• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.07.2026
Пай
43 659.49
СЧА
39 797 610 271.15
Пай
43 659.49
СЧА
39 797 610 271.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.83%
-12.90%
-19.31%
-21.13%
-26.05%
-26.61%
—
2.33%
-17.31%
-27.71%
-35.61%
-46.39%
-18.05%
—
2.83%
-12.90%
-19.31%
-21.13%
-26.05%
-26.61%
—
2.33%
-17.31%
-27.71%
-35.61%
-46.39%
-18.05%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.07.2026 43 659.49 39 797 610 271.15 43659.49 39 797 610 271.15
20.07.2026 42 458.12 38 890 308 785.09 42458.12 38 890 308 785.09
17.07.2026 41 354.96 37 973 331 152.23 41354.96 37 973 331 152.23
16.07.2026 42 207.58 38 842 820 538.75 42207.58 38 842 820 538.75
15.07.2026 43 551.64 40 170 797 998.82 43551.64 40 170 797 998.82
14.07.2026 44 269.10 40 950 403 312.80 44269.1 40 950 403 312.80
13.07.2026 44 136.03 40 975 870 373.35 44136.03 40 975 870 373.35
10.07.2026 44 038.01 40 970 269 773.33 44038.01 40 970 269 773.33
09.07.2026 44 726.58 41 716 520 754.86 44726.58 41 716 520 754.86
08.07.2026 44 871.95 41 992 532 643.83 44871.95 41 992 532 643.83
Дата Пай СЧА
07.07.2026 44 765.21 42 062 982 428.16 44765.21 42 062 982 428.16
06.07.2026 44 886.30 42 291 767 895.20 44886.3 42 291 767 895.20
03.07.2026 45 573.04 43 000 876 441.10 45573.04 43 000 876 441.10
02.07.2026 46 008.86 43 509 321 083.48 46008.86 43 509 321 083.48
01.07.2026 47 129.75 44 598 644 239.07 47129.75 44 598 644 239.07
30.06.2026 47 207.38 44 697 745 289.20 47207.38 44 697 745 289.20
29.06.2026 48 727.61 46 218 657 229.10 48727.61 46 218 657 229.10
26.06.2026 47 810.24 45 422 002 870.51 47810.24 45 422 002 870.51
25.06.2026 47 695.98 45 379 861 226.20 47695.98 45 379 861 226.20
24.06.2026 47 666.23 45 518 290 292.75 47666.23 45 518 290 292.75
Дата Пай СЧА
23.06.2026 48 954.73 46 850 301 886.16 48954.73 46 850 301 886.16
22.06.2026 48 818.82 46 830 607 828.90 48818.82 46 830 607 828.90
19.06.2026 50 126.84 48 129 924 855.19 50126.84 48 129 924 855.19
18.06.2026 50 553.48 48 583 757 918.87 50553.48 48 583 757 918.87
17.06.2026 51 025.00 49 108 872 222.02 51025 49 108 872 222.02
16.06.2026 51 087.61 49 202 412 151.01 51087.61 49 202 412 151.01
15.06.2026 51 778.09 49 918 975 322.32 51778.09 49 918 975 322.32
11.06.2026 51 326.21 49 553 271 056.88 51326.21 49 553 271 056.88
10.06.2026 51 377.54 49 645 053 161.61 51377.54 49 645 053 161.61
09.06.2026 51 452.00 49 808 528 185.09 51452 49 808 528 185.09
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.04.2026
    57 754
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 07.07.2026 30.06.2026 1 482.3996 3.140186
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
Показать все Скрыть

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 12.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.65
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.19
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 6.19
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.70
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.99
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.63
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.54
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.37
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

13.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 486 189 876 518.77
Первая - Фонд Сберегательный 334 305 295 612.29
Первая - Фонд Рублевые сбережения 287 505 566 156.04
Первая - Фонд Консервативный 97 577 471 675.74
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 87 524 903 427.50
Первая - Фонд Корпоративные облигации 50 754 628 971.66
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 48 752 479 564.29
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 22 149 194 782.79
Первая - Фонд Топ Российских акций 16 970 763 313.80
Первая - Валютные сбережения 13 905 383 273.35
Первая - Фонд российских акций 11 193 265 286.87
Первая - Сбалансированный 10 075 920 441.90
Первая – Фонд Валютных Облигаций 9 109 845 347.71
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 118 795 234.12
Первая - Фонд Доступное золото 7 851 149 602.20
Первая – Фонд Ежемесячный доход 6 668 356 852.14
Первая – Фонд Вечный портфель 6 357 970 582.43
Первая - Глобальный Интернет 5 440 806 537.19
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 414 770 177.42
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 025 638 799.37
Первая - Фонд Государственные облигации 4 651 467 253.94
Первая - Фонд драгоценных металлов 3 949 416 092.58
Первая - Природные ресурсы 3 511 943 127.68
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 3 466 740 944.20
Первая - Глобальный 3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции 3 007 919 531.45
Современный 6 2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2 2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 115 618 993.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 037 978 757.46
Первая - Левитан 1 962 021 760.83
Первая - Венчурные инвестиции 1 911 047 123.28
Рублевые облигации 1 674 322 451.63
Первая – Прямые инвестиции 1 672 153 429.13
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 263 954 993.95
Первая – Фонд Осторожный смарт 1 237 494 282.10
Валютные облигации 1 189 374 426.79
Первая - Локальный 1 136 488 767.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 775 879 057.31
Первая - Биотехнологии 694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 618 426 527.92
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 513 821 574.64
Первая – Индия 426 874 501.66
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 378 440 584.74
Первая - Финансовый сектор 286 033 306.10
Первая – Фонд Голубые фишки 267 612 080.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 266 742 058.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 234 201 076.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 221 927 258.99
Первый Хедж Фонд 190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035 149 979 859.54
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 138 419 380.63
Инвестиции в Китай 136 025 188.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 103 428 266.51
Первая - Фонд Моя цель 2045 99 773 698.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 89 779 486.45
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 82 324 496.75
Первая – Фонд АйПиО 80 220 413.05
Первая – Инструменты в рублях 62 794 669.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето 50 000 947.62
Первая - Устойчивый портфель Зима 46 401 160.07
Первая - Фонд Глобальный портфель 25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 049 524.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 495 432.23
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера