Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 200.01	0.21%	1.46%	10.15%	19.61%	—	—	1 200.01	0.21%	1.46%	10.15%	19.61%	—	—
СЧА	6 513 534 334.07	5.91%	29.56%	245.87%	711.53%	—	—	6 513 534 334.07	5.91%	29.56%	245.87%	711.53%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	1 200.01	6 513 534 334.07	1 200.01	6 513 534 334.07
19.02.2020	1 197.49	6 149 905 477.52	1 197.49	6 149 905 477.52
18.02.2020	1 195.24	6 138 325 367.07	1 195.24	6 138 325 367.07
17.02.2020	1 195.44	6 139 357 902.32	1 195.44	6 139 357 902.32
14.02.2020	1 194.20	6 132 970 534.46	1 194.20	6 132 970 534.46
13.02.2020	1 192.21	6 122 756 110.95	1 192.21	6 122 756 110.95
12.02.2020	1 190.67	5 514 852 884.32	1 190.67	5 514 852 884.32
11.02.2020	1 188.84	5 506 392 936.17	1 188.84	5 506 392 936.17
10.02.2020	1 187.75	5 501 345 669.21	1 187.75	5 501 345 669.21
07.02.2020	1 186.64	5 496 176 032.95	1 186.64	5 496 176 032.95

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	1 184.62	5 486 857 585.63	1 184.62	5 486 857 585.63
05.02.2020	1 184.66	5 487 018 530.60	1 184.66	5 487 018 530.60
04.02.2020	1 182.14	5 275 347 409.19	1 182.14	5 275 347 409.19
03.02.2020	1 180.51	5 268 082 270.54	1 180.51	5 268 082 270.54
31.01.2020	1 181.41	5 272 103 058.90	1 181.41	5 272 103 058.90
30.01.2020	1 180.96	5 270 065 803.32	1 180.96	5 270 065 803.32
29.01.2020	1 181.45	5 272 280 693.03	1 181.45	5 272 280 693.03
28.01.2020	1 179.86	5 065 188 079.75	1 179.86	5 065 188 079.75
27.01.2020	1 180.62	5 068 419 356.40	1 180.62	5 068 419 356.40
24.01.2020	1 183.36	5 080 212 126.26	1 183.36	5 080 212 126.26

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	1 183.29	5 079 882 382.26	1 183.29	5 079 882 382.26
22.01.2020	1 182.02	5 074 445 025.07	1 182.02	5 074 445 025.07
21.01.2020	1 181.82	5 023 610 827.72	1 181.82	5 023 610 827.72
20.01.2020	1 182.76	5 027 602 937.70	1 182.76	5 027 602 937.70
17.01.2020	1 181.54	5 022 380 639.42	1 181.54	5 022 380 639.42
16.01.2020	1 180.60	5 018 423 876.49	1 180.60	5 018 423 876.49
15.01.2020	1 179.56	5 014 001 966.52	1 179.56	5 014 001 966.52
14.01.2020	1 181.41	4 871 858 461.86	1 181.41	4 871 858 461.86
13.01.2020	1 181.51	4 872 269 397.24	1 181.51	4 872 269 397.24
10.01.2020	1 175.27	4 846 524 988.14	1 175.27	4 846 524 988.14

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 30.09.2019
3 154
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS]	6.65
Россия, 26229 - Облигации [26229RMFS]	6.35
Россия, 26227 - Облигации [26227RMFS]	5.67
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	5.67
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	5.25

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.02.2020	1 204.00	1 205.00	1 204.60	357 135 565.80 RUB

21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
14.02.2020	ПИФ «Электроэнергетика» показал самую высокую доходность на рынке по итогам января
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.02.2020	ПИФ «Природные ресурсы» стал самым крупным фондом акций в России
11.02.2020	Фонд «Сбалансированный» - в лидерах по итогам 2019 года
11.02.2020	Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
04.02.2020	Сбербанк Управление Активами приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 937 134 278.60
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 904 304 810.29
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 926 280 094.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 303 096 673.64
Сбербанк-Денежный	13 316 831 990.60
Сбербанк – Природные ресурсы	12 482 477 051.61
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 987 497 872.35
Российские долларовые облигации	9 752 304 578.05
Еврооблигации	7 276 101 079.61
Сбербанк – Арендный бизнес	4 663 539 730.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 323 181 872.05
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 621 274 302.52
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 604 781 844.32
Коммерческая недвижимость	1 816 391 801.59
Сбербанк - Еврооблигации	1 761 054 111.90
Сбербанк – Электроэнергетика	1 424 092 677.18
Сбербанк — Золото	1 283 050 002.84
Сбербанк — Биотехнологии	895 177 397.32
Сбербанк – Потребительский сектор	869 846 564.66
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	854 193 896.00
Сбербанк – Америка	723 222 958.03
Глобальные облигации	528 550 070.49
Сбербанк – Финансовый сектор	426 754 036.66
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	422 487 947.37
Сбербанк - Эс энд Пи 500	414 583 127.87
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	350 176 118.68
Долларовые облигации	261 191 652.11
Сбербанк - Развивающиеся рынки	160 577 174.81
Сбербанк – Европа	53 033 921.99
Сбербанк – Глобальное машиностроение	49 998 093.32
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—