Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 109.09	0.04%	1.81%	9.19%	—	—	—	1 109.09	0.04%	1.81%	9.19%	—	—	—
СЧА	2 722 204 159.02	0.04%	44.55%	235.00%	—	—	—	2 722 204 159.02	0.04%	44.55%	235.00%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 109.09	2 722 204 159.02	1 109.09	2 722 204 159.02
19.09.2019	1 108.69	2 721 222 571.67	1 108.69	2 721 222 571.67
18.09.2019	1 107.17	2 717 511 955.20	1 107.17	2 717 511 955.20
17.09.2019	1 106.77	2 716 518 197.19	1 106.77	2 716 518 197.19
16.09.2019	1 108.71	2 721 283 170.42	1 108.71	2 721 283 170.42
13.09.2019	1 108.72	2 471 303 127.04	1 108.72	2 471 303 127.04
12.09.2019	1 108.19	2 470 119 914.55	1 108.19	2 470 119 914.55
11.09.2019	1 106.20	2 465 698 720.45	1 106.20	2 465 698 720.45
10.09.2019	1 105.90	2 315 026 797.63	1 105.90	2 315 026 797.63
09.09.2019	1 106.50	2 316 285 051.96	1 106.50	2 316 285 051.96

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	1 106.94	2 317 197 440.99	1 106.94	2 317 197 440.99
05.09.2019	1 106.29	2 315 835 822.39	1 106.29	2 315 835 822.39
04.09.2019	1 106.58	2 316 435 494.03	1 106.58	2 316 435 494.03
03.09.2019	1 102.40	2 307 702 969.52	1 102.40	2 307 702 969.52
02.09.2019	1 103.07	2 309 097 925.96	1 103.07	2 309 097 925.96
30.08.2019	1 100.25	2 103 189 081.68	1 100.25	2 103 189 081.68
29.08.2019	1 097.91	2 098 716 182.81	1 097.91	2 098 716 182.81
28.08.2019	1 096.29	2 095 620 155.95	1 096.29	2 095 620 155.95
27.08.2019	1 094.76	2 092 698 517.59	1 094.76	2 092 698 517.59
26.08.2019	1 095.10	2 093 341 215.77	1 095.10	2 093 341 215.77

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 094.79	2 092 750 230.26	1 094.79	2 092 750 230.26
22.08.2019	1 094.79	2 092 750 909.98	1 094.79	2 092 750 909.98
21.08.2019	1 093.59	1 890 469 093.75	1 093.59	1 890 469 093.75
20.08.2019	1 089.41	1 883 236 869.05	1 089.41	1 883 236 869.05
19.08.2019	1 087.86	1 880 561 645.78	1 087.86	1 880 561 645.78
16.08.2019	1 088.07	1 880 927 555.29	1 088.07	1 880 927 555.29
15.08.2019	1 086.76	1 878 661 754.53	1 086.76	1 878 661 754.53
14.08.2019	1 087.21	1 879 428 576.12	1 087.21	1 879 428 576.12
13.08.2019	1 086.94	1 878 975 088.89	1 086.94	1 878 975 088.89
12.08.2019	1 087.05	1 879 164 472.10	1 087.05	1 879 164 472.10

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 29.03.2019
1 172
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS]	7.56
Россия, облигация, [26207RMFS]	6.81
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS]	6.70
Россия, 26219 - Облигации [26219RMFS]	6.63
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	6.63

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.09.2019	1 112.00	1 113.00	1 113.00	3 836 990.20 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Еврооблигации	2 114 027 415.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 037 589.97
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	841 440 675.90
Сбербанк – Электроэнергетика	758 114 089.29
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	496 846 774.26
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Развитие территорий	—