×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
3 108.76
СЧА
1 685 880 433.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
0.91%
2.64%
7.14%
15.71%
53.68%
72.52%
-0.03%
0.10%
0.80%
4.21%
7.70%
-20.07%
-84.96%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 038
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y Индекс государственных облигаций (до 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS] 9.05
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 8.81
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 8.56
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.47
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 7.80
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 7.78
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] 7.21
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.03
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] 5.89
Промомед ДМ, облигация, [4B02-03-00560-R-002P] 5.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.07.2026 Еженедельный обзор
13.07.2026 Еженедельный обзор
06.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 483 175 482 090.17
Первая - Фонд Сберегательный 337 353 597 386.04
Первая - Фонд Рублевые сбережения 291 016 195 932.37
Первая - Фонд Консервативный 106 791 818 512.40
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 86 472 602 490.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds