Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк — Биотехнологии

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	924.86	1.05%	-2.84%	-10.18%	-12.13%	9.17%	—
СЧА	1 200 106 670.14	1.17%	-6.40%	-16.11%	-35.27%	-64.97%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	924.86	1 200 106 670.14
17.07.2019	915.25	1 186 245 524.67
16.07.2019	913.43	1 179 418 902.75
15.07.2019	916.25	1 172 855 924.31
12.07.2019	918.40	1 175 600 684.73
11.07.2019	926.89	1 189 987 046.76
10.07.2019	946.36	1 215 826 730.06
09.07.2019	958.65	1 227 313 099.03
08.07.2019	945.71	1 219 786 654.36
05.07.2019	961.42	1 243 130 061.18

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	972.54	1 248 881 035.01
03.07.2019	971.89	1 248 082 622.19
02.07.2019	959.20	1 236 561 776.12
01.07.2019	952.22	1 231 272 257.02
28.06.2019	948.87	1 227 766 040.45
27.06.2019	935.46	1 209 019 111.74
26.06.2019	922.01	1 195 217 971.44
25.06.2019	929.50	1 214 004 425.71
24.06.2019	932.27	1 220 750 029.18
21.06.2019	957.15	1 268 868 740.68

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	947.14	1 262 047 418.99
19.06.2019	955.86	1 286 434 923.35
18.06.2019	951.92	1 282 203 743.77
17.06.2019	941.00	1 276 887 890.71
14.06.2019	917.44	1 242 226 899.11
13.06.2019	929.84	1 259 012 976.16
11.06.2019	917.00	1 247 607 706.27
10.06.2019	923.66	1 260 865 379.87
07.06.2019	931.88	1 276 185 650.00
06.06.2019	921.18	1 259 497 842.26

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2974
Дата регистрации
23.04.2015
Формирование
с 20.05.2015 до 25.05.2015
Пайщики на 29.03.2019
4 462
Тикер/ISIN
RU000A0JVLK7

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	88.42
Vertex, акция об. [US92532F1003]	2.11
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	2.04
Amgen, акция об. [US0311621009]	1.82
Celgene, акция об. [US1510201049]	1.67

Управляющий фондом

Кондратьев Максим Александрович

Портфельный менеджер

Резюме

Максим Кондратьев работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с августа 2009 года и занимается анализом предприятий потребительского сектора, машиностроения и транспорта, а также управлением портфелей стратегии «Потребительский сектор». До этого Максим в течение двух с половиной лет работал аналитиком в УК «Альфа-Капитал». Имеет дипломы инженера-математика Московского инженерно-физического института (государственного университета) по специальности «прикладная математика» и экономиста-менеджера Экономико-аналитического института МИФИ по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификационный аттестат ФСФР серии 5.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.010	172
Коэффициент Сортино	-0.010	172
Волатильность	6.74%	235
VaR	-10.44%	235
α-коэффициент	-3.165
β-коэффициент	0.442
R2	4.98%

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 817 254 800.50
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 430 152 735.38
Сбербанк – Природные ресурсы	6 994 675 997.24
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 035 616 479.76
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 009 872 638.04
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 587 168 825.70
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 190 896 936.16
Сбербанк-Денежный	1 857 031 120.25
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 298 763 394.75
Сбербанк – Фонд активного управления	1 229 130 696.10
Сбербанк – Потребительский сектор	1 228 978 917.57
Сбербанк — Золото	901 009 128.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	808 838 682.99
Сбербанк – Электроэнергетика	785 194 739.81
Российские долларовые облигации	730 380 793.93
Сбербанк – Америка	676 594 891.55
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	550 954 502.22
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	546 726 370.88
Сбербанк – Финансовый сектор	538 674 936.08
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	417 147 913.25
Сбербанк - Эс энд Пи 500	301 851 687.41
Сбербанк - Развивающиеся рынки	214 964 702.10
Сбербанк – Европа	90 141 822.48
Сбербанк – Глобальное машиностроение	66 871 495.02
Глобальные облигации	39 229 789.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Кондратьев Максим Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании