telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбер Управление Активами), 3636, SBCB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
17.26
СЧА
15 175 763.38
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
0.06%
0.82%
2.80%
—
—
-0.13%
4.83%
10.82%
13.01%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    6 929
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V] 12.86
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1) - Еврооблигации 12.32
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации 11.86
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации 11.10
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации 10.64

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 278.00
1 287.80
1 283.00
13 824 968.40

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации 22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds