Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	47 836.81
СЧА	49 380 994 393.33
Пай	47 836.81
СЧА	49 380 994 393.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	-5.53%	-3.29%	-1.55%	0.39%	-5.19%	—
0.16%	-3.97%	9.24%	25.85%	81.43%	229.42%	—
0.35%	-5.53%	-3.29%	-1.55%	0.39%	-5.19%	—
0.16%	-3.97%	9.24%	25.85%	81.43%	229.42%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	47 836.81	49 380 994 393.33	47836.81	49 380 994 393.33
08.07.2026	47 669.74	49 299 806 241.27	47669.74	49 299 806 241.27
07.07.2026	47 322.69	49 130 311 553.98	47322.69	49 130 311 553.98
06.07.2026	47 592.53	49 459 636 215.08	47592.53	49 459 636 215.08
03.07.2026	47 609.30	49 514 374 848.00	47609.3	49 514 374 848.00
02.07.2026	47 783.95	49 750 831 721.21	47783.95	49 750 831 721.21
01.07.2026	47 891.33	50 015 805 740.92	47891.33	50 015 805 740.92
30.06.2026	47 992.05	50 134 049 911.54	47992.05	50 134 049 911.54
29.06.2026	49 838.98	52 063 850 297.92	49838.98	52 063 850 297.92
26.06.2026	49 648.24	51 770 505 147.50	49648.24	51 770 505 147.50

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	49 941.48	52 016 596 246.36	49941.48	52 016 596 246.36
24.06.2026	50 275.72	52 296 573 661.99	50275.72	52 296 573 661.99
23.06.2026	50 240.10	52 218 517 703.32	50240.1	52 218 517 703.32
22.06.2026	50 343.66	52 242 148 218.85	50343.66	52 242 148 218.85
19.06.2026	50 663.89	52 454 231 617.42	50663.89	52 454 231 617.42
18.06.2026	50 765.23	52 469 071 729.58	50765.23	52 469 071 729.58
17.06.2026	50 769.67	52 318 610 252.16	50769.67	52 318 610 252.16
16.06.2026	50 782.99	52 242 598 705.17	50782.99	52 242 598 705.17
15.06.2026	50 788.76	52 060 191 484.29	50788.76	52 060 191 484.29
11.06.2026	50 670.24	51 823 109 619.73	50670.24	51 823 109 619.73

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	50 636.05	51 644 586 606.98	50636.05	51 644 586 606.98
09.06.2026	50 636.89	51 420 757 108.55	50636.89	51 420 757 108.55
08.06.2026	50 687.95	51 389 703 211.10	50687.95	51 389 703 211.10
05.06.2026	50 729.56	51 325 135 476.44	50729.56	51 325 135 476.44
04.06.2026	50 679.73	51 159 713 684.93	50679.73	51 159 713 684.93
03.06.2026	50 657.37	51 056 678 920.26	50657.37	51 056 678 920.26
02.06.2026	50 617.66	50 894 108 861.21	50617.66	50 894 108 861.21
01.06.2026	50 594.23	50 728 371 052.09	50594.23	50 728 371 052.09
29.05.2026	50 560.19	50 571 172 525.49	50560.19	50 571 172 525.49
28.05.2026	50 568.72	50 478 095 079.89	50568.72	50 478 095 079.89

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.04.2026
26 571
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	08.07.2026	30.06.2026	1 918.5294	3.997598
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183

Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	10.94
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	8.87
Россия, облигация, [26254RMFS]	7.10
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	6.12
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P]	5.43
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.41
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.14
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.64
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	3.56
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	485 501 295 304.78
Первая - Фонд Сберегательный	331 031 147 890.35
Первая - Фонд Рублевые сбережения	301 011 512 153.79
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	97 070 650 194.06
Первая - Фонд Консервативный	87 014 781 529.07
Первая - Фонд Корпоративные облигации	61 285 368 046.16
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	41 716 520 754.86
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 142 116 852.32
Первая - Фонд Топ Российских акций	16 844 078 681.99
Первая - Валютные сбережения	14 034 484 084.63
Первая - Фонд российских акций	11 557 464 676.82
Первая - Сбалансированный	10 505 332 197.52
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 994 488 383.74
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 111 388 881.76
Первая - Фонд Доступное золото	7 783 228 323.76
Первая – Фонд Вечный портфель	6 709 238 232.17
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 628 553 202.14
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 474 780 132.32
Первая - Глобальный Интернет	5 440 806 537.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 164 257 385.25
Первая - Фонд Государственные облигации	4 689 046 297.06
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 921 160 377.95
Первая - Природные ресурсы	3 579 043 033.70
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 392 650 620.22
Первая - Глобальный	3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции	3 007 919 531.45
Современный 6	2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2	2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 051 186 043.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 037 978 757.46
Первая - Левитан	1 998 248 618.64
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 047 123.28
Рублевые облигации	1 682 156 656.34
Первая – Прямые инвестиции	1 672 317 231.59
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 386 196 383.92
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 231 427 243.88
Первая - Локальный	1 177 396 931.74
Валютные облигации	1 163 794 689.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	775 879 057.31
Первая - Биотехнологии	694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	598 799 463.99
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	477 768 753.50
Первая – Индия	414 413 412.56
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	379 817 642.37
Первая - Финансовый сектор	286 033 306.10
Первая – Фонд Голубые фишки	273 709 725.29
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 742 058.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	234 201 076.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	223 755 364.29
Первый Хедж Фонд	190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035	152 158 214.43
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	137 028 046.75
Инвестиции в Китай	136 025 188.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	103 428 266.51
Первая - Фонд Моя цель 2045	101 567 862.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	89 779 486.45
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 324 496.75
Первая – Фонд АйПиО	81 641 412.27
Первая – Инструменты в рублях	63 118 733.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето	49 890 693.12
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 294 189.88
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 009 975.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 495 432.23
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 29.05.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК