• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

10.06.2026
Пай
51 377.54
СЧА
49 645 053 161.61
Пай
51 377.54
СЧА
49 645 053 161.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.14%
-1.50%
-9.03%
-6.92%
-9.55%
-11.17%
—
-0.33%
-4.76%
-17.49%
-20.80%
-33.71%
22.13%
—
-0.14%
-1.50%
-9.03%
-6.92%
-9.55%
-11.17%
—
-0.33%
-4.76%
-17.49%
-20.80%
-33.71%
22.13%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
10.06.2026 51 377.54 49 645 053 161.61 51377.54 49 645 053 161.61
09.06.2026 51 452.00 49 808 528 185.09 51452 49 808 528 185.09
08.06.2026 51 309.33 49 733 812 949.32 51309.33 49 733 812 949.32
05.06.2026 52 043.31 50 506 502 782.55 52043.31 50 506 502 782.55
04.06.2026 52 341.22 50 837 236 761.96 52341.22 50 837 236 761.96
03.06.2026 52 642.02 51 192 847 769.47 52642.02 51 192 847 769.47
02.06.2026 52 846.58 51 435 476 259.94 52846.58 51 435 476 259.94
01.06.2026 52 144.22 50 863 996 053.55 52144.22 50 863 996 053.55
29.05.2026 52 116.74 50 900 994 259.09 52116.74 50 900 994 259.09
28.05.2026 52 294.81 51 121 070 709.38 52294.81 51 121 070 709.38
Дата Пай СЧА
27.05.2026 52 328.52 51 230 839 912.23 52328.52 51 230 839 912.23
26.05.2026 52 169.02 51 063 711 745.28 52169.02 51 063 711 745.28
25.05.2026 52 444.74 51 457 603 676.58 52444.74 51 457 603 676.58
22.05.2026 52 709.90 51 798 789 410.57 52709.9 51 798 789 410.57
21.05.2026 53 137.49 52 300 452 147.55 53137.49 52 300 452 147.55
20.05.2026 52 852.54 52 073 284 813.05 52852.54 52 073 284 813.05
19.05.2026 53 069.22 52 392 678 028.47 53069.22 52 392 678 028.47
18.05.2026 53 141.96 52 568 286 128.10 53141.96 52 568 286 128.10
15.05.2026 52 660.66 52 185 110 857.02 52660.66 52 185 110 857.02
14.05.2026 52 997.09 52 653 104 885.95 52997.09 52 653 104 885.95
Дата Пай СЧА
13.05.2026 53 415.19 53 204 380 696.31 53415.19 53 204 380 696.31
12.05.2026 53 373.17 53 280 554 249.74 53373.17 53 280 554 249.74
08.05.2026 52 159.05 52 123 581 562.93 52159.05 52 123 581 562.93
07.05.2026 52 448.20 52 523 392 291.09 52448.2 52 523 392 291.09
06.05.2026 52 739.67 52 897 269 284.97 52739.67 52 897 269 284.97
05.05.2026 52 684.70 52 940 385 535.70 52684.7 52 940 385 535.70
04.05.2026 52 344.28 52 659 894 675.43 52344.28 52 659 894 675.43
30.04.2026 52 540.29 52 923 714 283.90 52540.29 52 923 714 283.90
29.04.2026 52 282.45 52 752 636 175.27 52282.45 52 752 636 175.27
28.04.2026 53 018.10 53 551 103 039.79 53018.1 53 551 103 039.79
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.03.2026
    59 551
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 11.67
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.32
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.66
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.98
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.63
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.93
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.43
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.39
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.30
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] 2.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

08.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 472 769 253 674.94
Первая – Фонд Рублевые сбережения 334 780 914 648.69
Первая - Фонд Сберегательный 321 415 732 892.66
Первая - Фонд Корпоративные облигации 88 096 594 675.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 81 687 154 702.93
Первая - Фонд Консервативный 80 498 356 031.07
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 51 644 586 606.98
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 28 292 300 064.42
Первая - Фонд Топ Российских акций 18 485 096 567.62
Первая - Фонд российских акций 13 660 618 075.15
Первая - Сбалансированный 12 838 682 105.47
Первая - Валютные сбережения 12 650 763 787.23
Первая – Фонд Валютных Облигаций 8 449 832 340.28
Первая – Фонд Вечный портфель 7 638 480 709.35
Первая - Фонд Доступное золото 7 142 444 940.54
Первая – Фонд Ежемесячный доход 7 018 673 142.34
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 6 111 394 568.81
Первая – Прямые инвестиции - 2 5 990 023 250.02
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 786 845 784.75
Первая - Глобальный Интернет 5 041 454 737.69
Первая - Фонд Государственные облигации 4 632 374 698.61
Первая - Природные ресурсы 4 348 775 471.28
Первая - Фонд драгоценных металлов 3 826 611 618.15
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 3 268 871 509.57
Первая - Глобальный 3 047 970 746.08
Современный 6 2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции 2 782 569 169.03
Современный Арендный бизнес 2 2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 217 209 581.52
Первая - Левитан 2 157 260 821.26
Первая – Фонд Осторожный смарт 2 077 913 406.63
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 933 249 970.45
Первая - Венчурные инвестиции 1 918 804 690.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 870 846 007.66
Рублевые облигации 1 687 163 066.59
Первая – Прямые инвестиции 1 613 526 197.72
Первая - Локальный 1 373 639 077.30
Валютные облигации 1 136 584 183.41
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 090 577 758.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 694 972 274.95
Первая - Биотехнологии 639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 516 242 212.99
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 447 193 054.17
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 413 925 375.79
Первая – Индия 381 424 160.78
Первая – Фонд Голубые фишки 314 452 122.74
Первая - Финансовый сектор 256 977 827.36
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 256 640 285.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 215 263 843.13
Первый Хедж Фонд 174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035 168 418 010.20
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 159 278 670.44
Инвестиции в Китай 124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045 113 734 468.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 94 720 769.65
Первая – Фонд АйПиО 94 306 650.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях 64 481 243.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето 50 812 529.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 258 725.87
Первая - Фонд Глобальный портфель 24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 585 840.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 6 904 924.09
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера