Показано 0 из 0
|
|
|
|
21.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 53 137.49 |
| СЧА | 52 300 452 147.55 |
| Пай | 53 137.49 |
| СЧА | 52 300 452 147.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% |
-1.80% |
-4.88% |
-2.54% |
-6.23% |
-4.30% |
— |
0.44% |
-5.00% |
-13.16% |
-15.76% |
-31.22% |
40.76% |
— |
0.54% |
-1.80% |
-4.88% |
-2.54% |
-6.23% |
-4.30% |
— |
0.44% |
-5.00% |
-13.16% |
-15.76% |
-31.22% |
40.76% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 53 137.49 | 52 300 452 147.55 | 53137.49 | 52 300 452 147.55 |
| 20.05.2026 | 52 852.54 | 52 073 284 813.05 | 52852.54 | 52 073 284 813.05 |
| 19.05.2026 | 53 069.22 | 52 392 678 028.47 | 53069.22 | 52 392 678 028.47 |
| 18.05.2026 | 53 141.96 | 52 568 286 128.10 | 53141.96 | 52 568 286 128.10 |
| 15.05.2026 | 52 660.66 | 52 185 110 857.02 | 52660.66 | 52 185 110 857.02 |
| 14.05.2026 | 52 997.09 | 52 653 104 885.95 | 52997.09 | 52 653 104 885.95 |
| 13.05.2026 | 53 415.19 | 53 204 380 696.31 | 53415.19 | 53 204 380 696.31 |
| 12.05.2026 | 53 373.17 | 53 280 554 249.74 | 53373.17 | 53 280 554 249.74 |
| 08.05.2026 | 52 159.05 | 52 123 581 562.93 | 52159.05 | 52 123 581 562.93 |
| 07.05.2026 | 52 448.20 | 52 523 392 291.09 | 52448.2 | 52 523 392 291.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 52 739.67 | 52 897 269 284.97 | 52739.67 | 52 897 269 284.97 |
| 05.05.2026 | 52 684.70 | 52 940 385 535.70 | 52684.7 | 52 940 385 535.70 |
| 04.05.2026 | 52 344.28 | 52 659 894 675.43 | 52344.28 | 52 659 894 675.43 |
| 30.04.2026 | 52 540.29 | 52 923 714 283.90 | 52540.29 | 52 923 714 283.90 |
| 29.04.2026 | 52 282.45 | 52 752 636 175.27 | 52282.45 | 52 752 636 175.27 |
| 28.04.2026 | 53 018.10 | 53 551 103 039.79 | 53018.1 | 53 551 103 039.79 |
| 27.04.2026 | 53 648.19 | 54 247 192 824.13 | 53648.19 | 54 247 192 824.13 |
| 24.04.2026 | 53 763.67 | 54 446 174 944.33 | 53763.67 | 54 446 174 944.33 |
| 23.04.2026 | 54 387.45 | 55 170 466 788.12 | 54387.45 | 55 170 466 788.12 |
| 22.04.2026 | 54 249.08 | 55 127 171 260.57 | 54249.08 | 55 127 171 260.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 54 109.15 | 55 054 653 347.33 | 54109.15 | 55 054 653 347.33 |
| 20.04.2026 | 54 104.28 | 55 133 209 679.60 | 54104.28 | 55 133 209 679.60 |
| 17.04.2026 | 53 719.55 | 54 885 370 904.87 | 53719.55 | 54 885 370 904.87 |
| 16.04.2026 | 53 827.87 | 55 043 744 889.07 | 53827.87 | 55 043 744 889.07 |
| 15.04.2026 | 53 661.60 | 54 992 895 853.77 | 53661.6 | 54 992 895 853.77 |
| 14.04.2026 | 53 366.69 | 54 823 163 324.79 | 53366.69 | 54 823 163 324.79 |
| 13.04.2026 | 53 362.23 | 54 939 107 942.64 | 53362.23 | 54 939 107 942.64 |
| 10.04.2026 | 53 463.76 | 55 169 188 627.34 | 53463.76 | 55 169 188 627.34 |
| 09.04.2026 | 53 505.49 | 55 307 330 695.13 | 53505.49 | 55 307 330 695.13 |
| 08.04.2026 | 53 994.31 | 55 886 004 446.95 | 53994.31 | 55 886 004 446.95 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 10.60 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.70 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.00 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.62 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.53 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.25 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 3.24 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |