Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Первая

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
2987.57
СЧА
2 474 607 168.74
Пай
2987.57
СЧА
2 474 607 168.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-7.04%
-7.24%
-4.16%
-5.29%
-4.17%
20.07%
39.50%
-7.59%
-18.99%
-17.71%
-20.47%
2.73%
6.23%
-15.42%
-7.04%
-7.24%
-4.16%
-5.29%
-4.17%
20.07%
39.50%
-7.59%
-18.99%
-17.71%
-20.47%
2.73%
6.23%
-15.42%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 2987.57 2 474 607 168.74 2987.57 2 474 607 168.74
24.02.2022 3213.71 2 677 750 515.75 3213.71 2 677 750 515.75
22.02.2022 3139.14 2 618 253 982.18 3139.14 2 618 253 982.18
21.02.2022 3077.09 2 567 046 084.18 3077.09 2 567 046 084.18
18.02.2022 3110.93 2 597 377 245.83 3110.93 2 597 377 245.83
17.02.2022 3097.37 2 637 943 191.91 3097.37 2 637 943 191.91
16.02.2022 3065.11 2 700 187 292.99 3065.11 2 700 187 292.99
15.02.2022 3081.27 2 712 457 789.63 3081.27 2 712 457 789.63
14.02.2022 3107.82 2 738 695 702.53 3107.82 2 738 695 702.53
11.02.2022 3099.47 2 732 395 589.77 3099.47 2 732 395 589.77
Дата Пай СЧА
10.02.2022 3058.14 2 689 794 828.45 3058.14 2 689 794 828.45
09.02.2022 3066.96 2 703 351 189.73 3066.96 2 703 351 189.73
08.02.2022 3080.33 2 716 751 494.43 3080.33 2 716 751 494.43
07.02.2022 3091.08 2 724 266 200.24 3091.08 2 724 266 200.24
04.02.2022 3117.57 2 749 600 685.38 3117.57 2 749 600 685.38
03.02.2022 3124.53 2 754 073 173.82 3124.53 2 754 073 173.82
02.02.2022 3131.78 2 767 282 907.07 3131.78 2 767 282 907.07
01.02.2022 3129.79 2 779 218 628.49 3129.79 2 779 218 628.49
31.01.2022 3164.03 2 823 312 650.84 3164.03 2 823 312 650.84
28.01.2022 3172.47 3 090 703 635.02 3172.47 3 090 703 635.02
Дата Пай СЧА
27.01.2022 3171.27 2 864 499 224.65 3171.27 2 864 499 224.65
26.01.2022 3223.4 3 062 159 351.00 3223.4 3 062 159 351.00
25.01.2022 3220.7 3 054 638 802.44 3220.7 3 054 638 802.44
24.01.2022 3226.25 2 930 124 882.71 3226.25 2 930 124 882.71
21.01.2022 3162.38 2 878 653 596.56 3162.38 2 878 653 596.56
20.01.2022 3150.05 2 874 685 452.52 3150.05 2 874 685 452.52
19.01.2022 3140.71 2 847 717 104.56 3140.71 2 847 717 104.56
18.01.2022 3149 2 861 958 535.50 3149 2 861 958 535.50
17.01.2022 3143.27 2 856 687 315.80 3143.27 2 856 687 315.80
14.01.2022 3157.08 2 872 400 223.82 3157.08 2 872 400 223.82
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2569
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.04.2013 до 17.04.2013
  • Пайщики на 30.12.2021
    16 674
  • Тикер
    RU000A0JU054
  • ISIN
    RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.


У фонда активная стратегия управления, предполагающая изменение дюрации портфеля, отраслевой и географической структуры, а также среднего уровня кредитного риска.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Показать все Скрыть

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26209 (ОФЗ-ПД, SU26209RMFS5) - Облигации [26209RMFS] 0.00
Ultrapar, облигация, [USL9412AAB37] 0.00
Meituan, облигация, [USG59669AC89] 0.00
Россия, 4.375% 21mar2029, USD - Еврооблигации [12840080V] 0.00
Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130RP42] 0.00
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] 0.00
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 0.00
Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] 0.00
Hacienda Investments, облигация, [XS2278534099] 0.00
ЮАР, облигация, [US836205AU87] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Химчук Павел

Портфельный менеджер

Резюме

Павел Химчук присоединился к команде в 2021 году и отвечает за управление валютными облигационными стратегиями. До этого в течение двух лет работал в State Street Global Advisors, где занимался разработкой и внедрением количественных стратегий управления портфелями с фиксированной доходностью. Ранее 7 лет работал в УК «ТКБ Инвестмент Партнерс», занимая различные должности от риск-менеджера до управляющего облигационными портфелями.



Павел окончил Военно-космическую академию по специальности «инженер-математик» и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансовый менеджмент». Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также успешно прошел все три уровня программы CFA.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB
Сбербанк (ПАО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн
Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн
Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн
Сбербанк (ПАО)
от 732 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.109 137
Коэффициент Сортино 0.135 118
Волатильность 2.83% 68
VaR -3.95% 75
α-коэффициент -4.802
β-коэффициент -0.351
R2 37.84%

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022 Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022 В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022 Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022 Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022 Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022 Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
01.02.2022 Еженедельный обзор
26.01.2022 Еженедельный обзор
18.01.2022 Еженедельный обзор
11.01.2022 Еженедельный обзор
28.12.2021 Еженедельный обзор
21.12.2021 Еженедельный обзор
17.12.2021 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 756 937 709.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Первая - Фонд Топ Российских акций 16 251 985 570.95
Первая - Фонд Государственные облигации 15 776 958 363.51
Первая - Глобальный Интернет 9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций 9 117 934 200.19
Первая - Фонд Американские акции 7 324 246 890.68
Первая - Глобальный 6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций 4 659 579 995.95
Первая - Золото 4 314 251 935.84
Рублевые облигации 4 017 434 065.91
Еврооблигации 3 827 504 815.74
Первая - Потребительский сектор 3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2 2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии 2 516 858 924.53
Сбер - Арендный бизнес 6 2 270 355 421.67
Первая - Электроэнергетика 1 052 980 266.52
Коммерческая недвижимость 1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор 1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 1 011 064 205.90
Первая - Фонд Российские еврооблигации 645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт 518 800 768.15
Первая - Локальный 483 989 972.46
Первая - Фонд Сберегательный 421 600 036.05
Первая - Накопительный 294 816 187.34
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт 112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт 107 482 997.27
Первая - Фонд Динамичный смарт 103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт 101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 92 121 884.66
Первая - Фонд Глобальный портфель 56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3 —
Сбер - Венчурные инвестиции —
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО —
Международные облигации —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Зарубежный рентный бизнес —
Сбер – Второй Хедж Фонд —
Инвестиции в Китай —
Первая - Фонд Акции Индии и Китая —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера