Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2023
Пай	261710.02
СЧА	2 498 164 548.41
Пай	261710.02
СЧА	2 498 164 548.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-3.83%	-3.83%	-4.82%	-2.30%	-2.60%	-8.79%	-17.73%
-3.83%	-3.83%	-4.82%	-2.30%	-2.60%	-25.22%	-34.31%
-3.83%	-3.83%	-4.82%	-2.30%	-2.60%	-8.79%	-17.73%
-3.83%	-3.83%	-4.82%	-2.30%	-2.60%	-25.22%	-34.31%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2023	261710.02	2 498 164 548.41	261710.02	2 498 164 548.41
31.07.2023	272139.7	2 597 721 452.93	272139.7	2 597 721 452.93
30.06.2023	270085.5	2 578 112 975.84	270085.5	2 578 112 975.84
31.05.2023	274965.89	2 624 699 003.85	274965.89	2 624 699 003.85
28.04.2023	272781.26	2 603 845 509.44	272781.26	2 603 845 509.44
31.03.2023	262635.1	2 506 994 865.88	262635.1	2 506 994 865.88
28.02.2023	267883.18	2 557 090 715.67	267883.18	2 557 090 715.67
31.01.2023	265173.01	2 531 220 653.50	265173.01	2 531 220 653.50
30.12.2022	262722.57	2 507 829 850.16	262722.57	2 507 829 850.16
30.11.2022	268338.24	2 561 434 433.37	268338.24	2 561 434 433.37

Дата	Пай	СЧА
31.10.2022	266139.58	2 540 447 039.79	266139.58	2 540 447 039.79
30.09.2022	264526.33	2 525 047 700.64	264526.33	2 525 047 700.64
31.08.2022	268688.58	2 564 778 634.06	268688.58	2 564 778 634.06
29.07.2022	266835.43	2 547 089 307.79	266835.43	2 547 089 307.79
30.06.2022	265284.29	2 532 765 975.16	265284.29	2 532 765 975.16
31.05.2022	269138.7	2 569 565 473.98	269138.7	2 569 565 473.98
29.04.2022	267271.44	2 551 738 096.39	267271.44	2 551 738 096.39
31.03.2022	283285.9	2 704 633 974.90	283285.9	2 704 633 974.90
28.02.2022	287406.5	2 743 974 875.20	287406.5	2 743 974 875.20
31.01.2022	284921.51	2 720 249 689.24	284921.51	2 720 249 689.24

Дата	Пай	СЧА
30.12.2021	280951.63	2 682 347 824.77	280951.63	2 682 347 824.77
30.11.2021	286673.49	2 736 976 518.26	286673.49	2 736 976 518.26
29.10.2021	277961.45	2 653 799 453.17	277961.45	2 653 799 453.17
30.09.2021	275793.63	2 633 102 507.70	275793.63	2 633 102 507.70
31.08.2021	281609.87	2 688 632 282.07	281609.87	2 688 632 282.07
30.07.2021	279788.61	3 257 614 739.09	279788.61	3 257 614 739.09
30.06.2021	278383.58	3 241 255 707.71	278383.58	3 241 255 707.71
31.05.2021	282315.41	3 287 034 541.50	282315.41	3 287 034 541.50
30.04.2021	285610.95	3 325 404 974.77	285610.95	3 325 404 974.77
31.03.2021	284005.57	3 306 713 316.73	284005.57	3 306 713 316.73

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 30.06.2023
891
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 30.06.2023

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	5 931.4500	2.1961
1 квартал 2023	22.05.2023	31.03.2023	6 300.8800	2.3991
4 квартал 2022	27.02.2023	30.12.2022	6 208.1270	2.3630
3 квартал 2022	21.11.2022	30.09.2022	5 311.1300	2.0078
2 квартал 2022	22.08.2022	30.06.2022	5 273.6100	1.9879
1 квартал 2022	23.05.2022	31.03.2022	5 393.7400	1.9040
4 квартал 2021	21.02.2022	30.12.2021	5 773.7000	2.0551
3 квартал 2021	22.11.2021	30.09.2021	5 359.0100	1.9431
2 квартал 2021	20.08.2021	30.06.2021	5 270.3750	1.8932
1 квартал 2021	21.05.2021	31.03.2021	5 070.9140	1.7855

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% НДС не облагается
Прочие расходы
7% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
27.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
240 000.00	250 000.00	—	—

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

27.09.2023	Еженедельный обзор
18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	54 162 029 327.99
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 103 141 710.21
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	25 277 169 823.92
Первая - Сбалансированный	25 149 515 529.44
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 173 760 406.86
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 081 690 020.94
Первая - Природные ресурсы	16 835 033 060.32
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 143 974 209.45
Первая - Фонд российских облигаций	10 302 593 531.60
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 320 997 548.61
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 623 558 242.81
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 134 724 337.54
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 790 102 095.09
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 960 539 469.22
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 311 927 914.27
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	815 126 502.61
Первая - Фонд Доступное золото	811 000 272.03
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	534 266 589.48
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 519 765.22
Первая - Устойчивый портфель Лето	253 522 706.11
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	199 882 103.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 942 399.07
Первая - Устойчивый портфель	136 345 084.53
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	95 457 452.56
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 550 056.69
Второй Хедж Фонд	—
Первый Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	—