Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	1 150.25
СЧА	21 629 863.29
Пай	1 150.25
СЧА	21 629 863.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	-0.51%	-4.65%	1.35%	8.47%	—	—
-0.15%	-0.51%	-5.04%	0.45%	-13.56%	—	—
-0.15%	-0.51%	-4.65%	1.35%	8.47%	—	—
-0.15%	-0.51%	-5.04%	0.45%	-13.56%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	1 150.25	21 629 863.29	1150.25	21 629 863.29
28.05.2026	1 151.96	21 662 021.03	1151.96	21 662 021.03
27.05.2026	1 153.22	21 685 712.70	1153.22	21 685 712.70
26.05.2026	1 151.07	21 645 177.24	1151.07	21 645 177.24
25.05.2026	1 153.12	21 683 704.04	1153.12	21 683 704.04
22.05.2026	1 158.44	21 783 797.29	1158.44	21 783 797.29
21.05.2026	1 165.30	21 912 750.47	1165.3	21 912 750.47
20.05.2026	1 161.27	21 836 991.28	1161.27	21 836 991.28
19.05.2026	1 166.26	21 930 786.14	1166.26	21 930 786.14
18.05.2026	1 167.23	21 949 041.33	1167.23	21 949 041.33

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	1 161.72	21 845 481.84	1161.72	21 845 481.84
14.05.2026	1 167.28	21 950 085.64	1167.28	21 950 085.64
13.05.2026	1 172.63	22 050 636.38	1172.63	22 050 636.38
12.05.2026	1 171.79	22 034 843.46	1171.79	22 034 843.46
08.05.2026	1 154.04	21 701 013.06	1154.04	21 701 013.06
07.05.2026	1 157.21	21 760 734.86	1157.21	21 760 734.86
06.05.2026	1 161.32	21 837 992.03	1161.32	21 837 992.03
05.05.2026	1 162.82	21 866 217.34	1162.82	21 866 217.34
04.05.2026	1 155.97	21 737 391.22	1155.97	21 737 391.22
30.04.2026	1 158.82	21 790 965.90	1158.82	21 790 965.90

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	1 156.14	21 740 634.38	1156.14	21 740 634.38
28.04.2026	1 168.70	21 976 733.07	1168.7	21 976 733.07
27.04.2026	1 176.18	22 117 422.59	1176.18	22 117 422.59
24.04.2026	1 176.24	22 118 459.69	1176.24	22 118 459.69
23.04.2026	1 186.51	22 311 607.96	1186.51	22 311 607.96
22.04.2026	1 183.32	22 251 637.53	1183.32	22 251 637.53
21.04.2026	1 182.12	22 229 014.27	1182.12	22 229 014.27
20.04.2026	1 180.09	22 190 828.71	1180.09	22 190 828.71
17.04.2026	1 172.20	22 042 518.23	1172.2	22 042 518.23
16.04.2026	1 176.23	22 118 241.14	1176.23	22 118 241.14

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.36
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.03
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.51
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.98
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.59
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	2.42
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.14
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.06
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	2.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Аналитика

01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
30.03.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	457 075 568 029.69
Первая – Фонд Рублевые сбережения	328 166 676 475.39
Первая - Фонд Сберегательный	320 765 676 055.18
Первая - Фонд Корпоративные облигации	89 684 743 028.24
Первая - Фонд Консервативный	80 985 036 391.94
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	70 192 418 135.44
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	50 900 994 259.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	50 571 172 525.49
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	29 426 177 537.25
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 796 925 648.29
Первая - Фонд российских акций	14 018 377 253.47
Первая - Сбалансированный	13 216 853 926.64
Первая - Валютные сбережения	12 517 577 604.00
Первая – Фонд Вечный портфель	8 364 246 909.92
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 196 630 021.15
Первая - Фонд Доступное золото	7 746 491 362.39
Первая – Фонд Ежемесячный доход	7 494 553 198.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 987 861 778.70
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 976 800 396.87
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 856 672 748.62
Первая - Глобальный Интернет	5 041 454 737.69
Первая - Природные ресурсы	4 485 236 274.09
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 246 325 607.37
Первая - Фонд Государственные облигации	4 004 838 392.47
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	3 193 175 330.64
Первая - Глобальный	3 047 970 746.08
Современный 6	2 957 230 051.68
Первая - Фонд Американские акции	2 782 569 169.03
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 525 106 475.34
Современный Арендный бизнес 2	2 409 160 454.10
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 217 209 581.52
Первая - Левитан	2 178 817 266.93
Первая - Венчурные инвестиции	1 918 804 690.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 908 636 293.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 870 846 007.66
Рублевые облигации	1 684 453 596.27
Первая – Прямые инвестиции	1 613 729 481.92
Первая - Локальный	1 460 163 815.37
Валютные облигации	1 123 182 993.46
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 077 786 065.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	694 972 274.95
Первая - Биотехнологии	639 074 688.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	608 238 833.42
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	491 880 880.78
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	464 222 711.14
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	379 279 205.30
Первая – Индия	378 745 081.43
Первая – Фонд Голубые фишки	319 868 619.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	261 836 661.19
Первая - Финансовый сектор	256 977 827.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	249 910 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	215 263 843.13
Первый Хедж Фонд	174 828 441.53
Первая – Фонд Моя цель 2035	169 559 827.03
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	162 402 174.60
Инвестиции в Китай	124 883 638.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	115 176 211.12
Первая – Фонд АйПиО	96 007 294.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	94 720 769.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	82 480 525.12
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 638 855.78
Первая – Инструменты в рублях	64 282 843.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	55 987 280.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 841 862.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	50 497 034.45
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 299 332.15
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 524 550.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	6 904 924.09
Первый 1	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.04.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК