Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6.62 |
| СЧА | 87 786 123.31 |
| Пай | 6.62 |
| СЧА | 87 786 123.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
0.11% |
-5.24% |
-13.82% |
-14.10% |
— |
— |
-0.54% |
0.11% |
-5.24% |
-13.82% |
22.60% |
— |
— |
-0.53% |
0.11% |
-5.24% |
-13.82% |
-14.10% |
— |
— |
-0.54% |
0.11% |
-5.24% |
-13.82% |
22.60% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 6.62 | 87 786 123.31 | 6.623 | 87 786 123.31 |
| 18.09.2026 | 6.66 | 88 258 839.87 | 6.6586 | 88 258 839.87 |
| 17.09.2026 | 6.62 | 87 751 399.57 | 6.6204 | 87 751 399.57 |
| 16.09.2026 | 6.65 | 88 187 534.62 | 6.6533 | 88 187 534.62 |
| 15.09.2026 | 6.78 | 89 834 351.05 | 6.7775 | 89 834 351.05 |
| 14.09.2026 | 6.75 | 89 512 843.28 | 6.7533 | 89 512 843.28 |
| 11.09.2026 | 6.68 | 88 531 775.29 | 6.6792 | 88 531 775.29 |
| 10.09.2026 | 6.70 | 88 753 233.60 | 6.6959 | 88 753 233.60 |
| 09.09.2026 | 6.64 | 88 015 718.93 | 6.6403 | 88 015 718.93 |
| 08.09.2026 | 6.68 | 88 514 241.09 | 6.6779 | 88 514 241.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 6.70 | 88 804 488.51 | 6.6998 | 88 804 488.51 |
| 04.09.2026 | 6.71 | 88 976 882.94 | 6.7128 | 88 976 882.94 |
| 03.09.2026 | 6.69 | 88 738 697.39 | 6.6948 | 88 738 697.39 |
| 02.09.2026 | 6.65 | 88 122 508.65 | 6.6484 | 88 122 508.65 |
| 01.09.2026 | 6.72 | 89 129 719.47 | 6.7243 | 89 129 719.47 |
| 31.08.2026 | 6.74 | 89 319 412.05 | 6.7387 | 89 319 412.05 |
| 28.08.2026 | 6.63 | 87 940 654.04 | 6.6346 | 87 940 654.04 |
| 27.08.2026 | 6.58 | 87 192 520.79 | 6.5782 | 87 192 520.79 |
| 26.08.2026 | 6.55 | 86 813 807.56 | 6.5496 | 86 813 807.56 |
| 25.08.2026 | 6.56 | 87 009 176.20 | 6.5644 | 87 009 176.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 6.47 | 85 778 967.29 | 6.4715 | 85 778 967.29 |
| 21.08.2026 | 6.62 | 87 690 708.78 | 6.6158 | 87 690 708.78 |
| 20.08.2026 | 6.63 | 87 943 733.22 | 6.6349 | 87 943 733.22 |
| 19.08.2026 | 6.64 | 87 998 244.56 | 6.639 | 87 998 244.56 |
| 18.08.2026 | 6.57 | 87 104 147.02 | 6.5715 | 87 104 147.02 |
| 17.08.2026 | 6.42 | 85 044 368.07 | 6.4161 | 85 044 368.07 |
| 14.08.2026 | 6.50 | 86 109 642.32 | 6.4965 | 86 109 642.32 |
| 13.08.2026 | 6.59 | 87 361 711.17 | 6.591 | 87 361 711.17 |
| 12.08.2026 | 6.81 | 90 293 378.85 | 6.8121 | 90 293 378.85 |
| 11.08.2026 | 6.91 | 91 538 519.03 | 6.9061 | 91 538 519.03 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 9.98 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 9.67 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 9.43 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 9.43 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 8.87 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 8.62 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] | 8.31 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] | 8.27 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] | 7.86 |
| Инкаб Холдинг, акция об. [1-01-07856-G] | 6.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |