Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	1 140.47
СЧА	21 445 894.64
Пай	1 140.47
СЧА	21 445 894.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	-2.29%	-6.24%	-1.14%	6.36%	—	—
-0.43%	-2.29%	-6.24%	-1.54%	1.08%	—	—
-0.43%	-2.29%	-6.24%	-1.14%	6.36%	—	—
-0.43%	-2.29%	-6.24%	-1.54%	1.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	1 140.47	21 445 894.64	1140.47	21 445 894.64
17.06.2026	1 145.37	21 538 100.86	1145.37	21 538 100.86
16.06.2026	1 144.76	21 526 474.24	1144.76	21 526 474.24
15.06.2026	1 152.31	21 668 607.48	1152.31	21 668 607.48
11.06.2026	1 146.27	21 554 950.77	1146.27	21 554 950.77
10.06.2026	1 147.91	21 585 840.80	1147.91	21 585 840.80
09.06.2026	1 148.74	21 601 470.74	1148.74	21 601 470.74
08.06.2026	1 147.78	21 583 385.16	1147.78	21 583 385.16
05.06.2026	1 156.25	21 742 574.14	1156.25	21 742 574.14
04.06.2026	1 159.29	21 799 701.94	1159.29	21 799 701.94

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	1 162.72	21 864 363.69	1162.72	21 864 363.69
02.06.2026	1 163.94	21 887 295.29	1163.94	21 887 295.29
01.06.2026	1 152.54	21 672 836.79	1152.54	21 672 836.79
29.05.2026	1 150.25	21 629 863.29	1150.25	21 629 863.29
28.05.2026	1 151.96	21 662 021.03	1151.96	21 662 021.03
27.05.2026	1 153.22	21 685 712.70	1153.22	21 685 712.70
26.05.2026	1 151.07	21 645 177.24	1151.07	21 645 177.24
25.05.2026	1 153.12	21 683 704.04	1153.12	21 683 704.04
22.05.2026	1 158.44	21 783 797.29	1158.44	21 783 797.29
21.05.2026	1 165.30	21 912 750.47	1165.3	21 912 750.47

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	1 161.27	21 836 991.28	1161.27	21 836 991.28
19.05.2026	1 166.26	21 930 786.14	1166.26	21 930 786.14
18.05.2026	1 167.23	21 949 041.33	1167.23	21 949 041.33
15.05.2026	1 161.72	21 845 481.84	1161.72	21 845 481.84
14.05.2026	1 167.28	21 950 085.64	1167.28	21 950 085.64
13.05.2026	1 172.63	22 050 636.38	1172.63	22 050 636.38
12.05.2026	1 171.79	22 034 843.46	1171.79	22 034 843.46
08.05.2026	1 154.04	21 701 013.06	1154.04	21 701 013.06
07.05.2026	1 157.21	21 760 734.86	1157.21	21 760 734.86
06.05.2026	1 161.32	21 837 992.03	1161.32	21 837 992.03

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.36
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.03
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.51
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.98
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.59
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	2.42
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.14
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.06
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	2.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

15.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	479 553 646 891.99
Первая - Фонд Рублевые сбережения	337 945 450 172.41
Первая - Фонд Сберегательный	321 569 650 365.32
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	86 546 032 261.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	85 948 187 617.73
Первая - Фонд Консервативный	81 241 623 725.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	52 469 071 729.58
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	48 583 757 918.87
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	27 306 693 619.96
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 086 442 512.06
Первая - Фонд российских акций	13 204 175 331.58
Первая - Валютные сбережения	12 868 653 547.27
Первая - Сбалансированный	12 272 764 946.34
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 697 519 906.03
Первая - Фонд Доступное золото	7 501 290 897.07
Первая – Фонд Вечный портфель	7 381 933 095.80
Первая – Фонд Ежемесячный доход	6 785 368 236.94
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	6 184 185 300.19
Первая – Прямые инвестиции - 2	6 000 494 207.37
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 662 150 189.17
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Фонд Государственные облигации	4 631 574 498.28
Первая - Природные ресурсы	4 184 234 304.12
Первая - Фонд драгоценных металлов	3 922 539 780.41
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 352 639 061.50
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 181 823 428.89
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 978 178 580.78
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 780 499 240.41
Рублевые облигации	1 689 495 638.55
Первая – Прямые инвестиции	1 613 275 574.60
Первая - Локальный	1 333 978 006.12
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 166 810 859.64
Валютные облигации	1 152 733 821.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	528 572 028.22
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	431 885 326.59
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	412 385 890.41
Первая – Индия	404 614 839.94
Первая – Фонд Голубые фишки	300 797 558.93
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	255 569 900.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	164 879 580.18
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	156 785 423.92
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	111 070 238.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Первая – Фонд АйПиО	92 638 257.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 630 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 579 145.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 027 450.84
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Закрытая стратегия	—
Личный резерв	—
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

ОПИФ: Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.04.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК