×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.09.2023
Пай
12.85
СЧА
20 349 061 251.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
-1.38%
-1.76%
0.94%
6.82%
16.71%
—
0.03%
-5.79%
-12.51%
-15.14%
-31.36%
502.34%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.06.2023
    39 591
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".
В портфель фонда входят надежные российские корпоративные облигации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] 7.50
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 5.78
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] 5.44
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 5.17
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 4.39
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 4.30
МВ Финанс, облигация, [4B02-03-00590-R-001P] 3.69
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 3.65
СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] 3.42
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-001P] 2.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
26.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.82
12.85
12.82
8 816 151.46

Новости

07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023 Новая стратегия в долларах США
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.09.2023 Еженедельный обзор
11.09.2023 Еженедельный обзор
04.09.2023 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 53 329 000 210.25
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 34 588 556 303.27
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 25 084 854 681.46
Первая - Фонд российских акций 25 066 414 700.75
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть