Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный 6 (Первая), 4171, RU000A102AH5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2023
Пай	338214.35
СЧА	2 304 317 488.65
Пай	338214.35
СЧА	2 304 317 488.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.85%	0.85%	-2.86%	-2.69%	-0.35%	—	—
0.85%	0.85%	-2.86%	-2.69%	-0.35%	—	—
0.85%	0.85%	-2.86%	-2.69%	-0.35%	—	—
0.85%	0.85%	-2.86%	-2.69%	-0.35%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2023	338214.35	2 304 317 488.65	338214.35	2 304 317 488.65
31.07.2023	335375.58	2 284 976 402.50	335375.58	2 284 976 402.50
30.06.2023	332483.05	2 265 269 086.29	332483.05	2 265 269 086.29
31.05.2023	348165.33	2 372 115 402.48	348165.33	2 372 115 402.48
28.04.2023	345281.62	2 352 468 111.76	345281.62	2 352 468 111.76
31.03.2023	342405.24	2 332 870 842.78	342405.24	2 332 870 842.78
28.02.2023	347550.88	2 367 929 030.00	347550.88	2 367 929 030.00
31.01.2023	344620.87	2 347 966 320.04	344620.87	2 347 966 320.04
30.12.2022	340323.97	2 318 690 726.49	340323.97	2 318 690 726.49
30.11.2022	339783.71	2 315 009 868.58	339783.71	2 315 009 868.58

Дата	Пай	СЧА
31.10.2022	337286.9	2 297 998 603.87	337286.9	2 297 998 603.87
30.09.2022	334777.06	2 280 898 627.59	334777.06	2 280 898 627.59
31.08.2022	339407	2 312 443 253.15	339407	2 312 443 253.15
29.07.2022	336946.71	2 295 680 841.42	336946.71	2 295 680 841.42
30.06.2022	334416.46	2 278 441 750.65	334416.46	2 278 441 750.65
31.05.2022	335933.24	2 288 775 878.59	335933.24	2 288 775 878.59
29.04.2022	333229.59	2 270 355 421.67	333229.59	2 270 355 421.67
31.03.2022	330667.28	2 252 897 925.43	330667.28	2 252 897 925.43
28.02.2022	329848.02	2 247 316 140.48	329848.02	2 247 316 140.48
31.01.2022	327313.11	2 230 045 317.53	327313.11	2 230 045 317.53

Дата	Пай	СЧА
30.12.2021	309176.26	2 106 475 569.63	309176.26	2 106 475 569.63
30.11.2021	317152.62	2 160 820 010.46	317152.62	2 160 820 010.46
29.10.2021	314681.74	2 143 985 403.29	314681.74	2 143 985 403.29
30.09.2021	312447.92	2 128 766 029.65	312447.92	2 128 766 029.65
31.08.2021	317524.64	2 163 354 627.82	317524.64	2 163 354 627.82
30.07.2021	315255.09	2 147 891 793.99	315255.09	2 147 891 793.99
30.06.2021	309652.89	2 109 722 974.31	309652.89	2 109 722 974.31
31.05.2021	314136.14	2 140 268 139.08	314136.14	2 140 268 139.08
30.04.2021	311809.6	2 124 417 004.22	311809.6	2 124 417 004.22
31.03.2021	309223.95	2 106 800 463.14	309223.95	2 106 800 463.14

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4171
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.10.2020 до 14.12.2020
Пайщики на 30.06.2023
1 087
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A102AH5
ISIN
RU000A102AH5

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	6 040.5900	1.8168
1 квартал 2023	22.05.2023	31.03.2023	6 205.2700	1.8123
4 квартал 2022	27.02.2023	30.12.2022	5 046.1900	1.4828
3 квартал 2022	21.11.2022	30.09.2022	5 156.8500	1.5404
2 квартал 2022	22.08.2022	30.06.2022	10 310.1800	3.0830
4 квартал 2021	21.02.2022	30.12.2021	7 400.2000	2.3935
3 квартал 2021	22.11.2021	30.09.2021	5 383.3280	1.7230
2 квартал 2021	20.08.2021	30.06.2021	5 068.1890	1.6367
1 квартал 2021	21.05.2021	31.03.2021	4 997.1612	1.6160

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% НДС не облагается
Прочие расходы
6.5%

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
300 000.00	320 000.00	—	—

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 136 240 200.60
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 489 985 654.22
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	25 145 295 893.13
Первая - Сбалансированный	25 080 844 264.45
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 036 186 752.78
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 342 263 991.64
Первая - Природные ресурсы	16 780 790 149.94
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 050 391 478.39
Первая - Фонд российских облигаций	10 295 663 299.54
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 520 459 872.29
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 377 894 979.55
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 064 721 562.03
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 736 127 530.78
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Рублевые облигации	1 977 458 430.58
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 298 311 268.17
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 715 900.90
Первая - Фонд Доступное золото	822 731 165.66
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	542 257 787.13
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 163 535.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 750 744.95
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	197 512 916.13
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 937 560.65
Первая - Устойчивый портфель	135 767 183.78
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 498 372.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 387 425.07
Второй Хедж Фонд	—
Первый Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—

Показать все

Современный 6 (Первая), 4171, RU000A102AH5

закрытый

недвижимости

сформирован

Недвижимость

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании