×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
0.94
СЧА
90 701 037.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.13%
1.03%
0.15%
2.25%
3.86%
—
—
-0.13%
5.43%
35.35%
92.33%
201.47%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5472
  • Валюта фонда
    CNY
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 19.07.2023
  • Пайщики на 27.02.2026
    16 131
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBBY
  • ISIN
    RU000A106J53
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и заключение договоров репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях, а также в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 70%*прирост индекса RUCNYTR + 30%*прирост индекса RUSFARCNY, где RUCNYTR Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях; RUSFARCNY Индикатор RUSFAR китайские юани. Предыдущее название Фонд Облигации в юанях.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156120V] 15.08
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 5.72
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 5.36
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 5.24
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] 4.77
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] 4.26
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 3.46
Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] 3.37
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 3.22
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 2.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.28%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
11.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.28
10.29
10.29
1 192 583.03

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Еженедельный обзор
04.05.2026 Еженедельный обзор
27.04.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 437 903 078 616.90
Первая - Фонд Сберегательный 325 946 161 813.79
Первая – Фонд Рублевые сбережения 308 265 139 605.52
Первая - Фонд Консервативный 87 245 753 337.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации 64 280 578 030.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds