Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

	06.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 033.78	0.13%	0.98%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
СЧА	226 817 065.72	0.13%	10.78%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.12.2019	1 033.78	226 817 065.72
05.12.2019	1 032.47	226 528 355.91
04.12.2019	1 031.62	226 341 874.52
03.12.2019	1 030.65	206 129 797.31
02.12.2019	1 031.26	206 252 764.61
29.11.2019	1 030.43	206 086 969.17
28.11.2019	1 029.49	205 897 408.68
27.11.2019	1 029.89	205 978 560.07
26.11.2019	1 030.21	206 041 902.37
25.11.2019	1 028.92	205 783 775.74

Дата	Пай	СЧА
22.11.2019	1 028.70	205 740 822.72
21.11.2019	1 028.06	205 612 052.59
20.11.2019	1 028.15	205 629 373.23
19.11.2019	1 026.85	205 370 636.12
18.11.2019	1 026.74	205 347 901.53
15.11.2019	1 026.27	205 253 584.50
14.11.2019	1 024.81	204 962 020.02
13.11.2019	1 025.11	205 021 380.82
12.11.2019	1 025.06	205 012 812.92
11.11.2019	1 025.56	205 112 168.25

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	1 025.24	205 048 929.75
07.11.2019	1 024.80	204 960 447.30
06.11.2019	1 023.75	204 750 501.53
05.11.2019	1 023.65	204 730 030.94
01.11.2019	1 022.66	204 532 491.39
31.10.2019	1 020.76	204 151 265.70
30.10.2019	1 021.80	204 359 936.30
29.10.2019	1 023.06	204 611 790.28
28.10.2019	1 021.58	204 316 731.87
25.10.2019	1 019.17	203 833 090.45

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3785
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 03.09.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
SBRB

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 001P-04R - Облигации [4B020401481B001P]	13.73
Газпром Капитал, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-36400-R-001P]	9.48
Магнит, БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-003P]	7.64
РЕСО-Лизинг, БО-П-04 - Облигации [4B02-04-36419-R-001P]	7.59
ДОМ.РФ, 001P-06R - Облигации [4B02-06-00739-A-001P]	7.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
09.12.2019	1 035.00	1 037.75	1 036.05	704 145.67 RUB

09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 520 361 178.19
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 002 842 195.16
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 660 179 606.70
Сбербанк – Природные ресурсы	9 905 372 849.44
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 631 232 155.75
Сбербанк-Денежный	8 611 605 779.35
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 401 700 572.02
Еврооблигации	7 385 779 817.07
Российские долларовые облигации	6 211 318 873.09
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 204 280 290.21
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 562 661 473.02
Коммерческая недвижимость	2 603 786 401.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 541 262 285.78
Сбербанк - Еврооблигации	2 100 054 387.49
Сбербанк — Золото	1 109 562 253.34
Сбербанк — Биотехнологии	1 011 632 318.45
Сбербанк – Потребительский сектор	895 223 211.39
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	845 367 912.47
Сбербанк – Электроэнергетика	696 980 415.84
Сбербанк – Америка	609 053 008.44
Глобальные облигации	477 253 566.31
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	466 657 939.29
Сбербанк – Финансовый сектор	445 381 840.83
Сбербанк - Эс энд Пи 500	321 920 834.50
Долларовые облигации	258 648 521.14
Сбербанк - Развивающиеся рынки	183 146 539.51
Сбербанк – Европа	59 722 836.87
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 928 099.53
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 3785, SBRB

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

03.09.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB