Мой портфель
×

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 997.54 -0.40% -0.79%
СЧА 797 905 988.8 -0.41% -0.84%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3636
  • Дата регистрации
    28.12.2018
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.04.2019 999.80 1 002.40 1 000.60 939 688.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 18 569 580 188.53
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 038 391 343.43
Сбербанк – Природные ресурсы 5 797 687 627.29
Сбербанк – Арендный бизнес 4 635 968 959.22
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 620 212 633.71

Задать вопрос управляющей компании