Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	48 673.82
СЧА	49 640 953 193.30
Пай	48 673.82
СЧА	49 640 953 193.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	2.94%	-3.55%	-2.34%	-2.76%	-3.43%	—
0.19%	2.24%	-0.33%	17.20%	45.95%	229.27%	—
0.15%	2.94%	-3.55%	-2.34%	-2.76%	-3.43%	—
0.19%	2.24%	-0.33%	17.20%	45.95%	229.27%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	48 673.82	49 640 953 193.30	48673.82	49 640 953 193.30
19.08.2026	48 601.79	49 546 821 568.27	48601.79	49 546 821 568.27
18.08.2026	48 679.07	49 626 032 504.20	48679.07	49 626 032 504.20
17.08.2026	48 613.72	49 554 688 477.21	48613.72	49 554 688 477.21
14.08.2026	48 764.39	49 698 754 402.67	48764.39	49 698 754 402.67
13.08.2026	48 933.34	49 821 110 749.21	48933.34	49 821 110 749.21
12.08.2026	49 063.27	49 921 222 489.70	49063.27	49 921 222 489.70
11.08.2026	49 028.90	50 007 879 462.05	49028.9	50 007 879 462.05
10.08.2026	48 998.21	49 923 815 272.78	48998.21	49 923 815 272.78
07.08.2026	48 920.22	49 844 614 260.25	48920.22	49 844 614 260.25

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	48 910.31	49 768 628 544.65	48910.31	49 768 628 544.65
05.08.2026	48 901.19	49 817 347 772.18	48901.19	49 817 347 772.18
04.08.2026	48 729.80	49 676 049 689.62	48729.8	49 676 049 689.62
03.08.2026	48 804.52	49 756 870 298.61	48804.52	49 756 870 298.61
31.07.2026	48 742.40	49 685 613 505.06	48742.4	49 685 613 505.06
30.07.2026	48 805.55	49 745 465 237.17	48805.55	49 745 465 237.17
29.07.2026	48 669.75	49 548 771 826.42	48669.75	49 548 771 826.42
28.07.2026	48 482.94	49 322 079 330.73	48482.94	49 322 079 330.73
27.07.2026	48 500.31	49 302 023 552.79	48500.31	49 302 023 552.79
24.07.2026	48 176.53	48 982 228 154.50	48176.53	48 982 228 154.50

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	47 817.53	48 744 933 265.41	47817.53	48 744 933 265.41
22.07.2026	47 792.89	48 817 724 361.56	47792.89	48 817 724 361.56
21.07.2026	47 602.83	48 752 479 564.29	47602.83	48 752 479 564.29
20.07.2026	47 282.46	48 552 260 064.73	47282.46	48 552 260 064.73
17.07.2026	47 236.01	48 539 532 467.75	47236.01	48 539 532 467.75
16.07.2026	47 296.17	48 640 256 209.71	47296.17	48 640 256 209.71
15.07.2026	47 575.39	49 032 347 263.23	47575.39	49 032 347 263.23
14.07.2026	47 709.06	49 168 297 159.71	47709.06	49 168 297 159.71
13.07.2026	47 786.78	49 286 539 325.26	47786.78	49 286 539 325.26
10.07.2026	47 804.73	49 308 262 507.97	47804.73	49 308 262 507.97

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.06.2026
28 914
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	08.07.2026	30.06.2026	1 918.5294	3.997598
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.64
Россия, облигация, [26250RMFS]	9.47
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	8.53
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	5.88
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P]	5.23
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.12
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.27
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.49
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	3.42
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

17.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
03.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	481 899 285 461.52
Первая - Фонд Сберегательный	352 789 088 280.06
Первая - Фонд Рублевые сбережения	276 678 576 743.98
Первая - Фонд Консервативный	105 621 379 655.08
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	101 725 754 901.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	44 039 268 195.46
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	39 239 519 032.98
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	22 117 606 262.50
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 011 286 992.14
Первая - Валютные сбережения	14 095 539 972.94
Первая - Фонд российских акций	11 726 719 549.35
Первая - Сбалансированный	10 128 733 547.50
Первая - Фонд Доступное золото	9 828 098 472.18
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 296 499 790.18
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 187 578 670.21
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 088 119 185.94
Первая – Фонд Вечный портфель	6 887 163 615.98
Первая - Глобальный Интернет	5 569 826 352.03
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 220 223 317.09
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	4 850 758 166.53
Первая - Фонд Государственные облигации	4 686 399 436.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 581 135 963.15
Первая - Природные ресурсы	3 845 556 695.29
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 801 035 273.39
Первая - Глобальный	3 391 898 073.51
Первая - Фонд Американские акции	3 029 089 722.00
Современный 6	2 934 552 176.99
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 479 961 604.54
Современный Арендный бизнес 2	2 436 668 335.67
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 188 764 790.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 092 999 930.29
Первая - Левитан	1 944 990 981.70
Первая - Венчурные инвестиции	1 928 377 795.01
Рублевые облигации	1 696 580 983.40
Первая – Прямые инвестиции	1 671 650 125.98
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 573 208 355.68
Валютные облигации	1 274 253 186.20
Первая - Локальный	1 141 865 672.04
Первая – Фонд Осторожный смарт	999 634 125.90
Первая - Биотехнологии	712 488 323.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	682 584 288.05
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	656 083 540.69
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	646 558 857.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	610 170 169.32
Первая – Индия	457 597 954.92
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	435 554 270.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	337 112 178.87
Первая - Финансовый сектор	284 115 783.96
Первая – Фонд Голубые фишки	269 009 085.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 563 166.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	240 437 308.94
Первый Хедж Фонд	195 564 550.56
Первая – Фонд Моя цель 2035	151 990 149.82
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	145 355 343.19
Инвестиции в Китай	137 723 878.72
Первая - Фонд Моя цель 2045	101 358 271.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	92 190 163.26
Первая – Фонд АйПиО	87 943 733.22
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	84 534 367.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	82 377 117.71
Первая – Инструменты в рублях	68 468 325.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	62 496 526.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	56 351 358.10
Первая - Устойчивый портфель Лето	48 035 362.81
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 976 591.91
Первая - Фонд Глобальный портфель	26 599 729.90
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 294 762.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 690 013.84
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Первая – Фонд Искусственный интеллект	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК