25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 337.88 |
СЧА | 915 276 200.36 |
Пай | 1 337.88 |
СЧА | 915 276 200.36 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.08% |
4.53% |
29.07% |
21.12% |
4.77% |
73.33% |
9.40% |
20.92% |
111.27% |
127.06% |
33.79% |
496.75% |
-1.08% |
4.53% |
29.07% |
21.12% |
4.77% |
73.33% |
9.40% |
20.92% |
111.27% |
127.06% |
33.79% |
496.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1337.88 | 915 276 200.36 | 1337.88 | 915 276 200.36 |
24.02.2021 | 1352.55 | 836 661 654.72 | 1352.55 | 836 661 654.72 |
20.02.2021 | 1327.19 | 825 999 480.59 | 1327.19 | 825 999 480.59 |
19.02.2021 | 1326.78 | 855 222 798.54 | 1326.78 | 855 222 798.54 |
18.02.2021 | 1312.51 | 840 559 918.81 | 1312.51 | 840 559 918.81 |
17.02.2021 | 1321.5 | 794 534 749.58 | 1321.5 | 794 534 749.58 |
16.02.2021 | 1320.82 | 791 948 045.08 | 1320.82 | 791 948 045.08 |
15.02.2021 | 1301.14 | 785 052 284.29 | 1301.14 | 785 052 284.29 |
12.02.2021 | 1302.95 | 877 498 336.41 | 1302.95 | 877 498 336.41 |
11.02.2021 | 1283.36 | 839 562 839.53 | 1283.36 | 839 562 839.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 1284 | 888 060 733.99 | 1284 | 888 060 733.99 |
09.02.2021 | 1288.3 | 889 353 122.51 | 1288.3 | 889 353 122.51 |
08.02.2021 | 1291.75 | 799 566 495.98 | 1291.75 | 799 566 495.98 |
05.02.2021 | 1282.89 | 741 806 255.49 | 1282.89 | 741 806 255.49 |
04.02.2021 | 1293.72 | 744 162 031.53 | 1293.72 | 744 162 031.53 |
03.02.2021 | 1275.89 | 679 563 112.64 | 1275.89 | 679 563 112.64 |
02.02.2021 | 1268.44 | 675 927 097.63 | 1268.44 | 675 927 097.63 |
01.02.2021 | 1247.08 | 666 912 444.80 | 1247.08 | 666 912 444.80 |
29.01.2021 | 1226.5 | 653 163 502.77 | 1226.5 | 653 163 502.77 |
28.01.2021 | 1258.84 | 670 156 708.69 | 1258.84 | 670 156 708.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 1245.03 | 660 210 975.25 | 1245.03 | 660 210 975.25 |
26.01.2021 | 1264.33 | 720 092 238.94 | 1264.33 | 720 092 238.94 |
25.01.2021 | 1279.95 | 756 944 432.94 | 1279.95 | 756 944 432.94 |
22.01.2021 | 1277.02 | 798 023 667.44 | 1277.02 | 798 023 667.44 |
21.01.2021 | 1278.68 | 765 781 362.85 | 1278.68 | 765 781 362.85 |
20.01.2021 | 1284.68 | 765 401 403.04 | 1284.68 | 765 401 403.04 |
19.01.2021 | 1295.64 | 771 249 189.36 | 1295.64 | 771 249 189.36 |
18.01.2021 | 1290.21 | 722 362 170.99 | 1290.21 | 722 362 170.99 |
15.01.2021 | 1291.09 | 722 086 122.57 | 1291.09 | 722 086 122.57 |
14.01.2021 | 1309.52 | 732 305 172.64 | 1309.52 | 732 305 172.64 |
Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339] | 33.20 |
Morgan Stanley, акция об. [US6174464486] | 4.52 |
Goldman Sachs, акция об. [US38141G1040] | 4.36 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.34 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 4.30 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.110 | 222 |
Коэффициент Сортино | -0.114 | 221 |
Волатильность | 4.82% | 163 |
VaR | -7.94% | 207 |
α-коэффициент | -2.442 | |
β-коэффициент | 0.649 | |
R2 | 38.92% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |