Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Рублевые облигации (Первая), 2940, RU000A0JX1H4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.12.2025
Пай	2 843.57
СЧА	1 599 389 864.45
Пай	2 843.57
СЧА	1 599 389 864.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	1.00%	3.22%	9.59%	24.86%	47.30%	59.64%
0.01%	0.24%	1.27%	4.11%	7.65%	-41.55%	-91.91%
0.07%	1.00%	3.22%	9.59%	24.86%	47.30%	59.64%
0.01%	0.24%	1.27%	4.11%	7.65%	-41.55%	-91.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	2 843.57	1 599 389 864.45	2843.57	1 599 389 864.45
12.12.2025	2 841.71	1 599 188 783.56	2841.71	1 599 188 783.56
11.12.2025	2 842.32	1 599 013 270.96	2842.32	1 599 013 270.96
10.12.2025	2 841.06	1 598 304 521.87	2841.06	1 598 304 521.87
09.12.2025	2 838.68	1 597 976 342.78	2838.68	1 597 976 342.78
08.12.2025	2 838.67	1 597 971 859.94	2838.67	1 597 971 859.94
05.12.2025	2 835.89	1 599 491 565.68	2835.89	1 599 491 565.68
04.12.2025	2 834.62	1 598 776 848.01	2834.62	1 598 776 848.01
03.12.2025	2 834.11	1 598 492 782.34	2834.11	1 598 492 782.34
02.12.2025	2 833.10	1 599 411 099.49	2833.1	1 599 411 099.49

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	2 831.95	1 597 610 521.66	2831.95	1 597 610 521.66
28.11.2025	2 825.42	1 595 449 036.16	2825.42	1 595 449 036.16
27.11.2025	2 824.40	1 594 872 888.54	2824.4	1 594 872 888.54
26.11.2025	2 825.13	1 595 287 331.25	2825.13	1 595 287 331.25
25.11.2025	2 825.35	1 598 665 423.93	2825.35	1 598 665 423.93
24.11.2025	2 822.88	1 597 263 010.64	2822.88	1 597 263 010.64
21.11.2025	2 820.20	1 596 765 644.78	2820.2	1 596 765 644.78
20.11.2025	2 818.35	1 595 319 603.77	2818.35	1 595 319 603.77
19.11.2025	2 817.81	1 595 014 804.04	2817.81	1 595 014 804.04
18.11.2025	2 819.62	1 598 474 217.46	2819.62	1 598 474 217.46

Дата	Пай	СЧА
17.11.2025	2 818.10	1 597 200 899.23	2818.1	1 597 200 899.23
14.11.2025	2 815.34	1 595 637 123.62	2815.34	1 595 637 123.62
13.11.2025	2 814.58	1 595 209 324.71	2814.58	1 595 209 324.71
12.11.2025	2 812.40	1 595 774 784.44	2812.4	1 595 774 784.44
11.11.2025	2 808.52	1 593 570 449.20	2808.52	1 593 570 449.20
10.11.2025	2 806.23	1 592 271 974.81	2806.23	1 592 271 974.81
07.11.2025	2 802.88	1 594 470 189.55	2802.88	1 594 470 189.55
06.11.2025	2 801.85	1 593 885 001.81	2801.85	1 593 885 001.81
05.11.2025	2 798.68	1 595 311 200.38	2798.68	1 595 311 200.38
01.11.2025	2 802.72	1 597 151 645.89	2802.72	1 597 151 645.89

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2940
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.02.2015 до 02.03.2015
Пайщики на 31.10.2025
1 040
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX1H4
ISIN
RU000A0JX1H4
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y – Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	9.09
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P]	9.03
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	8.80
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P]	8.68
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P]	7.64
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P]	6.43
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P]	6.20
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P]	5.90
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.43
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P]	4.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.050	177
Коэффициент Сортино ?	0.043	180
Волатильность ?	0.56%	2
VaR ?	-0.52%	2
α-коэффициент ?	-3.804
β-коэффициент ?	0.048
R2 ?	17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 680.00	1 784.00	1 682.00	74 010.00

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	320 976 299 859.74
Первая - Накопительный	315 159 274 216.27
Первая – Фонд Рублевые сбережения	220 498 979 698.18
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 979 654 457.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 937 326 880.26
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	38 012 183 859.56
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 335 097 462.52
Первая - Фонд российских акций	13 745 405 095.54
Первая - Валютные сбережения	13 559 429 671.26
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 132 897 023.82
Первая - Сбалансированный	10 731 367 332.47
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 869 809 599.22
Первая - Фонд Консервативный	8 724 325 691.54
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 582 035 492.87
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 021 063 063.07
Первая - Фонд Доступное золото	5 953 509 813.07
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 730 842 476.84
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	4 030 907 120.03
Первая - Левитан	3 538 677 053.16
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 496 451 943.01
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 663 856 297.19
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 406 411 376.28
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 112 340 004.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 584 094 835.11
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 536 945 352.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Валютные облигации	1 256 769 115.46
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 062 980 961.18
Первая – Фонд Вечный портфель	1 055 694 270.15
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	801 118 315.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	659 057 799.97
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	375 527 540.26
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	334 939 079.37
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 377 367.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 835 996.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 389 358.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	66 855 399.67
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 109 160.80
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 899 899.84
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 290 719.31
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 123 024.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 749 588.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—