• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.09.2026
Пай
45 815.72
СЧА
39 393 903 064.90
Пай
45 815.72
СЧА
39 393 903 064.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.42%
2.58%
-8.60%
-19.11%
-20.70%
-25.11%
—
-0.55%
0.11%
-18.15%
-34.20%
-42.11%
-25.14%
—
-0.42%
2.58%
-8.60%
-19.11%
-20.70%
-25.11%
—
-0.55%
0.11%
-18.15%
-34.20%
-42.11%
-25.14%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
21.09.2026 45 815.72 39 393 903 064.90 45815.72 39 393 903 064.90
18.09.2026 46 008.86 39 611 552 379.33 46008.86 39 611 552 379.33
17.09.2026 45 650.46 39 337 583 183.81 45650.46 39 337 583 183.81
16.09.2026 46 054.31 39 748 503 552.63 46054.31 39 748 503 552.63
15.09.2026 46 687.28 40 371 112 848.37 46687.28 40 371 112 848.37
14.09.2026 47 016.93 40 716 802 617.77 47016.93 40 716 802 617.77
11.09.2026 46 008.40 39 858 188 013.62 46008.4 39 858 188 013.62
10.09.2026 46 489.23 40 315 557 123.92 46489.23 40 315 557 123.92
09.09.2026 45 891.85 39 830 704 737.30 45891.85 39 830 704 737.30
08.09.2026 46 090.66 40 060 718 585.55 46090.66 40 060 718 585.55
Дата Пай СЧА
07.09.2026 46 037.92 40 054 053 789.29 46037.92 40 054 053 789.29
04.09.2026 45 865.18 39 975 319 178.47 45865.18 39 975 319 178.47
03.09.2026 45 303.28 39 523 696 759.63 45303.28 39 523 696 759.63
02.09.2026 44 904.19 39 267 973 496.97 44904.19 39 267 973 496.97
01.09.2026 44 918.23 39 328 186 056.95 44918.23 39 328 186 056.95
31.08.2026 44 789.72 39 245 652 158.02 44789.72 39 245 652 158.02
28.08.2026 43 913.16 38 503 571 771.10 43913.16 38 503 571 771.10
27.08.2026 43 661.20 38 308 875 127.71 43661.2 38 308 875 127.71
26.08.2026 43 518.20 38 221 719 282.32 43518.2 38 221 719 282.32
25.08.2026 44 133.56 38 806 564 274.76 44133.56 38 806 564 274.76
Дата Пай СЧА
24.08.2026 43 514.21 38 313 794 920.19 43514.21 38 313 794 920.19
21.08.2026 44 663.10 39 348 844 455.69 44663.1 39 348 844 455.69
20.08.2026 44 492.21 39 239 519 032.98 44492.21 39 239 519 032.98
19.08.2026 45 026.31 39 814 912 541.09 45026.31 39 814 912 541.09
18.08.2026 44 681.65 39 562 302 709.70 44681.65 39 562 302 709.70
17.08.2026 43 957.48 38 971 454 856.26 43957.48 38 971 454 856.26
14.08.2026 44 638.06 39 604 752 145.03 44638.06 39 604 752 145.03
13.08.2026 46 057.97 40 918 220 393.89 46057.97 40 918 220 393.89
12.08.2026 47 168.68 41 964 680 156.86 47168.68 41 964 680 156.86
11.08.2026 47 421.21 42 202 611 079.33 47421.21 42 202 611 079.33
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.07.2026
    52 547
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 07.07.2026 30.06.2026 1 482.3996 3.140186
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 13.73
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.83
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.52
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.34
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.73
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.39
Россия, облигация, [26246RMFS] 4.30
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 4.17
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.95
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
17.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
03.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 508 082 904 693.90
Первая - Фонд Сберегательный 369 403 115 213.84
Первая - Фонд Рублевые сбережения 243 154 869 863.36
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 133 071 464 889.52
Первая - Фонд Консервативный 112 086 368 314.42
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 50 576 363 743.59
Первая - Фонд Корпоративные облигации 38 484 604 498.80
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 22 761 421 953.29
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 143 401 618.91
Первый 1 17 768 255 097.22
Первая - Валютные сбережения 14 044 381 710.55
Первая - Фонд российских акций 11 790 285 033.30
Первая - Сбалансированный 10 053 263 544.10
Первая - Фонд Доступное золото 9 313 873 745.27
Первая – Фонд Валютных Облигаций 9 232 496 270.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход 8 506 589 074.98
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 184 189 403.06
Первая – Фонд Вечный портфель 6 663 177 629.71
Первая - Глобальный Интернет 5 975 102 845.21
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 4 882 616 031.04
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 4 796 695 074.04
Первая - Фонд Государственные облигации 4 627 479 611.65
Первая - Фонд драгоценных металлов 4 567 769 906.60
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 4 260 866 536.13
Первая - Природные ресурсы 3 738 183 387.99
Первая - Глобальный 3 640 919 477.91
Первая - Фонд Американские акции 3 230 298 783.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 658 480 449.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 243 393 684.11
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 053 444 103.42
Первая - Венчурные инвестиции 1 922 795 298.83
Первая - Левитан 1 876 860 399.50
Рублевые облигации 1 717 061 608.36
Первая – Прямые инвестиции 1 671 191 106.33
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 669 461 081.41
Валютные облигации 1 284 734 118.63
Первая - Локальный 1 108 345 081.25
Первая – Фонд Осторожный смарт 863 168 875.50
Первая - Биотехнологии 761 991 444.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 753 006 902.31
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 704 131 830.71
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 666 563 966.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 654 288 326.84
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 479 214 834.08
Первая – Индия 445 779 385.07
Первая - Финансовый сектор 311 429 763.87
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 293 772 892.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 288 662 990.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 257 477 831.65
Первая – Фонд Голубые фишки 245 501 340.91
Первый Хедж Фонд 209 602 680.71
Первая – Фонд Моя цель 2035 158 769 713.58
Инвестиции в Китай 147 881 104.68
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 144 608 662.97
Первая - Фонд Моя цель 2045 105 869 054.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 98 757 261.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 90 613 498.68
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 90 095 943.15
Первая – Фонд АйПиО 87 786 123.31
Первая – Инструменты в рублях 68 670 777.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 66 902 400.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 60 313 848.49
Первая - Устойчивый портфель Лето 49 310 325.17
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 678 228.15
Первая - Фонд Глобальный портфель 28 426 767.94
Первая – Фонд Искусственный интеллект 26 721 838.33
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 596 933.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 8 221 388.57
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера