Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 52 282.45 |
| СЧА | 52 752 636 175.27 |
| Пай | 52 282.45 |
| СЧА | 52 752 636 175.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% |
-5.53% |
-6.04% |
-0.08% |
-10.79% |
-4.21% |
— |
-1.49% |
-9.60% |
-14.19% |
-12.83% |
-33.90% |
55.50% |
— |
-1.39% |
-5.53% |
-6.04% |
-0.08% |
-10.79% |
-4.21% |
— |
-1.49% |
-9.60% |
-14.19% |
-12.83% |
-33.90% |
55.50% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 52 282.45 | 52 752 636 175.27 | 52282.45 | 52 752 636 175.27 |
| 28.04.2026 | 53 018.10 | 53 551 103 039.79 | 53018.1 | 53 551 103 039.79 |
| 27.04.2026 | 53 648.19 | 54 247 192 824.13 | 53648.19 | 54 247 192 824.13 |
| 24.04.2026 | 53 763.67 | 54 446 174 944.33 | 53763.67 | 54 446 174 944.33 |
| 23.04.2026 | 54 387.45 | 55 170 466 788.12 | 54387.45 | 55 170 466 788.12 |
| 22.04.2026 | 54 249.08 | 55 127 171 260.57 | 54249.08 | 55 127 171 260.57 |
| 21.04.2026 | 54 109.15 | 55 054 653 347.33 | 54109.15 | 55 054 653 347.33 |
| 20.04.2026 | 54 104.28 | 55 133 209 679.60 | 54104.28 | 55 133 209 679.60 |
| 17.04.2026 | 53 719.55 | 54 885 370 904.87 | 53719.55 | 54 885 370 904.87 |
| 16.04.2026 | 53 827.87 | 55 043 744 889.07 | 53827.87 | 55 043 744 889.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 53 661.60 | 54 992 895 853.77 | 53661.6 | 54 992 895 853.77 |
| 14.04.2026 | 53 366.69 | 54 823 163 324.79 | 53366.69 | 54 823 163 324.79 |
| 13.04.2026 | 53 362.23 | 54 939 107 942.64 | 53362.23 | 54 939 107 942.64 |
| 10.04.2026 | 53 463.76 | 55 169 188 627.34 | 53463.76 | 55 169 188 627.34 |
| 09.04.2026 | 53 505.49 | 55 307 330 695.13 | 53505.49 | 55 307 330 695.13 |
| 08.04.2026 | 53 994.31 | 55 886 004 446.95 | 53994.31 | 55 886 004 446.95 |
| 07.04.2026 | 54 268.41 | 56 296 586 378.38 | 54268.41 | 56 296 586 378.38 |
| 06.04.2026 | 54 118.02 | 56 276 152 322.76 | 54118.02 | 56 276 152 322.76 |
| 03.04.2026 | 53 816.76 | 56 030 680 374.58 | 53816.76 | 56 030 680 374.58 |
| 02.04.2026 | 53 994.38 | 56 317 178 751.62 | 53994.38 | 56 317 178 751.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 53 998.57 | 56 388 552 960.20 | 53998.57 | 56 388 552 960.20 |
| 31.03.2026 | 53 917.90 | 56 344 975 001.46 | 53917.9 | 56 344 975 001.46 |
| 30.03.2026 | 55 440.90 | 58 442 926 711.61 | 55440.9 | 58 442 926 711.61 |
| 27.03.2026 | 55 340.89 | 58 354 344 019.51 | 55340.89 | 58 354 344 019.51 |
| 26.03.2026 | 55 873.72 | 58 977 961 333.74 | 55873.72 | 58 977 961 333.74 |
| 25.03.2026 | 56 216.20 | 59 351 490 212.40 | 56216.2 | 59 351 490 212.40 |
| 24.03.2026 | 56 229.42 | 59 385 111 415.16 | 56229.42 | 59 385 111 415.16 |
| 23.03.2026 | 56 156.25 | 59 325 942 505.47 | 56156.25 | 59 325 942 505.47 |
| 20.03.2026 | 56 636.98 | 59 870 940 929.17 | 56636.98 | 59 870 940 929.17 |
| 19.03.2026 | 56 682.44 | 59 980 568 534.27 | 56682.44 | 59 980 568 534.27 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 10.60 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.70 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.00 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.62 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.53 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.25 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 3.24 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |