Мой портфель
×

Рублевые облигации (Пенсионные накопления), 2940, RU000A0JX1H4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
02.03.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 526.52 0.09% 0.29% 0.32% 3.34% 32.64%
СЧА 21 846 755 335.23 0.06% 1.69% 34.78% 290.96% 44 607.44%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Пенсионные накопления
  • Номер регистрации
    2940
  • Дата регистрации
    10.02.2015
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 29.06.2018
    37 765
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JX1H4

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.378 20
Коэффициент Сортино 0.237 58
Волатильность 0.70% 24
VaR -0.36% 14
α-коэффициент -5.581
β-коэффициент 0.000
R2 0.00%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
20.11.2018 1 522.00 1 526.00 1 526.00 155 688.00 RUB