Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 008.78	0.04%	-1.16%	—	—	—	—
СЧА	807 027 154.77	0.07%	-1.17%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	1 008.78	807 027 154.77
16.07.2019	1 008.39	806 472 493.39
15.07.2019	1 010.85	808 602 046.86
12.07.2019	1 009.17	807 122 289.45
11.07.2019	1 021.42	817 283 278.40
10.07.2019	1 020.26	816 390 299.76
09.07.2019	1 021.28	817 207 989.06
08.07.2019	1 017.35	813 697 418.27
05.07.2019	1 013.15	810 700 266.53
04.07.2019	1 014.65	811 743 327.70

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	1 010.36	808 235 384.42
02.07.2019	1 006.34	805 243 888.27
01.07.2019	1 005.43	804 579 810.39
28.06.2019	1 003.68	803 158 069.42
27.06.2019	999.28	799 440 391.40
26.06.2019	994.11	795 370 818.38
25.06.2019	1 001.52	800 993 909.67
24.06.2019	1 004.39	803 753 709.09
21.06.2019	1 008.50	806 854 923.74
20.06.2019	1 019.83	815 772 999.96

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	1 021.00	816 791 244.91
18.06.2019	1 020.09	815 979 506.57
17.06.2019	1 020.61	816 589 027.73
14.06.2019	1 023.12	818 590 397.26
13.06.2019	1 021.29	817 024 260.25
11.06.2019	1 025.01	820 192 680.39
10.06.2019	1 028.27	822 597 902.73
07.06.2019	1 030.70	824 629 227.11
06.06.2019	1 027.66	822 317 266.27
05.06.2019	1 027.60	821 837 979.29

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 29.03.2019
963
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.07.2019	1 011.40	1 013.20	1 013.20	356 471.60 RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 774 531 382.54
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 403 063 018.16
Сбербанк – Природные ресурсы	7 068 622 128.29
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 059 495 090.95
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 981 176 291.10
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 547 854 072.00
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 184 748 747.51
Сбербанк-Денежный	1 758 859 827.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 302 462 556.79
Сбербанк – Фонд активного управления	1 244 646 875.43
Сбербанк – Потребительский сектор	1 225 598 342.55
Сбербанк — Биотехнологии	1 186 245 524.67
Сбербанк — Золото	880 555 607.31
Сбербанк – Электроэнергетика	794 012 324.37
Сбербанк – Америка	673 284 578.11
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	550 570 661.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	549 821 401.67
Сбербанк – Финансовый сектор	533 173 880.76
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 936 547.68
Сбербанк - Эс энд Пи 500	302 210 802.40
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 310 614.92
Сбербанк – Европа	97 160 831.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	64 967 891.50
Глобальные облигации	39 796 508.54
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—