Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 51 377.54 |
| СЧА | 49 645 053 161.61 |
| Пай | 51 377.54 |
| СЧА | 49 645 053 161.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
-1.50% |
-9.03% |
-6.92% |
-9.55% |
-11.17% |
— |
-0.33% |
-4.76% |
-17.49% |
-20.80% |
-33.71% |
22.13% |
— |
-0.14% |
-1.50% |
-9.03% |
-6.92% |
-9.55% |
-11.17% |
— |
-0.33% |
-4.76% |
-17.49% |
-20.80% |
-33.71% |
22.13% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 51 377.54 | 49 645 053 161.61 | 51377.54 | 49 645 053 161.61 |
| 09.06.2026 | 51 452.00 | 49 808 528 185.09 | 51452 | 49 808 528 185.09 |
| 08.06.2026 | 51 309.33 | 49 733 812 949.32 | 51309.33 | 49 733 812 949.32 |
| 05.06.2026 | 52 043.31 | 50 506 502 782.55 | 52043.31 | 50 506 502 782.55 |
| 04.06.2026 | 52 341.22 | 50 837 236 761.96 | 52341.22 | 50 837 236 761.96 |
| 03.06.2026 | 52 642.02 | 51 192 847 769.47 | 52642.02 | 51 192 847 769.47 |
| 02.06.2026 | 52 846.58 | 51 435 476 259.94 | 52846.58 | 51 435 476 259.94 |
| 01.06.2026 | 52 144.22 | 50 863 996 053.55 | 52144.22 | 50 863 996 053.55 |
| 29.05.2026 | 52 116.74 | 50 900 994 259.09 | 52116.74 | 50 900 994 259.09 |
| 28.05.2026 | 52 294.81 | 51 121 070 709.38 | 52294.81 | 51 121 070 709.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 52 328.52 | 51 230 839 912.23 | 52328.52 | 51 230 839 912.23 |
| 26.05.2026 | 52 169.02 | 51 063 711 745.28 | 52169.02 | 51 063 711 745.28 |
| 25.05.2026 | 52 444.74 | 51 457 603 676.58 | 52444.74 | 51 457 603 676.58 |
| 22.05.2026 | 52 709.90 | 51 798 789 410.57 | 52709.9 | 51 798 789 410.57 |
| 21.05.2026 | 53 137.49 | 52 300 452 147.55 | 53137.49 | 52 300 452 147.55 |
| 20.05.2026 | 52 852.54 | 52 073 284 813.05 | 52852.54 | 52 073 284 813.05 |
| 19.05.2026 | 53 069.22 | 52 392 678 028.47 | 53069.22 | 52 392 678 028.47 |
| 18.05.2026 | 53 141.96 | 52 568 286 128.10 | 53141.96 | 52 568 286 128.10 |
| 15.05.2026 | 52 660.66 | 52 185 110 857.02 | 52660.66 | 52 185 110 857.02 |
| 14.05.2026 | 52 997.09 | 52 653 104 885.95 | 52997.09 | 52 653 104 885.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 53 415.19 | 53 204 380 696.31 | 53415.19 | 53 204 380 696.31 |
| 12.05.2026 | 53 373.17 | 53 280 554 249.74 | 53373.17 | 53 280 554 249.74 |
| 08.05.2026 | 52 159.05 | 52 123 581 562.93 | 52159.05 | 52 123 581 562.93 |
| 07.05.2026 | 52 448.20 | 52 523 392 291.09 | 52448.2 | 52 523 392 291.09 |
| 06.05.2026 | 52 739.67 | 52 897 269 284.97 | 52739.67 | 52 897 269 284.97 |
| 05.05.2026 | 52 684.70 | 52 940 385 535.70 | 52684.7 | 52 940 385 535.70 |
| 04.05.2026 | 52 344.28 | 52 659 894 675.43 | 52344.28 | 52 659 894 675.43 |
| 30.04.2026 | 52 540.29 | 52 923 714 283.90 | 52540.29 | 52 923 714 283.90 |
| 29.04.2026 | 52 282.45 | 52 752 636 175.27 | 52282.45 | 52 752 636 175.27 |
| 28.04.2026 | 53 018.10 | 53 551 103 039.79 | 53018.1 | 53 551 103 039.79 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 11.67 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.32 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.66 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5.98 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.63 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.93 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.43 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.30 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] | 2.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |