Показано 0 из 0
22.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 2701.25 |
СЧА | 5 287 579 271.83 |
Пай | 2701.25 |
СЧА | 5 287 579 271.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
— |
— |
— |
— |
— |
55.66% |
88.71% |
— |
— |
— |
— |
— |
810.33% |
1 198.99% |
— |
— |
— |
— |
— |
55.66% |
88.71% |
— |
— |
— |
— |
— |
810.33% |
1 198.99% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 2701.25 | 5 287 579 271.83 | 2701.25 | 5 287 579 271.83 |
25.02.2022 | 3199.12 | 6 262 027 200.39 | 3199.12 | 6 262 027 200.39 |
24.02.2022 | 3197.64 | 6 351 041 229.25 | 3197.64 | 6 351 041 229.25 |
22.02.2022 | 3051.29 | 6 074 051 564.14 | 3051.29 | 6 074 051 564.14 |
21.02.2022 | 2966.8 | 5 953 998 924.74 | 2966.8 | 5 953 998 924.74 |
18.02.2022 | 2991.1 | 6 007 532 138.80 | 2991.1 | 6 007 532 138.80 |
17.02.2022 | 2996.68 | 6 042 771 277.74 | 2996.68 | 6 042 771 277.74 |
16.02.2022 | 3008.91 | 6 074 200 878.35 | 3008.91 | 6 074 200 878.35 |
15.02.2022 | 3023.26 | 6 108 989 902.76 | 3023.26 | 6 108 989 902.76 |
14.02.2022 | 3011.01 | 6 124 793 222.71 | 3011.01 | 6 124 793 222.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 2995.4 | 6 109 689 991.00 | 2995.4 | 6 109 689 991.00 |
10.02.2022 | 3005.33 | 6 123 537 106.09 | 3005.33 | 6 123 537 106.09 |
09.02.2022 | 3046.02 | 6 211 214 955.40 | 3046.02 | 6 211 214 955.40 |
08.02.2022 | 3020.56 | 6 171 231 848.10 | 3020.56 | 6 171 231 848.10 |
07.02.2022 | 3011.08 | 6 169 654 752.74 | 3011.08 | 6 169 654 752.74 |
04.02.2022 | 3036.35 | 6 218 316 926.74 | 3036.35 | 6 218 316 926.74 |
03.02.2022 | 3031.79 | 6 203 796 924.29 | 3031.79 | 6 203 796 924.29 |
02.02.2022 | 3087.54 | 6 317 613 132.14 | 3087.54 | 6 317 613 132.14 |
01.02.2022 | 3083.74 | 6 367 305 564.03 | 3083.74 | 6 367 305 564.03 |
31.01.2022 | 3092.7 | 6 389 079 444.80 | 3092.7 | 6 389 079 444.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 3046.88 | 6 306 305 110.12 | 3046.88 | 6 306 305 110.12 |
27.01.2022 | 3018.04 | 6 252 182 675.53 | 3018.04 | 6 252 182 675.53 |
26.01.2022 | 3080.41 | 6 409 485 751.10 | 3080.41 | 6 409 485 751.10 |
25.01.2022 | 3070.93 | 6 431 541 904.52 | 3070.93 | 6 431 541 904.52 |
24.01.2022 | 3095.56 | 6 586 167 515.04 | 3095.56 | 6 586 167 515.04 |
21.01.2022 | 3042.45 | 6 447 294 673.13 | 3042.45 | 6 447 294 673.13 |
20.01.2022 | 3082.56 | 6 524 485 017.25 | 3082.56 | 6 524 485 017.25 |
19.01.2022 | 3083.31 | 6 531 911 713.48 | 3083.31 | 6 531 911 713.48 |
18.01.2022 | 3110.05 | 6 555 125 866.84 | 3110.05 | 6 555 125 866.84 |
17.01.2022 | 3133.15 | 6 687 090 760.60 | 3133.15 | 6 687 090 760.60 |
Основные активы |
---|
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030] |
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) [DE0005933956] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.416 | 3 |
Коэффициент Сортино ? | 0.421 | 5 |
Волатильность ? | 3.29% | 92 |
VaR ? | -3.63% | 63 |
α-коэффициент ? | -1.972 | |
β-коэффициент ? | 0.181 | |
R2 ? | 7.45% |
04.12.2023 | Еженедельный обзор |
27.11.2023 | Еженедельный обзор |
20.11.2023 | Еженедельный обзор |
13.11.2023 | Еженедельный обзор |
07.11.2023 | Еженедельный обзор |
30.10.2023 | Еженедельный обзор |
23.10.2023 | Еженедельный обзор |
16.10.2023 | Еженедельный обзор |
09.10.2023 | Еженедельный обзор |
02.10.2023 | Еженедельный обзор |