Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 019.58 |
| СЧА | 7 088 119 185.94 |
| Пай | 1 019.58 |
| СЧА | 7 088 119 185.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-0.02% |
-0.18% |
-0.41% |
0.15% |
— |
— |
0.03% |
6.82% |
-8.65% |
-32.63% |
139.90% |
— |
— |
0.03% |
-0.02% |
-0.18% |
-0.41% |
0.15% |
— |
— |
0.03% |
6.82% |
-8.65% |
-32.63% |
139.90% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 1 019.58 | 7 088 119 185.94 | 1019.58 | 7 088 119 185.94 |
| 19.08.2026 | 1 019.24 | 7 085 752 836.22 | 1019.24 | 7 085 752 836.22 |
| 18.08.2026 | 1 018.89 | 7 129 220 208.15 | 1018.89 | 7 129 220 208.15 |
| 17.08.2026 | 1 018.56 | 7 075 909 088.88 | 1018.56 | 7 075 909 088.88 |
| 14.08.2026 | 1 017.44 | 7 057 942 699.53 | 1017.44 | 7 057 942 699.53 |
| 13.08.2026 | 1 017.10 | 7 014 894 893.34 | 1017.1 | 7 014 894 893.34 |
| 12.08.2026 | 1 016.76 | 7 043 042 421.90 | 1016.76 | 7 043 042 421.90 |
| 11.08.2026 | 1 016.42 | 7 040 737 337.97 | 1016.42 | 7 040 737 337.97 |
| 10.08.2026 | 1 016.09 | 7 038 441 305.11 | 1016.09 | 7 038 441 305.11 |
| 07.08.2026 | 1 014.99 | 7 030 809 966.97 | 1014.99 | 7 030 809 966.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 1 014.65 | 7 099 503 106.76 | 1014.65 | 7 099 503 106.76 |
| 05.08.2026 | 1 014.39 | 7 148 348 785.70 | 1014.39 | 7 148 348 785.70 |
| 04.08.2026 | 1 014.06 | 6 841 627 186.27 | 1014.06 | 6 841 627 186.27 |
| 03.08.2026 | 1 013.72 | 6 819 036 994.14 | 1013.72 | 6 819 036 994.14 |
| 31.07.2026 | 1 012.60 | 6 720 237 711.64 | 1012.6 | 6 720 237 711.64 |
| 30.07.2026 | 1 023.37 | 6 791 740 553.60 | 1023.37 | 6 791 740 553.60 |
| 29.07.2026 | 1 023.03 | 6 789 462 433.02 | 1023.03 | 6 789 462 433.02 |
| 28.07.2026 | 1 022.69 | 6 736 071 306.77 | 1022.69 | 6 736 071 306.77 |
| 27.07.2026 | 1 022.35 | 6 713 377 119.61 | 1022.35 | 6 713 377 119.61 |
| 24.07.2026 | 1 021.22 | 6 705 926 931.58 | 1021.22 | 6 705 926 931.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1 020.87 | 6 703 667 039.20 | 1020.87 | 6 703 667 039.20 |
| 22.07.2026 | 1 020.52 | 6 701 349 443.11 | 1020.52 | 6 701 349 443.11 |
| 21.07.2026 | 1 020.16 | 6 668 356 852.14 | 1020.16 | 6 668 356 852.14 |
| 20.07.2026 | 1 019.80 | 6 635 379 842.42 | 1019.8 | 6 635 379 842.42 |
| 17.07.2026 | 1 018.60 | 6 597 019 153.17 | 1018.6 | 6 597 019 153.17 |
| 16.07.2026 | 1 018.24 | 6 645 582 521.88 | 1018.24 | 6 645 582 521.88 |
| 15.07.2026 | 1 017.89 | 6 643 275 434.12 | 1017.89 | 6 643 275 434.12 |
| 14.07.2026 | 1 017.53 | 6 640 942 788.94 | 1017.53 | 6 640 942 788.94 |
| 13.07.2026 | 1 017.17 | 6 669 078 083.52 | 1017.17 | 6 669 078 083.52 |
| 10.07.2026 | 1 015.99 | 6 661 341 687.13 | 1015.99 | 6 661 341 687.13 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 30.06.2026
34 681
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2026 | 10.08.2026 | 31.07.2026 | 11.1198 | 1.098144 |
| Июнь 2026 | 08.07.2026 | 30.06.2026 | 12.5091 | 1.235580 |
| Май 2026 | 09.06.2026 | 29.05.2026 | 11.4011 | 1.125192 |
| Апрель 2026 | 14.05.2026 | 30.04.2026 | 12.4833 | 1.231074 |
| Март 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 12.9995 | 1.280476 |
| Февраль 2026 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 10.856 | 1.068757 |
| Январь 2026 | 20.02.2026 | 30.01.2026 | 13.4901 | 1.328450 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 13.069 | 1.286559 |
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
