Мой портфель
×

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

15.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 708.23 0.36% 0.95% 6.31% 16.40% 31.69% 154.39%
СЧА 879 686 201.11 0.46% 0.50% 80.40% 87.10% -1.00% 655.25%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0716-94122086
  • Дата регистрации
    26.12.2006
  • Формирование
    с 30.12.2006 до 30.12.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 097
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.047 153
Коэффициент Сортино 0.054 150
Волатильность 4.28% 197
VaR -6.23% 204
α-коэффициент -5.178
β-коэффициент 0.071
R2 0.30%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 23 060 571 186.24
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 16 648 934 303.71
Сбербанк – Природные ресурсы 5 661 343 913.83
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 657 207 086.28