• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

09.10.2026
Пай
45 073.26
СЧА
38 070 363 537.43
Пай
45 073.26
СЧА
38 070 363 537.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.41%
-1.78%
0.78%
-15.76%
-15.50%
-27.14%
—
0.16%
-4.42%
-8.74%
-31.17%
-38.94%
-31.31%
—
0.41%
-1.78%
0.78%
-15.76%
-15.50%
-27.14%
—
0.16%
-4.42%
-8.74%
-31.17%
-38.94%
-31.31%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
09.10.2026 45 073.26 38 070 363 537.43 45073.26 38 070 363 537.43
08.10.2026 44 888.44 38 010 427 505.68 44888.44 38 010 427 505.68
07.10.2026 45 218.35 38 325 930 488.88 45218.35 38 325 930 488.88
06.10.2026 45 087.35 38 258 001 044.94 45087.35 38 258 001 044.94
05.10.2026 44 977.84 38 226 523 693.38 44977.84 38 226 523 693.38
02.10.2026 44 491.06 37 858 064 153.39 44491.06 37 858 064 153.39
01.10.2026 44 513.06 37 942 523 347.40 44513.06 37 942 523 347.40
30.09.2026 44 348.93 37 835 499 847.00 44348.93 37 835 499 847.00
29.09.2026 45 932.70 39 219 267 496.06 45932.7 39 219 267 496.06
28.09.2026 45 852.81 39 177 556 253.00 45852.81 39 177 556 253.00
Дата Пай СЧА
25.09.2026 46 172.39 39 473 573 950.52 46172.39 39 473 573 950.52
24.09.2026 46 635.58 39 919 796 728.87 46635.58 39 919 796 728.87
23.09.2026 46 505.62 39 871 220 322.51 46505.62 39 871 220 322.51
22.09.2026 46 297.50 39 740 984 575.07 46297.5 39 740 984 575.07
21.09.2026 45 815.72 39 393 903 064.90 45815.72 39 393 903 064.90
18.09.2026 46 008.86 39 611 552 379.33 46008.86 39 611 552 379.33
17.09.2026 45 650.46 39 337 583 183.81 45650.46 39 337 583 183.81
16.09.2026 46 054.31 39 748 503 552.63 46054.31 39 748 503 552.63
15.09.2026 46 687.28 40 371 112 848.37 46687.28 40 371 112 848.37
14.09.2026 47 016.93 40 716 802 617.77 47016.93 40 716 802 617.77
Дата Пай СЧА
11.09.2026 46 008.40 39 858 188 013.62 46008.4 39 858 188 013.62
10.09.2026 46 489.23 40 315 557 123.92 46489.23 40 315 557 123.92
09.09.2026 45 891.85 39 830 704 737.30 45891.85 39 830 704 737.30
08.09.2026 46 090.66 40 060 718 585.55 46090.66 40 060 718 585.55
07.09.2026 46 037.92 40 054 053 789.29 46037.92 40 054 053 789.29
04.09.2026 45 865.18 39 975 319 178.47 45865.18 39 975 319 178.47
03.09.2026 45 303.28 39 523 696 759.63 45303.28 39 523 696 759.63
02.09.2026 44 904.19 39 267 973 496.97 44904.19 39 267 973 496.97
01.09.2026 44 918.23 39 328 186 056.95 44918.23 39 328 186 056.95
31.08.2026 44 789.72 39 245 652 158.02 44789.72 39 245 652 158.02
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.07.2026
    52 547
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 08.10.2026 30.09.2026 1 721.6052 3.881954
2 квартал 2026 07.07.2026 30.06.2026 1 482.3996 3.140186
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 14.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.87
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.23
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.12
Россия, облигация, [26246RMFS] 4.49
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.95
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 3.71
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.67
Россия, облигация, [26247RMFS] 3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

05.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
17.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
03.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 538 769 255 809.79
Первая - Фонд Сберегательный 376 424 930 424.86
Первая - Фонд Рублевые сбережения 200 533 296 095.68
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 161 015 400 467.50
Первая - Фонд Консервативный 113 998 821 334.83
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 48 866 683 291.90
Первая - Фонд Корпоративные облигации 31 614 888 647.77
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 22 339 351 346.99
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 476 861 506.17
Первый 1 17 753 785 455.88
Первая - Валютные сбережения 13 835 258 669.37
Первая - Фонд российских акций 12 140 070 642.79
Первая - Сбалансированный 9 888 582 732.81
Первая - Фонд Доступное золото 9 171 678 121.68
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 985 176 972.08
Первая – Фонд Валютных Облигаций 8 775 421 956.60
Первая – Фонд Ежемесячный доход 7 794 868 666.78
Первая - Глобальный Интернет 6 395 986 928.62
Первая – Фонд Вечный портфель 6 169 768 170.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 4 605 652 829.99
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 4 539 313 859.22
Первая - Фонд Государственные облигации 4 492 388 085.61
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 4 369 997 172.53
Первая - Фонд драгоценных металлов 4 369 263 307.49
Первая - Природные ресурсы 3 649 756 686.57
Первая - Фонд Американские акции 3 254 026 074.41
Первая - Глобальный 2 611 852 480.60
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 597 300 616.93
Первая - Венчурные инвестиции 2 087 878 533.74
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 080 395 971.62
Первая - Левитан 1 843 806 638.36
Рублевые облигации 1 712 437 797.24
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 690 365 367.15
Первая – Прямые инвестиции 1 670 866 365.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 508 860 249.30
Валютные облигации 1 280 898 216.43
Первая - Локальный 1 011 511 272.66
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 744 676 058.83
Первая - Биотехнологии 721 306 404.62
Первая – Фонд Осторожный смарт 673 283 553.53
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 662 627 196.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 589 142 872.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 513 226 799.36
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 491 229 414.93
Первая – Индия 428 693 884.51
Первая - Финансовый сектор 320 986 040.14
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 299 375 973.18
Первая – Фонд Голубые фишки 252 093 058.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 226 225 323.22
Первый Хедж Фонд 194 310 993.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 173 003 342.41
Первая – Фонд Моя цель 2035 161 327 771.41
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 148 242 588.59
Инвестиции в Китай 113 771 048.89
Первая - Фонд Моя цель 2045 107 347 843.45
Первая – Фонд АйПиО 90 630 963.55
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 82 576 643.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 75 077 686.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 71 323 514.60
Первая – Инструменты в рублях 68 027 037.43
Первая – Фонд Искусственный интеллект 51 888 126.48
Первая - Устойчивый портфель Лето 49 986 463.27
Первая - Устойчивый портфель Зима 48 061 358.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 44 970 645.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 40 537 300.84
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 786 571.12
Первая - Фонд Глобальный портфель 20 464 438.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 5 562 450.95
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки персональных данных
  • Правовая информация
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты
  • Cbonds
  • Cbonds Review
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Слияния и поглощения
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера