×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.08.2026
Пай
4.15
СЧА
6 828 316 757.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.29%
11.20%
-3.11%
-7.11%
2.51%
—
-59.30%
0.91%
2.72%
-28.22%
-50.46%
2 566.52%
—
6 602.73%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4429
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 29.05.2026
    87 530
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    STME
  • ISIN
    RU000A1035S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен; фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM, где: MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBITR1Y - Индекс корпоративных облигаций - совокупный доход (<=1 года, рейтинг >=B) RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях, SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 29.87
Серебро 11.14
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.05
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.05
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 2.12
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 1.62
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 1.60
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 1.58
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 1.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • если Стоимость чистых активов Фонда равна или превышает 300 000 000 рублей
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3.78
3.79
3.79
9 462 013.99

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.08.2026 Еженедельный обзор
03.08.2026 Еженедельный обзор
27.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 480 642 079 862.43
Первая - Фонд Сберегательный 347 325 539 414.87
Первая - Фонд Рублевые сбережения 286 283 894 668.19
Первая - Фонд Консервативный 106 160 917 656.00
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 94 539 768 375.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds