ПИФ Сбербанк – Америка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 630.3	-3.57%	-6.69%	-0.19%	9.81%	18.99%	146.87%
СЧА	842 043 376.26	-3.70%	0.35%	59.70%	66.46%	-11.41%	642.81%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	1 630.30	842 043 376.26
06.12.2018	1 690.60	874 384 855.42
05.12.2018	1 691.62	875 022 459.63
04.12.2018	1 686.29	872 329 297.79
03.12.2018	1 741.27	908 525 067.41
30.11.2018	1 732.51	906 583 838.85
29.11.2018	1 703.48	885 944 331.79
28.11.2018	1 735.28	899 992 419.51
27.11.2018	1 686.96	862 880 653.69
26.11.2018	1 677.69	859 699 340.91

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	1 630.44	823 881 329.83
22.11.2018	1 639.46	832 242 411.03
21.11.2018	1 636.54	832 783 173.99
20.11.2018	1 629.17	831 116 508.19
19.11.2018	1 664.77	848 903 119.56
16.11.2018	1 689.39	863 491 130.05
15.11.2018	1 708.23	879 686 201.11
14.11.2018	1 702.05	875 660 631.25
13.11.2018	1 730.76	884 494 510.56
12.11.2018	1 713.32	865 207 012.34

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	1 761.81	883 753 220.19
08.11.2018	1 753.26	842 422 870.40
07.11.2018	1 747.10	839 071 606.53
06.11.2018	1 706.56	817 106 127.40
02.11.2018	1 690.23	808 998 419.65
01.11.2018	1 691.66	803 267 331.83
31.10.2018	1 678.67	797 394 532.48
30.10.2018	1 657.52	790 227 577.12
29.10.2018	1 631.58	784 815 385.56
26.10.2018	1 646.12	792 171 931.56

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 29.06.2018
2 097
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	92.93
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	0.62
Apple, акция об. [US0378331005]	0.56
Microsoft, акция об. [US5949181045]	0.51
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	0.46

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.2%		КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

через УК	Срок владения		Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Агент	Комментарий
1%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО	при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%	Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.044	154
Коэффициент Сортино	0.051	150
Волатильность	4.27%	198
VaR	-6.23%	205
α-коэффициент	-5.205
β-коэффициент	0.057
R2	0.19%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 919 383 565.58
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 613 232 589.44
Сбербанк – Природные ресурсы	5 664 583 228.93
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 371 456 352.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 751 042 047.46
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 415 125 273.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 064 463 889.61
Сбербанк — Биотехнологии	1 450 389 433.12
Сбербанк – Потребительский сектор	1 364 835 711.14
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	966 969 761.63
Сбербанк – Фонд активного управления	881 059 931.79
Сбербанк – Электроэнергетика	698 542 947.40
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	664 239 502.59
Сбербанк – Финансовый сектор	628 284 777.92
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	496 641 666.95
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	403 669 435.75
Сбербанк - Развивающиеся рынки	286 235 861.97
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	210 331 722.20
Сбербанк-Денежный	196 417 714.53
Сбербанк – Европа	106 677 627.55
Сбербанк – Глобальное машиностроение	86 801 812.71
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Развитие территорий	—

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА