Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд прогрессивный смарт (Первая), 4427, SBPS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	11.22
СЧА	112 172 749.53
Пай	11.22
СЧА	112 172 749.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.49%	4.66%	4.08%	7.16%	—	—	—
-1.47%	4.62%	4.04%	7.18%	—	—	—
-1.49%	4.66%	4.08%	7.16%	—	—	—
-1.47%	4.62%	4.04%	7.18%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	11.22	112 172 749.53	11.22	112 172 749.53
24.02.2022	11.39	113 850 281.01	11.39	113 850 281.01
22.02.2022	10.74	107 449 304.20	10.74	107 449 304.20
21.02.2022	10.43	104 278 068.52	10.43	104 278 068.52
18.02.2022	10.53	105 284 466.20	10.53	105 284 466.20
17.02.2022	10.51	105 094 999.67	10.51	105 094 999.67
16.02.2022	10.5	105 028 957.48	10.5	105 028 957.48
15.02.2022	10.54	105 375 788.02	10.54	105 375 788.02
14.02.2022	10.55	105 547 677.90	10.55	105 547 677.90
11.02.2022	10.47	104 704 068.12	10.47	104 704 068.12

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	10.42	104 161 554.93	10.42	104 161 554.93
09.02.2022	10.55	105 543 677.39	10.55	105 543 677.39
08.02.2022	10.51	105 148 045.96	10.51	105 148 045.96
07.02.2022	10.48	104 840 440.71	10.48	104 840 440.71
04.02.2022	10.56	105 570 460.44	10.56	105 570 460.44
03.02.2022	10.53	105 287 760.56	10.53	105 287 760.56
02.02.2022	10.69	106 850 493.53	10.69	106 850 493.53
01.02.2022	10.65	106 499 128.04	10.65	106 499 128.04
31.01.2022	10.71	107 098 954.95	10.71	107 098 954.95
28.01.2022	10.61	106 125 705.44	10.61	106 125 705.44

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	10.47	104 698 690.99	10.47	104 698 690.99
26.01.2022	10.68	106 847 394.24	10.68	106 847 394.24
25.01.2022	10.72	107 220 241.07	10.72	107 220 241.07
24.01.2022	10.79	107 880 088.00	10.79	107 880 088.00
21.01.2022	10.52	105 181 886.20	10.52	105 181 886.20
20.01.2022	10.61	106 062 012.11	10.61	106 062 012.11
19.01.2022	10.66	106 604 724.44	10.66	106 604 724.44
18.01.2022	10.72	107 163 105.49	10.72	107 163 105.49
17.01.2022	10.74	107 392 603.90	10.74	107 392 603.90
14.01.2022	10.78	107 769 210.69	10.78	107 769 210.69

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4427
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.06.2023
9 606
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBPS
ISIN
RU000A1035R0

Фонд стремится соответствовать показателям индекса "Сбер Прогрессивный смарт индекс", рассчитываемого "Сбербанк КИБ".
Средства фонда преимущественно инвестируются в акции Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», в акции ETF на золото и ETF на индекс S&P500, а также незначительная доля в составе актива фонда — инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса — «Сбер Прогрессивный Смарт Индекс» (Sber Progressive Smart Index).

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Роснефть, облигация, [4B02-03-00122-A]
МОЭК, облигация, [4B02-03-55039-E-001P]
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]
ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P]
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P]
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P]
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P]
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P]
ЦППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P]
Московский кредитный банк, облигация, [4B02-26-01978-B-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.07%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.11	10.60	10.60	439 647.28

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 329 000 210.25
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 588 556 303.27
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	25 084 854 681.46
Первая - Фонд российских акций	25 066 414 700.75
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 007 564 090.48
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 349 061 251.46
Первая - Природные ресурсы	16 751 972 631.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 088 994 197.77
Первая - Фонд российских облигаций	10 336 922 883.23
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 518 146 851.91
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 501 550 016.22
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 113 599 795.40
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 765 461 904.13
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 970 108 992.09
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 296 457 245.78
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 986 942.35
Первая - Фонд Доступное золото	822 449 915.76
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	543 234 036.09
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 304 573.30
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 598 225.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	196 704 767.35
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 901 192.79
Первая - Устойчивый портфель	135 346 515.33
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 722 164.31
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 442 340.88
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—