Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 51 281.46 |
| СЧА | 5 856 672 748.62 |
| Пай | 51 281.46 |
| СЧА | 5 856 672 748.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
0.25% |
-3.43% |
-2.28% |
-1.39% |
1.00% |
— |
-0.23% |
0.28% |
-4.60% |
0.12% |
-0.96% |
1 884.52% |
— |
-0.23% |
0.25% |
-3.43% |
-2.28% |
-1.39% |
1.00% |
— |
-0.23% |
0.28% |
-4.60% |
0.12% |
-0.96% |
1 884.52% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 51 281.46 | 5 856 672 748.62 | 51281.46 | 5 856 672 748.62 |
| 28.05.2026 | 51 398.43 | 5 869 997 690.03 | 51398.43 | 5 869 997 690.03 |
| 27.05.2026 | 51 404.71 | 5 862 724 355.05 | 51404.71 | 5 862 724 355.05 |
| 26.05.2026 | 51 302.92 | 5 860 326 262.90 | 51302.92 | 5 860 326 262.90 |
| 25.05.2026 | 51 392.01 | 5 859 025 890.18 | 51392.01 | 5 859 025 890.18 |
| 22.05.2026 | 51 506.40 | 5 873 434 210.29 | 51506.4 | 5 873 434 210.29 |
| 21.05.2026 | 51 712.34 | 5 894 145 642.94 | 51712.34 | 5 894 145 642.94 |
| 20.05.2026 | 51 520.28 | 5 872 657 478.32 | 51520.28 | 5 872 657 478.32 |
| 19.05.2026 | 51 596.29 | 5 877 258 422.40 | 51596.29 | 5 877 258 422.40 |
| 18.05.2026 | 51 635.03 | 5 883 469 543.17 | 51635.03 | 5 883 469 543.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 51 428.34 | 5 854 236 512.97 | 51428.34 | 5 854 236 512.97 |
| 14.05.2026 | 51 581.41 | 5 881 493 288.66 | 51581.41 | 5 881 493 288.66 |
| 13.05.2026 | 51 775.22 | 5 905 353 501.46 | 51775.22 | 5 905 353 501.46 |
| 12.05.2026 | 51 727.91 | 5 905 987 545.91 | 51727.91 | 5 905 987 545.91 |
| 08.05.2026 | 51 102.99 | 5 833 734 510.65 | 51102.99 | 5 833 734 510.65 |
| 07.05.2026 | 51 245.72 | 5 849 937 950.52 | 51245.72 | 5 849 937 950.52 |
| 06.05.2026 | 51 374.73 | 5 864 404 528.59 | 51374.73 | 5 864 404 528.59 |
| 05.05.2026 | 51 399.93 | 5 865 728 842.51 | 51399.93 | 5 865 728 842.51 |
| 04.05.2026 | 51 218.76 | 5 839 815 389.80 | 51218.76 | 5 839 815 389.80 |
| 30.04.2026 | 51 209.17 | 5 849 743 798.34 | 51209.17 | 5 849 743 798.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 51 153.43 | 5 840 496 384.68 | 51153.43 | 5 840 496 384.68 |
| 28.04.2026 | 51 497.67 | 5 845 164 380.12 | 51497.67 | 5 845 164 380.12 |
| 27.04.2026 | 51 751.33 | 5 878 839 526.36 | 51751.33 | 5 878 839 526.36 |
| 24.04.2026 | 51 763.08 | 5 877 908 123.97 | 51763.08 | 5 877 908 123.97 |
| 23.04.2026 | 52 094.43 | 5 914 816 388.60 | 52094.43 | 5 914 816 388.60 |
| 22.04.2026 | 51 956.61 | 5 899 031 442.45 | 51956.61 | 5 899 031 442.45 |
| 21.04.2026 | 51 846.31 | 5 873 555 663.66 | 51846.31 | 5 873 555 663.66 |
| 20.04.2026 | 51 769.45 | 5 867 212 568.55 | 51769.45 | 5 867 212 568.55 |
| 17.04.2026 | 51 470.15 | 5 848 063 169.14 | 51470.15 | 5 848 063 169.14 |
| 16.04.2026 | 51 542.96 | 5 858 944 969.49 | 51542.96 | 5 858 944 969.49 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 1 507.0178 | 2.918726 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 641.6176 | 3.168024 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |