Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2026
Пай	50 594.23
СЧА	50 728 371 052.09
Пай	50 594.23
СЧА	50 728 371 052.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.84%	1.37%	0.68%	6.94%	-1.42%	—
0.31%	5.72%	19.00%	30.56%	119.49%	240.59%	—
0.07%	0.84%	1.37%	0.68%	6.94%	-1.42%	—
0.31%	5.72%	19.00%	30.56%	119.49%	240.59%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2026	50 594.23	50 728 371 052.09	50594.23	50 728 371 052.09
29.05.2026	50 560.19	50 571 172 525.49	50560.19	50 571 172 525.49
28.05.2026	50 568.72	50 478 095 079.89	50568.72	50 478 095 079.89
27.05.2026	50 506.96	50 330 648 874.64	50506.96	50 330 648 874.64
26.05.2026	50 489.85	50 224 902 692.32	50489.85	50 224 902 692.32
25.05.2026	50 537.45	50 112 164 681.66	50537.45	50 112 164 681.66
22.05.2026	50 512.99	50 000 070 507.17	50512.99	50 000 070 507.17
21.05.2026	50 483.31	49 896 772 324.28	50483.31	49 896 772 324.28
20.05.2026	50 465.12	49 803 181 625.74	50465.12	49 803 181 625.74
19.05.2026	50 463.05	49 672 058 130.08	50463.05	49 672 058 130.08

Дата	Пай	СЧА
18.05.2026	50 467.37	49 463 240 018.35	50467.37	49 463 240 018.35
15.05.2026	50 444.62	49 317 508 378.59	50444.62	49 317 508 378.59
14.05.2026	50 419.58	49 165 148 837.84	50419.58	49 165 148 837.84
13.05.2026	50 433.50	49 076 742 807.16	50433.5	49 076 742 807.16
12.05.2026	50 413.28	48 948 783 718.89	50413.28	48 948 783 718.89
08.05.2026	50 286.82	48 794 297 778.07	50286.82	48 794 297 778.07
07.05.2026	50 288.80	48 641 891 739.32	50288.8	48 641 891 739.32
06.05.2026	50 285.03	48 465 768 810.72	50285.03	48 465 768 810.72
05.05.2026	50 291.40	48 302 409 131.52	50291.4	48 302 409 131.52
04.05.2026	50 309.17	48 193 382 303.61	50309.17	48 193 382 303.61

Дата	Пай	СЧА
30.04.2026	50 174.37	47 983 947 832.87	50174.37	47 983 947 832.87
29.04.2026	50 152.93	47 828 451 494.89	50152.93	47 828 451 494.89
28.04.2026	50 103.28	47 590 625 728.73	50103.28	47 590 625 728.73
27.04.2026	50 129.46	47 372 802 851.47	50129.46	47 372 802 851.47
24.04.2026	50 134.30	47 227 974 647.95	50134.3	47 227 974 647.95
23.04.2026	50 204.10	47 176 521 979.68	50204.1	47 176 521 979.68
22.04.2026	50 102.30	46 909 483 898.73	50102.3	46 909 483 898.73
21.04.2026	49 993.24	46 623 794 914.89	49993.24	46 623 794 914.89
20.04.2026	49 985.08	46 438 280 003.07	49985.08	46 438 280 003.07
17.04.2026	49 881.32	46 212 436 220.92	49881.32	46 212 436 220.92

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 27.02.2026
24 067
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.417181

Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	11.50
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	9.33
Россия, облигация, [26254RMFS]	7.47
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	6.44
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.66
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.83
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	3.76
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3.55
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P]	3.07
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P]	3.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	459 224 320 564.03
Первая – Фонд Рублевые сбережения	328 900 588 204.66
Первая - Фонд Сберегательный	321 142 147 155.17
Первая - Фонд Корпоративные облигации	90 901 235 154.56
Первая - Фонд Консервативный	81 083 359 346.79
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	71 315 447 647.47
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	50 863 996 053.55
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	29 435 076 057.26
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 828 748 961.92
Первая - Фонд российских акций	13 975 969 517.84
Первая - Сбалансированный	13 175 444 228.58
Первая - Валютные сбережения	12 594 749 621.34
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 271 948 258.24
Первая – Фонд Вечный портфель	8 246 147 802.28
Первая - Фонд Доступное золото	7 702 334 093.33
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 503 081 914.39
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 980 482 732.70
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 976 800 396.87
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 856 205 140.00
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Природные ресурсы	4 475 289 882.90
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 257 528 932.01
Первая - Фонд Государственные облигации	3 998 246 515.68
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 212 420 408.68
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 524 646 736.44
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 182 494 894.13
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 915 532 021.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Рублевые облигации	1 687 801 508.66
Первая – Прямые инвестиции	1 613 729 481.92
Первая - Локальный	1 452 327 797.20
Валютные облигации	1 129 809 087.85
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 081 704 961.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	510 559 758.19
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	462 648 723.85
Первая – Индия	379 241 023.42
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	378 970 665.61
Первая – Фонд Голубые фишки	320 346 097.14
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	261 797 100.95
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	169 787 953.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	162 323 299.97
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 266 484.13
Первая – Фонд АйПиО	96 342 752.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 321 663.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 938 516.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 390 665.77
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 672 836.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.04.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК