Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 48 024.17 |
| СЧА | 5 014 504 908.21 |
| Пай | 48 024.17 |
| СЧА | 5 014 504 908.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
0.39% |
-6.22% |
-8.51% |
-8.41% |
-9.29% |
— |
-0.02% |
-5.82% |
-14.28% |
-17.25% |
-14.04% |
219.64% |
— |
-0.15% |
0.39% |
-6.22% |
-8.51% |
-8.41% |
-9.29% |
— |
-0.02% |
-5.82% |
-14.28% |
-17.25% |
-14.04% |
219.64% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 48 024.17 | 5 014 504 908.21 | 48024.17 | 5 014 504 908.21 |
| 29.07.2026 | 48 096.19 | 5 015 582 107.25 | 48096.19 | 5 015 582 107.25 |
| 28.07.2026 | 47 653.21 | 4 969 917 398.44 | 47653.21 | 4 969 917 398.44 |
| 27.07.2026 | 47 755.19 | 4 989 760 719.33 | 47755.19 | 4 989 760 719.33 |
| 24.07.2026 | 47 358.35 | 4 967 631 385.25 | 47358.35 | 4 967 631 385.25 |
| 23.07.2026 | 47 110.81 | 4 969 331 078.11 | 47110.81 | 4 969 331 078.11 |
| 22.07.2026 | 46 968.82 | 5 078 678 873.46 | 46968.82 | 5 078 678 873.46 |
| 21.07.2026 | 46 496.09 | 5 025 638 799.37 | 46496.09 | 5 025 638 799.37 |
| 20.07.2026 | 45 857.88 | 4 964 309 578.69 | 45857.88 | 4 964 309 578.69 |
| 17.07.2026 | 45 301.43 | 4 934 494 744.38 | 45301.43 | 4 934 494 744.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 45 678.81 | 4 977 845 748.67 | 45678.81 | 4 977 845 748.67 |
| 15.07.2026 | 46 317.35 | 5 055 340 232.39 | 46317.35 | 5 055 340 232.39 |
| 14.07.2026 | 46 711.33 | 5 107 414 674.47 | 46711.33 | 5 107 414 674.47 |
| 13.07.2026 | 46 653.99 | 5 142 815 724.76 | 46653.99 | 5 142 815 724.76 |
| 10.07.2026 | 46 507.20 | 5 131 855 611.53 | 46507.2 | 5 131 855 611.53 |
| 09.07.2026 | 46 819.06 | 5 164 257 385.25 | 46819.06 | 5 164 257 385.25 |
| 08.07.2026 | 46 847.53 | 5 174 080 730.26 | 46847.53 | 5 174 080 730.26 |
| 07.07.2026 | 46 608.03 | 5 158 977 853.01 | 46608.03 | 5 158 977 853.01 |
| 06.07.2026 | 46 675.10 | 5 169 718 381.49 | 46675.1 | 5 169 718 381.49 |
| 03.07.2026 | 46 986.70 | 5 210 798 227.50 | 46986.7 | 5 210 798 227.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 47 186.57 | 5 235 370 052.43 | 47186.57 | 5 235 370 052.43 |
| 01.07.2026 | 47 717.41 | 5 304 531 888.29 | 47717.41 | 5 304 531 888.29 |
| 30.06.2026 | 47 835.97 | 5 324 390 019.69 | 47835.97 | 5 324 390 019.69 |
| 29.06.2026 | 49 604.06 | 5 526 471 588.11 | 49604.06 | 5 526 471 588.11 |
| 26.06.2026 | 49 137.80 | 5 475 099 564.39 | 49137.8 | 5 475 099 564.39 |
| 25.06.2026 | 49 116.47 | 5 475 744 874.09 | 49116.47 | 5 475 744 874.09 |
| 24.06.2026 | 49 184.11 | 5 484 728 357.73 | 49184.11 | 5 484 728 357.73 |
| 23.06.2026 | 49 702.49 | 5 542 459 134.23 | 49702.49 | 5 542 459 134.23 |
| 22.06.2026 | 49 732.00 | 5 546 711 211.92 | 49732 | 5 546 711 211.92 |
| 19.06.2026 | 50 437.83 | 5 628 976 381.10 | 50437.83 | 5 628 976 381.10 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 06.07.2026 | 30.06.2026 | 1 782.166 | 3.725577 |
| 1 квартал 2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 1 507.0178 | 2.918726 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |