Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Динамичный смарт (Первая), 4428, SBDS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	10.34
СЧА	103 434 276.97
Пай	10.34
СЧА	103 434 276.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.98%	-0.58%	-4.88%	-1.71%	—	—	—
1.03%	-0.51%	-4.87%	-1.66%	—	—	—
0.98%	-0.58%	-4.88%	-1.71%	—	—	—
1.03%	-0.51%	-4.87%	-1.66%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	10.34	103 434 276.97	10.34	103 434 276.97
24.02.2022	10.24	102 375 982.04	10.24	102 375 982.04
22.02.2022	10.27	102 721 701.23	10.27	102 721 701.23
21.02.2022	9.98	99 780 006.19	9.98	99 780 006.19
18.02.2022	10.27	102 722 026.86	10.27	102 722 026.86
17.02.2022	10.33	103 288 533.09	10.33	103 288 533.09
16.02.2022	10.43	104 316 140.18	10.43	104 316 140.18
15.02.2022	10.44	104 441 496.47	10.44	104 441 496.47
14.02.2022	10.37	103 687 397.88	10.37	103 687 397.88
11.02.2022	10.34	103 395 771.01	10.34	103 395 771.01

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	10.39	103 887 053.61	10.39	103 887 053.61
09.02.2022	10.51	105 137 002.98	10.51	105 137 002.98
08.02.2022	10.42	104 192 923.09	10.42	104 192 923.09
07.02.2022	10.34	103 415 050.17	10.34	103 415 050.17
04.02.2022	10.42	104 161 052.32	10.42	104 161 052.32
03.02.2022	10.39	103 880 685.40	10.39	103 880 685.40
02.02.2022	10.59	105 884 971.69	10.59	105 884 971.69
01.02.2022	10.56	105 550 979.70	10.56	105 550 979.70
31.01.2022	10.59	105 929 395.58	10.59	105 929 395.58
28.01.2022	10.47	104 735 288.87	10.47	104 735 288.87

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	10.31	103 059 704.64	10.31	103 059 704.64
26.01.2022	10.43	104 313 632.24	10.43	104 313 632.24
25.01.2022	10.4	103 967 141.96	10.4	103 967 141.96
24.01.2022	10.46	104 553 449.78	10.46	104 553 449.78
21.01.2022	10.34	103 354 909.80	10.34	103 354 909.80
20.01.2022	10.47	104 718 040.11	10.47	104 718 040.11
19.01.2022	10.48	104 819 843.42	10.48	104 819 843.42
18.01.2022	10.49	104 918 096.29	10.49	104 918 096.29
17.01.2022	10.66	106 597 882.27	10.66	106 597 882.27
14.01.2022	10.72	107 159 785.61	10.72	107 159 785.61

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.06.2023
7 189
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBDS
ISIN
RU000A1035L3

Фонд стремится соответствовать показателям индекса "Сбер Динамичный смарт индекс", рассчитываемого "Сбербанк КИБ".
Средства фонда могут инвестироваться в акции Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», в акции ETF на золото и ETF на индекс S&P500, а также возможна минимальная доля инвестирования активов фонда в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса — «Сбер Динамичный Смарт Индекс»(Sber Dynamic Smart Index).

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Роснефть, облигация, [4B02-03-00122-A]
ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-56453-P]
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D]
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]
ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P]
АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P]
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P]
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P]
Альфа-Банк, облигация, [4B02-12-01326-B-002P]
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.07%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8.21	9.50	9.50	330 459.68

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 136 240 200.60
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 489 985 654.22
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	25 145 295 893.13
Первая - Сбалансированный	25 080 844 264.45
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 036 186 752.78
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 342 263 991.64
Первая - Природные ресурсы	16 780 790 149.94
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 050 391 478.39
Первая - Фонд российских облигаций	10 295 663 299.54
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 520 459 872.29
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 377 894 979.55
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 064 721 562.03
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 736 127 530.78
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 977 458 430.58
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 298 311 268.17
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 715 900.90
Первая - Фонд Доступное золото	822 731 165.66
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	542 257 787.13
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 163 535.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 750 744.95
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	197 512 916.13
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 937 560.65
Первая - Устойчивый портфель	135 767 183.78
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 498 372.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 387 425.07
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Второй Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—