×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
3 174.15
СЧА
1 710 004 612.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
0.99%
3.11%
6.43%
15.17%
56.70%
75.47%
-0.46%
0.52%
1.62%
3.58%
7.97%
-12.94%
-81.99%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 037
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y Индекс государственных облигаций (до 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS] 8.76
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 8.63
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 8.46
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.38
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 7.66
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 7.60
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] 7.10
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 5.89
Промомед ДМ, облигация, [4B02-03-00560-R-002P] 5.77
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] 5.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 518 457 496 015.58
Первая - Фонд Сберегательный 367 609 017 139.88
Первая - Фонд Рублевые сбережения 220 027 435 447.50
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 141 979 601 961.42
Первая - Фонд Консервативный 110 809 242 943.84
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты