Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Государственные облигации (Первая), 3629, SBGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	12.51
СЧА	9 919 796 211.78
Пай	12.51
СЧА	9 919 796 211.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	0.72%	2.37%	2.96%	6.74%	0.23%	—
-0.05%	-1.78%	-3.70%	-14.23%	-38.90%	17.69%	—
-0.08%	0.72%	2.37%	2.96%	6.74%	0.23%	—
-0.05%	-1.78%	-3.70%	-14.23%	-38.90%	17.69%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	12.51	9 919 796 211.78	12.51	9 919 796 211.78
31.05.2023	12.52	9 924 521 622.41	12.52	9 924 521 622.41
30.05.2023	12.51	9 922 882 960.89	12.51	9 922 882 960.89
29.05.2023	12.51	9 923 444 564.07	12.51	9 923 444 564.07
26.05.2023	12.51	9 921 711 073.02	12.51	9 921 711 073.02
25.05.2023	12.51	9 919 311 788.05	12.51	9 919 311 788.05
24.05.2023	12.5	9 915 674 775.02	12.5	9 915 674 775.02
23.05.2023	12.5	9 912 981 619.02	12.5	9 912 981 619.02
22.05.2023	12.5	9 914 635 259.37	12.5	9 914 635 259.37
19.05.2023	12.49	9 906 552 097.22	12.49	9 906 552 097.22

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	12.48	9 898 360 923.23	12.48	9 898 360 923.23
17.05.2023	12.47	9 889 485 662.29	12.47	9 889 485 662.29
16.05.2023	12.47	9 889 390 721.97	12.47	9 889 390 721.97
15.05.2023	12.48	10 143 523 395.60	12.48	10 143 523 395.60
12.05.2023	12.47	10 135 642 387.49	12.47	10 135 642 387.49
11.05.2023	12.48	10 142 058 935.36	12.48	10 142 058 935.36
10.05.2023	12.47	10 138 644 433.80	12.47	10 138 644 433.80
05.05.2023	12.46	10 129 390 421.34	12.46	10 129 390 421.34
04.05.2023	12.45	10 120 709 811.99	12.45	10 120 709 811.99
03.05.2023	12.45	10 121 206 122.68	12.45	10 121 206 122.68

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	12.44	10 116 748 480.13	12.44	10 116 748 480.13
28.04.2023	12.42	10 099 456 894.51	12.42	10 099 456 894.51
27.04.2023	12.39	10 075 042 913.39	12.39	10 075 042 913.39
26.04.2023	12.38	10 063 276 410.29	12.38	10 063 276 410.29
25.04.2023	12.38	10 060 266 759.73	12.38	10 060 266 759.73
24.04.2023	12.37	10 059 120 641.14	12.37	10 059 120 641.14
21.04.2023	12.35	10 043 069 422.30	12.35	10 043 069 422.30
20.04.2023	12.35	10 039 703 231.98	12.35	10 039 703 231.98
19.04.2023	12.34	10 029 520 186.10	12.34	10 029 520 186.10
18.04.2023	12.34	10 028 209 698.82	12.34	10 028 209 698.82

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 31.03.2023
49 211
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR). Индекс МосБиржи государственных облигаций включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	5.42
Россия, облигация, [26229RMFS]	5.28
Россия, облигация, [26236RMFS]	5.12
Россия, облигация, [26239RMFS]	4.90
Россия, облигация, [26228RMFS]	4.90
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.82
Россия, облигация, [26227RMFS]	4.73
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.70
Россия, облигация, [26235RMFS]	4.43
Россия, облигация, [26237RMFS]	4.28

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.07%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.54	12.55	12.55	8 320 671.52

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций	22 144 049 211.27
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 937 013 585.24
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	19 576 958 940.57
Первая - Природные ресурсы	16 367 107 220.58
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 894 329 156.67
Первая - Фонд российских облигаций	11 328 004 950.64
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 555 049 672.59
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 624 699 003.85
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 372 115 402.48
Рублевые облигации	2 208 185 733.65
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 136 113 424.32
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Фонд Сберегательный	1 043 680 392.95
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	831 975 026.03
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	493 435 816.19
Первая - Локальный	360 961 179.64
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	344 050 061.17
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	220 256 592.52
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	186 392 249.61
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	136 870 585.72
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 621 802.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	29 306 254.05
Первая - Венчурные инвестиции	—
Международные облигации	—
Первая -Товарные рынки	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Второй Хедж Фонд	—
Инвестиции в Китай	—