Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 46 819.06 |
| СЧА | 5 164 257 385.25 |
| Пай | 46 819.06 |
| СЧА | 5 164 257 385.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
-8.19% |
-8.78% |
-9.65% |
-8.42% |
-9.59% |
— |
-0.19% |
-10.73% |
-11.36% |
-12.80% |
-9.13% |
354.92% |
— |
-0.06% |
-8.19% |
-8.78% |
-9.65% |
-8.42% |
-9.59% |
— |
-0.19% |
-10.73% |
-11.36% |
-12.80% |
-9.13% |
354.92% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 46 819.06 | 5 164 257 385.25 | 46819.06 | 5 164 257 385.25 |
| 08.07.2026 | 46 847.53 | 5 174 080 730.26 | 46847.53 | 5 174 080 730.26 |
| 07.07.2026 | 46 608.03 | 5 158 977 853.01 | 46608.03 | 5 158 977 853.01 |
| 06.07.2026 | 46 675.10 | 5 169 718 381.49 | 46675.1 | 5 169 718 381.49 |
| 03.07.2026 | 46 986.70 | 5 210 798 227.50 | 46986.7 | 5 210 798 227.50 |
| 02.07.2026 | 47 186.57 | 5 235 370 052.43 | 47186.57 | 5 235 370 052.43 |
| 01.07.2026 | 47 717.41 | 5 304 531 888.29 | 47717.41 | 5 304 531 888.29 |
| 30.06.2026 | 47 835.97 | 5 324 390 019.69 | 47835.97 | 5 324 390 019.69 |
| 29.06.2026 | 49 604.06 | 5 526 471 588.11 | 49604.06 | 5 526 471 588.11 |
| 26.06.2026 | 49 137.80 | 5 475 099 564.39 | 49137.8 | 5 475 099 564.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 49 116.47 | 5 475 744 874.09 | 49116.47 | 5 475 744 874.09 |
| 24.06.2026 | 49 184.11 | 5 484 728 357.73 | 49184.11 | 5 484 728 357.73 |
| 23.06.2026 | 49 702.49 | 5 542 459 134.23 | 49702.49 | 5 542 459 134.23 |
| 22.06.2026 | 49 732.00 | 5 546 711 211.92 | 49732 | 5 546 711 211.92 |
| 19.06.2026 | 50 437.83 | 5 628 976 381.10 | 50437.83 | 5 628 976 381.10 |
| 18.06.2026 | 50 618.60 | 5 662 150 189.17 | 50618.6 | 5 662 150 189.17 |
| 17.06.2026 | 50 857.80 | 5 759 938 929.41 | 50857.8 | 5 759 938 929.41 |
| 16.06.2026 | 50 884.56 | 5 765 363 819.16 | 50884.56 | 5 765 363 819.16 |
| 15.06.2026 | 51 266.03 | 5 812 366 367.53 | 51266.03 | 5 812 366 367.53 |
| 11.06.2026 | 51 031.35 | 5 785 821 996.63 | 51031.35 | 5 785 821 996.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 51 006.07 | 5 786 845 784.75 | 51006.07 | 5 786 845 784.75 |
| 09.06.2026 | 50 993.81 | 5 784 687 039.88 | 50993.81 | 5 784 687 039.88 |
| 08.06.2026 | 51 001.13 | 5 794 424 029.53 | 51001.13 | 5 794 424 029.53 |
| 05.06.2026 | 51 315.19 | 5 830 788 415.61 | 51315.19 | 5 830 788 415.61 |
| 04.06.2026 | 51 407.57 | 5 843 546 795.69 | 51407.57 | 5 843 546 795.69 |
| 03.06.2026 | 51 548.07 | 5 864 648 861.78 | 51548.07 | 5 864 648 861.78 |
| 02.06.2026 | 51 633.35 | 5 876 382 030.33 | 51633.35 | 5 876 382 030.33 |
| 01.06.2026 | 51 285.22 | 5 856 205 140.00 | 51285.22 | 5 856 205 140.00 |
| 29.05.2026 | 51 281.46 | 5 856 672 748.62 | 51281.46 | 5 856 672 748.62 |
| 28.05.2026 | 51 398.43 | 5 869 997 690.03 | 51398.43 | 5 869 997 690.03 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 06.07.2026 | 30.06.2026 | 1 782.166 | 3.725577 |
| 1 квартал 2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 1 507.0178 | 2.918726 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |