Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	1 815.74
СЧА	12 984 512 372.44
Пай	1 815.74
СЧА	12 984 512 372.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.70%	-8.20%	-2.59%	-4.23%	-0.86%	—	-43.54%
-0.82%	-10.98%	-3.40%	406.03%	995.99%	—	428.88%
-0.70%	-8.20%	-2.59%	-4.23%	-0.86%	—	-43.54%
-0.82%	-10.98%	-3.40%	406.03%	995.99%	—	428.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	1 815.74	12 984 512 372.44	1815.74	12 984 512 372.44
17.04.2026	1 828.53	13 091 979 718.87	1828.53	13 091 979 718.87
16.04.2026	1 827.95	13 077 336 627.05	1827.95	13 077 336 627.05
15.04.2026	1 812.21	12 965 477 343.69	1812.21	12 965 477 343.69
14.04.2026	1 813.88	13 255 130 973.40	1813.88	13 255 130 973.40
13.04.2026	1 828.32	13 363 060 786.88	1828.32	13 363 060 786.88
10.04.2026	1 844.71	13 506 758 746.61	1844.71	13 506 758 746.61
09.04.2026	1 856.81	13 570 458 197.99	1856.81	13 570 458 197.99
08.04.2026	1 869.44	13 647 001 978.63	1869.44	13 647 001 978.63
07.04.2026	1 870.07	13 651 861 984.27	1870.07	13 651 861 984.27

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	1 883.16	13 754 989 536.30	1883.16	13 754 989 536.30
03.04.2026	1 898.12	13 844 781 498.49	1898.12	13 844 781 498.49
02.04.2026	1 906.38	13 906 650 382.62	1906.38	13 906 650 382.62
01.04.2026	1 921.84	14 040 331 832.54	1921.84	14 040 331 832.54
31.03.2026	1 932.97	14 162 992 067.78	1932.97	14 162 992 067.78
30.03.2026	1 927.14	14 120 114 230.43	1927.14	14 120 114 230.43
27.03.2026	1 927.17	14 109 163 839.55	1927.17	14 109 163 839.55
26.03.2026	1 932.99	14 147 395 449.41	1932.99	14 147 395 449.41
25.03.2026	1 920.34	14 056 483 485.67	1920.34	14 056 483 485.67
24.03.2026	1 916.66	14 084 328 103.37	1916.66	14 084 328 103.37

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 950.64	14 356 429 661.30	1950.64	14 356 429 661.30
20.03.2026	1 977.96	14 585 513 803.90	1977.96	14 585 513 803.90
19.03.2026	1 993.88	14 681 208 219.44	1993.88	14 681 208 219.44
18.03.2026	1 974.17	14 522 063 190.14	1974.17	14 522 063 190.14
17.03.2026	1 953.97	14 358 158 689.31	1953.97	14 358 158 689.31
16.03.2026	1 925.70	14 138 706 540.21	1925.7	14 138 706 540.21
13.03.2026	1 912.12	13 995 442 476.75	1912.12	13 995 442 476.75
12.03.2026	1 897.77	13 891 617 269.83	1897.77	13 891 617 269.83
11.03.2026	1 897.23	13 888 599 689.74	1897.23	13 888 599 689.74
10.03.2026	1 897.11	13 882 386 782.79	1897.11	13 882 386 782.79

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.01.2026
17 148
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.47
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	6.91
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	6.16
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P]	5.98
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	5.76
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P]	5.51
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.42
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.29
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	3.96
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	411 043 217 261.27
Первая - Фонд Сберегательный	329 343 022 699.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	282 055 054 592.90
Первая - Фонд Консервативный	91 335 295 468.75
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 133 209 679.60
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	46 438 280 003.07
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	46 083 126 887.15
Первая - Фонд Корпоративные облигации	40 916 448 804.41
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 554 351 207.81
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 564 484 972.93
Первая - Фонд российских акций	15 226 415 632.20
Первая - Сбалансированный	13 982 550 345.50
Первая – Фонд Вечный портфель	10 982 285 226.24
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 252 473 403.05
Первая - Фонд Доступное золото	8 587 398 545.44
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 532 376 942.01
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 922 465 280.51
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 867 212 568.55
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 546 176 559.01
Первая - Природные ресурсы	5 035 577 818.17
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 956 018 705.96
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 952 522 294.68
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 361 112 372.16
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 771 325 355.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 184 037 791.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 036 748 536.45
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 666 670 089.52
Первая - Локальный	1 626 365 667.95
Первая – Прямые инвестиции	1 614 842 652.43
Валютные облигации	1 160 757 128.33
Первая – Фонд Инструменты в юанях	962 977 043.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	492 240 648.68
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	445 688 610.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	413 189 038.28
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	339 486 133.62
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	307 828 606.46
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	286 432 655.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	236 315 900.97
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 132 272.46
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 325 084.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 548 239.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 633 950.20
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 110 531.11
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 190 828.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—