Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3629, SBGB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.01.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 152.29	0.12%	1.30%	11.20%	—	—	—	1 152.29	0.12%	1.30%	11.20%	—	—	—
СЧА	3 638 517 233.16	0.12%	19.43%	338.90%	—	—	—	3 638 517 233.16	0.12%	19.43%	338.90%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	1 152.29	3 638 517 233.16	1 152.29	3 638 517 233.16
15.11.2019	1 150.95	3 634 295 067.90	1 150.95	3 634 295 067.90
14.11.2019	1 149.19	3 628 723 919.15	1 149.19	3 628 723 919.15
13.11.2019	1 147.05	3 621 986 549.94	1 147.05	3 621 986 549.94
12.11.2019	1 149.76	3 630 543 073.76	1 149.76	3 630 543 073.76
11.11.2019	1 151.46	3 635 897 965.74	1 151.46	3 635 897 965.74
08.11.2019	1 154.06	3 644 120 746.91	1 154.06	3 644 120 746.91
07.11.2019	1 154.98	3 647 019 768.94	1 154.98	3 647 019 768.94
06.11.2019	1 153.96	3 393 800 101.95	1 153.96	3 393 800 101.95
05.11.2019	1 154.45	3 395 226 798.34	1 154.45	3 395 226 798.34

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	1 150.13	3 382 520 632.65	1 150.13	3 382 520 632.65
31.10.2019	1 148.28	3 377 080 478.74	1 148.28	3 377 080 478.74
30.10.2019	1 150.91	3 384 826 639.09	1 150.91	3 384 826 639.09
29.10.2019	1 150.58	3 383 864 387.90	1 150.58	3 383 864 387.90
28.10.2019	1 151.31	3 386 017 674.64	1 151.31	3 386 017 674.64
25.10.2019	1 147.92	3 376 042 048.25	1 147.92	3 376 042 048.25
24.10.2019	1 143.96	3 364 379 570.53	1 143.96	3 364 379 570.53
23.10.2019	1 146.19	3 220 960 634.88	1 146.19	3 220 960 634.88
22.10.2019	1 143.43	3 213 192 823.87	1 143.43	3 213 192 823.87
21.10.2019	1 141.58	3 207 999 328.61	1 141.58	3 207 999 328.61

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 137.54	3 046 649 691.37	1 137.54	3 046 649 691.37
17.10.2019	1 132.75	3 033 804 537.94	1 132.75	3 033 804 537.94
16.10.2019	1 132.06	3 031 972 745.80	1 132.06	3 031 972 745.80
15.10.2019	1 132.02	3 031 855 740.75	1 132.02	3 031 855 740.75
14.10.2019	1 131.18	3 029 603 200.90	1 131.18	3 029 603 200.90
11.10.2019	1 129.47	3 025 028 089.45	1 129.47	3 025 028 089.45
10.10.2019	1 126.69	2 917 586 625.55	1 126.69	2 917 586 625.55
09.10.2019	1 121.28	2 903 583 605.35	1 121.28	2 903 583 605.35
08.10.2019	1 120.19	2 900 756 487.03	1 120.19	2 900 756 487.03
07.10.2019	1 118.76	2 897 051 050.68	1 118.76	2 897 051 050.68

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3629
Дата регистрации
24.12.2018
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 30.06.2019
2 272
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBGB

Целью инвестиционной политики фонда является соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (MOEX Russian Government Bond Index Total Return (RGBITR))

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26228 - Облигации [26228RMFS]	6.26
Россия, 26229 - Облигации [26229RMFS]	6.03
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	5.41
Россия, 26227 - Облигации [26227RMFS]	5.36
Россия, 26226 - Облигации [26226RMFS]	4.94

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.11.2019	1 155.60	1 157.00	1 157.00	2 387 762.80 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 343 316 461.82
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 416 726 063.68
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 963 734 074.65
Сбербанк – Природные ресурсы	9 521 678 138.62
Сбербанк-Денежный	7 923 886 964.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 646 812 198.72
Еврооблигации	7 460 007 359.96
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 313 236 366.61
Российские долларовые облигации	5 066 250 356.83
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 714 900 572.92
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 673 355 083.85
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 271 017 489.19
Сбербанк - Еврооблигации	2 078 901 616.69
Сбербанк — Золото	1 075 255 293.59
Сбербанк — Биотехнологии	997 163 469.85
Сбербанк – Потребительский сектор	987 903 152.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 628 558.11
Сбербанк – Электроэнергетика	706 876 626.85
Сбербанк – Америка	601 952 374.59
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 292 577.46
Сбербанк – Финансовый сектор	447 169 796.24
Глобальные облигации	370 529 130.91
Сбербанк - Эс энд Пи 500	319 733 706.77
Долларовые облигации	257 968 208.92
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 347 901.53
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 817 093.21
Сбербанк – Европа	61 013 993.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	59 452 270.89
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—