• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

ОПИФ: Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

29.10.2026
Пай
47 485.59
СЧА
38 856 895 327.28
Пай
47 485.59
СЧА
38 856 895 327.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.98%
3.38%
2.84%
-9.17%
-9.25%
-25.02%
—
-1.11%
-0.92%
-6.37%
-26.34%
-35.79%
-33.48%
—
-0.98%
3.38%
2.84%
-9.17%
-9.25%
-25.02%
—
-1.11%
-0.92%
-6.37%
-26.34%
-35.79%
-33.48%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
29.10.2026 47 485.59 38 856 895 327.28 47485.59 38 856 895 327.28
28.10.2026 47 955.51 39 293 244 881.81 47955.51 39 293 244 881.81
27.10.2026 47 689.18 39 194 307 412.12 47689.18 39 194 307 412.12
26.10.2026 47 425.47 39 068 770 220.41 47425.47 39 068 770 220.41
23.10.2026 47 067.50 38 842 639 018.83 47067.5 38 842 639 018.83
22.10.2026 46 684.78 38 552 273 067.97 46684.78 38 552 273 067.97
21.10.2026 46 885.38 38 815 561 004.96 46885.38 38 815 561 004.96
20.10.2026 47 177.53 39 149 408 134.13 47177.53 39 149 408 134.13
19.10.2026 46 795.75 38 908 407 890.89 46795.75 38 908 407 890.89
16.10.2026 46 704.69 38 973 590 372.12 46704.69 38 973 590 372.12
Дата Пай СЧА
15.10.2026 46 249.25 38 698 693 446.94 46249.25 38 698 693 446.94
14.10.2026 46 592.68 39 054 477 773.25 46592.68 39 054 477 773.25
13.10.2026 46 552.81 39 135 867 416.07 46552.81 39 135 867 416.07
12.10.2026 46 145.59 38 894 725 549.54 46145.59 38 894 725 549.54
09.10.2026 45 073.26 38 070 363 537.43 45073.26 38 070 363 537.43
08.10.2026 44 888.44 38 010 427 505.68 44888.44 38 010 427 505.68
07.10.2026 45 218.35 38 325 930 488.88 45218.35 38 325 930 488.88
06.10.2026 45 087.35 38 258 001 044.94 45087.35 38 258 001 044.94
05.10.2026 44 977.84 38 226 523 693.38 44977.84 38 226 523 693.38
02.10.2026 44 491.06 37 858 064 153.39 44491.06 37 858 064 153.39
Дата Пай СЧА
01.10.2026 44 513.06 37 942 523 347.40 44513.06 37 942 523 347.40
30.09.2026 44 348.93 37 835 499 847.00 44348.93 37 835 499 847.00
29.09.2026 45 932.70 39 219 267 496.06 45932.7 39 219 267 496.06
28.09.2026 45 852.81 39 177 556 253.00 45852.81 39 177 556 253.00
25.09.2026 46 172.39 39 473 573 950.52 46172.39 39 473 573 950.52
24.09.2026 46 635.58 39 919 796 728.87 46635.58 39 919 796 728.87
23.09.2026 46 505.62 39 871 220 322.51 46505.62 39 871 220 322.51
22.09.2026 46 297.50 39 740 984 575.07 46297.5 39 740 984 575.07
21.09.2026 45 815.72 39 393 903 064.90 45815.72 39 393 903 064.90
18.09.2026 46 008.86 39 611 552 379.33 46008.86 39 611 552 379.33
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.08.2026
    51 440
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 08.10.2026 30.09.2026 1 721.6052 3.881954
2 квартал 2026 07.07.2026 30.06.2026 1 482.3996 3.140186
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 13.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.78
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.81
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.85
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 6.64
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.87
Россия, облигация, [26246RMFS] 4.10
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.76
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.61
Россия, облигация, [26247RMFS] 3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

26.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
19.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
05.10.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026 Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 556 149 303 145.06
Первая - Фонд Сберегательный 396 415 935 263.10
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 192 184 247 580.78
Первая - Фонд Рублевые сбережения 182 366 074 412.59
Первая - Фонд Консервативный 116 403 307 580.80
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 49 076 274 556.37
Первая - Фонд Корпоративные облигации 28 868 802 888.06
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 23 541 707 941.34
Первая - Фонд Топ Российских акций 20 678 711 914.59
Первый 1 17 408 509 709.15
Первая - Валютные сбережения 13 181 628 608.57
Первая - Фонд российских акций 12 909 795 297.37
Первая - Сбалансированный 10 149 584 744.70
Первая – Прямые инвестиции - 2 8 983 129 531.80
Первая - Фонд Доступное золото 8 440 135 160.78
Первая – Фонд Валютных Облигаций 8 323 091 999.00
Первая - Глобальный Интернет 6 395 986 928.62
Первая – Фонд Ежемесячный доход 6 325 710 495.23
Первая – Фонд Вечный портфель 5 928 112 980.64
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 5 064 935 505.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 4 618 425 151.02
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 4 529 334 547.38
Первая - Фонд Государственные облигации 4 511 939 789.76
Первая - Природные ресурсы 4 436 067 953.44
Первая - Фонд драгоценных металлов 3 953 138 009.19
Первая - Фонд Американские акции 3 254 026 074.41
Первая - Глобальный 2 611 852 480.60
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 597 300 616.93
Первая – Фонд Разумный капитал 2 204 023 504.53
Первая - Венчурные инвестиции 2 087 878 533.74
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 974 343 036.31
Первая - Левитан 1 803 913 250.86
Рублевые облигации 1 719 971 211.49
Первая – Прямые инвестиции 1 670 523 811.81
Первая – Фонд Инструменты в юанях 1 614 761 538.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 508 860 249.30
Валютные облигации 1 216 318 663.71
Первая - Локальный 967 696 355.83
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 784 933 090.16
Первая - Биотехнологии 721 306 404.62
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 637 065 228.40
Первая – Фонд Осторожный смарт 614 842 131.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 589 142 872.74
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 517 060 798.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 513 226 799.36
Первая – Индия 412 548 240.99
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 321 374 698.87
Первая - Финансовый сектор 320 986 040.14
Первая – Фонд Голубые фишки 274 273 417.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 226 225 323.22
Первый Хедж Фонд 194 310 993.73
Первая – Фонд Искусственный интеллект 181 579 916.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 173 003 342.41
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 158 594 348.88
Первая – Фонд Моя цель 2035 136 424 034.47
Инвестиции в Китай 113 771 048.89
Первая – Фонд АйПиО 93 360 749.99
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 82 576 643.81
Первая - Фонд Моя цель 2045 79 954 644.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 75 077 686.59
Первая – Инструменты в рублях 74 427 211.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 71 323 514.60
Первая - Устойчивый портфель Лето 52 366 258.57
Первая - Устойчивый портфель Зима 48 926 652.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 44 970 645.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 40 537 300.84
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 350 009.97
Первая - Фонд Глобальный портфель 20 464 438.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 5 562 450.95
Сбережения Сб-МА —
Сбережения Сб-ВП —
Сбережения Сб-ВС —
1967 —
Первая - Фонд Новые впечатления —
Закрытая стратегия —
Личный резерв —
Юпитер 8 —
Крещендо —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки персональных данных
  • Правовая информация
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты
  • Cbonds
  • Cbonds Review
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Слияния и поглощения
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера