ПИФ Сбербанк – Америка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 753.48	0.30%	1.90%	2.58%	11.56%	31.01%	139.16%
СЧА	786 426 557.73	0.22%	-5.90%	-6.87%	63.59%	28.19%	91.62%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 753.48	786 426 557.73
17.04.2019	1 748.28	784 738 210.55
16.04.2019	1 760.35	794 370 363.37
15.04.2019	1 762.93	795 183 194.01
12.04.2019	1 763.69	797 942 970.90
11.04.2019	1 755.60	799 842 538.49
10.04.2019	1 756.29	801 528 209.29
09.04.2019	1 758.47	803 641 673.62
08.04.2019	1 776.51	811 222 746.73
05.04.2019	1 778.94	809 355 216.15

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	1 778.99	814 233 678.82
03.04.2019	1 766.91	811 490 470.96
02.04.2019	1 770.03	817 356 968.87
01.04.2019	1 766.86	816 293 915.18
29.03.2019	1 735.24	802 334 417.53
28.03.2019	1 723.87	797 535 596.49
27.03.2019	1 714.48	793 871 271.98
26.03.2019	1 711.07	802 861 633.75
25.03.2019	1 695.65	801 918 248.61
22.03.2019	1 706.51	807 499 048.59

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	1 716.74	817 127 499.00
20.03.2019	1 712.77	830 036 095.11
19.03.2019	1 723.54	838 105 463.13
18.03.2019	1 720.80	835 766 197.88
15.03.2019	1 734.22	849 954 484.25
14.03.2019	1 734.90	845 285 737.40
13.03.2019	1 736.01	825 693 647.50
12.03.2019	1 731.73	825 730 548.11
11.03.2019	1 734.21	830 638 800.55
07.03.2019	1 710.07	819 270 042.11

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 28.09.2018
2 982
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	90.77
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.21
Apple, акция об. [US0378331005]	1.13
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	0.99
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	0.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.054	135
Коэффициент Сортино	0.059	137
Волатильность	4.14%	189
VaR	-5.99%	184
α-коэффициент	-4.581
β-коэффициент	0.134
R2	1.23%

18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 618 907 899.46
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 088 876 662.14
Сбербанк – Природные ресурсы	5 789 543 190.51
Сбербанк – Арендный бизнес	4 635 968 959.22
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 620 212 633.71
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 740 773 142.64
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 974 781 100.53
Коммерческая недвижимость	2 565 052 062.03
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 426 935 300.11
Сбербанк - Еврооблигации	2 280 847 412.23
Сбербанк – Потребительский сектор	1 320 489 683.72
Сбербанк — Биотехнологии	1 210 798 197.79
Сбербанк – Фонд активного управления	945 353 604.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	817 770 048.56
Сбербанк — Золото	798 105 982.64
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	797 905 988.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	753 070 618.50
Сбербанк – Электроэнергетика	656 591 774.74
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	640 572 071.48
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	637 642 126.86
Сбербанк – Финансовый сектор	593 940 485.33
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	402 119 545.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	297 709 146.46
Сбербанк - Развивающиеся рынки	230 809 315.30
Сбербанк-Денежный	194 032 978.53
Сбербанк – Европа	124 238 493.35
Сбербанк – Глобальное машиностроение	95 745 953.02
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА