Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
13.53
СЧА
7 426 826.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.34%
-17.60%
-20.88%
-22.06%
-21.61%
-11.28%
—
2.31%
-25.75%
-28.69%
-47.12%
-51.06%
-39.11%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2021
    14 093
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6
Фонд, инвестирующий в еврооблигации, входящие в состав Индекса МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций, пропорционально индексу.
В индекс входят наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V] 0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации 0.00
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации 0.00
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 0.00
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации 0.00
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации 0.00
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации 0.00
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации 0.00
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1) - Еврооблигации 0.00
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.07% без учета НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 100.00
1 055.00
1 900 380.80

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 246 431 850.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 762 070 907.61
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 19 816 168 198.85
Первая - Природные ресурсы 19 723 301 312.35
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds