Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Финансовый сектор

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 134.86	-0.44%	-1.89%	3.53%	6.23%	8.91%	76.46%	1 134.86	-0.44%	-1.89%	3.53%	6.23%	8.91%	76.46%
СЧА	410 779 203.11	0.59%	-6.12%	-23.86%	-33.25%	147.12%	419.84%	410 779 203.11	0.59%	-6.12%	-23.86%	-33.25%	147.12%	419.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
15.01.2020	1 134.86	410 779 203.11	1 134.86	410 779 203.11
14.01.2020	1 139.93	408 352 097.59	1 139.93	408 352 097.59
13.01.2020	1 142.28	409 740 839.03	1 142.28	409 740 839.03
10.01.2020	1 135.63	408 609 094.32	1 135.63	408 609 094.32
09.01.2020	1 143.15	409 209 204.96	1 143.15	409 209 204.96
31.12.2019	1 145.64	410 165 703.76	1 145.64	410 165 703.76
30.12.2019	1 143.02	413 880 615.33	1 143.02	413 880 615.33
27.12.2019	1 149.11	416 514 313.36	1 149.11	416 514 313.36
26.12.2019	1 150.67	417 379 875.60	1 150.67	417 379 875.60
25.12.2019	1 146.04	415 826 347.12	1 146.04	415 826 347.12

Дата	Пай	СЧА
24.12.2019	1 142.32	414 833 169.57	1 142.32	414 833 169.57
23.12.2019	1 148.70	418 088 471.84	1 148.70	418 088 471.84
20.12.2019	1 148.32	420 383 908.78	1 148.32	420 383 908.78
19.12.2019	1 153.48	425 879 670.99	1 153.48	425 879 670.99
18.12.2019	1 156.36	435 093 623.28	1 156.36	435 093 623.28
17.12.2019	1 162.30	437 793 743.16	1 162.30	437 793 743.16
16.12.2019	1 155.99	436 281 652.87	1 155.99	436 281 652.87
13.12.2019	1 156.78	437 566 584.20	1 156.78	437 566 584.20
12.12.2019	1 158.16	439 571 658.76	1 158.16	439 571 658.76
11.12.2019	1 146.41	434 607 893.52	1 146.41	434 607 893.52

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	1 146.39	434 488 807.98	1 146.39	434 488 807.98
09.12.2019	1 148.83	442 149 492.55	1 148.83	442 149 492.55
06.12.2019	1 150.88	445 381 840.83	1 150.88	445 381 840.83
05.12.2019	1 139.56	440 781 674.67	1 139.56	440 781 674.67
04.12.2019	1 139.68	440 657 300.36	1 139.68	440 657 300.36
03.12.2019	1 133.77	439 126 689.01	1 133.77	439 126 689.01
02.12.2019	1 148.55	444 661 969.12	1 148.55	444 661 969.12
29.11.2019	1 153.55	446 791 952.56	1 153.55	446 791 952.56
28.11.2019	1 155.96	448 113 444.10	1 155.96	448 113 444.10
27.11.2019	1 156.58	448 377 951.76	1 156.58	448 377 951.76

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Дата регистрации
16.08.2007
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.09.2019
2 430
Тикер/ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	23.74
JP Morgan, акция об. [US46625H1005]	8.00
Citigroup, акция об. [US1729674242]	6.18
Wells Fargo, акция об. [US9497461015]	5.78
Goldman Sachs, акция об. [US38141G1040]	5.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.067	201
Коэффициент Сортино	-0.057	193
Волатильность	3.76%	169
VaR	-5.88%	196
α-коэффициент	-3.751
β-коэффициент	0.345
R2	9.24%

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 294 359 595.97
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 037 710 231.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 300 858 772.42
Сбербанк – Природные ресурсы	12 350 537 352.05
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	11 928 200 117.97
Сбербанк-Денежный	10 708 126 214.11
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 937 319 914.84
Еврооблигации	7 094 469 373.38
Российские долларовые облигации	6 989 695 069.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 014 001 966.52
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 562 625 762.65
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 528 134 006.79
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 798 100 958.02
Сбербанк — Золото	1 135 501 476.19
Сбербанк — Биотехнологии	909 788 123.59
Сбербанк – Электроэнергетика	872 821 748.98
Сбербанк – Потребительский сектор	864 242 511.90
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	820 042 363.70
Сбербанк – Америка	596 092 075.99
Глобальные облигации	490 593 561.22
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	441 830 813.41
Сбербанк - Эс энд Пи 500	324 073 920.18
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	266 770 753.03
Долларовые облигации	257 700 888.84
Сбербанк - Развивающиеся рынки	175 142 124.68
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 401 627.20
Сбербанк – Европа	56 668 036.99
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—