×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
47 211.69
СЧА
497 139 499.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
-2.83%
-3.06%
-7.39%
—
—
—
-0.65%
1.37%
20.11%
65.23%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 27.02.2026
    659
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 739.1181 1.475060
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.06
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.38
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 5.75
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 4.96
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 4.90
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 4.84
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 4.73
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 4.70
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-09-65134-D-001P] 4.37
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] 3.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Еженедельный обзор
04.05.2026 Еженедельный обзор
27.04.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 437 903 078 616.90
Первая - Фонд Сберегательный 325 946 161 813.79
Первая – Фонд Рублевые сбережения 308 265 139 605.52
Первая - Фонд Консервативный 87 245 753 337.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации 64 280 578 030.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds