• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» (Первая), 5795

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2026
Пай
5.82
СЧА
56 351 358.10
Пай
5.82
СЧА
56 351 358.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.65%
2.65%
6.40%
49.61%
64.87%
—
—
2.64%
2.64%
6.49%
49.72%
64.85%
—
—
2.65%
2.65%
6.40%
49.61%
64.87%
—
—
2.64%
2.64%
6.49%
49.72%
64.85%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2026 5.82 56 351 358.10 5.82 56 351 358.10
30.06.2026 5.67 54 900 492.50 5.67 54 900 492.50
29.05.2026 5.22 50 497 034.45 5.22 50 497 034.45
30.04.2026 5.47 52 918 973.00 5.47 52 918 973.00
31.03.2026 5.93 57 346 057.73 5.93 57 346 057.73
27.02.2026 3.94 38 161 220.24 3.94 38 161 220.24
30.01.2026 3.89 37 637 457.95 3.89 37 637 457.95
30.12.2025 3.96 38 319 264.41 3.96 38 319 264.41
28.11.2025 4.00 38 705 507.06 4 38 705 507.06
31.10.2025 4.11 39 785 614.76 4.11 39 785 614.76
Дата Пай СЧА
30.09.2025 4.23 40 918 539.65 4.23 40 918 539.65
29.08.2025 3.47 33 560 455.58 3.47 33 560 455.58
31.07.2025 3.53 34 182 608.18 3.53 34 182 608.18
30.06.2025 3.39 32 829 789.54 3.39 32 829 789.54
30.05.2025 3.39 32 842 646.33 3.39 32 842 646.33
30.04.2025 3.52 34 076 807.83 3.52 34 076 807.83
31.03.2025 3.74 36 186 475.37 3.74 36 186 475.37
28.02.2025 3.91 37 863 555.24 3.91 37 863 555.24
31.01.2025 4.36 42 167 365.98 4.36 42 167 365.98
28.12.2024 4.47 43 221 525.50 4.47 43 221 525.50
Дата Пай СЧА
29.11.2024 4.86 46 999 713.85 4.86 46 999 713.85
31.10.2024 4.32 41 775 379.68 4.32 41 775 379.68
30.09.2024 3.73 36 617 377.88 3.73 36 617 377.88
30.08.2024 3.68 36 139 371.79 3.68 36 139 371.79
31.07.2024 3.49 34 859 006.02 3.49 34 859 006.02
28.06.2024 3.43 34 329 057.62 3.43 34 329 057.62
31.05.2024 3.62 36 223 147.28 3.62 36 223 147.28
27.04.2024 3.71 37 073 785.40 3.71 37 073 785.40
29.03.2024 4.44 44 420 206.76 4.44 44 420 206.76
29.02.2024 4.38 43 834 783.63 4.38 43 834 783.63
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5795
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 11.01.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    7 190
  • ISIN
    RU000A1079U2
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только Обособляемые (заблокированные) активы, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда в связи с доверительным управлением имуществом.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

03.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 482 933 281 480.15
Первая - Фонд Сберегательный 340 985 818 177.60
Первая - Фонд Рублевые сбережения 287 938 427 341.14
Первая - Фонд Консервативный 108 674 035 730.29
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 90 339 915 369.73
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 49 817 347 772.18
Первая - Фонд Корпоративные облигации 44 984 077 133.44
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 42 084 822 279.07
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 24 226 090 708.98
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 536 234 820.67
Первая - Валютные сбережения 13 958 444 186.88
Первая - Фонд российских акций 12 671 364 402.05
Первая - Сбалансированный 10 838 679 695.73
Первая – Фонд Валютных Облигаций 9 386 668 518.05
Первая - Фонд Доступное золото 8 378 033 682.36
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 188 961 577.89
Первая – Фонд Ежемесячный доход 7 148 348 785.70
Первая – Фонд Вечный портфель 6 569 841 760.49
Первая - Глобальный Интернет 5 569 826 352.03
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 446 193 948.03
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 059 138 594.53
Первая - Фонд Государственные облигации 4 800 789 035.66
Первая - Природные ресурсы 4 291 892 567.64
Первая - Фонд драгоценных металлов 4 204 367 784.88
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 3 606 768 699.96
Первая - Глобальный 3 391 898 073.51
Первая - Фонд Американские акции 3 029 089 722.00
Современный 6 2 934 552 176.99
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 479 961 604.54
Современный Арендный бизнес 2 2 436 668 335.67
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 191 475 014.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 092 999 930.29
Первая - Левитан 1 946 597 944.54
Первая - Венчурные инвестиции 1 928 377 795.01
Рублевые облигации 1 692 040 777.96
Первая – Прямые инвестиции 1 671 903 863.68
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 313 504 081.77
Валютные облигации 1 240 815 719.65
Первая - Локальный 1 190 873 545.64
Первая – Фонд Осторожный смарт 1 138 154 741.70
Первая - Биотехнологии 712 488 323.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 682 584 288.05
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 633 917 819.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 610 170 169.32
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 574 052 528.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 459 186 583.79
Первая – Индия 447 976 555.77
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 340 994 131.41
Первая – Фонд Голубые фишки 293 008 623.92
Первая - Финансовый сектор 284 115 783.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 266 563 166.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 240 437 308.94
Первый Хедж Фонд 195 564 550.56
Первая – Фонд Моя цель 2035 160 633 676.89
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 156 963 389.77
Инвестиции в Китай 137 723 878.72
Первая - Фонд Моя цель 2045 107 594 499.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 92 190 163.26
Первая – Фонд АйПиО 91 141 762.77
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 84 534 367.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 82 377 117.71
Первая – Инструменты в рублях 69 731 450.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 62 496 526.04
Первая - Устойчивый портфель Лето 51 474 802.60
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 444 828.95
Первая - Фонд Глобальный портфель 26 599 729.90
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 575 253.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 690 013.84
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера