ПИФ Сбербанк – Природные ресурсы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 628.92	0.10%	2.08%	16.08%	26.57%	106.10%	153.61%
СЧА	5 720 744 617.04	0.60%	4.05%	175.77%	342.37%	727.54%	2 547.65%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	1 628.92	5 720 744 617.04
16.01.2019	1 627.23	5 686 442 873.36
15.01.2019	1 636.69	5 728 178 669.57
14.01.2019	1 641.33	5 731 551 655.52
11.01.2019	1 647.68	5 752 010 295.94
10.01.2019	1 642.93	5 734 480 469.06
09.01.2019	1 625.88	5 629 063 455.09
29.12.2018	1 607.93	5 479 620 066.11
28.12.2018	1 596.18	5 456 954 689.80
27.12.2018	1 574.48	5 365 633 823.52

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	1 555.72	5 340 493 394.24
25.12.2018	1 537.64	5 299 085 246.70
24.12.2018	1 560.22	5 342 992 731.46
21.12.2018	1 572.21	5 373 259 654.28
20.12.2018	1 573.29	5 373 129 535.19
19.12.2018	1 575.68	5 421 047 273.38
18.12.2018	1 576.93	5 431 920 418.04
17.12.2018	1 595.76	5 498 229 208.96
14.12.2018	1 600.37	5 520 869 450.47
13.12.2018	1 602.53	5 509 711 902.38

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	1 603.39	5 508 577 894.43
11.12.2018	1 622.50	5 565 396 008.96
10.12.2018	1 629.27	5 584 268 052.65
07.12.2018	1 653.62	5 664 583 228.93
06.12.2018	1 643.60	5 623 471 951.34
05.12.2018	1 663.56	5 806 902 098.15
04.12.2018	1 654.72	5 723 022 684.64
03.12.2018	1 645.49	5 724 698 820.40
30.11.2018	1 605.47	5 530 320 777.75
29.11.2018	1 605.78	5 531 411 760.94

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 28.09.2018
8 043
Тикер/ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.69
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.62
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	12.26
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.98
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.33

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Сбербанк (ОАО)
0.5%		Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.349	20
Коэффициент Сортино	0.370	18
Волатильность	3.63%	158
VaR	-4.12%	93
α-коэффициент	0.601
β-коэффициент	0.931
R2	71.92%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 152 772 610.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 800 523 890.58
Сбербанк - Еврооблигации	2 546 843 426.82
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 201 359 228.26
Сбербанк — Биотехнологии	1 442 075 758.93
Сбербанк – Потребительский сектор	1 409 087 050.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 661 892.76
Сбербанк — Золото	1 021 583 088.47
Сбербанк – Фонд активного управления	901 647 993.43
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	833 789 871.24
Сбербанк – Америка	805 386 252.08
Сбербанк – Электроэнергетика	663 221 570.75
Сбербанк – Финансовый сектор	630 991 249.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	513 290 787.96
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	492 386 628.36
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	418 399 433.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	248 005 720.18
Сбербанк-Денежный	185 120 169.98
Сбербанк – Европа	89 236 881.15
Сбербанк – Глобальное машиностроение	79 052 393.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА