Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбер Управление Активами), 3629, SBGB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	1 225.17
СЧА	17 326 640 710.80
Пай	1 225.17
СЧА	17 326 640 710.80

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	-1.44%	-0.70%	2.44%	—	—
-0.25%	0.85%	83.82%	166.90%	—	—
-0.25%	-1.44%	-0.70%	2.44%	—	—
-0.25%	0.85%	83.82%	166.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	1225.17	17 326 640 710.80	1225.17	17 326 640 710.80
24.02.2021	1228.28	17 370 629 653.19	1228.28	17 370 629 653.19
20.02.2021	1226.98	17 352 231 893.90	1226.98	17 352 231 893.90
19.02.2021	1226.8	17 349 762 922.76	1226.8	17 349 762 922.76
18.02.2021	1230.19	17 397 593 827.33	1230.19	17 397 593 827.33
17.02.2021	1227.74	17 363 078 392.91	1227.74	17 363 078 392.91
16.02.2021	1228.9	17 379 410 052.28	1228.9	17 379 410 052.28
15.02.2021	1233.54	17 444 998 554.67	1233.54	17 444 998 554.67
12.02.2021	1235.3	17 469 899 111.55	1235.3	17 469 899 111.55
11.02.2021	1240.24	17 539 729 193.44	1240.24	17 539 729 193.44

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	1243.7	17 588 790 238.68	1243.7	17 588 790 238.68
09.02.2021	1246.16	17 273 498 033.16	1246.16	17 273 498 033.16
08.02.2021	1249.51	17 319 854 696.29	1249.51	17 319 854 696.29
05.02.2021	1246.5	17 278 164 892.33	1246.5	17 278 164 892.33
04.02.2021	1244.07	17 244 508 795.61	1244.07	17 244 508 795.61
03.02.2021	1241.52	17 209 078 108.54	1241.52	17 209 078 108.54
02.02.2021	1244.5	17 200 585 080.15	1244.5	17 200 585 080.15
01.02.2021	1244.72	17 203 561 048.62	1244.72	17 203 561 048.62
29.01.2021	1243.57	17 187 705 404.47	1243.57	17 187 705 404.47
28.01.2021	1241.82	17 163 476 617.87	1241.82	17 163 476 617.87

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	1242.87	17 178 043 279.80	1242.87	17 178 043 279.80
26.01.2021	1243.59	17 187 953 569.40	1243.59	17 187 953 569.40
25.01.2021	1243.03	17 180 217 790.64	1243.03	17 180 217 790.64
22.01.2021	1242.09	17 167 321 656.69	1242.09	17 167 321 656.69
21.01.2021	1247.04	17 235 634 370.04	1247.04	17 235 634 370.04
20.01.2021	1249.01	16 725 429 552.07	1249.01	16 725 429 552.07
19.01.2021	1247.78	16 708 952 551.94	1247.78	16 708 952 551.94
18.01.2021	1246.55	16 692 530 409.81	1246.55	16 692 530 409.81
15.01.2021	1247.75	16 081 019 407.57	1247.75	16 081 019 407.57
14.01.2021	1252.89	16 147 353 256.81	1252.89	16 147 353 256.81

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 30.09.2020
10 244
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR)).

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS]	5.68
Россия, 26234 - Облигации [26234RMFS]	5.48
Россия, 26229 - Облигации [26229RMFS]	5.39
Россия, 26232 - Облигации [26232RMFS]	5.12
Россия, 26233 - Облигации [26233RMFS]	4.98

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 226.00	1 226.80	1 227.00	201 371 550.00

25.02.2021	«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021	Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021	В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации	22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	21 659 169 449.75
Рублевые облигации	18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	17 509 401 074.55
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы	13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций	11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет	10 022 604 157.01
Еврооблигации	6 617 620 075.96
Сбер - Денежный	5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес	4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор	3 331 907 665.78
Сбер - Золото	3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции	3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии	2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации	2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500	2 046 239 347.81
Сбер - Электроэнергетика	1 802 468 701.85
Сбер - Ответственные инвестиции	1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость	1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки	1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор	915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок	772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение	362 761 855.78
Сбер - Европа	149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—