×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.10.2026
Пай
2.77
СЧА
162 107 324.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
2.89%
6.79%
-8.51%
0.74%
—
-74.25%
0.16%
2.89%
6.79%
-31.83%
163.87%
—
50.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4427
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    15 745
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBPS
  • ISIN
    RU000A1035R0
Фонд активного управления. Стратегией фонда является инвестирование в акции российских, иностранных компаний, депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, в права требования по договорам репо. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Прогрессивный Смарт. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, Индекс МосБиржи с целевой датой 2035 (MXTDFI2035).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.91
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.84
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.44
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.43
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 5.96
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.32
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.21
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.93
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 2.98
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • если СЧА Фонда составляет менее 300 000 000 рублей, при СЧА более 300 000 000 рублей – 0.4%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2.81
2.83
2.81
1 506 633.80

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.10.2026 Еженедельный обзор
28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 530 504 107 423.15
Первая - Фонд Сберегательный 373 271 493 039.95
Первая - Фонд Рублевые сбережения 207 955 544 431.02
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 154 869 247 465.15
Первая - Фонд Консервативный 112 930 690 691.71
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты