ПИФ Сбербанк – Америка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 708.23	0.36%	0.95%	6.31%	16.40%	31.69%	154.39%
СЧА	879 686 201.11	0.46%	0.50%	80.40%	87.10%	-1.00%	655.25%

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	1 708.23	879 686 201.11
14.11.2018	1 702.05	875 660 631.25
13.11.2018	1 730.76	884 494 510.56
12.11.2018	1 713.32	865 207 012.34
09.11.2018	1 761.81	883 753 220.19
08.11.2018	1 753.26	842 422 870.40
07.11.2018	1 747.10	839 071 606.53
06.11.2018	1 706.56	817 106 127.40
02.11.2018	1 690.23	808 998 419.65
01.11.2018	1 691.66	803 267 331.83

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	1 678.67	797 394 532.48
30.10.2018	1 657.52	790 227 577.12
29.10.2018	1 631.58	784 815 385.56
26.10.2018	1 646.12	792 171 931.56
25.10.2018	1 673.54	810 279 768.03
24.10.2018	1 638.63	796 067 757.67
23.10.2018	1 691.77	821 652 197.15
22.10.2018	1 690.72	829 730 886.79
19.10.2018	1 707.60	839 072 019.75
18.10.2018	1 709.38	844 405 157.81

Дата	Пай	СЧА
17.10.2018	1 736.24	856 209 800.36
16.10.2018	1 732.49	865 165 306.92
15.10.2018	1 692.21	875 315 833.78
12.10.2018	1 722.67	910 299 562.29
11.10.2018	1 699.00	901 025 250.75
10.10.2018	1 745.90	922 609 470.08
09.10.2018	1 806.45	953 656 688.30
08.10.2018	1 809.44	950 051 618.07
05.10.2018	1 803.88	951 362 663.79
04.10.2018	1 827.33	972 702 273.15

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0716-94122086
Дата регистрации
26.12.2006
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
Пайщики на 29.06.2018
2 097
Тикер/ISIN
RU000A0JP4S5

Фонд инвестирует в ETF SPDR S&P500, который следует динамике американского индекса акций S&P500. Инвестирование в ETF SPDR S&P500 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030]	88.58
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	0.85
Microsoft, акция об. [US5949181045]	0.72
Facebook, акция об. [US30303M1027]	0.70
Apple, акция об. [US0378331005]	0.68

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.2%		КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

через УК	Срок владения		Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Агент	Комментарий
1%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0%	КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО	при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%	Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.047	153
Коэффициент Сортино	0.054	150
Волатильность	4.28%	197
VaR	-6.23%	204
α-коэффициент	-5.178
β-коэффициент	0.071
R2	0.30%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	23 060 571 186.24
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	16 648 934 303.71
Сбербанк – Природные ресурсы	5 661 343 913.83
Сбербанк – Арендный бизнес	4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 657 207 086.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 703 984 264.30
Сбербанк - Еврооблигации	2 789 220 895.75
Коммерческая недвижимость	2 602 388 987.73
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 543 017 717.24
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	1 983 098 099.27
Сбербанк — Биотехнологии	1 494 173 639.08
Сбербанк – Потребительский сектор	1 355 333 508.57
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 072 456 552.31
Сбербанк — Золото	938 651 577.00
Сбербанк – Фонд активного управления	862 268 031.26
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	712 655 657.98
Сбербанк – Финансовый сектор	695 627 109.93
Сбербанк – Электроэнергетика	655 321 950.62
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	526 951 997.50
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	419 655 176.70
Сбербанк - Развивающиеся рынки	268 680 187.80
Сбербанк-Денежный	263 939 828.49
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	206 114 609.66
Сбербанк – Европа	107 696 162.37
Сбербанк – Глобальное машиностроение	92 640 356.93
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—

Сбербанк – Америка (Сбербанк Управление Активами), 0716-94122086, RU000A0JP4S5

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

30.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА