Показано 0 из 0
20.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1808.33 |
СЧА | 19 723 301 312.35 |
Пай | 1808.33 |
СЧА | 19 723 301 312.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% |
2.49% |
-25.05% |
-29.49% |
-18.87% |
8.03% |
74.51% |
-2.52% |
1.35% |
-26.20% |
-25.55% |
25.02% |
240.31% |
2 033.70% |
-2.49% |
2.49% |
-25.05% |
-29.49% |
-18.87% |
8.03% |
74.51% |
-2.52% |
1.35% |
-26.20% |
-25.55% |
25.02% |
240.31% |
2 033.70% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 1808.33 | 19 723 301 312.35 | 1808.33 | 19 723 301 312.35 |
19.05.2022 | 1854.54 | 20 233 677 185.12 | 1854.54 | 20 233 677 185.12 |
18.05.2022 | 1863.73 | 20 344 371 659.68 | 1863.73 | 20 344 371 659.68 |
17.05.2022 | 1826.5 | 19 940 459 215.65 | 1826.5 | 19 940 459 215.65 |
16.05.2022 | 1792.85 | 19 578 738 938.95 | 1792.85 | 19 578 738 938.95 |
13.05.2022 | 1754.28 | 19 045 329 977.03 | 1754.28 | 19 045 329 977.03 |
12.05.2022 | 1757.61 | 19 091 797 201.34 | 1757.61 | 19 091 797 201.34 |
11.05.2022 | 1820.21 | 19 780 225 106.51 | 1820.21 | 19 780 225 106.51 |
06.05.2022 | 1823.58 | 19 816 265 359.21 | 1823.58 | 19 816 265 359.21 |
05.05.2022 | 1829.14 | 19 619 389 846.37 | 1829.14 | 19 619 389 846.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 1812.68 | 19 440 200 497.48 | 1812.68 | 19 440 200 497.48 |
29.04.2022 | 1860.99 | 20 308 651 664.30 | 1860.99 | 20 308 651 664.30 |
28.04.2022 | 1814.23 | 19 803 658 124.92 | 1814.23 | 19 803 658 124.92 |
27.04.2022 | 1834.85 | 20 036 679 854.34 | 1834.85 | 20 036 679 854.34 |
26.04.2022 | 1794.61 | 19 628 181 383.76 | 1794.61 | 19 628 181 383.76 |
25.04.2022 | 1705.94 | 18 704 197 546.10 | 1705.94 | 18 704 197 546.10 |
22.04.2022 | 1725.26 | 18 933 188 717.68 | 1725.26 | 18 933 188 717.68 |
21.04.2022 | 1734.55 | 19 086 036 642.74 | 1734.55 | 19 086 036 642.74 |
20.04.2022 | 1764.46 | 19 461 336 220.79 | 1764.46 | 19 461 336 220.79 |
19.04.2022 | 1740.94 | 19 201 936 493.61 | 1740.94 | 19 201 936 493.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | 1762.57 | 19 469 298 851.47 | 1762.57 | 19 469 298 851.47 |
15.04.2022 | 1814.32 | 20 085 186 004.59 | 1814.32 | 20 085 186 004.59 |
14.04.2022 | 1787.17 | 19 840 864 853.99 | 1787.17 | 19 840 864 853.99 |
13.04.2022 | 1870.45 | 20 770 612 153.23 | 1870.45 | 20 770 612 153.23 |
12.04.2022 | 1879.61 | 20 897 047 225.05 | 1879.61 | 20 897 047 225.05 |
11.04.2022 | 1885.23 | 20 994 567 616.51 | 1885.23 | 20 994 567 616.51 |
08.04.2022 | 1914.33 | 21 314 682 752.60 | 1914.33 | 21 314 682 752.60 |
07.04.2022 | 1954.48 | 21 777 742 163.54 | 1954.48 | 21 777 742 163.54 |
06.04.2022 | 1948.87 | 21 724 419 547.68 | 1948.87 | 21 724 419 547.68 |
05.04.2022 | 1961.5 | 21 844 842 255.88 | 1961.5 | 21 844 842 255.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 11.74 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.29 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.85 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.52 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.25 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.48 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.90 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.79 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино | 0.145 | 109 |
Волатильность | 5.25% | 188 |
VaR | -7.35% | 185 |
α-коэффициент | 0.135 | |
β-коэффициент | 0.970 | |
R2 | 83.66% |
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |