×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026
Пай
15.62
СЧА
159 069 652 830.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.10%
3.57%
7.29%
16.41%
—
—
1.23%
30.93%
61.77%
316.62%
5 559.75%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5972
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2024 до 26.01.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    70 755
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBFR
  • ISIN
    RU000A107KW2
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном (RUFLBITR).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS] 6.52
Россия, облигация, [29028RMFS] 6.33
Россия, облигация, [29025RMFS] 4.74
Россия, облигация, [29024RMFS] 4.18
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P] 3.02
Россия, облигация, [29021RMFS] 2.85
Россия, облигация, [29029RMFS] 2.60
РЖД, облигация, [4B02-54-65045-D-001P] 2.47
Магнит, облигация, [4B02-06-60525-P-005P] 2.45
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 2.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • Прочие расходы
    0.14%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
20.08.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
15.36
729 848.62

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.10.2026 Еженедельный обзор
28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 535 176 204 798.03
Первая - Фонд Сберегательный 375 306 829 372.97
Первая - Фонд Рублевые сбережения 202 601 101 396.65
Первая - Фонд Консервативный 113 920 690 813.61
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 48 903 044 934.87
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты