Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 016.46	0.14%	1.87%	—	—	—	—
СЧА	813 131 258.74	0.12%	1.85%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 016.46	813 131 258.74
21.05.2019	1 015.05	812 117 074.97
20.05.2019	1 017.32	813 734 499.21
17.05.2019	1 014.88	811 715 124.10
16.05.2019	1 018.13	814 742 167.08
15.05.2019	1 024.56	819 794 383.80
14.05.2019	1 026.57	821 191 283.38
13.05.2019	1 022.79	818 232 526.92
08.05.2019	1 021.94	817 616 811.20
07.05.2019	1 025.11	819 909 010.09

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 014.07	811 422 799.56
30.04.2019	1 013.72	811 167 854.84
29.04.2019	1 012.64	810 288 448.28
26.04.2019	1 011.59	809 481 684.11
25.04.2019	1 000.00	799 973 165.71
24.04.2019	997.68	797 952 734.38
23.04.2019	996.34	797 028 707.65
22.04.2019	997.78	798 360 142.05
19.04.2019	999.47	799 410 624.07
18.04.2019	997.54	797 905 988.80

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 001.54	801 218 935.60
16.04.2019	999.68	799 912 040.67
15.04.2019	1 003.24	802 539 896.75
12.04.2019	999.47	799 540 416.77
11.04.2019	1 004.72	803 890 974.59
10.04.2019	1 005.33	804 155 146.52
09.04.2019	1 013.58	810 844 052.83
08.04.2019	1 013.16	810 493 499.98
05.04.2019	1 011.28	808 803 742.86
04.04.2019	1 008.09	806 530 195.26

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2019	1 014.00	1 018.80	1 014.80	812 470.00 RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 325 451 870.95
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 026 783 199.17
Сбербанк – Природные ресурсы	5 985 160 170.58
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 389 213 348.57
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 212 804 110.94
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 557 363 471.97
Сбербанк - Еврооблигации	2 251 717 995.32
Сбербанк – Потребительский сектор	1 300 420 859.58
Сбербанк — Биотехнологии	1 296 452 110.26
Сбербанк – Фонд активного управления	985 147 416.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	845 837 222.55
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	835 877 842.42
Сбербанк — Золото	822 134 854.97
Сбербанк – Америка	731 559 901.52
Сбербанк – Электроэнергетика	676 018 532.50
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	625 050 628.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	608 644 696.87
Сбербанк – Финансовый сектор	547 865 133.27
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 981 272.69
Сбербанк-Денежный	304 259 897.61
Сбербанк - Эс энд Пи 500	295 662 266.97
Сбербанк - Развивающиеся рынки	206 703 787.55
Сбербанк – Европа	114 922 877.23
Сбербанк – Глобальное машиностроение	83 351 298.22
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Глобальные облигации	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—