Мой портфель
×

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 004.57 0.13%
СЧА 803 652 444.15 0.13%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3629
  • Дата регистрации
    24.12.2018
  • Формирование
    с 09.01.2019 до 23.01.2019
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
21.02.2019 1 002.80 1 006.40 1 003.00 152 440.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 20 009 677 760.53
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 936 994 287.55
Сбербанк – Природные ресурсы 5 921 385 906.03
Сбербанк – Арендный бизнес 4 653 726 990.45
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 310 330 870.79

Задать вопрос управляющей компании