Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ИПИФ: Валютные облигации (Первая), 4471-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.10.2026
Пай	2 902.30
СЧА	1 216 318 663.71
Пай	35.89
СЧА	15 041 088.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.56%	-2.92%	3.45%	9.24%	6.73%	10.82%	10.82%
0.54%	-5.58%	0.40%	4.47%	-2.24%	-0.51%	-0.51%
0.14%	1.33%	0.67%	0.90%	5.34%	7.87%	7.87%
0.12%	-1.45%	-2.29%	-3.50%	-3.51%	-3.16%	-3.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.10.2026	2 902.30	1 216 318 663.71	35.89	15 041 088.31
28.10.2026	2 886.22	1 209 786 204.25	35.84	15 022 670.91
27.10.2026	2 883.18	1 208 554 185.79	35.82	15 014 792.80
26.10.2026	2 879.24	1 206 748 778.49	35.75	14 983 576.45
23.10.2026	2 875.90	1 205 412 377.29	35.45	14 858 612.61
22.10.2026	2 896.96	1 214 232 664.59	35.34	14 812 430.11
21.10.2026	2 930.09	1 227 929 807.67	35.35	14 814 343.32
20.10.2026	2 943.67	1 249 920 525.62	35.53	15 086 475.45
19.10.2026	2 955.89	1 254 891 535.69	35.35	15 007 486.88
16.10.2026	2 970.97	1 261 560 900.04	35.47	15 061 615.33

Дата	Пай	СЧА
15.10.2026	2 981.89	1 266 008 300.62	35.52	15 080 557.77
14.10.2026	2 978.13	1 264 504 850.07	35.51	15 077 411.99
13.10.2026	2 977.31	1 264 027 758.48	35.48	15 063 138.17
12.10.2026	2 989.50	1 269 160 407.72	35.21	14 948 040.72
09.10.2026	3 016.94	1 280 898 216.43	35.32	14 995 770.37
08.10.2026	3 028.60	1 285 950 513.62	35.43	15 043 682.33
07.10.2026	3 042.76	1 291 949 880.49	35.5	15 073 220.90
06.10.2026	3 035.43	1 288 880 825.28	35.74	15 175 640.73
05.10.2026	3 007.92	1 296 398 796.35	36.03	15 528 728.25
02.10.2026	2 968.53	1 279 304 363.76	35.66	15 367 868.54

Дата	Пай	СЧА
01.10.2026	2 964.67	1 277 695 601.21	35.48	15 290 975.95
30.09.2026	2 971.03	1 280 244 988.88	35.19	15 163 694.98
29.09.2026	2 989.71	1 288 258 554.02	35.42	15 262 370.69
28.09.2026	2 991.59	1 289 343 908.28	35.47	15 287 200.69
25.09.2026	2 989.53	1 288 451 548.16	35.21	15 175 088.93
24.09.2026	2 996.93	1 291 596 369.68	35.51	15 303 836.63
23.09.2026	2 989.38	1 288 406 627.56	35.56	15 326 186.87
22.09.2026	2 978.66	1 283 631 333.71	35.42	15 263 989.87
21.09.2026	2 981.43	1 284 734 118.63	35.41	15 258 577.97
18.09.2026	2 982.33	1 285 193 141.36	35.29	15 207 712.54

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4471-СД
Валюта фонда
USD
Формирование
до 29.06.2021
ISIN
RU000A1039B6

До 15.06.2026 - фонд для квалифицированных инвесторов.Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются валютные облигации. Индексом, по отношению к которому оценивается результативность инвестиционной стратегии, является 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, RUGBITR1Y Индекс МосБиржи государственных облигаций. С 12.11.2026 тип фонда меняется на "открытый".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P]
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]
Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P]
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P]
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P]
РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P]
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

26.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
19.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
05.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
31.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
24.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	556 149 303 145.06
Первая - Фонд Сберегательный	396 415 935 263.10
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	192 184 247 580.78
Первая - Фонд Рублевые сбережения	182 366 074 412.59
Первая - Фонд Консервативный	116 403 307 580.80
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	49 076 274 556.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 856 895 327.28
Первая - Фонд Корпоративные облигации	28 868 802 888.06
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	23 541 707 941.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 678 711 914.59
Первый 1	17 408 509 709.15
Первая - Валютные сбережения	13 181 628 608.57
Первая - Фонд российских акций	12 909 795 297.37
Первая - Сбалансированный	10 149 584 744.70
Первая – Прямые инвестиции - 2	8 983 129 531.80
Первая - Фонд Доступное золото	8 440 135 160.78
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 323 091 999.00
Первая - Глобальный Интернет	6 395 986 928.62
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 325 710 495.23
Первая – Фонд Вечный портфель	5 928 112 980.64
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	5 064 935 505.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	4 618 425 151.02
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 529 334 547.38
Первая - Фонд Государственные облигации	4 511 939 789.76
Первая - Природные ресурсы	4 436 067 953.44
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 953 138 009.19
Первая - Фонд Американские акции	3 254 026 074.41
Первая - Глобальный	2 611 852 480.60
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 597 300 616.93
Первая – Фонд Разумный капитал	2 204 023 504.53
Первая - Венчурные инвестиции	2 087 878 533.74
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 974 343 036.31
Первая - Левитан	1 803 913 250.86
Рублевые облигации	1 719 971 211.49
Первая – Прямые инвестиции	1 670 523 811.81
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 614 761 538.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 508 860 249.30
Первая - Локальный	967 696 355.83
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	784 933 090.16
Первая - Биотехнологии	721 306 404.62
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	637 065 228.40
Первая – Фонд Осторожный смарт	614 842 131.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	589 142 872.74
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	517 060 798.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	513 226 799.36
Первая – Индия	412 548 240.99
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	321 374 698.87
Первая - Финансовый сектор	320 986 040.14
Первая – Фонд Голубые фишки	274 273 417.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	226 225 323.22
Первый Хедж Фонд	194 310 993.73
Первая – Фонд Искусственный интеллект	181 579 916.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	173 003 342.41
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	158 594 348.88
Первая – Фонд Моя цель 2035	136 424 034.47
Инвестиции в Китай	113 771 048.89
Первая – Фонд АйПиО	93 360 749.99
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	82 576 643.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	79 954 644.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 077 686.59
Первая – Инструменты в рублях	74 427 211.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	71 323 514.60
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 366 258.57
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 926 652.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 970 645.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	40 537 300.84
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 350 009.97
Первая - Фонд Глобальный портфель	20 464 438.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 562 450.95
Сбережения Сб-МА	—
Сбережения Сб-ВП	—
Сбережения Сб-ВС	—
1967	—
Первая - Фонд Новые впечатления	—
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—

Показать все

ИПИФ: Валютные облигации (Первая), 4471-СД

интервальный

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК