×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.07.2026
Пай
9.14
СЧА
521 028 025.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.40%
0.00%
-8.55%
—
—
—
—
1.40%
21.83%
59.58%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7610
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.03.2026
  • Пайщики на 30.04.2026
    14 283
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SPRN
  • ISIN
    RU000A10ECQ2
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, в золото, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также инвестирование в иные активы. Отбор акций осуществляется посредством обеспечения соответствия составу индекса Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR) с учетом возможных отклонений от состава указанного индекса. При приобретении золота в состав активов Фонда, Управляющая компания стремится приобретать золото по цене, которая будет соответствовать биржевым котировкам финансового инструмента GLDRUB_TOM. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 31.65
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 4.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 3.06
МТС, облигация, [4B02-29-04715-A-001P] 2.56
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] 2.21
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 2.02
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] 1.98
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 1.96
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 1.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • если СЧА Фонда составляет менее 500 млн рублей, и в размере не более 0,04% СЧА Фонда, если СЧА Фонда равна или превышает 500 млн рублей
  • Прочие расходы
    0.4%
  • если СЧА Фонда составляет менее 500 млн рублей, и в размере не более 0,34% СЧА Фонда, если СЧА Фонда равна или превышает 500 млн рублей
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.29
9.31
9.29
4 668 387.90

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
29.06.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 484 722 546 014.07
Первая - Фонд Сберегательный 334 436 970 513.25
Первая - Фонд Рублевые сбережения 287 659 342 082.69
Первая - Фонд Консервативный 99 091 100 981.75
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 846 188 134.17
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds