×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026
Пай
18.88
СЧА
90 405 577 136.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
1.12%
4.89%
9.20%
20.18%
45.12%
68.12%
-0.34%
54.62%
521.48%
963.10%
1 508.69%
282.09%
274.04%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 27.02.2026
    90 432
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTRNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] 7.77
МТС, облигация, [4B02-18-04715-A-002P] 7.07
Банк ПСБ, облигация, [4B02-02-03251-B-004P] 6.28
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 6.20
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.74
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] 5.08
Славнефть, облигация, [4B02-02-00221-A-001P] 4.73
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 4.40
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] 4.36
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 4.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
18.85
18.85
18.85
1 533 078 033.79

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.06.2026 Еженедельный обзор
01.06.2026 Еженедельный обзор
25.05.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 466 137 120 616.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения 333 643 637 563.93
Первая - Фонд Сберегательный 320 515 661 419.00
Первая - Фонд Консервативный 79 811 284 790.42
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 77 379 608 172.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds