×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.07.2026
Пай
2.90
СЧА
95 884 698.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.20%
-14.85%
-19.93%
-18.62%
-12.38%
—
-71.51%
-3.20%
-14.85%
-19.93%
48.80%
60.21%
—
-5.77%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    10 581
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBDS
  • ISIN
    RU000A1035L3
Фонд активного управления. Стратегией фонда является инвестирование в акции российских, иностранных компаний, депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, в права требования по договорам репо. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, Индекс МосБиржи с целевой датой 2045 (MXTDFI2045).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.76
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.56
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.11
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 6.05
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 5.95
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.36
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.89
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.85
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 3.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • если СЧА Фонда составляет менее 300 000 000 рублей, при СЧА более 300 000 000 рублей – 0.4%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3.33
3.34
3.34
17 473.30

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
29.06.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 488 069 057 057.61
Первая - Фонд Сберегательный 330 990 778 981.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения 290 472 871 240.82
Первая - Фонд Консервативный 92 354 545 264.62
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 90 235 882 718.36
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds