Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Еврооблигации

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 517.37	-0.18%	1.27%	3.90%	10.64%	10.67%	133.17%
СЧА	2 257 576 162.78	-0.22%	-1.57%	-17.78%	11.14%	-30.83%	49.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	2 517.37	2 257 576 162.78
15.05.2019	2 522.02	2 262 646 996.34
14.05.2019	2 537.32	2 272 385 512.70
13.05.2019	2 554.31	2 288 752 858.19
08.05.2019	2 538.33	2 273 493 428.92
07.05.2019	2 546.42	2 280 624 991.32
06.05.2019	2 550.84	2 285 152 721.24
30.04.2019	2 517.18	2 253 795 815.05
29.04.2019	2 511.18	2 258 760 552.83
26.04.2019	2 519.46	2 272 421 895.47

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	2 520.90	2 288 466 412.53
24.04.2019	2 500.86	2 271 430 500.31
23.04.2019	2 481.40	2 260 191 459.78
22.04.2019	2 478.41	2 269 110 650.43
19.04.2019	2 484.89	2 279 067 296.87
18.04.2019	2 483.18	2 280 847 412.23
17.04.2019	2 478.57	2 283 489 159.31
16.04.2019	2 485.85	2 293 557 780.13
15.04.2019	2 489.13	2 297 599 628.99
12.04.2019	2 484.62	2 293 941 709.38

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	2 490.34	2 307 249 469.76
10.04.2019	2 490.53	2 377 077 333.28
09.04.2019	2 500.93	2 388 703 314.10
08.04.2019	2 511.19	2 395 047 874.02
05.04.2019	2 516.05	2 400 906 181.43
04.04.2019	2 527.79	2 411 466 248.82
03.04.2019	2 516.78	2 424 035 681.14
02.04.2019	2 525.50	2 427 679 395.71
01.04.2019	2 521.01	2 364 852 318.46
29.03.2019	2 506.96	2 358 354 571.01

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2569
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 28.09.2018
3 866
Тикер/ISIN
RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	10.69
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	9.88
НЛМК, 4% 21sep2024, USD - Еврооблигации	9.13
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	8.89
РЖД, 4.375% 1mar2024, USD - Еврооблигации	8.67

Управляющий фондом

Орлов Александр

Портфельный менеджер

Резюме

Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.087	196
Коэффициент Сортино	-0.102	196
Волатильность	2.67%	81
VaR	-4.08%	89
α-коэффициент	-6.767
β-коэффициент	-0.188
R2	5.84%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—