Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 12.51 |
СЧА | 9 919 796 211.78 |
Пай | 12.51 |
СЧА | 9 919 796 211.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
0.72% |
2.37% |
2.96% |
6.74% |
0.23% |
— |
-0.05% |
-1.78% |
-3.70% |
-14.23% |
-38.90% |
17.69% |
— |
-0.08% |
0.72% |
2.37% |
2.96% |
6.74% |
0.23% |
— |
-0.05% |
-1.78% |
-3.70% |
-14.23% |
-38.90% |
17.69% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 12.51 | 9 919 796 211.78 | 12.51 | 9 919 796 211.78 |
31.05.2023 | 12.52 | 9 924 521 622.41 | 12.52 | 9 924 521 622.41 |
30.05.2023 | 12.51 | 9 922 882 960.89 | 12.51 | 9 922 882 960.89 |
29.05.2023 | 12.51 | 9 923 444 564.07 | 12.51 | 9 923 444 564.07 |
26.05.2023 | 12.51 | 9 921 711 073.02 | 12.51 | 9 921 711 073.02 |
25.05.2023 | 12.51 | 9 919 311 788.05 | 12.51 | 9 919 311 788.05 |
24.05.2023 | 12.5 | 9 915 674 775.02 | 12.5 | 9 915 674 775.02 |
23.05.2023 | 12.5 | 9 912 981 619.02 | 12.5 | 9 912 981 619.02 |
22.05.2023 | 12.5 | 9 914 635 259.37 | 12.5 | 9 914 635 259.37 |
19.05.2023 | 12.49 | 9 906 552 097.22 | 12.49 | 9 906 552 097.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 12.48 | 9 898 360 923.23 | 12.48 | 9 898 360 923.23 |
17.05.2023 | 12.47 | 9 889 485 662.29 | 12.47 | 9 889 485 662.29 |
16.05.2023 | 12.47 | 9 889 390 721.97 | 12.47 | 9 889 390 721.97 |
15.05.2023 | 12.48 | 10 143 523 395.60 | 12.48 | 10 143 523 395.60 |
12.05.2023 | 12.47 | 10 135 642 387.49 | 12.47 | 10 135 642 387.49 |
11.05.2023 | 12.48 | 10 142 058 935.36 | 12.48 | 10 142 058 935.36 |
10.05.2023 | 12.47 | 10 138 644 433.80 | 12.47 | 10 138 644 433.80 |
05.05.2023 | 12.46 | 10 129 390 421.34 | 12.46 | 10 129 390 421.34 |
04.05.2023 | 12.45 | 10 120 709 811.99 | 12.45 | 10 120 709 811.99 |
03.05.2023 | 12.45 | 10 121 206 122.68 | 12.45 | 10 121 206 122.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 12.44 | 10 116 748 480.13 | 12.44 | 10 116 748 480.13 |
28.04.2023 | 12.42 | 10 099 456 894.51 | 12.42 | 10 099 456 894.51 |
27.04.2023 | 12.39 | 10 075 042 913.39 | 12.39 | 10 075 042 913.39 |
26.04.2023 | 12.38 | 10 063 276 410.29 | 12.38 | 10 063 276 410.29 |
25.04.2023 | 12.38 | 10 060 266 759.73 | 12.38 | 10 060 266 759.73 |
24.04.2023 | 12.37 | 10 059 120 641.14 | 12.37 | 10 059 120 641.14 |
21.04.2023 | 12.35 | 10 043 069 422.30 | 12.35 | 10 043 069 422.30 |
20.04.2023 | 12.35 | 10 039 703 231.98 | 12.35 | 10 039 703 231.98 |
19.04.2023 | 12.34 | 10 029 520 186.10 | 12.34 | 10 029 520 186.10 |
18.04.2023 | 12.34 | 10 028 209 698.82 | 12.34 | 10 028 209 698.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.42 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.28 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.12 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.90 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 4.90 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 4.82 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.73 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 4.70 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 4.43 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.28 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |