Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 129.75 |
| СЧА | 44 598 644 239.07 |
| Пай | 47 129.75 |
| СЧА | 44 598 644 239.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
-9.62% |
-12.72% |
-13.89% |
-17.99% |
-18.17% |
— |
-0.22% |
-12.32% |
-20.91% |
-27.94% |
-40.24% |
1.15% |
— |
-0.16% |
-9.62% |
-12.72% |
-13.89% |
-17.99% |
-18.17% |
— |
-0.22% |
-12.32% |
-20.91% |
-27.94% |
-40.24% |
1.15% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 47 129.75 | 44 598 644 239.07 | 47129.75 | 44 598 644 239.07 |
| 30.06.2026 | 47 207.38 | 44 697 745 289.20 | 47207.38 | 44 697 745 289.20 |
| 29.06.2026 | 48 727.61 | 46 218 657 229.10 | 48727.61 | 46 218 657 229.10 |
| 26.06.2026 | 47 810.24 | 45 422 002 870.51 | 47810.24 | 45 422 002 870.51 |
| 25.06.2026 | 47 695.98 | 45 379 861 226.20 | 47695.98 | 45 379 861 226.20 |
| 24.06.2026 | 47 666.23 | 45 518 290 292.75 | 47666.23 | 45 518 290 292.75 |
| 23.06.2026 | 48 954.73 | 46 850 301 886.16 | 48954.73 | 46 850 301 886.16 |
| 22.06.2026 | 48 818.82 | 46 830 607 828.90 | 48818.82 | 46 830 607 828.90 |
| 19.06.2026 | 50 126.84 | 48 129 924 855.19 | 50126.84 | 48 129 924 855.19 |
| 18.06.2026 | 50 553.48 | 48 583 757 918.87 | 50553.48 | 48 583 757 918.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 51 025.00 | 49 108 872 222.02 | 51025 | 49 108 872 222.02 |
| 16.06.2026 | 51 087.61 | 49 202 412 151.01 | 51087.61 | 49 202 412 151.01 |
| 15.06.2026 | 51 778.09 | 49 918 975 322.32 | 51778.09 | 49 918 975 322.32 |
| 11.06.2026 | 51 326.21 | 49 553 271 056.88 | 51326.21 | 49 553 271 056.88 |
| 10.06.2026 | 51 377.54 | 49 645 053 161.61 | 51377.54 | 49 645 053 161.61 |
| 09.06.2026 | 51 452.00 | 49 808 528 185.09 | 51452 | 49 808 528 185.09 |
| 08.06.2026 | 51 309.33 | 49 733 812 949.32 | 51309.33 | 49 733 812 949.32 |
| 05.06.2026 | 52 043.31 | 50 506 502 782.55 | 52043.31 | 50 506 502 782.55 |
| 04.06.2026 | 52 341.22 | 50 837 236 761.96 | 52341.22 | 50 837 236 761.96 |
| 03.06.2026 | 52 642.02 | 51 192 847 769.47 | 52642.02 | 51 192 847 769.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 52 846.58 | 51 435 476 259.94 | 52846.58 | 51 435 476 259.94 |
| 01.06.2026 | 52 144.22 | 50 863 996 053.55 | 52144.22 | 50 863 996 053.55 |
| 29.05.2026 | 52 116.74 | 50 900 994 259.09 | 52116.74 | 50 900 994 259.09 |
| 28.05.2026 | 52 294.81 | 51 121 070 709.38 | 52294.81 | 51 121 070 709.38 |
| 27.05.2026 | 52 328.52 | 51 230 839 912.23 | 52328.52 | 51 230 839 912.23 |
| 26.05.2026 | 52 169.02 | 51 063 711 745.28 | 52169.02 | 51 063 711 745.28 |
| 25.05.2026 | 52 444.74 | 51 457 603 676.58 | 52444.74 | 51 457 603 676.58 |
| 22.05.2026 | 52 709.90 | 51 798 789 410.57 | 52709.9 | 51 798 789 410.57 |
| 21.05.2026 | 53 137.49 | 52 300 452 147.55 | 53137.49 | 52 300 452 147.55 |
| 20.05.2026 | 52 852.54 | 52 073 284 813.05 | 52852.54 | 52 073 284 813.05 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 07.07.2026 | 30.06.2026 | 1 482.3996 | 3.140186 |
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 12.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.65 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.19 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6.19 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.70 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.99 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.63 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.37 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] | 3.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |