• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.07.2026
Пай
47 129.75
СЧА
44 598 644 239.07
Пай
47 129.75
СЧА
44 598 644 239.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
-9.62%
-12.72%
-13.89%
-17.99%
-18.17%
—
-0.22%
-12.32%
-20.91%
-27.94%
-40.24%
1.15%
—
-0.16%
-9.62%
-12.72%
-13.89%
-17.99%
-18.17%
—
-0.22%
-12.32%
-20.91%
-27.94%
-40.24%
1.15%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.07.2026 47 129.75 44 598 644 239.07 47129.75 44 598 644 239.07
30.06.2026 47 207.38 44 697 745 289.20 47207.38 44 697 745 289.20
29.06.2026 48 727.61 46 218 657 229.10 48727.61 46 218 657 229.10
26.06.2026 47 810.24 45 422 002 870.51 47810.24 45 422 002 870.51
25.06.2026 47 695.98 45 379 861 226.20 47695.98 45 379 861 226.20
24.06.2026 47 666.23 45 518 290 292.75 47666.23 45 518 290 292.75
23.06.2026 48 954.73 46 850 301 886.16 48954.73 46 850 301 886.16
22.06.2026 48 818.82 46 830 607 828.90 48818.82 46 830 607 828.90
19.06.2026 50 126.84 48 129 924 855.19 50126.84 48 129 924 855.19
18.06.2026 50 553.48 48 583 757 918.87 50553.48 48 583 757 918.87
Дата Пай СЧА
17.06.2026 51 025.00 49 108 872 222.02 51025 49 108 872 222.02
16.06.2026 51 087.61 49 202 412 151.01 51087.61 49 202 412 151.01
15.06.2026 51 778.09 49 918 975 322.32 51778.09 49 918 975 322.32
11.06.2026 51 326.21 49 553 271 056.88 51326.21 49 553 271 056.88
10.06.2026 51 377.54 49 645 053 161.61 51377.54 49 645 053 161.61
09.06.2026 51 452.00 49 808 528 185.09 51452 49 808 528 185.09
08.06.2026 51 309.33 49 733 812 949.32 51309.33 49 733 812 949.32
05.06.2026 52 043.31 50 506 502 782.55 52043.31 50 506 502 782.55
04.06.2026 52 341.22 50 837 236 761.96 52341.22 50 837 236 761.96
03.06.2026 52 642.02 51 192 847 769.47 52642.02 51 192 847 769.47
Дата Пай СЧА
02.06.2026 52 846.58 51 435 476 259.94 52846.58 51 435 476 259.94
01.06.2026 52 144.22 50 863 996 053.55 52144.22 50 863 996 053.55
29.05.2026 52 116.74 50 900 994 259.09 52116.74 50 900 994 259.09
28.05.2026 52 294.81 51 121 070 709.38 52294.81 51 121 070 709.38
27.05.2026 52 328.52 51 230 839 912.23 52328.52 51 230 839 912.23
26.05.2026 52 169.02 51 063 711 745.28 52169.02 51 063 711 745.28
25.05.2026 52 444.74 51 457 603 676.58 52444.74 51 457 603 676.58
22.05.2026 52 709.90 51 798 789 410.57 52709.9 51 798 789 410.57
21.05.2026 53 137.49 52 300 452 147.55 53137.49 52 300 452 147.55
20.05.2026 52 852.54 52 073 284 813.05 52852.54 52 073 284 813.05
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.04.2026
    57 754
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 07.07.2026 30.06.2026 1 482.3996 3.140186
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
Показать все Скрыть

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 12.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.65
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.19
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 6.19
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.70
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.99
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.63
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.54
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.37
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

29.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 481 130 093 325.68
Первая - Фонд Сберегательный 326 994 643 444.25
Первая - Фонд Рублевые сбережения 313 572 182 621.74
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 96 497 237 185.87
Первая - Фонд Консервативный 83 114 250 465.34
Первая - Фонд Корпоративные облигации 72 453 980 728.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 50 015 805 740.92
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 25 337 649 805.84
Первая - Фонд Топ Российских акций 17 859 587 107.00
Первая - Валютные сбережения 14 227 991 921.71
Первая - Фонд российских акций 12 402 287 771.10
Первая - Сбалансированный 11 229 020 793.74
Первая – Фонд Валютных Облигаций 9 300 382 374.50
Первая - Фонд Доступное золото 7 783 614 021.72
Первая – Фонд Вечный портфель 7 099 362 009.48
Первая – Фонд Ежемесячный доход 6 397 117 882.56
Первая – Прямые инвестиции - 2 6 017 993 283.02
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 482 777 734.38
Первая - Глобальный Интернет 5 440 806 537.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 304 531 888.29
Первая - Фонд Государственные облигации 4 511 182 308.66
Первая - Природные ресурсы 3 988 032 194.18
Первая - Фонд драгоценных металлов 3 937 297 854.98
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 3 392 498 324.16
Первая - Глобальный 3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции 3 007 919 531.45
Современный 6 2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2 2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 101 046 205.16
Первая - Левитан 2 049 876 909.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 037 978 757.46
Первая - Венчурные инвестиции 1 911 047 123.28
Рублевые облигации 1 685 560 662.10
Первая – Прямые инвестиции 1 672 682 958.41
Первая – Фонд Осторожный смарт 1 455 011 942.87
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 254 756 983.62
Первая - Локальный 1 246 824 565.12
Валютные облигации 1 222 646 027.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 775 879 057.31
Первая - Биотехнологии 694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 613 087 950.13
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 468 672 468.37
Первая – Индия 427 696 956.70
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 410 842 530.33
Первая – Фонд Голубые фишки 291 844 121.71
Первая - Финансовый сектор 286 033 306.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 266 742 058.12
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 237 191 346.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 234 201 076.37
Первый Хедж Фонд 190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035 159 437 432.79
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 148 764 168.56
Инвестиции в Китай 136 025 188.21
Первая - Фонд Моя цель 2045 106 624 885.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 103 428 266.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 89 779 486.45
Первая – Фонд АйПиО 87 300 093.61
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 82 324 496.75
Первая – Инструменты в рублях 63 177 778.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето 50 081 086.66
Первая - Устойчивый портфель Зима 46 466 389.98
Первая - Фонд Глобальный портфель 25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 103 060.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 495 432.23
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Первый 1 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера