×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
0.96
СЧА
134 564 257.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
1.36%
1.02%
1.73%
4.02%
19.70%
—
0.21%
1.36%
22.02%
48.36%
185.33%
3 693.02%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 31.08.2026
    16 366
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY Индикатор RUSFAR китайские юани. Предыдущее название Фонд Облигации в юанях.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156120V] 9.46
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] 8.54
Атомэнергопром, облигация, [4B02-16-55319-E-001P] 8.22
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 8.16
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 8.11
Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] 7.70
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] 6.44
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.37
ФосАгро, облигация, [4B02-05-06556-A-002P] 5.96
Россия, облигация, [12156121V] 5.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.26
10.32
10.32
7 077 151.06

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Еженедельный обзор
02.11.2026 Еженедельный обзор
26.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 557 900 180 536.11
Первая - Фонд Сберегательный 402 123 039 813.68
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 195 334 108 156.65
Первая - Фонд Рублевые сбережения 174 783 672 754.39
Первая - Фонд Консервативный 114 566 785 729.41
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты