Мой портфель
×

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

18.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 038.38 0.06% -7.12% -16.13% -13.83% 22.82% 55.04%
СЧА 596 081 519.19 0.03% -13.49% -43.60% 2.47% 444.04% 825.51%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0913-94127681
  • Дата регистрации
    16.08.2007
  • Формирование
    с 27.08.2007 до 28.08.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    3 503
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.063 141
Коэффициент Сортино 0.060 142
Волатильность 4.13% 191
VaR -5.93% 190
α-коэффициент -3.948
β-коэффициент 0.276
R2 4.86%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы 5 431 920 418.04
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 310 980 313.75