Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ИПИФ: Валютные облигации (Первая), 4471-СД
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
22.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 765.10 |
| СЧА | 1 194 090 326.57 |
| Пай | 35.20 |
| СЧА | 15 200 885.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% |
4.50% |
4.96% |
3.13% |
4.60% |
5.58% |
5.58% |
0.40% |
2.98% |
3.44% |
0.96% |
-3.26% |
-2.33% |
-2.33% |
0.09% |
-2.30% |
-0.34% |
1.76% |
4.30% |
5.80% |
5.80% |
0.09% |
-3.72% |
-1.78% |
-0.37% |
-3.54% |
-2.13% |
-2.13% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 2 765.10 | 1 194 090 326.57 | 35.2 | 15 200 885.08 |
| 21.07.2026 | 2 754.37 | 1 189 374 426.79 | 35.17 | 15 186 883.21 |
| 20.07.2026 | 2 744.74 | 1 185 261 487.06 | 35.01 | 15 118 381.90 |
| 17.07.2026 | 2 750.53 | 1 187 926 855.97 | 35.12 | 15 167 973.38 |
| 16.07.2026 | 2 756.55 | 1 190 383 963.51 | 35.36 | 15 269 789.98 |
| 15.07.2026 | 2 750.94 | 1 188 103 580.73 | 35.5 | 15 332 109.72 |
| 14.07.2026 | 2 733.85 | 1 180 710 790.71 | 35.68 | 15 409 694.05 |
| 13.07.2026 | 2 720.06 | 1 174 782 537.97 | 35.48 | 15 323 643.58 |
| 10.07.2026 | 2 708.42 | 1 169 719 571.00 | 35.67 | 15 405 236.02 |
| 09.07.2026 | 2 694.72 | 1 163 794 689.19 | 35.27 | 15 232 396.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 2 703.23 | 1 167 293 496.26 | 35.51 | 15 333 743.57 |
| 07.07.2026 | 2 721.92 | 1 192 502 808.66 | 34.91 | 15 294 478.08 |
| 06.07.2026 | 2 746.94 | 1 203 616 571.08 | 35.57 | 15 585 558.45 |
| 03.07.2026 | 2 771.95 | 1 214 426 869.82 | 35.57 | 15 583 700.48 |
| 02.07.2026 | 2 787.81 | 1 221 588 427.34 | 35.62 | 15 608 321.80 |
| 01.07.2026 | 2 790.31 | 1 222 646 027.05 | 35.65 | 15 620 956.63 |
| 30.06.2026 | 2 789.03 | 1 221 948 532.26 | 35.87 | 15 715 591.53 |
| 29.06.2026 | 2 760.33 | 1 209 608 135.58 | 35.82 | 15 696 741.10 |
| 26.06.2026 | 2 749.32 | 1 204 474 022.79 | 36.35 | 15 924 886.63 |
| 25.06.2026 | 2 690.36 | 1 178 828 698.03 | 35.98 | 15 765 264.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 2 672.14 | 1 170 949 243.35 | 35.81 | 15 692 163.54 |
| 23.06.2026 | 2 654.80 | 1 163 242 150.33 | 35.99 | 15 769 567.55 |
| 22.06.2026 | 2 646.01 | 1 159 497 456.12 | 36.03 | 15 788 579.04 |
| 19.06.2026 | 2 639.46 | 1 156 497 527.98 | 35.98 | 15 764 881.63 |
| 18.06.2026 | 2 630.56 | 1 152 733 821.61 | 36.16 | 15 845 595.84 |
| 17.06.2026 | 2 615.75 | 1 146 030 386.44 | 36.26 | 15 886 463.13 |
| 16.06.2026 | 2 606.80 | 1 142 315 288.25 | 35.98 | 15 766 663.79 |
| 15.06.2026 | 2 608.81 | 1 143 008 052.93 | 36.28 | 15 895 488.98 |
| 11.06.2026 | 2 595.18 | 1 137 038 056.23 | 36.15 | 15 838 567.03 |
| 10.06.2026 | 2 593.82 | 1 136 584 183.41 | 36.16 | 15 844 913.74 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4471-СД
-
Валюта фонда
USD
-
Формирование
до 29.06.2021
-
ISIN
RU000A1039B6
До 15.06.2026 - фонд для квалифицированных инвесторов.Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются валютные облигации. Индексом, по отношению к которому оценивается результативность инвестиционной стратегии, является 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, RUGBITR1Y Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 13.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
