Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 051.92	-0.26%	-2.51%	6.27%	—	—	—	16.38	0.06%	1.11%	6.43%	—	—	—
СЧА	841 440 675.9	-0.28%	-2.52%	6.25%	—	—	—	13 102 491.22	0.05%	1.10%	6.41%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 051.92	841 440 675.90	16.38	13 102 491.22
19.09.2019	1 054.70	843 782 649.87	16.37	13 096 317.65
18.09.2019	1 050.31	840 182 194.78	16.38	13 103 012.49
17.09.2019	1 045.49	836 197 312.63	16.38	13 100 955.59
16.09.2019	1 056.04	844 750 396.60	16.38	13 102 776.23
13.09.2019	1 067.18	853 480 374.96	16.37	13 092 017.06
12.09.2019	1 071.12	857 157 421.60	16.37	13 099 952.80
11.09.2019	1 071.24	857 169 018.79	16.37	13 098 688.69
10.09.2019	1 074.03	858 966 330.70	16.38	13 100 029.75
09.09.2019	1 081.71	865 566 885.23	16.39	13 115 027.33

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	1 081.28	865 119 699.65	16.37	13 097 396.32
05.09.2019	1 087.28	869 989 998.33	16.35	13 082 517.02
04.09.2019	1 093.93	875 211 299.45	16.35	13 080 973.34
03.09.2019	1 087.96	870 148 749.63	16.33	13 060 688.04
02.09.2019	1 083.12	866 477 481.75	16.29	13 031 755.02
30.08.2019	1 088.65	870 923 615.78	16.31	13 048 111.69
29.08.2019	1 081.86	865 497 020.72	16.29	13 032 101.10
28.08.2019	1 078.73	862 850 638.95	16.28	13 022 037.75
27.08.2019	1 072.07	857 787 113.83	16.25	13 001 994.95
26.08.2019	1 064.76	851 785 177.63	16.23	12 983 619.71

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 065.01	852 072 826.31	16.23	12 985 035.36
22.08.2019	1 074.12	859 346 452.39	16.21	12 968 722.40
21.08.2019	1 081.90	865 462 141.22	16.20	12 959 124.06
20.08.2019	1 079.05	863 202 534.21	16.20	12 959 403.41
19.08.2019	1 067.82	854 452 718.39	16.18	12 947 018.36
16.08.2019	1 066.11	852 882 992.81	16.18	12 943 905.48
15.08.2019	1 054.99	844 125 873.45	16.18	12 946 080.46
14.08.2019	1 060.78	848 848 702.12	16.17	12 939 431.48
13.08.2019	1 056.67	845 195 736.30	16.15	12 917 813.38
12.08.2019	1 054.51	843 454 670.86	16.16	12 925 656.56

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 29.03.2019
963
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	14.71
Россия, облигация, [12840068V]	13.62
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	11.39
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации	11.19
РЖД, 5.70% 5apr2022, USD - Еврооблигации	10.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.09.2019	1 048.80	1 049.80	1 049.80	725 329.80 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 722 204 159.02
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Еврооблигации	2 114 027 415.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 037 589.97
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк – Электроэнергетика	758 114 089.29
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	496 846 774.26
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Развитие территорий	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD