×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.05.2026
Пай
18.75
СЧА
71 805 361 161.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.85%
5.34%
9.39%
22.39%
45.01%
66.85%
2.74%
91.99%
545.63%
773.06%
1 209.94%
198.91%
200.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 27.02.2026
    90 432
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTRNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 8.72
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] 8.02
Россия, облигация, [26254RMFS] 6.50
Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-003P] 5.69
Россия, облигация, [26250RMFS] 5.14
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 5.06
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.75
ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] 4.18
Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] 3.86
ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] 3.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
18.86
18.86
18.86
2 037 454 435.47

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.05.2026 Еженедельный обзор
12.05.2026 Еженедельный обзор
04.05.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 441 585 377 964.49
Первая - Фонд Сберегательный 321 811 186 471.96
Первая – Фонд Рублевые сбережения 314 249 291 984.26
Первая - Фонд Консервативный 84 903 595 549.03
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 61 187 918 813.11
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds