Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 061.52	-0.48%	1.12%	2.94%	—	—	—	16.55	-0.06%	0.55%	5.21%	—	—	—
СЧА	849 306 340.96	-0.48%	1.10%	2.92%	—	—	—	13 241 425.27	-0.06%	0.53%	5.19%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	1 061.52	849 306 340.96	16.55	13 241 425.27
03.12.2019	1 066.62	853 377 933.11	16.56	13 249 214.53
02.12.2019	1 059.91	847 966 526.81	16.54	13 232 584.76
29.11.2019	1 060.22	848 184 926.67	16.54	13 232 110.93
28.11.2019	1 057.46	845 910 661.56	16.53	13 223 097.87
27.11.2019	1 058.32	846 583 632.54	16.53	13 222 931.32
26.11.2019	1 054.01	843 096 600.10	16.53	13 222 203.23
25.11.2019	1 052.49	842 178 211.78	16.52	13 218 912.10
22.11.2019	1 054.05	843 476 533.29	16.51	13 211 730.86
21.11.2019	1 056.99	845 596 138.37	16.51	13 208 043.86

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	1 052.89	842 327 490.73	16.51	13 208 214.93
19.11.2019	1 052.58	841 878 083.43	16.51	13 205 060.74
18.11.2019	1 054.79	843 628 558.11	16.51	13 204 783.96
15.11.2019	1 058.82	847 315 815.67	16.49	13 195 989.66
14.11.2019	1 059.31	847 395 216.93	16.50	13 199 117.41
13.11.2019	1 052.94	842 184 350.69	16.49	13 189 424.94
12.11.2019	1 053.91	842 962 878.72	16.49	13 189 409.81
11.11.2019	1 050.26	840 241 051.05	16.48	13 184 491.50
08.11.2019	1 049.63	839 926 329.99	16.47	13 179 491.07
07.11.2019	1 046.66	837 433 924.69	16.46	13 169 684.92

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	1 042.33	833 710 227.04	16.48	13 181 606.17
05.11.2019	1 054.60	843 491 168.07	16.47	13 173 045.31
01.11.2019	1 049.73	840 028 540.75	16.46	13 171 794.20
31.10.2019	1 051.99	841 440 295.33	16.47	13 173 563.57
30.10.2019	1 050.67	840 328 728.90	16.46	13 164 693.71
29.10.2019	1 050.66	840 613 994.45	16.45	13 161 327.61
28.10.2019	1 052.74	841 959 702.43	16.45	13 156 319.28
25.10.2019	1 049.22	839 364 833.73	16.43	13 143 827.65
24.10.2019	1 048.87	839 110 283.15	16.44	13 152 260.64
23.10.2019	1 045.50	836 625 237.71	16.43	13 147 539.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 30.06.2019
1 778
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBCB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	14.30
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V]	13.36
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации	12.49
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	11.45
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	7.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.12.2019	1 059.00	1 063.80	1 060.00	448 401.20 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD