Показано 0 из 0
|
|
29.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 485.59 |
| СЧА | 38 856 895 327.28 |
| Пай | 47 485.59 |
| СЧА | 38 856 895 327.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% |
3.38% |
2.84% |
-9.17% |
-9.25% |
-25.02% |
— |
-1.11% |
-0.92% |
-6.37% |
-26.34% |
-35.79% |
-33.48% |
— |
-0.98% |
3.38% |
2.84% |
-9.17% |
-9.25% |
-25.02% |
— |
-1.11% |
-0.92% |
-6.37% |
-26.34% |
-35.79% |
-33.48% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 47 485.59 | 38 856 895 327.28 | 47485.59 | 38 856 895 327.28 |
| 28.10.2026 | 47 955.51 | 39 293 244 881.81 | 47955.51 | 39 293 244 881.81 |
| 27.10.2026 | 47 689.18 | 39 194 307 412.12 | 47689.18 | 39 194 307 412.12 |
| 26.10.2026 | 47 425.47 | 39 068 770 220.41 | 47425.47 | 39 068 770 220.41 |
| 23.10.2026 | 47 067.50 | 38 842 639 018.83 | 47067.5 | 38 842 639 018.83 |
| 22.10.2026 | 46 684.78 | 38 552 273 067.97 | 46684.78 | 38 552 273 067.97 |
| 21.10.2026 | 46 885.38 | 38 815 561 004.96 | 46885.38 | 38 815 561 004.96 |
| 20.10.2026 | 47 177.53 | 39 149 408 134.13 | 47177.53 | 39 149 408 134.13 |
| 19.10.2026 | 46 795.75 | 38 908 407 890.89 | 46795.75 | 38 908 407 890.89 |
| 16.10.2026 | 46 704.69 | 38 973 590 372.12 | 46704.69 | 38 973 590 372.12 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 46 249.25 | 38 698 693 446.94 | 46249.25 | 38 698 693 446.94 |
| 14.10.2026 | 46 592.68 | 39 054 477 773.25 | 46592.68 | 39 054 477 773.25 |
| 13.10.2026 | 46 552.81 | 39 135 867 416.07 | 46552.81 | 39 135 867 416.07 |
| 12.10.2026 | 46 145.59 | 38 894 725 549.54 | 46145.59 | 38 894 725 549.54 |
| 09.10.2026 | 45 073.26 | 38 070 363 537.43 | 45073.26 | 38 070 363 537.43 |
| 08.10.2026 | 44 888.44 | 38 010 427 505.68 | 44888.44 | 38 010 427 505.68 |
| 07.10.2026 | 45 218.35 | 38 325 930 488.88 | 45218.35 | 38 325 930 488.88 |
| 06.10.2026 | 45 087.35 | 38 258 001 044.94 | 45087.35 | 38 258 001 044.94 |
| 05.10.2026 | 44 977.84 | 38 226 523 693.38 | 44977.84 | 38 226 523 693.38 |
| 02.10.2026 | 44 491.06 | 37 858 064 153.39 | 44491.06 | 37 858 064 153.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 44 513.06 | 37 942 523 347.40 | 44513.06 | 37 942 523 347.40 |
| 30.09.2026 | 44 348.93 | 37 835 499 847.00 | 44348.93 | 37 835 499 847.00 |
| 29.09.2026 | 45 932.70 | 39 219 267 496.06 | 45932.7 | 39 219 267 496.06 |
| 28.09.2026 | 45 852.81 | 39 177 556 253.00 | 45852.81 | 39 177 556 253.00 |
| 25.09.2026 | 46 172.39 | 39 473 573 950.52 | 46172.39 | 39 473 573 950.52 |
| 24.09.2026 | 46 635.58 | 39 919 796 728.87 | 46635.58 | 39 919 796 728.87 |
| 23.09.2026 | 46 505.62 | 39 871 220 322.51 | 46505.62 | 39 871 220 322.51 |
| 22.09.2026 | 46 297.50 | 39 740 984 575.07 | 46297.5 | 39 740 984 575.07 |
| 21.09.2026 | 45 815.72 | 39 393 903 064.90 | 45815.72 | 39 393 903 064.90 |
| 18.09.2026 | 46 008.86 | 39 611 552 379.33 | 46008.86 | 39 611 552 379.33 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2026 | 08.10.2026 | 30.09.2026 | 1 721.6052 | 3.881954 |
| 2 квартал 2026 | 07.07.2026 | 30.06.2026 | 1 482.3996 | 3.140186 |
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 13.90 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.78 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.81 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.85 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.64 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.87 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 3.76 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.61 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 3.29 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 26.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 19.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 05.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |