Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Глобальные акции

Сбербанк - Глобальные акции (Сбер Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.10.2020
Пай	2510.04
СЧА	1 814 180 999.47
Пай	2510.04
СЧА	1 814 180 999.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.02%	-1.49%	23.18%	37.83%	75.89%	90.79%
1.21%	13.09%	103.70%	201.82%	289.53%	97.91%
1.02%	-1.49%	23.18%	37.83%	75.89%	90.79%
1.21%	13.09%	103.70%	201.82%	289.53%	97.91%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.10.2020	2510.04	1 814 180 999.47	2510.04	1 814 180 999.47
28.10.2020	2484.69	1 792 412 599.59	2484.69	1 792 412 599.59
27.10.2020	2521.76	1 833 730 128.94	2521.76	1 833 730 128.94
26.10.2020	2496.62	1 773 436 823.11	2496.62	1 773 436 823.11
23.10.2020	2547.42	1 935 283 951.94	2547.42	1 935 283 951.94
22.10.2020	2551.8	1 934 466 088.52	2551.8	1 934 466 088.52
21.10.2020	2536.38	1 923 727 072.26	2536.38	1 923 727 072.26
20.10.2020	2569.21	1 938 635 899.98	2569.21	1 938 635 899.98
19.10.2020	2559.63	1 916 124 956.00	2559.63	1 916 124 956.00
16.10.2020	2613.88	1 996 764 161.61	2613.88	1 996 764 161.61

Дата	Пай	СЧА
15.10.2020	2626.87	2 000 106 956.50	2626.87	2 000 106 956.50
14.10.2020	2601.62	1 975 942 496.44	2601.62	1 975 942 496.44
13.10.2020	2613.91	1 969 052 659.69	2613.91	1 969 052 659.69
12.10.2020	2623.54	1 854 218 236.32	2623.54	1 854 218 236.32
09.10.2020	2573.47	1 742 419 235.54	2573.47	1 742 419 235.54
08.10.2020	2578.06	1 692 002 758.38	2578.06	1 692 002 758.38
07.10.2020	2576.03	1 733 098 566.23	2576.03	1 733 098 566.23
06.10.2020	2528.7	1 686 630 110.18	2528.7	1 686 630 110.18
05.10.2020	2574.08	1 747 226 994.97	2574.08	1 747 226 994.97
02.10.2020	2534.59	1 767 730 453.85	2534.59	1 767 730 453.85

Дата	Пай	СЧА
01.10.2020	2527.43	1 757 051 794.61	2527.43	1 757 051 794.61
30.09.2020	2522.89	1 749 608 983.40	2522.89	1 749 608 983.40
29.09.2020	2547.98	1 604 201 950.98	2547.98	1 604 201 950.98
28.09.2020	2558.73	1 604 118 075.81	2558.73	1 604 118 075.81
25.09.2020	2494.22	1 559 381 028.40	2494.22	1 559 381 028.40
24.09.2020	2424.3	1 712 948 923.14	2424.3	1 712 948 923.14
23.09.2020	2400.25	1 593 155 168.78	2400.25	1 593 155 168.78
22.09.2020	2439.22	1 617 425 788.80	2439.22	1 617 425 788.80
21.09.2020	2419.74	1 523 734 441.85	2419.74	1 523 734 441.85
18.09.2020	2414.95	1 522 115 119.48	2414.95	1 522 115 119.48

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 30.06.2020
3 997
Тикер
RU000A0JP4S5
ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	84.70
Apple, акция об. [US0378331005]	2.75
Microsoft, акция об. [US5949181045]	2.57
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	1.87
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	1.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.295	21
Коэффициент Сортино	0.293	48
Волатильность	4.27%	155
VaR	-5.25%	121
α-коэффициент	-2.006
β-коэффициент	0.328
R2	8.53%

22.10.2020	Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020	ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020	ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
05.10.2020	Директором по ИТ «Сбер Управление Активами» назначен Александр Холодов
02.10.2020	Отменён лимит в 1 млн рублей на пополнение ПИФов в СберБанк Онлайн
24.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций
18.09.2020	Банки поставят на склад
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
10.09.2020	В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке
08.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» — выбор #1 у российских инвесторов, открывающих ИИС

27.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
06.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/10/2020
29.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/09/2020
22.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 22/09/2020
15.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/09/2020
08.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/09/2020
01.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/09/2020
25.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/08/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	20 408 205 302.84
Сбербанк - Долларовые облигации	17 605 353 494.15
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	17 271 017 775.70
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 907 476 300.58
Сбербанк - Денежный	15 796 920 939.72
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	13 437 319 671.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	11 090 667 969.76
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 592 391 644.41
Сбербанк - Природные ресурсы	10 082 829 226.12
Еврооблигации	7 884 150 257.54
Сбербанк - Глобальный Интернет	7 001 983 251.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 377 049 380.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	5 259 296 033.91
Сбербанк - Арендный бизнес	4 756 162 652.60
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 294 989 420.80
Сбербанк - Золото	3 208 514 656.83
Сбербанк - Еврооблигации	2 205 202 063.79
Сбербанк - Потребительский сектор	1 845 173 897.22
Сбербанк - Биотехнологии	1 656 812 863.95
Глобальные облигации	1 476 059 884.89
Сбербанк - Электроэнергетика	1 291 555 718.30
Коммерческая недвижимость	1 219 873 354.71
Сбербанк - Эс энд Пи 500	1 160 898 471.14
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 058 888 116.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	626 237 509.50
Сбер - Ответственные инвестиции	438 244 851.13
Сбербанк - Финансовый сектор	426 442 752.67
Сбербанк - Глобальное машиностроение	350 147 276.62
Сбербанк - Развивающиеся рынки	337 873 325.89
Долларовые облигации	221 162 717.26
Сбербанк - Европа	97 376 146.35
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	18 666 832.12
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Арендный бизнес 6	—