ПИФ Сбербанк – Америка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 600.11	0.29%	-5.28%	-3.93%	6.87%	14.64%	139.67%
СЧА	818 917 954.8	-0.29%	-5.16%	45.86%	68.36%	-16.42%	616.00%

Дата	Пай	СЧА
18.12.2018	1 600.11	818 917 954.80
17.12.2018	1 595.51	821 332 593.15
14.12.2018	1 627.39	837 861 737.41
13.12.2018	1 648.71	850 752 953.55
12.12.2018	1 647.62	849 959 772.51
11.12.2018	1 644.77	851 788 338.96
10.12.2018	1 644.99	850 008 440.77
07.12.2018	1 630.30	842 043 376.26
06.12.2018	1 690.60	874 384 855.42
05.12.2018	1 691.62	875 022 459.63

Дата	Пай	СЧА
04.12.2018	1 686.29	872 329 297.79
03.12.2018	1 741.27	908 525 067.41
30.11.2018	1 732.51	906 583 838.85
29.11.2018	1 703.48	885 944 331.79
28.11.2018	1 735.28	899 992 419.51
27.11.2018	1 686.96	862 880 653.69
26.11.2018	1 677.69	859 699 340.91
23.11.2018	1 630.44	823 881 329.83
22.11.2018	1 639.46	832 242 411.03
21.11.2018	1 636.54	832 783 173.99

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	1 629.17	831 116 508.19
19.11.2018	1 664.77	848 903 119.56
16.11.2018	1 689.39	863 491 130.05
15.11.2018	1 708.23	879 686 201.11
14.11.2018	1 702.05	875 660 631.25
13.11.2018	1 730.76	884 494 510.56
12.11.2018	1 713.32	865 207 012.34
09.11.2018	1 761.81	883 753 220.19
08.11.2018	1 753.26	842 422 870.40
07.11.2018	1 747.10	839 071 606.53

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 28.09.2018
2 982
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	92.93
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	0.62
Apple, акция об. [US0378331005]	0.56
Microsoft, акция об. [US5949181045]	0.51
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	0.46

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.2%		КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Агент	Комментарий
1%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО	при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%	Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.044	154
Коэффициент Сортино	0.051	150
Волатильность	4.27%	198
VaR	-6.23%	205
α-коэффициент	-5.205
β-коэффициент	0.057
R2	0.19%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы	5 431 920 418.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 310 980 313.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 646 543 642.97
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 467 558 195.20
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 055 882 283.71
Сбербанк — Биотехнологии	1 419 548 300.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 366 738 148.87
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	983 046 535.07
Сбербанк – Фонд активного управления	869 851 934.76
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	673 763 444.57
Сбербанк – Электроэнергетика	629 714 652.51
Сбербанк – Финансовый сектор	596 081 519.19
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	481 659 552.53
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 294 876.17
Сбербанк - Развивающиеся рынки	265 311 969.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	233 235 464.46
Сбербанк-Денежный	195 915 546.99
Сбербанк – Европа	105 623 656.46
Сбербанк – Глобальное машиностроение	94 179 929.56
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА