Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк — Биотехнологии

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	933.6	0.81%	-4.25%	-3.59%	-1.05%	11.17%	—
СЧА	1 302 327 036.85	0.93%	4.08%	-12.41%	-28.62%	-62.77%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	933.60	1 302 327 036.85
15.05.2019	926.13	1 290 372 382.20
14.05.2019	924.30	1 296 856 760.15
13.05.2019	919.76	1 289 521 630.24
08.05.2019	952.73	1 337 884 588.18
07.05.2019	956.03	1 343 943 530.81
06.05.2019	986.09	1 389 106 701.96
30.04.2019	953.07	1 360 807 594.79
29.04.2019	959.68	1 364 522 350.59
26.04.2019	964.22	1 367 736 686.24

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	959.09	1 347 412 250.36
24.04.2019	941.40	1 287 940 330.12
23.04.2019	944.68	1 282 557 289.30
22.04.2019	926.48	1 244 405 325.06
19.04.2019	928.45	1 224 766 236.12
18.04.2019	927.97	1 210 798 197.79
17.04.2019	932.85	1 199 393 144.09
16.04.2019	975.06	1 251 317 310.07
15.04.2019	987.12	1 248 673 599.77
12.04.2019	991.14	1 252 560 745.54

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 000.88	1 265 770 864.98
10.04.2019	1 018.72	1 294 987 054.35
09.04.2019	1 012.04	1 298 393 281.66
08.04.2019	1 033.29	1 327 523 177.44
05.04.2019	1 040.35	1 340 188 746.65
04.04.2019	1 027.87	1 346 210 576.87
03.04.2019	1 027.50	1 344 476 664.02
02.04.2019	1 025.13	1 348 509 446.13
01.04.2019	1 015.84	1 338 734 715.36
29.03.2019	1 008.78	1 330 726 171.15

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2974
Дата регистрации
23.04.2015
Формирование
с 20.05.2015 до 25.05.2015
Пайщики на 28.09.2018
5 166
Тикер/ISIN
RU000A0JVLK7

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	86.39
Vertex, акция об. [US92532F1003]	1.85
Amgen, акция об. [US0311621009]	1.82
Regeneron, акция об. [US75886F1075]	1.74
Biogen, акция об. [US09062X1037]	1.52

Управляющий фондом

Кондратьев Максим Александрович

Портфельный менеджер

Резюме

Максим Кондратьев работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с августа 2009 года и занимается анализом предприятий потребительского сектора, машиностроения и транспорта, а также управлением портфелей стратегии «Потребительский сектор». До этого Максим в течение двух с половиной лет работал аналитиком в УК «Альфа-Капитал». Имеет дипломы инженера-математика Московского инженерно-физического института (государственного университета) по специальности «прикладная математика» и экономиста-менеджера Экономико-аналитического института МИФИ по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификационный аттестат ФСФР серии 5.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.012	164
Коэффициент Сортино	-0.012	163
Волатильность	6.98%	238
VaR	-10.82%	237
α-коэффициент	-3.145
β-коэффициент	0.438
R2	4.65%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—