Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Природные ресурсы

Сбербанк - Природные ресурсы (Сбер Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2020
Пай	1733.63
СЧА	10 642 771 886.91
Пай	1733.63
СЧА	10 642 771 886.91

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.12%	-3.15%	3.61%	-14.22%	51.80%	110.50%
-0.82%	-3.75%	2.05%	20.46%	794.31%	1 303.55%
-1.12%	-3.15%	3.61%	-14.22%	51.80%	110.50%
-0.82%	-3.75%	2.05%	20.46%	794.31%	1 303.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.10.2020	1733.63	10 642 771 886.91	1733.63	10 642 771 886.91
26.10.2020	1753.24	10 730 351 542.74	1753.24	10 730 351 542.74
23.10.2020	1773.86	10 725 238 432.46	1773.86	10 725 238 432.46
22.10.2020	1766.02	10 655 346 103.78	1766.02	10 655 346 103.78
21.10.2020	1758.12	10 615 438 622.87	1758.12	10 615 438 622.87
20.10.2020	1775.41	10 738 529 600.20	1775.41	10 738 529 600.20
19.10.2020	1771.3	10 737 511 954.77	1771.3	10 737 511 954.77
16.10.2020	1776.82	10 792 408 435.15	1776.82	10 792 408 435.15
15.10.2020	1779.36	10 816 725 433.85	1779.36	10 816 725 433.85
14.10.2020	1804.09	10 970 075 196.22	1804.09	10 970 075 196.22

Дата	Пай	СЧА
13.10.2020	1790.57	10 902 430 488.46	1790.57	10 902 430 488.46
12.10.2020	1810.42	11 050 485 693.64	1810.42	11 050 485 693.64
09.10.2020	1804.91	11 008 491 395.58	1804.91	11 008 491 395.58
08.10.2020	1808.21	11 027 868 557.57	1808.21	11 027 868 557.57
07.10.2020	1798.07	10 977 861 203.92	1798.07	10 977 861 203.92
06.10.2020	1831.53	11 185 165 482.97	1831.53	11 185 165 482.97
05.10.2020	1815.21	11 105 967 604.60	1815.21	11 105 967 604.60
02.10.2020	1788.14	10 944 412 070.39	1788.14	10 944 412 070.39
01.10.2020	1789.53	10 956 753 944.60	1789.53	10 956 753 944.60
30.09.2020	1795.66	10 990 791 588.74	1795.66	10 990 791 588.74

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	1802.67	11 017 527 510.44	1802.67	11 017 527 510.44
28.09.2020	1806.26	11 152 632 254.25	1806.26	11 152 632 254.25
25.09.2020	1790.02	11 057 396 674.17	1790.02	11 057 396 674.17
24.09.2020	1794.13	11 093 126 753.94	1794.13	11 093 126 753.94
23.09.2020	1785.9	11 045 556 776.65	1785.9	11 045 556 776.65
22.09.2020	1798.7	11 124 306 551.56	1798.7	11 124 306 551.56
21.09.2020	1795.54	11 637 830 958.48	1795.54	11 637 830 958.48
18.09.2020	1859.7	12 053 027 287.24	1859.7	12 053 027 287.24
17.09.2020	1875.02	11 483 570 690.04	1875.02	11 483 570 690.04
16.09.2020	1887.52	11 541 600 776.51	1887.52	11 541 600 776.51

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 30.06.2020
27 980
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.88
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.20
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.78
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.04
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.208	80
Коэффициент Сортино	0.195	97
Волатильность	4.19%	147
VaR	-5.50%	134
α-коэффициент	0.283
β-коэффициент	0.977
R2	78.83%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—

22.10.2020	Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020	ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020	ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
05.10.2020	Директором по ИТ «Сбер Управление Активами» назначен Александр Холодов
02.10.2020	Отменён лимит в 1 млн рублей на пополнение ПИФов в СберБанк Онлайн
24.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций
18.09.2020	Банки поставят на склад
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
10.09.2020	В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке
08.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» — выбор #1 у российских инвесторов, открывающих ИИС

27.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
06.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/10/2020
29.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/09/2020
22.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 22/09/2020
15.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/09/2020
08.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/09/2020
01.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/09/2020
25.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/08/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	20 492 441 448.29
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	17 482 164 993.55
Сбербанк - Долларовые облигации	17 349 906 444.70
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 876 776 835.88
Сбербанк - Денежный	15 987 465 639.51
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	13 325 233 284.88
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	11 015 682 861.87
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 817 929 281.29
Еврооблигации	7 750 435 575.91
Сбербанк - Глобальный Интернет	6 946 673 767.36
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 459 757 686.38
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	4 823 229 492.04
Сбербанк - Арендный бизнес	4 756 162 652.60
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 294 989 420.80
Сбербанк - Золото	3 188 920 750.23
Сбербанк - Еврооблигации	2 087 759 999.72
Сбербанк - Потребительский сектор	1 870 367 501.43
Сбербанк - Глобальные акции	1 833 730 128.94
Сбербанк - Биотехнологии	1 640 418 791.85
Глобальные облигации	1 371 827 379.49
Сбербанк - Электроэнергетика	1 353 577 096.91
Коммерческая недвижимость	1 219 873 354.71
Сбербанк - Эс энд Пи 500	1 172 190 334.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 045 807 131.82
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	609 769 344.89
Сбер - Ответственные инвестиции	445 346 938.03
Сбербанк - Финансовый сектор	433 696 319.39
Сбербанк - Глобальное машиностроение	406 425 811.38
Сбербанк - Развивающиеся рынки	335 454 468.37
Долларовые облигации	218 338 096.14
Сбербанк - Европа	95 136 928.43
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	18 776 250.73
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Арендный бизнес 6	—

Показать все

Сбербанк - Природные ресурсы (Сбер Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании