Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
15.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 022.77 |
| СЧА | 11 132 897 023.82 |
| Пай | 1 022.77 |
| СЧА | 11 132 897 023.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
0.21% |
0.38% |
— |
— |
— |
— |
0.13% |
3.85% |
179.26% |
— |
— |
— |
— |
0.13% |
0.21% |
0.38% |
— |
— |
— |
— |
0.13% |
3.85% |
179.26% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 022.77 | 11 132 897 023.82 | 1022.77 | 11 132 897 023.82 |
| 12.12.2025 | 1 021.49 | 11 118 875 677.43 | 1021.49 | 11 118 875 677.43 |
| 11.12.2025 | 1 021.09 | 11 114 600 535.41 | 1021.09 | 11 114 600 535.41 |
| 10.12.2025 | 1 020.69 | 11 110 240 429.98 | 1020.69 | 11 110 240 429.98 |
| 09.12.2025 | 1 020.29 | 11 054 740 943.71 | 1020.29 | 11 054 740 943.71 |
| 08.12.2025 | 1 019.88 | 11 050 315 393.63 | 1019.88 | 11 050 315 393.63 |
| 05.12.2025 | 1 018.59 | 10 883 111 701.14 | 1018.59 | 10 883 111 701.14 |
| 04.12.2025 | 1 018.18 | 10 878 698 638.04 | 1018.18 | 10 878 698 638.04 |
| 03.12.2025 | 1 017.77 | 10 874 335 463.80 | 1017.77 | 10 874 335 463.80 |
| 02.12.2025 | 1 017.43 | 10 870 697 167.84 | 1017.43 | 10 870 697 167.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 017.02 | 10 805 275 555.74 | 1017.02 | 10 805 275 555.74 |
| 28.11.2025 | 1 015.71 | 10 791 302 770.31 | 1015.71 | 10 791 302 770.31 |
| 27.11.2025 | 1 026.22 | 10 697 416 456.65 | 1026.22 | 10 697 416 456.65 |
| 26.11.2025 | 1 025.81 | 10 641 837 510.39 | 1025.81 | 10 641 837 510.39 |
| 25.11.2025 | 1 025.41 | 10 637 629 517.96 | 1025.41 | 10 637 629 517.96 |
| 24.11.2025 | 1 025.01 | 10 479 499 220.04 | 1025.01 | 10 479 499 220.04 |
| 21.11.2025 | 1 023.68 | 10 465 918 721.85 | 1023.68 | 10 465 918 721.85 |
| 20.11.2025 | 1 023.27 | 10 256 784 044.23 | 1023.27 | 10 256 784 044.23 |
| 19.11.2025 | 1 022.84 | 10 354 754 451.41 | 1022.84 | 10 354 754 451.41 |
| 18.11.2025 | 1 022.41 | 10 657 134 440.91 | 1022.41 | 10 657 134 440.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 1 022.00 | 10 734 579 878.57 | 1022 | 10 734 579 878.57 |
| 14.11.2025 | 1 020.66 | 10 720 526 332.73 | 1020.66 | 10 720 526 332.73 |
| 13.11.2025 | 1 020.26 | 10 583 485 328.44 | 1020.26 | 10 583 485 328.44 |
| 12.11.2025 | 1 019.90 | 10 477 641 613.95 | 1019.9 | 10 477 641 613.95 |
| 11.11.2025 | 1 019.49 | 10 473 419 482.38 | 1019.49 | 10 473 419 482.38 |
| 10.11.2025 | 1 019.08 | 10 469 157 095.25 | 1019.08 | 10 469 157 095.25 |
| 07.11.2025 | 1 017.76 | 10 353 570 054.66 | 1017.76 | 10 353 570 054.66 |
| 06.11.2025 | 1 017.41 | 8 974 143 705.65 | 1017.41 | 8 974 143 705.65 |
| 05.11.2025 | 1 017.02 | 8 766 906 666.42 | 1017.02 | 8 766 906 666.42 |
| 01.11.2025 | 1 015.28 | 8 629 796 892.12 | 1015.28 | 8 629 796 892.12 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 31.10.2025
24 710
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
| Сентябрь 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 13.1103 | 1.295049 |
| Август 2025 | 19.09.2025 | 29.08.2025 | 10.7189 | 1.059800 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
