Показано 0 из 0
25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 272.98 |
СЧА | 1 119 261 111.72 |
Пай | 17.26 |
СЧА | 15 175 763.38 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
-0.76% |
-0.08% |
17.91% |
— |
— |
-0.44% |
3.97% |
9.83% |
29.63% |
— |
— |
-0.12% |
0.06% |
0.82% |
2.80% |
— |
— |
-0.13% |
4.83% |
10.82% |
13.01% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1272.980232 | 1 119 261 111.72 | 17.26 | 15 175 763.38 |
24.02.2021 | 1278.431424 | 1 124 162 274.71 | 17.28 | 15 194 811.19 |
20.02.2021 | 1278.230976 | 1 123 874 831.00 | 17.28 | 15 193 308.13 |
19.02.2021 | 1274.84064 | 1 120 794 639.75 | 17.28 | 15 191 962.64 |
18.02.2021 | 1274.692032 | 1 120 440 985.63 | 17.28 | 15 188 939.56 |
17.02.2021 | 1265.709665 | 1 112 886 576.96 | 17.27 | 15 184 802.42 |
16.02.2021 | 1266.782976 | 1 062 980 922.15 | 17.28 | 14 499 966.20 |
15.02.2021 | 1279.12394 | 1 073 115 838.29 | 17.3 | 14 513 764.79 |
12.02.2021 | 1275.274091 | 1 070 250 176.13 | 17.29 | 14 510 312.47 |
11.02.2021 | 1276.911454 | 1 071 622 599.68 | 17.29 | 14 510 289.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 1281.520968 | 1 075 235 450.19 | 17.29 | 14 506 841.01 |
09.02.2021 | 1283.958858 | 1 077 290 886.43 | 17.29 | 14 506 975.29 |
08.02.2021 | 1298.664003 | 1 089 572 704.34 | 17.29 | 14 506 224.87 |
05.02.2021 | 1308.602304 | 1 098 135 040.40 | 17.28 | 14 500 794.81 |
04.02.2021 | 1313.903327 | 1 102 639 298.58 | 17.27 | 14 493 136.82 |
03.02.2021 | 1310.122026 | 1 099 579 920.89 | 17.26 | 14 486 245.60 |
02.02.2021 | 1303.976531 | 1 094 049 821.18 | 17.27 | 14 489 708.95 |
01.02.2021 | 1316.121602 | 1 104 698 432.43 | 17.26 | 14 487 335.30 |
29.01.2021 | 1314.960004 | 1 103 206 215.13 | 17.26 | 14 480 546.34 |
28.01.2021 | 1294.44 | 1 086 304 832.00 | 17.25 | 14 476 343.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 1305.467004 | 1 095 374 001.28 | 17.26 | 14 482 292.70 |
26.01.2021 | 1292.030094 | 1 083 900 238.90 | 17.26 | 14 479 630.32 |
25.01.2021 | 1282.735875 | 1 076 473 580.02 | 17.25 | 14 476 221.97 |
22.01.2021 | 1265.62215 | 1 062 074 170.48 | 17.25 | 14 475 710.18 |
21.01.2021 | 1268.30795 | 1 064 444 941.47 | 17.29 | 14 510 870.99 |
20.01.2021 | 1276.167633 | 1 070 898 196.92 | 17.31 | 14 525 715.36 |
19.01.2021 | 1280.481285 | 1 024 210 602.19 | 17.31 | 13 845 642.05 |
18.01.2021 | 1273.069143 | 1 018 642 755.63 | 17.31 | 13 850 548.65 |
15.01.2021 | 1277.410491 | 1 021 837 369.74 | 17.31 | 13 846 766.56 |
14.01.2021 | 1272.741984 | 1 017 996 801.14 | 17.31 | 13 845 323.60 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V] | 12.86 |
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1) - Еврооблигации | 12.32 |
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации | 11.86 |
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации | 11.10 |
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации | 10.64 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)
|
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |