×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026
Пай
19.02
СЧА
44 873 076 644.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
1.49%
1.82%
7.34%
15.55%
44.97%
68.62%
-0.25%
-35.60%
-25.43%
313.15%
489.66%
97.39%
68.03%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 29.05.2026
    139 841
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
БПИФ Первая - Фонд Корпоративные облигации (SBRB) от УК «Первая» реализует стратегию преимущественного инвестирования в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTRNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] 8.83
МТС, облигация, [4B02-18-04715-A-002P] 6.42
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] 6.00
Банк ПСБ, облигация, [4B02-02-03251-B-004P] 5.35
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.53
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 4.23
РЖД, облигация, [4B02-53-65045-D-001P] 4.11
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 4.08
Славнефть, облигация, [4B02-02-00221-A-001P] 3.41
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
18.91
18.91
18.91
1 376 466 298.64

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.08.2026 Еженедельный обзор
27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 480 554 248 494.72
Первая - Фонд Сберегательный 342 829 378 314.74
Первая - Фонд Рублевые сбережения 286 871 783 033.51
Первая - Фонд Консервативный 108 704 225 010.46
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 90 982 966 836.90
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds