Показано 0 из 0
28.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 55962.61 |
СЧА | 5 706 733 575.45 |
Пай | 55962.61 |
СЧА | 5 706 733 575.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
2.42% |
4.07% |
4.46% |
— |
— |
— |
0.35% |
5.39% |
15.84% |
103.03% |
— |
— |
— |
0.08% |
2.42% |
4.07% |
4.46% |
— |
— |
— |
0.35% |
5.39% |
15.84% |
103.03% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 55962.61 | 5 706 733 575.45 | 55962.61 | 5 706 733 575.45 |
27.03.2024 | 55916.56 | 5 686 967 168.42 | 55916.56 | 5 686 967 168.42 |
26.03.2024 | 55796.34 | 5 664 910 309.51 | 55796.34 | 5 664 910 309.51 |
25.03.2024 | 55715.82 | 5 666 492 103.63 | 55715.82 | 5 666 492 103.63 |
22.03.2024 | 55558.14 | 5 656 320 249.23 | 55558.14 | 5 656 320 249.23 |
21.03.2024 | 55571.73 | 5 642 433 585.74 | 55571.73 | 5 642 433 585.74 |
20.03.2024 | 55513.33 | 5 617 575 004.59 | 55513.33 | 5 617 575 004.59 |
19.03.2024 | 55387.4 | 5 575 152 888.83 | 55387.4 | 5 575 152 888.83 |
18.03.2024 | 55477.31 | 5 555 989 121.75 | 55477.31 | 5 555 989 121.75 |
15.03.2024 | 55439.04 | 5 529 342 867.76 | 55439.04 | 5 529 342 867.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2024 | 55390.2 | 5 528 431 284.57 | 55390.2 | 5 528 431 284.57 |
13.03.2024 | 55482.36 | 5 559 123 376.10 | 55482.36 | 5 559 123 376.10 |
12.03.2024 | 55439.6 | 5 551 283 671.08 | 55439.6 | 5 551 283 671.08 |
11.03.2024 | 55468.07 | 5 547 337 739.19 | 55468.07 | 5 547 337 739.19 |
07.03.2024 | 55398.74 | 5 522 027 659.26 | 55398.74 | 5 522 027 659.26 |
06.03.2024 | 55331.87 | 5 525 152 437.47 | 55331.87 | 5 525 152 437.47 |
05.03.2024 | 55370.03 | 5 521 552 912.98 | 55370.03 | 5 521 552 912.98 |
04.03.2024 | 55359.16 | 5 511 021 896.12 | 55359.16 | 5 511 021 896.12 |
01.03.2024 | 55047.39 | 5 488 162 751.37 | 55047.39 | 5 488 162 751.37 |
29.02.2024 | 54861.58 | 5 445 468 507.17 | 54861.58 | 5 445 468 507.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2024 | 54640.29 | 5 414 729 920.92 | 54640.29 | 5 414 729 920.92 |
27.02.2024 | 54610.28 | 5 392 402 184.02 | 54610.28 | 5 392 402 184.02 |
26.02.2024 | 54573.4 | 5 387 368 713.27 | 54573.4 | 5 387 368 713.27 |
22.02.2024 | 54078.66 | 5 329 698 729.65 | 54078.66 | 5 329 698 729.65 |
21.02.2024 | 54032.6 | 5 322 543 612.28 | 54032.6 | 5 322 543 612.28 |
20.02.2024 | 54446.68 | 5 343 213 407.44 | 54446.68 | 5 343 213 407.44 |
19.02.2024 | 54656 | 5 340 110 754.81 | 54656 | 5 340 110 754.81 |
16.02.2024 | 54657.28 | 5 350 717 109.17 | 54657.28 | 5 350 717 109.17 |
15.02.2024 | 54696.97 | 5 333 784 104.23 | 54696.97 | 5 333 784 104.23 |
14.02.2024 | 54720.3 | 5 314 306 887.55 | 54720.3 | 5 314 306 887.55 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.0059 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.0269 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29024RMFS] | 16.54 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 7.94 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.65 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.75 |
Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-002P] | 3.95 |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] | 3.88 |
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] | 2.84 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2.49 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.40 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] | 2.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |