Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1077	0.14%	1.54%	4.57%	—	—	—	1077	0.14%	1.54%	4.57%	—	—	—
СЧА	709 303 574.17	16.61%	57.04%	244.36%	—	—	—	709 303 574.17	16.61%	57.04%	244.36%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.05.2020	1077	709 303 574.17	1077	709 303 574.17
26.05.2020	1075.47	608 294 254.28	1075.47	608 294 254.28
25.05.2020	1075.91	608 540 698.32	1075.91	608 540 698.32
22.05.2020	1074.89	607 963 839.94	1074.89	607 963 839.94
21.05.2020	1074.29	557 627 196.85	1074.29	557 627 196.85
20.05.2020	1073.06	506 989 016.06	1073.06	506 989 016.06
19.05.2020	1072.07	456 521 907.29	1072.07	456 521 907.29
18.05.2020	1070.84	455 999 165.62	1070.84	455 999 165.62
15.05.2020	1070.08	455 675 647.31	1070.08	455 675 647.31
14.05.2020	1068.51	455 005 589.94	1068.51	455 005 589.94

Дата	Пай	СЧА
13.05.2020	1069.48	455 418 837.54	1069.48	455 418 837.54
12.05.2020	1068.45	454 980 227.57	1068.45	454 980 227.57
08.05.2020	1066.5	454 147 959.39	1066.5	454 147 959.39
07.05.2020	1066.67	454 221 402.03	1066.67	454 221 402.03
06.05.2020	1065.82	453 861 035.50	1065.82	453 861 035.50
30.04.2020	1063.08	452 693 146.67	1063.08	452 693 146.67
29.04.2020	1061.37	451 966 610.47	1061.37	451 966 610.47
28.04.2020	1060.91	451 767 618.68	1060.91	451 767 618.68
27.04.2020	1060.7	451 678 730.53	1060.7	451 678 730.53
24.04.2020	1055.4	449 424 548.99	1055.4	449 424 548.99

Дата	Пай	СЧА
23.04.2020	1053.84	448 757 482.99	1053.84	448 757 482.99
22.04.2020	1053.52	448 624 623.82	1053.52	448 624 623.82
21.04.2020	1052.51	448 193 171.82	1052.51	448 193 171.82
20.04.2020	1053.37	448 556 985.00	1053.37	448 556 985.00
17.04.2020	1049.71	447 002 117.30	1049.71	447 002 117.30
16.04.2020	1048.02	446 281 751.87	1048.02	446 281 751.87
15.04.2020	1047	445 844 514.86	1047	445 844 514.86
14.04.2020	1047.45	446 036 165.92	1047.45	446 036 165.92
13.04.2020	1048.25	446 378 182.80	1048.25	446 378 182.80
10.04.2020	1048.02	446 281 025.65	1048.02	446 281 025.65

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3785
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.08.2019 до 03.09.2019
Пайщики на 31.12.2019
2 097
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRB
ISIN
RU000A100P44

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.05.2020	1 079.00	1 083.00	1 082.40	206 097 836.60 RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 017 134 158.63
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 616 614 150.48
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 449 159 385.32
Сбербанк-Денежный	15 371 238 424.34
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 092 108 453.65
Сбербанк – Природные ресурсы	12 017 324 128.61
Российские долларовые облигации	11 798 813 062.30
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 945 064 203.75
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 413 901 075.20
Еврооблигации	7 592 786 911.05
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 851 706 080.80
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 852 225 753.30
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 164 607 563.51
Сбербанк - Еврооблигации	1 859 329 153.66
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 364 704 928.78
Сбербанк – Электроэнергетика	1 150 120 067.50
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	962 612 207.50
Сбербанк – Потребительский сектор	835 390 259.41
Сбербанк – Америка	758 885 439.78
Сбербанк - Эс энд Пи 500	715 043 031.66
Глобальные облигации	672 988 316.34
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	497 552 610.21
Сбербанк – Финансовый сектор	364 287 150.75
Долларовые облигации	258 069 904.88
Сбербанк - Развивающиеся рынки	157 259 542.00
Сбербанк – Глобальное машиностроение	76 441 299.40
Сбербанк – Европа	63 234 089.13
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все