×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
50 978.71
СЧА
646 558 857.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.49%
6.53%
11.99%
5.61%
0.84%
—
—
-1.42%
6.30%
34.12%
53.84%
526.65%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    745
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 06.07.2026 30.06.2026 730.5365 1.494893
1 квартал 2026 07.04.2026 31.03.2026 739.1181 1.475060
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 8.36
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] 6.40
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.57
Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] 4.26
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 3.92
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 3.87
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 3.84
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 3.76
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.69
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.08.2026 Еженедельный обзор
10.08.2026 Еженедельный обзор
03.08.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 481 899 285 461.52
Первая - Фонд Сберегательный 352 789 088 280.06
Первая - Фонд Рублевые сбережения 276 678 576 743.98
Первая - Фонд Консервативный 105 621 379 655.08
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 101 725 754 901.56
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds