Показано 0 из 0
19.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 11.27 |
СЧА | 15 776 958 363.51 |
Пай | 11.27 |
СЧА | 15 776 958 363.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
1.08% |
0.63% |
-3.76% |
-7.52% |
8.76% |
— |
0.28% |
-0.35% |
-3.30% |
-0.99% |
10.94% |
1 803.12% |
— |
0.27% |
1.08% |
0.63% |
-3.76% |
-7.52% |
8.76% |
— |
0.28% |
-0.35% |
-3.30% |
-0.99% |
10.94% |
1 803.12% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 11.27 | 15 776 958 363.51 | 11.27 | 15 776 958 363.51 |
18.05.2022 | 11.24 | 15 732 571 686.28 | 11.24 | 15 732 571 686.28 |
17.05.2022 | 11.24 | 15 742 937 441.15 | 11.24 | 15 742 937 441.15 |
16.05.2022 | 11.24 | 15 734 393 353.02 | 11.24 | 15 734 393 353.02 |
13.05.2022 | 11.21 | 15 698 697 198.16 | 11.21 | 15 698 697 198.16 |
12.05.2022 | 11.22 | 15 821 177 622.17 | 11.22 | 15 821 177 622.17 |
11.05.2022 | 11.23 | 15 841 165 197.82 | 11.23 | 15 841 165 197.82 |
06.05.2022 | 11.23 | 15 832 775 454.06 | 11.23 | 15 832 775 454.06 |
05.05.2022 | 11.24 | 15 851 168 593.22 | 11.24 | 15 851 168 593.22 |
04.05.2022 | 11.27 | 15 893 678 821.65 | 11.27 | 15 893 678 821.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 11.3 | 15 935 374 812.47 | 11.3 | 15 935 374 812.47 |
28.04.2022 | 11.27 | 15 897 353 447.56 | 11.27 | 15 897 353 447.56 |
27.04.2022 | 11.29 | 15 925 339 559.67 | 11.29 | 15 925 339 559.67 |
26.04.2022 | 11.3 | 15 937 208 996.07 | 11.3 | 15 937 208 996.07 |
25.04.2022 | 11.26 | 15 881 384 382.64 | 11.26 | 15 881 384 382.64 |
22.04.2022 | 11.34 | 16 092 598 115.72 | 11.34 | 16 092 598 115.72 |
21.04.2022 | 11.35 | 16 119 692 531.28 | 11.35 | 16 119 692 531.28 |
20.04.2022 | 11.24 | 15 958 285 066.14 | 11.24 | 15 958 285 066.14 |
19.04.2022 | 11.15 | 15 832 035 273.96 | 11.15 | 15 832 035 273.96 |
18.04.2022 | 11 | 15 616 378 682.43 | 11 | 15 616 378 682.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 10.92 | 15 502 422 167.84 | 10.92 | 15 502 422 167.84 |
14.04.2022 | 10.98 | 15 673 237 191.26 | 10.98 | 15 673 237 191.26 |
13.04.2022 | 10.91 | 15 575 355 133.27 | 10.91 | 15 575 355 133.27 |
12.04.2022 | 10.85 | 15 494 766 635.01 | 10.85 | 15 494 766 635.01 |
11.04.2022 | 10.86 | 15 497 899 894.45 | 10.86 | 15 497 899 894.45 |
08.04.2022 | 10.63 | 15 245 321 045.22 | 10.63 | 15 245 321 045.22 |
07.04.2022 | 10.29 | 14 868 528 968.23 | 10.29 | 14 868 528 968.23 |
06.04.2022 | 10.29 | 14 870 140 977.14 | 10.29 | 14 870 140 977.14 |
05.04.2022 | 10.32 | 14 907 502 153.31 | 10.32 | 14 907 502 153.31 |
04.04.2022 | 10.33 | 14 922 206 360.81 | 10.33 | 14 922 206 360.81 |
Фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR). Индекс МосБиржи государственных облигаций включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26207RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26211RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [25084RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26212RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |