Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 049.86	-0.12%	1.18%	—	—	—	—	1 049.86	-0.12%	1.18%	—	—	—	—
СЧА	267 241 629.02	-0.12%	17.39%	—	—	—	—	267 241 629.02	-0.12%	17.39%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	1 049.86	267 241 629.02	1 049.86	267 241 629.02
21.01.2020	1 051.09	267 555 826.95	1 051.09	267 555 826.95
20.01.2020	1 047.78	266 713 543.87	1 047.78	266 713 543.87
17.01.2020	1 047.80	266 718 600.86	1 047.80	266 718 600.86
16.01.2020	1 046.94	266 499 740.39	1 046.94	266 499 740.39
15.01.2020	1 048.01	266 770 753.03	1 048.01	266 770 753.03
14.01.2020	1 046.90	266 488 740.92	1 046.90	266 488 740.92
13.01.2020	1 046.97	266 504 951.83	1 046.97	266 504 951.83
10.01.2020	1 045.50	245 130 991.74	1 045.50	245 130 991.74
09.01.2020	1 044.79	239 717 507.80	1 044.79	239 717 507.80

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	1 043.54	239 429 072.33	1 043.54	239 429 072.33
30.12.2019	1 043.34	228 914 740.52	1 043.34	228 914 740.52
27.12.2019	1 041.89	228 595 868.33	1 041.89	228 595 868.33
26.12.2019	1 041.35	228 477 789.19	1 041.35	228 477 789.19
25.12.2019	1 039.84	228 145 855.51	1 039.84	228 145 855.51
24.12.2019	1 039.86	228 151 481.50	1 039.86	228 151 481.50
23.12.2019	1 038.91	227 942 747.07	1 038.91	227 942 747.07
20.12.2019	1 037.63	227 662 039.31	1 037.63	227 662 039.31
19.12.2019	1 038.41	227 831 657.49	1 038.41	227 831 657.49
18.12.2019	1 036.72	227 461 823.66	1 036.72	227 461 823.66

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	1 036.31	227 371 176.83	1 036.31	227 371 176.83
16.12.2019	1 036.75	227 468 963.31	1 036.75	227 468 963.31
13.12.2019	1 035.58	227 211 967.00	1 035.58	227 211 967.00
12.12.2019	1 034.63	227 003 454.34	1 034.63	227 003 454.34
11.12.2019	1 033.21	226 691 374.28	1 033.21	226 691 374.28
10.12.2019	1 033.02	226 648 703.61	1 033.02	226 648 703.61
09.12.2019	1 032.99	226 642 140.37	1 032.99	226 642 140.37
06.12.2019	1 033.78	226 817 065.72	1 033.78	226 817 065.72
05.12.2019	1 032.47	226 528 355.91	1 032.47	226 528 355.91
04.12.2019	1 031.62	226 341 874.52	1 031.62	226 341 874.52

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3785
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 03.09.2019
Пайщики на 30.09.2019
442
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBRB

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 001P-04R - Облигации [4B020401481B001P]	13.73
Газпром Капитал, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-36400-R-001P]	9.48
Магнит, БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-003P]	7.64
РЕСО-Лизинг, БО-П-04 - Облигации [4B02-04-36419-R-001P]	7.59
ДОМ.РФ, 001P-06R - Облигации [4B02-06-00739-A-001P]	7.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.01.2020	1 051.01	1 056.55	1 056.56	7 650 863.82 RUB

21.01.2020	Семь фондов Сбербанк Управление Активами стали лидерами по привлечению и стоимости чистых активов
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 123 644 730.03
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 037 783 979.88
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 265 201 541.12
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	12 638 077 230.67
Сбербанк – Природные ресурсы	12 519 632 273.36
Сбербанк-Денежный	11 014 173 842.15
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 423 733 575.58
Российские долларовые облигации	7 326 552 230.36
Еврооблигации	7 107 601 708.14
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 074 445 025.07
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 945 527 016.99
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 441 064.63
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 862 506 154.61
Сбербанк — Золото	1 167 661 886.98
Сбербанк – Электроэнергетика	978 028 482.62
Сбербанк — Биотехнологии	899 122 480.42
Сбербанк – Потребительский сектор	880 670 608.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	826 543 328.33
Сбербанк – Америка	600 107 165.93
Глобальные облигации	494 911 062.77
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	449 096 191.70
Сбербанк – Финансовый сектор	434 332 307.60
Сбербанк - Эс энд Пи 500	329 841 912.54
Долларовые облигации	257 319 653.44
Сбербанк - Развивающиеся рынки	174 738 922.25
Сбербанк – Европа	64 310 104.44
Сбербанк – Глобальное машиностроение	51 733 009.86
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все