25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 3 117.59 |
СЧА | 2 408 778 986.60 |
Пай | 3 117.59 |
СЧА | 2 408 778 986.60 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
-2.27% |
-0.61% |
15.43% |
48.16% |
26.95% |
2.28% |
2.69% |
17.01% |
34.70% |
14.39% |
-29.06% |
-0.03% |
-2.27% |
-0.61% |
15.43% |
48.16% |
26.95% |
2.28% |
2.69% |
17.01% |
34.70% |
14.39% |
-29.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 3117.59 | 2 408 778 986.60 | 3117.59 | 2 408 778 986.60 |
24.02.2021 | 3118.64 | 2 355 052 986.19 | 3118.64 | 2 355 052 986.19 |
20.02.2021 | 3128.56 | 2 354 593 193.58 | 3128.56 | 2 354 593 193.58 |
19.02.2021 | 3125.78 | 2 350 792 694.22 | 3125.78 | 2 350 792 694.22 |
18.02.2021 | 3119.83 | 2 346 523 923.14 | 3119.83 | 2 346 523 923.14 |
17.02.2021 | 3132 | 2 347 876 426.95 | 3132 | 2 347 876 426.95 |
16.02.2021 | 3119.12 | 2 341 562 600.82 | 3119.12 | 2 341 562 600.82 |
15.02.2021 | 3128.22 | 2 342 136 452.19 | 3128.22 | 2 342 136 452.19 |
12.02.2021 | 3135.33 | 2 341 049 633.46 | 3135.33 | 2 341 049 633.46 |
11.02.2021 | 3111.13 | 2 318 773 104.14 | 3111.13 | 2 318 773 104.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 3115.54 | 2 330 789 443.13 | 3115.54 | 2 330 789 443.13 |
09.02.2021 | 3131.33 | 2 336 305 633.02 | 3131.33 | 2 336 305 633.02 |
08.02.2021 | 3139.87 | 2 322 921 812.31 | 3139.87 | 2 322 921 812.31 |
05.02.2021 | 3149.18 | 2 380 937 873.60 | 3149.18 | 2 380 937 873.60 |
04.02.2021 | 3193.7 | 2 712 953 955.50 | 3193.7 | 2 712 953 955.50 |
03.02.2021 | 3204.12 | 2 602 853 988.83 | 3204.12 | 2 602 853 988.83 |
02.02.2021 | 3191.75 | 2 625 300 946.44 | 3191.75 | 2 625 300 946.44 |
01.02.2021 | 3208.45 | 2 707 550 913.34 | 3208.45 | 2 707 550 913.34 |
29.01.2021 | 3184.89 | 2 337 840 964.23 | 3184.89 | 2 337 840 964.23 |
28.01.2021 | 3210.34 | 2 352 137 436.66 | 3210.34 | 2 352 137 436.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 3208.06 | 2 358 588 541.12 | 3208.06 | 2 358 588 541.12 |
26.01.2021 | 3169.23 | 2 326 056 553.47 | 3169.23 | 2 326 056 553.47 |
25.01.2021 | 3189.9 | 2 345 715 027.45 | 3189.9 | 2 345 715 027.45 |
22.01.2021 | 3156.2 | 2 327 324 140.58 | 3156.2 | 2 327 324 140.58 |
21.01.2021 | 3119.98 | 2 313 914 121.07 | 3119.98 | 2 313 914 121.07 |
20.01.2021 | 3110.5 | 2 353 276 503.00 | 3110.5 | 2 353 276 503.00 |
19.01.2021 | 3124.77 | 2 362 692 162.91 | 3124.77 | 2 362 692 162.91 |
18.01.2021 | 3116.07 | 2 282 175 845.04 | 3116.07 | 2 282 175 845.04 |
15.01.2021 | 3115.96 | 2 290 213 863.64 | 3115.96 | 2 290 213 863.64 |
14.01.2021 | 3109.23 | 2 278 421 283.39 | 3109.23 | 2 278 421 283.39 |
Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации | 9.55 |
АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD - Еврооблигации | 8.24 |
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации | 8.16 |
Канада, 2.625% 25jan2022, USD - Еврооблигации | 8.05 |
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 8.04 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный менеджер
Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».
В 2005 году окончил генеральную сертификационную программу Международной ассоциации участников рынков ценных бумаг. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Показать все Скрыть30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.232 | 58 |
Коэффициент Сортино | 0.283 | 51 |
Волатильность | 3.24% | 81 |
VaR | -4.12% | 77 |
α-коэффициент | -5.177 | |
β-коэффициент | -0.402 | |
R2 | 33.13% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |