Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбер Управление Активами), 3785, SBRB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

22.10.2020
Пай
1104.6
СЧА
4 551 375 251.27
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.54%
4.85%
8.32%
—
—
6.50%
66.03%
914.52%
2 131.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.06.2020
    3 983
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Паи фонда можно приобрести на Московской Бирже. Стандартный лот - 1 ценная бумага.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-36400-R-001P] 6.94
Транснефть, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00206-A-001P] 5.68
Фольксваген Банк РУС, 001P-03 - Облигации [4B020303500B001P] 5.22
Ростелеком, 002P-04R - Облигации [4B02-04-00124-A-002P] 4.79
ЛЕНТА, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-36420-R-001P] 4.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
23.10.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 108.00
1 109.20
1 108.40
1 428 828.00

Новости

22.10.2020 Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020 ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020 ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
06.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 06/10/2020
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые облигации 20 521 438 748.59
Сбербанк - Фонд Сбалансированный 17 719 817 641.49
Сбербанк - Долларовые облигации 17 427 276 002.32
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец 16 701 251 336.91
Сбербанк - Денежный 15 983 362 193.85
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds