Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Финансовый сектор

Сбербанк – Финансовый сектор (Сбербанк Управление Активами), 0913-94127681, RU000A0JPFK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 090.33	0.71%	-2.76%	-2.47%	-16.42%	34.10%	79.65%
СЧА	550 691 190.34	0.72%	-7.37%	-20.08%	-48.60%	294.01%	793.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 090.33	550 691 190.34
15.05.2019	1 082.67	546 766 270.42
14.05.2019	1 094.16	555 638 215.51
13.05.2019	1 093.44	556 785 439.23
08.05.2019	1 120.87	569 365 595.99
07.05.2019	1 127.88	572 761 765.95
06.05.2019	1 146.63	585 349 685.44
30.04.2019	1 142.40	581 254 861.71
29.04.2019	1 142.28	581 193 684.60
26.04.2019	1 135.30	579 950 318.60

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 125.15	575 035 603.03
24.04.2019	1 115.88	588 987 354.30
23.04.2019	1 116.62	590 330 734.22
22.04.2019	1 114.83	590 307 192.24
19.04.2019	1 121.14	594 519 096.99
18.04.2019	1 119.99	593 940 485.33
17.04.2019	1 123.14	595 559 439.62
16.04.2019	1 121.28	594 507 054.29
15.04.2019	1 111.39	573 231 441.02
12.04.2019	1 116.23	576 990 493.60

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 096.90	568 325 974.68
10.04.2019	1 092.10	566 140 874.61
09.04.2019	1 094.56	567 617 598.64
08.04.2019	1 107.76	572 258 513.02
05.04.2019	1 108.15	569 972 756.12
04.04.2019	1 112.55	575 506 682.71
03.04.2019	1 102.87	571 578 086.35
02.04.2019	1 097.28	569 802 721.44
01.04.2019	1 093.61	566 753 418.51
29.03.2019	1 061.07	548 094 752.56

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0913-94127681
Дата регистрации
16.08.2007
Формирование
с 27.08.2007 до 28.08.2007
Пайщики на 28.09.2018
3 503
Тикер/ISIN
RU000A0JPFK1

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Global Financials ETF (USD) [US4642873339]	13.48
ВТБ, акция об. [10401000B]	7.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.58
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	6.53
КИВИ ПиЭлСи, деп. расп. [US74735M1080]	4.95

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.032	146
Коэффициент Сортино	0.029	146
Волатильность	4.06%	183
VaR	-5.96%	182
α-коэффициент	-3.493
β-коэффициент	0.360
R2	9.27%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—