Мой портфель
×

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 591.46 0.40% -0.67% 16.02% 36.16% 82.61% 156.94%
СЧА 5 621 621 648.08 0.35% -2.35% 244.03% 367.60% 617.52% 2 557.19%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0597-94120779
  • Дата регистрации
    31.08.2006
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 11.10.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    5 710
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.353 24
Коэффициент Сортино 0.371 22
Волатильность 3.66% 156
VaR -4.13% 97
α-коэффициент 0.602
β-коэффициент 0.937
R2 72.36%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.05.2008 1 375.00 1 420.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 23 012 152 418.91
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 16 729 697 278.38
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 420 503 166.40
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 703 984 264.30