Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 45 815.72 |
| СЧА | 39 393 903 064.90 |
| Пай | 45 815.72 |
| СЧА | 39 393 903 064.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% |
2.58% |
-8.60% |
-19.11% |
-20.70% |
-25.11% |
— |
-0.55% |
0.11% |
-18.15% |
-34.20% |
-42.11% |
-25.14% |
— |
-0.42% |
2.58% |
-8.60% |
-19.11% |
-20.70% |
-25.11% |
— |
-0.55% |
0.11% |
-18.15% |
-34.20% |
-42.11% |
-25.14% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 45 815.72 | 39 393 903 064.90 | 45815.72 | 39 393 903 064.90 |
| 18.09.2026 | 46 008.86 | 39 611 552 379.33 | 46008.86 | 39 611 552 379.33 |
| 17.09.2026 | 45 650.46 | 39 337 583 183.81 | 45650.46 | 39 337 583 183.81 |
| 16.09.2026 | 46 054.31 | 39 748 503 552.63 | 46054.31 | 39 748 503 552.63 |
| 15.09.2026 | 46 687.28 | 40 371 112 848.37 | 46687.28 | 40 371 112 848.37 |
| 14.09.2026 | 47 016.93 | 40 716 802 617.77 | 47016.93 | 40 716 802 617.77 |
| 11.09.2026 | 46 008.40 | 39 858 188 013.62 | 46008.4 | 39 858 188 013.62 |
| 10.09.2026 | 46 489.23 | 40 315 557 123.92 | 46489.23 | 40 315 557 123.92 |
| 09.09.2026 | 45 891.85 | 39 830 704 737.30 | 45891.85 | 39 830 704 737.30 |
| 08.09.2026 | 46 090.66 | 40 060 718 585.55 | 46090.66 | 40 060 718 585.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 46 037.92 | 40 054 053 789.29 | 46037.92 | 40 054 053 789.29 |
| 04.09.2026 | 45 865.18 | 39 975 319 178.47 | 45865.18 | 39 975 319 178.47 |
| 03.09.2026 | 45 303.28 | 39 523 696 759.63 | 45303.28 | 39 523 696 759.63 |
| 02.09.2026 | 44 904.19 | 39 267 973 496.97 | 44904.19 | 39 267 973 496.97 |
| 01.09.2026 | 44 918.23 | 39 328 186 056.95 | 44918.23 | 39 328 186 056.95 |
| 31.08.2026 | 44 789.72 | 39 245 652 158.02 | 44789.72 | 39 245 652 158.02 |
| 28.08.2026 | 43 913.16 | 38 503 571 771.10 | 43913.16 | 38 503 571 771.10 |
| 27.08.2026 | 43 661.20 | 38 308 875 127.71 | 43661.2 | 38 308 875 127.71 |
| 26.08.2026 | 43 518.20 | 38 221 719 282.32 | 43518.2 | 38 221 719 282.32 |
| 25.08.2026 | 44 133.56 | 38 806 564 274.76 | 44133.56 | 38 806 564 274.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 43 514.21 | 38 313 794 920.19 | 43514.21 | 38 313 794 920.19 |
| 21.08.2026 | 44 663.10 | 39 348 844 455.69 | 44663.1 | 39 348 844 455.69 |
| 20.08.2026 | 44 492.21 | 39 239 519 032.98 | 44492.21 | 39 239 519 032.98 |
| 19.08.2026 | 45 026.31 | 39 814 912 541.09 | 45026.31 | 39 814 912 541.09 |
| 18.08.2026 | 44 681.65 | 39 562 302 709.70 | 44681.65 | 39 562 302 709.70 |
| 17.08.2026 | 43 957.48 | 38 971 454 856.26 | 43957.48 | 38 971 454 856.26 |
| 14.08.2026 | 44 638.06 | 39 604 752 145.03 | 44638.06 | 39 604 752 145.03 |
| 13.08.2026 | 46 057.97 | 40 918 220 393.89 | 46057.97 | 40 918 220 393.89 |
| 12.08.2026 | 47 168.68 | 41 964 680 156.86 | 47168.68 | 41 964 680 156.86 |
| 11.08.2026 | 47 421.21 | 42 202 611 079.33 | 47421.21 | 42 202 611 079.33 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 07.07.2026 | 30.06.2026 | 1 482.3996 | 3.140186 |
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 13.73 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.83 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.52 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.34 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.73 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.39 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.30 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 4.17 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.95 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |