Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Еврооблигации

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 587.44	0.22%	-3.20%	4.84%	6.39%	9.79%	113.78%	2 587.44	0.22%	-3.20%	4.84%	6.39%	9.79%	113.78%
СЧА	2 114 027 415.81	0.92%	-4.17%	-8.29%	2.43%	-38.71%	58.44%	2 114 027 415.81	0.92%	-4.17%	-8.29%	2.43%	-38.71%	58.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	2 587.44	2 114 027 415.81	2 587.44	2 114 027 415.81
19.09.2019	2 581.85	2 094 823 765.03	2 581.85	2 094 823 765.03
18.09.2019	2 598.90	2 103 327 015.68	2 598.90	2 103 327 015.68
17.09.2019	2 605.58	2 085 089 203.01	2 605.58	2 085 089 203.01
16.09.2019	2 591.97	2 078 355 332.40	2 591.97	2 078 355 332.40
13.09.2019	2 601.98	2 084 996 122.28	2 601.98	2 084 996 122.28
12.09.2019	2 625.46	2 105 436 867.01	2 625.46	2 105 436 867.01
11.09.2019	2 650.37	2 128 982 115.25	2 650.37	2 128 982 115.25
10.09.2019	2 654.66	2 133 358 991.48	2 654.66	2 133 358 991.48
09.09.2019	2 658.79	2 137 500 936.87	2 658.79	2 137 500 936.87

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	2 668.17	2 185 826 045.05	2 668.17	2 185 826 045.05
05.09.2019	2 674.29	2 193 424 454.69	2 674.29	2 193 424 454.69
04.09.2019	2 683.85	2 201 275 314.34	2 683.85	2 201 275 314.34
03.09.2019	2 711.00	2 225 218 505.23	2 711.00	2 225 218 505.23
02.09.2019	2 683.56	2 202 111 801.80	2 683.56	2 202 111 801.80
30.08.2019	2 685.76	2 209 057 459.88	2 685.76	2 209 057 459.88
29.08.2019	2 687.61	2 211 030 231.95	2 687.61	2 211 030 231.95
28.08.2019	2 685.20	2 213 285 981.00	2 685.20	2 213 285 981.00
27.08.2019	2 670.57	2 201 896 392.35	2 670.57	2 201 896 392.35
26.08.2019	2 654.75	2 178 324 917.14	2 654.75	2 178 324 917.14

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	2 644.83	2 177 122 396.95	2 644.83	2 177 122 396.95
22.08.2019	2 638.06	2 175 298 806.47	2 638.06	2 175 298 806.47
21.08.2019	2 642.26	2 176 473 738.74	2 642.26	2 176 473 738.74
20.08.2019	2 673.08	2 205 929 362.68	2 673.08	2 205 929 362.68
19.08.2019	2 677.01	2 211 171 887.81	2 677.01	2 211 171 887.81
16.08.2019	2 659.49	2 215 771 947.99	2 659.49	2 215 771 947.99
15.08.2019	2 653.28	2 221 181 175.01	2 653.28	2 221 181 175.01
14.08.2019	2 641.85	2 214 017 250.67	2 641.85	2 214 017 250.67
13.08.2019	2 606.22	2 180 647 896.84	2 606.22	2 180 647 896.84
12.08.2019	2 629.86	2 203 507 097.40	2 629.86	2 203 507 097.40

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2569
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 29.03.2019
3 572
Тикер/ISIN
RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	13.45
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	11.78
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	11.06
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации	10.76
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	9.29

Управляющий фондом

Орлов Александр

Портфельный менеджер

Резюме

Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.051	187
Коэффициент Сортино	-0.058	191
Волатильность	2.76%	88
VaR	-4.15%	98
α-коэффициент	-6.419
β-коэффициент	-0.187
R2	5.36%

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 722 204 159.02
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 037 589.97
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	841 440 675.90
Сбербанк – Электроэнергетика	758 114 089.29
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	496 846 774.26
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Орлов Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании