Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Еврооблигации

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 516.17	0.26%	-0.49%	0.42%	7.81%	10.82%	126.68%
СЧА	2 190 896 936.16	0.28%	-2.72%	-13.75%	10.79%	-38.16%	51.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	2 516.17	2 190 896 936.16
17.07.2019	2 509.75	2 184 748 747.51
16.07.2019	2 505.27	2 184 700 969.13
15.07.2019	2 499.61	2 179 802 660.00
12.07.2019	2 517.62	2 216 546 424.88
11.07.2019	2 506.63	2 210 428 913.22
10.07.2019	2 520.89	2 222 233 619.27
09.07.2019	2 543.44	2 242 493 665.50
08.07.2019	2 534.09	2 226 947 885.63
05.07.2019	2 538.38	2 235 773 872.45

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	2 524.40	2 225 279 640.74
03.07.2019	2 522.13	2 225 703 337.81
02.07.2019	2 514.96	2 214 222 142.62
01.07.2019	2 493.29	2 199 119 710.86
28.06.2019	2 494.72	2 201 954 089.12
27.06.2019	2 497.80	2 206 870 683.60
26.06.2019	2 493.06	2 201 975 357.95
25.06.2019	2 489.13	2 201 602 113.57
24.06.2019	2 492.06	2 205 628 167.42
21.06.2019	2 500.48	2 208 272 159.22

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 498.04	2 207 510 710.54
19.06.2019	2 525.21	2 249 637 345.88
18.06.2019	2 528.63	2 252 162 118.40
17.06.2019	2 531.53	2 255 677 719.27
14.06.2019	2 534.94	2 260 323 359.88
13.06.2019	2 546.62	2 272 349 878.06
11.06.2019	2 540.67	2 267 144 899.94
10.06.2019	2 546.47	2 294 151 375.00
07.06.2019	2 551.84	2 301 202 482.07
06.06.2019	2 559.49	2 316 792 744.46

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2569
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 29.03.2019
3 572
Тикер/ISIN
RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	13.87
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	13.06
НЛМК, 4% 21sep2024, USD - Еврооблигации	11.90
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	11.17
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	10.46

Управляющий фондом

Орлов Александр

Портфельный менеджер

Резюме

Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.111	206
Коэффициент Сортино	-0.124	208
Волатильность	2.61%	76
VaR	-4.05%	94
α-коэффициент	-6.482
β-коэффициент	-0.159
R2	4.30%

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 817 254 800.50
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 430 152 735.38
Сбербанк – Природные ресурсы	6 994 675 997.24
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 035 616 479.76
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 009 872 638.04
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 587 168 825.70
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк-Денежный	1 857 031 120.25
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 298 763 394.75
Сбербанк – Фонд активного управления	1 229 130 696.10
Сбербанк – Потребительский сектор	1 228 978 917.57
Сбербанк — Биотехнологии	1 200 106 670.14
Сбербанк — Золото	901 009 128.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	808 838 682.99
Сбербанк – Электроэнергетика	785 194 739.81
Российские долларовые облигации	730 380 793.93
Сбербанк – Америка	676 594 891.55
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	550 954 502.22
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	546 726 370.88
Сбербанк – Финансовый сектор	538 674 936.08
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	417 147 913.25
Сбербанк - Эс энд Пи 500	301 851 687.41
Сбербанк - Развивающиеся рынки	214 964 702.10
Сбербанк – Европа	90 141 822.48
Сбербанк – Глобальное машиностроение	66 871 495.02
Глобальные облигации	39 229 789.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Орлов Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании