Показано 0 из 0
19.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 11.13 |
СЧА | 30 765 722 294.45 |
Пай | 11.13 |
СЧА | 30 765 722 294.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
2.77% |
-0.89% |
-0.54% |
-0.95% |
— |
— |
0.07% |
1.26% |
-5.83% |
3.84% |
28.94% |
— |
— |
0.09% |
2.77% |
-0.89% |
-0.54% |
-0.95% |
— |
— |
0.07% |
1.26% |
-5.83% |
3.84% |
28.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 11.13 | 30 765 722 294.45 | 11.13 | 30 765 722 294.45 |
18.05.2022 | 11.12 | 30 745 223 480.43 | 11.12 | 30 745 223 480.43 |
17.05.2022 | 11.13 | 30 776 815 791.97 | 11.13 | 30 776 815 791.97 |
16.05.2022 | 11.13 | 30 769 594 625.00 | 11.13 | 30 769 594 625.00 |
13.05.2022 | 11.1 | 30 704 355 905.84 | 11.1 | 30 704 355 905.84 |
12.05.2022 | 11.09 | 30 870 973 683.08 | 11.09 | 30 870 973 683.08 |
11.05.2022 | 11.12 | 30 954 670 775.01 | 11.12 | 30 954 670 775.01 |
06.05.2022 | 11.13 | 30 976 640 427.11 | 11.13 | 30 976 640 427.11 |
05.05.2022 | 11.1 | 30 899 917 088.46 | 11.1 | 30 899 917 088.46 |
04.05.2022 | 11.12 | 30 961 069 427.99 | 11.12 | 30 961 069 427.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 11.13 | 30 978 605 194.99 | 11.13 | 30 978 605 194.99 |
28.04.2022 | 11.13 | 30 983 247 859.88 | 11.13 | 30 983 247 859.88 |
27.04.2022 | 11.09 | 30 872 260 718.84 | 11.09 | 30 872 260 718.84 |
26.04.2022 | 11 | 30 640 083 114.38 | 11 | 30 640 083 114.38 |
25.04.2022 | 10.98 | 30 559 574 715.24 | 10.98 | 30 559 574 715.24 |
22.04.2022 | 10.98 | 30 650 057 458.02 | 10.98 | 30 650 057 458.02 |
21.04.2022 | 10.92 | 30 637 107 156.54 | 10.92 | 30 637 107 156.54 |
20.04.2022 | 10.87 | 30 495 671 122.51 | 10.87 | 30 495 671 122.51 |
19.04.2022 | 10.83 | 30 384 256 613.65 | 10.83 | 30 384 256 613.65 |
18.04.2022 | 10.75 | 30 167 478 580.97 | 10.75 | 30 167 478 580.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 10.76 | 30 197 616 682.65 | 10.76 | 30 197 616 682.65 |
14.04.2022 | 10.73 | 30 212 386 178.36 | 10.73 | 30 212 386 178.36 |
13.04.2022 | 10.7 | 30 111 448 259.27 | 10.7 | 30 111 448 259.27 |
12.04.2022 | 10.69 | 30 096 720 788.81 | 10.69 | 30 096 720 788.81 |
11.04.2022 | 10.71 | 30 152 243 457.52 | 10.71 | 30 152 243 457.52 |
08.04.2022 | 10.62 | 30 054 622 340.93 | 10.62 | 30 054 622 340.93 |
07.04.2022 | 10.52 | 29 977 163 974.57 | 10.52 | 29 977 163 974.57 |
06.04.2022 | 10.54 | 30 027 755 912.61 | 10.54 | 30 027 755 912.61 |
05.04.2022 | 10.57 | 30 112 726 200.27 | 10.57 | 30 112 726 200.27 |
04.04.2022 | 10.58 | 30 393 121 539.02 | 10.58 | 30 393 121 539.02 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".
В портфель фонда входят надежные российские корпоративные облигации.
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |