |
8.44% |
8.52% |
32.36% |
10.67% |
— |
-0.06% |
3.51% |
5.70% |
2.10% |
24.53% |
4.18% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 14.52 | 1 384 003 056.75 | 14.52 | 1 384 003 056.75 |
16.04.2024 | 14.53 | 1 384 875 993.47 | 14.53 | 1 384 875 993.47 |
15.04.2024 | 14.61 | 1 392 388 669.87 | 14.61 | 1 392 388 669.87 |
12.04.2024 | 14.58 | 1 389 524 012.32 | 14.58 | 1 389 524 012.32 |
11.04.2024 | 14.44 | 1 376 340 597.22 | 14.44 | 1 376 340 597.22 |
10.04.2024 | 14.46 | 1 378 176 076.44 | 14.46 | 1 378 176 076.44 |
09.04.2024 | 14.32 | 1 365 070 845.25 | 14.32 | 1 365 070 845.25 |
08.04.2024 | 14.4 | 1 372 594 645.23 | 14.4 | 1 372 594 645.23 |
05.04.2024 | 14.25 | 1 358 180 927.30 | 14.25 | 1 358 180 927.30 |
04.04.2024 | 14.35 | 1 403 584 057.78 | 14.35 | 1 403 584 057.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 14.26 | 1 394 900 634.57 | 14.26 | 1 394 900 634.57 |
02.04.2024 | 14.14 | 1 382 932 121.33 | 14.14 | 1 382 932 121.33 |
01.04.2024 | 14.07 | 1 376 172 554.74 | 14.07 | 1 376 172 554.74 |
29.03.2024 | 13.94 | 1 363 405 847.70 | 13.94 | 1 363 405 847.70 |
28.03.2024 | 13.83 | 1 352 053 668.58 | 13.83 | 1 352 053 668.58 |
27.03.2024 | 13.78 | 1 348 001 528.56 | 13.78 | 1 348 001 528.56 |
26.03.2024 | 13.67 | 1 336 557 232.79 | 13.67 | 1 336 557 232.79 |
25.03.2024 | 13.62 | 1 331 870 212.01 | 13.62 | 1 331 870 212.01 |
22.03.2024 | 13.62 | 1 332 318 071.65 | 13.62 | 1 332 318 071.65 |
21.03.2024 | 13.65 | 1 334 841 560.13 | 13.65 | 1 334 841 560.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 13.51 | 1 321 605 246.98 | 13.51 | 1 321 605 246.98 |
19.03.2024 | 13.48 | 1 318 491 841.78 | 13.48 | 1 318 491 841.78 |
18.03.2024 | 13.64 | 1 333 738 157.30 | 13.64 | 1 333 738 157.30 |
15.03.2024 | 13.67 | 1 337 047 542.96 | 13.67 | 1 337 047 542.96 |
14.03.2024 | 13.65 | 1 335 179 520.51 | 13.65 | 1 335 179 520.51 |
13.03.2024 | 13.74 | 1 343 871 508.53 | 13.74 | 1 343 871 508.53 |
12.03.2024 | 13.72 | 1 341 806 887.88 | 13.72 | 1 341 806 887.88 |
11.03.2024 | 13.67 | 1 336 789 574.73 | 13.67 | 1 336 789 574.73 |
07.03.2024 | 13.67 | 1 336 651 581.51 | 13.67 | 1 336 651 581.51 |
06.03.2024 | 13.65 | 1 334 824 285.67 | 13.65 | 1 334 824 285.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.71 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.43 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.40 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.17 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.64 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.30 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.98 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.58 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая
|
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |