×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
2 033.89
СЧА
13 642 989 686.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.75%
-1.85%
6.29%
5.54%
6.05%
—
-34.13%
-0.81%
-5.63%
-3.84%
-3.38%
345.48%
—
342.33%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2569
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.04.2013 до 17.04.2013
  • Пайщики на 31.07.2026
    17 056
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU054
  • ISIN
    RU000A0JU054
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ Еврооблигации (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ Первая Валютные сбережения (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.85
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.57
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.50
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 6.04
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 5.91
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 5.49
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.19
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 4.57
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 4.53
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] 4.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.109 137
Коэффициент Сортино ? 0.135 118
Волатильность ? 2.83% 68
VaR ? -3.95% 75
α-коэффициент ? -4.802
β-коэффициент ? -0.351
R2 ? 37.84%

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 520 352 935 442.21
Первая - Фонд Сберегательный 367 749 992 019.45
Первая - Фонд Рублевые сбережения 217 841 236 908.60
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 145 184 066 473.87
Первая - Фонд Консервативный 111 227 821 939.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты