Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Финансовый сектор

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 150.67	0.41%	6.52%	2.66%	4.33%	13.54%	79.83%	1 150.67	0.41%	6.52%	2.66%	4.33%	13.54%	79.83%
СЧА	435 078 714.53	-0.78%	-1.95%	-23.59%	-36.54%	150.01%	415.03%	435 078 714.53	-0.78%	-1.95%	-23.59%	-36.54%	150.01%	415.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	1 150.67	435 078 714.53	1 150.67	435 078 714.53
11.11.2019	1 146.02	438 508 919.21	1 146.02	438 508 919.21
08.11.2019	1 153.15	441 302 554.02	1 153.15	441 302 554.02
07.11.2019	1 155.21	443 274 536.07	1 155.21	443 274 536.07
06.11.2019	1 146.93	440 700 271.57	1 146.93	440 700 271.57
05.11.2019	1 139.03	438 066 252.51	1 139.03	438 066 252.51
01.11.2019	1 124.38	432 965 308.65	1 124.38	432 965 308.65
31.10.2019	1 117.02	433 119 258.95	1 117.02	433 119 258.95
30.10.2019	1 122.50	440 099 697.66	1 122.50	440 099 697.66
29.10.2019	1 123.79	441 472 492.77	1 123.79	441 472 492.77

Дата	Пай	СЧА
28.10.2019	1 120.84	436 930 887.64	1 120.84	436 930 887.64
25.10.2019	1 116.91	437 393 464.26	1 116.91	437 393 464.26
24.10.2019	1 117.21	437 525 490.21	1 117.21	437 525 490.21
23.10.2019	1 115.58	438 331 580.83	1 115.58	438 331 580.83
22.10.2019	1 109.88	436 325 054.77	1 109.88	436 325 054.77
21.10.2019	1 109.07	438 915 329.26	1 109.07	438 915 329.26
18.10.2019	1 100.50	437 174 715.19	1 100.50	437 174 715.19
17.10.2019	1 096.52	436 619 904.48	1 096.52	436 619 904.48
16.10.2019	1 096.58	447 542 547.22	1 096.58	447 542 547.22
15.10.2019	1 098.21	446 700 290.60	1 098.21	446 700 290.60

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	1 080.23	443 549 662.86	1 080.23	443 549 662.86
11.10.2019	1 080.27	443 752 678.39	1 080.27	443 752 678.39
10.10.2019	1 067.73	430 788 966.50	1 067.73	430 788 966.50
09.10.2019	1 060.18	451 051 001.81	1 060.18	451 051 001.81
08.10.2019	1 058.23	452 004 781.88	1 058.23	452 004 781.88
07.10.2019	1 069.41	452 283 810.07	1 069.41	452 283 810.07
04.10.2019	1 067.45	450 633 345.99	1 067.45	450 633 345.99
03.10.2019	1 064.99	451 207 572.14	1 064.99	451 207 572.14
02.10.2019	1 064.21	453 105 916.13	1 064.21	453 105 916.13
01.10.2019	1 088.55	466 089 817.52	1 088.55	466 089 817.52

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Дата регистрации
16.08.2007
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.06.2019
2 640
Тикер/ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	28.07
Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026]	8.06
Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046]	5.87
JP Morgan, акция об. [US46625H1005]	5.31
Goldman Sachs, акция об. [US38141G1040]	5.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.040	185
Коэффициент Сортино	-0.033	183
Волатильность	3.79%	161
VaR	-5.83%	184
α-коэффициент	-3.605
β-коэффициент	0.383
R2	12.43%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 391 645 424.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 537 785 264.25
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 841 126 285.91
Сбербанк – Природные ресурсы	9 562 785 401.85
Сбербанк-Денежный	7 722 140 830.64
Еврооблигации	7 492 360 017.98
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 315 095 231.41
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 260 605 885.23
Российские долларовые облигации	4 803 157 992.60
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 734 474 695.84
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 718 005 183.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 630 543 073.76
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 288 165 708.21
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 202 852.41
Сбербанк — Золото	1 065 526 517.47
Сбербанк — Биотехнологии	1 009 627 223.19
Сбербанк – Потребительский сектор	980 546 619.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 184 350.69
Сбербанк – Электроэнергетика	676 071 022.56
Сбербанк – Америка	602 662 424.69
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	513 729 578.96
Сбербанк - Эс энд Пи 500	316 637 119.57
Глобальные облигации	290 499 814.14
Долларовые облигации	259 770 415.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 012 812.92
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 392 578.20
Сбербанк – Европа	60 928 235.11
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 380 498.29
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—