×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 935.95
СЧА
13 722 551 547.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.29%
1.17%
5.85%
5.54%
2.28%
—
-37.49%
0.29%
-3.28%
5.59%
3.01%
711.08%
—
340.62%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2569
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.04.2013 до 17.04.2013
  • Пайщики на 29.05.2026
    17 243
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU054
  • ISIN
    RU000A0JU054
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.47
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.14
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 5.96
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 5.93
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 5.68
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 5.27
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.03
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 4.40
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 4.21
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] 3.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.109 137
Коэффициент Сортино ? 0.135 118
Волатильность ? 2.83% 68
VaR ? -3.95% 75
α-коэффициент ? -4.802
β-коэффициент ? -0.351
R2 ? 37.84%

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный 337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения 291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный 106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 472 602 490.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds