Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 51 102.99 |
| СЧА | 5 833 734 510.65 |
| Пай | 51 102.99 |
| СЧА | 5 833 734 510.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
-0.87% |
-2.15% |
-0.79% |
-1.25% |
2.19% |
— |
-0.28% |
-0.50% |
-3.01% |
2.80% |
-2.60% |
6 599.48% |
— |
-0.28% |
-0.87% |
-2.15% |
-0.79% |
-1.25% |
2.19% |
— |
-0.28% |
-0.50% |
-3.01% |
2.80% |
-2.60% |
6 599.48% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 51 102.99 | 5 833 734 510.65 | 51102.99 | 5 833 734 510.65 |
| 07.05.2026 | 51 245.72 | 5 849 937 950.52 | 51245.72 | 5 849 937 950.52 |
| 06.05.2026 | 51 374.73 | 5 864 404 528.59 | 51374.73 | 5 864 404 528.59 |
| 05.05.2026 | 51 399.93 | 5 865 728 842.51 | 51399.93 | 5 865 728 842.51 |
| 04.05.2026 | 51 218.76 | 5 839 815 389.80 | 51218.76 | 5 839 815 389.80 |
| 30.04.2026 | 51 209.17 | 5 849 743 798.34 | 51209.17 | 5 849 743 798.34 |
| 29.04.2026 | 51 153.43 | 5 840 496 384.68 | 51153.43 | 5 840 496 384.68 |
| 28.04.2026 | 51 497.67 | 5 845 164 380.12 | 51497.67 | 5 845 164 380.12 |
| 27.04.2026 | 51 751.33 | 5 878 839 526.36 | 51751.33 | 5 878 839 526.36 |
| 24.04.2026 | 51 763.08 | 5 877 908 123.97 | 51763.08 | 5 877 908 123.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 52 094.43 | 5 914 816 388.60 | 52094.43 | 5 914 816 388.60 |
| 22.04.2026 | 51 956.61 | 5 899 031 442.45 | 51956.61 | 5 899 031 442.45 |
| 21.04.2026 | 51 846.31 | 5 873 555 663.66 | 51846.31 | 5 873 555 663.66 |
| 20.04.2026 | 51 769.45 | 5 867 212 568.55 | 51769.45 | 5 867 212 568.55 |
| 17.04.2026 | 51 470.15 | 5 848 063 169.14 | 51470.15 | 5 848 063 169.14 |
| 16.04.2026 | 51 542.96 | 5 858 944 969.49 | 51542.96 | 5 858 944 969.49 |
| 15.04.2026 | 51 406.40 | 5 850 273 511.34 | 51406.4 | 5 850 273 511.34 |
| 14.04.2026 | 51 287.06 | 5 833 781 204.58 | 51287.06 | 5 833 781 204.58 |
| 13.04.2026 | 51 264.35 | 5 829 645 098.50 | 51264.35 | 5 829 645 098.50 |
| 10.04.2026 | 51 272.02 | 5 814 528 943.68 | 51272.02 | 5 814 528 943.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 51 324.29 | 5 825 958 839.66 | 51324.29 | 5 825 958 839.66 |
| 08.04.2026 | 51 551.52 | 5 863 193 918.27 | 51551.52 | 5 863 193 918.27 |
| 07.04.2026 | 51 713.92 | 5 880 301 353.84 | 51713.92 | 5 880 301 353.84 |
| 06.04.2026 | 51 629.43 | 5 911 960 670.62 | 51629.43 | 5 911 960 670.62 |
| 03.04.2026 | 51 443.78 | 5 888 728 363.69 | 51443.78 | 5 888 728 363.69 |
| 02.04.2026 | 51 531.37 | 5 895 527 276.99 | 51531.37 | 5 895 527 276.99 |
| 01.04.2026 | 51 597.17 | 5 903 864 840.25 | 51597.17 | 5 903 864 840.25 |
| 31.03.2026 | 51 632.73 | 5 908 022 485.41 | 51632.73 | 5 908 022 485.41 |
| 30.03.2026 | 53 300.07 | 6 246 870 024.64 | 53300.07 | 6 246 870 024.64 |
| 27.03.2026 | 53 186.61 | 6 233 631 291.53 | 53186.61 | 6 233 631 291.53 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 1 507.0178 | 2.918726 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |