Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Доступное золото (Первая), 5061, SBGD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2026
Пай	33.88
СЧА	8 493 541 163.09
Пай	33.88
СЧА	8 493 541 163.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.84%	-0.08%	-3.72%	7.15%	31.25%	117.99%	—
0.84%	4.09%	15.53%	48.85%	142.06%	1 594.50%	—
0.84%	-0.08%	-3.72%	7.15%	31.25%	117.99%	—
0.84%	4.09%	15.53%	48.85%	142.06%	1 594.50%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	33.88	8 493 541 163.09	33.8824	8 493 541 163.09
22.04.2026	33.60	8 422 835 711.61	33.6003	8 422 835 711.61
21.04.2026	33.56	8 412 177 853.84	33.5578	8 412 177 853.84
20.04.2026	34.26	8 587 398 545.44	34.2568	8 587 398 545.44
17.04.2026	34.84	8 733 269 679.52	34.8387	8 733 269 679.52
16.04.2026	34.45	8 636 305 440.99	34.4519	8 636 305 440.99
15.04.2026	34.26	8 588 407 420.49	34.2608	8 588 407 420.49
14.04.2026	34.05	8 535 800 470.71	34.051	8 535 800 470.71
13.04.2026	34.05	8 536 674 351.30	34.0545	8 536 674 351.30
10.04.2026	34.63	8 680 190 587.13	34.627	8 680 190 587.13

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	35.06	8 788 324 430.22	35.0584	8 788 324 430.22
08.04.2026	35.33	8 855 999 369.47	35.3283	8 855 999 369.47
07.04.2026	34.64	8 683 559 531.06	34.6404	8 683 559 531.06
06.04.2026	34.78	8 651 232 072.41	34.7827	8 651 232 072.41
03.04.2026	34.49	8 579 108 676.22	34.4928	8 579 108 676.22
02.04.2026	34.93	8 651 892 318.33	34.9301	8 651 892 318.33
01.04.2026	35.85	8 880 946 074.85	35.8549	8 880 946 074.85
31.03.2026	35.08	8 689 153 999.84	35.0806	8 689 153 999.84
30.03.2026	34.77	8 578 310 213.97	34.7723	8 578 310 213.97
27.03.2026	34.82	8 554 788 515.77	34.8189	8 554 788 515.77

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	33.96	8 308 878 453.32	33.9594	8 308 878 453.32
25.03.2026	34.94	8 481 004 842.71	34.9409	8 481 004 842.71
24.03.2026	33.82	8 174 237 436.63	33.8212	8 174 237 436.63
23.03.2026	33.91	8 159 830 801.49	33.9111	8 159 830 801.49
20.03.2026	36.12	8 617 655 180.76	36.1197	8 617 655 180.76
19.03.2026	36.78	8 774 491 517.33	36.777	8 774 491 517.33
18.03.2026	38.15	9 101 468 464.36	38.1475	9 101 468 464.36
17.03.2026	38.64	9 219 041 964.06	38.6403	9 219 041 964.06
16.03.2026	38.25	9 126 635 770.50	38.253	9 126 635 770.50
13.03.2026	38.41	9 124 835 095.90	38.4056	9 124 835 095.90

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5061
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 18.08.2022 до 01.09.2022
Пайщики на 30.01.2026
111 483
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGD
ISIN
RU000A105385

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также инвестирование в иные активы. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	100.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.35%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.9%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
24.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
33.91	33.91	33.91	59 017 089.91

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	417 055 730 506.47
Первая - Фонд Сберегательный	326 424 862 453.89
Первая – Фонд Рублевые сбережения	289 752 445 309.28
Первая - Фонд Консервативный	91 463 492 920.00
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 170 466 788.12
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	50 542 942 266.63
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	47 176 521 979.68
Первая - Фонд Корпоративные облигации	45 667 553 164.00
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 616 502 712.76
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 431 940 467.75
Первая - Фонд российских акций	15 320 845 581.43
Первая - Сбалансированный	14 069 930 620.65
Первая - Валютные сбережения	13 053 336 930.97
Первая – Фонд Вечный портфель	10 642 045 296.67
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 955 221 845.95
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 554 020 206.75
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 926 398 759.74
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 914 816 388.60
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 711 921 975.81
Первая - Природные ресурсы	5 040 434 380.03
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 966 280 000.47
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 877 165 221.04
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 377 089 152.86
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 858 330 505.53
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 189 146 718.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 008 816 407.28
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 671 119 516.63
Первая - Локальный	1 632 384 099.02
Первая – Прямые инвестиции	1 614 770 759.64
Валютные облигации	1 163 080 377.33
Первая – Фонд Инструменты в юанях	954 975 989.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	494 895 578.81
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	450 061 528.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	405 219 777.96
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	341 682 062.45
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	327 979 284.35
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	287 600 153.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 785 538.88
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 734 986.55
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	121 144 609.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 605 329.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях	63 772 513.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 849 101.88
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 332 617.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 311 607.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—