×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.08.2026
Пай
1 945.60
СЧА
4 225 647 723.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.59%
3.45%
-13.11%
-19.55%
-13.72%
-18.25%
-18.52%
0.60%
10.68%
-9.76%
-27.04%
-29.29%
-77.08%
-77.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0597-94120779
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 11.10.2006
  • Пайщики на 29.05.2026
    57 457
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP4R7
  • ISIN
    RU000A0JP4R7
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в ценные бумаги, выпущенные компаниями (организациями), осуществляющими деятельность в сфере добычи и переработки природных ресурсов (в том числе, но не ограничиваясь, в нефтегазовой и нефтесервисной сфере, в сфере черной и цветной металлургии, производства и добычи драгоценных металлов), в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые инвестируют в указанный сектор экономики, в депозитарные расписки на указанные ценные бумаги, в имущественные права из фьючерсных или опционных договоров (контрактов), заключенных в отношение указанных ценных бумаг, а также инвестирование в иные активы. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 9.58
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.52
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 9.51
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 9.49
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 8.87
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.82
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 8.71
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 8.29
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 7.47
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 7.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.151 96
Коэффициент Сортино ? 0.145 109
Волатильность ? 5.25% 188
VaR ? -7.35% 185
α-коэффициент ? 0.135
β-коэффициент ? 0.970
R2 ? 83.66%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 375.00
1 420.00
—
—

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.08.2026 Еженедельный обзор
27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 483 140 720 599.42
Первая - Фонд Сберегательный 337 995 484 259.23
Первая - Фонд Рублевые сбережения 287 913 837 758.32
Первая - Фонд Консервативный 109 419 140 838.56
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 88 928 715 219.00
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds