• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

29.04.2026
Пай
52 282.45
СЧА
52 752 636 175.27
Пай
52 282.45
СЧА
52 752 636 175.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.39%
-5.53%
-6.04%
-0.08%
-10.79%
-4.21%
—
-1.49%
-9.60%
-14.19%
-12.83%
-33.90%
55.50%
—
-1.39%
-5.53%
-6.04%
-0.08%
-10.79%
-4.21%
—
-1.49%
-9.60%
-14.19%
-12.83%
-33.90%
55.50%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
29.04.2026 52 282.45 52 752 636 175.27 52282.45 52 752 636 175.27
28.04.2026 53 018.10 53 551 103 039.79 53018.1 53 551 103 039.79
27.04.2026 53 648.19 54 247 192 824.13 53648.19 54 247 192 824.13
24.04.2026 53 763.67 54 446 174 944.33 53763.67 54 446 174 944.33
23.04.2026 54 387.45 55 170 466 788.12 54387.45 55 170 466 788.12
22.04.2026 54 249.08 55 127 171 260.57 54249.08 55 127 171 260.57
21.04.2026 54 109.15 55 054 653 347.33 54109.15 55 054 653 347.33
20.04.2026 54 104.28 55 133 209 679.60 54104.28 55 133 209 679.60
17.04.2026 53 719.55 54 885 370 904.87 53719.55 54 885 370 904.87
16.04.2026 53 827.87 55 043 744 889.07 53827.87 55 043 744 889.07
Дата Пай СЧА
15.04.2026 53 661.60 54 992 895 853.77 53661.6 54 992 895 853.77
14.04.2026 53 366.69 54 823 163 324.79 53366.69 54 823 163 324.79
13.04.2026 53 362.23 54 939 107 942.64 53362.23 54 939 107 942.64
10.04.2026 53 463.76 55 169 188 627.34 53463.76 55 169 188 627.34
09.04.2026 53 505.49 55 307 330 695.13 53505.49 55 307 330 695.13
08.04.2026 53 994.31 55 886 004 446.95 53994.31 55 886 004 446.95
07.04.2026 54 268.41 56 296 586 378.38 54268.41 56 296 586 378.38
06.04.2026 54 118.02 56 276 152 322.76 54118.02 56 276 152 322.76
03.04.2026 53 816.76 56 030 680 374.58 53816.76 56 030 680 374.58
02.04.2026 53 994.38 56 317 178 751.62 53994.38 56 317 178 751.62
Дата Пай СЧА
01.04.2026 53 998.57 56 388 552 960.20 53998.57 56 388 552 960.20
31.03.2026 53 917.90 56 344 975 001.46 53917.9 56 344 975 001.46
30.03.2026 55 440.90 58 442 926 711.61 55440.9 58 442 926 711.61
27.03.2026 55 340.89 58 354 344 019.51 55340.89 58 354 344 019.51
26.03.2026 55 873.72 58 977 961 333.74 55873.72 58 977 961 333.74
25.03.2026 56 216.20 59 351 490 212.40 56216.2 59 351 490 212.40
24.03.2026 56 229.42 59 385 111 415.16 56229.42 59 385 111 415.16
23.03.2026 56 156.25 59 325 942 505.47 56156.25 59 325 942 505.47
20.03.2026 56 636.98 59 870 940 929.17 56636.98 59 870 940 929.17
19.03.2026 56 682.44 59 980 568 534.27 56682.44 59 980 568 534.27
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.01.2026
    62 145
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 10.60
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.00
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.70
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.00
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 5.03
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.62
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.53
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 3.25
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 3.24
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

27.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
02.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.02.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 426 387 678 099.78
Первая - Фонд Сберегательный 320 767 538 184.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения 298 816 377 991.34
Первая - Фонд Консервативный 90 747 563 542.24
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 54 937 472 585.29
Первая - Фонд Корпоративные облигации 53 464 447 560.18
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 47 828 451 494.89
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 30 703 828 878.90
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 168 582 379.47
Первая - Фонд российских акций 14 442 264 167.01
Первая - Сбалансированный 13 634 647 852.45
Первая - Валютные сбережения 12 964 951 739.73
Первая – Фонд Вечный портфель 9 934 989 747.09
Первая – Фонд Ежемесячный доход 8 718 658 735.46
Первая - Фонд Доступное золото 8 005 864 614.11
Первая – Фонд Валютных Облигаций 7 562 556 663.63
Первая – Прямые инвестиции - 2 5 934 502 766.18
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 848 091 848.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 840 496 384.68
Первая - Глобальный Интернет 5 790 649 918.92
Первая – Фонд Осторожный смарт 4 802 924 318.82
Первая - Природные ресурсы 4 694 457 667.51
Первая - Фонд драгоценных металлов 4 537 759 249.05
Первая - Фонд Государственные облигации 3 505 420 824.46
Первая - Глобальный 3 451 818 642.81
Первая - Фонд Американские акции 3 150 784 904.70
Современный 6 2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 2 801 264 310.81
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2 2 385 116 762.96
Первая - Левитан 2 179 207 678.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 999 426 908.22
Первая - Венчурные инвестиции 1 906 599 459.09
Рублевые облигации 1 673 063 984.65
Первая – Прямые инвестиции 1 614 626 493.07
Первая - Локальный 1 593 571 042.99
Валютные облигации 1 164 260 585.21
Первая – Фонд Инструменты в юанях 991 241 115.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 826 583 729.76
Первая - Биотехнологии 722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 495 670 438.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 439 770 455.30
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 425 316 629.15
Первая – Индия 400 841 740.90
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 346 386 902.91
Первая - Финансовый сектор 342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки 325 567 815.01
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 269 809 045.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035 229 476 442.31
Первый Хедж Фонд 199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 165 390 408.58
Инвестиции в Китай 141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045 116 304 185.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО 94 865 866.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях 63 694 648.97
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето 50 846 496.97
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 367 201.39
Первая - Фонд Глобальный портфель 27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 740 634.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 823 255.74
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера