Сбербанк - Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	2109.05
СЧА	804 509 080.54
Пай	2109.05
СЧА	804 509 080.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	4.32%	12.14%	19.07%	54.06%	88.59%
1.06%	6.26%	23.74%	18.15%	73.30%	-3.01%
0.02%	4.32%	12.14%	19.07%	54.06%	88.59%
1.06%	6.26%	23.74%	18.15%	73.30%	-3.01%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	2109.05	804 509 080.54	2109.05	804 509 080.54
30.06.2020	2108.68	796 080 709.29	2108.68	796 080 709.29
29.06.2020	2049.15	769 969 919.85	2049.15	769 969 919.85
26.06.2020	2012.97	754 034 468.41	2012.97	754 034 468.41
25.06.2020	2044.87	767 405 979.65	2044.87	767 405 979.65
23.06.2020	2056.52	774 112 285.36	2056.52	774 112 285.36
22.06.2020	2064.04	773 334 553.45	2064.04	773 334 553.45
19.06.2020	2056.75	765 874 241.51	2056.75	765 874 241.51
18.06.2020	2077.31	858 121 469.54	2077.31	858 121 469.54
17.06.2020	2077.45	857 386 631.10	2077.45	857 386 631.10

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	2080.63	858 306 328.58	2080.63	858 306 328.58
15.06.2020	2063.26	852 545 407.83	2063.26	852 545 407.83
11.06.2020	1993.26	850 967 542.09	1993.26	850 967 542.09
10.06.2020	2097.15	914 499 425.06	2097.15	914 499 425.06
09.06.2020	2100.39	914 605 192.87	2100.39	914 605 192.87
08.06.2020	2109.97	838 638 870.72	2109.97	838 638 870.72
05.06.2020	2082.47	777 946 655.47	2082.47	777 946 655.47
04.06.2020	2052.8	765 887 583.29	2052.8	765 887 583.29
03.06.2020	2047.76	764 665 948.06	2047.76	764 665 948.06
02.06.2020	2021.8	757 080 337.93	2021.8	757 080 337.93

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	2028.99	887 399 020.47	2028.99	887 399 020.47
29.05.2020	2050.53	806 340 613.56	2050.53	806 340 613.56
28.05.2020	2044.37	804 955 207.32	2044.37	804 955 207.32
27.05.2020	2065.46	758 885 439.78	2065.46	758 885 439.78
26.05.2020	2019.02	740 182 112.68	2019.02	740 182 112.68
25.05.2020	2032.66	739 569 690.85	2032.66	739 569 690.85
22.05.2020	2029.18	736 875 664.87	2029.18	736 875 664.87
21.05.2020	2000.49	725 636 427.62	2000.49	725 636 427.62
20.05.2020	2030.73	735 711 919.86	2030.73	735 711 919.86
19.05.2020	2023.81	735 929 208.47	2023.81	735 929 208.47

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 31.12.2019
2 343
Тикер
RU000A0JP4S5
ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	85.32
Microsoft, акция, [US5949181045]	2.53
Apple, акция, [US0378331005]	2.44
Amazon.com, акция, [US0231351067]	1.69
Alphabet, акция, [US02079K3059]	1.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.194	80
Коэффициент Сортино	0.192	81
Волатильность	3.91%	131
VaR	-5.15%	122
α-коэффициент	-3.343
β-коэффициент	0.178
R2	2.92%

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	«Зумеры» откладывают деньги чаще, чем «милениалы»
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
18.06.2020	Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой
11.06.2020	ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
08.06.2020	Отмечен повышенный спрос на ПИФы «Сбербанк Управление Активами»
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
02.06.2020	Сбербанк Управление Активами запускает «Первый Хедж Фонд»

29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020
26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 676 509 242.07
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	16 609 599 728.90
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 216 044 877.64
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	15 142 941 069.06
Сбербанк - Денежный	14 247 809 954.74
Российские долларовые облигации	12 604 709 170.89
Сбербанк - Природные ресурсы	11 877 269 761.89
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 849 767 927.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 517 973 776.10
Еврооблигации	7 412 184 249.30
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 265 237 403.34
Сбербанк - Арендный бизнес	4 724 489 412.33
Сбербанк - Глобальный Интернет	4 185 243 939.30
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 314 071 475.53
Сбербанк - Золото	2 062 275 379.70
Сбербанк - Еврооблигации	1 781 132 192.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	1 746 391 563.32
Коммерческая недвижимость	1 500 427 635.64
Сбербанк - Биотехнологии	1 245 588 455.60
Сбербанк - Электроэнергетика	1 235 907 110.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	956 210 990.30
Сбербанк - Потребительский сектор	934 838 649.65
Глобальные облигации	873 587 880.41
Сбербанк - Эс энд Пи 500	730 121 536.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	472 375 325.43
Сбербанк - Финансовый сектор	440 052 141.22
Долларовые облигации	250 124 824.51
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 166 754.40
Сбербанк - Европа	85 689 527.60
Сбербанк - Глобальное машиностроение	84 470 696.61
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—