ПИФ Сбербанк – Природные ресурсы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	16.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 585.08	-0.30%	-2.64%	15.36%	35.66%	86.60%	159.79%
СЧА	5 602 100 855.12	-1.05%	-1.44%	257.36%	361.69%	634.40%	2 576.08%

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	1 585.08	5 602 100 855.12
15.11.2018	1 589.92	5 661 343 913.83
14.11.2018	1 593.18	5 704 345 690.70
13.11.2018	1 593.56	5 719 282 913.10
12.11.2018	1 608.73	5 783 776 132.18
09.11.2018	1 619.11	5 801 051 354.38
08.11.2018	1 635.38	5 829 029 851.97
07.11.2018	1 641.66	5 838 003 648.86
06.11.2018	1 626.70	5 779 675 787.41
02.11.2018	1 604.34	5 718 411 947.65

Дата	Пай	СЧА
01.11.2018	1 598.60	5 700 439 912.29
31.10.2018	1 589.14	5 663 236 624.32
30.10.2018	1 553.24	5 537 541 397.41
29.10.2018	1 569.60	5 593 571 064.00
26.10.2018	1 559.40	5 570 646 231.93
25.10.2018	1 578.91	5 635 181 177.81
24.10.2018	1 585.06	5 689 177 720.58
23.10.2018	1 577.88	5 652 633 418.00
22.10.2018	1 577.56	5 640 327 228.14
19.10.2018	1 602.19	5 756 859 328.41

Дата	Пай	СЧА
18.10.2018	1 606.83	5 746 799 476.05
17.10.2018	1 623.50	5 749 741 601.76
16.10.2018	1 628.11	5 683 828 354.22
15.10.2018	1 615.41	5 589 964 109.44
12.10.2018	1 623.00	5 595 841 239.47
11.10.2018	1 601.20	5 520 089 907.68
10.10.2018	1 624.96	5 517 262 800.48
09.10.2018	1 635.29	5 511 674 421.97
08.10.2018	1 640.66	5 467 897 652.33
05.10.2018	1 638.17	5 383 637 199.05

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0597-94120779
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 29.06.2018
5 710
Тикер/ISIN
RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	12.76
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.84
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	11.50
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.08
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%		Сбербанк (ОАО)
0.5%		Сбербанк (ОАО)

через УК	Срок владения		Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.353	24
Коэффициент Сортино	0.371	22
Волатильность	3.66%	156
VaR	-4.13%	97
α-коэффициент	0.602
β-коэффициент	0.937
R2	72.36%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
08.05.2008	1 375.00	1 420.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	23 025 523 927.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	16 635 989 481.43
Сбербанк – Арендный бизнес	4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 509 183 235.32
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 703 984 264.30
Сбербанк - Еврооблигации	2 745 775 282.83
Коммерческая недвижимость	2 602 388 987.73
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 520 752 841.18
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	1 987 229 050.07
Сбербанк — Биотехнологии	1 486 857 520.33
Сбербанк – Потребительский сектор	1 333 059 318.81
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 072 456 552.31
Сбербанк — Золото	939 030 407.59
Сбербанк – Америка	863 491 130.05
Сбербанк – Фонд активного управления	861 182 046.04
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	694 413 874.16
Сбербанк – Финансовый сектор	689 014 604.70
Сбербанк – Электроэнергетика	652 245 316.68
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	514 336 852.56
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	414 167 212.43
Сбербанк - Развивающиеся рынки	267 229 023.58
Сбербанк-Денежный	263 998 537.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	205 076 882.35
Сбербанк – Европа	106 320 739.36
Сбербанк – Глобальное машиностроение	91 137 838.88
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА