Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

	14.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 015.4	0.18%	0.91%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
СЧА	203 079 717.6	0.18%	0.91%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	1 015.40	203 079 717.60
11.10.2019	1 013.58	202 716 811.41
10.10.2019	1 012.13	202 426 073.85
09.10.2019	1 011.84	202 367 428.71
08.10.2019	1 011.18	202 236 196.41
07.10.2019	1 010.98	202 195 542.08
04.10.2019	1 009.32	201 864 381.88
03.10.2019	1 008.65	201 729 164.42
02.10.2019	1 008.32	201 663 022.48
01.10.2019	1 008.34	201 668 707.13

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	1 008.19	201 637 871.72
27.09.2019	1 006.56	201 311 183.83
26.09.2019	1 006.67	201 334 664.25
25.09.2019	1 004.64	200 927 074.33
24.09.2019	1 006.80	201 359 844.82
23.09.2019	1 006.88	201 376 264.85
20.09.2019	1 005.94	201 188 305.33
19.09.2019	1 005.92	201 184 947.33
18.09.2019	1 004.92	200 984 683.80
17.09.2019	1 005.90	201 179 243.66

Дата	Пай	СЧА
16.09.2019	1 003.07	200 614 790.54	0.00	0.00
13.09.2019	1 006.27	201 254 509.19	0.00	0.00
12.09.2019	1 004.94	200 987 823.49	0.00	0.00
11.09.2019	1 004.31	200 862 212.40	0.00	0.00
10.09.2019	1 004.85	200 970 223.72	0.00	0.00
09.09.2019	1 003.39	200 678 468.64	0.00	0.00
06.09.2019	1 001.64	200 328 801.01	0.00	0.00
05.09.2019	1 000.96	200 191 027.51	0.00	0.00
04.09.2019	1 000.19	200 037 783.08	1 000.19	200 037 783.08

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3785
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 03.09.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBRB

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
15.10.2019	1 018.00	1 027.00	1 020.00	803 274.37 RUB

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 625 016 086.65
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 547 949 084.85
Сбербанк – Природные ресурсы	8 128 205 138.62
Сбербанк-Денежный	6 625 674 225.66
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	6 490 870 419.41
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 775 696 595.66
Сбербанк – Арендный бизнес	4 622 813 032.03
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 870 257 239.76
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 689 899 742.59
Российские долларовые облигации	3 065 530 180.67
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 029 603 200.90
Коммерческая недвижимость	2 522 635 999.85
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 575 827.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 843 615 678.46
Сбербанк — Золото	1 145 900 791.77
Сбербанк — Биотехнологии	1 043 541 426.82
Сбербанк – Потребительский сектор	902 483 760.57
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 679 255.69
Сбербанк – Электроэнергетика	672 932 074.14
Сбербанк – Америка	594 356 014.31
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	505 998 209.42
Сбербанк – Финансовый сектор	443 549 662.86
Сбербанк - Эс энд Пи 500	305 188 728.97
Глобальные облигации	204 560 828.44
Сбербанк - Развивающиеся рынки	184 737 851.13
Сбербанк – Европа	64 700 998.47
Сбербанк – Глобальное машиностроение	56 126 384.09
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB