Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» (Первая), 5783-СД
Что такое ПИФ и как его выбрать
Фонд для квалифицированных инвесторов
тип
закрытый
категория фонда
финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Не определено
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Не определено
география
Не определено
Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 401.00 |
| СЧА | 226 225 323.22 |
| Пай | 401.00 |
| СЧА | 226 225 323.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-21.63% |
-21.63% |
-15.19% |
-18.01% |
-41.63% |
— |
— |
-21.63% |
-21.63% |
-15.19% |
-48.56% |
-63.38% |
— |
— |
-21.63% |
-21.63% |
-15.19% |
-18.01% |
-41.63% |
— |
— |
-21.63% |
-21.63% |
-15.19% |
-48.56% |
-63.38% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 401.00 | 226 225 323.22 | 401 | 226 225 323.22 |
| 31.08.2026 | 511.67 | 288 662 990.03 | 511.67 | 288 662 990.03 |
| 31.07.2026 | 472.50 | 266 563 166.64 | 472.5 | 266 563 166.64 |
| 30.06.2026 | 472.82 | 266 742 058.12 | 472.82 | 266 742 058.12 |
| 29.05.2026 | 442.98 | 249 910 544.75 | 442.98 | 249 910 544.75 |
| 30.04.2026 | 438.00 | 247 098 664.65 | 438 | 247 098 664.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 489.07 | 439 770 455.30 | 489.07 | 439 770 455.30 |
| 27.02.2026 | 629.74 | 566 261 712.68 | 629.74 | 566 261 712.68 |
| 30.01.2026 | 626.32 | 563 183 686.44 | 626.32 | 563 183 686.44 |
| 30.12.2025 | 639.03 | 574 614 685.36 | 639.03 | 574 614 685.36 |
| 28.11.2025 | 637.29 | 573 044 454.95 | 637.29 | 573 044 454.95 |
| 31.10.2025 | 652.02 | 586 288 545.26 | 652.02 | 586 288 545.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 686.95 | 617 696 068.37 | 686.95 | 617 696 068.37 |
| 29.08.2025 | 684.22 | 615 242 884.69 | 684.22 | 615 242 884.69 |
| 31.07.2025 | 682.73 | 613 909 899.53 | 682.73 | 613 909 899.53 |
| 30.06.2025 | 676.11 | 607 957 410.00 | 676.11 | 607 957 410.00 |
| 30.05.2025 | 669.82 | 602 294 546.83 | 669.82 | 602 294 546.83 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5783-СД
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 29.11.2023
-
ISIN
RU000A107A77
ЗПИФ содержит заблокированные активы ИПИФ "Валютные облигации" УК "Первая".
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.7%
- Максимальный размер суммы вознаграждений УК, спец.депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
0.5%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
