ПИФ Сбербанк — Биотехнологии стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 028.46	1.93%	7.77%	-1.04%	12.94%	-6.76%	—
СЧА	1 481 068 934.08	1.71%	1.53%	-19.25%	-30.23%	-60.43%	—

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	1 028.46	1 481 068 934.08
14.01.2019	1 009.01	1 456 200 951.75
11.01.2019	1 026.55	1 624 277 211.22
10.01.2019	1 027.39	1 609 769 684.13
09.01.2019	1 011.22	1 581 302 334.26
29.12.2018	929.60	1 419 317 605.46
28.12.2018	927.73	1 418 722 406.57
27.12.2018	931.02	1 317 163 927.46
26.12.2018	926.03	1 308 491 871.01
25.12.2018	861.81	1 239 277 178.26

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	861.59	1 286 433 727.88
21.12.2018	875.63	1 323 523 728.52
20.12.2018	901.63	1 363 541 796.27
19.12.2018	912.61	1 391 929 203.03
18.12.2018	923.88	1 419 548 300.78
17.12.2018	939.31	1 438 558 416.13
14.12.2018	954.30	1 458 697 859.11
13.12.2018	966.34	1 478 155 666.77
12.12.2018	979.39	1 491 667 093.46
11.12.2018	970.85	1 469 605 722.65

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	968.04	1 462 538 207.41
07.12.2018	959.61	1 450 389 433.12
06.12.2018	1 002.35	1 523 635 060.72
05.12.2018	999.34	1 530 603 800.49
04.12.2018	997.04	1 529 345 403.70
03.12.2018	1 029.32	1 597 868 882.48
30.11.2018	1 025.12	1 663 151 119.55
29.11.2018	1 000.09	1 573 627 389.13
28.11.2018	1 017.13	1 549 594 013.28
27.11.2018	985.45	1 504 295 244.23

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2974
Дата регистрации
23.04.2015
Формирование
с 20.05.2015 до 25.05.2015
Пайщики на 28.09.2018
5 166
Тикер/ISIN
RU000A0JVLK7

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	89.85
Vertex, акция об. [US92532F1003]	1.62
Amgen, акция об. [US0311621009]	1.45
Regeneron, акция об. [US75886F1075]	1.42
Biogen, акция об. [US09062X1037]	1.34

Управляющий фондом

Кондратьев Максим Александрович

Портфельный менеджер

Резюме

Максим Кондратьев работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с августа 2009 года и занимается анализом предприятий потребительского сектора, машиностроения и транспорта, а также управлением портфелей стратегии «Потребительский сектор». До этого Максим в течение двух с половиной лет работал аналитиком в УК «Альфа-Капитал». Имеет дипломы инженера-математика Московского инженерно-физического института (государственного университета) по специальности «прикладная математика» и экономиста-менеджера Экономико-аналитического института МИФИ по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификационный аттестат ФСФР серии 5.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.171	229
Коэффициент Сортино	-0.170	226
Волатильность	7.75%	248
VaR	-13.26%	248
α-коэффициент	-5.168
β-коэффициент	0.291
R2	1.54%

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 887 591 501.88
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 165 484 789.24
Сбербанк – Природные ресурсы	5 728 178 669.57
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 394 413 534.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 776 948 893.85
Сбербанк - Еврооблигации	2 563 542 266.94
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 182 527 211.06
Сбербанк – Потребительский сектор	1 388 158 481.39
Сбербанк — Золото	1 061 248 923.87
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 403 096.38
Сбербанк – Фонд активного управления	906 956 072.35
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	834 091 952.95
Сбербанк – Америка	770 765 536.28
Сбербанк – Электроэнергетика	701 494 005.48
Сбербанк – Финансовый сектор	615 435 955.86
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	495 765 614.23
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	461 683 149.57
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	415 164 547.37
Сбербанк - Развивающиеся рынки	254 146 052.59
Сбербанк-Денежный	192 764 169.93
Сбербанк – Европа	90 434 469.41
Сбербанк – Глобальное машиностроение	80 389 173.57
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА