Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ИПИФ: Валютные облигации (Первая), 4471-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2026
Пай	2 787.81
СЧА	1 221 588 427.34
Пай	35.62
СЧА	15 608 321.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.09%	6.92%	0.17%	2.38%	6.45%	6.45%	6.45%
-0.09%	6.93%	0.17%	-1.95%	-0.08%	-0.08%	-0.08%
-0.08%	-2.25%	3.19%	1.31%	7.06%	7.06%	7.06%
-0.08%	-2.24%	3.18%	-2.98%	0.50%	0.50%	0.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	2 787.81	1 221 588 427.34	35.62	15 608 321.80
01.07.2026	2 790.31	1 222 646 027.05	35.65	15 620 956.63
30.06.2026	2 789.03	1 221 948 532.26	35.87	15 715 591.53
29.06.2026	2 760.33	1 209 608 135.58	35.82	15 696 741.10
26.06.2026	2 749.32	1 204 474 022.79	36.35	15 924 886.63
25.06.2026	2 690.36	1 178 828 698.03	35.98	15 765 264.01
24.06.2026	2 672.14	1 170 949 243.35	35.81	15 692 163.54
23.06.2026	2 654.80	1 163 242 150.33	35.99	15 769 567.55
22.06.2026	2 646.01	1 159 497 456.12	36.03	15 788 579.04
19.06.2026	2 639.46	1 156 497 527.98	35.98	15 764 881.63

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	2 630.56	1 152 733 821.61	36.16	15 845 595.84
17.06.2026	2 615.75	1 146 030 386.44	36.26	15 886 463.13
16.06.2026	2 606.80	1 142 315 288.25	35.98	15 766 663.79
15.06.2026	2 608.81	1 143 008 052.93	36.28	15 895 488.98
11.06.2026	2 595.18	1 137 038 056.23	36.15	15 838 567.03
10.06.2026	2 593.82	1 136 584 183.41	36.16	15 844 913.74
09.06.2026	2 606.01	1 141 935 561.08	35.57	15 586 499.87
08.06.2026	2 643.41	1 158 068 307.17	35.98	15 762 701.05
05.06.2026	2 664.98	1 167 601 822.18	35.87	15 715 625.45
04.06.2026	2 666.04	1 168 222 548.60	36.35	15 928 077.55

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	2 640.45	1 156 930 782.18	36.39	15 944 536.46
02.06.2026	2 607.40	1 142 442 066.72	36.44	15 966 330.88
01.06.2026	2 578.82	1 129 809 087.85	36.31	15 907 785.26
29.05.2026	2 563.66	1 123 182 993.46	35.92	15 737 135.88
28.05.2026	2 556.70	1 120 223 907.68	36.06	15 799 787.70
27.05.2026	2 568.58	1 125 290 766.09	35.84	15 701 439.50
26.05.2026	2 573.51	1 127 731 999.88	35.97	15 762 334.72
25.05.2026	2 575.63	1 128 641 273.06	36.17	15 849 699.80
22.05.2026	2 559.07	1 121 229 744.19	36.15	15 838 770.68
21.05.2026	2 545.72	1 115 560 101.04	35.88	15 722 987.32

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4471-СД
Валюта фонда
USD
Формирование
до 29.06.2021
ISIN
RU000A1039B6

До 15.06.2026 - фонд для квалифицированных инвесторов.Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются валютные облигации. Индексом, по отношению к которому оценивается результативность инвестиционной стратегии, является 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, RUGBITR1Y Индекс МосБиржи государственных облигаций.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

29.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	481 486 414 486.43
Первая - Фонд Сберегательный	327 118 291 653.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения	311 575 904 809.08
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	96 984 108 772.66
Первая - Фонд Консервативный	82 895 394 137.12
Первая - Фонд Корпоративные облигации	71 038 003 508.84
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	49 750 831 721.21
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	43 509 321 083.48
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	24 401 834 388.47
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 184 890 076.70
Первая - Валютные сбережения	14 216 288 884.76
Первая - Фонд российских акций	11 956 229 295.08
Первая - Сбалансированный	10 943 539 388.33
Первая – Фонд Валютных Облигаций	9 283 965 463.53
Первая - Фонд Доступное золото	7 840 954 642.71
Первая – Фонд Вечный портфель	6 946 536 294.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 500 195 696.45
Первая – Прямые инвестиции - 2	6 019 301 688.33
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 467 800 832.99
Первая - Глобальный Интернет	5 440 806 537.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 235 370 052.43
Первая - Фонд Государственные облигации	4 500 485 248.29
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 968 340 392.50
Первая - Природные ресурсы	3 838 125 862.43
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 352 600 095.28
Первая - Глобальный	3 304 277 534.31
Первая - Фонд Американские акции	3 007 919 531.45
Современный 6	2 908 139 034.62
Современный Арендный бизнес 2	2 418 797 775.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 414 820 351.38
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 099 259 371.26
Первая - Левитан	2 042 342 557.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 037 978 757.46
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 047 123.28
Рублевые облигации	1 683 255 980.69
Первая – Прямые инвестиции	1 672 669 080.42
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 448 446 772.13
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 253 525 315.69
Первая - Локальный	1 204 268 120.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	775 879 057.31
Первая - Биотехнологии	694 045 177.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 028 456.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	610 664 914.20
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	464 345 263.12
Первая – Индия	427 333 835.31
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	393 874 516.78
Первая - Финансовый сектор	286 033 306.10
Первая – Фонд Голубые фишки	280 537 437.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	266 742 058.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	234 201 076.37
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	230 807 769.70
Первый Хедж Фонд	190 430 995.64
Первая – Фонд Моя цель 2035	155 240 720.21
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	143 615 821.72
Инвестиции в Китай	136 025 188.21
Первая - Фонд Моя цель 2045	103 599 795.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	103 428 266.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	89 779 486.45
Первая – Фонд АйПиО	85 914 965.50
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 324 496.75
Первая – Инструменты в рублях	63 129 057.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	60 883 472.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	54 900 492.50
Первая - Устойчивый портфель Лето	49 883 842.73
Первая - Устойчивый портфель Зима	46 279 199.25
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 931 072.03
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 012 466.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 495 432.23
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ИПИФ: Валютные облигации (Первая), 4471-СД

интервальный

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК