×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.09.2026
Пай
3.21
СЧА
106 159 797.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.67%
4.30%
-5.72%
-13.72%
-7.18%
—
-69.90%
-1.68%
4.30%
-5.72%
1.57%
69.71%
—
-0.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 31.07.2026
    10 459
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBDS
  • ISIN
    RU000A1035L3
Фонд активного управления. Стратегией фонда является инвестирование в акции российских, иностранных компаний, депозитарные расписки, торгующиеся на российских биржах, в государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, в права требования по договорам репо. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, Индекс МосБиржи с целевой датой 2045 (MXTDFI2045).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.07
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.76
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.31
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 6.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.85
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.85
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.45
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.14
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.50
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.8%
  • если СЧА Фонда составляет менее 300 000 000 рублей, при СЧА более 300 000 000 рублей – 0.4%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3.33
3.34
3.34
17 473.30

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.09.2026 Еженедельный обзор
31.08.2026 Еженедельный обзор
24.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 495 290 447 546.76
Первая - Фонд Сберегательный 366 369 841 513.82
Первая - Фонд Рублевые сбережения 261 088 199 311.60
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 128 822 296 538.34
Первая - Фонд Консервативный 111 554 948 850.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds