Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1245.06	-0.07%	3.11%	7.75%	19.21%	—	—	1245.06	-0.07%	3.11%	7.75%	19.21%	—	—
СЧА	8 407 698 913.02	-0.07%	3.11%	110.25%	906.28%	—	—	8 407 698 913.02	-0.07%	3.11%	110.25%	906.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	1245.06	8 407 698 913.02	1245.06	8 407 698 913.02
27.05.2020	1245.97	8 413 901 075.20	1245.97	8 413 901 075.20
26.05.2020	1248.55	8 431 268 175.00	1248.55	8 431 268 175.00
25.05.2020	1248.37	8 430 071 973.65	1248.37	8 430 071 973.65
22.05.2020	1247.64	8 425 118 668.74	1247.64	8 425 118 668.74
21.05.2020	1249.42	8 437 169 268.82	1249.42	8 437 169 268.82
20.05.2020	1248.62	8 431 792 891.84	1248.62	8 431 792 891.84
19.05.2020	1247.09	8 421 462 063.36	1247.09	8 421 462 063.36
18.05.2020	1248.02	8 427 705 002.84	1248.02	8 427 705 002.84
15.05.2020	1238.59	8 364 039 440.43	1238.59	8 364 039 440.43

Дата	Пай	СЧА
14.05.2020	1226.83	8 284 637 570.50	1226.83	8 284 637 570.50
13.05.2020	1225.14	8 273 220 622.52	1225.14	8 273 220 622.52
12.05.2020	1223.34	8 261 044 699.68	1223.34	8 261 044 699.68
08.05.2020	1214.71	8 202 773 276.42	1214.71	8 202 773 276.42
07.05.2020	1210.02	8 171 079 116.59	1210.02	8 171 079 116.59
06.05.2020	1209.65	8 168 626 084.96	1209.65	8 168 626 084.96
30.04.2020	1207.44	8 153 710 766.10	1207.44	8 153 710 766.10
29.04.2020	1207.31	8 152 829 580.72	1207.31	8 152 829 580.72
28.04.2020	1207.51	8 154 165 558.11	1207.51	8 154 165 558.11
27.04.2020	1207.05	8 151 082 301.59	1207.05	8 151 082 301.59

Дата	Пай	СЧА
24.04.2020	1206.8	8 149 361 862.76	1206.8	8 149 361 862.76
23.04.2020	1202.35	8 119 316 272.81	1202.35	8 119 316 272.81
22.04.2020	1194.4	8 065 603 266.81	1194.4	8 065 603 266.81
21.04.2020	1189.1	8 029 860 808.94	1189.1	8 029 860 808.94
20.04.2020	1196.63	8 080 665 564.39	1196.63	8 080 665 564.39
17.04.2020	1184.1	7 996 041 349.59	1184.1	7 996 041 349.59
16.04.2020	1168.42	7 690 198 735.93	1168.42	7 690 198 735.93
15.04.2020	1164.03	7 661 284 831.70	1164.03	7 661 284 831.70
14.04.2020	1167.73	7 685 637 001.52	1167.73	7 685 637 001.52
13.04.2020	1167.63	7 684 990 327.50	1167.63	7 684 990 327.50

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 31.12.2019
4 252
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
29.05.2020	1 244.20	1 250.00	1 248.00	9 648 354.40 RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 991 004 372.32
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 731 902 325.70
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 618 793 447.78
Сбербанк-Денежный	15 380 759 243.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 148 192 418.11
Сбербанк – Природные ресурсы	12 131 377 993.25
Российские долларовые облигации	11 799 195 434.20
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	10 011 909 476.79
Еврооблигации	7 532 824 366.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 917 191 442.49
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 817 813 994.68
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 104 336 883.84
Сбербанк - Еврооблигации	1 840 109 927.10
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 275 344 793.45
Сбербанк – Электроэнергетика	1 176 310 603.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	962 577 105.21
Сбербанк – Потребительский сектор	835 469 111.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	809 685 112.37
Сбербанк – Америка	804 955 207.32
Сбербанк - Эс энд Пи 500	712 801 775.15
Глобальные облигации	674 235 190.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	493 423 931.55
Сбербанк – Финансовый сектор	364 796 564.54
Долларовые облигации	255 988 796.05
Сбербанк - Развивающиеся рынки	163 209 986.06
Сбербанк – Глобальное машиностроение	76 106 739.29
Сбербанк – Европа	66 694 684.78
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—