Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	48 239.00
СЧА	48 909 224 286.46
Пай	48 239.00
СЧА	48 909 224 286.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	1.96%	-1.39%	-4.07%	-2.92%	-0.62%	—
0.05%	0.09%	-1.88%	0.24%	32.50%	186.97%	—
0.16%	1.96%	-1.39%	-4.07%	-2.92%	-0.62%	—
0.05%	0.09%	-1.88%	0.24%	32.50%	186.97%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	48 239.00	48 909 224 286.46	48239	48 909 224 286.46
06.11.2026	48 160.02	48 884 471 519.71	48160.02	48 884 471 519.71
05.11.2026	48 176.93	48 995 147 690.06	48176.93	48 995 147 690.06
03.11.2026	48 187.96	49 022 662 847.49	48187.96	49 022 662 847.49
02.11.2026	48 207.96	49 116 645 104.67	48207.96	49 116 645 104.67
30.10.2026	48 156.23	49 087 402 016.06	48156.23	49 087 402 016.06
29.10.2026	48 128.06	49 076 274 556.37	48128.06	49 076 274 556.37
28.10.2026	48 133.63	48 993 716 893.00	48133.63	48 993 716 893.00
27.10.2026	48 073.96	48 951 062 072.49	48073.96	48 951 062 072.49
26.10.2026	47 978.10	48 876 791 778.48	47978.1	48 876 791 778.48

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	47 885.69	48 873 663 658.32	47885.69	48 873 663 658.32
22.10.2026	47 916.18	48 976 963 387.44	47916.18	48 976 963 387.44
21.10.2026	47 844.45	48 918 678 754.54	47844.45	48 918 678 754.54
20.10.2026	47 790.16	48 930 282 483.28	47790.16	48 930 282 483.28
19.10.2026	47 811.84	49 005 142 173.98	47811.84	49 005 142 173.98
16.10.2026	47 667.82	48 858 202 054.19	47667.82	48 858 202 054.19
15.10.2026	47 654.36	48 889 156 747.97	47654.36	48 889 156 747.97
14.10.2026	47 543.65	48 824 566 087.93	47543.65	48 824 566 087.93
13.10.2026	47 494.80	48 796 840 376.68	47494.8	48 796 840 376.68
12.10.2026	47 468.41	48 901 882 171.84	47468.41	48 901 882 171.84

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	47 310.57	48 866 683 291.90	47310.57	48 866 683 291.90
08.10.2026	47 348.18	48 903 044 934.87	47348.18	48 903 044 934.87
07.10.2026	47 429.98	49 022 201 872.64	47429.98	49 022 201 872.64
06.10.2026	47 421.77	49 126 435 461.52	47421.77	49 126 435 461.52
05.10.2026	47 444.83	49 198 772 816.92	47444.83	49 198 772 816.92
02.10.2026	47 366.63	49 116 554 200.57	47366.63	49 116 554 200.57
01.10.2026	47 416.42	49 225 622 152.88	47416.42	49 225 622 152.88
30.09.2026	47 390.88	49 128 950 738.67	47390.88	49 128 950 738.67
29.09.2026	48 629.61	50 373 249 115.07	48629.61	50 373 249 115.07
28.09.2026	48 753.89	50 464 084 498.03	48753.89	50 464 084 498.03

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 31.08.2026
29 160
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2026	09.10.2026	30.09.2026	1 239.3115	2.615084
2 квартал 2026	08.07.2026	30.06.2026	1 918.5294	3.997598
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098

Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.96
Россия, облигация, [26250RMFS]	9.79
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	8.53
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P]	5.34
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.29
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	5.11
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	5.03
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	4.75
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.24
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

09.11.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
02.11.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
26.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
19.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
05.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	557 900 180 536.11
Первая - Фонд Сберегательный	402 123 039 813.68
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	195 334 108 156.65
Первая - Фонд Рублевые сбережения	174 783 672 754.39
Первая - Фонд Консервативный	114 566 785 729.41
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 207 260 118.16
Первая - Фонд Корпоративные облигации	28 704 622 741.18
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 191 943 565.61
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 981 446 193.86
Первый 1	17 455 512 836.70
Первая - Валютные сбережения	13 487 299 343.32
Первая - Фонд российских акций	13 206 667 758.83
Первая - Сбалансированный	9 969 643 454.43
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 982 822 182.91
Первая - Фонд Доступное золото	8 814 070 745.39
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 543 248 632.56
Первая – Фонд Разумный капитал	8 403 491 708.60
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 227 716 707.42
Первая - Глобальный Интернет	6 109 042 038.27
Первая – Фонд Вечный портфель	5 645 093 993.22
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	5 310 217 180.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	4 545 635 361.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 518 033 847.85
Первая - Фонд Государственные облигации	4 513 193 954.62
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 112 910 443.82
Первая - Природные ресурсы	4 000 928 181.33
Первая - Фонд Американские акции	3 116 072 258.13
Первая - Глобальный	2 492 559 652.00
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 481 915 353.31
Первая - Венчурные инвестиции	2 091 996 799.74
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 004 262 795.75
Первая - Левитан	1 797 909 544.65
Рублевые облигации	1 725 525 296.29
Первая – Прямые инвестиции	1 670 329 991.87
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 650 444 075.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 435 570 732.99
Валютные облигации	1 242 222 359.78
Первая - Локальный	1 021 017 403.94
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	794 195 238.00
Первая - Биотехнологии	691 121 824.62
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	651 892 556.22
Первая – Фонд Осторожный смарт	543 799 852.50
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	524 347 317.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	513 477 652.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	490 408 569.46
Первая – Индия	459 177 609.02
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	342 826 173.51
Первая - Финансовый сектор	302 953 083.75
Первая – Фонд Голубые фишки	269 696 360.72
Первая – Фонд Искусственный интеллект	214 980 553.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	206 317 027.95
Первый Хедж Фонд	185 668 288.03
Первая – Фонд Моя цель 2035	182 067 790.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 180 287.86
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	161 426 576.11
Первая – Фонд АйПиО	133 341 828.01
Инвестиции в Китай	110 124 836.28
Первая - Фонд Моя цель 2045	78 966 772.08
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	78 910 518.70
Первая – Инструменты в рублях	75 097 588.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	71 790 896.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	61 114 733.79
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 938 016.81
Первая - Устойчивый портфель Лето	47 449 979.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	42 985 921.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 772 663.43
Первая - Фонд Глобальный портфель	19 575 921.79
Первая - Устойчивый портфель Осень	15 628 802.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 328 509.18
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.09.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК