Мой портфель
×

Рублевые облигации (Пенсионные накопления), 2940, RU000A0JX1H4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
02.03.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 557.99 -0.01% 0.43% 2.99% 2.32% 31.67%
СЧА 23 198 803 574.14 0.02% -0.25% 13.90% 135.56% 41 704.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Пенсионные накопления
  • Номер регистрации
    2940
  • Дата регистрации
    10.02.2015
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    43 539
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JX1H4

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.373 20
Коэффициент Сортино 0.247 62
Волатильность 0.71% 21
VaR -0.39% 15
α-коэффициент -5.371
β-коэффициент 0.005
R2 0.05%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.02.2019 1 554.00 1 558.00 1 558.00 87 232.00 RUB