Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 925.33	-1.13%	2.65%	7.53%	17.64%	48.66%	37.41%	1 925.33	-1.13%	2.65%	7.53%	17.64%	48.66%	37.41%
СЧА	594 593 457.69	-1.41%	-0.73%	-13.77%	-20.94%	20.00%	-58.38%	594 593 457.69	-1.41%	-0.73%	-13.77%	-20.94%	20.00%	-58.38%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.01.2020	1 925.33	594 593 457.69	1 925.33	594 593 457.69
23.01.2020	1 947.26	603 082 463.73	1 947.26	603 082 463.73
22.01.2020	1 946.11	600 107 165.93	1 946.11	600 107 165.93
21.01.2020	1 942.11	599 782 963.84	1 942.11	599 782 963.84
20.01.2020	1 936.23	598 076 844.95	1 936.23	598 076 844.95
17.01.2020	1 934.41	592 551 187.49	1 934.41	592 551 187.49
16.01.2020	1 933.46	591 670 221.09	1 933.46	591 670 221.09
15.01.2020	1 909.67	596 092 075.99	1 909.67	596 092 075.99
14.01.2020	1 903.85	603 125 668.38	1 903.85	603 125 668.38
13.01.2020	1 907.87	604 892 485.42	1 907.87	604 892 485.42

Дата	Пай	СЧА
10.01.2020	1 892.21	600 937 180.63	1 892.21	600 937 180.63
09.01.2020	1 896.84	603 109 076.38	1 896.84	603 109 076.38
31.12.2019	1 880.68	650 167 763.87	1 880.68	650 167 763.87
30.12.2019	1 873.93	648 824 627.42	1 873.93	648 824 627.42
27.12.2019	1 889.70	602 373 280.96	1 889.70	602 373 280.96
26.12.2019	1 895.37	604 986 495.41	1 895.37	604 986 495.41
25.12.2019	1 882.71	600 471 360.88	1 882.71	600 471 360.88
24.12.2019	1 875.61	598 939 555.47	1 875.61	598 939 555.47
23.12.2019	1 886.64	602 696 820.61	1 886.64	602 696 820.61
20.12.2019	1 879.19	600 535 961.23	1 879.19	600 535 961.23

Дата	Пай	СЧА
19.12.2019	1 882.14	603 206 485.46	1 882.14	603 206 485.46
18.12.2019	1 875.26	601 678 617.23	1 875.26	601 678 617.23
17.12.2019	1 878.03	602 604 905.32	1 878.03	602 604 905.32
16.12.2019	1 876.89	603 060 894.09	1 876.89	603 060 894.09
13.12.2019	1 870.56	600 692 399.79	1 870.56	600 692 399.79
12.12.2019	1 875.07	603 316 994.65	1 875.07	603 316 994.65
11.12.2019	1 877.90	606 284 101.28	1 877.90	606 284 101.28
10.12.2019	1 873.58	604 954 993.49	1 873.58	604 954 993.49
09.12.2019	1 879.29	607 615 772.39	1 879.29	607 615 772.39
06.12.2019	1 885.06	609 053 008.44	1 885.06	609 053 008.44

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 30.09.2019
2 357
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	86.94
Microsoft, акция об. [US5949181045]	2.10
Apple, акция об. [US0378331005]	2.02
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	1.44
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	1.41

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.136	106
Коэффициент Сортино	0.137	112
Волатильность	3.83%	174
VaR	-5.24%	164
α-коэффициент	-4.039
β-коэффициент	0.122
R2	1.11%

21.01.2020	Семь фондов Сбербанк Управление Активами стали лидерами по привлечению и стоимости чистых активов
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 150 240 140.53
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 989 998 283.88
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 291 380 172.37
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	12 876 459 061.46
Сбербанк – Природные ресурсы	12 485 738 182.70
Сбербанк-Денежный	11 272 449 776.71
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 398 946 117.95
Российские долларовые облигации	8 168 169 387.48
Еврооблигации	7 095 986 575.37
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 080 212 126.26
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 908 085 136.82
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 430 057 180.60
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 884 541 731.13
Сбербанк — Золото	1 200 099 991.70
Сбербанк – Электроэнергетика	1 009 594 314.18
Сбербанк – Потребительский сектор	885 379 917.17
Сбербанк — Биотехнологии	866 505 228.64
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	828 002 453.37
Глобальные облигации	495 961 433.10
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	451 181 073.63
Сбербанк – Финансовый сектор	428 564 564.21
Сбербанк - Эс энд Пи 500	327 461 282.27
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	277 967 472.16
Долларовые облигации	257 154 322.62
Сбербанк - Развивающиеся рынки	168 098 643.93
Сбербанк – Европа	63 836 206.53
Сбербанк – Глобальное машиностроение	50 393 369.46
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—