Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	1 182.12
СЧА	22 229 014.27
Пай	1 182.12
СЧА	22 229 014.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-2.59%	0.12%	6.46%	10.10%	—	—
0.17%	-2.59%	-0.29%	1.11%	-12.26%	—	—
0.17%	-2.59%	0.12%	6.46%	10.10%	—	—
0.17%	-2.59%	-0.29%	1.11%	-12.26%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	1 182.12	22 229 014.27	1182.12	22 229 014.27
20.04.2026	1 180.09	22 190 828.71	1180.09	22 190 828.71
17.04.2026	1 172.20	22 042 518.23	1172.2	22 042 518.23
16.04.2026	1 176.23	22 118 241.14	1176.23	22 118 241.14
15.04.2026	1 174.35	22 082 922.89	1174.35	22 082 922.89
14.04.2026	1 172.11	22 040 805.09	1172.11	22 040 805.09
13.04.2026	1 172.84	22 054 624.35	1172.84	22 054 624.35
10.04.2026	1 170.00	22 001 107.66	1170	22 001 107.66
09.04.2026	1 171.28	22 025 206.31	1171.28	22 025 206.31
08.04.2026	1 176.91	22 131 023.29	1176.91	22 131 023.29

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	1 184.93	22 281 859.46	1184.93	22 281 859.46
06.04.2026	1 184.12	22 266 624.50	1184.12	22 266 624.50
03.04.2026	1 178.07	22 152 856.09	1178.07	22 152 856.09
02.04.2026	1 180.73	22 202 906.00	1180.73	22 202 906.00
01.04.2026	1 181.90	22 224 872.96	1181.9	22 224 872.96
31.03.2026	1 184.62	22 276 023.36	1184.62	22 276 023.36
30.03.2026	1 191.58	22 407 050.93	1191.58	22 407 050.93
27.03.2026	1 187.49	22 330 152.15	1187.49	22 330 152.15
26.03.2026	1 195.74	22 485 142.67	1195.74	22 485 142.67
25.03.2026	1 204.29	22 645 913.51	1204.29	22 645 913.51

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	1 203.87	22 638 090.16	1203.87	22 638 090.16
23.03.2026	1 203.20	22 625 534.99	1203.2	22 625 534.99
20.03.2026	1 213.56	22 820 299.35	1213.56	22 820 299.35
19.03.2026	1 215.32	22 853 462.73	1215.32	22 853 462.73
18.03.2026	1 216.39	22 873 431.19	1216.39	22 873 431.19
17.03.2026	1 211.58	22 782 964.89	1211.58	22 782 964.89
16.03.2026	1 213.25	22 814 456.17	1213.25	22 814 456.17
13.03.2026	1 219.66	22 934 932.13	1219.66	22 934 932.13
12.03.2026	1 218.52	22 913 605.60	1218.52	22 913 605.60
11.03.2026	1 213.49	22 818 951.35	1213.49	22 818 951.35

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.66
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.55
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.59
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	4.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.61
Сбербанк России, акция, [10301481B]	3.14
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.95
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.88
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	2.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

20.04.2026	Еженедельный обзор
13.04.2026	Еженедельный обзор
06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	412 806 526 157.34
Первая - Фонд Сберегательный	328 003 819 583.85
Первая – Фонд Рублевые сбережения	284 404 384 750.80
Первая - Фонд Консервативный	91 404 105 921.26
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 054 653 347.33
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	47 711 621 864.68
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	46 623 794 914.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	42 442 710 222.87
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 504 115 950.04
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 556 455 984.30
Первая - Фонд российских акций	15 253 777 609.15
Первая - Сбалансированный	14 033 875 360.17
Первая - Валютные сбережения	12 913 632 080.82
Первая – Фонд Вечный портфель	10 801 018 599.72
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 153 434 987.27
Первая - Фонд Доступное золото	8 412 177 853.84
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 481 777 539.44
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 922 681 928.38
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 873 555 663.66
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 658 813 403.13
Первая - Природные ресурсы	5 047 685 058.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 954 271 758.44
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 875 088 024.06
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 361 270 193.77
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 774 623 836.03
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 180 224 272.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 017 752 927.50
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 667 032 857.73
Первая - Локальный	1 624 068 672.18
Первая – Прямые инвестиции	1 614 818 671.85
Валютные облигации	1 153 368 084.35
Первая – Фонд Инструменты в юанях	953 866 243.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	489 376 019.91
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	447 155 713.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	411 292 769.79
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	340 502 933.29
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	305 934 327.39
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 632 533.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	236 949 688.21
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 735 294.70
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 647 265.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 109 698.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Первая – Инструменты в рублях	63 781 932.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 701 511.66
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 182 774.91
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—