Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 421.21 |
| СЧА | 42 202 611 079.33 |
| Пай | 47 421.21 |
| СЧА | 42 202 611 079.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% |
7.68% |
-9.08% |
-13.84% |
-22.37% |
— |
— |
0.76% |
3.01% |
-19.03% |
-29.62% |
-43.50% |
— |
— |
0.95% |
7.68% |
-9.08% |
-13.84% |
-22.37% |
— |
— |
0.76% |
3.01% |
-19.03% |
-29.62% |
-43.50% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 47 421.21 | 42 202 611 079.33 | 47421.21 | 42 202 611 079.33 |
| 10.08.2026 | 46 975.76 | 41 884 558 307.71 | 46975.76 | 41 884 558 307.71 |
| 07.08.2026 | 46 676.35 | 41 669 140 858.63 | 46676.35 | 41 669 140 858.63 |
| 06.08.2026 | 46 800.32 | 41 823 823 186.55 | 46800.32 | 41 823 823 186.55 |
| 05.08.2026 | 47 038.00 | 42 084 822 279.07 | 47038 | 42 084 822 279.07 |
| 04.08.2026 | 46 549.47 | 41 689 354 220.85 | 46549.47 | 41 689 354 220.85 |
| 03.08.2026 | 46 441.26 | 41 677 683 273.56 | 46441.26 | 41 677 683 273.56 |
| 31.07.2026 | 45 934.11 | 41 257 767 579.45 | 45934.11 | 41 257 767 579.45 |
| 30.07.2026 | 45 902.80 | 41 238 728 614.65 | 45902.8 | 41 238 728 614.65 |
| 29.07.2026 | 46 172.89 | 41 502 628 037.17 | 46172.89 | 41 502 628 037.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 45 495.18 | 40 977 432 631.27 | 45495.18 | 40 977 432 631.27 |
| 27.07.2026 | 45 756.99 | 41 260 999 531.75 | 45756.99 | 41 260 999 531.75 |
| 24.07.2026 | 44 761.87 | 40 406 511 563.35 | 44761.87 | 40 406 511 563.35 |
| 23.07.2026 | 44 532.02 | 40 271 512 090.57 | 44532.02 | 40 271 512 090.57 |
| 22.07.2026 | 44 453.42 | 40 382 495 365.78 | 44453.42 | 40 382 495 365.78 |
| 21.07.2026 | 43 659.49 | 39 797 610 271.15 | 43659.49 | 39 797 610 271.15 |
| 20.07.2026 | 42 458.12 | 38 890 308 785.09 | 42458.12 | 38 890 308 785.09 |
| 17.07.2026 | 41 354.96 | 37 973 331 152.23 | 41354.96 | 37 973 331 152.23 |
| 16.07.2026 | 42 207.58 | 38 842 820 538.75 | 42207.58 | 38 842 820 538.75 |
| 15.07.2026 | 43 551.64 | 40 170 797 998.82 | 43551.64 | 40 170 797 998.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 44 269.10 | 40 950 403 312.80 | 44269.1 | 40 950 403 312.80 |
| 13.07.2026 | 44 136.03 | 40 975 870 373.35 | 44136.03 | 40 975 870 373.35 |
| 10.07.2026 | 44 038.01 | 40 970 269 773.33 | 44038.01 | 40 970 269 773.33 |
| 09.07.2026 | 44 726.58 | 41 716 520 754.86 | 44726.58 | 41 716 520 754.86 |
| 08.07.2026 | 44 871.95 | 41 992 532 643.83 | 44871.95 | 41 992 532 643.83 |
| 07.07.2026 | 44 765.21 | 42 062 982 428.16 | 44765.21 | 42 062 982 428.16 |
| 06.07.2026 | 44 886.30 | 42 291 767 895.20 | 44886.3 | 42 291 767 895.20 |
| 03.07.2026 | 45 573.04 | 43 000 876 441.10 | 45573.04 | 43 000 876 441.10 |
| 02.07.2026 | 46 008.86 | 43 509 321 083.48 | 46008.86 | 43 509 321 083.48 |
| 01.07.2026 | 47 129.75 | 44 598 644 239.07 | 47129.75 | 44 598 644 239.07 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 07.07.2026 | 30.06.2026 | 1 482.3996 | 3.140186 |
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 11.87 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.80 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6.58 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.37 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.81 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.69 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.77 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.60 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.51 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 2.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |