Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая - Глобальный (Первая), 0716-94122086, RU000A0JP4S5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
*22.03.2023 |
|
|---|---|
| Пай | 2701.25 |
| СЧА | 5 287 579 271.83 |
| Пай | 2701.25 |
| СЧА | 5 287 579 271.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
— |
— |
— |
— |
— |
55.66% |
88.71% |
— |
— |
— |
— |
— |
810.33% |
1 198.99% |
— |
— |
— |
— |
— |
55.66% |
88.71% |
— |
— |
— |
— |
— |
810.33% |
1 198.99% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | 2701.25 | 5 287 579 271.83 | 2701.25 | 5 287 579 271.83 |
| 25.02.2022 | 3199.12 | 6 262 027 200.39 | 3199.12 | 6 262 027 200.39 |
| 24.02.2022 | 3197.64 | 6 351 041 229.25 | 3197.64 | 6 351 041 229.25 |
| 22.02.2022 | 3051.29 | 6 074 051 564.14 | 3051.29 | 6 074 051 564.14 |
| 21.02.2022 | 2966.8 | 5 953 998 924.74 | 2966.8 | 5 953 998 924.74 |
| 18.02.2022 | 2991.1 | 6 007 532 138.80 | 2991.1 | 6 007 532 138.80 |
| 17.02.2022 | 2996.68 | 6 042 771 277.74 | 2996.68 | 6 042 771 277.74 |
| 16.02.2022 | 3008.91 | 6 074 200 878.35 | 3008.91 | 6 074 200 878.35 |
| 15.02.2022 | 3023.26 | 6 108 989 902.76 | 3023.26 | 6 108 989 902.76 |
| 14.02.2022 | 3011.01 | 6 124 793 222.71 | 3011.01 | 6 124 793 222.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2022 | 2995.4 | 6 109 689 991.00 | 2995.4 | 6 109 689 991.00 |
| 10.02.2022 | 3005.33 | 6 123 537 106.09 | 3005.33 | 6 123 537 106.09 |
| 09.02.2022 | 3046.02 | 6 211 214 955.40 | 3046.02 | 6 211 214 955.40 |
| 08.02.2022 | 3020.56 | 6 171 231 848.10 | 3020.56 | 6 171 231 848.10 |
| 07.02.2022 | 3011.08 | 6 169 654 752.74 | 3011.08 | 6 169 654 752.74 |
| 04.02.2022 | 3036.35 | 6 218 316 926.74 | 3036.35 | 6 218 316 926.74 |
| 03.02.2022 | 3031.79 | 6 203 796 924.29 | 3031.79 | 6 203 796 924.29 |
| 02.02.2022 | 3087.54 | 6 317 613 132.14 | 3087.54 | 6 317 613 132.14 |
| 01.02.2022 | 3083.74 | 6 367 305 564.03 | 3083.74 | 6 367 305 564.03 |
| 31.01.2022 | 3092.7 | 6 389 079 444.80 | 3092.7 | 6 389 079 444.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 3046.88 | 6 306 305 110.12 | 3046.88 | 6 306 305 110.12 |
| 27.01.2022 | 3018.04 | 6 252 182 675.53 | 3018.04 | 6 252 182 675.53 |
| 26.01.2022 | 3080.41 | 6 409 485 751.10 | 3080.41 | 6 409 485 751.10 |
| 25.01.2022 | 3070.93 | 6 431 541 904.52 | 3070.93 | 6 431 541 904.52 |
| 24.01.2022 | 3095.56 | 6 586 167 515.04 | 3095.56 | 6 586 167 515.04 |
| 21.01.2022 | 3042.45 | 6 447 294 673.13 | 3042.45 | 6 447 294 673.13 |
| 20.01.2022 | 3082.56 | 6 524 485 017.25 | 3082.56 | 6 524 485 017.25 |
| 19.01.2022 | 3083.31 | 6 531 911 713.48 | 3083.31 | 6 531 911 713.48 |
| 18.01.2022 | 3110.05 | 6 555 125 866.84 | 3110.05 | 6 555 125 866.84 |
| 17.01.2022 | 3133.15 | 6 687 090 760.60 | 3133.15 | 6 687 090 760.60 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0716-94122086
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 30.12.2006 до 30.12.2006
-
Пайщики на 29.09.2023
43 612
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JP4S5
-
ISIN
RU000A0JP4S5
Фонд инвестирует в паи (акции) ETF на американский рынок (SPDR S&P 500 ETF Trust), на европейский рынок (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ET), а также ETF на акции компаний развивающихся стран (iShares MSCI EM UCITS ETF). Фонд предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать свой портфель и минимизировать риск за счет инвестирования в глобальные экономики, а не в отдельную отрасль или компанию.
Структура фонда на 29.09.2023
| Основные активы |
|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust (USD) [US78462F1030] |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EUR) [DE0005933956] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 2 999 999 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.416 | 3 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.421 | 5 |
| Волатильность ? | 3.29% | 92 |
| VaR ? | -3.63% | 63 |
| α-коэффициент ? | -1.972 | |
| β-коэффициент ? | 0.181 | |
| R2 ? | 7.45% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.12.2023 | Еженедельный обзор |
| 27.11.2023 | Еженедельный обзор |
| 20.11.2023 | Еженедельный обзор |
| 13.11.2023 | Еженедельный обзор |
| 07.11.2023 | Еженедельный обзор |
| 30.10.2023 | Еженедельный обзор |
| 23.10.2023 | Еженедельный обзор |
| 16.10.2023 | Еженедельный обзор |
| 09.10.2023 | Еженедельный обзор |
| 02.10.2023 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
Задать вопрос управляющей компании
* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
