Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	48 986.20
СЧА	50 405 461 990.09
Пай	48 986.20
СЧА	50 405 461 990.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-0.02%	-3.26%	-2.29%	-2.69%	-1.44%	—
0.10%	0.96%	-2.40%	16.48%	39.07%	240.77%	—
0.02%	-0.02%	-3.26%	-2.29%	-2.69%	-1.44%	—
0.10%	0.96%	-2.40%	16.48%	39.07%	240.77%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	48 986.20	50 405 461 990.09	48986.2	50 405 461 990.09
09.09.2026	48 977.82	50 354 809 218.00	48977.82	50 354 809 218.00
08.09.2026	48 949.33	50 313 269 549.81	48949.33	50 313 269 549.81
07.09.2026	49 030.43	50 295 131 239.66	49030.43	50 295 131 239.66
04.09.2026	48 930.52	50 154 598 648.77	48930.52	50 154 598 648.77
03.09.2026	48 862.53	50 057 647 660.75	48862.53	50 057 647 660.75
02.09.2026	48 873.39	50 033 845 392.35	48873.39	50 033 845 392.35
01.09.2026	48 900.50	50 056 833 396.02	48900.5	50 056 833 396.02
31.08.2026	48 852.89	49 996 199 414.76	48852.89	49 996 199 414.76
28.08.2026	48 723.61	49 760 659 156.38	48723.61	49 760 659 156.38

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	48 660.81	49 689 504 290.22	48660.81	49 689 504 290.22
26.08.2026	48 713.35	49 744 861 928.37	48713.35	49 744 861 928.37
25.08.2026	48 734.29	49 721 572 335.10	48734.29	49 721 572 335.10
24.08.2026	48 595.04	49 542 293 964.82	48595.04	49 542 293 964.82
21.08.2026	48 645.60	49 608 909 207.78	48645.6	49 608 909 207.78
20.08.2026	48 673.82	49 640 953 193.30	48673.82	49 640 953 193.30
19.08.2026	48 601.79	49 546 821 568.27	48601.79	49 546 821 568.27
18.08.2026	48 679.07	49 626 032 504.20	48679.07	49 626 032 504.20
17.08.2026	48 613.72	49 554 688 477.21	48613.72	49 554 688 477.21
14.08.2026	48 764.39	49 698 754 402.67	48764.39	49 698 754 402.67

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	48 933.34	49 821 110 749.21	48933.34	49 821 110 749.21
12.08.2026	49 063.27	49 921 222 489.70	49063.27	49 921 222 489.70
11.08.2026	49 028.90	50 007 879 462.05	49028.9	50 007 879 462.05
10.08.2026	48 998.21	49 923 815 272.78	48998.21	49 923 815 272.78
07.08.2026	48 920.22	49 844 614 260.25	48920.22	49 844 614 260.25
06.08.2026	48 910.31	49 768 628 544.65	48910.31	49 768 628 544.65
05.08.2026	48 901.19	49 817 347 772.18	48901.19	49 817 347 772.18
04.08.2026	48 729.80	49 676 049 689.62	48729.8	49 676 049 689.62
03.08.2026	48 804.52	49 756 870 298.61	48804.52	49 756 870 298.61
31.07.2026	48 742.40	49 685 613 505.06	48742.4	49 685 613 505.06

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.06.2026
28 914
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	08.07.2026	30.06.2026	1 918.5294	3.997598
1 квартал 2026	08.04.2026	31.03.2026	1 335.5468	2.702583
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183

Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	10.46
Россия, облигация, [26250RMFS]	10.21
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	8.73
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.56
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P]	5.54
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	5.19
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	5.11
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.47
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	3.62
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	3.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

07.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
17.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
03.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	492 801 718 280.12
Первая - Фонд Сберегательный	363 027 666 974.70
Первая - Фонд Рублевые сбережения	267 084 813 161.27
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	123 921 487 640.09
Первая - Фонд Консервативный	109 088 351 295.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	40 805 600 484.53
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	40 315 557 123.92
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 363 718 666.93
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 622 622 619.57
Первая - Валютные сбережения	13 870 372 151.60
Первая - Фонд российских акций	12 100 122 681.39
Первая - Сбалансированный	10 360 785 793.36
Первая - Фонд Доступное золото	9 460 831 881.03
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 157 436 912.85
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 184 640 404.54
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 873 284 582.44
Первая – Фонд Вечный портфель	6 803 865 820.00
Первая - Глобальный Интернет	5 975 102 845.21
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 056 709 104.77
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	4 920 866 852.69
Первая - Фонд Государственные облигации	4 665 119 591.08
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 621 772 437.21
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	4 125 385 377.57
Первая - Природные ресурсы	3 841 298 744.69
Первая - Глобальный	3 640 919 477.91
Первая - Фонд Американские акции	3 230 298 783.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 658 480 449.66
Современный Арендный бизнес 2	2 322 968 696.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 243 393 684.11
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 080 810 903.72
Первая - Левитан	1 935 834 393.33
Первая - Венчурные инвестиции	1 922 795 298.83
Рублевые облигации	1 710 415 580.54
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 675 572 261.33
Первая – Прямые инвестиции	1 671 310 024.93
Валютные облигации	1 290 735 579.29
Первая - Локальный	1 150 327 175.53
Первая – Фонд Осторожный смарт	867 970 204.30
Первая - Биотехнологии	761 991 444.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	753 006 902.31
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	709 128 210.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	654 288 326.84
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	606 836 130.77
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	487 477 408.06
Первая – Индия	449 536 668.16
Первая - Финансовый сектор	311 429 763.87
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	300 481 382.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	288 662 990.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	257 477 831.65
Первая – Фонд Голубые фишки	248 990 927.73
Первый Хедж Фонд	209 602 680.71
Первая – Фонд Моя цель 2035	160 525 977.94
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	151 437 210.91
Инвестиции в Китай	147 881 104.68
Первая - Фонд Моя цель 2045	107 224 392.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	98 757 261.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	90 613 498.68
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	90 095 943.15
Первая – Фонд АйПиО	88 753 233.60
Первая – Инструменты в рублях	69 103 970.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	66 902 400.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	60 313 848.49
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 081 062.35
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 778 349.43
Первая - Фонд Глобальный портфель	28 426 767.94
Первая – Фонд Искусственный интеллект	27 276 154.65
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 672 733.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	8 221 388.57
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.07.2026

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК