Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Ответственные инвестиции

Сбер - Ответственные инвестиции (Сбер Управление Активами), 4162, SBRI

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.09.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	12.43
СЧА	1 259 106 502.01
Пай	12.43
СЧА	1 259 106 502.01

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.14%	1.14%	—	—	—	—
1.17%	1.15%	—	—	—	—
1.14%	1.14%	—	—	—	—
1.17%	1.15%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	12.43	1 259 106 502.01	12.43	1 259 106 502.01
24.02.2021	12.29	1 244 510 342.89	12.29	1 244 510 342.89
20.02.2021	12.39	1 255 372 867.66	12.39	1 255 372 867.66
19.02.2021	12.38	1 254 116 606.26	12.38	1 254 116 606.26
18.02.2021	12.2	1 235 906 910.32	12.2	1 235 906 910.32
17.02.2021	12.29	1 244 759 322.83	12.29	1 244 759 322.83
16.02.2021	12.47	1 263 249 005.27	12.47	1 263 249 005.27
15.02.2021	12.39	1 254 552 693.61	12.39	1 254 552 693.61
12.02.2021	12.25	1 241 002 494.57	12.25	1 241 002 494.57
11.02.2021	12.23	1 238 678 976.14	12.23	1 238 678 976.14

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	12.19	1 234 343 609.22	12.19	1 234 343 609.22
09.02.2021	12.3	1 245 572 353.64	12.3	1 245 572 353.64
08.02.2021	12.36	1 251 861 761.56	12.36	1 251 861 761.56
05.02.2021	12.22	1 237 356 268.42	12.22	1 237 356 268.42
04.02.2021	12.18	1 233 655 314.71	12.18	1 233 655 314.71
03.02.2021	12.11	1 226 552 175.13	12.11	1 226 552 175.13
02.02.2021	12.16	1 232 032 380.32	12.16	1 232 032 380.32
01.02.2021	11.95	1 210 458 109.32	11.95	1 210 458 109.32
29.01.2021	11.92	1 207 505 502.86	11.92	1 207 505 502.86
28.01.2021	12.11	1 226 954 717.09	12.11	1 226 954 717.09

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	12.15	1 231 180 022.03	12.15	1 231 180 022.03
26.01.2021	12.31	1 246 857 294.17	12.31	1 246 857 294.17
25.01.2021	12.29	1 244 810 004.06	12.29	1 244 810 004.06
22.01.2021	12.17	1 232 947 289.10	12.17	1 232 947 289.10
21.01.2021	12.26	1 242 129 270.27	12.26	1 242 129 270.27
20.01.2021	12.42	1 258 430 291.15	12.42	1 258 430 291.15
19.01.2021	12.36	1 251 733 479.51	12.36	1 251 733 479.51
18.01.2021	12.41	1 257 225 748.55	12.41	1 257 225 748.55
15.01.2021	12.38	1 253 656 621.77	12.38	1 253 656 621.77
14.01.2021	12.47	1 262 891 958.80	12.47	1 262 891 958.80

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
4162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2020 до 22.09.2020
Пайщики на 30.09.2020
519
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRI
ISIN
RU000A1024P8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен индекса "Индекс МосБиржи - РСПП "Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто", рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.92
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.91
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	6.89
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	6.57
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.56

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.15% без учета НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.43	12.45	12.43	1 382 243.78

25.02.2021	«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021	Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021	В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации	22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	21 659 169 449.75
Рублевые облигации	18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы	13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций	11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет	10 022 604 157.01
Еврооблигации	6 617 620 075.96
Сбер - Денежный	5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес	4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор	3 331 907 665.78
Сбер - Золото	3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции	3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии	2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации	2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500	2 103 962 381.03
Сбер - Электроэнергетика	1 802 468 701.85
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость	1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки	1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор	915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок	772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение	362 761 855.78
Сбер - Европа	149 258 231.64
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Зарубежный арендный бизнес	—
Зарубежный рентный бизнес	—