Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк — Биотехнологии

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	926.98	1.13%	-4.08%	-8.38%	-16.84%	-1.39%	—	926.98	1.13%	-4.08%	-8.38%	-16.84%	-1.39%	—
СЧА	1 074 037 589.97	-0.01%	-8.33%	-18.90%	-40.73%	-67.89%	—	1 074 037 589.97	-0.01%	-8.33%	-18.90%	-40.73%	-67.89%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	926.98	1 074 037 589.97	926.98	1 074 037 589.97
19.09.2019	916.62	1 074 164 792.65	916.62	1 074 164 792.65
18.09.2019	919.71	1 085 837 578.40	919.71	1 085 837 578.40
17.09.2019	930.21	1 100 602 486.56	930.21	1 100 602 486.56
16.09.2019	924.12	1 439 059 330.41	924.12	1 439 059 330.41
13.09.2019	920.12	1 432 465 429.34	920.12	1 432 465 429.34
12.09.2019	927.26	1 448 112 094.72	927.26	1 448 112 094.72
11.09.2019	941.25	1 455 813 546.41	941.25	1 455 813 546.41
10.09.2019	927.60	1 432 844 074.54	927.60	1 432 844 074.54
09.09.2019	918.80	1 420 858 900.64	918.80	1 420 858 900.64

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	926.64	1 432 871 302.33	926.64	1 432 871 302.33
05.09.2019	929.73	1 432 282 565.35	929.73	1 432 282 565.35
04.09.2019	923.89	1 181 191 635.80	923.89	1 181 191 635.80
03.09.2019	934.12	1 196 716 584.75	934.12	1 196 716 584.75
02.09.2019	943.04	1 212 228 637.48	943.04	1 212 228 637.48
30.08.2019	944.03	1 215 616 975.95	944.03	1 215 616 975.95
29.08.2019	952.62	1 179 554 430.21	952.62	1 179 554 430.21
28.08.2019	946.58	1 130 417 932.69	946.58	1 130 417 932.69
27.08.2019	936.54	1 087 459 654.89	936.54	1 087 459 654.89
26.08.2019	940.43	1 101 935 231.19	940.43	1 101 935 231.19

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	928.07	1 100 268 550.77	928.07	1 100 268 550.77
22.08.2019	954.73	1 141 694 032.39	954.73	1 141 694 032.39
21.08.2019	964.37	1 260 488 537.79	964.37	1 260 488 537.79
20.08.2019	966.36	1 171 683 492.54	966.36	1 171 683 492.54
19.08.2019	978.38	1 189 868 844.45	978.38	1 189 868 844.45
16.08.2019	961.22	1 174 533 155.43	961.22	1 174 533 155.43
15.08.2019	938.51	1 151 756 913.49	938.51	1 151 756 913.49
14.08.2019	936.81	1 342 492 194.94	936.81	1 342 492 194.94
13.08.2019	947.73	1 374 995 227.15	947.73	1 374 995 227.15
12.08.2019	944.94	1 370 531 834.86	944.94	1 370 531 834.86

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2974
Дата регистрации
23.04.2015
Формирование
с 20.05.2015 до 25.05.2015
Пайщики на 29.03.2019
4 462
Тикер/ISIN
RU000A0JVLK7

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	88.54
Vertex, акция об. [US92532F1003]	2.19
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	2.05
Amgen, акция об. [US0311621009]	1.84
Celgene, акция об. [US1510201049]	1.70

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Руководитель отдела управления акциями, Старший Управляющий директор

Резюме

Евгений Линчик работает в компании с 2010 года, управляет портфелями акций. Ранее, с 2007 по 2010 год, работал аналитиком и портфельным менеджером в «Ренессанс Капитале», а также был соуправляющим фондами Renaissance Infrastructure Fund и Renaissance Small Cap Fund совокупным объемом $300 млн. До этого, с 2004 по 2007 год, занимал должность старшего аналитика по акциям в компании Rye, Man and Gor Securities.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.059	193
Коэффициент Сортино	-0.054	189
Волатильность	6.19%	237
VaR	-9.87%	236
α-коэффициент	-3.666
β-коэффициент	0.388
R2	4.55%

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 722 204 159.02
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Еврооблигации	2 114 027 415.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	841 440 675.90
Сбербанк – Электроэнергетика	758 114 089.29
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	496 846 774.26
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк — Биотехнологии (Сбербанк Управление Активами), 2974, RU000A0JVLK7

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

25.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании