к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	6.28%	15.05%	42.87%	63.58%	148.63%
0.68%	14.13%	57.69%	101.58%	396.52%	2 234.97%
0.13%	6.28%	15.05%	42.87%	63.58%	148.63%
0.68%	14.13%	57.69%	101.58%	396.52%	2 234.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.09.2021	2563.25	22 361 678 647.73	2563.25	22 361 678 647.73
23.09.2021	2559.8	22 209 761 241.78	2559.8	22 209 761 241.78
22.09.2021	2530.46	21 831 510 163.47	2530.46	21 831 510 163.47
21.09.2021	2468.89	21 441 592 322.75	2468.89	21 441 592 322.75
20.09.2021	2462.35	21 354 074 957.17	2462.35	21 354 074 957.17
17.09.2021	2515.47	21 716 349 373.63	2515.47	21 716 349 373.63
16.09.2021	2538.9	21 756 656 743.04	2538.9	21 756 656 743.04
15.09.2021	2547.83	21 774 643 840.27	2547.83	21 774 643 840.27
14.09.2021	2530.6	21 487 434 766.15	2530.6	21 487 434 766.15
13.09.2021	2520.39	21 303 711 144.16	2520.39	21 303 711 144.16

Дата	Пай	СЧА
10.09.2021	2476.88	20 836 438 016.99	2476.88	20 836 438 016.99
09.09.2021	2475.67	20 769 505 890.69	2475.67	20 769 505 890.69
08.09.2021	2494.26	20 653 765 912.83	2494.26	20 653 765 912.83
07.09.2021	2489.96	20 567 159 917.18	2489.96	20 567 159 917.18
06.09.2021	2488.04	20 500 515 403.49	2488.04	20 500 515 403.49
03.09.2021	2474.46	20 546 624 215.21	2474.46	20 546 624 215.21
02.09.2021	2462.11	20 534 506 895.49	2462.11	20 534 506 895.49
01.09.2021	2437.71	20 271 492 505.45	2437.71	20 271 492 505.45
31.08.2021	2407.21	19 913 501 092.48	2407.21	19 913 501 092.48
30.08.2021	2428.32	19 883 746 463.41	2428.32	19 883 746 463.41

Дата	Пай	СЧА
27.08.2021	2399.01	19 615 935 152.29	2399.01	19 615 935 152.29
26.08.2021	2379	19 407 154 784.45	2379	19 407 154 784.45
25.08.2021	2414.7	19 661 934 235.53	2414.7	19 661 934 235.53
24.08.2021	2411.83	19 593 047 709.49	2411.83	19 593 047 709.49
23.08.2021	2401.74	19 495 530 729.28	2401.74	19 495 530 729.28
20.08.2021	2359.81	19 096 858 739.46	2359.81	19 096 858 739.46
19.08.2021	2368.12	19 128 211 747.31	2368.12	19 128 211 747.31
18.08.2021	2420.92	19 486 322 646.55	2420.92	19 486 322 646.55
17.08.2021	2436.04	19 572 788 957.58	2436.04	19 572 788 957.58
16.08.2021	2420.54	19 401 882 136.31	2420.54	19 401 882 136.31

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 30.06.2021
38 628
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.16
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.87
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.87
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	11.41
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Руководитель отдела управления акциями, Старший Управляющий директор

Резюме

Евгений Линчик работает в компании с 2010 года, управляет портфелями акций. Ранее, с 2007 по 2010 год, работал аналитиком и портфельным менеджером в «Ренессанс Капитале», а также был соуправляющим фондами Renaissance Infrastructure Fund и Renaissance Small Cap Fund совокупным объемом $300 млн. До этого, с 2004 по 2007 год, занимал должность старшего аналитика по акциям в компании Rye, Man and Gor Securities.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.177	132
Коэффициент Сортино	0.179	135
Волатильность	5.00%	175
VaR	-6.85%	177
α-коэффициент	-0.198
β-коэффициент	0.989
R2	88.97%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—

24.09.2021	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021	Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
03.09.2021	Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления
25.08.2021	Складской комплекс в Екатеринбурге вошёл в состав фонда «Сбер — Арендный бизнес 3»
24.08.2021	Стратегии доверительного управления теперь можно пополнять в СберБанк Онлайн
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
10.08.2021	В июле инвесторы отдавали предпочтение фондам облигаций
03.08.2021	Число пайщиков закрытых ПИФов недвижимости Сбера превысило 10 тысяч
29.07.2021	Доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0%

21.09.2021	Еженедельный обзор
14.09.2021	Еженедельный обзор
07.09.2021	Еженедельный обзор
31.08.2021	Еженедельный обзор
24.08.2021	Еженедельный обзор
17.08.2021	Еженедельный обзор
10.08.2021	Еженедельный обзор
04.08.2021	Еженедельный обзор
27.07.2021	Еженедельный обзор
13.07.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации	29 041 303 659.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	26 843 783 899.30
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	21 410 567 636.27
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	16 112 769 393.32
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	13 077 113 266.91
Сбер - Глобальный Интернет	11 550 375 216.71
Рублевые облигации	9 638 185 700.76
Сбер - Фонд перспективных облигаций	7 541 292 137.41
Сбер - Глобальные акции	6 431 304 482.01
Еврооблигации	5 231 162 615.28
Сбер - Потребительский сектор	4 976 613 363.15
Сбер - Эс энд Пи 500	3 874 403 381.65
Сбер - Золото	3 640 774 869.57
Сбер - Биотехнологии	3 281 736 796.34
Сбер - Валютные облигации	3 126 834 360.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	2 688 632 282.07
Сбер - Арендный бизнес 6	2 163 354 627.82
Сбер - Денежный	2 105 387 706.07
Сбер - Электроэнергетика	1 797 751 779.08
Сбер - Ответственные инвестиции	1 393 548 540.63
Сбер - Финансовый сектор	1 168 597 676.42
Коммерческая недвижимость	1 102 269 218.28
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	768 646 581.50
Сбер - динамичный смарт фонд	106 596 585.61
Сбер - прогрессивный смарт фонд	106 409 752.12
Сбер - взвешенный смарт фонд	103 748 968.72
Сбер - осторожный смарт фонд	101 730 510.13
Сбер - консервативный смарт фонд	101 431 256.17
Международные облигации	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер – Сберегательный	—

Показать все

Сбер - Природные ресурсы (Сбер Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Управляющий фондом

Линчик Евгений

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании