ПИФ Сбербанк – Природные ресурсы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 645.9	0.19%	0.68%	4.67%	27.98%	68.79%	185.45%
СЧА	5 855 022 194.43	0.38%	-1.12%	30.02%	339.73%	406.08%	2 800.86%

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	1 645.90	5 855 022 194.43
20.03.2019	1 642.86	5 832 725 299.14
19.03.2019	1 633.20	5 788 086 330.12
18.03.2019	1 627.33	5 773 498 280.78
15.03.2019	1 622.15	5 761 291 348.24
14.03.2019	1 614.69	5 734 917 363.74
13.03.2019	1 619.71	5 778 765 904.08
12.03.2019	1 616.25	5 768 899 803.69
11.03.2019	1 618.88	5 815 633 965.10
07.03.2019	1 627.72	5 854 989 602.39

Дата	Пай	СЧА
06.03.2019	1 638.76	5 901 537 131.81
05.03.2019	1 622.78	5 872 739 864.52
04.03.2019	1 628.14	5 888 666 345.80
01.03.2019	1 629.66	5 875 219 159.24
28.02.2019	1 633.74	5 883 567 464.04
27.02.2019	1 642.65	5 897 135 684.35
26.02.2019	1 646.78	5 989 484 182.31
25.02.2019	1 645.95	5 962 570 547.17
22.02.2019	1 645.64	5 962 180 815.59
21.02.2019	1 634.75	5 921 385 906.03

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	1 644.80	5 966 762 075.06
19.02.2019	1 634.75	5 936 086 916.91
18.02.2019	1 641.43	5 946 275 732.14
15.02.2019	1 645.96	5 953 688 762.60
14.02.2019	1 630.86	5 873 830 990.97
13.02.2019	1 632.56	5 843 111 717.99
12.02.2019	1 664.51	5 952 664 087.18
11.02.2019	1 657.71	5 920 294 040.00
08.02.2019	1 660.27	5 915 887 798.00
07.02.2019	1 661.23	5 980 198 949.76

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 28.09.2018
8 043
Тикер/ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.38
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	14.22
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.90
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.55
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.284	29
Коэффициент Сортино	0.284	37
Волатильность	3.47%	126
VaR	-4.16%	89
α-коэффициент	-0.057
β-коэффициент	0.863
R2	72.79%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	19 386 140 046.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 626 157 256.33
Сбербанк – Арендный бизнес	4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 481 730 810.22
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 818 989 571.01
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 906 506 769.41
Коммерческая недвижимость	2 534 496 974.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 373 036 323.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 285 329 247.84
Сбербанк — Биотехнологии	1 293 574 917.64
Сбербанк – Потребительский сектор	1 280 195 464.39
Сбербанк – Фонд активного управления	916 197 088.23
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	848 132 810.09
Сбербанк – Америка	817 127 499.00
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	816 656 564.21
Сбербанк — Золото	811 494 791.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	792 991 455.80
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	770 597 476.11
Сбербанк – Электроэнергетика	685 165 912.26
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	683 672 289.39
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	594 549 098.84
Сбербанк – Финансовый сектор	562 118 728.06
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	436 116 038.51
Сбербанк - Развивающиеся рынки	235 782 899.67
Сбербанк-Денежный	187 163 483.91
Сбербанк – Европа	123 285 525.50
Сбербанк – Глобальное машиностроение	104 978 429.81
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА