Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 044.85	0.45%	2.14%	—	—	—	—
СЧА	835 877 842.42	0.45%	2.14%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 044.85	835 877 842.42
21.05.2019	1 040.14	832 114 005.87
20.05.2019	1 038.93	831 144 782.36
17.05.2019	1 036.26	829 006 646.50
16.05.2019	1 034.39	827 510 731.32
15.05.2019	1 031.80	825 442 584.64
14.05.2019	1 030.44	824 352 454.30
13.05.2019	1 030.08	824 063 745.07
08.05.2019	1 029.83	823 866 495.53
07.05.2019	1 029.03	823 227 188.84

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 028.51	822 805 260.41
30.04.2019	1 028.03	822 422 006.50
29.04.2019	1 025.69	820 550 334.32
26.04.2019	1 022.41	817 930 123.01
25.04.2019	1 021.35	817 081 499.68
24.04.2019	1 022.11	817 691 637.94
23.04.2019	1 021.95	817 556 129.76
22.04.2019	1 022.92	818 337 553.78
19.04.2019	1 022.21	817 770 048.56
18.04.2019	1 021.73	817 386 108.03

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 022.86	818 290 677.51
16.04.2019	1 021.96	817 568 942.90
15.04.2019	1 022.51	818 005 511.54
12.04.2019	1 023.03	818 427 015.38
11.04.2019	1 022.46	817 966 055.63
10.04.2019	1 020.66	816 525 953.35
09.04.2019	1 019.68	815 741 993.31
08.04.2019	1 017.47	813 972 032.73
05.04.2019	1 015.88	812 701 665.96
04.04.2019	1 013.93	811 141 899.91

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2019	1 046.00	1 050.00	1 046.60	1 477 151.20 RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 325 451 870.95
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 026 783 199.17
Сбербанк – Природные ресурсы	5 985 160 170.58
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 389 213 348.57
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 212 804 110.94
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 557 363 471.97
Сбербанк - Еврооблигации	2 251 717 995.32
Сбербанк – Потребительский сектор	1 300 420 859.58
Сбербанк — Биотехнологии	1 296 452 110.26
Сбербанк – Фонд активного управления	985 147 416.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	845 837 222.55
Сбербанк — Золото	822 134 854.97
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	813 131 258.74
Сбербанк – Америка	731 559 901.52
Сбербанк – Электроэнергетика	676 018 532.50
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	625 050 628.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	608 644 696.87
Сбербанк – Финансовый сектор	547 865 133.27
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 981 272.69
Сбербанк-Денежный	304 259 897.61
Сбербанк - Эс энд Пи 500	295 662 266.97
Сбербанк - Развивающиеся рынки	206 703 787.55
Сбербанк – Европа	114 922 877.23
Сбербанк – Глобальное машиностроение	83 351 298.22
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—