Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
11.13
СЧА
30 765 722 294.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
2.77%
-0.89%
-0.54%
-0.95%
—
—
0.07%
1.26%
-5.83%
3.84%
28.94%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.12.2021
    29 828
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".
В портфель фонда входят надежные российские корпоративные облигации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D] 0.00
АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-001P] 0.00
Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A-002P] 0.00
ЕвроХим, облигация, [4B02-06-31153-H-001P] 0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] 0.00
Россети Московский регион, облигация, [4B02-03-65116-D-001P] 0.00
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-06-55234-E-001P] 0.00
ХКФ Банк, облигация, [4B020600316B] 0.00
ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] 0.00
Россети Центр и Приволжье, облигация, [4B02-01-12665-E-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.07% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.14
11.16
11.14
14 600 669.48

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 756 937 709.89
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Первая - Фонд Топ Российских акций 16 251 985 570.95
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds