Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Взвешенный смарт (Первая), 4429, SBWS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	10.77
СЧА	518 800 768.15
Пай	10.77
СЧА	518 800 768.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.55%	4.36%	5.69%	5.59%	—	—	—
-1.59%	25.56%	237.32%	408.87%	—	—	—
-1.55%	4.36%	5.69%	5.59%	—	—	—
-1.59%	25.56%	237.32%	408.87%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	10.77	518 800 768.15	10.77	518 800 768.15
24.02.2022	10.94	527 190 121.59	10.94	527 190 121.59
22.02.2022	10.4	501 334 961.82	10.4	501 334 961.82
21.02.2022	10.12	487 783 492.07	10.12	487 783 492.07
18.02.2022	10.2	491 751 766.22	10.2	491 751 766.22
17.02.2022	10.18	490 620 740.23	10.18	490 620 740.23
16.02.2022	10.13	488 216 325.37	10.13	488 216 325.37
15.02.2022	10.14	458 048 804.95	10.14	458 048 804.95
14.02.2022	10.19	460 044 003.48	10.19	460 044 003.48
11.02.2022	10.11	456 416 699.32	10.11	456 416 699.32

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	10.02	452 360 752.13	10.02	452 360 752.13
09.02.2022	10.11	456 616 408.63	10.11	456 616 408.63
08.02.2022	10.09	455 740 135.57	10.09	455 740 135.57
07.02.2022	10.07	454 871 385.47	10.07	454 871 385.47
04.02.2022	10.12	456 897 296.16	10.12	456 897 296.16
03.02.2022	10.1	456 012 981.13	10.1	456 012 981.13
02.02.2022	10.2	460 474 627.48	10.2	460 474 627.48
01.02.2022	10.17	459 501 990.15	10.17	459 501 990.15
31.01.2022	10.23	461 973 829.28	10.23	461 973 829.28
28.01.2022	10.16	458 948 412.36	10.16	458 948 412.36

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	10.08	403 572 359.75	10.08	403 572 359.75
26.01.2022	10.27	411 233 149.82	10.27	411 233 149.82
25.01.2022	10.32	413 189 677.24	10.32	413 189 677.24
24.01.2022	10.36	414 630 775.15	10.36	414 630 775.15
21.01.2022	10.13	405 403 985.85	10.13	405 403 985.85
20.01.2022	10.18	407 556 922.89	10.18	407 556 922.89
19.01.2022	10.22	408 953 073.31	10.22	408 953 073.31
18.01.2022	10.23	409 523 411.35	10.23	409 523 411.35
17.01.2022	10.23	409 496 580.45	10.23	409 496 580.45
14.01.2022	10.26	410 724 215.16	10.26	410 724 215.16

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.06.2023
5 496
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBWS
ISIN
RU000A1035S8

Фонд стремится соответствовать показателям индекса "Сбер Взвешенный смарт индекс", рассчитываемого "Сбербанк КИБ".
Средства фонда могут инвестироваться в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, акции Индекса МосБирджи полной доходности «брутто», акции ETF на золото и акции ETF на индекс S&P500, входящие в состав индекса — «Сбер Взвешенный Смарт Индекс» (Sber Weighted Smart Index).

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Роснефть, облигация, [4B02-03-00122-A]
ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-56453-P]
ЧТПЗ, облигация, [4B02-03-00182-A-001P]
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D]
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]
ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P]
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P]
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P]
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P]
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.05%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.11%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	10.40	9.80	1 738 265.15

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 329 000 210.25
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 588 556 303.27
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	25 084 854 681.46
Первая - Фонд российских акций	25 066 414 700.75
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 007 564 090.48
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 349 061 251.46
Первая - Природные ресурсы	16 751 972 631.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 088 994 197.77
Первая - Фонд российских облигаций	10 336 922 883.23
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 518 146 851.91
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 501 550 016.22
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 113 599 795.40
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 765 461 904.13
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 970 108 992.09
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 296 457 245.78
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 986 942.35
Первая - Фонд Доступное золото	822 449 915.76
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	543 234 036.09
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 304 573.30
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 598 225.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	196 704 767.35
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 901 192.79
Первая - Устойчивый портфель	135 346 515.33
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 722 164.31
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 442 340.88
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—