Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 013.26 |
| СЧА | 7 494 553 198.92 |
| Пай | 1 013.26 |
| СЧА | 7 494 553 198.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.08% |
-1.26% |
-0.25% |
-0.24% |
— |
— |
— |
-1.08% |
-14.04% |
-28.20% |
-30.55% |
— |
— |
— |
-1.08% |
-1.26% |
-0.25% |
-0.24% |
— |
— |
— |
-1.08% |
-14.04% |
-28.20% |
-30.55% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1 013.26 | 7 494 553 198.92 | 1013.26 | 7 494 553 198.92 |
| 28.05.2026 | 1 024.32 | 7 576 302 832.10 | 1024.32 | 7 576 302 832.10 |
| 27.05.2026 | 1 023.96 | 7 573 680 976.20 | 1023.96 | 7 573 680 976.20 |
| 26.05.2026 | 1 023.61 | 7 571 054 431.73 | 1023.61 | 7 571 054 431.73 |
| 25.05.2026 | 1 023.25 | 7 670 757 817.76 | 1023.25 | 7 670 757 817.76 |
| 22.05.2026 | 1 022.11 | 7 662 203 078.94 | 1022.11 | 7 662 203 078.94 |
| 21.05.2026 | 1 021.76 | 7 659 563 815.09 | 1021.76 | 7 659 563 815.09 |
| 20.05.2026 | 1 021.40 | 7 759 038 477.97 | 1021.4 | 7 759 038 477.97 |
| 19.05.2026 | 1 021.03 | 7 756 205 064.29 | 1021.03 | 7 756 205 064.29 |
| 18.05.2026 | 1 020.66 | 8 161 663 747.86 | 1020.66 | 8 161 663 747.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 1 019.52 | 8 152 528 082.44 | 1019.52 | 8 152 528 082.44 |
| 14.05.2026 | 1 019.26 | 8 150 482 041.70 | 1019.26 | 8 150 482 041.70 |
| 13.05.2026 | 1 018.92 | 8 147 706 976.15 | 1018.92 | 8 147 706 976.15 |
| 12.05.2026 | 1 018.58 | 8 144 997 769.30 | 1018.58 | 8 144 997 769.30 |
| 08.05.2026 | 1 017.04 | 8 132 733 897.40 | 1017.04 | 8 132 733 897.40 |
| 07.05.2026 | 1 016.68 | 8 129 813 656.79 | 1016.68 | 8 129 813 656.79 |
| 06.05.2026 | 1 016.31 | 8 533 367 391.85 | 1016.31 | 8 533 367 391.85 |
| 05.05.2026 | 1 015.96 | 8 530 417 420.73 | 1015.96 | 8 530 417 420.73 |
| 04.05.2026 | 1 015.60 | 8 527 405 861.25 | 1015.6 | 8 527 405 861.25 |
| 30.04.2026 | 1 014.02 | 8 514 155 854.87 | 1014.02 | 8 514 155 854.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 1 026.15 | 8 718 658 735.46 | 1026.15 | 8 718 658 735.46 |
| 28.04.2026 | 1 025.77 | 8 715 410 881.74 | 1025.77 | 8 715 410 881.74 |
| 27.04.2026 | 1 025.41 | 8 866 135 099.34 | 1025.41 | 8 866 135 099.34 |
| 24.04.2026 | 1 024.23 | 8 855 949 753.58 | 1024.23 | 8 855 949 753.58 |
| 23.04.2026 | 1 023.87 | 8 955 221 845.95 | 1023.87 | 8 955 221 845.95 |
| 22.04.2026 | 1 023.50 | 9 054 361 312.58 | 1023.5 | 9 054 361 312.58 |
| 21.04.2026 | 1 023.14 | 9 153 434 987.27 | 1023.14 | 9 153 434 987.27 |
| 20.04.2026 | 1 022.77 | 9 252 473 403.05 | 1022.77 | 9 252 473 403.05 |
| 17.04.2026 | 1 021.54 | 9 241 299 643.11 | 1021.54 | 9 241 299 643.11 |
| 16.04.2026 | 1 021.17 | 9 748 509 816.02 | 1021.17 | 9 748 509 816.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 27.02.2026
36 002
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Апрель 2026 | 14.05.2026 | 30.04.2026 | 12.4833 | 1.231074 |
| Март 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 12.9995 | 1.280476 |
| Февраль 2026 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 10.856 | 1.068757 |
| Январь 2026 | 20.02.2026 | 30.01.2026 | 13.4901 | 1.328450 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 13.069 | 1.286559 |
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
| Сентябрь 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 13.1103 | 1.295049 |
| Август 2025 | 19.09.2025 | 29.08.2025 | 10.7189 | 1.059800 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
