×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
1998.3
СЧА
2 226 015 472.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.68%
2.12%
4.21%
13.38%
15.41%
31.10%
0.05%
-2.85%
-11.97%
-20.65%
-41.57%
-90.34%
-86.95%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 31.03.2023
    7 734
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Фонд инвестирует денежные средства преимущественно в облигации, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные долговые инструменты.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS] 11.97
АФК Система, облигация, [4B02-14-01669-A-001P] 9.32
Россия, облигация, [26215RMFS] 8.86
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-04-55234-E-001P] 8.84
Саратовская область, облигация, [RU35001SAR0] 8.78
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] 8.53
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P] 7.23
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R-001P] 6.84
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] 6.10
РН Банк, облигация, [4B02-07-00170-B-001P] 5.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 38 055 887 781.94
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 27 736 254 050.37
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 546 967 969.85
Первая - Фонд российских акций 22 238 798 186.05
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds