×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
13.53
СЧА
7 426 826.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.34%
-17.60%
-20.88%
-22.06%
-21.61%
-11.28%
—
2.31%
-25.75%
-28.69%
-47.12%
-51.06%
-39.11%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 31.03.2023
    14 100
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6
Фонд, инвестирующий в еврооблигации, входящие в состав Индекса МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций, пропорционально индексу.
В индекс входят наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840068V] 0.00
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 0.00
ММК, облигация, [4-21-00078-A] 0.00
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации 0.00
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации (погашен) 0.00
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации (погашен) 0.00
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 100.00
1 055.00
1 900 380.80

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 39 110 098 786.02
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 28 641 207 356.13
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 632 016 102.15
Первая - Фонд российских акций 22 451 067 997.48
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть