• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.05.2026
Пай
53 137.49
СЧА
52 300 452 147.55
Пай
53 137.49
СЧА
52 300 452 147.55
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.54%
-1.80%
-4.88%
-2.54%
-6.23%
-4.30%
—
0.44%
-5.00%
-13.16%
-15.76%
-31.22%
40.76%
—
0.54%
-1.80%
-4.88%
-2.54%
-6.23%
-4.30%
—
0.44%
-5.00%
-13.16%
-15.76%
-31.22%
40.76%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.05.2026 53 137.49 52 300 452 147.55 53137.49 52 300 452 147.55
20.05.2026 52 852.54 52 073 284 813.05 52852.54 52 073 284 813.05
19.05.2026 53 069.22 52 392 678 028.47 53069.22 52 392 678 028.47
18.05.2026 53 141.96 52 568 286 128.10 53141.96 52 568 286 128.10
15.05.2026 52 660.66 52 185 110 857.02 52660.66 52 185 110 857.02
14.05.2026 52 997.09 52 653 104 885.95 52997.09 52 653 104 885.95
13.05.2026 53 415.19 53 204 380 696.31 53415.19 53 204 380 696.31
12.05.2026 53 373.17 53 280 554 249.74 53373.17 53 280 554 249.74
08.05.2026 52 159.05 52 123 581 562.93 52159.05 52 123 581 562.93
07.05.2026 52 448.20 52 523 392 291.09 52448.2 52 523 392 291.09
Дата Пай СЧА
06.05.2026 52 739.67 52 897 269 284.97 52739.67 52 897 269 284.97
05.05.2026 52 684.70 52 940 385 535.70 52684.7 52 940 385 535.70
04.05.2026 52 344.28 52 659 894 675.43 52344.28 52 659 894 675.43
30.04.2026 52 540.29 52 923 714 283.90 52540.29 52 923 714 283.90
29.04.2026 52 282.45 52 752 636 175.27 52282.45 52 752 636 175.27
28.04.2026 53 018.10 53 551 103 039.79 53018.1 53 551 103 039.79
27.04.2026 53 648.19 54 247 192 824.13 53648.19 54 247 192 824.13
24.04.2026 53 763.67 54 446 174 944.33 53763.67 54 446 174 944.33
23.04.2026 54 387.45 55 170 466 788.12 54387.45 55 170 466 788.12
22.04.2026 54 249.08 55 127 171 260.57 54249.08 55 127 171 260.57
Дата Пай СЧА
21.04.2026 54 109.15 55 054 653 347.33 54109.15 55 054 653 347.33
20.04.2026 54 104.28 55 133 209 679.60 54104.28 55 133 209 679.60
17.04.2026 53 719.55 54 885 370 904.87 53719.55 54 885 370 904.87
16.04.2026 53 827.87 55 043 744 889.07 53827.87 55 043 744 889.07
15.04.2026 53 661.60 54 992 895 853.77 53661.6 54 992 895 853.77
14.04.2026 53 366.69 54 823 163 324.79 53366.69 54 823 163 324.79
13.04.2026 53 362.23 54 939 107 942.64 53362.23 54 939 107 942.64
10.04.2026 53 463.76 55 169 188 627.34 53463.76 55 169 188 627.34
09.04.2026 53 505.49 55 307 330 695.13 53505.49 55 307 330 695.13
08.04.2026 53 994.31 55 886 004 446.95 53994.31 55 886 004 446.95
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 27.02.2026
    60 574
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 10.60
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.00
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.70
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.00
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 5.03
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.62
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.53
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 3.25
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 3.24
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

18.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.03.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 446 632 014 614.93
Первая – Фонд Рублевые сбережения 321 010 230 891.09
Первая - Фонд Сберегательный 320 706 100 446.09
Первая - Фонд Консервативный 82 910 924 789.46
Первая - Фонд Корпоративные облигации 80 005 440 567.03
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 64 129 572 065.36
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 49 896 772 324.28
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 30 769 886 456.43
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 501 757 132.03
Первая - Фонд российских акций 14 559 358 319.46
Первая - Сбалансированный 13 723 267 594.14
Первая - Валютные сбережения 12 425 477 375.77
Первая – Фонд Вечный портфель 8 853 584 597.42
Первая – Фонд Ежемесячный доход 7 659 563 815.09
Первая - Фонд Доступное золото 7 639 933 528.50
Первая – Фонд Валютных Облигаций 7 622 463 566.29
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 995 539 317.68
Первая – Прямые инвестиции - 2 5 963 806 299.32
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 894 145 642.94
Первая - Глобальный Интернет 5 290 169 045.82
Первая - Природные ресурсы 4 671 942 832.16
Первая - Фонд драгоценных металлов 4 275 486 248.09
Первая - Фонд Государственные облигации 4 010 544 428.33
Первая - Глобальный 3 193 237 907.08
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 3 070 780 971.60
Современный 6 2 931 818 029.80
Первая - Фонд Американские акции 2 911 125 694.70
Первая – Фонд Осторожный смарт 2 891 920 777.29
Современный Арендный бизнес 2 2 397 470 812.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 326 962 078.86
Первая - Левитан 2 148 252 955.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 962 901 747.92
Первая - Венчурные инвестиции 1 913 951 672.81
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 902 852 815.95
Рублевые облигации 1 680 158 238.46
Первая – Прямые инвестиции 1 614 076 749.56
Первая - Локальный 1 564 603 211.91
Валютные облигации 1 115 560 101.04
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 070 208 398.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 715 354 259.31
Первая - Биотехнологии 668 579 069.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 634 543 545.17
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 489 597 937.67
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 483 376 809.03
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 382 251 348.13
Первая – Индия 372 556 418.90
Первая – Фонд Голубые фишки 332 535 032.77
Первая - Финансовый сектор 273 646 180.68
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 271 872 251.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 247 098 664.65
Первая – Фонд Моя цель 2035 233 446 389.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 225 687 925.85
Первый Хедж Фонд 183 424 404.61
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 166 896 264.15
Инвестиции в Китай 131 247 277.64
Первая - Фонд Моя цель 2045 118 346 269.80
Первая – Фонд АйПиО 97 832 832.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 96 789 109.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 86 483 089.28
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 79 337 856.89
Первая – Инструменты в рублях 64 201 713.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 58 680 684.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 52 918 973.00
Первая - Устойчивый портфель Лето 51 314 262.98
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 761 046.42
Первая - Фонд Глобальный портфель 25 672 841.21
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 912 750.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 229 653.94
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера