ПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 021.73	-0.11%	0.69%	—	—	—	—
СЧА	817 386 108.03	-0.11%	0.69%	—	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 021.73	817 386 108.03
17.04.2019	1 022.86	818 290 677.51
16.04.2019	1 021.96	817 568 942.90
15.04.2019	1 022.51	818 005 511.54
12.04.2019	1 023.03	818 427 015.38
11.04.2019	1 022.46	817 966 055.63
10.04.2019	1 020.66	816 525 953.35
09.04.2019	1 019.68	815 741 993.31
08.04.2019	1 017.47	813 972 032.73
05.04.2019	1 015.88	812 701 665.96

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	1 013.93	811 141 899.91
03.04.2019	1 014.26	811 404 633.54
02.04.2019	1 013.97	811 177 092.08
01.04.2019	1 014.07	811 258 343.53
29.03.2019	1 015.73	812 580 240.23
28.03.2019	1 015.70	812 557 975.64
27.03.2019	1 018.79	815 030 603.08
26.03.2019	1 020.62	816 499 685.71
25.03.2019	1 020.50	816 403 725.83
22.03.2019	1 018.98	815 186 276.01

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	1 020.82	816 656 564.21
20.03.2019	1 015.76	812 606 656.65
19.03.2019	1 016.98	813 587 116.00
18.03.2019	1 014.70	811 762 615.62
15.03.2019	1 010.63	808 503 576.04
14.03.2019	1 010.26	808 206 237.26
13.03.2019	1 010.03	808 022 063.82
12.03.2019	1 009.44	807 554 341.67
11.03.2019	1 008.97	807 178 859.28
07.03.2019	1 007.70	806 161 624.10

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.04.2019	1 024.00	1 029.00	1 024.40	533 910.60 RUB

18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 618 907 899.46
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 088 876 662.14
Сбербанк – Природные ресурсы	5 789 543 190.51
Сбербанк – Арендный бизнес	4 635 968 959.22
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 620 212 633.71
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 740 773 142.64
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 974 781 100.53
Коммерческая недвижимость	2 565 052 062.03
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 426 935 300.11
Сбербанк - Еврооблигации	2 280 847 412.23
Сбербанк – Потребительский сектор	1 320 489 683.72
Сбербанк — Биотехнологии	1 210 798 197.79
Сбербанк – Фонд активного управления	945 353 604.81
Сбербанк — Золото	798 105 982.64
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	797 905 988.80
Сбербанк – Америка	786 426 557.73
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	752 403 760.69
Сбербанк – Электроэнергетика	656 591 774.74
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	640 572 071.48
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	637 642 126.86
Сбербанк – Финансовый сектор	593 940 485.33
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	402 119 545.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	297 145 378.49
Сбербанк - Развивающиеся рынки	230 809 315.30
Сбербанк-Денежный	193 387 640.75
Сбербанк – Европа	124 238 493.35
Сбербанк – Глобальное машиностроение	95 745 953.02
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Задать вопрос управляющей компании

Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Ок

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА