×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.10.2026
Пай
3.27
СЧА
108 132 377.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.20%
2.22%
6.86%
-11.13%
-3.23%
—
-69.82%
0.20%
2.22%
6.86%
-11.13%
76.94%
—
-0.23%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    10 459
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBDS
  • ISIN
    RU000A1035L3
Фонд активного управления. Стратегией фонда является инвестирование в акции российских, иностранных компаний, депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, в права требования по договорам репо. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, Индекс МосБиржи с целевой датой 2045 (MXTDFI2045).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.38
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 7.12
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 6.59
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.46
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.78
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.59
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.38
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.27
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • если СЧА Фонда составляет менее 300 000 000 рублей, при СЧА более 300 000 000 рублей – 0.4%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3.33
3.34
3.34
17 473.30

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.10.2026 Еженедельный обзор
28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 532 880 489 438.20
Первая - Фонд Сберегательный 373 995 523 591.58
Первая - Фонд Рублевые сбережения 206 154 138 387.12
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 157 134 658 647.15
Первая - Фонд Консервативный 113 903 592 995.13
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты