Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Природные ресурсы

Сбербанк - Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.08.2020
Пай	1918.58
СЧА	11 990 084 752.68
Пай	1918.58
СЧА	11 990 084 752.68

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	3.96%	-6.97%	4.23%	76.32%	126.09%
-0.36%	0.77%	-1.23%	65.71%	1 086.45%	1 465.84%
-0.14%	3.96%	-6.97%	4.23%	76.32%	126.09%
-0.36%	0.77%	-1.23%	65.71%	1 086.45%	1 465.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
06.08.2020	1918.58	11 990 084 752.68	1918.58	11 990 084 752.68
05.08.2020	1921.2	12 032 925 855.95	1921.2	12 032 925 855.95
04.08.2020	1879.09	11 796 858 927.60	1879.09	11 796 858 927.60
03.08.2020	1870.47	11 799 093 076.81	1870.47	11 799 093 076.81
31.07.2020	1877.91	11 840 450 913.64	1877.91	11 840 450 913.64
30.07.2020	1869.53	11 793 758 444.03	1869.53	11 793 758 444.03
29.07.2020	1892.11	11 937 201 026.13	1892.11	11 937 201 026.13
28.07.2020	1879.27	11 879 436 103.71	1879.27	11 879 436 103.71
27.07.2020	1871.18	11 830 051 573.36	1871.18	11 830 051 573.36
24.07.2020	1860.63	11 785 863 440.14	1860.63	11 785 863 440.14

Дата	Пай	СЧА
23.07.2020	1856.14	11 794 882 711.01	1856.14	11 794 882 711.01
22.07.2020	1847.71	11 741 898 828.94	1847.71	11 741 898 828.94
21.07.2020	1846.65	11 743 728 669.89	1846.65	11 743 728 669.89
20.07.2020	1836.74	11 690 902 158.77	1836.74	11 690 902 158.77
17.07.2020	1828.39	11 666 708 245.87	1828.39	11 666 708 245.87
16.07.2020	1817.97	11 627 600 497.94	1817.97	11 627 600 497.94
15.07.2020	1814.2	11 992 126 865.33	1814.2	11 992 126 865.33
14.07.2020	1799.77	11 905 663 999.89	1799.77	11 905 663 999.89
13.07.2020	1811.81	11 981 985 103.63	1811.81	11 981 985 103.63
10.07.2020	1838.45	12 170 097 585.97	1838.45	12 170 097 585.97

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	1828.68	12 107 364 713.74	1828.68	12 107 364 713.74
08.07.2020	1838.03	12 199 065 949.81	1838.03	12 199 065 949.81
07.07.2020	1844.48	12 273 925 283.26	1844.48	12 273 925 283.26
06.07.2020	1845.45	11 898 866 615.15	1845.45	11 898 866 615.15
03.07.2020	1828.6	11 818 768 127.71	1828.6	11 818 768 127.71
02.07.2020	1818.19	11 877 269 761.89	1818.19	11 877 269 761.89
30.06.2020	1796.35	12 156 807 953.66	1796.35	12 156 807 953.66
29.06.2020	1808.55	12 229 780 798.87	1808.55	12 229 780 798.87
26.06.2020	1809.25	12 296 157 883.69	1809.25	12 296 157 883.69
25.06.2020	1812.72	12 292 421 660.06	1812.72	12 292 421 660.06

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 31.12.2019
21 195
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.70
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.29
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.24
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.278	33
Коэффициент Сортино	0.244	71
Волатильность	4.05%	129
VaR	-5.01%	107
α-коэффициент	0.114
β-коэффициент	0.926
R2	77.39%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—

06.08.2020	«Сбербанк Управление Активами» обеспечил самую высокую доходность пенсионных накоплений
05.08.2020	Спрос на биржевые ПИФы Сбербанка вырос в 7 раз в первом полугодии
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
31.07.2020	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами»» на уровне А++
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
29.07.2020	От консервативного до агрессивного — 5 готовых инвестиционных портфелей с низким порогом входа появились в Сбербанк Онлайн
23.07.2020	ПИФы Сбербанка — снова в лидерах по доходности и популярности
23.07.2020	Фонд Сбербанка купит еще один логистический комплекс в Подмосковье
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста

04.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 04/08/2020
28.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/07/2020
21.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 21/07/2020
14.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/07/2020
06.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/07/2020
29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 026 585 289.18
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	18 178 849 902.74
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 113 625 352.39
Российские долларовые облигации	14 477 830 439.26
Сбербанк - Денежный	14 419 275 197.70
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	14 362 921 864.08
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	12 135 943 938.25
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	9 009 085 259.59
Еврооблигации	7 599 580 819.53
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 821 653 996.37
Сбербанк - Глобальный Интернет	5 108 344 757.11
Сбербанк - Арендный бизнес	4 779 698 297.02
Сбербанк - Золото	3 529 056 597.11
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 326 800 278.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	2 332 443 515.67
Сбербанк - Еврооблигации	1 908 975 032.58
Сбербанк - Электроэнергетика	1 365 992 412.70
Сбербанк - Биотехнологии	1 328 570 998.36
Сбербанк - Потребительский сектор	1 251 921 800.46
Коммерческая недвижимость	1 213 364 060.41
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 001 985 109.33
Сбербанк - Америка	972 271 695.90
Глобальные облигации	961 025 641.97
Сбербанк - Эс энд Пи 500	890 227 759.38
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	463 007 597.10
Сбербанк - Финансовый сектор	388 414 460.82
Долларовые облигации	250 487 747.48
Сбербанк - Развивающиеся рынки	194 616 410.59
Сбербанк - Европа	99 408 076.65
Сбербанк - Глобальное машиностроение	85 576 917.57
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—

Показать все

Сбербанк - Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании