×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
51322.65
СЧА
14 894 329 156.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.15%
-0.14%
-0.97%
—
—
—
0.21%
4.67%
9.51%
17.85%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4978
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.03.2023
    12 728
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XP6
Фонд инвестирует денежные средства в диверсифицированный портфель облигаций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2023 28.04.2023 31.03.2023 1 503.7700 2.9880
4 квартал 2022 03.02.2023 30.12.2022 450.3200 0.8870
3 квартал 2022 28.10.2022 30.09.2022 189.8700 0.3798
Показать все

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] 6.28
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 5.85
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 5.21
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 4.57
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 4.46
АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] 4.18
ЦППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 3.90
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] 3.70
МВ Финанс, облигация, [4B02-03-00590-R-001P] 3.26
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 3.25

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций 22 144 049 211.27
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть