• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» (Первая), 5795

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

30.09.2026
Пай
4.19
СЧА
40 537 300.84
Пай
4.19
СЧА
40 537 300.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-32.74%
-32.74%
-26.10%
-29.34%
-0.95%
—
—
-32.79%
-32.79%
-26.16%
-29.31%
-0.93%
—
—
-32.74%
-32.74%
-26.10%
-29.34%
-0.95%
—
—
-32.79%
-32.79%
-26.16%
-29.31%
-0.93%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.09.2026 4.19 40 537 300.84 4.19 40 537 300.84
31.08.2026 6.23 60 313 848.49 6.23 60 313 848.49
31.07.2026 5.82 56 351 358.10 5.82 56 351 358.10
30.06.2026 5.67 54 900 492.50 5.67 54 900 492.50
29.05.2026 5.22 50 497 034.45 5.22 50 497 034.45
30.04.2026 5.47 52 918 973.00 5.47 52 918 973.00
31.03.2026 5.93 57 346 057.73 5.93 57 346 057.73
27.02.2026 3.94 38 161 220.24 3.94 38 161 220.24
30.01.2026 3.89 37 637 457.95 3.89 37 637 457.95
30.12.2025 3.96 38 319 264.41 3.96 38 319 264.41
Дата Пай СЧА
28.11.2025 4.00 38 705 507.06 4 38 705 507.06
31.10.2025 4.11 39 785 614.76 4.11 39 785 614.76
30.09.2025 4.23 40 918 539.65 4.23 40 918 539.65
29.08.2025 3.47 33 560 455.58 3.47 33 560 455.58
31.07.2025 3.53 34 182 608.18 3.53 34 182 608.18
30.06.2025 3.39 32 829 789.54 3.39 32 829 789.54
30.05.2025 3.39 32 842 646.33 3.39 32 842 646.33
30.04.2025 3.52 34 076 807.83 3.52 34 076 807.83
31.03.2025 3.74 36 186 475.37 3.74 36 186 475.37
28.02.2025 3.91 37 863 555.24 3.91 37 863 555.24
Дата Пай СЧА
31.01.2025 4.36 42 167 365.98 4.36 42 167 365.98
28.12.2024 4.47 43 221 525.50 4.47 43 221 525.50
29.11.2024 4.86 46 999 713.85 4.86 46 999 713.85
31.10.2024 4.32 41 775 379.68 4.32 41 775 379.68
30.09.2024 3.73 36 617 377.88 3.73 36 617 377.88
30.08.2024 3.68 36 139 371.79 3.68 36 139 371.79
31.07.2024 3.49 34 859 006.02 3.49 34 859 006.02
28.06.2024 3.43 34 329 057.62 3.43 34 329 057.62
31.05.2024 3.62 36 223 147.28 3.62 36 223 147.28
27.04.2024 3.71 37 073 785.40 3.71 37 073 785.40
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5795
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 11.01.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    7 190
  • ISIN
    RU000A1079U2
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только Обособляемые (заблокированные) активы, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда в связи с доверительным управлением имуществом.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

26.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
19.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
05.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 553 989 827 092.92
Первая - Фонд Сберегательный 392 030 676 565.67
Первая - Фонд Рублевые сбережения 186 104 925 838.44
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 185 547 116 869.39
Первая - Фонд Консервативный 115 821 256 175.45
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 48 876 791 778.48
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 39 068 770 220.41
Первая - Фонд Корпоративные облигации 29 261 682 913.96
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 23 792 763 001.53
Первая - Фонд Топ Российских акций 20 763 586 893.46
Первый 1 17 380 665 417.13
Первая - Валютные сбережения 13 119 097 782.20
Первая - Фонд российских акций 12 916 021 335.55
Первая - Сбалансированный 10 161 364 163.58
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 983 287 533.44
Первая - Фонд Доступное золото 8 367 599 219.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций 8 251 473 003.91
Первая – Фонд Ежемесячный доход 7 607 010 504.32
Первая - Глобальный Интернет 6 395 986 928.62
Первая – Фонд Вечный портфель 5 957 762 748.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 4 961 838 686.52
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 4 668 988 126.67
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 4 566 498 381.33
Первая - Природные ресурсы 4 527 880 589.42
Первая - Фонд Государственные облигации 4 491 879 425.13
Первая - Фонд драгоценных металлов 3 958 975 945.80
Первая - Фонд Американские акции 3 254 026 074.41
Первая - Глобальный 2 611 852 480.60
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 597 300 616.93
Первая - Венчурные инвестиции 2 087 878 533.74
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 970 095 955.50
Первая - Левитан 1 792 178 573.86
Рублевые облигации 1 721 662 625.56
Первая – Прямые инвестиции 1 670 571 309.00
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 610 012 255.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 508 860 249.30
Валютные облигации 1 206 748 778.49
Первая - Локальный 1 002 667 248.75
Первая – Фонд Разумный капитал 1 001 495 022.02
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 742 820 180.32
Первая - Биотехнологии 721 306 404.62
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 630 150 675.47
Первая – Фонд Осторожный смарт 612 454 572.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 589 142 872.74
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 524 656 382.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 513 226 799.36
Первая – Индия 409 638 252.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 321 592 185.87
Первая - Финансовый сектор 320 986 040.14
Первая – Фонд Голубые фишки 273 704 329.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 226 225 323.22
Первый Хедж Фонд 194 310 993.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 173 003 342.41
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 160 574 219.27
Первая – Фонд Искусственный интеллект 146 824 298.45
Первая – Фонд Моя цель 2035 127 332 819.38
Инвестиции в Китай 113 771 048.89
Первая – Фонд АйПиО 93 356 979.24
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 82 576 643.81
Первая - Фонд Моя цель 2045 79 781 206.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 75 077 686.59
Первая – Инструменты в рублях 73 845 663.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 71 323 514.60
Первая - Устойчивый портфель Лето 52 520 164.35
Первая - Устойчивый портфель Зима 48 947 454.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 44 970 645.66
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 376 437.28
Первая - Фонд Глобальный портфель 20 464 438.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 5 562 450.95
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки персональных данных
  • Правовая информация
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты
  • Cbonds
  • Cbonds Review
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Слияния и поглощения
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера