×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
50 830.27
СЧА
651 892 556.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.81%
-1.19%
-0.20%
7.66%
-0.29%
—
—
0.84%
-1.62%
1.87%
31.13%
116.67%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    741
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 07.10.2026 30.09.2026 889.8767 1.767269
2 квартал 2026 06.07.2026 30.06.2026 730.5365 1.494893
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 739.1181 1.475060
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 7.47
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 6.76
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 4.52
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 3.94
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 3.80
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 3.78
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 3.68
Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] 3.61
Акрон, облигация, [4B02-03-00207-A-002P] 3.55
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 3.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Еженедельный обзор
02.11.2026 Еженедельный обзор
26.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 557 900 180 536.11
Первая - Фонд Сберегательный 402 123 039 813.68
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 195 334 108 156.65
Первая - Фонд Рублевые сбережения 174 783 672 754.39
Первая - Фонд Консервативный 114 566 785 729.41
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты