Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Природные ресурсы

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 675.4	0.68%	0.76%	5.70%	21.93%	70.47%	182.60%
СЧА	5 788 356 138.19	0.79%	-0.35%	3.32%	269.25%	439.88%	2 750.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 675.40	5 788 356 138.19
15.05.2019	1 664.04	5 743 056 625.10
14.05.2019	1 671.01	5 763 673 320.19
13.05.2019	1 640.93	5 658 504 699.92
08.05.2019	1 663.11	5 745 363 964.40
07.05.2019	1 676.67	5 794 878 425.17
06.05.2019	1 687.05	5 833 891 899.90
30.04.2019	1 681.01	5 828 349 362.76
29.04.2019	1 685.84	5 847 506 628.49
26.04.2019	1 690.59	5 860 798 080.34

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 675.50	5 831 884 252.80
24.04.2019	1 674.46	5 810 930 835.13
23.04.2019	1 679.99	5 849 497 166.71
22.04.2019	1 682.22	5 854 347 561.27
19.04.2019	1 664.47	5 797 687 627.29
18.04.2019	1 662.82	5 789 543 190.51
17.04.2019	1 667.04	5 804 061 652.08
16.04.2019	1 662.70	5 808 489 987.32
15.04.2019	1 645.58	5 780 072 777.10
12.04.2019	1 658.22	5 832 873 303.12

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 650.39	5 803 984 673.25
10.04.2019	1 662.51	5 845 588 786.13
09.04.2019	1 661.25	5 820 907 938.31
08.04.2019	1 663.86	5 842 904 624.60
05.04.2019	1 651.25	5 806 434 180.88
04.04.2019	1 651.92	5 852 135 867.34
03.04.2019	1 654.97	5 868 843 394.42
02.04.2019	1 654.51	5 848 661 617.85
01.04.2019	1 653.45	5 844 429 723.82
29.03.2019	1 639.96	5 787 024 221.88

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 28.09.2018
8 043
Тикер/ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.38
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	14.22
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.90
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.55
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.294	24
Коэффициент Сортино	0.292	28
Волатильность	3.46%	128
VaR	-4.11%	92
α-коэффициент	0.036
β-коэффициент	0.869
R2	74.38%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Российские долларовые облигации	—