Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Финансовый сектор

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 108.64	0.62%	1.04%	4.91%	-10.55%	26.71%	79.37%
СЧА	544 910 978.66	0.43%	-2.22%	-14.14%	-49.83%	217.22%	804.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	1 108.64	544 910 978.66
11.07.2019	1 101.83	542 597 124.39
10.07.2019	1 100.42	542 785 342.33
09.07.2019	1 113.40	548 618 684.38
08.07.2019	1 109.72	547 522 241.53
05.07.2019	1 118.66	552 205 984.17
04.07.2019	1 111.20	550 375 383.63
03.07.2019	1 109.88	550 609 835.45
02.07.2019	1 101.78	549 581 903.15
01.07.2019	1 095.94	549 499 920.01

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	1 087.82	545 252 616.77
27.06.2019	1 077.96	540 273 507.28
26.06.2019	1 067.79	534 749 286.33
25.06.2019	1 061.49	531 797 227.23
24.06.2019	1 068.95	542 710 787.38
21.06.2019	1 075.22	546 292 222.19
20.06.2019	1 076.21	550 480 392.47
19.06.2019	1 085.98	553 462 747.39
18.06.2019	1 085.00	555 433 122.34
17.06.2019	1 071.08	553 628 869.02

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	1 079.83	557 417 596.52
13.06.2019	1 087.01	562 400 847.52
11.06.2019	1 097.26	557 280 628.44
10.06.2019	1 097.51	558 825 290.69
07.06.2019	1 088.09	553 179 980.36
06.06.2019	1 091.70	555 643 773.63
05.06.2019	1 087.85	555 630 469.36
04.06.2019	1 088.63	555 993 118.16
03.06.2019	1 061.99	543 328 265.95
31.05.2019	1 057.39	540 733 715.69

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Дата регистрации
16.08.2007
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 29.03.2019
2 870
Тикер/ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	26.84
Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026]	7.97
Goldman Sachs, акция об. [US38141G1040]	7.03
JP Morgan, акция об. [US46625H1005]	6.97
Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046]	5.86

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.005	155
Коэффициент Сортино	-0.005	155
Волатильность	4.20%	188
VaR	-6.35%	189
α-коэффициент	-3.260
β-коэффициент	0.437
R2	12.33%

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 844 255 885.49
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 439 703 602.65
Сбербанк – Природные ресурсы	6 985 704 221.56
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 077 049 193.25
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 060 740 084.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 474 650 698.68
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 216 546 424.88
Сбербанк-Денежный	1 452 260 648.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 663 050.60
Сбербанк – Фонд активного управления	1 274 936 145.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 248 321 030.24
Сбербанк – Потребительский сектор	1 235 750 747.82
Сбербанк — Биотехнологии	1 175 600 684.73
Сбербанк — Золото	867 487 215.07
Сбербанк – Электроэнергетика	827 154 507.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 122 289.45
Сбербанк – Америка	686 035 802.90
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	566 257 035.99
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	547 434 337.88
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 549 352.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	304 019 415.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 308 775.85
Сбербанк – Европа	98 785 658.07
Сбербанк – Глобальное машиностроение	73 531 875.24
Глобальные облигации	39 796 508.54
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—