ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» (Первая), 5783-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Не определено

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	442.98
СЧА	249 910 544.75
Пай	442.98
СЧА	249 910 544.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.14%	1.14%	-29.66%	-30.49%	-33.87%	—	—
1.14%	1.14%	-55.87%	-56.39%	-58.51%	—	—
1.14%	1.14%	-29.66%	-30.49%	-33.87%	—	—
1.14%	1.14%	-55.87%	-56.39%	-58.51%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	442.98	249 910 544.75	442.98	249 910 544.75
30.04.2026	438.00	247 098 664.65	438	247 098 664.65
31.03.2026	489.07	439 770 455.30	489.07	439 770 455.30
27.02.2026	629.74	566 261 712.68	629.74	566 261 712.68
30.01.2026	626.32	563 183 686.44	626.32	563 183 686.44

Дата	Пай	СЧА
30.12.2025	639.03	574 614 685.36	639.03	574 614 685.36
28.11.2025	637.29	573 044 454.95	637.29	573 044 454.95
31.10.2025	652.02	586 288 545.26	652.02	586 288 545.26
30.09.2025	686.95	617 696 068.37	686.95	617 696 068.37

Дата	Пай	СЧА
29.08.2025	684.22	615 242 884.69	684.22	615 242 884.69
31.07.2025	682.73	613 909 899.53	682.73	613 909 899.53
30.06.2025	676.11	607 957 410.00	676.11	607 957 410.00
30.05.2025	669.82	602 294 546.83	669.82	602 294 546.83

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5783-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.11.2023
ISIN
RU000A107A77

ЗПИФ содержит заблокированные активы ИПИФ "Валютные облигации" УК "Первая".

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	480 791 008 191.52
Первая - Фонд Рублевые сбережения	337 138 031 573.37
Первая - Фонд Сберегательный	321 569 650 365.32
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	87 376 772 609.73
Первая - Фонд Корпоративные облигации	85 963 410 130.72
Первая - Фонд Консервативный	81 651 327 040.40
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	52 454 231 617.42
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	48 129 924 855.19
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	26 965 822 085.81
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 086 442 512.06
Первая - Фонд российских акций	13 041 902 714.29
Первая - Валютные сбережения	12 907 630 680.16
Первая - Сбалансированный	12 150 395 309.04
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 792 102 232.17
Первая - Фонд Доступное золото	7 501 290 897.07
Первая – Фонд Вечный портфель	7 381 933 095.80
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 785 368 236.94
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	6 184 185 300.19
Первая – Прямые инвестиции - 2	6 004 888 361.05
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 628 976 381.10
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Фонд Государственные облигации	4 670 223 695.97
Первая - Природные ресурсы	4 113 321 678.12
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 922 539 780.41
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 374 375 168.84
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 181 823 428.89
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 978 178 580.78
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 780 499 240.41
Рублевые облигации	1 689 514 404.05
Первая – Прямые инвестиции	1 613 259 687.25
Первая - Локальный	1 333 978 006.12
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 166 810 859.64
Валютные облигации	1 156 497 527.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	579 913 286.65
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	428 554 935.52
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	412 385 890.41
Первая – Индия	402 955 358.15
Первая – Фонд Голубые фишки	300 797 558.93
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	253 586 766.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	163 725 931.23
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	156 785 423.92
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	110 202 313.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Первая – Фонд АйПиО	92 638 257.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 465 648.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 394 274.54
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 840 840.22
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 344 098.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ЗПИФ: Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» (Первая), 5783-СД

закрытый

финансовых инструментов

сформирован

Не определено

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК