Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	25.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 079.61	1.00%	4.29%	1.37%	8.06%	—	—	16.79	0.12%	0.48%	3.45%	10.10%	—	—
СЧА	863 448 255.41	0.97%	4.28%	1.34%	8.05%	—	—	13 428 266.14	0.09%	0.47%	3.41%	10.09%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2020	1 079.61	863 448 255.41	16.79	13 428 266.14
21.02.2020	1 068.94	855 143 710.68	16.77	13 415 849.86
20.02.2020	1 068.04	854 193 896.00	16.77	13 412 311.34
19.02.2020	1 068.14	854 681 651.41	16.75	13 402 608.31
18.02.2020	1 061.05	848 677 714.54	16.76	13 405 430.78
17.02.2020	1 062.85	850 463 391.89	16.75	13 402 917.91
14.02.2020	1 065.33	852 239 430.03	16.75	13 399 653.94
13.02.2020	1 055.41	844 229 508.71	16.74	13 390 478.67
12.02.2020	1 070.51	856 191 961.91	16.74	13 388 668.50
11.02.2020	1 067.52	853 867 904.65	16.74	13 389 637.65

Дата	Пай	СЧА
10.02.2020	1 061.89	849 541 284.86	16.73	13 384 504.74
07.02.2020	1 049.98	840 069 631.71	16.72	13 377 394.90
06.02.2020	1 056.90	845 538 167.53	16.73	13 384 232.29
05.02.2020	1 060.62	848 597 152.83	16.72	13 377 596.83
04.02.2020	1 068.56	854 709 395.39	16.72	13 373 829.32
03.02.2020	1 056.31	845 021 645.91	16.73	13 383 619.28
31.01.2020	1 054.59	843 535 462.57	16.73	13 381 826.27
30.01.2020	1 043.22	834 599 042.07	16.72	13 376 399.46
29.01.2020	1 050.52	840 170 073.22	16.72	13 372 137.68
28.01.2020	1 041.04	832 938 214.79	16.70	13 361 644.82

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	1 032.73	826 176 514.04	16.71	13 367 881.45
24.01.2020	1 035.21	828 002 453.37	16.71	13 365 333.42
23.01.2020	1 033.25	826 446 388.59	16.71	13 365 500.84
22.01.2020	1 032.98	826 543 328.33	16.70	13 362 552.03
21.01.2020	1 026.47	821 156 285.81	16.70	13 359 650.89
20.01.2020	1 027.61	821 870 130.63	16.70	13 356 509.90
17.01.2020	1 027.59	821 964 903.51	16.69	13 350 217.86
16.01.2020	1 025.31	820 042 363.70	16.69	13 348 607.97
15.01.2020	1 025.00	819 826 167.12	16.69	13 349 173.92
14.01.2020	1 016.60	813 515 919.33	16.68	13 347 836.32

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 30.09.2019
2 296
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBCB
ISIN
RU000A1000Q6

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	14.10
Россия, облигация, [12840068V]	13.10
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации	12.26
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	11.05
Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) - Еврооблигации	9.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
26.02.2020	1 092.40	1 093.80	1 093.80	9 669 590.80 RUB

21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
14.02.2020	ПИФ «Электроэнергетика» показал самую высокую доходность на рынке по итогам января
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.02.2020	ПИФ «Природные ресурсы» стал самым крупным фондом акций в России
11.02.2020	Фонд «Сбалансированный» - в лидерах по итогам 2019 года
11.02.2020	Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
04.02.2020	Сбербанк Управление Активами приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 883 387 258.00
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 929 623 287.22
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 962 868 452.52
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 201 503 169.28
Сбербанк-Денежный	13 319 774 327.26
Сбербанк – Природные ресурсы	12 026 135 415.61
Российские долларовые облигации	9 783 113 998.57
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 707 544 282.20
Еврооблигации	7 420 103 554.40
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 491 846 056.53
Сбербанк – Арендный бизнес	4 663 539 730.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 150 147 114.88
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 604 781 844.32
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 406 489 636.26
Коммерческая недвижимость	1 816 391 801.59
Сбербанк - Еврооблигации	1 788 202 360.13
Сбербанк – Электроэнергетика	1 454 183 320.96
Сбербанк — Золото	1 313 900 371.82
Сбербанк — Биотехнологии	869 283 258.30
Сбербанк – Потребительский сектор	830 222 191.04
Сбербанк – Америка	663 854 138.40
Глобальные облигации	533 352 637.15
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	428 243 400.39
Сбербанк – Финансовый сектор	403 095 409.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	388 374 337.13
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	350 096 779.71
Долларовые облигации	264 665 078.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	155 776 719.20
Сбербанк – Глобальное машиностроение	67 165 427.86
Сбербанк – Европа	57 367 897.34
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD