×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
3.03
СЧА
100 041 914.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.63%
-4.47%
-13.67%
-16.41%
-14.00%
—
-71.21%
0.63%
-4.47%
-13.68%
52.84%
57.24%
—
-4.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    10 484
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBDS
  • ISIN
    RU000A1035L3
Фонд активного управления. Стратегией фонда является инвестирование в акции российских, иностранных компаний, депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, в права требования по договорам репо. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, Индекс МосБиржи с целевой датой 2045 (MXTDFI2045).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.92
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.32
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.30
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.04
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 5.92
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 5.86
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.40
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.21
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.95
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 3.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • если СЧА Фонда составляет менее 300 000 000 рублей, при СЧА более 300 000 000 рублей – 0.4%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3.33
3.34
3.34
17 473.30

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.08.2026 Еженедельный обзор
17.08.2026 Еженедельный обзор
10.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 484 693 511 157.24
Первая - Фонд Сберегательный 355 734 776 667.00
Первая - Фонд Рублевые сбережения 272 296 744 136.97
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 110 509 357 811.51
Первая - Фонд Консервативный 105 927 503 133.38
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds