Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

24.09.2021
Пай
11.29
СЧА
28 760 068 043.40
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
0.00%
1.21%
2.64%
—
—
0.28%
2.16%
26.32%
780.90%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.06.2021
    19 422
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, 001P-13 - Облигации [4B02-13-01669-A-001P] 5.53
АЛРОСА, БО-07 - Облигации [4B02-07-40046-N] 4.62
СУЭК-Финанс, 001P-05R - Облигации [4B02-05-36393-R-001P] 4.24
ЕвроХим, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-31153-H-001P] 4.08
РОСБАНК, БО-002P-08 - Облигации [4B02-07-02272-B-002P] 3.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.07% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
27.09.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.29
11.29
11.29
10 325 638.36

Новости

24.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021 Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2021 Еженедельный обзор
14.09.2021 Еженедельный обзор
07.09.2021 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации 29 085 124 661.65
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы 22 361 678 647.73
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто 21 410 567 636.27
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds