Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	22.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1195.77864	-1.90%	-5.19%	13.45%	17.64%	—	—	16.86	0.06%	1.93%	2.12%	7.05%	—	—
СЧА	956 407 191.69	-1.91%	-5.22%	13.39%	17.62%	—	—	13 484 958.43	0.04%	1.91%	2.07%	7.03%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2020	1195.77864	956 407 191.69	16.86	13 484 958.43
21.05.2020	1218.896985	975 044 771.02	16.85	13 478 993.38
20.05.2020	1218.353994	974 501 205.83	16.83	13 461 486.05
19.05.2020	1225.330842	980 168 502.28	16.79	13 430 682.22
18.05.2020	1226.1938	980 903 070.61	16.75	13 399 290.09
15.05.2020	1235.366958	988 420 405.54	16.71	13 369 715.67
14.05.2020	1228.081911	982 688 490.05	16.69	13 355 030.11
13.05.2020	1225.590094	980 328 490.97	16.69	13 350 044.68
12.05.2020	1232.1933	985 957 881.72	16.68	13 346 751.25
08.05.2020	1234.046385	987 378 833.60	16.65	13 321 912.19

Дата	Пай	СЧА
07.05.2020	1231.632135	985 321 853.11	16.65	13 320 218.26
06.05.2020	1208.711106	967 218 256.01	16.62	13 299 428.90
30.04.2020	1222.507146	978 239 238.51	16.59	13 275 169.00
29.04.2020	1237.126254	989 446 878.53	16.59	13 268 592.16
28.04.2020	1235.14368	988 266 504.62	16.58	13 266 034.48
27.04.2020	1238.049091	990 550 821.99	16.57	13 257 492.97
24.04.2020	1244.88753	996 180 293.82	16.57	13 259 597.41
23.04.2020	1275.808896	1 020 748 963.48	16.56	13 249 321.97
22.04.2020	1261.277548	1 009 070 059.98	16.54	13 232 629.74
21.04.2020	1234.970678	987 810 210.37	16.54	13 229 772.31

Дата	Пай	СЧА
20.04.2020	1223.774855	979 182 154.33	16.55	13 242 194.50
17.04.2020	1236.481945	989 051 187.39	16.55	13 238 201.51
16.04.2020	1218.500685	974 758 863.92	16.53	13 223 434.52
15.04.2020	1209.6975	967 742 756.35	16.5	13 199 792.08
14.04.2020	1212.419005	969 659 125.38	16.49	13 188 245.08
13.04.2020	1211.737145	969 610 729.33	16.43	13 146 996.73
10.04.2020	1225.0141	979 972 201.90	16.42	13 135 476.20
09.04.2020	1243.813358	994 914 316.13	16.42	13 134 199.73
08.04.2020	1234.4438	987 441 670.37	16.36	13 086 497.52
07.04.2020	1246.968768	997 606 617.26	16.32	13 056 413.61

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3636
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 31.12.2019
3 041
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBCB
ISIN
RU000A1000Q6

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%		или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП (если эта разница менее 1.5%)

Показать все

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.05.2020	1 206.40	1 209.00	1 209.00	1 650 659.40 RUB

25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей
28.04.2020	Высочайшее доверие. Управляющие компании подготовились к трудным временам
24.04.2020	Клиенты «Сбербанк Управление Активами» за год вложили в ИИС 23 млрд рублей

19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020
17.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 114 079 842.79
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 626 589 246.90
Сбербанк-Денежный	15 361 349 307.66
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 318 287 470.81
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 140 458 885.96
Российские долларовые облигации	11 786 007 536.51
Сбербанк – Природные ресурсы	11 442 503 850.92
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 720 629 893.75
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 425 118 668.74
Еврооблигации	7 645 182 607.88
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 712 744 393.13
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 836 942 703.60
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 216 828 228.86
Сбербанк - Еврооблигации	1 861 263 019.30
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 344 362 778.36
Сбербанк – Электроэнергетика	1 102 152 708.82
Сбербанк – Потребительский сектор	824 099 846.54
Сбербанк – Америка	736 875 664.87
Сбербанк - Эс энд Пи 500	694 018 637.94
Глобальные облигации	666 637 156.78
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	607 963 839.94
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 597 235.63
Сбербанк – Финансовый сектор	326 388 413.88
Долларовые облигации	259 994 154.83
Сбербанк - Развивающиеся рынки	153 324 982.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	70 624 683.01
Сбербанк – Европа	63 120 966.11
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (Сбербанк Управление Активами), 3636, SBCB

биржевой

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB