Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Природные ресурсы (Первая), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	1993.89
СЧА	16 367 107 220.58
Пай	1993.89
СЧА	16 367 107 220.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.71%	4.06%	15.80%	22.71%	12.32%	9.82%	47.35%
0.26%	0.30%	4.73%	3.88%	-13.57%	37.45%	810.56%
0.71%	4.06%	15.80%	22.71%	12.32%	9.82%	47.35%
0.26%	0.30%	4.73%	3.88%	-13.57%	37.45%	810.56%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	1993.89	16 367 107 220.58	1993.89	16 367 107 220.58
31.05.2023	1979.79	16 324 426 613.30	1979.79	16 324 426 613.30
30.05.2023	1964.45	16 221 253 134.48	1964.45	16 221 253 134.48
29.05.2023	1970.4	16 300 568 282.03	1970.4	16 300 568 282.03
26.05.2023	1941.13	16 108 507 683.45	1941.13	16 108 507 683.45
25.05.2023	1929.08	16 047 201 997.69	1929.08	16 047 201 997.69
24.05.2023	1930.41	16 092 614 893.52	1930.41	16 092 614 893.52
23.05.2023	1923.56	16 283 113 217.22	1923.56	16 283 113 217.22
22.05.2023	1921.29	16 286 927 810.49	1921.29	16 286 927 810.49
19.05.2023	1918.08	16 303 278 339.29	1918.08	16 303 278 339.29

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	1932.52	16 449 907 913.84	1932.52	16 449 907 913.84
17.05.2023	1929.82	16 461 111 251.07	1929.82	16 461 111 251.07
16.05.2023	1934.13	16 548 650 233.15	1934.13	16 548 650 233.15
15.05.2023	1919.89	16 437 419 918.70	1919.89	16 437 419 918.70
12.05.2023	1885.79	16 160 137 957.24	1885.79	16 160 137 957.24
11.05.2023	1901.06	16 077 403 635.72	1901.06	16 077 403 635.72
10.05.2023	1883.86	15 957 459 989.86	1883.86	15 957 459 989.86
05.05.2023	1840.28	15 589 834 201.00	1840.28	15 589 834 201.00
04.05.2023	1833.59	15 550 601 995.10	1833.59	15 550 601 995.10
03.05.2023	1840.57	15 645 192 626.57	1840.57	15 645 192 626.57

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	1877.6	15 980 756 868.88	1877.6	15 980 756 868.88
28.04.2023	1916.13	16 317 911 726.78	1916.13	16 317 911 726.78
27.04.2023	1931.76	16 458 749 263.16	1931.76	16 458 749 263.16
26.04.2023	1919.4	16 379 027 597.85	1919.4	16 379 027 597.85
25.04.2023	1926.63	16 530 897 928.77	1926.63	16 530 897 928.77
24.04.2023	1934.13	16 630 638 646.49	1934.13	16 630 638 646.49
21.04.2023	1936.44	16 670 841 179.88	1936.44	16 670 841 179.88
20.04.2023	1927.25	16 614 721 814.16	1927.25	16 614 721 814.16
19.04.2023	1912.45	16 500 797 966.15	1912.45	16 500 797 966.15
18.04.2023	1924.18	16 660 882 163.23	1924.18	16 660 882 163.23

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 31.03.2023
66 586
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	11.71
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	10.60
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.46
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.35
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.35
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	6.36
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.93
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.80
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кравченко Антон

Старший портфельный управляющий

Резюме

Антон Кравченко обладает семнадцатилетним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года.

До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.Рейтинг.

Получил степень бакалавра финансов в Унивеститете Штата Аляска, а также степень магистра экономики в Финансовой Академии при Правительстве РФ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.151	96
Коэффициент Сортино ?	0.145	109
Волатильность ?	5.25%	188
VaR ?	-7.35%	185
α-коэффициент ?	0.135
β-коэффициент ?	0.970
R2 ?	83.66%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций	22 144 049 211.27
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 937 013 585.24
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	19 576 958 940.57
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 894 329 156.67
Первая - Фонд российских облигаций	11 328 004 950.64
Первая - Фонд Государственные облигации	9 919 796 211.78
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 555 049 672.59
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 624 699 003.85
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 372 115 402.48
Рублевые облигации	2 208 185 733.65
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 136 113 424.32
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Фонд Сберегательный	1 043 680 392.95
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	831 975 026.03
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	493 435 816.19
Первая - Локальный	360 961 179.64
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	344 050 061.17
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	220 256 592.52
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	186 392 249.61
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	136 870 585.72
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 621 802.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	29 306 254.05
Первый Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Второй Хедж Фонд	—
Инвестиции в Китай	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Долгосрочный рентный бизнес	—