Показано 0 из 0
21.02.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 710.35 | -0.80% | 2.44% | -6.14% | 17.81% | 19.60% | 135.62% |
СЧА | 833 941 273.45 | 0.22% | 2.50% | -1.75% | 90.97% | 4.95% | 340.88% |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
21.02.2019 | 1 710.35 | 833 941 273.45 |
20.02.2019 | 1 724.15 | 832 080 141.46 |
19.02.2019 | 1 733.37 | 837 257 809.09 |
18.02.2019 | 1 743.60 | 842 136 040.69 |
15.02.2019 | 1 740.75 | 887 995 256.64 |
14.02.2019 | 1 731.95 | 815 631 228.03 |
13.02.2019 | 1 705.01 | 784 573 446.18 |
12.02.2019 | 1 693.93 | 851 071 525.51 |
11.02.2019 | 1 676.19 | 837 965 598.94 |
08.02.2019 | 1 678.90 | 841 188 422.22 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
07.02.2019 | 1 680.43 | 848 369 371.37 |
06.02.2019 | 1 695.12 | 785 954 826.64 |
05.02.2019 | 1 689.03 | 783 417 968.12 |
04.02.2019 | 1 685.49 | 777 988 609.72 |
01.02.2019 | 1 671.20 | 774 100 828.51 |
31.01.2019 | 1 666.71 | 772 892 211.30 |
30.01.2019 | 1 666.49 | 773 760 151.42 |
29.01.2019 | 1 642.12 | 763 132 452.95 |
28.01.2019 | 1 644.55 | 756 017 980.79 |
25.01.2019 | 1 657.41 | 761 622 470.29 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
24.01.2019 | 1 636.67 | 752 092 520.91 |
23.01.2019 | 1 645.79 | 792 841 218.35 |
22.01.2019 | 1 647.88 | 793 965 204.58 |
21.01.2019 | 1 669.53 | 813 567 635.38 |
18.01.2019 | 1 668.72 | 813 083 279.51 |
17.01.2019 | 1 655.18 | 805 386 252.08 |
16.01.2019 | 1 640.48 | 756 531 111.29 |
15.01.2019 | 1 649.73 | 770 765 536.28 |
14.01.2019 | 1 632.37 | 757 660 836.81 |
11.01.2019 | 1 640.54 | 765 983 072.63 |
Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030] | 90.77 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 1.21 |
Apple, акция об. [US0378331005] | 1.13 |
Alphabet, акция об. [US02079K3059] | 0.99 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 0.96 |
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
1% | до 2 999 999 RUB | |
0.5% | от 3 000 000 RUB | |
0% | При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк) | |
1.5% | до 999 999 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
1.25% | от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
1% | от 5 000 000 RUB | При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
1% | до 2 999 999 RUB | Сбербанк (ПАО) | |
0.5% | от 3 000 000 RUB | Сбербанк (ПАО) | |
1.5% | до 999 999 RUB | Ситибанк, КБ (АО) | |
1.25% | от 1 000 000 до 4 999 999 RUB | Ситибанк, КБ (АО) | |
1% | от 5 000 000 RUB | Ситибанк, КБ (АО) |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
2% | до 180 дн | |
1% | от 181 до 731 дн | |
0% | от 732 дн | |
0% | При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
2% | до 180 дн | Сбербанк (ПАО) | |
1% | от 181 до 731 дн | Сбербанк (ПАО) | |
0% | от 732 дн | Сбербанк (ПАО) | |
3% | Ситибанк, КБ (АО) |
Коэффициент | позиция / 238 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.013 | 161 |
Коэффициент Сортино | -0.013 | 161 |
Волатильность | 4.23% | 183 |
VaR | -6.41% | 192 |
α-коэффициент | -4.936 | |
β-коэффициент | 0.135 | |
R2 | 1.20% |