Мой портфель
×

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 084.89 0.19% 4.54% -12.82% -13.89% 35.75% 53.17%
СЧА 630 991 249.65 0.53% 5.88% -41.31% -1.08% 494.44% 725.95%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0913-94127681
  • Дата регистрации
    16.08.2007
  • Формирование
    с 27.08.2007 до 28.08.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    3 503
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.001 154
Коэффициент Сортино -0.001 154
Волатильность 4.33% 199
VaR -6.51% 201
α-коэффициент -3.906
β-коэффициент 0.320
R2 5.96%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 152 772 610.10
Сбербанк – Природные ресурсы 5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес 4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 442 863 470.61

Задать вопрос управляющей компании