Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 50 618.60 |
| СЧА | 5 662 150 189.17 |
| Пай | 50 618.60 |
| СЧА | 5 662 150 189.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% |
-1.97% |
-5.86% |
-4.95% |
-4.32% |
-2.19% |
— |
-1.70% |
-3.76% |
-9.44% |
-6.39% |
-4.92% |
745.89% |
— |
-0.47% |
-1.97% |
-5.86% |
-4.95% |
-4.32% |
-2.19% |
— |
-1.70% |
-3.76% |
-9.44% |
-6.39% |
-4.92% |
745.89% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 50 618.60 | 5 662 150 189.17 | 50618.6 | 5 662 150 189.17 |
| 17.06.2026 | 50 857.80 | 5 759 938 929.41 | 50857.8 | 5 759 938 929.41 |
| 16.06.2026 | 50 884.56 | 5 765 363 819.16 | 50884.56 | 5 765 363 819.16 |
| 15.06.2026 | 51 266.03 | 5 812 366 367.53 | 51266.03 | 5 812 366 367.53 |
| 11.06.2026 | 51 031.35 | 5 785 821 996.63 | 51031.35 | 5 785 821 996.63 |
| 10.06.2026 | 51 006.07 | 5 786 845 784.75 | 51006.07 | 5 786 845 784.75 |
| 09.06.2026 | 50 993.81 | 5 784 687 039.88 | 50993.81 | 5 784 687 039.88 |
| 08.06.2026 | 51 001.13 | 5 794 424 029.53 | 51001.13 | 5 794 424 029.53 |
| 05.06.2026 | 51 315.19 | 5 830 788 415.61 | 51315.19 | 5 830 788 415.61 |
| 04.06.2026 | 51 407.57 | 5 843 546 795.69 | 51407.57 | 5 843 546 795.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 51 548.07 | 5 864 648 861.78 | 51548.07 | 5 864 648 861.78 |
| 02.06.2026 | 51 633.35 | 5 876 382 030.33 | 51633.35 | 5 876 382 030.33 |
| 01.06.2026 | 51 285.22 | 5 856 205 140.00 | 51285.22 | 5 856 205 140.00 |
| 29.05.2026 | 51 281.46 | 5 856 672 748.62 | 51281.46 | 5 856 672 748.62 |
| 28.05.2026 | 51 398.43 | 5 869 997 690.03 | 51398.43 | 5 869 997 690.03 |
| 27.05.2026 | 51 404.71 | 5 862 724 355.05 | 51404.71 | 5 862 724 355.05 |
| 26.05.2026 | 51 302.92 | 5 860 326 262.90 | 51302.92 | 5 860 326 262.90 |
| 25.05.2026 | 51 392.01 | 5 859 025 890.18 | 51392.01 | 5 859 025 890.18 |
| 22.05.2026 | 51 506.40 | 5 873 434 210.29 | 51506.4 | 5 873 434 210.29 |
| 21.05.2026 | 51 712.34 | 5 894 145 642.94 | 51712.34 | 5 894 145 642.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 51 520.28 | 5 872 657 478.32 | 51520.28 | 5 872 657 478.32 |
| 19.05.2026 | 51 596.29 | 5 877 258 422.40 | 51596.29 | 5 877 258 422.40 |
| 18.05.2026 | 51 635.03 | 5 883 469 543.17 | 51635.03 | 5 883 469 543.17 |
| 15.05.2026 | 51 428.34 | 5 854 236 512.97 | 51428.34 | 5 854 236 512.97 |
| 14.05.2026 | 51 581.41 | 5 881 493 288.66 | 51581.41 | 5 881 493 288.66 |
| 13.05.2026 | 51 775.22 | 5 905 353 501.46 | 51775.22 | 5 905 353 501.46 |
| 12.05.2026 | 51 727.91 | 5 905 987 545.91 | 51727.91 | 5 905 987 545.91 |
| 08.05.2026 | 51 102.99 | 5 833 734 510.65 | 51102.99 | 5 833 734 510.65 |
| 07.05.2026 | 51 245.72 | 5 849 937 950.52 | 51245.72 | 5 849 937 950.52 |
| 06.05.2026 | 51 374.73 | 5 864 404 528.59 | 51374.73 | 5 864 404 528.59 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 1 507.0178 | 2.918726 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |