Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 078.82	0.00%	1.57%	—	—	—	—
СЧА	1 364 926 596.47	0.00%	60.64%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	1 078.82	1 364 926 596.47
16.07.2019	1 078.77	1 364 871 469.98
15.07.2019	1 078.81	1 364 918 649.97
12.07.2019	1 078.61	1 364 663 050.60
11.07.2019	1 080.54	1 367 103 220.52
10.07.2019	1 079.22	1 365 436 105.33
09.07.2019	1 077.95	1 363 828 252.84
08.07.2019	1 076.80	1 362 375 585.06
05.07.2019	1 077.02	1 362 654 029.63
04.07.2019	1 076.42	1 361 891 390.69

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	1 074.61	1 359 598 000.67
02.07.2019	1 074.79	1 359 835 775.42
01.07.2019	1 074.79	859 828 851.16
28.06.2019	1 072.92	858 338 118.67
27.06.2019	1 071.46	857 170 424.46
26.06.2019	1 071.58	857 263 745.22
25.06.2019	1 073.26	858 611 164.28
24.06.2019	1 072.75	858 198 876.01
21.06.2019	1 071.15	856 917 883.28
20.06.2019	1 074.04	859 235 005.90

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	1 068.38	854 700 624.51
18.06.2019	1 063.18	850 547 869.92
17.06.2019	1 062.12	849 698 137.51
14.06.2019	1 059.75	847 803 647.59
13.06.2019	1 058.04	846 431 581.07
11.06.2019	1 058.44	846 753 561.32
10.06.2019	1 057.54	846 035 515.61
07.06.2019	1 055.32	844 252 323.47
06.06.2019	1 053.48	842 781 758.93
05.06.2019	1 050.85	840 680 458.76

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 29.03.2019
1 172
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.07.2019	1 079.20	1 082.00	1 082.80	1 994 494.40 RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 774 531 382.54
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 403 063 018.16
Сбербанк – Природные ресурсы	7 068 622 128.29
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 059 495 090.95
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 981 176 291.10
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 547 854 072.00
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 184 748 747.51
Сбербанк-Денежный	1 758 859 827.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 302 462 556.79
Сбербанк – Фонд активного управления	1 244 646 875.43
Сбербанк – Потребительский сектор	1 225 598 342.55
Сбербанк — Биотехнологии	1 186 245 524.67
Сбербанк — Золото	880 555 607.31
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 027 154.77
Сбербанк – Электроэнергетика	794 012 324.37
Сбербанк – Америка	673 284 578.11
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	550 570 661.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	549 821 401.67
Сбербанк – Финансовый сектор	533 173 880.76
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 936 547.68
Сбербанк - Эс энд Пи 500	302 210 802.40
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 310 614.92
Сбербанк – Европа	97 160 831.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	64 967 891.50
Глобальные облигации	39 796 508.54
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—