Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	1244.43
СЧА	9 004 074 492.51
Пай	1244.43
СЧА	9 004 074 492.51

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	0.68%	4.87%	14.48%	—	—
-0.06%	5.99%	63.82%	379.15%	—	—
-0.06%	0.68%	4.87%	14.48%	—	—
-0.06%	5.99%	63.82%	379.15%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	1244.43	9 004 074 492.51	1244.43	9 004 074 492.51
06.08.2020	1245.12	9 009 085 259.59	1245.12	9 009 085 259.59
05.08.2020	1246.38	9 018 190 282.94	1246.38	9 018 190 282.94
04.08.2020	1245.83	8 914 224 645.90	1245.83	8 914 224 645.90
03.08.2020	1245.08	8 908 827 372.36	1245.08	8 908 827 372.36
31.07.2020	1242.34	8 889 219 675.28	1242.34	8 889 219 675.28
30.07.2020	1240.92	8 779 089 925.10	1240.92	8 779 089 925.10
29.07.2020	1245.83	8 813 775 986.98	1245.83	8 813 775 986.98
28.07.2020	1246.51	8 818 626 278.25	1246.51	8 818 626 278.25
27.07.2020	1248.49	8 832 586 082.88	1248.49	8 832 586 082.88

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	1247.87	8 828 223 261.37	1247.87	8 828 223 261.37
23.07.2020	1249.29	8 738 279 920.16	1249.29	8 738 279 920.16
22.07.2020	1249.25	8 738 031 120.94	1249.25	8 738 031 120.94
21.07.2020	1249.09	8 736 844 936.09	1249.09	8 736 844 936.09
20.07.2020	1246.77	8 720 644 274.10	1246.77	8 720 644 274.10
17.07.2020	1244.61	8 705 523 870.11	1244.61	8 705 523 870.11
16.07.2020	1243.65	8 698 858 644.47	1243.65	8 698 858 644.47
15.07.2020	1244.85	8 707 204 650.22	1244.85	8 707 204 650.22
14.07.2020	1245.24	8 709 927 057.45	1245.24	8 709 927 057.45
13.07.2020	1244.86	8 707 287 126.50	1244.86	8 707 287 126.50

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	1243.04	8 694 578 977.96	1243.04	8 694 578 977.96
09.07.2020	1244.46	8 704 473 527.03	1244.46	8 704 473 527.03
08.07.2020	1240.32	8 675 568 116.76	1240.32	8 675 568 116.76
07.07.2020	1235.99	8 495 271 354.32	1235.99	8 495 271 354.32
06.07.2020	1231.23	8 462 536 476.65	1231.23	8 462 536 476.65
03.07.2020	1232.48	8 471 100 062.77	1232.48	8 471 100 062.77
02.07.2020	1239.3	8 517 973 776.10	1239.3	8 517 973 776.10
30.06.2020	1237.88	8 508 223 800.68	1237.88	8 508 223 800.68
29.06.2020	1245.9	8 563 362 843.15	1245.9	8 563 362 843.15
26.06.2020	1246.2	8 415 397 965.80	1246.2	8 415 397 965.80

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 31.12.2019
4 252
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS]	6.36
Россия, 26229 - Облигации [26229RMFS]	6.13
Россия, 26232 - Облигации [26232RMFS]	5.65
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	5.53
Россия, 26227 - Облигации [26227RMFS]	5.49

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата
07.08.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 241.60	1 246.80	1 246.80	133 993 292.80

06.08.2020	«Сбербанк Управление Активами» обеспечил самую высокую доходность пенсионных накоплений
05.08.2020	Спрос на биржевые ПИФы Сбербанка вырос в 7 раз в первом полугодии
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
31.07.2020	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами»» на уровне А++
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
29.07.2020	От консервативного до агрессивного — 5 готовых инвестиционных портфелей с низким порогом входа появились в Сбербанк Онлайн
23.07.2020	ПИФы Сбербанка — снова в лидерах по доходности и популярности
23.07.2020	Фонд Сбербанка купит еще один логистический комплекс в Подмосковье
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста

04.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 04/08/2020
28.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/07/2020
21.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 21/07/2020
14.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/07/2020
06.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/07/2020
29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 027 641 442.11
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	18 089 842 047.50
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 113 625 352.39
Российские долларовые облигации	14 477 830 439.26
Сбербанк - Денежный	14 419 201 056.40
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	14 362 921 864.08
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	12 135 943 938.25
Сбербанк - Природные ресурсы	11 990 084 752.68
Еврооблигации	7 599 580 819.53
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 813 257 731.56
Сбербанк - Глобальный Интернет	5 052 929 662.81
Сбербанк - Арендный бизнес	4 779 698 297.02
Сбербанк - Золото	3 533 428 485.62
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 326 800 278.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	2 331 970 072.88
Сбербанк - Еврооблигации	1 908 975 032.58
Сбербанк - Электроэнергетика	1 333 392 887.72
Сбербанк - Биотехнологии	1 328 570 998.36
Сбербанк - Потребительский сектор	1 248 030 109.32
Коммерческая недвижимость	1 213 364 060.41
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 001 985 109.33
Сбербанк - Америка	982 819 894.91
Глобальные облигации	961 025 641.97
Сбербанк - Эс энд Пи 500	887 931 604.72
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	463 007 597.10
Сбербанк - Финансовый сектор	405 521 858.68
Долларовые облигации	250 487 747.48
Сбербанк - Развивающиеся рынки	191 556 276.84
Сбербанк - Глобальное машиностроение	102 052 456.05
Сбербанк - Европа	97 966 799.30
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—