×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
51 704.75
СЧА
669 294 582.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
-1.54%
5.41%
1.93%
0.30%
—
—
-0.42%
1.17%
9.03%
32.51%
179.54%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 31.07.2026
    748
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 06.07.2026 30.06.2026 730.5365 1.494893
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 739.1181 1.475060
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 7.75
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 6.49
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.68
Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] 4.28
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 4.13
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 4.00
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 3.99
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 3.90
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.80
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 3.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.09.2026 Еженедельный обзор
21.09.2026 Еженедельный обзор
18.09.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 518 457 496 015.58
Первая - Фонд Сберегательный 367 608 980 396.55
Первая - Фонд Рублевые сбережения 220 027 435 447.50
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 141 979 601 961.42
Первая - Фонд Консервативный 110 809 242 943.84
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты