Мой портфель
×

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 630.3 -3.57% -6.69% -0.19% 9.81% 18.99% 146.87%
СЧА 842 043 376.26 -3.70% 0.35% 59.70% 66.46% -11.41% 642.81%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0716-94122086
  • Дата регистрации
    26.12.2006
  • Формирование
    с 30.12.2006 до 30.12.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 097
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.044 154
Коэффициент Сортино 0.051 150
Волатильность 4.27% 198
VaR -6.23% 205
α-коэффициент -5.205
β-коэффициент 0.057
R2 0.19%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 919 383 565.58
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 613 232 589.44
Сбербанк – Природные ресурсы 5 664 583 228.93
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 371 456 352.28