ПИФ Сбербанк – Америка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 710.35	-0.80%	2.44%	-6.14%	17.81%	19.60%	135.62%
СЧА	833 941 273.45	0.22%	2.50%	-1.75%	90.97%	4.95%	340.88%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	1 710.35	833 941 273.45
20.02.2019	1 724.15	832 080 141.46
19.02.2019	1 733.37	837 257 809.09
18.02.2019	1 743.60	842 136 040.69
15.02.2019	1 740.75	887 995 256.64
14.02.2019	1 731.95	815 631 228.03
13.02.2019	1 705.01	784 573 446.18
12.02.2019	1 693.93	851 071 525.51
11.02.2019	1 676.19	837 965 598.94
08.02.2019	1 678.90	841 188 422.22

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	1 680.43	848 369 371.37
06.02.2019	1 695.12	785 954 826.64
05.02.2019	1 689.03	783 417 968.12
04.02.2019	1 685.49	777 988 609.72
01.02.2019	1 671.20	774 100 828.51
31.01.2019	1 666.71	772 892 211.30
30.01.2019	1 666.49	773 760 151.42
29.01.2019	1 642.12	763 132 452.95
28.01.2019	1 644.55	756 017 980.79
25.01.2019	1 657.41	761 622 470.29

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	1 636.67	752 092 520.91
23.01.2019	1 645.79	792 841 218.35
22.01.2019	1 647.88	793 965 204.58
21.01.2019	1 669.53	813 567 635.38
18.01.2019	1 668.72	813 083 279.51
17.01.2019	1 655.18	805 386 252.08
16.01.2019	1 640.48	756 531 111.29
15.01.2019	1 649.73	770 765 536.28
14.01.2019	1 632.37	757 660 836.81
11.01.2019	1 640.54	765 983 072.63

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 28.09.2018
2 982
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	90.77
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.21
Apple, акция об. [US0378331005]	1.13
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	0.99
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	0.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.013	161
Коэффициент Сортино	-0.013	161
Волатильность	4.23%	183
VaR	-6.41%	192
α-коэффициент	-4.936
β-коэффициент	0.135
R2	1.20%

01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 009 677 760.53
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 936 994 287.55
Сбербанк – Природные ресурсы	5 921 385 906.03
Сбербанк – Арендный бизнес	4 653 726 990.45
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 310 330 870.79
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 788 957 660.80
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 774 519 904.09
Коммерческая недвижимость	2 528 678 796.74
Сбербанк - Еврооблигации	2 320 360 505.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 294 234 991.91
Сбербанк – Потребительский сектор	1 355 128 532.75
Сбербанк — Биотехнологии	1 317 861 197.97
Сбербанк — Золото	968 287 154.08
Сбербанк – Фонд активного управления	906 958 437.32
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	847 225 998.41
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	805 889 773.89
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	803 652 444.15
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	783 618 111.22
Сбербанк – Электроэнергетика	726 052 425.58
Сбербанк – Финансовый сектор	648 437 159.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	620 342 514.32
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	517 504 660.21
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	476 247 816.43
Сбербанк - Развивающиеся рынки	246 836 660.58
Сбербанк-Денежный	183 134 125.25
Сбербанк – Европа	112 911 874.80
Сбербанк – Глобальное машиностроение	110 757 613.39
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Развитие территорий	—

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА