Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 12.979454 |
СЧА | 355 117 550.49 |
Пай | 1.0102 |
СЧА | 27 639 048.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% |
0.95% |
6.22% |
-0.57% |
10.01% |
— |
— |
-0.27% |
4.74% |
35.55% |
26.88% |
140.78% |
— |
— |
-0.01% |
0.19% |
0.70% |
1.13% |
1.44% |
— |
— |
-0.01% |
3.95% |
28.50% |
29.06% |
122.02% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 12.979454 | 355 117 550.49 | 1.0102 | 27 639 048.48 |
22.04.2024 | 13.01428 | 356 062 839.54 | 1.0103 | 27 641 196.71 |
19.04.2024 | 13.104462 | 358 539 248.72 | 1.0099 | 27 630 953.20 |
18.04.2024 | 13.1287 | 359 198 968.83 | 1.0099 | 27 630 689.91 |
17.04.2024 | 13.059844 | 357 315 190.17 | 1.0098 | 27 627 961.60 |
16.04.2024 | 13.010667 | 355 962 174.03 | 1.0098 | 27 627 376.83 |
15.04.2024 | 12.993324 | 355 489 195.11 | 1.0097 | 27 624 757.75 |
12.04.2024 | 13.035854 | 356 647 590.24 | 1.0096 | 27 621 619.61 |
11.04.2024 | 12.995294 | 355 534 754.52 | 1.0095 | 27 618 640.14 |
10.04.2024 | 12.920724 | 353 496 862.37 | 1.0094 | 27 616 079.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 12.888357 | 352 604 503.46 | 1.0093 | 27 612 807.25 |
08.04.2024 | 12.880146 | 339 650 012.13 | 1.0094 | 26 617 922.30 |
05.04.2024 | 12.83 | 338 308 636.03 | 1.0091 | 26 608 514.51 |
04.04.2024 | 12.827659 | 338 260 957.22 | 1.0089 | 26 604 346.00 |
03.04.2024 | 12.833046 | 338 383 907.90 | 1.0088 | 26 600 208.15 |
02.04.2024 | 12.797579 | 337 446 229.17 | 1.0087 | 26 597 376.03 |
01.04.2024 | 12.781238 | 337 021 709.10 | 1.0087 | 26 597 877.76 |
29.03.2024 | 12.802023 | 337 560 998.23 | 1.0082 | 26 584 001.94 |
28.03.2024 | 12.852231 | 338 883 389.03 | 1.0082 | 26 583 884.86 |
27.03.2024 | 12.887954 | 339 854 193.16 | 1.0081 | 26 583 507.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 12.895451 | 340 043 971.95 | 1.0083 | 26 588 161.35 |
25.03.2024 | 12.852828 | 338 898 657.03 | 1.0085 | 26 591 757.78 |
22.03.2024 | 12.857741 | 339 053 408.83 | 1.0083 | 26 588 462.02 |
21.03.2024 | 12.938936 | 341 184 703.77 | 1.0082 | 26 585 061.50 |
20.03.2024 | 12.875083 | 339 507 020.20 | 1.008 | 26 580 261.35 |
19.03.2024 | 12.852101 | 338 904 511.31 | 1.008 | 26 580 537.51 |
18.03.2024 | 12.833389 | 338 396 608.44 | 1.0079 | 26 576 763.04 |
15.03.2024 | 12.813006 | 337 864 947.91 | 1.0077 | 26 571 945.79 |
14.03.2024 | 12.800651 | 337 543 289.21 | 1.0076 | 26 569 634.15 |
13.03.2024 | 12.741359 | 335 964 011.15 | 1.0077 | 26 571 022.71 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-001P] | 2.15 |
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-01-33010-D-001P] | 2.04 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] | 1.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |