Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 020.56 |
| СЧА | 6 783 129 492.34 |
| Пай | 1 020.56 |
| СЧА | 6 783 129 492.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-0.01% |
-0.26% |
-0.33% |
— |
— |
— |
-0.71% |
-16.89% |
-32.19% |
-38.00% |
— |
— |
— |
0.03% |
-0.01% |
-0.26% |
-0.33% |
— |
— |
— |
-0.71% |
-16.89% |
-32.19% |
-38.00% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 1 020.56 | 6 783 129 492.34 | 1020.56 | 6 783 129 492.34 |
| 17.06.2026 | 1 020.22 | 6 831 835 960.19 | 1020.22 | 6 831 835 960.19 |
| 16.06.2026 | 1 019.87 | 6 829 535 369.57 | 1019.87 | 6 829 535 369.57 |
| 15.06.2026 | 1 019.52 | 6 929 122 421.73 | 1019.52 | 6 929 122 421.73 |
| 11.06.2026 | 1 017.99 | 6 918 689 970.30 | 1017.99 | 6 918 689 970.30 |
| 10.06.2026 | 1 017.72 | 7 018 673 142.34 | 1017.72 | 7 018 673 142.34 |
| 09.06.2026 | 1 017.37 | 7 016 250 491.38 | 1017.37 | 7 016 250 491.38 |
| 08.06.2026 | 1 017.02 | 7 115 532 543.40 | 1017.02 | 7 115 532 543.40 |
| 05.06.2026 | 1 015.87 | 7 107 451 872.20 | 1015.87 | 7 107 451 872.20 |
| 04.06.2026 | 1 015.50 | 7 104 914 919.53 | 1015.5 | 7 104 914 919.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 1 015.13 | 7 406 867 927.01 | 1015.13 | 7 406 867 927.01 |
| 02.06.2026 | 1 014.78 | 7 404 253 515.26 | 1014.78 | 7 404 253 515.26 |
| 01.06.2026 | 1 014.42 | 7 503 081 914.39 | 1014.42 | 7 503 081 914.39 |
| 29.05.2026 | 1 013.26 | 7 494 553 198.92 | 1013.26 | 7 494 553 198.92 |
| 28.05.2026 | 1 024.32 | 7 576 302 832.10 | 1024.32 | 7 576 302 832.10 |
| 27.05.2026 | 1 023.96 | 7 573 680 976.20 | 1023.96 | 7 573 680 976.20 |
| 26.05.2026 | 1 023.61 | 7 571 054 431.73 | 1023.61 | 7 571 054 431.73 |
| 25.05.2026 | 1 023.25 | 7 670 757 817.76 | 1023.25 | 7 670 757 817.76 |
| 22.05.2026 | 1 022.11 | 7 662 203 078.94 | 1022.11 | 7 662 203 078.94 |
| 21.05.2026 | 1 021.76 | 7 659 563 815.09 | 1021.76 | 7 659 563 815.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 1 021.40 | 7 759 038 477.97 | 1021.4 | 7 759 038 477.97 |
| 19.05.2026 | 1 021.03 | 7 756 205 064.29 | 1021.03 | 7 756 205 064.29 |
| 18.05.2026 | 1 020.66 | 8 161 663 747.86 | 1020.66 | 8 161 663 747.86 |
| 15.05.2026 | 1 019.52 | 8 152 528 082.44 | 1019.52 | 8 152 528 082.44 |
| 14.05.2026 | 1 019.26 | 8 150 482 041.70 | 1019.26 | 8 150 482 041.70 |
| 13.05.2026 | 1 018.92 | 8 147 706 976.15 | 1018.92 | 8 147 706 976.15 |
| 12.05.2026 | 1 018.58 | 8 144 997 769.30 | 1018.58 | 8 144 997 769.30 |
| 08.05.2026 | 1 017.04 | 8 132 733 897.40 | 1017.04 | 8 132 733 897.40 |
| 07.05.2026 | 1 016.68 | 8 129 813 656.79 | 1016.68 | 8 129 813 656.79 |
| 06.05.2026 | 1 016.31 | 8 533 367 391.85 | 1016.31 | 8 533 367 391.85 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 30.04.2026
35 665
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Май 2026 | 09.06.2026 | 29.05.2026 | 11.4011 | 1.125192 |
| Апрель 2026 | 14.05.2026 | 30.04.2026 | 12.4833 | 1.231074 |
| Март 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 12.9995 | 1.280476 |
| Февраль 2026 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 10.856 | 1.068757 |
| Январь 2026 | 20.02.2026 | 30.01.2026 | 13.4901 | 1.328450 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 13.069 | 1.286559 |
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
| Сентябрь 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 13.1103 | 1.295049 |
| Август 2025 | 19.09.2025 | 29.08.2025 | 10.7189 | 1.059800 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
