Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Природные ресурсы

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 078.81	0.32%	-5.78%	13.93%	26.39%	83.81%	134.20%	2 078.81	0.32%	-5.78%	13.93%	26.39%	83.81%	134.20%
СЧА	12 482 477 051.61	0.29%	-1.82%	70.83%	109.20%	1 101.54%	1 086.31%	12 482 477 051.61	0.29%	-1.82%	70.83%	109.20%	1 101.54%	1 086.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	2 078.81	12 482 477 051.61	2 078.81	12 482 477 051.61
19.02.2020	2 072.13	12 446 260 972.53	2 072.13	12 446 260 972.53
18.02.2020	2 040.43	12 190 457 803.28	2 040.43	12 190 457 803.28
17.02.2020	2 071.23	12 367 430 025.23	2 071.23	12 367 430 025.23
14.02.2020	2 056.31	12 328 444 490.86	2 056.31	12 328 444 490.86
13.02.2020	2 058.65	12 179 774 818.07	2 058.65	12 179 774 818.07
12.02.2020	2 073.39	12 247 944 595.63	2 073.39	12 247 944 595.63
11.02.2020	2 048.53	12 121 842 977.46	2 048.53	12 121 842 977.46
10.02.2020	2 018.22	11 868 734 064.25	2 018.22	11 868 734 064.25
07.02.2020	2 043.69	12 034 955 007.14	2 043.69	12 034 955 007.14

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	2 062.29	12 139 438 790.01	2 062.29	12 139 438 790.01
05.02.2020	2 078.76	12 350 060 664.18	2 078.76	12 350 060 664.18
04.02.2020	2 067.20	12 289 312 699.85	2 067.20	12 289 312 699.85
03.02.2020	2 046.63	12 106 391 693.48	2 046.63	12 106 391 693.48
31.01.2020	2 066.08	12 192 918 421.93	2 066.08	12 192 918 421.93
30.01.2020	2 095.56	12 264 441 731.30	2 095.56	12 264 441 731.30
29.01.2020	2 110.12	12 361 010 210.23	2 110.12	12 361 010 210.23
28.01.2020	2 106.22	12 379 822 132.29	2 106.22	12 379 822 132.29
27.01.2020	2 089.70	12 302 567 575.47	2 089.70	12 302 567 575.47
24.01.2020	2 124.24	12 485 738 182.70	2 124.24	12 485 738 182.70

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	2 123.57	12 409 671 706.75	2 123.57	12 409 671 706.75
22.01.2020	2 152.95	12 519 632 273.36	2 152.95	12 519 632 273.36
21.01.2020	2 188.58	12 680 520 185.51	2 188.58	12 680 520 185.51
20.01.2020	2 206.22	12 714 292 580.11	2 206.22	12 714 292 580.11
17.01.2020	2 199.27	12 594 505 399.91	2 199.27	12 594 505 399.91
16.01.2020	2 178.67	12 468 873 692.81	2 178.67	12 468 873 692.81
15.01.2020	2 166.79	12 350 537 352.05	2 166.79	12 350 537 352.05
14.01.2020	2 168.95	12 308 561 151.99	2 168.95	12 308 561 151.99
13.01.2020	2 183.29	12 323 143 378.02	2 183.29	12 323 143 378.02
10.01.2020	2 163.70	12 151 725 786.42	2 163.70	12 151 725 786.42

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 30.09.2019
15 232
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.36
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.64
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.78
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.61
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.01

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.325	25
Коэффициент Сортино	0.321	25
Волатильность	3.35%	120
VaR	-3.90%	85
α-коэффициент	-0.075
β-коэффициент	0.845
R2	69.48%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
14.02.2020	ПИФ «Электроэнергетика» показал самую высокую доходность на рынке по итогам января
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.02.2020	ПИФ «Природные ресурсы» стал самым крупным фондом акций в России
11.02.2020	Фонд «Сбалансированный» - в лидерах по итогам 2019 года
11.02.2020	Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
04.02.2020	Сбербанк Управление Активами приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 937 134 278.60
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 904 304 810.29
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 926 280 094.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 303 096 673.64
Сбербанк-Денежный	13 316 831 990.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 987 497 872.35
Российские долларовые облигации	9 752 304 578.05
Еврооблигации	7 276 101 079.61
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 513 534 334.07
Сбербанк – Арендный бизнес	4 663 539 730.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 323 181 872.05
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 621 274 302.52
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 604 781 844.32
Коммерческая недвижимость	1 816 391 801.59
Сбербанк - Еврооблигации	1 761 054 111.90
Сбербанк – Электроэнергетика	1 424 092 677.18
Сбербанк — Золото	1 283 050 002.84
Сбербанк — Биотехнологии	895 177 397.32
Сбербанк – Потребительский сектор	869 846 564.66
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	854 193 896.00
Сбербанк – Америка	723 222 958.03
Глобальные облигации	528 550 070.49
Сбербанк – Финансовый сектор	426 754 036.66
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	422 487 947.37
Сбербанк - Эс энд Пи 500	414 583 127.87
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	350 176 118.68
Долларовые облигации	261 191 652.11
Сбербанк - Развивающиеся рынки	160 577 174.81
Сбербанк – Европа	53 033 921.99
Сбербанк – Глобальное машиностроение	49 998 093.32
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании