Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Еврооблигации

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 608.77	-0.42%	1.12%	2.06%	5.79%	12.61%	60.55%	2 608.77	-0.42%	1.12%	2.06%	5.79%	12.61%	60.55%
СЧА	2 120 231 682.7	-0.36%	2.75%	-7.54%	-15.11%	-36.70%	6.34%	2 120 231 682.7	-0.36%	2.75%	-7.54%	-15.11%	-36.70%	6.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	2 608.77	2 120 231 682.70	2 608.77	2 120 231 682.70
03.12.2019	2 619.88	2 127 820 159.87	2 619.88	2 127 820 159.87
02.12.2019	2 622.79	2 130 042 836.17	2 622.79	2 130 042 836.17
29.11.2019	2 620.48	2 120 175 837.87	2 620.48	2 120 175 837.87
28.11.2019	2 606.84	2 053 178 153.48	2 606.84	2 053 178 153.48
27.11.2019	2 606.68	2 054 399 871.26	2 606.68	2 054 399 871.26
26.11.2019	2 607.84	2 071 658 246.35	2 607.84	2 071 658 246.35
25.11.2019	2 605.49	2 062 653 839.15	2 605.49	2 062 653 839.15
22.11.2019	2 591.65	2 061 576 539.21	2 591.65	2 061 576 539.21
21.11.2019	2 592.17	2 061 106 121.17	2 592.17	2 061 106 121.17

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	2 602.50	2 068 559 461.48	2 602.50	2 068 559 461.48
19.11.2019	2 596.66	2 069 173 319.68	2 596.66	2 069 173 319.68
18.11.2019	2 600.33	2 078 901 616.69	2 600.33	2 078 901 616.69
15.11.2019	2 592.90	2 071 505 784.45	2 592.90	2 071 505 784.45
14.11.2019	2 609.23	2 078 263 551.86	2 609.23	2 078 263 551.86
13.11.2019	2 617.92	2 087 474 995.54	2 617.92	2 087 474 995.54
12.11.2019	2 603.08	2 082 202 852.41	2 603.08	2 082 202 852.41
11.11.2019	2 589.98	2 075 409 738.93	2 589.98	2 075 409 738.93
08.11.2019	2 591.88	2 079 296 736.08	2 591.88	2 079 296 736.08
07.11.2019	2 583.53	2 067 441 362.12	2 583.53	2 067 441 362.12

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	2 593.26	2 074 747 075.85	2 593.26	2 074 747 075.85
05.11.2019	2 572.91	2 058 651 256.80	2 572.91	2 058 651 256.80
01.11.2019	2 579.85	2 063 419 290.86	2 579.85	2 063 419 290.86
31.10.2019	2 599.59	2 085 111 142.96	2 599.59	2 085 111 142.96
30.10.2019	2 598.04	2 084 985 495.74	2 598.04	2 084 985 495.74
29.10.2019	2 591.15	2 079 763 054.39	2 591.15	2 079 763 054.39
28.10.2019	2 580.39	2 061 031 677.38	2 580.39	2 061 031 677.38
25.10.2019	2 582.19	2 064 031 204.39	2 582.19	2 064 031 204.39
24.10.2019	2 596.77	2 087 624 493.88	2 596.77	2 087 624 493.88
23.10.2019	2 591.81	2 078 982 974.18	2 591.81	2 078 982 974.18

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2569
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.06.2019
3 298
Тикер/ISIN
RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	13.95
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	11.96
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	11.55
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	10.05
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD - Еврооблигации	8.66

Управляющий фондом

Орлов Александр

Портфельный менеджер

Резюме

Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.053	182
Коэффициент Сортино	-0.061	187
Волатильность	2.73%	77
VaR	-4.12%	89
α-коэффициент	-6.391
β-коэффициент	-0.213
R2	7.00%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Орлов Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании