Мой портфель
×

Сбербанк – Природные ресурсы (Сбербанк Управление Активами), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 628.92 0.10% 2.08% 16.08% 26.57% 106.10% 153.61%
СЧА 5 720 744 617.04 0.60% 4.05% 175.77% 342.37% 727.54% 2 547.65%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0597-94120779
  • Дата регистрации
    31.08.2006
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 11.10.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    8 043
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4R7

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

До 15.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.349 20
Коэффициент Сортино 0.370 18
Волатильность 3.63% 158
VaR -4.12% 93
α-коэффициент 0.601
β-коэффициент 0.931
R2 71.92%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.05.2008 1 375.00 1 420.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 152 772 610.10
Сбербанк – Арендный бизнес 4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 743 282 070.79

Задать вопрос управляющей компании