×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
48 346.13
СЧА
4 756 051 791.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
2.34%
-2.54%
-9.10%
-9.17%
-7.36%
—
0.12%
-0.89%
-13.94%
-23.70%
-21.94%
73.16%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5325
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.04.2023 до 28.04.2023
  • Пайщики на 31.07.2026
    4 200
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1061H7
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса RUCBTRNS + 25%*прирост индекса MCFTR, где RUCBTRNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций; MCFTR Индекс Мосбиржи полной доходности.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 06.07.2026 30.06.2026 1 782.166 3.725577
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 1 507.0178 2.918726
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 641.6176 3.168024
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 1 847.0621 3.602245
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 879.3511 3.639500
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.33
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] 9.24
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] 9.18
Россия, облигация, [26250RMFS] 8.65
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 6.92
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.40
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.36
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 4.30
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] 4.16
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] 3.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 518 457 496 015.58
Первая - Фонд Сберегательный 367 749 992 019.45
Первая - Фонд Рублевые сбережения 217 841 236 908.60
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 145 184 066 473.87
Первая - Фонд Консервативный 111 227 821 939.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты