25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 548.84 |
СЧА | 2 968 618 430.84 |
Пай | 1 548.84 |
СЧА | 2 968 618 430.84 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.44% |
-8.23% |
13.68% |
47.20% |
76.69% |
59.17% |
-1.96% |
21.47% |
131.15% |
241.50% |
55.14% |
-18.80% |
-2.44% |
-8.23% |
13.68% |
47.20% |
76.69% |
59.17% |
-1.96% |
21.47% |
131.15% |
241.50% |
55.14% |
-18.80% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1548.84 | 2 968 618 430.84 | 1548.84 | 2 968 618 430.84 |
24.02.2021 | 1587.64 | 3 027 814 461.15 | 1587.64 | 3 027 814 461.15 |
20.02.2021 | 1636.04 | 3 083 831 567.82 | 1636.04 | 3 083 831 567.82 |
19.02.2021 | 1634.79 | 3 067 430 438.68 | 1634.79 | 3 067 430 438.68 |
18.02.2021 | 1618.02 | 3 021 250 800.62 | 1618.02 | 3 021 250 800.62 |
17.02.2021 | 1650.81 | 3 119 195 926.61 | 1650.81 | 3 119 195 926.61 |
16.02.2021 | 1639.18 | 3 055 279 604.81 | 1639.18 | 3 055 279 604.81 |
15.02.2021 | 1677.84 | 3 136 941 127.06 | 1677.84 | 3 136 941 127.06 |
12.02.2021 | 1682.16 | 3 090 787 233.17 | 1682.16 | 3 090 787 233.17 |
11.02.2021 | 1658.58 | 3 003 699 421.09 | 1658.58 | 3 003 699 421.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 1666.3 | 3 028 283 861.99 | 1666.3 | 3 028 283 861.99 |
09.02.2021 | 1687.4 | 3 059 372 044.84 | 1687.4 | 3 059 372 044.84 |
08.02.2021 | 1700.76 | 2 918 060 961.09 | 1700.76 | 2 918 060 961.09 |
05.02.2021 | 1674.01 | 2 778 849 005.71 | 1674.01 | 2 778 849 005.71 |
04.02.2021 | 1671.12 | 2 755 874 374.37 | 1671.12 | 2 755 874 374.37 |
03.02.2021 | 1655.37 | 2 689 705 713.54 | 1655.37 | 2 689 705 713.54 |
02.02.2021 | 1656.71 | 2 647 985 730.11 | 1656.71 | 2 647 985 730.11 |
01.02.2021 | 1651.5 | 2 601 228 115.72 | 1651.5 | 2 601 228 115.72 |
29.01.2021 | 1618.96 | 2 515 514 135.56 | 1618.96 | 2 515 514 135.56 |
28.01.2021 | 1630.12 | 2 539 976 622.45 | 1630.12 | 2 539 976 622.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 1623.32 | 2 515 318 000.15 | 1623.32 | 2 515 318 000.15 |
26.01.2021 | 1650.38 | 2 460 817 340.37 | 1650.38 | 2 460 817 340.37 |
25.01.2021 | 1687.72 | 2 443 909 437.09 | 1687.72 | 2 443 909 437.09 |
22.01.2021 | 1641.3 | 2 304 874 247.08 | 1641.3 | 2 304 874 247.08 |
21.01.2021 | 1609.79 | 2 227 518 787.62 | 1609.79 | 2 227 518 787.62 |
20.01.2021 | 1617.41 | 2 222 928 383.98 | 1617.41 | 2 222 928 383.98 |
19.01.2021 | 1621.74 | 2 219 598 739.04 | 1621.74 | 2 219 598 739.04 |
18.01.2021 | 1585.51 | 2 140 912 028.01 | 1585.51 | 2 140 912 028.01 |
15.01.2021 | 1586.05 | 2 143 386 549.46 | 1586.05 | 2 143 386 549.46 |
14.01.2021 | 1583.71 | 2 075 383 572.48 | 1583.71 | 2 075 383 572.48 |
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565] | 84.41 |
Vertex, акция об. [US92532F1003] | 1.29 |
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094] | 1.28 |
Illumina, акция об. [US4523271090] | 1.26 |
Amgen, акция об. [US0311621009] | 1.25 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Руководитель отдела управления акциями, Старший Управляющий директор
Евгений Линчик работает в компании с 2010 года, управляет портфелями акций. Ранее, с 2007 по 2010 год, работал аналитиком и портфельным менеджером в «Ренессанс Капитале», а также был соуправляющим фондами Renaissance Infrastructure Fund и Renaissance Small Cap Fund совокупным объемом $300 млн. До этого, с 2004 по 2007 год, занимал должность старшего аналитика по акциям в компании Rye, Man and Gor Securities.
В период с 2000 по2004 год работал в телекоммуникационной компании Ericsson и аудиторско-консалтинговой компании Deloitte. Евгений окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, получил MBA Американского института бизнеса и экономики (AIBEc). Имеет сертификат портфельного менеджера, выданный Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA) Великобритании и Министерством финансов Кипра, а также квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.193 | 96 |
Коэффициент Сортино | 0.178 | 122 |
Волатильность | 6.08% | 214 |
VaR | -8.25% | 215 |
α-коэффициент | -2.478 | |
β-коэффициент | 0.168 | |
R2 | 1.64% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |