Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Финансовый сектор

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	958.26	4.35%	-7.81%	-10.23%	-13.53%	-8.97%	36.39%	958.26	4.35%	-7.81%	-10.23%	-13.53%	-8.97%	36.39%
СЧА	323 655 451.74	4.93%	-13.80%	-28.18%	-43.22%	72.24%	268.46%	323 655 451.74	4.93%	-13.80%	-28.18%	-43.22%	72.24%	268.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
06.04.2020	958.26	323 655 451.74	958.26	323 655 451.74
03.04.2020	918.33	308 446 605.19	918.33	308 446 605.19
02.04.2020	944.00	318 476 359.15	944	318 476 359.15
01.04.2020	945.18	318 517 475.89	945.18	318 517 475.89
31.03.2020	983.38	330 996 572.00	983.38	330 996 572.00
30.03.2020	1 014.36	341 232 953.92	1014.36	341 232 953.92
27.03.2020	999.65	344 577 136.46	999.65	344 577 136.46
26.03.2020	1 009.33	347 845 135.40	1009.33	347 845 135.40
25.03.2020	986.90	339 915 707.38	986.9	339 915 707.38
24.03.2020	957.14	330 267 257.15	957.14	330 267 257.15

Дата	Пай	СЧА
23.03.2020	882.07	303 211 168.17	882.07	303 211 168.17
20.03.2020	920.66	321 651 633.52	920.66	321 651 633.52
19.03.2020	939.78	329 277 016.71	939.78	329 277 016.71
18.03.2020	914.26	319 528 870.54	914.26	319 528 870.54
17.03.2020	935.54	326 456 929.26	935.54	326 456 929.26
16.03.2020	889.70	317 416 541.44	889.7	317 416 541.44
13.03.2020	990.93	354 162 739.70	990.93	354 162 739.70
12.03.2020	928.20	333 140 798.34	928.2	333 140 798.34
11.03.2020	995.74	361 985 655.38	995.74	361 985 655.38
10.03.2020	1 031.21	373 376 262.83	1031.21	373 376 262.83

Дата	Пай	СЧА
06.03.2020	1 039.47	375 468 554.40	1039.47	375 468 554.40
05.03.2020	1 050.81	380 386 403.39	1050.81	380 386 403.39
04.03.2020	1 077.29	388 924 136.04	1077.29	388 924 136.04
03.03.2020	1 060.95	383 603 762.45	1060.95	383 603 762.45
02.03.2020	1 103.55	395 003 005.41	1103.55	395 003 005.41
28.02.2020	1 070.93	382 489 170.77	1070.93	382 489 170.77
27.02.2020	1 080.44	386 046 934.31	1080.44	386 046 934.31
26.02.2020	1 102.45	396 760 138.23	1102.45	396 760 138.23
25.02.2020	1 104.56	403 095 409.33	1104.56	403 095 409.33
21.02.2020	1 166.35	426 082 480.30	1166.35	426 082 480.30

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Дата регистрации
16.08.2007
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.09.2019
2 430
Тикер
RU000A0JPFK1
ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	32.89
Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026]	7.11
JP Morgan, акция, [US46625H1005]	6.47
Bank of America Corporation, акция, [US0605051046]	3.94
Wells Fargo, акция, [US9497461015]	3.75

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.084	201
Коэффициент Сортино	-0.070	196
Волатильность	3.79%	156
VaR	-6.03%	189
α-коэффициент	-3.678
β-коэффициент	0.360
R2	10.49%

07.04.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — в лидерах по итогам марта
06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
01.04.2020	Сбербанк Управление Активами: 24 года на рынке
30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 077 415 879.34
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 097 919 512.88
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 220 418 467.50
Сбербанк-Денежный	14 044 141 411.52
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	13 613 403 728.85
Российские долларовые облигации	12 260 846 643.31
Сбербанк – Природные ресурсы	10 350 795 022.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 440 958 511.17
Еврооблигации	7 912 112 588.72
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 749 443 327.88
Сбербанк – Арендный бизнес	4 649 422 094.98
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 378 066 723.36
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 589 413 244.49
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 442 566 471.13
Сбербанк — Золото	2 601 008 767.98
Сбербанк - Еврооблигации	2 420 632 186.13
Коммерческая недвижимость	1 852 451 792.31
Сбербанк — Биотехнологии	1 075 008 662.18
Сбербанк – Электроэнергетика	1 048 560 156.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 007 188 406.16
Сбербанк – Потребительский сектор	834 377 635.14
Сбербанк – Америка	719 754 894.62
Сбербанк - Эс энд Пи 500	579 420 886.02
Глобальные облигации	555 405 383.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	554 499 661.56
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	443 904 936.80
Долларовые облигации	281 091 172.75
Сбербанк - Развивающиеся рынки	145 715 869.79
Сбербанк – Европа	62 276 079.16
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 486 246.68
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—