Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Природные ресурсы

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1842.31	1.03%	8.05%	-8.57%	7.16%	79.35%	126.95%	1842.31	1.03%	8.05%	-8.57%	7.16%	79.35%	126.95%
СЧА	12 131 377 993.25	0.95%	14.19%	24.61%	102.71%	1 228.20%	1 379.54%	12 131 377 993.25	0.95%	14.19%	24.61%	102.71%	1 228.20%	1 379.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	1842.31	12 131 377 993.25	1842.31	12 131 377 993.25
27.05.2020	1823.47	12 017 324 128.61	1823.47	12 017 324 128.61
26.05.2020	1838.9	12 143 707 763.23	1838.9	12 143 707 763.23
25.05.2020	1838.8	12 186 599 452.31	1838.8	12 186 599 452.31
22.05.2020	1800.26	11 442 503 850.92	1800.26	11 442 503 850.92
21.05.2020	1798.13	11 300 310 894.63	1798.13	11 300 310 894.63
20.05.2020	1852.76	11 626 331 931.49	1852.76	11 626 331 931.49
19.05.2020	1804.48	11 134 638 995.72	1804.48	11 134 638 995.72
18.05.2020	1793.45	11 452 703 677.49	1793.45	11 452 703 677.49
15.05.2020	1713.31	10 914 414 150.57	1713.31	10 914 414 150.57

Дата	Пай	СЧА
14.05.2020	1709.42	10 885 739 356.69	1709.42	10 885 739 356.69
13.05.2020	1698.9	10 808 806 147.39	1698.9	10 808 806 147.39
12.05.2020	1731.82	10 953 568 340.64	1731.82	10 953 568 340.64
08.05.2020	1728.81	10 918 880 493.60	1728.81	10 918 880 493.60
07.05.2020	1721.93	10 845 930 874.80	1721.93	10 845 930 874.80
06.05.2020	1718.54	10 872 977 134.47	1718.54	10 872 977 134.47
30.04.2020	1729.81	10 768 757 669.08	1729.81	10 768 757 669.08
29.04.2020	1745.9	10 876 861 531.48	1745.9	10 876 861 531.48
28.04.2020	1705.07	10 623 981 929.04	1705.07	10 623 981 929.04
27.04.2020	1673.19	10 428 669 256.28	1673.19	10 428 669 256.28

Дата	Пай	СЧА
24.04.2020	1676.23	10 411 736 316.10	1676.23	10 411 736 316.10
23.04.2020	1707.79	10 614 654 387.88	1707.79	10 614 654 387.88
22.04.2020	1683.65	10 470 069 906.48	1683.65	10 470 069 906.48
21.04.2020	1615.86	10 147 453 604.79	1615.86	10 147 453 604.79
20.04.2020	1642.22	10 231 980 805.08	1642.22	10 231 980 805.08
17.04.2020	1656.68	10 356 158 938.10	1656.68	10 356 158 938.10
16.04.2020	1643.74	10 340 410 943.04	1643.74	10 340 410 943.04
15.04.2020	1637.01	10 352 492 347.79	1637.01	10 352 492 347.79
14.04.2020	1725.81	10 914 761 770.57	1725.81	10 914 761 770.57
13.04.2020	1739.34	10 539 700 016.00	1739.34	10 539 700 016.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 31.12.2019
21 195
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.70
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.29
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.24
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	8.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.223	27
Коэффициент Сортино	0.196	57
Волатильность	4.10%	141
VaR	-5.29%	114
α-коэффициент	0.250
β-коэффициент	0.921
R2	77.83%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 991 004 372.32
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 731 902 325.70
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 618 793 447.78
Сбербанк-Денежный	15 380 759 243.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 148 192 418.11
Российские долларовые облигации	11 799 195 434.20
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	10 011 909 476.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 407 698 913.02
Еврооблигации	7 532 824 366.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 917 191 442.49
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 817 813 994.68
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 104 336 883.84
Сбербанк - Еврооблигации	1 840 109 927.10
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 275 344 793.45
Сбербанк – Электроэнергетика	1 176 310 603.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	962 577 105.21
Сбербанк – Потребительский сектор	835 469 111.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	809 685 112.37
Сбербанк – Америка	804 955 207.32
Сбербанк - Эс энд Пи 500	712 801 775.15
Глобальные облигации	674 235 190.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	493 423 931.55
Сбербанк – Финансовый сектор	364 796 564.54
Долларовые облигации	255 988 796.05
Сбербанк - Развивающиеся рынки	163 209 986.06
Сбербанк – Глобальное машиностроение	76 106 739.29
Сбербанк – Европа	66 694 684.78
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании