Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Природные ресурсы

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 031.84	-1.07%	6.03%	21.46%	28.19%	91.24%	193.81%	2 031.84	-1.07%	6.03%	21.46%	28.19%	91.24%	193.81%
СЧА	9 521 678 138.62	-0.77%	14.72%	64.76%	69.97%	901.19%	1 662.99%	9 521 678 138.62	-0.77%	14.72%	64.76%	69.97%	901.19%	1 662.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	2 031.84	9 521 678 138.62	2 031.84	9 521 678 138.62
15.11.2019	2 053.72	9 595 289 167.24	2 053.72	9 595 289 167.24
14.11.2019	2 054.76	9 577 316 293.11	2 054.76	9 577 316 293.11
13.11.2019	2 065.19	9 554 624 719.75	2 065.19	9 554 624 719.75
12.11.2019	2 076.02	9 562 785 401.85	2 076.02	9 562 785 401.85
11.11.2019	2 079.72	9 535 966 854.03	2 079.72	9 535 966 854.03
08.11.2019	2 083.13	9 439 953 074.35	2 083.13	9 439 953 074.35
07.11.2019	2 114.28	9 516 058 486.44	2 114.28	9 516 058 486.44
06.11.2019	2 090.96	9 378 515 993.48	2 090.96	9 378 515 993.48
05.11.2019	2 067.44	9 237 209 480.56	2 067.44	9 237 209 480.56

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	2 052.96	9 026 374 235.24	2 052.96	9 026 374 235.24
31.10.2019	2 020.08	8 859 118 155.83	2 020.08	8 859 118 155.83
30.10.2019	2 031.38	8 902 010 110.22	2 031.38	8 902 010 110.22
29.10.2019	2 018.08	8 866 776 299.77	2 018.08	8 866 776 299.77
28.10.2019	2 001.15	8 785 684 233.25	2 001.15	8 785 684 233.25
25.10.2019	2 020.91	8 835 199 031.90	2 020.91	8 835 199 031.90
24.10.2019	2 010.57	8 785 919 315.42	2 010.57	8 785 919 315.42
23.10.2019	1 968.74	8 602 293 352.96	1 968.74	8 602 293 352.96
22.10.2019	1 940.00	8 468 757 976.89	1 940.00	8 468 757 976.89
21.10.2019	1 917.93	8 355 697 393.30	1 917.93	8 355 697 393.30

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 916.31	8 299 808 000.81	1 916.31	8 299 808 000.81
17.10.2019	1 923.43	8 343 993 059.57	1 923.43	8 343 993 059.57
16.10.2019	1 921.16	8 316 903 359.38	1 921.16	8 316 903 359.38
15.10.2019	1 891.72	8 163 418 900.06	1 891.72	8 163 418 900.06
14.10.2019	1 886.30	8 128 205 138.62	1 886.30	8 128 205 138.62
11.10.2019	1 897.16	8 177 206 600.09	1 897.16	8 177 206 600.09
10.10.2019	1 883.20	8 107 405 463.21	1 883.20	8 107 405 463.21
09.10.2019	1 868.51	8 035 732 195.69	1 868.51	8 035 732 195.69
08.10.2019	1 863.93	8 010 895 611.83	1 863.93	8 010 895 611.83
07.10.2019	1 868.93	8 036 639 656.18	1 868.93	8 036 639 656.18

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 30.06.2019
12 043
Тикер/ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.24
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.98
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.89
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.98
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.399	14
Коэффициент Сортино	0.416	13
Волатильность	3.47%	130
VaR	-3.78%	87
α-коэффициент	0.168
β-коэффициент	0.861
R2	74.69%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 410 237 036.05
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 416 726 063.68
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 963 734 074.65
Сбербанк-Денежный	7 923 886 964.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 646 812 198.72
Еврооблигации	7 446 331 648.48
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 313 236 366.61
Российские долларовые облигации	5 066 250 356.83
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 714 900 572.92
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 673 355 083.85
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 638 517 233.16
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 271 017 489.19
Сбербанк - Еврооблигации	2 078 901 616.69
Сбербанк — Золото	1 075 255 293.59
Сбербанк — Биотехнологии	997 163 469.85
Сбербанк – Потребительский сектор	987 903 152.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 628 558.11
Сбербанк – Электроэнергетика	706 876 626.85
Сбербанк – Америка	601 952 374.59
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 292 577.46
Сбербанк – Финансовый сектор	447 169 796.24
Глобальные облигации	370 529 130.91
Сбербанк - Эс энд Пи 500	319 733 706.77
Долларовые облигации	259 117 213.11
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 347 901.53
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 817 093.21
Сбербанк – Европа	61 013 993.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	59 452 270.89
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании