Мой портфель
×

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

21.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 645.9 0.19% 0.68% 4.67% 27.98% 68.79% 185.45%
СЧА 5 855 022 194.43 0.38% -1.12% 30.02% 339.73% 406.08% 2 800.86%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0597-94120779
  • Дата регистрации
    31.08.2006
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 11.10.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    8 043
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.284 29
Коэффициент Сортино 0.284 37
Волатильность 3.47% 126
VaR -4.16% 89
α-коэффициент -0.057
β-коэффициент 0.863
R2 72.79%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.05.2008 1 375.00 1 420.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 19 386 140 046.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 626 157 256.33
Сбербанк – Арендный бизнес 4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 481 730 810.22
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 818 989 571.01

Задать вопрос управляющей компании