Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 45 073.26 |
| СЧА | 38 070 363 537.43 |
| Пай | 45 073.26 |
| СЧА | 38 070 363 537.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
-1.78% |
0.78% |
-15.76% |
-15.50% |
-27.14% |
— |
0.16% |
-4.42% |
-8.74% |
-31.17% |
-38.94% |
-31.31% |
— |
0.41% |
-1.78% |
0.78% |
-15.76% |
-15.50% |
-27.14% |
— |
0.16% |
-4.42% |
-8.74% |
-31.17% |
-38.94% |
-31.31% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 45 073.26 | 38 070 363 537.43 | 45073.26 | 38 070 363 537.43 |
| 08.10.2026 | 44 888.44 | 38 010 427 505.68 | 44888.44 | 38 010 427 505.68 |
| 07.10.2026 | 45 218.35 | 38 325 930 488.88 | 45218.35 | 38 325 930 488.88 |
| 06.10.2026 | 45 087.35 | 38 258 001 044.94 | 45087.35 | 38 258 001 044.94 |
| 05.10.2026 | 44 977.84 | 38 226 523 693.38 | 44977.84 | 38 226 523 693.38 |
| 02.10.2026 | 44 491.06 | 37 858 064 153.39 | 44491.06 | 37 858 064 153.39 |
| 01.10.2026 | 44 513.06 | 37 942 523 347.40 | 44513.06 | 37 942 523 347.40 |
| 30.09.2026 | 44 348.93 | 37 835 499 847.00 | 44348.93 | 37 835 499 847.00 |
| 29.09.2026 | 45 932.70 | 39 219 267 496.06 | 45932.7 | 39 219 267 496.06 |
| 28.09.2026 | 45 852.81 | 39 177 556 253.00 | 45852.81 | 39 177 556 253.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 46 172.39 | 39 473 573 950.52 | 46172.39 | 39 473 573 950.52 |
| 24.09.2026 | 46 635.58 | 39 919 796 728.87 | 46635.58 | 39 919 796 728.87 |
| 23.09.2026 | 46 505.62 | 39 871 220 322.51 | 46505.62 | 39 871 220 322.51 |
| 22.09.2026 | 46 297.50 | 39 740 984 575.07 | 46297.5 | 39 740 984 575.07 |
| 21.09.2026 | 45 815.72 | 39 393 903 064.90 | 45815.72 | 39 393 903 064.90 |
| 18.09.2026 | 46 008.86 | 39 611 552 379.33 | 46008.86 | 39 611 552 379.33 |
| 17.09.2026 | 45 650.46 | 39 337 583 183.81 | 45650.46 | 39 337 583 183.81 |
| 16.09.2026 | 46 054.31 | 39 748 503 552.63 | 46054.31 | 39 748 503 552.63 |
| 15.09.2026 | 46 687.28 | 40 371 112 848.37 | 46687.28 | 40 371 112 848.37 |
| 14.09.2026 | 47 016.93 | 40 716 802 617.77 | 47016.93 | 40 716 802 617.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 46 008.40 | 39 858 188 013.62 | 46008.4 | 39 858 188 013.62 |
| 10.09.2026 | 46 489.23 | 40 315 557 123.92 | 46489.23 | 40 315 557 123.92 |
| 09.09.2026 | 45 891.85 | 39 830 704 737.30 | 45891.85 | 39 830 704 737.30 |
| 08.09.2026 | 46 090.66 | 40 060 718 585.55 | 46090.66 | 40 060 718 585.55 |
| 07.09.2026 | 46 037.92 | 40 054 053 789.29 | 46037.92 | 40 054 053 789.29 |
| 04.09.2026 | 45 865.18 | 39 975 319 178.47 | 45865.18 | 39 975 319 178.47 |
| 03.09.2026 | 45 303.28 | 39 523 696 759.63 | 45303.28 | 39 523 696 759.63 |
| 02.09.2026 | 44 904.19 | 39 267 973 496.97 | 44904.19 | 39 267 973 496.97 |
| 01.09.2026 | 44 918.23 | 39 328 186 056.95 | 44918.23 | 39 328 186 056.95 |
| 31.08.2026 | 44 789.72 | 39 245 652 158.02 | 44789.72 | 39 245 652 158.02 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2026 | 08.10.2026 | 30.09.2026 | 1 721.6052 | 3.881954 |
| 2 квартал 2026 | 07.07.2026 | 30.06.2026 | 1 482.3996 | 3.140186 |
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 14.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.79 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.87 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.23 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.12 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.49 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.95 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 3.71 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.67 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 3.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |