Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Еврооблигации

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 963.26	-2.43%	9.64%	13.82%	19.25%	40.29%	72.39%	2 963.26	-2.43%	9.64%	13.82%	19.25%	40.29%	72.39%
СЧА	2 186 938 268.18	-19.88%	19.42%	2.81%	-5.90%	-23.85%	2.10%	2 186 938 268.18	-19.88%	19.42%	2.81%	-5.90%	-23.85%	2.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	2 963.26	2 186 938 268.18	2963.26	2 186 938 268.18
25.03.2020	3 036.93	2 729 536 037.34	3036.93	2 729 536 037.34
24.03.2020	3 000.86	2 699 379 823.72	3000.86	2 699 379 823.72
23.03.2020	3 040.04	2 673 294 733.14	3040.04	2 673 294 733.14
20.03.2020	3 036.37	2 630 344 038.66	3036.37	2 630 344 038.66
19.03.2020	3 073.81	2 625 917 083.37	3073.81	2 625 917 083.37
18.03.2020	3 057.78	2 573 517 637.01	3057.78	2 573 517 637.01
17.03.2020	2 952.67	2 432 784 996.62	2952.67	2 432 784 996.62
16.03.2020	2 951.93	2 362 018 929.48	2951.93	2 362 018 929.48
13.03.2020	2 909.39	2 267 567 125.64	2909.39	2 267 567 125.64

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	2 998.02	2 324 796 409.48	2998.02	2 324 796 409.48
11.03.2020	2 922.35	1 917 554 482.75	2922.35	1 917 554 482.75
10.03.2020	2 921.89	1 900 886 004.60	2921.89	1 900 886 004.60
06.03.2020	2 809.85	1 866 073 343.03	2809.85	1 866 073 343.03
05.03.2020	2 762.71	1 841 172 554.07	2762.71	1 841 172 554.07
04.03.2020	2 733.06	1 813 960 051.56	2733.06	1 813 960 051.56
03.03.2020	2 741.63	1 774 291 040.25	2741.63	1 774 291 040.25
02.03.2020	2 762.23	1 758 501 094.26	2762.23	1 758 501 094.26
28.02.2020	2 766.77	1 810 823 661.68	2766.77	1 810 823 661.68
27.02.2020	2 731.50	1 842 905 868.02	2731.5	1 842 905 868.02

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	2 702.79	1 831 249 346.56	2702.79	1 831 249 346.56
25.02.2020	2 700.78	1 788 202 360.13	2700.78	1 788 202 360.13
21.02.2020	2 668.61	1 776 634 384.48	2668.61	1 776 634 384.48
20.02.2020	2 643.63	1 761 054 111.90	2643.63	1 761 054 111.90
19.02.2020	2 631.72	1 758 885 021.39	2631.72	1 758 885 021.39
18.02.2020	2 633.29	1 766 732 710.18	2633.29	1 766 732 710.18
17.02.2020	2 622.48	1 810 071 041.95	2622.48	1 810 071 041.95
14.02.2020	2 621.14	1 810 382 972.46	2621.14	1 810 382 972.46
13.02.2020	2 619.72	1 810 895 790.64	2619.72	1 810 895 790.64
12.02.2020	2 605.99	1 808 243 343.66	2605.99	1 808 243 343.66

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2569
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.09.2019
3 065
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	12.76
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации	11.70
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации	10.59
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	10.27
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	9.79

Управляющий фондом

Орлов Александр

Портфельный менеджер

Резюме

Александр Орлов работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Свою карьеру на рынке ценных бумаг он начал в 1995 году. С 2002 года управляет активами клиентов индивидуального доверительного управления Сбербанка России, а также средствами НПФ Сбербанка и ОПИФа облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций». Александр окончил с отличием бакалавриат, магистратуру и аспирантуру (в 2002 году) экономического факультета Российского университета дружбы народов по специальности «финансы и кредит».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.086	127
Коэффициент Сортино	0.103	121
Волатильность	2.79%	83
VaR	-3.85%	82
α-коэффициент	-6.545
β-коэффициент	-0.372
R2	20.64%

30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы
21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 118 249 259.65
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 158 015 279.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 235 522 278.31
Сбербанк-Денежный	14 011 808 068.09
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	13 388 015 705.17
Российские долларовые облигации	12 009 356 491.96
Сбербанк – Природные ресурсы	9 427 407 901.70
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 068 353 237.99
Еврооблигации	7 896 820 804.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 665 360 961.36
Сбербанк – Арендный бизнес	4 722 053 628.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 932 603 819.57
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 629 670 725.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 363 170 801.44
Сбербанк — Золото	2 670 470 179.66
Коммерческая недвижимость	1 838 926 922.74
Сбербанк — Биотехнологии	1 020 536 428.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 005 862 237.42
Сбербанк – Электроэнергетика	951 312 457.26
Сбербанк – Потребительский сектор	829 901 593.77
Сбербанк – Америка	680 881 249.38
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	579 399 551.39
Глобальные облигации	557 895 249.67
Сбербанк - Эс энд Пи 500	528 351 755.11
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	439 438 707.66
Сбербанк – Финансовый сектор	347 845 135.40
Долларовые облигации	285 758 668.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	151 642 517.54
Сбербанк – Европа	68 890 375.01
Сбербанк – Глобальное машиностроение	62 942 681.17
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 2569, RU000A0JU054

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

17.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Орлов Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020
17.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/03/2020
11.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/03/2020
03.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 03/03/2020
18.02.2020	Еженедельный обзор рынка от 18/02/2020