Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Финансовый сектор

Сбер - Финансовый сектор (Сбер Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

Купить в Управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2021
Пай	1 398.56
СЧА	1 168 597 676.42
Пай	1 398.56
СЧА	1 168 597 676.42

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	-2.46%	3.13%	40.25%	19.00%	36.56%
0.79%	-1.15%	5.27%	183.10%	41.19%	466.60%
0.16%	-2.46%	3.13%	40.25%	19.00%	36.56%
0.79%	-1.15%	5.27%	183.10%	41.19%	466.60%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
24.09.2021	1398.56	1 168 597 676.42	1398.56	1 168 597 676.42
23.09.2021	1396.26	1 159 412 917.21	1396.26	1 159 412 917.21
22.09.2021	1367.73	1 138 340 132.31	1367.73	1 138 340 132.31
21.09.2021	1357.87	1 134 757 973.17	1357.87	1 134 757 973.17
20.09.2021	1361.53	1 144 944 415.77	1361.53	1 144 944 415.77
17.09.2021	1382.23	1 165 349 819.53	1382.23	1 165 349 819.53
16.09.2021	1387.83	1 178 045 153.27	1387.83	1 178 045 153.27
15.09.2021	1388.35	1 151 449 186.99	1388.35	1 151 449 186.99
14.09.2021	1386.71	1 149 365 995.78	1386.71	1 149 365 995.78
13.09.2021	1399.62	1 159 872 445.18	1399.62	1 159 872 445.18

Дата	Пай	СЧА
10.09.2021	1393.6	1 153 287 859.90	1393.6	1 153 287 859.90
09.09.2021	1400.64	1 159 180 062.26	1400.64	1 159 180 062.26
08.09.2021	1406.3	1 171 405 369.24	1406.3	1 171 405 369.24
07.09.2021	1415.46	1 178 974 724.07	1415.46	1 178 974 724.07
06.09.2021	1415.63	1 182 368 345.43	1415.63	1 182 368 345.43
03.09.2021	1411.61	1 173 961 712.53	1411.61	1 173 961 712.53
02.09.2021	1417.72	1 171 835 525.03	1417.72	1 171 835 525.03
01.09.2021	1420.18	1 169 004 851.38	1420.18	1 169 004 851.38
31.08.2021	1425.21	1 217 635 560.99	1425.21	1 217 635 560.99
30.08.2021	1433.89	1 183 952 271.86	1433.89	1 183 952 271.86

Дата	Пай	СЧА
27.08.2021	1448.89	1 202 922 026.60	1448.89	1 202 922 026.60
26.08.2021	1442.31	1 199 095 512.00	1442.31	1 199 095 512.00
25.08.2021	1448.63	1 205 519 429.23	1448.63	1 205 519 429.23
24.08.2021	1433.89	1 182 199 492.80	1433.89	1 182 199 492.80
23.08.2021	1430.44	1 181 431 961.78	1430.44	1 181 431 961.78
20.08.2021	1422.83	1 176 844 223.24	1422.83	1 176 844 223.24
19.08.2021	1410.12	1 170 275 575.57	1410.12	1 170 275 575.57
18.08.2021	1411.49	1 176 972 181.72	1411.49	1 176 972 181.72
17.08.2021	1417.22	1 181 957 529.17	1417.22	1 181 957 529.17
16.08.2021	1426.4	1 197 864 846.80	1426.4	1 197 864 846.80

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 30.06.2021
5 016
Тикер
RU000A0JPFK1
ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	29.06
Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026]	3.31
JP Morgan, акция об. [US46625H1005]	3.28
Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046]	2.76
PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038]	2.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.038	197
Коэффициент Сортино	0.039	199
Волатильность	4.87%	162
VaR	-7.33%	189
α-коэффициент	-1.947
β-коэффициент	0.636
R2	38.93%

24.09.2021	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021	Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
03.09.2021	Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления
25.08.2021	Складской комплекс в Екатеринбурге вошёл в состав фонда «Сбер — Арендный бизнес 3»
24.08.2021	Стратегии доверительного управления теперь можно пополнять в СберБанк Онлайн
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
10.08.2021	В июле инвесторы отдавали предпочтение фондам облигаций
03.08.2021	Число пайщиков закрытых ПИФов недвижимости Сбера превысило 10 тысяч
29.07.2021	Доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0%

21.09.2021	Еженедельный обзор
14.09.2021	Еженедельный обзор
07.09.2021	Еженедельный обзор
31.08.2021	Еженедельный обзор
24.08.2021	Еженедельный обзор
17.08.2021	Еженедельный обзор
10.08.2021	Еженедельный обзор
04.08.2021	Еженедельный обзор
27.07.2021	Еженедельный обзор
13.07.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации	29 041 303 659.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы	22 361 678 647.73
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	21 410 567 636.27
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	16 112 769 393.32
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	13 077 113 266.91
Сбер - Глобальный Интернет	11 550 375 216.71
Рублевые облигации	9 638 185 700.76
Сбер - Фонд перспективных облигаций	7 541 292 137.41
Сбер - Глобальные акции	6 431 304 482.01
Еврооблигации	5 231 162 615.28
Сбер - Потребительский сектор	4 976 613 363.15
Сбер - Эс энд Пи 500	3 874 403 381.65
Сбер - Золото	3 640 774 869.57
Сбер - Биотехнологии	3 281 736 796.34
Сбер - Валютные облигации	3 126 834 360.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	2 688 632 282.07
Сбер - Арендный бизнес 6	2 163 354 627.82
Сбер - Денежный	2 105 387 706.07
Сбер - Электроэнергетика	1 797 751 779.08
Сбер - Ответственные инвестиции	1 393 548 540.63
Коммерческая недвижимость	1 102 269 218.28
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	768 646 581.50
Сбер - динамичный смарт фонд	106 596 585.61
Сбер - прогрессивный смарт фонд	106 409 752.12
Сбер - взвешенный смарт фонд	103 748 968.72
Сбер - осторожный смарт фонд	101 730 510.13
Сбер - консервативный смарт фонд	101 431 256.17
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Международные облигации	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер – Сберегательный	—