Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	1 154.04
СЧА	21 701 013.06
Пай	1 154.04
СЧА	21 701 013.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.27%	-1.94%	-1.96%	3.63%	8.97%	—	—
-0.27%	-1.94%	-2.36%	2.72%	-13.16%	—	—
-0.27%	-1.94%	-1.96%	3.63%	8.97%	—	—
-0.27%	-1.94%	-2.36%	2.72%	-13.16%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	1 154.04	21 701 013.06	1154.04	21 701 013.06
07.05.2026	1 157.21	21 760 734.86	1157.21	21 760 734.86
06.05.2026	1 161.32	21 837 992.03	1161.32	21 837 992.03
05.05.2026	1 162.82	21 866 217.34	1162.82	21 866 217.34
04.05.2026	1 155.97	21 737 391.22	1155.97	21 737 391.22
30.04.2026	1 158.82	21 790 965.90	1158.82	21 790 965.90
29.04.2026	1 156.14	21 740 634.38	1156.14	21 740 634.38
28.04.2026	1 168.70	21 976 733.07	1168.7	21 976 733.07
27.04.2026	1 176.18	22 117 422.59	1176.18	22 117 422.59
24.04.2026	1 176.24	22 118 459.69	1176.24	22 118 459.69

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	1 186.51	22 311 607.96	1186.51	22 311 607.96
22.04.2026	1 183.32	22 251 637.53	1183.32	22 251 637.53
21.04.2026	1 182.12	22 229 014.27	1182.12	22 229 014.27
20.04.2026	1 180.09	22 190 828.71	1180.09	22 190 828.71
17.04.2026	1 172.20	22 042 518.23	1172.2	22 042 518.23
16.04.2026	1 176.23	22 118 241.14	1176.23	22 118 241.14
15.04.2026	1 174.35	22 082 922.89	1174.35	22 082 922.89
14.04.2026	1 172.11	22 040 805.09	1172.11	22 040 805.09
13.04.2026	1 172.84	22 054 624.35	1172.84	22 054 624.35
10.04.2026	1 170.00	22 001 107.66	1170	22 001 107.66

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	1 171.28	22 025 206.31	1171.28	22 025 206.31
08.04.2026	1 176.91	22 131 023.29	1176.91	22 131 023.29
07.04.2026	1 184.93	22 281 859.46	1184.93	22 281 859.46
06.04.2026	1 184.12	22 266 624.50	1184.12	22 266 624.50
03.04.2026	1 178.07	22 152 856.09	1178.07	22 152 856.09
02.04.2026	1 180.73	22 202 906.00	1180.73	22 202 906.00
01.04.2026	1 181.90	22 224 872.96	1181.9	22 224 872.96
31.03.2026	1 184.62	22 276 023.36	1184.62	22 276 023.36
30.03.2026	1 191.58	22 407 050.93	1191.58	22 407 050.93
27.03.2026	1 187.49	22 330 152.15	1187.49	22 330 152.15

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.61
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.28
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.27
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	4.00
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.12
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.78
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.64
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	2.53
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	2.43
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	2.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
10.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	437 903 078 616.90
Первая - Фонд Сберегательный	325 946 161 813.79
Первая – Фонд Рублевые сбережения	308 265 139 605.52
Первая - Фонд Консервативный	87 245 753 337.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации	64 280 578 030.53
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	59 736 642 369.48
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	52 123 581 562.93
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	48 794 297 778.07
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	30 286 758 960.08
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 985 838 593.33
Первая - Фонд российских акций	14 187 536 944.89
Первая - Сбалансированный	13 571 216 689.48
Первая - Валютные сбережения	12 970 760 133.44
Первая – Фонд Вечный портфель	9 241 688 700.86
Первая - Фонд Доступное золото	8 310 837 523.62
Первая – Фонд Ежемесячный доход	8 132 733 897.40
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 690 114 260.90
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 976 131 164.81
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 949 503 847.16
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 833 734 510.65
Первая - Глобальный Интернет	5 290 169 045.82
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 756 396 478.38
Первая - Природные ресурсы	4 586 051 332.38
Первая - Фонд Государственные облигации	3 822 929 033.95
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 808 369 580.99
Первая - Глобальный	3 193 237 907.08
Современный 6	2 931 818 029.80
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 922 356 943.01
Первая - Фонд Американские акции	2 911 125 694.70
Современный Арендный бизнес 2	2 397 470 812.49
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 326 962 078.86
Первая - Левитан	2 149 527 323.56
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 004 514 492.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 962 901 747.92
Первая - Венчурные инвестиции	1 913 951 672.81
Рублевые облигации	1 679 311 061.45
Первая – Прямые инвестиции	1 614 406 738.89
Первая - Локальный	1 580 365 771.52
Валютные облигации	1 164 271 441.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	995 072 009.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	715 354 259.31
Первая - Биотехнологии	668 579 069.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	634 543 545.17
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	497 139 499.56
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	423 048 186.90
Первая – Индия	406 350 347.39
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	389 835 870.95
Первая – Фонд Голубые фишки	323 669 096.99
Первая - Финансовый сектор	273 646 180.68
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	267 046 989.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	247 098 664.65
Первая – Фонд Моя цель 2035	228 677 319.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	225 687 925.85
Первый Хедж Фонд	183 424 404.61
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	162 546 929.57
Инвестиции в Китай	131 247 277.64
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 767 860.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	96 789 109.42
Первая – Фонд АйПиО	96 441 227.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	86 483 089.28
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	79 337 856.89
Первая – Инструменты в рублях	63 970 111.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	58 680 684.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	52 918 973.00
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 808 687.83
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 331 945.35
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 672 841.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 229 653.94
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК