×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
1 441.68
СЧА
9 296 499 790.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.32%
7.22%
14.64%
9.29%
4.06%
—
11.93%
-1.32%
1.70%
22.94%
33.17%
96.42%
—
792.09%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 30.06.2026
    25 515
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 6.42
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.06
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.58
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 4.85
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 4.69
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 4.52
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] 4.18
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 3.83
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 3.81
Россия, облигация, [12840111V] 3.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 308.50
1 316.00
1 308.50
43 920 762.50

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.08.2026 Еженедельный обзор
10.08.2026 Еженедельный обзор
03.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 481 899 285 461.52
Первая - Фонд Сберегательный 352 789 088 280.06
Первая - Фонд Рублевые сбережения 276 678 576 743.98
Первая - Фонд Консервативный 105 621 379 655.08
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 101 725 754 901.56
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds