×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
35.47
СЧА
15 317 047.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.67%
-0.56%
-0.39%
1.90%
4.45%
6.61%
6.61%
-0.67%
-0.57%
-1.83%
-0.25%
-3.40%
-1.38%
-1.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4471-СД
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    до 29.06.2021
  • ISIN
    RU000A1039B6
До 15.06.2026 - фонд для квалифицированных инвесторов.Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются валютные облигации. Индексом, по отношению к которому оценивается результативность инвестиционной стратегии, является 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, RUGBITR1Y Индекс МосБиржи государственных облигаций. С 12.11.2026 тип фонда меняется на "открытый".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 7.16
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 6.76
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.63
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 5.94
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.89
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 5.75
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] 5.52
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] 4.93
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 4.61
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.08.2026 Еженедельный обзор
03.08.2026 Еженедельный обзор
27.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 480 642 079 862.43
Первая - Фонд Сберегательный 346 719 134 603.87
Первая - Фонд Рублевые сбережения 286 340 877 206.12
Первая - Фонд Консервативный 106 160 917 656.00
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 94 539 768 375.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds