ПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	997.54	-0.40%	-0.79%	—	—	—	—
СЧА	797 905 988.8	-0.41%	-0.84%	—	—	—	—

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	997.54	797 905 988.80
17.04.2019	1 001.54	801 218 935.60
16.04.2019	999.68	799 912 040.67
15.04.2019	1 003.24	802 539 896.75
12.04.2019	999.47	799 540 416.77
11.04.2019	1 004.72	803 890 974.59
10.04.2019	1 005.33	804 155 146.52
09.04.2019	1 013.58	810 844 052.83
08.04.2019	1 013.16	810 493 499.98
05.04.2019	1 011.28	808 803 742.86

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	1 008.09	806 530 195.26
03.04.2019	1 012.86	810 171 409.64
02.04.2019	1 012.01	809 773 989.72
01.04.2019	1 000.80	800 536 047.93
29.03.2019	1 001.83	801 547 367.58
28.03.2019	999.25	799 152 403.97
27.03.2019	992.68	794 233 485.55
26.03.2019	997.80	798 236 759.16
25.03.2019	985.89	788 929 645.01
22.03.2019	984.18	787 504 613.39

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	991.20	792 991 455.80
20.03.2019	989.83	791 948 630.84
19.03.2019	994.62	795 942 411.03
18.03.2019	1 005.51	804 631 721.93
15.03.2019	1 004.58	803 915 559.58
14.03.2019	1 007.45	805 791 637.39
13.03.2019	1 009.53	807 409 844.43
12.03.2019	1 013.61	810 921 003.22
11.03.2019	1 010.58	808 702 529.09
07.03.2019	1 008.06	806 569 102.99

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.04.2019	999.80	1 002.40	1 000.60	939 688.40 RUB

18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 569 580 188.53
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 038 391 343.43
Сбербанк – Природные ресурсы	5 797 687 627.29
Сбербанк – Арендный бизнес	4 635 968 959.22
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 620 212 633.71
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 740 773 142.64
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 982 331 840.23
Коммерческая недвижимость	2 565 052 062.03
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 429 363 018.69
Сбербанк - Еврооблигации	2 280 847 412.23
Сбербанк – Потребительский сектор	1 320 489 683.72
Сбербанк — Биотехнологии	1 210 798 197.79
Сбербанк – Фонд активного управления	946 008 010.39
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	817 770 048.56
Сбербанк — Золото	788 834 592.66
Сбербанк – Америка	786 426 557.73
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	753 070 618.50
Сбербанк – Электроэнергетика	656 220 318.31
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	640 572 071.48
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	636 480 892.45
Сбербанк – Финансовый сектор	593 940 485.33
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	402 204 092.74
Сбербанк - Эс энд Пи 500	297 709 146.46
Сбербанк - Развивающиеся рынки	230 984 109.05
Сбербанк-Денежный	194 032 978.53
Сбербанк – Европа	124 238 493.35
Сбербанк – Глобальное машиностроение	95 745 953.02
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—

Задать вопрос управляющей компании

Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Ок

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА