Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	48 805.55
СЧА	49 745 465 237.17
Пай	48 805.55
СЧА	49 745 465 237.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.28%	1.70%	-2.73%	-0.76%	-0.57%	-3.52%	—
0.40%	-0.78%	3.67%	22.91%	60.28%	229.62%	—
0.28%	1.70%	-2.73%	-0.76%	-0.57%	-3.52%	—
0.40%	-0.78%	3.67%	22.91%	60.28%	229.62%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	48 805.55	49 745 465 237.17	48805.55	49 745 465 237.17
29.07.2026	48 669.75	49 548 771 826.42	48669.75	49 548 771 826.42
28.07.2026	48 482.94	49 322 079 330.73	48482.94	49 322 079 330.73
27.07.2026	48 500.31	49 302 023 552.79	48500.31	49 302 023 552.79
24.07.2026	48 176.53	48 982 228 154.50	48176.53	48 982 228 154.50
23.07.2026	47 817.53	48 744 933 265.41	47817.53	48 744 933 265.41
22.07.2026	47 792.89	48 817 724 361.56	47792.89	48 817 724 361.56
21.07.2026	47 602.83	48 752 479 564.29	47602.83	48 752 479 564.29
20.07.2026	47 282.46	48 552 260 064.73	47282.46	48 552 260 064.73
17.07.2026	47 236.01	48 539 532 467.75	47236.01	48 539 532 467.75

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	47 296.17	48 640 256 209.71	47296.17	48 640 256 209.71
15.07.2026	47 575.39	49 032 347 263.23	47575.39	49 032 347 263.23
14.07.2026	47 709.06	49 168 297 159.71	47709.06	49 168 297 159.71
13.07.2026	47 786.78	49 286 539 325.26	47786.78	49 286 539 325.26
10.07.2026	47 804.73	49 308 262 507.97	47804.73	49 308 262 507.97
09.07.2026	47 836.81	49 380 994 393.33	47836.81	49 380 994 393.33
08.07.2026	47 669.74	49 299 806 241.27	47669.74	49 299 806 241.27
07.07.2026	47 322.69	49 130 311 553.98	47322.69	49 130 311 553.98
06.07.2026	47 592.53	49 459 636 215.08	47592.53	49 459 636 215.08
03.07.2026	47 609.30	49 514 374 848.00	47609.3	49 514 374 848.00

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	47 783.95	49 750 831 721.21	47783.95	49 750 831 721.21
01.07.2026	47 891.33	50 015 805 740.92	47891.33	50 015 805 740.92
30.06.2026	47 992.05	50 134 049 911.54	47992.05	50 134 049 911.54
29.06.2026	49 838.98	52 063 850 297.92	49838.98	52 063 850 297.92
26.06.2026	49 648.24	51 770 505 147.50	49648.24	51 770 505 147.50
25.06.2026	49 941.48	52 016 596 246.36	49941.48	52 016 596 246.36
24.06.2026	50 275.72	52 296 573 661.99	50275.72	52 296 573 661.99
23.06.2026	50 240.10	52 218 517 703.32	50240.1	52 218 517 703.32
22.06.2026	50 343.66	52 242 148 218.85	50343.66	52 242 148 218.85
19.06.2026	50 663.89	52 454 231 617.42	50663.89	52 454 231 617.42

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 29.05.2026
27 824
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	08.07.2026	30.06.2026	1 918.5294	3.997598
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.64
Россия, облигация, [26250RMFS]	9.47
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	8.53
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	5.88
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P]	5.23
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.12
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.27
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.49
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	3.42
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

27.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный	337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения	291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный	106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	86 472 602 490.74
Первая - Фонд Корпоративные облигации	46 252 139 116.15
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	41 238 728 614.65
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 333 888 264.37
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 541 532 852.51
Первая - Валютные сбережения	13 722 551 547.28
Первая - Фонд российских акций	11 939 603 463.38
Первая - Сбалансированный	10 557 288 805.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 194 321 231.30
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 118 936 659.30
Первая - Фонд Доступное золото	8 004 977 741.69
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 791 740 553.60
Первая – Фонд Вечный портфель	6 360 361 469.41
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 460 024 896.10
Первая - Глобальный Интернет	5 440 806 537.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 014 504 908.21
Первая - Фонд Государственные облигации	4 809 978 210.05
Первая - Природные ресурсы	4 175 109 511.77
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 961 766 201.28
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 559 764 003.19
Первая - Глобальный	3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции	3 007 919 531.45
Современный 6	2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2	2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 145 428 510.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 037 978 757.46
Первая - Левитан	1 965 179 818.38
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 047 123.28
Рублевые облигации	1 685 880 433.03
Первая – Прямые инвестиции	1 672 005 349.73
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 286 217 969.01
Валютные облигации	1 217 029 699.32
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 205 843 297.10
Первая - Локальный	1 169 728 473.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	775 879 057.31
Первая - Биотехнологии	694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	619 623 919.55
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	538 457 250.84
Первая – Индия	435 884 587.37
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	421 205 071.59
Первая - Финансовый сектор	286 033 306.10
Первая – Фонд Голубые фишки	282 360 627.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 742 058.12
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 385 972.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	234 201 076.37
Первый Хедж Фонд	190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035	156 392 327.15
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	148 178 639.55
Инвестиции в Китай	136 025 188.21
Первая - Фонд Моя цель 2045	104 611 281.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	103 428 266.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	89 779 486.45
Первая – Фонд АйПиО	88 534 897.40
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 324 496.75
Первая – Инструменты в рублях	64 444 537.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето	49 960 194.90
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 954 383.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 311 643.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 495 432.23
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК