Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Ответственные инвестиции

Сбер - Ответственные инвестиции (Сбер Управление Активами), 4162, SBRI

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.09.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.10.2020
Пай	10.06
СЧА	452 901 058.89
Пай	10.06
СЧА	452 901 058.89

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.50%	0.90%	—	—	—	—
0.53%	0.95%	—	—	—	—
0.50%	0.90%	—	—	—	—
0.53%	0.95%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.10.2020	10.06	452 901 058.89	10.06	452 901 058.89
22.10.2020	10.01	450 534 162.31	10.01	450 534 162.31
21.10.2020	9.89	445 158 061.75	9.89	445 158 061.75
20.10.2020	9.93	446 892 053.43	9.93	446 892 053.43
19.10.2020	9.83	442 487 331.22	9.83	442 487 331.22
16.10.2020	9.88	444 415 433.31	9.88	444 415 433.31
15.10.2020	9.91	446 119 577.43	9.91	446 119 577.43
14.10.2020	10.05	452 145 250.33	10.05	452 145 250.33

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	9.95	447 839 825.74	9.95	447 839 825.74
12.10.2020	10.03	451 210 903.57	10.03	451 210 903.57
09.10.2020	9.97	448 745 648.08	9.97	448 745 648.08
08.10.2020	10.02	450 835 763.47	10.02	450 835 763.47
07.10.2020	9.94	447 491 112.52	9.94	447 491 112.52
06.10.2020	10.08	453 645 496.52	10.08	453 645 496.52
05.10.2020	10.04	452 001 793.54	10.04	452 001 793.54
02.10.2020	9.98	449 249 177.49	9.98	449 249 177.49

Дата	Пай	СЧА
01.10.2020	9.93	446 818 526.02	9.93	446 818 526.02
30.09.2020	9.99	449 536 530.28	9.99	449 536 530.28
29.09.2020	10.03	451 290 024.14	10.03	451 290 024.14
28.09.2020	10.05	452 441 791.70	10.05	452 441 791.70
25.09.2020	9.94	447 170 121.74	9.94	447 170 121.74
24.09.2020	9.98	449 075 632.42	9.98	449 075 632.42
23.09.2020	9.97	448 660 202.75	9.97	448 660 202.75
22.09.2020	10	449 981 896.85	10	449 981 896.85

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
4162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2020 до 22.09.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRI
ISIN
RU000A1024P8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса "Индекс МосБиржи - РСПП "Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто", рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.15% без учета НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата
23.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.11	10.11	10.11	139 159.07

22.10.2020	Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020	ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020	ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
05.10.2020	Директором по ИТ «Сбер Управление Активами» назначен Александр Холодов
02.10.2020	Отменён лимит в 1 млн рублей на пополнение ПИФов в СберБанк Онлайн
24.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций
18.09.2020	Банки поставят на склад
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
10.09.2020	В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке
08.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» — выбор #1 у российских инвесторов, открывающих ИИС

20.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
06.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/10/2020
29.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/09/2020
22.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 22/09/2020
15.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/09/2020
08.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/09/2020
01.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/09/2020
25.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/08/2020
11.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/08/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	20 521 478 117.49
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	17 719 817 641.49
Сбербанк - Долларовые облигации	17 427 276 002.32
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 701 251 336.91
Сбербанк - Денежный	15 989 747 822.74
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	13 331 610 023.67
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	11 044 856 716.73
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	11 025 615 428.19
Сбербанк - Природные ресурсы	10 655 346 103.78
Еврооблигации	7 683 168 136.42
Сбербанк - Глобальный Интернет	7 195 436 365.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 588 057 816.44
Сбербанк - Арендный бизнес	4 756 162 652.60
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	4 551 375 251.27
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 294 989 420.80
Сбербанк - Золото	3 120 516 477.86
Сбербанк - Еврооблигации	2 071 882 631.38
Сбербанк - Потребительский сектор	1 937 396 693.29
Сбербанк - Глобальные акции	1 934 466 088.52
Сбербанк - Биотехнологии	1 490 233 473.63
Глобальные облигации	1 337 016 511.71
Сбербанк - Электроэнергетика	1 289 485 300.12
Коммерческая недвижимость	1 219 873 354.71
Сбербанк - Эс энд Пи 500	1 203 098 525.54
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 053 635 090.15
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	610 721 854.82
Сбербанк - Финансовый сектор	446 680 126.10
Сбербанк - Глобальное машиностроение	423 356 950.89
Сбербанк - Развивающиеся рынки	379 515 504.59
Долларовые облигации	216 883 048.50
Сбербанк - Европа	98 548 700.85
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	18 960 011.49
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Арендный бизнес 6	—