Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

27.09.2021
Пай
3 088.72
СЧА
3 080 025 823.75
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.56%
-1.67%
-2.49%
-5.20%
28.10%
32.72%
-1.50%
-1.92%
21.83%
31.25%
49.82%
-9.36%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    2569
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.04.2013 до 17.04.2013
  • Пайщики на 30.06.2021
    15 942
  • Тикер
    RU000A0JU054
  • ISIN
    RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 8.03
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 6.95
Канада, 2.625% 25jan2022, USD - Еврооблигации 6.90
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации 5.08
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1) - Еврооблигации 3.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Химчук Павел

Портфельный менеджер

Резюме

Павел Химчук присоединился к команде в 2021 году и отвечает за управление валютными облигационными стратегиями. До этого в течение двух лет работал в State Street Global Advisors, где занимался разработкой и внедрением количественных стратегий управления портфелями с фиксированной доходностью. Ранее 7 лет работал в УК «ТКБ Инвестмент Партнерс», занимая различные должности от риск-менеджера до управляющего облигационными портфелями.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.102 176
Коэффициент Сортино 0.128 165
Волатильность 2.94% 73
VaR -4.12% 83
α-коэффициент -4.936
β-коэффициент -0.392
R2 40.43%

Новости

24.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021 Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2021 Еженедельный обзор
14.09.2021 Еженедельный обзор
07.09.2021 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации 29 085 124 661.65
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы 22 361 678 647.73
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds