Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Глобальные акции

Сбер - Глобальные акции (Сбер Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.10.2021
Пай	2 910.56
СЧА	6 081 994 579.70
Пай	2 910.56
СЧА	6 081 994 579.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	-1.16%	-2.40%	-2.61%	11.35%	70.27%	125.40%
0.23%	-4.86%	-7.21%	1.07%	204.59%	620.27%	1 041.47%
0.29%	-1.16%	-2.40%	-2.61%	11.35%	70.27%	125.40%
0.23%	-4.86%	-7.21%	1.07%	204.59%	620.27%	1 041.47%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.10.2021	2910.56	6 081 994 579.70	2910.56	6 081 994 579.70
15.10.2021	2902.26	6 067 974 995.15	2902.26	6 067 974 995.15
14.10.2021	2892.67	6 087 680 425.65	2892.67	6 087 680 425.65
13.10.2021	2868.38	6 050 070 636.24	2868.38	6 050 070 636.24
12.10.2021	2849.85	6 022 217 183.32	2849.85	6 022 217 183.32
11.10.2021	2863.02	6 062 123 404.33	2863.02	6 062 123 404.33
08.10.2021	2868.67	6 087 823 583.91	2868.67	6 087 823 583.91
07.10.2021	2874.74	6 125 184 381.89	2874.74	6 125 184 381.89
06.10.2021	2860.76	6 121 955 400.79	2860.76	6 121 955 400.79
05.10.2021	2868.98	6 156 655 107.68	2868.98	6 156 655 107.68

Дата	Пай	СЧА
04.10.2021	2840.6	6 109 262 891.59	2840.6	6 109 262 891.59
01.10.2021	2889.54	6 223 610 020.21	2889.54	6 223 610 020.21
30.09.2021	2867.7	6 208 786 588.45	2867.7	6 208 786 588.45
29.09.2021	2891.5	6 302 955 770.76	2891.5	6 302 955 770.76
28.09.2021	2894.05	6 435 475 790.95	2894.05	6 435 475 790.95
27.09.2021	2944.7	6 549 884 425.70	2944.7	6 549 884 425.70
24.09.2021	2957.79	6 431 304 482.01	2957.79	6 431 304 482.01
23.09.2021	2964.19	6 449 113 330.25	2964.19	6 449 113 330.25
22.09.2021	2924.51	6 362 291 502.64	2924.51	6 362 291 502.64
21.09.2021	2918.48	6 347 484 700.30	2918.48	6 347 484 700.30

Дата	Пай	СЧА
20.09.2021	2914.87	6 348 219 155.40	2914.87	6 348 219 155.40
17.09.2021	2944.74	6 392 593 888.77	2944.74	6 392 593 888.77
16.09.2021	2963.17	6 456 379 864.11	2963.17	6 456 379 864.11
15.09.2021	2979.03	6 497 080 926.71	2979.03	6 497 080 926.71
14.09.2021	2977.95	6 492 373 433.13	2977.95	6 492 373 433.13
13.09.2021	2991.47	6 515 939 790.69	2991.47	6 515 939 790.69
10.09.2021	2992.11	6 553 145 536.07	2992.11	6 553 145 536.07
09.09.2021	2999.95	6 549 752 823.88	2999.95	6 549 752 823.88
08.09.2021	3034.86	6 641 724 495.22	3034.86	6 641 724 495.22
07.09.2021	3051.28	6 683 097 767.62	3051.28	6 683 097 767.62

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 30.06.2021
26 917
Тикер
RU000A0JP4S5
ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	54.99
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349]	17.84
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) [DE0005933956]	17.21
Microsoft, акция об. [US5949181045]	0.99
ASML Holding, акция об. [NL0010273215]	0.99

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.246	79
Коэффициент Сортино	0.236	90
Волатильность	3.78%	109
VaR	-4.85%	105
α-коэффициент	-2.257
β-коэффициент	0.285
R2	12.88%

15.10.2021	«Эксперт РА»: Сбер Управление Активами удерживает статус крупнейшей управляющей компании по итогам девяти месяцев 2021 года
13.10.2021	В сентябре инвесторы отдали предпочтение сырьевым фондам
06.10.2021	Впервые в России ПИФ получил ESG-рейтинг от аккредитованного Банком России рейтингового агентства
05.10.2021	Сбер Управление Активами запустил «Сберегательный» биржевой фонд
24.09.2021	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021	Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
03.09.2021	Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления
25.08.2021	Складской комплекс в Екатеринбурге вошёл в состав фонда «Сбер — Арендный бизнес 3»
24.08.2021	Стратегии доверительного управления теперь можно пополнять в СберБанк Онлайн

19.10.2021	Еженедельный обзор
12.10.2021	Еженедельный обзор
05.10.2021	Еженедельный обзор
28.09.2021	Еженедельный обзор
21.09.2021	Еженедельный обзор
14.09.2021	Еженедельный обзор
07.09.2021	Еженедельный обзор
31.08.2021	Еженедельный обзор
24.08.2021	Еженедельный обзор
17.08.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	47 212 218 469.06
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	30 743 101 574.24
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	29 166 107 667.65
Сбер - Долларовые облигации	29 114 056 795.33
Сбер - Природные ресурсы	26 067 984 042.38
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	23 750 252 400.10
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	16 103 485 838.56
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	12 713 861 036.37
Сбер - Глобальный Интернет	11 272 954 546.09
Рублевые облигации	9 053 034 915.16
Сбер - Фонд перспективных облигаций	7 137 236 215.11
Еврооблигации	5 039 842 865.51
Сбер - Потребительский сектор	5 032 029 505.69
Сбер - Эс энд Пи 500	4 372 341 117.85
Сбер - Золото	3 511 163 231.13
Сбер - Валютные облигации	2 977 580 805.12
Сбер - Биотехнологии	2 884 125 514.61
Сбербанк - Арендный бизнес 2	2 633 102 507.70
Сбер - Денежный	2 140 993 636.18
Сбер - Арендный бизнес 6	2 128 766 029.65
Сбер - Электроэнергетика	1 792 711 728.84
Сбер - Ответственные инвестиции	1 472 178 519.59
Коммерческая недвижимость	1 109 299 224.71
Сбер - Финансовый сектор	1 032 705 648.30
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	750 872 130.76
Сбер - прогрессивный смарт фонд	109 505 767.37
Сбер - динамичный смарт фонд	109 486 731.26
Сбер - взвешенный смарт фонд	106 036 094.47
Сбер - осторожный смарт фонд	102 570 244.68
Сбер - консервативный смарт фонд	101 805 783.91
Сбер – Сберегательный	50 143 323.27
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Международные облигации	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбер - Арендный бизнес 3	—